한국바이케미칼
비상장계속사업자HANKOOK BAYCHEMICAL CO., LTD.
이의배
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 157.6億-45.9% | 291.2億 | 237.7億 | 233億 | 93.2億 |
| 영업이익 | 4.3億-71.6% | 15億 | 9.6億 | 26億 | -6.9億 |
| 당기순이익 | 1.6億-84.7% | 10.6億 | 6.8億 | 22.5億 | -1.2億 |
2.70%영업이익률
1.02%순이익률
1.01%ROA
1.53%ROE
52.16%부채비율
65.72%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
160.1億자산총액
54.9億부채총계
105.2億자본총계
157.6億매출액
4.3億영업이익
1.6億순이익
2.70%매출액 영업이익률
1.02%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 108.7억 | 130.6억 | 126억 | 164.6억 | 86.1억 |
| (1)당좌자산 | 53.1억 | 62.1억 | 33.6억 | 122.1억 | 48.4억 |
| 현금및현금등가물(주석2-가) | 36.1억 | 16.6억 | 7.6억 | 6.9억 | 13.5억 |
| 단기투자자산 | 19.5만 | 19.5만 | 19.5만 | 19.5만 | 19.5만 |
| 금융상품 | - | - | - | - | 0 |
| 매출채권(주석4) | 14.1억 | 43.3억 | 21.6억 | 105.4억 | 24.7억 |
| 대손충당금(주석2-나) | -1,412만 | -4,330.2만 | -2,163.8만 | -1억 | -2,471.7만 |
| 단기대여금 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 9.2억 | 8.5억 |
| 미수수익 | 925.9만 | 558만 | 4,760.1만 | 4,726.3만 | 3,693.3만 |
| 대손충당금 | - | - | - | -924.5만 | -849만 |
| 미수금 | 1,832.3만 | 9,850.5만 | 3.5억 | 2,215.7만 | 7,695.6만 |
| 선급금 | 62.2만 | 1.1억 | 562.4만 | 832.4만 | 115.3만 |
| 선납세금 | 581.9만 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | - | - | -27.8만 | -22.2만 | -77만 |
| 선급비용 | 1.8억 | 588만 | 1,633.8만 | 2,430.1만 | 1,845.8만 |
| 주.임.종 단기채권 | 9,000만 | 4,000만 | 4,000만 | 7,000만 | 7,000만 |
| (2)재고자산(주석2-다,5) | 55.6억 | 68.5억 | 92.4억 | 42.4억 | 37.7억 |
| 업무가지급금 | - | - | - | 10만 | 0 |
| 상품 | 55.5억 | 63.6억 | 80.4억 | 41.4억 | 37.4억 |
| 원 재 료 (도급) | - | 4.9억 | - | - | 3,000만 |
| 미착품 | 188.7만 | - | 5,184.2만 | 525.4만 | 0 |
| Ⅱ.비유동자산 | 51.4억 | 51.3억 | 64.3억 | 37억 | 30.7억 |
| (1)투자자산 | 9,057.2만 | 9,057.2만 | 9,057.2만 | 5.5억 | 4.5억 |
| 미완성공사(도급) | - | - | 11.4억 | 9,526.3만 | - |
| 장기금융상품(주석3) | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 |
| 회원권 | 8,857.2만 | 8,857.2만 | 8,857.2만 | 783.4만 | 783.4만 |
| (2)유형자산(주석2-라,6) | 49.1억 | 48.9억 | 49.9억 | 24.7억 | 25.3억 |
| 토지 | 28.4억 | 28.4억 | 28.4억 | 13.2억 | 13.2억 |
| 장기성예금 | - | - | - | 5.4억 | 4.4억 |
| 건물 | 26억 | 25.1억 | 25.1억 | 14.8억 | 14.8억 |
| 감가상각누계액 | -5.6억 | -4.9억 | -4.3억 | -3.7억 | -3억 |
| 기계장치 | 5,300만 | 5,300만 | 5,300만 | 5,300만 | 5,300만 |
| 감가상각누계액 | -5,299.7만 | -5,299.7만 | -5,299.7만 | -5,299.7만 | -5,299.7만 |
| 차량운반구 | 1.7억 | 1.6억 | 1.8억 | 1.9억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.5억 | -1.4억 | -1.6억 | -2억 |
| 비품 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.5억 | -1.4억 | -1.2억 | -1.1억 |
| 시설장치 | 2,200만 | 2,200만 | 2,200만 | 1,200만 | 1,200만 |
| 감가상각누계액 | -1,966.4만 | -1,774.6만 | -1,425.3만 | -1,199.8만 | -1,166.8만 |
| (4)기타비유동자산 | 1.5억 | 1.5억 | 13.5억 | 6.8억 | 8,799만 |
| 임차보증금 | 9,000만 | 9,600만 | 9,600만 | 5,600만 | 4,000만 |
| 기타보증금 | 5,484만 | 5,484만 | 5,484만 | 4,750.5만 | 4,750.5만 |
| 부도어음과수표 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 전신전화가입권 | 48.2만 | 48.2만 | 48.2만 | 48.2만 | 48.2만 |
| 자산총계 | 160.1억 | 181.9억 | 190.3억 | 201.6억 | 116.8억 |
| Ⅰ.유동부채 | 36.9억 | 56억 | 28.9억 | 66.3억 | 11.6억 |
| 매입채무(주석2-마) | 1.2억 | 14.5억 | 11.2억 | 21억 | 2.4억 |
| 미지급금 | 1.1억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.6억 | 9,670.7만 |
| 예수금 | 6,478만 | 9,476.8만 | 1.7억 | 1.9억 | 1,958.2만 |
| 선수금 | 473.2만 | 505.5만 | 473.2만 | 473.2만 | 707만 |
| 단기차입금(주석8) | 33.6억 | 5억 | 13억 | 13억 | 5억 |
| 미지급세금 | 2,238.6만 | 1.4억 | 4,994.7만 | 5.2억 | 0 |
| 공사선수금 | - | 4.1억 | - | 19.3억 | 6,050만 |
| 부가세예수금 | - | - | - | 3.1억 | 1.3억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 18억 | 17.3억 | 59.3억 | 34억 | 28억 |
| 주임종단기채무 | - | - | - | - | 0 |
| 유동성장기차입금(주석14) | - | 28.6억 | - | - | - |
| 임대보증금 | 3억 | 2.7억 | 3억 | 1.1억 | 1.4억 |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 30.5억 | 30.9억 | 27.7억 | 25.8억 | 19.5억 |
| 퇴직연금운용자산 | -15.4억 | -16.3억 | 12억 | 5.8억 | -1.2억 |
| 외화단기차입금(주석2-마,8) | - | - | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 부채총계 | 54.9억 | 73.3억 | 88.2억 | 100.2억 | 39.6억 |
| 장기차입금(주석8) | - | - | 28.6억 | 7.1억 | 8.2억 |
| Ⅰ.자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 2억 | 2억 |
| 자본금(주석10) | 5억 | 5억 | 5억 | 2억 | - |
| Ⅲ.자본조정 | -214.8만 | -214.8만 | -214.8만 | - | - |
| 주식할인발행차금 | -214.8만 | -214.8만 | -214.8만 | - | - |
| Ⅴ.이익잉여금 | 100.3억 | 103.6억 | 97.1억 | 99.3억 | 75.2억 |
| 이익준비금(주석11) | 2.5억 | 2.1억 | 1.4억 | 8,500만 | - |
| 자본금 (주석9) | - | - | - | - | 2억 |
| 미처분이익잉여금 | 97.8억 | 101.5억 | 95.6억 | 98.5억 | 75.2억 |
| 자본총계 | 105.2억 | 108.6억 | 102.1억 | 101.3억 | 77.2억 |
| 부채및자본총계 | 160.1억 | 181.9억 | 190.3억 | 201.6억 | 116.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2-사) | 157.6억 | 291.2억 | 237.7억 | 233억 | 93.2억 |
| 상품매출 | 80.7억 | 104.5억 | 121.5억 | 129.5억 | 90.3억 |
| 공사수입금 | 74억 | 183.7억 | 114억 | 101.6억 | 1.1억 |
| 임대료수입 | 2.9억 | 3억 | 2.2억 | 1.9억 | 1.8억 |
| Ⅱ.매출원가 | 131.5억 | 246.7억 | 192.8억 | 181.1억 | 79.6억 |
| 도급공사매출원가 | 64.4억 | 158.4억 | 89.3억 | 85.1억 | 1.2억 |
| 상품매출원가 | 67.1억 | 88.3억 | 103.4억 | 96억 | 78.4억 |
| 기초상품재고액 | 63.6억 | 80.4억 | 41.4억 | 43.4억 | 39.7억 |
| 당기상품매입액 | 59억 | 86.9억 | 142.4억 | 94.1억 | 76.6억 |
| 타 계정으로 대체액 | - | -15.4억 | - | - | 0 |
| 관세환급금 | - | - | - | -474.6만 | -5,042.2만 |
| 기말상품재고액 | -55.5억 | -63.6억 | -80.4억 | -41.4억 | -37.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 26.2억 | 44.4억 | 44.9억 | 51.9억 | 13.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 21.9억 | 29.5억 | 35.3억 | 25.9억 | 20.5억 |
| 직원급여 | 8.8억 | 9.9억 | 8.4억 | 8.4억 | 11.3억 |
| 상여금 | 5,610.9만 | 3.2억 | 2.7억 | 3.2억 | 680만 |
| 잡급 | 1,635만 | 3,930만 | 4,401만 | 3,825만 | 1,817만 |
| 퇴직급여 | 9,165.6만 | 3.9억 | 2.5억 | 3.8억 | - |
| 인적용역비 | 620.5만 | 1,240.9만 | 413.6만 | - | - |
| 퇴직급여충당금전입 | - | - | - | - | 0 |
| 복리후생비 | 1.6억 | 1.8억 | 1.8억 | 9,357.8만 | 1억 |
| 여비교통비 | 6,256.8만 | 3,641.2만 | 2,958.4만 | 4,904만 | 3,660만 |
| 접대비 | 9,521.2만 | 1.2억 | 9,924.8만 | 1.1억 | 1억 |
| 통신비 | 769.4만 | 632.8만 | 646.2만 | 717.5만 | 803만 |
| 수도광열비 | 1,820.4만 | 942.3만 | 1,174.6만 | 500.1만 | 386.2만 |
| 세금과공과 | 5,835.6만 | 6,206.5만 | 4,723.3만 | 3,562.5만 | 3,632.1만 |
| 감가상각비 | 7,843.9만 | 8,693.2만 | 8,805.5만 | 6,395.7만 | 5,606만 |
| 지급임차료 | 7,620만 | 7,555만 | 6,480만 | 4,564만 | 4,260만 |
| 수선비 | 508.2만 | 3,692.6만 | 19.9만 | - | 1.8만 |
| 보험료 | 2,453.7만 | 2,174.5만 | 6,860.9만 | 3,739.4만 | 6,630.7만 |
| 차량유지비 | 3,521.8만 | 6,846.8만 | 6,942만 | 6,895.1만 | 6,886.2만 |
| 운반비 | 9,957.9만 | 1억 | 1.2억 | 1.2억 | 8,038.5만 |
| 경상연구개발비 | - | - | - | - | 0 |
| 교육훈련비 | 177.5만 | 231.1만 | 152만 | 126.2만 | 108.8만 |
| 도서인쇄비 | 208.3만 | 105.4만 | 155.5만 | 77.2만 | 107.4만 |
| 사무용품비 | 254.2만 | 259.9만 | 472.1만 | 23.7만 | 374.3만 |
| 소모품비 | 2,167.3만 | 2,520.1만 | 1,607.1만 | 2,782.1만 | 3,310.5만 |
| 지급수수료 | 1.4억 | 6,623.7만 | 6,504.9만 | 8,638.1만 | 4,555.2만 |
| 보관료 | 1.5억 | 2억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 광고선전비 | 14만 | - | - | - | 80만 |
| 대손상각비 | - | 6,778.1만 | 10.6억 | 6,708.7만 | 408.9만 |
| 건물관리비 | 2,160만 | 2,221만 | 1,969.4만 | 1,320.4만 | 1,341.1만 |
| 수출제비용 | 4,074만 | 830.9만 | 94.1만 | 235.1만 | 9.7만 |
| 견본비 | 200.7만 | - | - | - | - |
| 차량리스료 | 3,230.8만 | - | - | - | - |
| 잡비 | - | - | - | - | 1만 |
| Ⅴ.영업이익 | 4.3억 | 15억 | 9.6억 | 26억 | - |
| Ⅴ.영업손실 | - | - | - | - | -6.9억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 1.1억 | 1.1억 | 3.5억 | 3.5억 | 6.5억 |
| 이자수익 | 5,310만 | 4,587.1만 | 9,711.6만 | 6,764.3만 | 5,635.4만 |
| 배당금수익 | 156만 | - | - | 47만 | - |
| 외환차익 | 2,117.1만 | 2,895.2만 | 6,116.3만 | 1.4억 | 9,595.5만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 74.9만 | 127.2만 | 99.9만 |
| 대손충당금환입 | 2,918.3만 | 443만 | 9,220.4만 | - | 540.3만 |
| 외화환산이익 | 713.6만 | 1,493.7만 | 375.4만 | 1,461.2만 | 31.9만 |
| 전기오류수정이익 | 22.5만 | - | - | - | 870.4만 |
| 잡이익 | 57.5만 | 1,109만 | 9,198.5만 | 1.2억 | 2.8억 |
| 퇴직충당금환입액 | - | - | - | - | 2억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 2.5억 | 2.6억 | 2.9억 | 7,519만 | 5,207.8만 |
| 이자비용 | 1.2억 | 1.9억 | 1.6억 | 5,766.5만 | 2,469.8만 |
| 유형자산처분손실 | - | -610만 | - | - | - |
| 외환차손 | 6,479.2만 | 4,888만 | 9,915.1만 | 897.6만 | 1,950.1만 |
| 외환환산손실 | -578.2만 | -2.4만 | -693.1만 | -390.2만 | -742.1만 |
| 전기오류수정손실 | -5,564.4만 | -1,350.4만 | -73.8만 | -434.6만 | 0 |
| 기부금 | - | - | - | - | 30만 |
| 잡손실 | -29.5만 | -454.7만 | -2,298만 | -30.1만 | -15.7만 |
| 재고자산평가손실 | - | - | - | - | 0 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 2.9억 | 13.4억 | 10.1억 | 28.7억 | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | 0 |
| Ⅸ.법인세등 | 1.3억 | 2.8억 | 3.4억 | 6.2억 | 3,348.3만 |
| 법인세등 | 1.3억 | 2.8억 | 3.4억 | 6.2억 | 3,348.3만 |
| Ⅹ.당기순이익(주석13) | 1.6억 | 10.6억 | 6.8억 | 22.5억 | - |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | - | - | - | - | -9,080.5만 |
| Ⅹ.당기순손실 | - | - | - | - | -1.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 24.8억 | 26.7억 | 11.6억 | 2,783만 | -1.3억 |
| 1.당기순이익 | 1.6억 | 10.6억 | 6.8억 | 22.5억 | - |
| 1.당기순손실 | - | - | - | - | -1.2억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 1.7억 | 5.5억 | 14.1억 | 5.2억 | 6,757만 |
| 가.감가상각비 | 7,843.9만 | 8,693.2만 | 8,805.5만 | 6,395.7만 | 5,606만 |
| 나.대손상각비 | - | 6,778.1만 | 10.6억 | 6,708.7만 | 408.9만 |
| 다.퇴직급여 | 9,165.6만 | 3.9억 | 2.5억 | 3.8억 | - |
| 라.유형자산처분손실 | - | -610만 | - | - | - |
| 마.외화환산손실 | - | -2.4만 | -693.1만 | -390.2만 | -742.1만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -2,918.3만 | -1,936.7만 | -9,670.7만 | -127.2만 | -2.1억 |
| 가.유형자산처분이익 | - | - | 74.9만 | 127.2만 | 99.9만 |
| 나.대손상각비환입 | 2,918.3만 | - | - | - | - |
| 나.외화환산이익 | - | 1,493.7만 | 375.4만 | - | 31.9만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 21.8억 | 10.8억 | -8.3억 | -27.4억 | 1.4억 |
| 다.대손상각비환입 | - | 443만 | 9,220.4만 | - | - |
| 다.퇴직충당금환입액 | - | - | - | - | 2억 |
| 가.매출채권의(증가)감소 | 29.3억 | -23억 | 82.8억 | -68.1억 | 1.8억 |
| 라.대손충당금환입 | - | - | - | - | 540.3만 |
| 나.미수수익의(증가)감소 | -367.9만 | 5.6만 | -33.8만 | -444.9만 | 143.7만 |
| 다.미수금의(증가)감소 | 8,018.2만 | 2.5억 | -3.3억 | 7,296.7만 | -1,368만 |
| 라.선급금의(증가)감소 | 1.1억 | -1억 | 270.1만 | -489.8만 | -115.3만 |
| 마.선급비용의(증가)감소 | 6.1만 | 1,045.8만 | 796.3만 | -809.9만 | 1,511.9만 |
| 바. 선납세금(증가)감소 | -1.8억 | - | - | - | - |
| 바. 업무가지급금(증가)감소 | - | - | 10만 | -10만 | 405.5만 |
| 사.상품의(증가)감소 | 8.1억 | 16.8억 | -39억 | 2억 | 2.3억 |
| 아.원재료의(증가)감소 | 4.9억 | -4.9억 | - | - | -3,000만 |
| 자.미착품의(증가)감소 | -188.7만 | 5,184.2만 | -4,658.9만 | -371.7만 | 2,373.5만 |
| 카.매입채무의증가(감소) | -13.3억 | 3.3억 | -9.8억 | 17.7억 | -1.8억 |
| 차.미성공사(도급)의(증가)감소 | - | 11.4억 | -10.5억 | -5,220.3만 | - |
| 타.미지급금의증가(감소) | -2,690.2만 | 558.8만 | -2,624.6만 | 2,513.8만 | -14만 |
| 파.예수금의증가(감소) | -2,998.8만 | -7,265.6만 | -2,667.9만 | 1.7억 | -4,700.8만 |
| 하.선수금의증가(감소) | -32.2만 | 32.2만 | - | - | 299.8만 |
| 하.부가세예수금의증가(감소) | - | - | -3.1억 | 2.3억 | 1억 |
| 거.미지급세금의증가(감소) | -1.2억 | - | - | - | - |
| 너.공사선수금의증가(감소) | -4.1억 | 4.1억 | -19.3억 | 13.6억 | 6,050만 |
| 하.미지급법인세증가(감소) | - | - | - | - | -2.2억 |
| 더. 퇴직금의지급 | -1.4억 | 7,233.8만 | -5,636.7만 | -4,918만 | - |
| 너.미지급세금의증가(감소) | - | 9,198.4만 | -4.7억 | 3.8억 | - |
| 거.장기공사선수금의증가(감소) | - | - | - | - | 0 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -3,498.9만 | -4.6억 | -26.4억 | -5.5억 | -1.6억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 7.5억 | 1,360만 | 10.1억 | 4,127.3만 | 1억 |
| 러.전기오류수정손실의발생 | - | - | - | - | 0 |
| 나.임대보증금수입 | 6,500만 | - | - | - | - |
| 가.장기성예금의회수 | - | - | 5.9억 | - | - |
| 다.주.임.종단기채권의회수 | 5.5억 | - | - | - | - |
| 라. 퇴직연금운영자산인출 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 나.차량운반구매각 | - | 1,360만 | 75만 | 127.3만 | - |
| 다.임대보증금수입 | - | - | 2.1억 | 4,000만 | - |
| 가.금융상품의회수 | - | - | - | - | 1,000만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -7.9억 | -4.7억 | -36.5억 | -5.9억 | -2.6억 |
| 라.임차보증금지급 | - | - | 4,000만 | - | - |
| 나.주.임.종단기대여금의회수 | - | - | - | - | 6,000만 |
| 가.건물의취득 | 8,119.2만 | - | 10.3억 | 18.8만 | - |
| 마.주.임.종단기채권의회수 | - | - | 1.6억 | - | - |
| 다.차량운반구매각 | - | - | - | - | 100만 |
| 나.차량운반구의취득 | 1,679.7만 | - | 2,572.5만 | 3,063.3만 | - |
| 바.기타보증금의회수 | - | - | 9만 | - | - |
| 라.퇴직급여예치금의회수 | - | - | - | - | 0 |
| 마.임대보증금수입 | - | - | - | - | 3,000만 |
| 라.임차보증금의회수 | 600만 | - | - | - | - |
| 가.단기대여금의대여 | - | - | 4,021.6만 | 3,853.9만 | - |
| 마.장기성예금의예치 | - | - | - | 6,999.7만 | - |
| 마.퇴직연금운용자산의예치 | 4,100만 | - | - | - | - |
| 나.토지의취득 | - | - | 15.2억 | - | - |
| 바.임차보증금의반환 | - | - | - | 600만 | - |
| 가.금융상품의취득 | - | - | - | - | 0 |
| 바.임대보증금의반환 | 4,000만 | - | - | - | - |
| 사.퇴직연금운용자산의예치 | - | - | - | 3.6억 | - |
| 나.단기대여금의대여 | - | - | - | - | 3,839만 |
| 사.주.임.종단기채권의대여 | 6억 | - | - | - | - |
| 아.임대보증금의반환 | - | - | - | 7,500만 | 2,400만 |
| 다.주.임.종단기대여 | - | - | - | - | 9,000만 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -5억 | -13.1억 | 15.5억 | 5억 | 3억 |
| 라.장기금융상품의취득 | - | - | - | - | 0 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 5억 | 61억 | 60.5억 | 51.5억 | 5억 |
| 마.비품의취득 | - | 640만 | 1,710.9만 | 1,603.7만 | - |
| 바.장기성예금의예치 | - | - | 5,500만 | - | - |
| 마.장기성예금의예입 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 가.단기차입금의차입 | 5억 | 61억 | 36억 | 51.5억 | - |
| 사.회원권의취득 | - | - | 8,073.8만 | - | - |
| 바.퇴직연금운영자산의취득 | - | - | - | - | 127.6만 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -10억 | -74.1억 | -45억 | -46.5억 | -2억 |
| 아.시설장치의취득 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 사.집기비품의취득 | - | - | - | - | 235만 |
| 가.단기차입금의상환 | 5억 | 69억 | 36억 | 43.5억 | 0 |
| 자.임차보증금의회수 | - | - | 8,000만 | - | - |
| 차.기타보증금의예치 | - | - | 742.5만 | - | - |
| 다.배당금지급 | 5억 | 4억 | 9억 | 3억 | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 19.5억 | 9억 | 6,702.3만 | -2,499.1만 | 980.9만 |
| 카.퇴직연금운용자산의예치 | - | 4.4억 | 6.2억 | - | - |
| 가.단기차입금 차입 | - | - | - | - | 5억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 16.6억 | 7.6억 | 6.9억 | 7.2억 | 13.4억 |
| 타.임대보증금의반환 | - | 2,500만 | 3,000만 | - | - |
| 파.주.임.종단기채권의대여 | - | - | 1.3억 | - | - |
| Ⅵ.기말의현금 | 36.1억 | 16.6억 | 7.6억 | 6.9억 | 13.5억 |
| 나.장기차입금의상환 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 다.주임종단기채무상환 | - | - | - | - | 4,500만 |
| 나.장기차입금의차입 | - | - | 21.5억 | - | - |
| 다.유상증자 | - | - | 3억 | - | - |
| 나.외화단기차입금의상환 | - | 1.1억 | - | - | - |
| 라.주식할인발행차금발생 | - | - | 214.8만 | - | - |