한국에스티에스
비상장계속사업자HANKOOK STS CO., LTD.
강현대
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 108億+22.0% | 88.5億 | 174.4億 | 209.9億 | 86.2億 |
| 영업이익 | 3.5億+15.4% | 3億 | 11.8億 | 16.5億 | 8.2億 |
| 당기순이익 | 1,792.7万-77.0% | 7,801.7万 | 6.2億 | 9.7億 | 5.6億 |
3.23%영업이익률
0.17%순이익률
0.10%ROA
0.32%ROE
214.65%부채비율
31.78%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
178.3億자산총액
121.6億부채총계
56.7億자본총계
108億매출액
3.5億영업이익
1,792.7万순이익
3.23%매출액 영업이익률
0.17%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 63.6억 | 57.2억 | 30.3억 | 41.4억 | 48.3억 |
| (1)당좌자산 | 14.7억 | 4.1억 | 5.9억 | 10억 | 6.5억 |
| 현금및현금성자산(주석9) | 2.7억 | 5,700.3만 | 3.7억 | 9억 | 2.2억 |
| 단기금융상품 | 3,296.4만 | 2,535.7만 | 1,775만 | 1,014.3만 | 253.6만 |
| 매출채권(주석9) | 1.2억 | 7,315.3만 | 1.2억 | 3,553.4만 | 1억 |
| 단기대여금(주석14) | 8.8억 | - | - | - | - |
| 미수수익 | - | - | - | 55.3만 | 2,133.8만 |
| 미수금 | 1.6억 | 2.3억 | 7,759.1만 | 3,500만 | 2.7억 |
| 선급금 | 100만 | 100만 | - | 1,185만 | - |
| 선급비용 | 116.4만 | 94.7만 | 107.2만 | 49.2만 | 75.2만 |
| 당기법인세자산 | 434.6만 | 2,216.2만 | - | - | - |
| 주임종단기채권(주석14) | - | - | - | 771.6만 | 2,537.3만 |
| (2)재고자산 | 48.9억 | 53.1억 | 24.4억 | 31.4억 | 41.8억 |
| 상품 | 48.9억 | 53.1억 | 24.4억 | 31.4억 | 41.8억 |
| II. 비유동자산 | 114.7억 | 114.9억 | 115.9억 | 116.2억 | 85.4억 |
| (1)유형자산(주석3,4,5,6) | 98.7억 | 98.9억 | 99.9억 | 100.2억 | 69.4억 |
| 토지 | 84.1억 | 84.1억 | 84.1억 | 84.1억 | 53억 |
| 건물 | 15.1억 | 14.8억 | 14.8억 | 14.8억 | 14.8억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.4억 | -9,853.1만 | -6,157.2만 | -2,461.3만 |
| 기계장치 | 2.6억 | 2.4억 | 2.4억 | 1.9억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -1.9억 | -1.5억 | -1억 | -6,099.1만 |
| 차량운반구 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 2.9억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -2.6억 | -2.4억 | -2.1억 | -1.9억 | -1.2억 |
| 비품 | 890만 | 890만 | 890만 | 890만 | 890만 |
| 감가상각누계액 | -830.8만 | -797.9만 | -738.1만 | -629.1만 | -430.6만 |
| 시설장치 | 1,514.5만 | 1,514.5만 | 1,514.5만 | 1,514.5만 | 1,514.5만 |
| 감가상각누계액 | -1,513.7만 | -1,513.7만 | -1,513.7만 | -1,513.7만 | -1,513.7만 |
| 건설중인자산 | 1,456.3만 | - | - | - | - |
| (2)기타비유동자산 | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 |
| 임차보증금(주석14) | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 |
| 자산총계 | 178.3억 | 172.1억 | 146.2억 | 157.5억 | 133.7억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 82.4억 | 111.4억 | 67.3억 | 56.8억 | 55.3억 |
| 매입채무 | 3,199.8만 | 79.1만 | 8,026.5만 | 1.4억 | 1.7억 |
| 미지급금 | 1,299.3만 | 1,164.3만 | 887.8만 | 2,580.4만 | 141만 |
| 예수금 | 361.2만 | 778.1만 | 1,073.5만 | 817.2만 | 434.5만 |
| 선수금 | - | - | - | - | 2,000만 |
| 주주임원단기차입금(주석14) | 1,504.2만 | 1,225.4만 | 1.1억 | 3,104.5만 | 2,663.3만 |
| 단기차입금(주석7) | 81.6억 | 91.7억 | 36.6억 | 30억 | 52.5억 |
| 당기법인세부채 | - | - | 1,696.7만 | 2.5억 | 3,376.8만 |
| 미지급비용 | 1,887.5만 | 3,180.4만 | 9,435.2만 | 7,035.2만 | 2,043.8만 |
| 유동성장기차입금(주석8) | - | 19억 | 27.5억 | 21.5억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 39.2억 | 4.3억 | 23억 | 50.3억 | 68.3억 |
| 장기차입금(주석8) | 36억 | - | 19억 | 46.5억 | 66.5억 |
| 임대보증금 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.8억 |
| 퇴직급여충당부채(주석12) | 1.3억 | 2.4억 | 2.1억 | 1.9억 | - |
| 부채총계 | 121.6억 | 115.6억 | 90.3억 | 107.1억 | 123.5억 |
| Ⅰ. 자본금(주석10) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 보통주자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 31.1억 | 31.1억 | 31.1억 | 31.1억 | - |
| 토지재평가차익(주석4) | 31.1억 | 31.1억 | 31.1억 | 31.1억 | - |
| III. 이익잉여금(주석13) | 25.1억 | 24.9억 | 24.3억 | 18.8억 | 9.6억 |
| 이익준비금 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,300만 | 1,800만 |
| 미처분이익잉여금 | 24.8억 | 24.6억 | 24.1억 | 18.6억 | 9.5억 |
| 자본총계 | 56.7억 | 56.5억 | 55.9억 | 50.4억 | 10.1억 |
| 부채와자본총계 | 178.3억 | 172.1억 | 146.2억 | 157.5억 | 133.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 108억 | 88.5억 | 174.4억 | 209.9억 | 86.2억 |
| 상품매출 | 106.3억 | 86.7억 | 172.7억 | 208.5억 | 86.1억 |
| 임대료수입 | 1.7억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.4억 | 1,400만 |
| Ⅱ. 매출원가 | 97.2억 | 74.1억 | 148.9억 | 170.2억 | 65.4억 |
| 상품매출원가 | 97.2억 | 74.1억 | 148.9억 | 170.2억 | 65.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 10.8억 | 14.4억 | 25.5억 | 39.8억 | 20.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 7.3억 | 11.4억 | 13.8억 | 23.3억 | 12.7억 |
| 급여 | 3.8억 | 4.8억 | 4.7억 | 3.6억 | 2.6억 |
| 퇴직급여 | -9,968.4만 | 4,374만 | 5,124.2만 | 2억 | - |
| 복리후생비 | 1,426.5만 | 1,644.3만 | 1,586.5만 | 1,284만 | 1,247.2만 |
| 여비교통비 | 34만 | 1,265.2만 | 547.3만 | 79.5만 | 167.4만 |
| 접대비 | 529.6만 | 1,220만 | 1,334.1만 | 1,202.2만 | 288.8만 |
| 통신비 | 181.8만 | 203.5만 | 211.3만 | 168.8만 | 167.2만 |
| 수도광열비 | 3,270.1만 | 3,431.9만 | 2,423.1만 | 1,447.1만 | 1,327.9만 |
| 세금과공과금 | 5,357.7만 | 4,489만 | 4,062.1만 | 3,128만 | 2,727만 |
| 감가상각비 | 8,531.3만 | 9,799.8만 | 1.3억 | 1.5억 | 1.1억 |
| 수선비 | 1,280.4만 | 498.5만 | 757만 | 1,351.1만 | 7,062.2만 |
| 보험료 | 1,495.7만 | 2,448.7만 | 4,549.1만 | 5,255.5만 | 3,059.1만 |
| 차량유지비 | 5,871.8만 | 5,188.4만 | 7,706.3만 | 8,150.2만 | 4,740.4만 |
| 운반비 | 1.1억 | 2.3억 | 3.8억 | 11.6억 | 5.8억 |
| 도서인쇄비 | 62.4만 | 273.2만 | 67.3만 | 59만 | 10만 |
| 교육훈련비 | - | - | 2.3만 | 2.3만 | - |
| 소모품비 | 1,176.6만 | 1,335만 | 1,791.4만 | 2,034.3만 | 4,004.7만 |
| 지급수수료 | 3,586.4만 | 3,912.7만 | 4,093.2만 | 5,575.9만 | 6,798.2만 |
| 광고선전비 | 6.4만 | 34.8만 | 80.3만 | 90.2만 | 423.7만 |
| 수출제비용 | 209.5만 | 2,077.9만 | 5,781만 | 1.3억 | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 3.5억 | 3억 | 11.8억 | 16.5억 | 8.2억 |
| 대손상각비 | - | - | - | 2,383.9만 | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1억 | 7,744.2만 | 1.6억 | 2.5억 | 7,683만 |
| 이자수익 | 2,651.3만 | 37.2만 | 62.5만 | 165.2만 | 2,199.2만 |
| 외환차익 | 4,221.7만 | 5,438.3만 | 1.3억 | 2.4억 | 5,452.3만 |
| 외화환산이익 | 4.8만 | 393.1만 | - | - | - |
| 잡이익 | 3,511.5만 | 1,875.6만 | 2,207.5만 | 794.4만 | 31.5만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 4.3억 | 2.9억 | 5.7억 | 6.5억 | 3억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 149.9만 | - | - |
| 이자비용 | 4억 | 2.7억 | 4.2억 | 4.4억 | 2.5억 |
| 외환차손 | 3,565.2만 | 2,521만 | 1.5억 | 2억 | 4,058.4만 |
| 외화환산손실 | -148.4만 | - | -309.6만 | -238.4만 | - |
| 잡손실 | -169.7만 | -136.2만 | -101.6만 | -171.5만 | -352만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 1,792.7만 | 8,760만 | 7.6억 | 12.4억 | 6억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -1.2만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 1,792.7만 | 7,801.7만 | 6.2억 | 9.7억 | 5.6억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석11) | - | 958.3만 | 1.4억 | 2.7억 | 3,386.7만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 4.8억 | -29.6억 | 10.6억 | 29.1억 | -19.1억 |
| 1. 당기순이익 | 1,792.7만 | 7,801.7만 | 6.2억 | 9.7억 | 5.6억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | -1,405.7만 | 1.4억 | 1.8억 | 3.7억 | 1.1억 |
| 퇴직급여 | -9,968.4만 | 4,374만 | 5,124.2만 | 2억 | - |
| 감가상각비 | 8,531.3만 | 9,799.8만 | 1.3억 | 1.5억 | 1.1억 |
| 외화환산손실 | -31.4만 | - | -309.6만 | -238.3만 | - |
| 대손상각비 | - | - | - | 2,383.9만 | - |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -4.8만 | -334.4만 | -149.9만 | - | - |
| 외화환산이익 | 4.8만 | 334.4만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -1.2만 |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 4.7억 | -31.8억 | 2.6억 | 15.7억 | -25.8억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 149.9만 | - | - |
| 매출채권 | -4,624.6만 | 4,900.8만 | -8,637.7만 | 4,101.4만 | 7.9억 |
| 미수금 | 7,241.3만 | -1.5억 | -4,259.1만 | 2.3억 | -6,765만 |
| 미수수익 | - | - | 55.3만 | 2,078.5만 | 82.3만 |
| 선급비용 | -21.7만 | 12.5만 | -58만 | 26만 | 8만 |
| 당기법인세자산 | 1,781.6만 | -2,216.2만 | - | - | 361.2만 |
| 선급금 | - | -100만 | 1,185만 | -1,185만 | 548만 |
| 재고자산 | 4.2억 | -28.7억 | 6.9억 | 10.4억 | -34.8억 |
| 매입채무 | 3,120.7만 | -7,947.4만 | -5,843.9만 | -3,222.8만 | 1억 |
| 미지급금 | 135만 | 276.5만 | -1,692.6만 | 2,439.4만 | 141만 |
| 예수금 | -417만 | -295.4만 | 256.3만 | 382.7만 | 296.4만 |
| 미지급비용 | -1,292.9만 | -6,254.8만 | 2,400만 | 4,991.4만 | 942.8만 |
| 퇴직급여충당부채 | -375만 | -2,051.4만 | -3,079만 | -394.8만 | - |
| 당기법인세부채 | - | -1,696.7만 | -2.4억 | 2.2억 | 3,376.6만 |
| 선수금 | - | - | - | -2,000만 | 2,000만 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -9.5억 | -760.7만 | -9,839.1만 | -1.1억 | -9.8억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 1.5억 | - | 921.6만 | 1,765.6만 | 5.7억 |
| 단기대여금의감소 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -11억 | -760.7만 | -1.1억 | -1.3억 | -15.4억 |
| 단기금융상품의증가 | 760.7만 | 760.7만 | 760.7만 | 760.7만 | 253.6만 |
| 주임종단기채권의감소 | - | - | 771.6만 | 1,765.6만 | 5.7억 |
| 단기대여금의증가 | 10.3억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의처분 | - | - | 150만 | - | - |
| 건물의취득 | 2,865.6만 | - | - | - | 7.2억 |
| 기계장치의취득 | 2,000만 | - | 5,300만 | 6,370만 | 5,787.9만 |
| 건설중인자산의증가 | 1,456.3만 | - | - | - | - |
| 주임종단기채권의증가 | - | - | - | - | 1.3억 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 6.9억 | 26.5억 | -14.9억 | -21.3억 | 21.7억 |
| 차량운반구의취득 | - | - | 4,700만 | 5,500만 | 1.3억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 147.3억 | 98.6억 | 8.3억 | 41.9억 | 22.2억 |
| 주주임원단기차입금의차입 | 3,500만 | 2억 | 1.2억 | 444.7만 | - |
| 단기차입금의차입 | 111억 | 96.6억 | 7.1억 | 14.7억 | 15.3억 |
| 비품의취득 | - | - | - | - | 630만 |
| 장기차입금의차입 | 36억 | - | - | 26.5억 | 5.2억 |
| 임차보증금의증가 | - | - | - | - | 5억 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -140.4억 | -72.1억 | -23.2억 | -63.3억 | -5,000만 |
| 주주임원단기차입금의상환 | 3,221.2만 | 2.9억 | 5,000만 | 3.5만 | - |
| 단기차입금의상환 | 121.1억 | 41.5억 | 5,000만 | 37.2억 | - |
| 유동성장기차입금의상환 | 19억 | 27.5억 | 21.5억 | - | - |
| 배당금의지급 | - | 2,000만 | 7,450만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅳ. 현금의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2.1억 | -3.2억 | -5.2억 | 6.7억 | -7.2억 |
| 임대보증금의증가 | - | - | - | 6,500만 | 1.8억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 5,700.3만 | 3.7억 | 9억 | 2.2억 | 9.4억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 2.7억 | 5,700.3만 | 3.7억 | 9억 | 2.2억 |
| 장기차입금의상환 | - | - | - | 25억 | - |
| 임대보증금의감소 | - | - | - | 5,000만 | - |