한우물중공업
비상장계속사업자HANWOOMUL HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.
엄순섭
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 215.5億-20.3% | 270.3億 | 236.6億 | 357.5億 | 181.9億 |
| 영업이익 | -4億적자지속 | -38.3億 | -34.7億 | 924.8万 | -1.5億 |
| 당기순이익 | -1.9億적자지속 | -6.6億 | 23.2億 | 2億 | 2.2億 |
-1.84%영업이익률
-0.86%순이익률
-2.08%ROA
-5.08%ROE
144.08%부채비율
40.97%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2024 결산 · 기말
89.5億자산총액
52.9億부채총계
36.7億자본총계
215.5億매출액
-4億영업이익
-1.9億순이익
-1.84%매출액 영업이익률
-0.86%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 58억 | 109.8억 | 105.4억 | 109.3억 | 87.5억 |
| (1) 당좌자산 | 58억 | 109.8억 | 105.4억 | 109.3억 | 87.5억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 4.1억 | 7.5억 | 4.8억 | 4.5억 | 2억 |
| 2. 매출채권 | 5,555만 | 5,555만 | 7,055만 | 5,555만 | 5,555만 |
| 2. 단기금융상품(주석 4) | - | - | - | - | 20.2억 |
| 대손충당금 | -5,555만 | -5,555만 | -5,555만 | -5,555만 | -5,555만 |
| 3. 공사미수금(주석 14) | 37.1억 | 67.6억 | 68.2억 | 85.8억 | 47.6억 |
| 대손충당금 | -4.7억 | -4,535.6만 | -4,535.6만 | -4,535.6만 | -4,535.6만 |
| 4. 단기대여금(주석 11) | 17.8억 | 32.8억 | 24.3억 | 11.9억 | 9.2억 |
| 대손충당금 | -1.2억 | -5.6억 | -974.5만 | -974.5만 | - |
| 5. 미수금 | 1.8억 | 1.8억 | 2.2억 | 4,763.7만 | 4,539.3만 |
| 대손충당금 | -1.8억 | -3,480.2만 | -3,480.2만 | -3,292.2만 | -3,292.2만 |
| 6. 미수수익(주석 11) | 1.5억 | 1.2억 | 6,526.8만 | 2,427.3만 | 2,103.3만 |
| 대손충당금 | -9,141.9만 | -9,141.9만 | - | - | - |
| 7. 선급금 | 5.9만 | 5.9만 | 89.7만 | 1,054.3만 | 1,836만 |
| 8. 선급공사비 | 2.8억 | 4.4억 | 3.6억 | 4.7억 | 5.6억 |
| 9. 선급비용 | 1.5억 | 1.8억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.8억 |
| II. 비유동자산 | 31.5억 | 27.1억 | 80.9억 | 132.8억 | 143.1억 |
| (1) 투자자산 | 20.5억 | 10.3억 | 8.6억 | 10.6억 | 14.9억 |
| 1. 장기금융상품(주석 4) | 2.8억 | 4.4억 | 2.6억 | 4.6억 | 11.3억 |
| 2. 매도가능증권(주석 4,5,10) | 7.5억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 3.5억 |
| 3. 장기대여금 | 14.6억 | 1,100만 | - | - | 1,100만 |
| 대손충당금 | -4.5억 | -1,100만 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석 6,9,10) | 9.6억 | 13.3억 | 68.6억 | 119.9억 | 126.4억 |
| 1. 토지 | 5.1억 | 9억 | 64.2억 | 91.5억 | 91.8억 |
| 2. 건물 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 | 32.5억 | 37.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.4억 | -1.3억 | -8억 | -7.9억 |
| 3. 구축물 | - | - | - | 7.5억 | 7.5억 |
| 3. 차량운반구 | 3,996.6만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -7.4억 | -6.3억 |
| 감가상각누계액 | -333.1만 | - | - | - | - |
| 4. 기계장치 | - | - | - | 9.8억 | 9.8억 |
| 4. 공구와기구 | 372만 | 372만 | 372만 | 1,776.1만 | 1,776.1만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -9.3억 | -9억 |
| 감가상각누계액 | -371.8만 | -371.8만 | -371.8만 | -1,714.3만 | -1,714.3만 |
| 5. 비품 | 7,851.7만 | 7,851.7만 | 7,851.7만 | 9,406.7만 | 9,406.7만 |
| 감가상각누계액 | -7,847.1만 | -7,847.1만 | -7,847.1만 | -9,355.8만 | -9,210.8만 |
| (3) 무형자산(주석 7) | 5,620.9만 | 8,539만 | 1.1억 | 1.2억 | 7,803.5만 |
| 1. 특허권 | 3,197.5만 | 4,489.6만 | 6,354.2만 | 7,972.7만 | 5,674.3만 |
| 7. 시설장치 | - | - | - | 3.8억 | 5.2억 |
| 2. 소프트웨어 | 2,423.4만 | 4,049.4만 | 4,385.3만 | 3,881.3만 | 2,129.2만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -2.3억 | -1.8억 |
| (4) 기타비유동자산 | 8,840.1만 | 2.7억 | 2.7억 | 1.1억 | 1억 |
| 8. 건설중인자산 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 1. 임차보증금(주석 11) | 3,009.6만 | 2.2억 | 2.2억 | 6,809.6만 | 5,600만 |
| 2. 기타보증금 | 5,830.5만 | 4,586.5만 | 4,586.5만 | 4,586.5만 | 4,613.6만 |
| 3. 장기성매출채권 | 6,620.4만 | 6,620.4만 | 6,620.4만 | 7,281.6만 | 7,281.6만 |
| 대손충당금 | -6,620.4만 | -6,620.4만 | -6,620.4만 | -7,281.6만 | -7,281.6만 |
| 자산총계 | 89.5억 | 136.9억 | 186.4억 | 242.1억 | 230.6억 |
| I. 유동부채 | 48.8억 | 94.7억 | 137.1억 | 200.6억 | 183.6억 |
| 1. 매입채무(주석 19) | 37억 | 45.5억 | 42.4억 | 91.3억 | 30.9억 |
| 2. 단기차입금(주석 8,11,13,19) | 3.3억 | 12.6억 | 17억 | 23.4억 | 13.7억 |
| 3. 미지급금(주석 19) | 4.1억 | 6.9억 | 2.4억 | 9억 | 6.6억 |
| 4. 미지급비용(주석 19) | 2,340만 | 6,019.8만 | 8,905.8만 | 1.3억 | 8,789.4만 |
| 5. 예수금 | 2,291만 | 6,138.5만 | 5,182.3만 | 6,511.6만 | 3,741.7만 |
| 6. 당기법인세부채(주석 15) | 3,340.2만 | 660.3만 | 6억 | 2,026.7만 | 434만 |
| 3. 유동성장기차입금(주석 8,11,13,19) | - | - | 41억 | 59.5억 | 56.2억 |
| 7. 공사선수금(주석 14) | 1.7억 | 25억 | 24.3억 | 13.9억 | 75억 |
| 8. 손해배상충당부채 | 1,500만 | 2,200만 | 5,500만 | 7,500만 | - |
| 9. 공사손실충당부채 | -1.7억 | -3.3억 | -2억 | -5,424.3만 | - |
| II. 비유동부채 | 4.1억 | 2억 | 9,500만 | 8.7억 | 14.5억 |
| 1. 장기차입금(주석 8,13,19) | 3.8억 | 1.4억 | - | 7.2억 | 12.6억 |
| 2. 임대보증금(주석 19) | 3,200만 | 6,000만 | 9,500만 | 1.4억 | 1.9억 |
| 부채총계 | 52.9억 | 96.8억 | 138억 | 209.3억 | 198.2억 |
| I. 자본금(주석 1) | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 |
| 1. 보통주자본금 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 |
| II. 자본잉여금 | 50.5만 | 50.5만 | 50.5만 | 7.7억 | 7.7억 |
| 1. 주식발행초과금 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 |
| 2. 기타자본잉여금 | -4.4억 | -4.4억 | -4.4억 | -4.4억 | -4.4억 |
| III. 이익잉여금(주석 12) | 27.8억 | 31.3억 | 39.5억 | 16.3억 | 15.9억 |
| 1. 이익준비금 | 1.3억 | 1.1억 | 9,900만 | 9,900만 | 8,300만 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 26.5억 | 30.1억 | 38.5억 | 15.3억 | 15억 |
| 자본총계 | 36.7억 | 40.2억 | 48.3억 | 32.9억 | 32.5억 |
| 부채와자본총계 | 89.5억 | 136.9억 | 186.4억 | 242.1억 | 230.6억 |
| 2. 재평가적립금 | - | - | - | 7.7억 | 7.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 215.5억 | 270.3억 | 236.6억 | 357.5억 | 181.9억 |
| 1. 공사수익(주석 14) | 215.5억 | 270.3억 | 236.6억 | 357.5억 | 178.9억 |
| II. 매출원가 | 191.4억 | 277.1억 | 233.7억 | 326.2억 | 154.5억 |
| 2. 제품매출 | - | - | - | - | 2.9억 |
| 1. 공사원가(주석 14) | 191.4억 | 277.1억 | 233.7억 | 326.2억 | 151.4억 |
| III.매출총이익 | 24.1억 | -6.7억 | 2.8억 | 31.4억 | 27.4억 |
| IV. 판매비와관리비 | 28억 | 31.6억 | 37.6억 | 31.3억 | 28.9억 |
| 2. 제품매출원가 | - | - | - | - | 3억 |
| 1. 급여 | 11억 | 12.9억 | 16억 | 12.4억 | 10.1억 |
| 2. 퇴직급여 | 1.1억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.3억 |
| 당기제품제조원가 | - | - | - | - | 3억 |
| 3. 복리후생비 | 1.1억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 4. 여비교통비 | 7,477만 | 1.3억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 5. 접대비 | 4.5억 | 2.6억 | 2.9억 | 3억 | 2.3억 |
| 6. 통신비 | 313.9만 | 359.3만 | 594.8만 | 728.5만 | 590.2만 |
| 7. 수도광열비 | 643.3만 | 827만 | 804.8만 | 680.3만 | 630.6만 |
| 8. 세금과공과 | 6,783.3만 | 1.1억 | 7,727.4만 | 1.1억 | 8,462.5만 |
| 9. 감가상각비 | 1,767.1만 | 1,434.1만 | 3,187.2만 | 120.6만 | 225.4만 |
| 10. 무형고정자산상각비 | 2,918.1만 | 3,550.6만 | 3,179.8만 | 2,794.5만 | 3,430만 |
| 11. 지급임차료(주석 11) | 9,698.8만 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.8억 |
| 12. 보험료 | 3,227.8만 | 5,489.4만 | 5,367.4만 | 5,139.5만 | 7,290.3만 |
| 13. 차량유지비 | 2,308.2만 | 3,676.6만 | 2,151.8만 | 3,258만 | 2,803.2만 |
| 14. 경상연구개발비 | - | 5억 | 3.8억 | 3.8억 | 4.3억 |
| 15. 운반비 | 36.8만 | 32.2만 | 133.6만 | 46.9만 | 31.4만 |
| 16. 교육훈련비 | 760.1만 | 1,450만 | 866.9만 | 284.8만 | 28.2만 |
| 17. 도서인쇄비 | 649.4만 | 804.1만 | 784.5만 | 1,216.9만 | 433.5만 |
| 18. 사무용품비 | 104만 | 184.3만 | 363.7만 | 367.2만 | 495.3만 |
| 19. 소모품비 | 831.8만 | 715.5만 | 2,436만 | 1,066.4만 | 1,464.1만 |
| 20. 지급수수료 | 2.1억 | 2.2억 | 5.6억 | 2.9억 | 3억 |
| 21. 광고선전비 | 250만 | 500만 | 50만 | 100만 | 600만 |
| 22. 건물관리비 | 748.9만 | 1,137.8만 | 1,481.4만 | 949.6만 | 969.7만 |
| 23. 대손상각비 | 4.3억 | - | -661.2만 | - | - |
| 24. 수선비 | 495만 | 158.6만 | - | 78.2만 | 1,250만 |
| 25. 잡비 | 360만 | 360만 | 375만 | 360만 | 360만 |
| V. 영업이익(손실) | -4억 | -38.3억 | -34.7억 | 924.8만 | -1.5억 |
| VI. 영업외수익 | 6.1억 | 43.3억 | 66.9억 | 6.3억 | 6.6억 |
| 1. 이자수익(주석 11) | 1.6억 | 1.2억 | 7,186.9만 | 3,132.8만 | 2,117.9만 |
| 2. 배당금수익 | 1,070.8만 | 649만 | 1,427.8만 | 579만 | 897.5만 |
| 3. 장기금융상품평가이익 | 518.7만 | 301.9만 | 76.4만 | 49.1만 | 134.5만 |
| 4. 수입임대료 | 2,690만 | 1억 | 1.2억 | 1.2억 | 2.2억 |
| 5. 유형자산처분이익 | - | 40.7억 | 62.1억 | 4.1억 | 219.3만 |
| 6. 잡이익 | 4억 | 2,288.2만 | 2.7억 | 6,106.1만 | 1,559.5만 |
| VII. 영업외비용 | 3.6억 | 11.5억 | 2.9억 | 4.1억 | 2.8억 |
| 1. 이자비용 | 1억 | 5.1억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.8억 |
| 2. 손해배상충당부채전입액 | 8,822.3만 | - | - | - | - |
| 4. 장기금융상품처분이익 | - | - | - | - | 18.4만 |
| 3. 유형자산처분손실 | -226.9만 | - | - | - | - |
| 4. 기타의대손상각비 | 1.4억 | 6.4억 | 188만 | 2,074.5만 | - |
| 5. 기타자산손상차손 | 1,200만 | - | - | - | - |
| 7. 무형자산처분이익 | - | - | - | - | 3.4억 |
| 6. 잡손실 | -1,683.7만 | -427.3만 | -2,637.2만 | -2,720.2만 | -131.7만 |
| 8. 채무면제이익 | - | - | - | - | 5,342.9만 |
| VIII. 법인세차감전순이익(손실) | -1.5억 | -6.5억 | 29.2억 | 2.2억 | 2.3억 |
| IX. 법인세비용(주석 15) | 3,490.4만 | 663.1만 | 6억 | 2,134.3만 | 713.5만 |
| X. 당기순이익(손실) | -1.9억 | -6.6억 | 23.2억 | 2억 | 2.2억 |
| 3. 손해배상충당금전입액 | - | - | - | 1억 | - |
| 기본주당순이익(손실) | -210 | -742 | 2,612 | 228 | 247 |
현금흐름표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 5,198.4만 | -45.5억 | -50억 | -31.2억 | 43.8억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -1.9억 | -6.6억 | 23.2억 | 2억 | 2.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 7.2억 | 8.2억 | 3억 | 5.5억 | 5.1억 |
| 감가상각비 | 1,767.1만 | 1,434.1만 | 6,238.9만 | 3.4억 | 4.7억 |
| 무형고정자산상각비 | 2,918.1만 | 3,550.6만 | 3,179.8만 | - | - |
| 나. 무형고정자산상각비 | - | - | - | 2,794.5만 | 3,430만 |
| 대손상각비 | 4.3억 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | 1.4억 | 6.4억 | 188만 | 2,074.5만 | - |
| 공사손실충당부채전입액 | - | -1.3억 | -2억 | - | - |
| 라. 손해배상충당부채전입액 | - | - | - | 1억 | - |
| 기타의자산손상차손 | 1,200만 | - | - | - | - |
| 마. 공사손실충당부채전입액 | - | - | - | -5,424.3만 | - |
| 바. 잡손실 | - | - | - | -653.6만 | - |
| 유형자산처분손실 | -226.9만 | - | - | - | - |
| 손해배상충당부채전입액 | 8,822.3만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 40.7억 | 62.1억 | 4.1억 | 219.3만 |
| 가. 장기금융상품평가이익 | - | - | - | 49.1만 | 134.5만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -1.6억 | -40.8억 | -62.7억 | -4.1억 | -4억 |
| 대손상각비환입 | - | - | 661.2만 | - | - |
| 나. 장기금융상품처분이익 | - | - | - | - | 18.4만 |
| 장기금융상품평가이익 | 518.7만 | 301.9만 | 76.4만 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | 1,500만 | -1,500만 | - | - |
| 라. 무형자산처분이익 | - | - | - | - | 3.4억 |
| 공사손실충당부채환입액 | -1.6억 | - | -5,424.3만 | - | - |
| 마. 채무면제이익 | - | - | - | - | 5,342.9만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -3.2억 | -6.3억 | -13.5억 | -34.6억 | 40.5억 |
| 공사미수금의 감소(증가) | 30.5억 | 5,604.5만 | 17.6억 | -38.2억 | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | 83.8만 | 964.6만 | 781.7만 | 3.6억 |
| 나. 공사미수금의 증가 | - | - | - | - | -24.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | 308만 | -8.2억 | 8.3억 | -224.4만 | -608.2만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -3,037.2만 | -5,927.8만 | -4,099.4만 | -324만 | - |
| 라. 미수수익의 증가 | - | - | - | - | -1,399만 |
| 마. 선급공사비의 감소(증가) | - | - | - | 9,296.5만 | - |
| 선급공사비의 감소(증가) | 1.4억 | -7,724.6만 | 1.1억 | - | - |
| 바. 선급공사비의 감소(증가) | - | - | - | - | -5.3억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 3,073.8만 | 6,882.3만 | 525.6만 | 3,111.2만 | - |
| 장기성매출채권의 감소(증가) | - | - | 661.2만 | - | - |
| 사. 선급비용의 증가 | - | - | - | - | -1.6억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -8.4억 | 3.1억 | -48.9억 | 60.4억 | 3.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -2.1억 | 4.5억 | -6.6억 | 2.4억 | -1.5억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -3,679.8만 | -2,886만 | -4,262.6만 | 4,379.1만 | 1,366.4만 |
| 예수금의 증가(감소) | -3,847.5만 | 956.2만 | -1,329.3만 | 2,769.9만 | - |
| 카. 예수금의 감소 | - | - | - | - | -1,370만 |
| 공사선수금의 증가(감소) | -23.2억 | 6,587.7만 | 10.4억 | -61.1억 | 66.6억 |
| 손해배상충당부채의 증가(감소) | - | -3,300만 | -2,000만 | - | - |
| 타. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | 1,592.7만 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 2,679.9만 | -5.9억 | 5.8억 | - | - |
| 파. 손해배상충당부채의 증가(감소) | - | - | - | -2,500만 | - |
| 파. 당기법인세부채의 감소 | - | - | - | - | -1,255.8만 |
| 손해배상금의 지급 | -9,522.3만 | - | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 4.9억 | 94.2억 | 82.9억 | 28억 | -27.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 8.8억 | 106.1억 | 102억 | 43.3억 | 10.4억 |
| 단기대여금의 감소 | 1.1억 | 1.6억 | 5,491만 | 2.7억 | 1.7억 |
| 나. 장기금융상품의 처분 | - | - | - | - | 8,785.6만 |
| 장기금융상품의 감소 | 1.9억 | - | 3억 | 9.7억 | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 707.5만 | 20.2억 | - |
| 다. 매도가능증권의 감소 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 보증금의 감소 | 1.9억 | - | 1,800만 | 127.1만 | - |
| 라. 차량운반구의 처분 | - | - | - | - | 1,318.2만 |
| 토지의 처분 | 3.9억 | 104.5억 | 54.2억 | 1.3억 | - |
| 마. 특허권의 처분 | - | - | - | - | 7.7억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -3.9억 | -11.9억 | -19.1억 | -15.2억 | -38.2억 |
| 단기대여금의 증가 | 1.4억 | 10.1억 | 12.9억 | 5.4억 | 7.8억 |
| 장기금융상품의 증가 | 3,000만 | 1.7억 | 9,533.3만 | 3억 | - |
| 건물의 처분 | - | - | 40.8억 | 5.1억 | - |
| 매도가능증권의 증가 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 구축물의 처분 | - | - | 2,446.1만 | - | - |
| 자. 시설장치의 처분 | - | - | - | 3.2억 | - |
| 다. 장기금융상품의 취득 | - | - | - | - | 9.3억 |
| 차량운반구의 취득 | 3,996.6만 | - | - | - | 1,098.8만 |
| 기계장치의 처분 | - | - | 1.6억 | - | - |
| 공구와기구의 처분 | - | - | 63만 | - | - |
| 마. 매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | 2,513.9만 |
| 보증금의 증가 | 1,359.5만 | 6.5만 | 1.7억 | 1,309.6만 | 100만 |
| 비품의 처분 | - | - | 89.7만 | - | - |
| 바. 기계장치의 취득 | - | - | - | - | 834만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -8.9억 | -46억 | -32.6억 | 5.6억 | -14.5억 |
| 시설장치의 처분 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 4.9억 | 45.6억 | 17.7억 | 35.6억 | 22.5억 |
| 단기차입금의 차입 | 2.6억 | 44.1억 | 17.7억 | 30.6억 | 22억 |
| 장기차입금의 차입 | 2.3억 | 1.4억 | - | 5억 | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 707.5만 | 3.6억 | 20.2억 |
| 차. 특허권의 취득 | - | - | - | - | 2,563.7만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -13.8억 | -91.5억 | -50.3억 | -30억 | -37.1억 |
| 소프트웨어의 취득 | - | 1,350만 | 1,800만 | - | - |
| 카. 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 1,980만 |
| 단기차입금의 상환 | 11.9억 | 48.6억 | 24.1억 | 20.9억 | 26.8억 |
| 토지의 취득 | - | - | 3.2억 | 5,940만 | - |
| 아. 건설중인자산의 취득 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 임대보증금의 감소 | 2,800만 | 3,500만 | 5,000만 | 5,000만 | - |
| 특허권의 취득 | - | - | 265.4만 | - | - |
| 자. 특허권의 취득 | - | - | - | 3,845만 | - |
| 배당금의 지급 | 1.6억 | 1.6억 | - | 1.6억 | 1.6억 |
| 차. 소프트웨어의 취득 | - | - | - | 3,000만 | - |
| IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -3.4억 | 2.8억 | 2,960.5만 | 2.5억 | 1.5억 |
| V. 기초의 현금 | 7.5억 | 4.8억 | 4.5억 | 2억 | 4,900.2만 |
| 다. 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 5,000만 |
| VI. 기말의 현금 | 4.1억 | 7.5억 | 4.8억 | 4.5억 | 2억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 41억 | 19.5억 | 7억 | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 6.3억 | - | 8.7억 |