한우리식품
비상장계속사업자Hanwoorifood
한우중
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 303億+18.1% | 256.6億 | 241.4億 | 245.4億 | 234.1億 |
| 영업이익 | 4.2億+2.0% | 4.1億 | 2.8億 | 1,596.7万 | 810.4万 |
| 당기순이익 | 9,426.7万+40.7% | 6,700.2万 | -1.4億 | -3.3億 | -1.2億 |
1.37%영업이익률
0.31%순이익률
0.87%ROA
6.28%ROE
625.56%부채비율
13.78%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
109億자산총액
93.9億부채총계
15億자본총계
303億매출액
4.2億영업이익
9,426.7万순이익
1.37%매출액 영업이익률
0.31%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 19억 | 18억 | 17.4억 | 14.2억 | 40.4억 |
| (1) 당좌자산 | 12.3억 | 10.5억 | 9.8억 | 8.6억 | 24.4억 |
| 현금및현금성자산(주석4) | 3.2억 | 2.8억 | 2.1억 | 1.9억 | 2억 |
| 단기금융상품(주석4) | 100만 | 100만 | 100만 | 200만 | 10.1억 |
| 매출채권 | 11.3억 | 10.6억 | 10.3억 | 9.2억 | 16.1억 |
| 대손충당금 | -2.7억 | -3.2억 | - | - | -4.6억 |
| 매출채권 대손충당금 (주6) | - | - | -3.1억 | -3억 | - |
| 단기대여금 | 288.2만 | 400만 | 400만 | 400만 | - |
| 대손충당금 | -288.2만 | -400만 | -400만 | -400만 | - |
| 미수금 | - | 1,256.5만 | 1,189.9만 | 1,397만 | 3,793.9만 |
| 미수수익 | - | - | - | - | 1,159.4만 |
| 대손충당금 | - | -1,139.8만 | -1,139.8만 | -1,139.8만 | -3,790.7만 |
| 선급금 | 732.3만 | 443.4만 | 902.5만 | 355.2만 | 3,109.6만 |
| 선급비용 | 2,912.7만 | 1,643만 | 1,961.5만 | 2,309.3만 | 2,048.2만 |
| 주임종단기대여금(주석15) | - | - | - | - | 910.8만 |
| 당기법인세자산 | 8,970 | 1.9만 | - | - | - |
| 선납세금 | - | - | 1.3만 | 18.1만 | - |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -500만 |
| 주임종단기대여금(주석14) | 1,000만 | 1,000만 | - | - | - |
| 주임종단기대여금 (주11) | - | - | 1,290.7만 | 1,100만 | - |
| (2) 재고자산 | 6.6억 | 7.5억 | 7.6억 | 5.6억 | 16.1억 |
| 상품 | 2.2억 | 2.2억 | 1.7억 | 1.2억 | 2.2억 |
| 제품 | 3.6억 | 5.3억 | 5.9억 | 3.8억 | 10.4억 |
| 원재료 | 8,737.5만 | - | - | - | - |
| 원부재료 | - | - | - | 7,015.9만 | 7,914.6만 |
| 미착품 | - | - | - | - | 2.7억 |
| II. 비유동자산 | 90억 | 89.6억 | 91.6억 | 94.2억 | 37.7억 |
| (1) 투자자산 | 5,395.7만 | 4,151.1만 | 3,092.5만 | 1,899.1만 | 1.5억 |
| 장기금융상품(주석4) | 5,395.7만 | 4,151.1만 | 3,092.5만 | 1,899.1만 | 1.5억 |
| (2) 유형자산(주석5,6,7) | 88.7억 | 88.2억 | 89.8억 | 92.3억 | 35.7억 |
| 토지 | 61.3억 | 61.3억 | 61.3억 | 61.3억 | 31.3억 |
| 건물 | 29.2억 | 29.2억 | 29.2억 | 29.1억 | - |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.3억 | -1.5억 | -7,552.9만 | - |
| 정부보조금 | -2.7억 | -2.8억 | -2.8억 | -2.9억 | - |
| 구축물 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.3억 | 1,780.3만 |
| 감가상각누계액 | -4,071.2만 | -3,198.8만 | -2,578.6만 | -1,966만 | -1,114.3만 |
| 기계장치 | 2.9억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -2.6억 | -2.4억 | -2.2억 | -1.9억 | -1억 |
| 차량운반구 | 1.9억 | 1.1억 | 1.4억 | 1.8억 | 2.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.1억 | -1.4억 | -1.8억 | -1.9억 |
| 공구와기구 | 6,215만 | 5,604만 | 5,560만 | 5,560만 | 5,379.1만 |
| 감가상각누계액 | -5,752.1만 | -5,534.3만 | -5,516.4만 | -5,480.4만 | -4,244만 |
| 비품 | 3.3억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 5,934만 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.7억 | -2.3억 | -1.7억 | -4,491.2만 |
| 건설중인자산 | - | - | - | - | 2.4억 |
| 시설장치 | 7.4억 | 6.1억 | 6억 | 6억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -5.8억 | -5.3억 | -4.8억 | -3.8억 | -1.5억 |
| (3) 무형자산 | 1,719.8만 | 3,630.6만 | 5,541.4만 | 7,457.4만 | 811.8만 |
| 산업재산권 | - | - | - | - | 327.1만 |
| 상표권 | 2.7만 | 23.6만 | 44.7만 | 70.9만 | - |
| 소프트웨어 | 1,717.1만 | 3,606.9만 | 5,496.7만 | 7,386.5만 | 484.7만 |
| (4) 기타비유동자산 | 5,562.2만 | 5,862.2만 | 9,362.2만 | 9,562.2만 | 3,219만 |
| 보증금(주석15) | - | - | - | - | 3,219만 |
| 임차보증금(주석14) | 5,500만 | 5,800만 | 5,300만 | 5,000만 | - |
| 기타보증금 | 62.2만 | 62.2만 | 4,038만 | 4,538만 | - |
| 자산총계 | 109억 | 107.6억 | 109억 | 108.4억 | 78.1억 |
| 전신전화가입권 | - | - | 24.2만 | 24.2만 | - |
| I. 유동부채 | 73.7억 | 74.7억 | 70억 | 57.4억 | 39억 |
| 매입채무 | 5.7억 | 8.2억 | 9억 | 4.6억 | 2.4억 |
| 미지급금 | 1.2억 | 8,896.8만 | 1억 | 1.1억 | 2.4억 |
| 예수금 | 5,145.6만 | 4,245.6만 | 3,448.6만 | 4,178.3만 | 3,043.8만 |
| 부가세예수금 | 2,708.1만 | 2,929.3만 | 9만 | - | - |
| 예수보증금 | 3억 | 3억 | 3억 | 2.5억 | 1.8억 |
| 당기법인세부채 | - | - | - | - | 2.1억 |
| 선수금 | 6,112.1만 | 1,297.4만 | 340.1만 | 358.9만 | - |
| 단기차입금(주석7,8,10) | 16.4억 | 17.1억 | 15.7억 | 17.9억 | 24.1억 |
| 미지급비용 | 2.6억 | 2.1억 | 2.4억 | 2.2억 | 736.1만 |
| 유동성장기차입금(주석7,8,10) | 43.4억 | 42.6억 | 38.5억 | 28억 | 6억 |
| 소송충당부채 (주17) | - | - | - | 5,797.2만 | - |
| II. 비유동부채 | 20.3억 | 18.8억 | 25.6억 | 36.2억 | 23.1억 |
| 장기차입금(주석7,8,10) | 12.1억 | 11.6억 | 18.9억 | 29.3억 | 21.4억 |
| 주임종장기차입금(주석14) | 5억 | 4.3억 | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 4.7억 | 4.3억 | 3.7억 | 3.8억 | 2.2억 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -1.1억 | -9,989.2만 | - | - | -3,468.1만 |
| 주임종장기차입금 (주9,11) | - | - | 4.3억 | - | - |
| 주임종장기차입금 (주11) | - | - | - | 4.3억 | - |
| 퇴직보험예치금 | -4,142.9만 | -3,661.1만 | -4,572.3만 | -4,044.8만 | -1,209.2만 |
| 부채총계 | 93.9억 | 93.5억 | 95.6억 | 93.6억 | 62.1억 |
| 퇴직급여운용자산 | - | - | -8,255.4만 | -7,055.4만 | - |
| I. 자본금(주석1,11) | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 | 12.8억 |
| 보통주자본금 | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 | 12.8억 |
| III. 자본조정 | - | - | - | - | -7,650만 |
| II. 자본잉여금 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 4억 |
| 자기주식 | - | - | - | - | -7,650만 |
| 주식발행초과금 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 4억 |
| III. 기타포괄손익누계액(주석5) | 25.3억 | 25.3억 | 25.3억 | 25.3억 | 8억 |
| 자산재평가이익 | 25.3억 | 25.3억 | 25.3억 | 25.3억 | 8억 |
| IV. 이익잉여금(결손금)(주석12) | -31.2억 | -32.2억 | -32.9억 | -31.5억 | -7.9억 |
| 법정적립금 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 |
| 임의적립금 | 1,440.9만 | 1,440.9만 | 1,440.9만 | 1,440.9만 | 1,440.9만 |
| 미처분이익잉여금(결손금) | -31.8억 | -32.7억 | - | - | -8.5억 |
| 자본총계 | 15억 | 14.1억 | 13.4억 | 14.8억 | 16억 |
| 부채와자본총계 | 109억 | 107.6억 | 109억 | 108.4억 | 78.1억 |
| 미처리결손금 | - | - | -33.4억 | -32억 | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 303억 | 256.6억 | 241.4억 | 245.4억 | 234.1억 |
| 상품매출액 | 65.7억 | 47.7억 | 46.1억 | 45.5억 | 50.9억 |
| 제품매출액 | 237.3억 | 208.9억 | 195.3억 | 199.8억 | 182.7억 |
| 기타매출액 | - | 120만 | 90만 | 826.9만 | 5,068.4만 |
| II. 매출원가 | 266.2억 | 222.9억 | 208억 | 213.7억 | 216억 |
| 1. 상품매출원가 | 43.1억 | 24.6억 | 24.4억 | 28.1억 | 44.9억 |
| 기초상품재고액 | 2.2억 | 1.7억 | - | - | 1.5억 |
| 당기상품매입액 | 43.2억 | 25억 | - | - | 45.6억 |
| 타계정으로 대체액 | -260.2만 | -277.5만 | - | - | -4,672.7만 |
| 타계정에서 대체액 | - | - | - | - | 4,066만 |
| 기말상품재고액 | -2.2억 | -2.2억 | - | - | -2.2억 |
| 2. 제품매출원가 | 223.1억 | 198.3억 | 183.6억 | 185.6억 | 171.2억 |
| 기초제품재고액 | 5.3억 | 5.9억 | - | - | 6.7억 |
| 당기제품제조원가 | 221.4억 | 197.7억 | - | - | 174.9억 |
| 기말제품재고액 | -3.6억 | -5.3억 | - | - | -10.4억 |
| III.매출총이익 | 36.8억 | 33.7억 | 33.4억 | 31.7억 | 18억 |
| 타계정으로 대체액 | - | - | - | - | -277.9만 |
| IV. 판매비와관리비 | 32.6억 | 29.6억 | 30.5억 | 31.6억 | 18억 |
| 급여(주석15) | 16.5억 | 12.6억 | 16.9억 | 15.1억 | 7.7억 |
| 퇴직급여(주석15) | 9,174.1만 | 8,190.2만 | 7,100.1만 | 8,847.6만 | 5,338.2만 |
| 복리후생비(주석15) | 2.1억 | 2.1억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 여비교통비 | 2,346.3만 | 2,359.6만 | 2,363.3만 | 3,011.1만 | 4,895.4만 |
| 지급임차료 | - | - | 4,805.7만 | 3,929.1만 | - |
| 접대비 | 2,047.5만 | 1,259.6만 | 1,431.7만 | 1,459.6만 | 1,696만 |
| 통신비 | 1,423.5만 | 1,320.8만 | 1,137.3만 | 1,071.1만 | 1,523.3만 |
| 수도광열비 | 3,120만 | 3,641.8만 | 2,881.7만 | 1,679.2만 | - |
| 전력비 | 9,887.3만 | 1.1억 | 1.1억 | 8,594.3만 | - |
| 세금과공과(주석15) | 5,707.1만 | 4,589.9만 | 4,629.3만 | 1,925만 | 2,233.7만 |
| 감가상각비(주석15) | 1.8억 | 1.7억 | 2.6억 | 3.6억 | 4,658.7만 |
| 지급임차료(주석14,15) | 3,974.5만 | 5,458.2만 | - | - | - |
| 수선비 | 908.7만 | 1,476.3만 | 665.8만 | 1,104.9만 | - |
| 지급임차료(주석15,16) | - | - | - | - | 5,170만 |
| 보험료 | 1.1억 | 9,730만 | 1억 | 1.6억 | 1억 |
| 차량유지비 | 8,821.4만 | 6,921.1만 | 6,964.6만 | 8,022.7만 | 1.2억 |
| 운반비 | 896.6만 | 825.4만 | 1,311.5만 | 393.6만 | - |
| 교육훈련비 | 946.2만 | 339만 | 585.9만 | 560.6만 | 311.7만 |
| 도서인쇄비 | 101만 | 116.2만 | 30.2만 | 52.3만 | 340.2만 |
| 사무용품비 | - | - | - | - | 125.2만 |
| 포장비 | 21.6만 | 2,240.5만 | 3,216.3만 | 3,767.4만 | - |
| 소모품비 | 7,937.4만 | 6,088.8만 | 6,415.5만 | 6,351.8만 | 499.1만 |
| 지급수수료 | 4.6억 | 5.9억 | 2.2억 | 4.4억 | 8,620.3만 |
| 보관료 | 21.3만 | 968.7만 | 1,273.8만 | 327.9만 | 7,197.9만 |
| 광고선전비 | 1,299.9만 | 1,093.7만 | 1,621.9만 | 2,100.5만 | - |
| 견본비 | - | - | - | - | 403.3만 |
| 판매촉진비 | 679.1만 | 216만 | 415.8만 | 246.6만 | - |
| 경상연구개발비 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 대손상각비 | 1,067.4만 | 993.4만 | 1,360.6만 | -5,247만 | 4,671.6만 |
| 무형자산상각비 | 1,910.7만 | 1,910.8만 | 1,916만 | 1,923.4만 | 467.3만 |
| 국고보조금 | - | - | 135만 | 145만 | - |
| 차량수리비 | 3,434.8만 | 2,504.5만 | 3,393.5만 | 2,788.8만 | - |
| 기타판관비 | - | 12.7만 | 6.2만 | - | 1,690만 |
| V. 영업이익 | 4.2억 | 4.1억 | 2.8억 | 1,596.7만 | 810.4만 |
| 외환차익 | - | - | - | - | 598만 |
| VI. 영업외수익 | 1,420.2만 | 6,168.2만 | 907.1만 | 2,083.5만 | 8.6억 |
| 이자수익 | 293.6만 | 628.6만 | 154.9만 | 302.8만 | 2,359.2만 |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | -6.6만 | -180.9만 | - |
| 외화환산이익 | - | 3.6만 | 4,368 | 1.8만 | 282.7만 |
| 유형자산처분이익 | 162.3만 | 385.2만 | 249.1만 | 89.9만 | 8.1억 |
| 장기금융상품평가이익 | 44.6만 | 38.6만 | - | - | - |
| VIII. 법인세차감전순손실 | - | - | -1.4억 | - | - |
| 외환차손 | - | - | - | 3.8만 | 4,570.5만 |
| 대손충당금환입 | 111.8만 | - | - | - | - |
| 정부보조금수익 | 122만 | 145만 | - | - | - |
| X. 당기순손실 | - | - | -1.4억 | - | - |
| 잡이익 | 685.8만 | 4,967.2만 | 367.7만 | 1,544만 | 1,890.4만 |
| 유형자산처분(폐기)손실 | - | - | - | - | -2.1억 |
| VII. 영업외비용 | 3.4억 | 4억 | 4.3억 | 3.7억 | 5.9억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 3,504.9만 |
| 이자비용 | 3.2억 | 3.9억 | 4.2억 | 3.5억 | 2.1억 |
| 무형자산손상차손 | - | - | - | - | 2,801.6만 |
| 기부금 | 260.2만 | 297.5만 | - | - | - |
| 외화환산손실 | -6,942 | - | - | - | -115.5만 |
| 잡손실 | -848.8만 | -735.7만 | -471.3만 | -1,116.5만 | -6,002.2만 |
| IX. 법인세등 | - | - | - | - | 4억 |
| VIII. 법인세차감전순이익 | 9,426.7만 | 6,700.2만 | - | -3.3억 | 2.8억 |
| X. 당기순이익 | 9,426.7만 | 6,700.2만 | - | -3.3억 | -1.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1.6억 | 2.4억 | 2.7억 | 2.8억 | -13.1억 |
| 1. 당기순이익 | 9,426.7만 | 6,700.2만 | - | - | -1.2억 |
| 1. 당기순손실 | - | - | -1.4억 | -3.3억 | - |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 3.6억 | 3.5억 | 4억 | 4.9억 | 5억 |
| 대손상각비 | 1,067.4만 | 993.4만 | 1,360.6만 | -5,247만 | 4,671.6만 |
| 감가상각비 | 2억 | 1.8억 | 2.7억 | 4억 | 1.1억 |
| 유형자산처분(폐기)손실 | - | - | - | - | -2.1억 |
| 무형자산상각비 | 1,910.7만 | 1,910.8만 | 1,916만 | 1,923.4만 | 467.3만 |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | -6.6만 | - | - |
| 무형자산손상차손 | - | - | - | - | 2,801.6만 |
| 퇴직급여 | 1.4억 | 1.4억 | 9,441.2만 | 1.3억 | 7,021.3만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -318.8만 | -423.8만 | -249.1만 | -89.9만 | -8.1억 |
| 외화환산손실 | - | - | - | - | -115.5만 |
| 장기금융상품평가이익 | 44.6만 | 38.6만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 162.3만 | 385.2만 | 249.1만 | 89.9만 | 8.1억 |
| 대손충당금환입 | 111.8만 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 3,504.9만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -2.9억 | -1.7억 | 581.7만 | 1.2억 | -8.8억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -1.3억 | -2,566.4만 | -1.1억 | 1,170.1만 | 908.1만 |
| 외화환산이익 | - | - | - | - | 282.7만 |
| 미수금의 감소(증가) | 116.8만 | -66.6만 | 207.1만 | -1.7만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | -288.9만 | 459.1만 | -547.3만 | 1,174.8만 | 3,566.5만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -1,269.8만 | 318.5만 | 347.8만 | -119.9만 | 74.2만 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | - | 16.8만 | - | - |
| 선납세금의 증가 | - | - | - | -18.1만 | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 9,983 | -5,923 | - | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | -2억 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | - | -527만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 8,347만 | 1,539.8만 | - | -3,509.1만 | -7.8억 |
| 충당부채의 감소 | - | - | -5,797.2만 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -2.5억 | -7,664.8만 | 4.4억 | 382.4만 | -2.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 3,188.8만 | -1,473.3만 | - | -1.1억 | 4,090.2만 |
| 미지급금의 감소 | - | - | -761.3만 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 900만 | 797만 | -729.6만 | - | 1,220.5만 |
| 예수보증금의 감소 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -221.1만 | 2,920.3만 | 9만 | - | - |
| 예수보증금의 증가 | - | - | 5,000만 | - | 7,700만 |
| 선수금의 감소 | - | - | - | 358.9만 | - |
| 선수금의 증가(감소) | 4,814.7만 | 957.3만 | -18.8만 | - | -1억 |
| 예수금의 감소 | - | - | - | 927.2만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 5,262.2만 | -2,946.3만 | 1,282.7만 | 2억 | -375.8만 |
| 당기법인세부채의 감소 | - | - | - | -893.8만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -9,123.1만 | -8,228.7만 | -9,755.5만 | - | -8,606.8만 |
| 퇴직급여충당부채의 감소 | - | - | - | -7,774.8만 | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1,455.8만 | -1,733.9만 | - | - | 2,301.5만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -481.8만 | 911.2만 | -527.5만 | 495.6만 | -678.8만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | 1.2억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2.5억 | 507.7만 | -2,895.1만 | 4,957.9만 | 30.2억 |
| 퇴직급여운용자산의 증가 | - | - | -1,200만 | -1,187.9만 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 876.8만 | 4,940.7만 | 1,017.3만 | 2.2억 | 34.5억 |
| 단기대여금의 감소 | 111.8만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 100만 | 2억 | - |
| 차량운반구의 처분 | 160만 | 390만 | 226.4만 | 90만 | - |
| 주임종단기대여금의 감소 | - | 360.7만 | 100만 | 800만 | - |
| 기계장치의 처분 | 5만 | - | 90.9만 | - | 363.6만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 180만 | - | - | 3,200만 |
| 임차보증금의 감소 | 600만 | 10만 | - | 1,000만 | - |
| 토지의 처분 | - | - | - | - | 34.1억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -2.6억 | -4,433만 | -3,912.4만 | -1.7억 | -4.3억 |
| 기타보증금의 감소 | - | 4,000만 | 500만 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 | 1,119.1만 | - |
| 보증금의 감소 | - | - | - | - | 647.5만 |
| 주임종단기대여금의 증가 | - | 70만 | 290.7만 | 1,900만 | 258.3만 |
| 기계장치의 취득 | 2,385.3만 | - | - | 2,089.5만 | 1,958만 |
| 토지의 취득 | - | - | 45.5만 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 3.1억 |
| 차량운반구의 취득 | 8,210.1만 | - | - | 43.9만 | 5,101.6만 |
| 건물의 취득 | - | - | 996.8만 | 3,147.4만 | - |
| 공구와기구의 취득 | 610.9만 | 44만 | - | - | 54.8만 |
| 비품의 취득 | 795.4만 | 95만 | 329.3만 | 3,330.9만 | 709.7만 |
| 구축물의 취득 | - | 1,260.6만 | 475만 | 555.9만 | 143만 |
| 시설장치의 취득 | 1.3억 | 1,253.4만 | 275만 | 4,745.4만 | 3,034.9만 |
| 임차보증금의 증가 | 300만 | 510만 | 300만 | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1.3억 | -1.7억 | -2.1억 | -3.7억 | -17.3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 9.8억 | 2.5억 | 43.5억 | 18.4억 | 37.5억 |
| 단기차입금의 차입 | 1.5억 | 2.5억 | 15.7억 | 17.9억 | 37.5억 |
| 장기차입금의 차입 | 7.3억 | - | 27.9억 | - | - |
| 주임종장기차입금의 차입 | 1억 | - | - | 5,000만 | - |
| 산업재산권의 취득 | - | - | - | - | 62.9만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -8.5억 | -4.2억 | -45.7억 | -22.2억 | -54.8억 |
| 단기차입금의 상환 | 2.2억 | 9,800만 | 17.9억 | 12.3억 | 32.7억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 6.1억 | 3.2억 | - | - | - |
| 주임종장기차입금의 상환 | 2,640.5만 | 290.7만 | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3,952.1만 | 7,146.6만 | 2,436.7만 | -4,156.1만 | -1,477.1만 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | 27.7억 | 9.9억 | 1.1억 |
| V. 기초의 현금 | 2.8억 | 2.1억 | 1.9억 | 2.3억 | 2.1억 |
| VI. 기말의 현금 | 3.2억 | 2.8억 | 2.1억 | 1.9억 | 2억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 21억 |