해농
비상장계속사업자Haenong Co., Ltd
조명추
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 874.3億+24.1% | 704.7億 | 447.9億 | 335.4億 | 282.2億 |
| 영업이익 | 74.7億+126.3% | 33億 | -16.2億 | 23.1億 | 12.8億 |
| 당기순이익 | 50.1億+310.4% | 12.2億 | -37.9億 | 11.2億 | 10.8億 |
8.54%영업이익률
5.73%순이익률
9.47%ROA
24.37%ROE
157.27%부채비율
38.87%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
528.4億자산총액
323億부채총계
205.4億자본총계
874.3億매출액
74.7億영업이익
50.1億순이익
8.54%매출액 영업이익률
5.73%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 238.2억 | 219.5억 | 221.9억 | 163.3억 | 151.7억 |
| (1)당좌자산 | 59.7억 | 63.1억 | 46.1억 | 25.1억 | 71.9억 |
| 1.현금및현금성자산 | 9.7억 | 6억 | 16.4억 | 5.7억 | 53.7억 |
| 2.단기금융상품 | - | - | - | 310만 | 190만 |
| 3.매출채권 | 46.3억 | 42.8억 | 23.2억 | 17.4억 | 10억 |
| 대손충당금 | -4,627만 | -4.7억 | -2,633.8만 | -1,736.1만 | -1,000.8만 |
| 4.선급금 | 2.4억 | 4,388.8만 | 535만 | 6,421.8만 | 3.4억 |
| 5.선급비용 | 1.8억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.5억 | 1.6억 |
| 4.미수금 | - | - | - | - | 2.9억 |
| 6.단기대여금 | - | 16.3억 | 4.3억 | - | 4,000만 |
| 대손충당금 | - | -1,630만 | - | - | - |
| 7.미수수익 | - | 3,660만 | - | - | - |
| 8.당기법인세자산 | - | 439.4만 | 5,047.5만 | - | - |
| (2)재고자산 | 178.5억 | 156.4억 | 175.8억 | 138.2억 | 79.8억 |
| 1.상품 | 5,928.6만 | 1.2억 | 9,395.2만 | 1.2억 | 4,547.9만 |
| 2.제품 | 73.5억 | 100.5억 | 107.9억 | 36억 | 6.9억 |
| 3.원재료 | 103.4억 | 53.9억 | 61.1억 | 94.7억 | 71.3억 |
| 5.저장품 | - | - | 5억 | 3.7억 | - |
| 4.부재료 | 1억 | 8,624.9만 | 8,401.5만 | 2.6억 | 1.2억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 290.2억 | 295.1억 | 304.7억 | 354.1억 | 231.4억 |
| (1)투자자산 | 3,039.7만 | 2,925.1만 | 410.5만 | 296만 | 181.4만 |
| 1.장기금융상품 | 639.7만 | 525.1만 | 410.5만 | 296만 | 181.4만 |
| 2.매도가능증권 | 2,400만 | 2,400만 | - | - | - |
| (2)유형자산(주석3,4,13,16) | 286.4억 | 290.4억 | 299.9억 | 343.6억 | 226.9억 |
| 1.토지 | 62.5억 | 62.1억 | 62.1억 | 62.1억 | 62.1억 |
| 정부보조금 | -4억 | -4억 | -4억 | -4억 | -4억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -3.8억 |
| 2.건물 | 205.3억 | 205.5억 | 204.6억 | 206억 | 47.8억 |
| 정부보조금 | -43.5억 | -44.7억 | -45.9억 | -32.8억 | -3,841.6만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -3억 |
| 감가상각누계액 | -23.4억 | -18.3억 | -13.1억 | -8억 | -2,007.9만 |
| 3.구축물 | 1,699.2만 | 1,699.2만 | 1,699.2만 | 1,717.1만 | - |
| 감가상각누계액 | -269.2만 | -184.2만 | -99.3만 | -14.3만 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -5,230.6만 |
| 4.기계장치 | 105.1억 | 98.7억 | 91.5억 | 52.2억 | 11.9억 |
| 정부보조금 | -19.2억 | -21.7억 | -23.5억 | -10.1억 | -63.1억 |
| 감가상각누계액 | -32.9억 | -22.8억 | -13.4억 | -4.8억 | - |
| 5.차량운반구 | 6억 | 4억 | 4.6억 | 4.6억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -5,853.5만 |
| 정부보조금 | -1,097만 | -1,650.2만 | -2,203.3만 | -1,871.3만 | -2,648.6만 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -2.2억 | -1.9억 | -9,564.7만 | - |
| 6.비품 | 4.5억 | 4.1억 | 3.6억 | 3억 | 7,422.8만 |
| 감가상각누계액 | -2.7억 | -1.9억 | -1.2억 | -5,274.8만 | -3,012.8만 |
| 7.시설장치 | 66.7억 | 60.7억 | 60.3억 | 48.8억 | 1.6억 |
| 정부보조금 | -10.9억 | -12.9억 | -15.1억 | -11.9억 | - |
| 감가상각누계액 | -24.4억 | -16.5억 | -9억 | -1.7억 | - |
| 8.건설중인자산 | 3,853.6만 | 7,888.1만 | 903만 | 49.6억 | 176.6억 |
| 정부보조금 | -1,725.3만 | -6,000만 | -8,432.4만 | -8.2억 | - |
| 9.기타의유형자산 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | - |
| (2)무형자산(주석5) | 1.6억 | 1.4억 | 1.8억 | 3,550.5만 | 6,384.5만 |
| 1.상표권 | 717.7만 | 298.9만 | 264.1만 | 553.3만 | 624.1만 |
| 2.소프트웨어 | 2.4억 | 2억 | 2.6억 | 4,737.8만 | 8,409만 |
| 정부보조금 | -9,200만 | -6,000만 | - | -1,740.5만 | - |
| (3)기타비유동자산 | 1.9억 | 3.1억 | 2.9억 | 10.2억 | 3.8억 |
| 1.임차보증금 | 7,668.7만 | 3,030만 | 3,030만 | 7.3억 | 3,000만 |
| 2.기타보증금 | 5,922.9만 | 1.5억 | 6,274.9만 | 6,274.9만 | 1,319.6만 |
| 3.장기선급비용 | 5,883.5만 | 1.3억 | 2억 | 2.2억 | 3.4억 |
| 자산총계 | 528.4억 | 514.6억 | 526.6억 | 517.4억 | 383.2억 |
| Ⅰ.유동부채 | 163.3억 | 161.6억 | 166.8억 | 136.5억 | 108억 |
| 1.매입채무 | 23억 | 15.9억 | 8.6억 | 10.2억 | 5.9억 |
| 2.미지급금(주석6) | 27.4억 | 19.6억 | 18.5억 | 24.4억 | 15.6억 |
| 3.예수금 | 7,946.7만 | 4,365.8만 | 3,795.6만 | 3,337.3만 | 2,417.5만 |
| 4.예수보증금 | 1,200만 | - | - | 2,000만 | - |
| 5.선수금 | 3억 | 2억 | 4.8억 | 1.4억 | 899.2만 |
| 6.단기차입금(주석7) | 71.6억 | 85.8억 | 80.6억 | 85.6억 | 69.5억 |
| 7.당기법인세부채(주석17) | 5.2억 | - | - | 1.1억 | 2,495.3만 |
| 8.미지급비용(주석6) | 1.4억 | 1.3억 | 2.1억 | 8,977.2만 | 4,443.4만 |
| 9.유동성장기채무(주석8) | 24.8억 | 30.7억 | 16.8억 | 5.4억 | 9억 |
| 10.사채(주석9) | 5.9억 | 5.9억 | 35.6억 | 7.2억 | 7.2억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 159.7억 | 197.7억 | 216.7억 | 198.6억 | 167.2억 |
| 1.장기차입금(주석8) | 99.9억 | 138.6억 | 169.2억 | 124.3억 | 126.7억 |
| 사채할인발행차금 | - | - | - | -2억 | -3.8억 |
| 3.전환사채(주석9) | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | - |
| 2.사채(주석9) | - | 5.9억 | - | 35.6억 | 42.8억 |
| 전환권조정계정 | -9.4억 | -15.2억 | -20.2억 | -24.6억 | - |
| 사채상환할증금 | 11.9억 | 11.9억 | -6,578.1만 | -1,971.8만 | - |
| 사채상환할증금 | - | - | 11.9억 | 11.9억 | - |
| 4.퇴직급여충당부채(주석11) | 11.8억 | 8.6억 | 7.2억 | 5.1억 | 3.7억 |
| 퇴직연금운용자산 | -4.5억 | -2.2억 | -1.5억 | -1.8억 | -2.2억 |
| 부채총계 | 323억 | 359.3억 | 383.5억 | 335.1억 | 275.2억 |
| Ⅰ.자본금(주석12) | 59.8억 | 59.8억 | 59.8억 | 59.8억 | 51.2억 |
| 1.보통주자본금 | 51.2억 | 51.2억 | 51.2억 | 51.2억 | 51.2억 |
| 2.우선주자본금 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 | - |
| Ⅱ.자본잉여금 | 61.5억 | 61.5억 | 61.5억 | 61.5억 | 5억 |
| 1.주식발행초과금 | 46.4억 | 46.4억 | 46.4억 | 46.4억 | 5억 |
| 2.전환권대가 | 15.1억 | 15.1억 | 15.1억 | 15.1억 | - |
| Ⅲ.이익잉여금(주석13) | 84.1억 | 34.1억 | 21.9억 | 61억 | 51.8억 |
| 1.이익준비금 | 3,564.9만 | 3,564.9만 | 3,564.9만 | 2,360만 | 360만 |
| 2.미처분이익잉여금 | 83.8억 | 33.7억 | 21.5억 | 60.8억 | 51.8억 |
| 자본총계 | 205.4억 | 155.3억 | 143.1억 | 182.3억 | 108억 |
| 부채및자본총계 | 528.4억 | 514.6억 | 526.6억 | 517.4억 | 383.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석21) | 874.3억 | 704.7억 | 447.9억 | 335.4억 | 282.2억 |
| 1.상품매출 | 44.8억 | 78.9억 | 51.5억 | 73.2억 | 23.4억 |
| 2.제품매출 | 829.3억 | 623.6억 | 395.9억 | 261.6억 | 258.7억 |
| 3.보관료매출 | 17.3만 | 942.4만 | 3,599.5만 | 4,587.6만 | - |
| 4.임가공매출 | 1,260만 | 2.2억 | 1,387.9만 | 1,561.4만 | 500.9만 |
| Ⅱ.매출원가 | 734.1억 | 620억 | 413.8억 | 279.1억 | 241.4억 |
| 1.상품매출원가 | 40.1억 | 68.2억 | 45.1억 | 68.3억 | 21.1억 |
| 가.기초상품재고액 | 1.2억 | 9,395.2만 | 1.2억 | 4,547.9만 | 2,337.3만 |
| 나.당기상품매입액 | 8.4억 | 19.7억 | 17.6억 | 13.7억 | 15.7억 |
| 다.타계정에서대체액 | 31.2억 | 48.7억 | 27.2억 | 55.3억 | 5.6억 |
| 라.기말상품재고액 | -5,928.6만 | -1.2억 | -9,395.2만 | -1.2억 | -4,547.9만 |
| 2.제품매출원가 | 694억 | 551.8억 | 368.7억 | 210.7억 | 220.3억 |
| 가.기초제품재고액 | 100.5억 | 107.9억 | 36억 | 6.9억 | 8억 |
| 나.당기제품제조원가 | 878.4억 | 698.8억 | 485.1억 | 247.5억 | 219.3억 |
| 다.타계정에서대체액 | 3.3억 | 85.7억 | 46.5억 | 25.7억 | - |
| 라.타계정으로대체액 | -212.9억 | -240.1억 | -91억 | -33.2억 | -428.5만 |
| 마.관세환급금 | -547.7만 | -91.4만 | - | -861.1만 | -832.3만 |
| 바.기말제품재고액 | -75.1억 | -100.5억 | -107.9억 | -36억 | -6.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 140.1억 | 84.7억 | 34.1억 | 56.3억 | 40.8억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 65.5억 | 51.7억 | 50.2억 | 33.3억 | 27.9억 |
| 1.급여(주석20) | 13.8억 | 10.2억 | 11.2억 | 8.3억 | 5.4억 |
| 2.퇴직급여(주석20) | 1.3억 | 9,358.1만 | 1억 | 8,161.5만 | 3,580만 |
| 3.복리후생비(주석20) | 1.2억 | 8,930.2만 | 7,799.5만 | 5,926.1만 | 4,608.9만 |
| 4.여비교통비 | 1.1억 | 1.1억 | 1.5억 | 5,949.2만 | 2,300만 |
| 5.접대비 | 9,946.8만 | 5,032.7만 | 4,917.7만 | 2,517.6만 | 2,667.3만 |
| 6.통신비 | 669.1만 | 663.9만 | 704.3만 | 751.3만 | 725.3만 |
| 7.전력비 | 2,566.4만 | 1,375만 | 1,598.8만 | 1,356.1만 | 1,161.9만 |
| 8.세금과공과(주석20) | 8,849만 | 5,854만 | 6,408만 | 4,477.6만 | 7.6억 |
| 9.감가상각비(주석20) | 4,565.1만 | 2,707.5만 | 3,223.8만 | 2,951.9만 | 2,368.9만 |
| 10.지급임차료(주석20) | 8,921.4만 | 5,218만 | 5,269.5만 | 5,059만 | 5,094만 |
| 11.수선비 | 10.8만 | - | 46.1만 | 171.9만 | 102.5만 |
| 12.보험료 | 1,216.8만 | 1,288.9만 | 1,373.2만 | 1,652.9만 | 1,415.5만 |
| 13.차량유지비 | 7,654만 | 6,708.4만 | 6,842.4만 | 8,695.4만 | 6,849.4만 |
| 14.경상연구개발비 | 1.1억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 15.운반비 | 15억 | 11.1억 | 11.3억 | 7.9억 | 6.3억 |
| 16.교육훈련비 | 721.3만 | 27.2만 | 1,207.2만 | 45.7만 | 8만 |
| 17.도서인쇄비 | 325.5만 | 265.4만 | 235.7만 | 99만 | 61.4만 |
| 18.소모품비 | 6,757.3만 | 1,902만 | 2,504.3만 | 2,209.9만 | 2,784.5만 |
| 19.지급수수료 | 22.3억 | 15.3억 | 16억 | 9.1억 | 2.7억 |
| 20.광고선전비 | 1.6억 | 1.6억 | 1.9억 | 7,468.4만 | 3,658만 |
| 21.대손상각비 | 1,014.4만 | 4.5억 | 897.7만 | 735.3만 | 4,081.5만 |
| 22.건물관리비 | 249.3만 | - | - | - | - |
| 23.수출제비용 | 1.5억 | 5,702.3만 | 9,031.3만 | 3,060.5만 | 962.8만 |
| 24.판매장려금 | 5,124.3만 | 4,889.6만 | 4,630.4만 | 3,262.4만 | 2,212.6만 |
| 25.무형자산상각비 | 4,844.3만 | 4,494.5만 | 2,846.2만 | 3,025.2만 | 3,014.1만 |
| 26.잡비 | 2,625.8만 | 1,340.2만 | 692.8만 | 66.3만 | 59만 |
| 27.인력개발비 | 299만 | 338.5만 | 351만 | 288.5만 | 276만 |
| Ⅴ.영업이익 | 74.7억 | 33억 | -16.2억 | 23.1억 | 12.8억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 6.9억 | 2.3억 | 9,030만 | 3.5억 | 4.6억 |
| 1.이자수익 | 3,380.4만 | 6,072.1만 | 1,181.1만 | 590.8만 | 1,038.9만 |
| 2.수입임대료 | 270만 | - | - | - | - |
| 3.외환차익 | 1.3억 | 1.2억 | 4,425.3만 | 4,082.8만 | 1,472만 |
| 4.대손충당금환입 | 1,630만 | - | - | - | - |
| 5.외화환산이익 | 13.2만 | 3.2만 | - | - | - |
| 6.유형자산처분이익 | 358.8만 | 375.2만 | - | - | - |
| 7.정부보조금 | 660.4만 | 295.9만 | 170.2만 | 2.9억 | 4.3억 |
| 8.잡이익 | 5억 | 4,071.1만 | 3,253.3만 | 982.3만 | 109.2만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 26.2억 | 23.1억 | 22.7억 | 13.7억 | 5.2억 |
| 1.이자비용 | 17.8억 | 21.9억 | 22.1억 | 12.8억 | 5억 |
| 4.기타의대손상각비 | - | 1,630만 | - | - | - |
| 2.외환차손 | 2.2억 | 5,893.2만 | 4,486.9만 | 6,719.4만 | 229.7만 |
| 3.기부금 | 503.6만 | 1,079.5만 | 433.5만 | 856.5만 | 940.5만 |
| 6.유형자산처분손실 | - | -903만 | - | - | - |
| 5.외화환산손실 | -724.9만 | -57.1만 | -325.5만 | -299.8만 | -105.1만 |
| 6.재고자산평가손실 | -5.7억 | - | - | - | - |
| 8.잡손실 | -3,949.8만 | -2,140.3만 | -863.7만 | -651.3만 | -75.8만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 55.4억 | 12.2억 | -37.9억 | 12.9억 | 12.2억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석18) | 5.3억 | - | - | 1.7억 | 1.4억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 50.1억 | 12.2억 | -37.9억 | 11.2억 | 10.8억 |
| 기본주당순이익(손실) | 9,577 | 1,991 | -7,603 | 2,209 | 2,207 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 67억 | 45.3억 | -54.9억 | -18.5억 | -7.2억 |
| 1.당기순이익(손실) | 50.1억 | 12.2억 | -37.9억 | 11.2억 | 10.8억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 35.8억 | 31.9억 | 26.7억 | 13.5억 | 5.8억 |
| 감가상각비 | 18.7억 | 17.7억 | 17.2억 | 6.7억 | 2.9억 |
| 무형자산상각비 | 4,844.3만 | 4,494.5만 | 2,846.2만 | 3,025.2만 | 3,014.1만 |
| 대손상각비 | 1,014.4만 | 4.7억 | 897.7만 | 735.3만 | 4,081.5만 |
| 퇴직급여 | 4.9억 | 3.3억 | 3.1억 | 2.2억 | 1.1억 |
| 사채할인발행차금상각 | - | 6,578.1만 | 1.5억 | 1.8억 | 1억 |
| 전환권조정계정상각 | 5.8억 | 5억 | 4.4억 | 2.4억 | - |
| 재고자산평가손실 | -5.7억 | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | - | -57.1만 | -97.6만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -903만 | - | - | - |
| 잡이익 | - | - | - | -672만 | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -1,643.2만 | -375.2만 | - | -672만 | - |
| 유형자산처분이익 | - | 375.2만 | - | - | - |
| 외화환산이익 | 13.2만 | - | - | - | - |
| 미수금의감소(증가) | - | - | - | 2.9억 | -2.4억 |
| 대손충당금환입 | 1,630만 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -18.7억 | 1.3억 | -43.6억 | -43.2억 | -23.8억 |
| 매출채권의감소(증가) | -7.8억 | -19.7억 | -5.9억 | -7.4억 | -2억 |
| 미수수익의감소(증가) | 3,660만 | -3,660만 | - | - | - |
| 선급금의감소(증가) | -1.9억 | -3,853.7만 | 5,886.7만 | 2.8억 | -3.4억 |
| 선급비용의감소(증가) | 1.4억 | 6,487.2만 | -1,002.8만 | 1.2억 | 1.3억 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | 439.4만 | 4,608만 | -5,047.5만 | - | - |
| 재고자산의감소(증가) | -27.8억 | 19.4억 | -37.6억 | -58.4억 | -25.9억 |
| 장기선급비용의감소(증가) | -5,883.5만 | - | - | - | - |
| 매입채무의증가(감소) | 7.2억 | 7.3억 | -1.6억 | 4.3억 | 4.9억 |
| 미지급금의증가(감소) | 7.9억 | 373.5만 | -1.2억 | 8.9억 | 7.2억 |
| 미지급비용의증가(감소) | 636.2만 | -7,599.3만 | 1.2억 | 4,533.8만 | -1,286.1만 |
| 예수금의증가(감소) | 3,580.9만 | 570.2만 | 458.3만 | 919.9만 | 1,088.3만 |
| 예수보증금의증가(감소) | 1,200만 | - | -2,000만 | 2,000만 | - |
| 선수금의증가(감소) | 9,768.9만 | -2.8억 | 3.5억 | 1.3억 | -2,302.4만 |
| 건설중인자산의 처분 | - | - | - | - | 5억 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | 5.2억 | - | -1.1억 | 8,558.1만 | -9,760.6만 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 360만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -2.3억 | -7,128.8만 | 2,959.6만 | 4,466.3만 | 1,449.3만 |
| 퇴직금의지급 | -1.8억 | -1.9억 | -1억 | -8,021.8만 | -2.4억 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | 7억 | - | 2,000만 |
| 차량의 처분 | - | - | - | 977만 | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 1.3억 | -20.3억 | 22.7억 | -130.4억 | -169.1억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 19.1억 | 7.6억 | 36.2억 | 1.2억 | 12.6억 |
| 단기대여금의 회수 | 16.3억 | 5.9억 | 1.5억 | 4,100만 | 7.4억 |
| 기타보증금의 감소 | 9,000만 | 352만 | - | 527.6만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 50만 | 120만 | 120만 |
| 건물의 감소 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 3,000 | 2,590.9만 | - | - | - |
| 정부보조금의 수령 | 4,475.3만 | 1.4억 | 27.6억 | 6,654.6만 | - |
| 매도가능증권의 증가 | - | 2,400만 | - | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -17.8억 | -27.9억 | -13.5억 | -131.6억 | -181.7억 |
| 단기대여금의 증가 | - | 17.9억 | 5.8억 | 100만 | 7.8억 |
| 구축물의 취득 | - | - | - | 80.7만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 114.6만 | 114.6만 | 114.6만 | 114.6만 | 114.6만 |
| 기타보증금의 증가 | - | 9,000만 | - | 5,482.9만 | - |
| 차량의 취득 | - | - | - | 1,225.9만 | 9,359.2만 |
| 임차보증금의 증가 | 4,638.7만 | - | 30만 | 7억 | 200만 |
| 토지의 취득 | 4,653.7만 | - | - | - | 5.7억 |
| 기타의유형자산의 취득 | - | - | - | 2,000만 | - |
| 건물의 취득 | 1.2억 | - | 39.1만 | 2.4억 | - |
| 기계장치의 취득 | 6.4억 | 5.5억 | 8,959.9만 | 4.6억 | 1.3억 |
| 차량운반구의 취득 | 2억 | 426.9만 | - | - | - |
| 비품의 취득 | 4,550.2만 | 4,070만 | 4,336.5만 | 2,859.1만 | 2,468만 |
| 시설장치의 취득 | 5.8억 | - | - | 1.1억 | 77.9만 |
| 건설중인자산의 취득 | 8,389.5만 | 2.8억 | 3.8억 | 115.3억 | 165.7억 |
| 사채의 증가 | - | 11.9억 | - | - | 45억 |
| 무형자산의 취득 | 1,861.2만 | 186.2만 | 2.6억 | 191.2만 | - |
| 전환사채의 증가 | - | - | - | 50억 | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -64.6억 | -35.4억 | 43억 | 100.9억 | 147.2억 |
| 유상증자 | - | - | - | 49.9억 | 10억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 205.5억 | 71.8억 | 190.5억 | 154.6억 | 189.6억 |
| 단기차입금의 증가 | 106.3억 | 59.9억 | 128.7억 | 51.7억 | 27.2억 |
| 장기차입금의 증가 | 99.2억 | - | 61.7억 | 3억 | 107.4억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -270.1억 | -107.2억 | -147.5억 | -53.8억 | -42.4억 |
| 배당금의 지급 | - | - | 1.2억 | 2억 | 1,800만 |
| 단기차입금의 감소 | 120.5억 | 54.8억 | 133.7억 | 35.6억 | 20.1억 |
| 유동성장기채무의 감소 | 30.7억 | 16.8억 | 5.4억 | 9억 | 22.1억 |
| 유동성사채의 감소 | 5.9억 | 35.6억 | 7.2억 | 7.2억 | - |
| 장기차입금의 감소 | 113억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3.6억 | -10.4억 | 10.8억 | -48.1억 | -29억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 6억 | 16.4억 | 5.7억 | 53.7억 | 82.8억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 9.7억 | 6억 | 16.4억 | 5.7억 | 53.7억 |