한울
비상장계속사업자HANUL CO., LTD.
백창기
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 445.8億-7.1% | 479.9億 | 420.7億 | 365.5億 | 287.6億 |
| 영업이익 | 13.9億+8.1% | 12.9億 | 17億 | 8.6億 | -8.1億 |
| 당기순이익 | 11.1億+32.5% | 8.4億 | 10.1億 | 3.4億 | -6.2億 |
3.13%영업이익률
2.49%순이익률
3.10%ROA
9.90%ROE
219.22%부채비율
31.33%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
357.8億자산총액
245.7億부채총계
112.1億자본총계
445.8億매출액
13.9億영업이익
11.1億순이익
3.13%매출액 영업이익률
2.49%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 217.3억 | 223.1억 | 218.9억 | 212.3억 | 194.9억 |
| (1) 당좌자산 | 143.9억 | 141억 | 145.4억 | 133.4억 | 121.1억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 22.2억 | 25.7억 | 37.3억 | 35.8억 | 30.6억 |
| 2. 단기금융상품 | 3,000만 | 3,000만 | 1,500만 | - | 1,000만 |
| 3. 매출채권(주석15) | 77.5억 | 85.6억 | 72.3억 | 65억 | 61억 |
| 대손충당금 | -5.9억 | -5.9억 | -5.7억 | -5.6억 | -5.6억 |
| 4. 단기대여금(주석15) | 17.5억 | 6.5억 | 11.6억 | 5.2억 | 3.3억 |
| 대손충당금 | -3.3억 | -3.3억 | -3.3억 | -3.3억 | -3.3억 |
| 5. 미수수익(주석15) | 2.7억 | 1.1억 | 3.1억 | 2.2억 | 1.6억 |
| 6. 선급금 | 54.1억 | 52.1억 | 52억 | 56억 | 55.4억 |
| 대손충당금 | -22.7억 | -22.7억 | -22.6억 | -22.6억 | -22.6억 |
| 7. 선급비용 | 1.6억 | 1.7억 | 6,949.7만 | 8,077.6만 | 6,342.5만 |
| 8. 당기법인세자산 | - | 202.4만 | - | - | - |
| (2) 재고자산(주석6) | 73.4억 | 82.1억 | 73.5억 | 78.9억 | 73.8억 |
| 1. 상품 | 4,135.7만 | 4,504.6만 | 3,443.7만 | 1.9억 | 3.2억 |
| 2. 제품 | 4.3억 | 7.2억 | 6.4억 | 8.7억 | 9억 |
| 3. 재공품 | 39.1억 | 38.4억 | 39.1억 | 39.5억 | 36.3억 |
| 4. 원재료 | 24.9억 | 30.3억 | 22.4억 | 23.9억 | 20.2억 |
| 5. 부재료 | 4.7억 | 5.8억 | 5.3억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 140.4억 | 139.4억 | 140.9억 | 112.6억 | 115.8억 |
| (1) 투자자산 | 24억 | 23.2억 | 22.4억 | 22.6억 | 21.8억 |
| 1. 장기금융상품 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.6억 |
| 2. 매도가능증권(주석3) | 1억 | 11억 | 10.2억 | 10.2억 | 10.4억 |
| 3. 지분법투자주식(주석4) | 21.7억 | - | - | - | - |
| 3. 지분법투자주식(주석5) | - | 10.9억 | 10.8억 | 11억 | 9.8억 |
| (2) 유형자산(주석5,6,7) | 115.7억 | 115.5억 | 117.8억 | 89.5억 | 92.9억 |
| 1. 토지 | 36억 | 36억 | 36억 | 36억 | 36억 |
| 2. 건물 | 94.5억 | 92.6억 | 90억 | 89.2억 | 87.9억 |
| 감가상각누계액 | -58.1억 | -54.7억 | -51.6억 | -48.3억 | -45억 |
| 국고보조금 | -4,055.8만 | -1,867.5만 | -2,137.5만 | -2,407.5만 | -2,677.5만 |
| 3. 구축물 | 6.6억 | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 |
| 감가상각누계액 | -5.1억 | -4.9억 | -4.6억 | -4.3억 | -4.1억 |
| 4. 기계장치 | 48.5억 | 47.7억 | 46.8억 | 41.5억 | 38.3억 |
| 감가상각누계액 | -41억 | -38.7억 | -35.7억 | -32.3억 | -29.8억 |
| 국고보조금 | -4,822.9만 | -6,508.7만 | -8,783.6만 | -1.2억 | - |
| 5. 차량운반구 | 4.7억 | 5.1억 | 5.2억 | 6.8억 | 7.6억 |
| 감가상각누계액 | -3.6억 | -4.8억 | -5억 | -6.5억 | -7억 |
| 국고보조금 | - | - | - | - | -1.8억 |
| 6. 공구와기구 | 5.5억 | 4.9억 | 5.6억 | 6.5억 | 6.5억 |
| 감가상각누계액 | -4.4억 | -4.6억 | -5.2억 | -5.9억 | -5.9억 |
| 7. 집기비품 | 11.6억 | 10.9억 | 8.6억 | 8.1억 | 6.7억 |
| 감가상각누계액 | -9.7억 | -8.4억 | -7.5억 | -6.8억 | -6.6억 |
| 국고보조금 | -7,739.3만 | -1.4억 | -4,508.6만 | -6,141.7만 | - |
| 8. 시설장치 | 6억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.8억 |
| 감가상각누계액 | -4.7억 | -4.5억 | -4.4억 | -4.2억 | -3.9억 |
| 9. 건설중인자산 | 30.5억 | 30억 | 30억 | 6,480만 | 3.3억 |
| (3) 무형자산(주석8) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 1. 상표권 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| (4) 기타비유동자산 | 7,397.9만 | 7,097.9만 | 7,451.5만 | 5,578.9만 | 1.1억 |
| 1. 보증금 | 7,397.9만 | 7,097.9만 | 7,451.5만 | 5,578.9만 | 1.1억 |
| 자산총계 | 357.8억 | 362.5억 | 359.8억 | 324.9억 | 310.7억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 178.1억 | 214.8억 | 219.2억 | 197.2억 | 184.1억 |
| 1. 매입채무(주석15) | 29.6억 | 39.7억 | 39.7억 | 36.1억 | 22.4억 |
| 2. 단기차입금(주석9,15,16) | 121.4억 | 129.6억 | 150.3억 | 137.2억 | 137.5억 |
| 3. 미지급금(주석15) | 11.5억 | 10.4억 | 11.3억 | 7.3억 | 7.7억 |
| 4. 선수금(주석15) | 1.4억 | 798.1만 | 943.3만 | 1,388만 | 1,047.6만 |
| 5. 예수금 | 1.1억 | 1.1억 | 8,652.7만 | 9,601.3만 | 1.3억 |
| 6. 부가세예수금 | 1.8억 | 2.2억 | 2.5억 | 1.6억 | 1.1억 |
| 7. 예수보증금 | 4,600만 | 5,200만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,800만 |
| 8. 미지급비용 | 1.9억 | 1.9억 | 2.2억 | 2.3억 | 2.1억 |
| 9. 당기법인세부채 | 4,289.4만 | 4만 | 2.7만 | 72만 | 34.8만 |
| 10. 유동성장기부채(주석9,15,16) | 8.4억 | 29.3억 | 12.1억 | 11.5억 | 11.8억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 67.6억 | 46.7억 | 48.1억 | 45.2억 | 47.6억 |
| 1. 사채(주석9,15) | 12억 | 16억 | - | 8.6억 | - |
| 2. 장기차입금(주석9,15,16) | 43.4억 | 19.5억 | 35.8억 | 27.5억 | 36억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석10) | 19.6억 | 19.3억 | 19.3억 | 16.8억 | 20.1억 |
| 퇴직연금운용자산 | -7.4억 | -8.1억 | -7억 | -7.7억 | -8.6억 |
| 부채총계 | 245.7억 | 261.6억 | 267.2억 | 242.5억 | 231.6억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,11) | 33.7억 | 33.7억 | 33.7억 | 33.7억 | 33.7억 |
| 1. 보통주자본금 | 27.2억 | 27.2억 | 27.2억 | 27.2억 | 27.2억 |
| 2. 우선주자본금 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 |
| Ⅱ. 자본잉여금(주석1,11) | 27.2억 | 27.2억 | 27.2억 | 27.2억 | 27.2억 |
| 1. 주식발행초과금 | 21.3억 | 21.3억 | 21.3억 | 21.3억 | 21.3억 |
| 2. 재평가적립금 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 |
| Ⅲ. 자본조정(주석11) | -16.2억 | -16.2억 | -16.2억 | -16.2억 | -16.2억 |
| 1. 감자차손 | -16.2억 | -16.2억 | -16.2억 | -16.2억 | - |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 36.5억 | 36.5억 | 36.5억 | 36.5억 | 36.5억 |
| 1. 자기주식 | - | - | - | - | -16.2억 |
| 1. 자산재평가이익(주석5) | 34.6억 | - | - | - | - |
| 1. 자산재평가이익(주석6) | - | 34.6억 | 34.6억 | 34.6억 | 34.6억 |
| 2. 지분법자본변동(주석4) | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| Ⅴ. 이익잉여금(주석12) | 30.9억 | 19.8억 | 11.4억 | 1.3억 | -2.1억 |
| 1. 법정적립금 | 3,874.4만 | 3,874.4만 | 3,874.4만 | 3,874.4만 | 3,874.4만 |
| 2. 임의적립금 | 5,900만 | 5,900만 | 5,900만 | 5,900만 | 5,900만 |
| 3. 미처분이익잉여금(주석13) | 29.9억 | 18.8억 | 10.5억 | 3,467.6만 | -3.1억 |
| 자본총계 | 112.1억 | 101억 | 92.6억 | 82.5억 | 79억 |
| 부채와자본총계 | 357.8억 | 362.5억 | 359.8억 | 324.9억 | 310.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석15) | 445.8억 | 479.9억 | 420.7억 | 365.5억 | 287.6억 |
| 1. 상품매출액 | 90억 | 138억 | 110.6억 | 105.1억 | 82.4억 |
| 2. 제품매출액 | 351.5억 | 335.5억 | 300.1억 | 250.5억 | 195.9억 |
| 3. 운송수익 | 4.3억 | 6.3억 | 10.1억 | 9.8억 | 9.2억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석15) | 367.5억 | 394.5억 | 349.5억 | 308.1억 | 250억 |
| (1) 상품매출원가 | 77.6억 | 121.9억 | 99.6억 | 96억 | 71억 |
| 1. 기초상품재고액 | 4,504.6만 | 3,443.7만 | 1.9억 | 3.2억 | 4.2억 |
| 2. 당기상품매입액 | 75.2억 | 105억 | 77.4억 | 84.6억 | 69.6억 |
| 3. 타계정에서대체 | 2.3억 | 16.9억 | 20.7억 | 10.2억 | 1.4억 |
| 4. 기말상품재고액 | -4,135.7만 | -4,504.6만 | -3,443.7만 | -1.9억 | -3.2억 |
| 4. 타계정으로대체 | - | - | - | -502.7만 | -1.1억 |
| (2) 제품매출원가 | 289.9억 | 272.6억 | 249.8억 | 212.1억 | 179.1억 |
| 1. 기초제품재고액 | 7.2억 | 6.4억 | 8.7억 | 9억 | 9.4억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 287.5억 | 275억 | 250.3억 | 212.9억 | 180.1억 |
| 3. 관세환급금 | -4,798.9만 | -1.5억 | -2.8억 | -1.2억 | -1.3억 |
| 4. 기말제품재고액 | -4.3억 | -7.2억 | -6.4억 | -8.7억 | -9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 78.2억 | 85.4억 | 71.2억 | 57.4억 | 37.5억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석19) | 64.3억 | 72.5억 | 54.2억 | 48.8억 | 45.6억 |
| 1. 급여 | 17.1억 | 15.6억 | 13.9억 | 12.4억 | 11.3억 |
| 2. 퇴직급여 | 1억 | 15.2억 | 1.3억 | 7,425.7만 | 6,239.9만 |
| 3. 복리후생비 | 1.9억 | 2.1억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 4. 여비교통비 | 1.1억 | 6,985.8만 | 5,224.8만 | 4,890.3만 | 3,178.4만 |
| 5. 접대비 | 3,249.4만 | 4,148.5만 | 3,998.5만 | 3,611.9만 | 1,830.3만 |
| 6. 통신비 | 2,736.2만 | 2,859.5만 | 2,683.1만 | 2,783.2만 | 3,148.9만 |
| 7. 수도광열비 | 5,911.2만 | 6,141.5만 | 5,747.7만 | 4,696.5만 | 4,145.8만 |
| 8. 세금과공과 | 2.1억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.7억 | 1억 |
| 9. 감가상각비 | 9,918.7만 | 8,968.5만 | 8,903.3만 | 8,157.2만 | 9,233.1만 |
| 10. 지급임차료 | 2,296.1만 | 3,051.1만 | 2,356.6만 | 5,326.6만 | 5,097.3만 |
| 11. 수선비 | - | 268만 | 1,938.1만 | 1,926.2만 | 1,199.1만 |
| 12. 보험료 | 7,077.5만 | 6,427.6만 | 3,991.7만 | 2,661.1만 | 3,484.6만 |
| 13. 차량유지비 | 2,360.5만 | 657.8만 | 971.5만 | 559.4만 | 604.1만 |
| 14. 경상개발비 | 2.8억 | 2.4억 | 1.9억 | 1.9억 | 2.2억 |
| 15. 운반비 | 26.6억 | 23.9억 | 21.7억 | 21.3억 | 19.2억 |
| 16. 교육훈련비 | 9,525만 | 9,647.5만 | 3,876.8만 | 1,704.6만 | 1,327.1만 |
| 17. 도서인쇄비 | 47.3만 | 256.6만 | 106.1만 | 102만 | 212.7만 |
| 18. 소모품비 | 1,587.4만 | 1,668.6만 | 1,728.6만 | 1,685.8만 | 2,190.7만 |
| 19. 지급수수료 | 6.3억 | 5.9억 | 7.3억 | 4.9억 | 5.4억 |
| 20. 광고선전비 | 8,545.9만 | 3,826만 | 3,440.7만 | 1,880.8만 | 4,608.2만 |
| 21. 대손상각비 | 100.5만 | 2,648.5만 | 504.3만 | 946.9만 | 3,593만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 13.9억 | 12.9억 | 17억 | 8.6억 | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6.6억 | 5억 | 5.1억 | 4.9억 | 9.5억 |
| Ⅴ. 영업손실 | - | - | - | - | -8.1억 |
| 1. 이자수익 | 2.6억 | 2.5억 | 3.3억 | 2.3억 | 6.1억 |
| 2. 외환차익 | 6,672.2만 | 8,264.3만 | 2,159.3만 | 1,127.9만 | 1,071만 |
| 3. 외화환산이익 | 558.8만 | 1,855만 | 2,549.8만 | 2,433.6만 | 712.1만 |
| 4. 유형자산처분이익 | 1,903.7만 | 978.6만 | 4,323.8만 | 1,469.4만 | 922만 |
| 5. 지분법이익(주석4) | 1.2억 | 1,125.2만 | - | 1.2억 | 2.3억 |
| 6. 잡이익 | 1.8억 | 1.3억 | 9,293.9만 | 8,537.1만 | 8,039만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 9억 | 9.6억 | 11.8억 | 10.2억 | 7.5억 |
| 1. 이자비용 | 7.4억 | 8.5억 | 10.1억 | 8.2억 | 6.1억 |
| 2. 외환차손 | 5,960.5만 | 5,250.5만 | 9,463.3만 | 9,648.6만 | 3,626.9만 |
| 3. 외화환산손실 | -3,597.8만 | -706.2만 | - | -1,549.6만 | -1,224.8만 |
| 4. 기부금 | 400만 | 1,210만 | 1,710만 | 1,800만 | 1,800만 |
| 5. 매도가능증권처분손실 | -4,386.2만 | -2,419.2만 | - | - | - |
| 4. 유형자산처분손실 | - | - | - | - | 0 |
| 6. 잡손실 | -934.2만 | -1,265.7만 | -3,344.7만 | -3,745.9만 | -2,835.2만 |
| 5. 유가증권처분손실 | - | - | - | -3,936만 | -960만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 11.6억 | 8.4억 | 10.4억 | 3.2억 | - |
| 6. 지분법손실(주석5) | - | - | -2,423.2만 | - | - |
| Ⅸ. 법인세 등 | 4,745.3만 | 77.6만 | 2,507.4만 | -2,063.6만 | 95.3만 |
| 7. 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 3,460만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 11.1억 | 8.4억 | 10.1억 | 3.4억 | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 | - | - | - | - | -6.1억 |
| 1. 주당순이익 | 4,080 | 3,079 | 3,720 | - | - |
| Ⅹ. 당기순손실 | - | - | - | - | -6.2억 |
| 1. 주당순이익(손실) | - | - | - | 1,268 | - |
| 1. 주당순손실 | - | - | - | - | -2,262 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 24.2억 | -7억 | 30.3억 | 10.2억 | 11억 |
| 1. 당기순이익 | 11.1억 | 8.4억 | 10.1억 | 3.4억 | - |
| 1. 당기순손실 | - | - | - | - | -6.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 12.3억 | 26.9억 | 15.3억 | 11.2억 | 11.1억 |
| 퇴직급여 | 4.1억 | 19.2억 | 7.4억 | 3.5억 | 4.5억 |
| 감가상각비 | 7.5억 | 7.2억 | 7.6억 | 7.1억 | 5.7억 |
| 대손상각비 | 100.5만 | 2,648.5만 | 504.3만 | 946.9만 | 3,593만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 3,460만 |
| 매도가능증권처분손실 | -4,386.2만 | -2,419.2만 | - | - | - |
| 외화환산손실 | -3,145.7만 | -706.2만 | - | -1,546.5만 | -1,402.1만 |
| 지분법손실 | - | - | -2,423.2만 | - | - |
| 유가증권처분손실 | - | - | - | -3,936만 | -960만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.4억 | -3,957만 | -6,873.5만 | -1.6억 | -2.5억 |
| 유형자산처분이익 | 1,903.7만 | 978.6만 | 4,323.8만 | 1,469.4만 | 922만 |
| 지분법이익 | 1.2억 | 1,125.2만 | - | 1.2억 | 2.3억 |
| 외화환산이익 | - | 1,853.2만 | 2,549.6만 | 2,284.5만 | 712.1만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 2.2억 | -41.9억 | 5.6억 | -2.9억 | 8.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 7.8억 | -13억 | -7.2억 | -4.2억 | -13.6억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1.6억 | 2억 | -8,345.2만 | -6,236.6만 | 194.4만 |
| 선급금의 감소(증가) | -2억 | -928.9만 | 4억 | -5,985.4만 | -7,287.7만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 91.5만 | -9,610.4만 | 1,127.9만 | -1,735.1만 | 610.6만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 202.4만 | -202.4만 | - | - | 970.2만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 8.7억 | -8.7억 | 5.4억 | -5.1억 | 3.4억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -10억 | 149.7만 | 3.6억 | 13.7억 | 11.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.1억 | -9,398만 | 4억 | -3,965.2만 | 1.3억 |
| 장기미수금의 감소(증가) | - | - | - | - | 12.5억 |
| 선수금의 증가(감소) | 1.3억 | -145.2만 | -444.6만 | 340.4만 | 531.1만 |
| 예수금의 증가(감소) | 321.7만 | 2,402만 | -948.7만 | -2,905.8만 | -2,414.3만 |
| 예수보증금의 증가(감소) | -600만 | 3,700만 | - | -300만 | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -4,101.4만 | -2,530.8만 | 8,484.2만 | 5,289.6만 | -4,105.6만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 190.8만 | -3,229.9만 | -295.1만 | 1,987만 | 3,253.2만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 4,285.4만 | 1.2만 | -69.3만 | 37.2만 | 34.8만 |
| 퇴직금의 지급 | -3.8억 | -19.1억 | -4.9억 | -6.9억 | -5.4억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 6,841.8만 | -1.1억 | 7,790.4만 | 8,398.7만 | -297.9만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -18.5억 | -2.2억 | -42.4억 | -5억 | -13.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 17억 | 7.9억 | 22억 | 12.5억 | 1.4억 |
| 국민연금전환금의 감소 | - | - | - | - | 449만 |
| 단기대여금의 감소 | 6.9억 | 7억 | 21.6억 | 11.5억 | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | 6,000만 | - | 1,000만 | - |
| 매도가능증권의 처분 | 9.6억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | 80만 | 150만 | 2,530.3만 | - |
| 기계장치의 처분 | 228.7만 | - | - | - | - |
| 공구와기구의 처분 | 599.3만 | 717.6만 | 1,054.5만 | 652.1만 | 499.2만 |
| 차량운반구의 처분 | 1,261.2만 | 263.6만 | 3,272.7만 | 818.2만 | - |
| 보증금의 감소 | - | 1,717.6만 | - | 4,998만 | 1.3억 |
| 국고보조금의 증가 | 3,375.4만 | - | - | - | - |
| 비품의 처분 | - | - | - | - | 100만 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 7,500만 | 1,500만 | - | 1,000만 |
| 시설장치의 처분 | - | - | - | - | 327.3만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -35.5억 | -10.1억 | -64.4억 | -17.5억 | -15억 |
| 매도가능증권의 취득 | - | 1억 | - | 2,419.2만 | - |
| 단기대여금의 증가 | 17.9억 | 1.9억 | 27.9억 | 13.4억 | - |
| 지분법투자주식의 취득 | 9.6억 | - | - | - | - |
| 건물의 취득 | 4,500만 | 2.6억 | 7,400만 | - | 3,400만 |
| 구축물의 취득 | 600.8만 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 1.1억 | 8,777.3만 | 1.2억 | 7,397.3만 | 1.6억 |
| 차량운반구의 취득 | 1.1억 | 3,533.3만 | - | 77.1만 | 2,850만 |
| 공구와기구의 취득 | 1억 | 1,774만 | 1,312만 | 4,112만 | 1,472.5만 |
| 비품의 취득 | 6,581.2만 | 2.3억 | 2,231.4만 | 1,234.2만 | 200만 |
| 건설중인자산의 취득 | 3.7억 | - | 33.8억 | 2.4억 | 12.4억 |
| 국고보조금 유입 | - | 1.4억 | 1,250만 | 1,981.6만 | 1.8억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | 1,400만 | - |
| 국고보조금의 감소 | 224.7만 | - | - | - | - |
| 보증금의 증가 | 300만 | 1,364만 | 1,872.6만 | - | 859.5만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -9.2억 | -2.4억 | 13.6억 | -60.3만 | 2.7억 |
| 사채발행 | - | 16억 | - | 8.6억 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 149.7억 | 121.5억 | 162.2억 | 11.8억 | 23.3억 |
| 단기차입금의 차입 | 121.4억 | 95억 | 150.4억 | - | 5.6억 |
| 장기차입금의 차입 | 28.3억 | 9억 | 11.7억 | 3억 | 15.9억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 21.1억 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -158.9억 | -123.8억 | -148.7억 | -11.8억 | -20.6억 |
| 단기차입금의 상환 | 129.6억 | 90.7억 | 137.2억 | 621.9만 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 29.3억 | 12.1억 | 11.5억 | 11.8억 | 20.6억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -3.5억 | -11.6억 | 1.5억 | 5.2억 | 1,512.1만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 25.7억 | 37.3억 | 35.8억 | 30.6억 | 30.4억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 22.2억 | 25.7억 | 37.3억 | 35.8억 | 30.6억 |