한유에너지
비상장계속사업자HANYU ENERGY CO,.LTD.
박기흥
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,971.7億+3.8% | 1,900.3億 | 1,687.9億 | 1,656億 | 1,405.6億 |
| 영업이익 | 22.2億-28.0% | 30.9億 | 52.8億 | 25.5億 | 22.3億 |
| 당기순이익 | 19.4億-25.6% | 26億 | 96.8億 | 25.2億 | 11.8億 |
1.13%영업이익률
0.98%순이익률
1.98%ROA
3.96%ROE
100.18%부채비율
49.95%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
978.7億자산총액
489.8億부채총계
488.9億자본총계
1,971.7億매출액
22.2億영업이익
19.4億순이익
1.13%매출액 영업이익률
0.98%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 585.4억 | 660.8억 | 501.1억 | 503.1억 | 475.5억 |
| (1) 당좌자산 | 529.3억 | 599.2억 | 452.1억 | 436.7억 | 417.3억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 71.1억 | 32.3억 | 69.9억 | 20.6억 | 4.6억 |
| 2. 단기금융상품 | 76.8억 | 115.2억 | - | 10.6억 | 27.1억 |
| 3. 매출채권 | 372.8억 | 451.2억 | 376.9억 | 397.5억 | 386.5억 |
| 대손충당금 | -7억 | -18.1억 | -5.9억 | -7.3억 | -7.8억 |
| 4. 단기대여금 | 4.7억 | 1.9억 | 6,000만 | 9,088.9만 | 2.9억 |
| 5. 미수금 | 5.9억 | 5.3억 | 4.1억 | 6.8억 | 1.2억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -2.9억 |
| 대손충당금 | -9,700만 | - | - | - | - |
| 6. 미수수익 | 1.2억 | 1.7억 | 2,514만 | 718.6만 | 7,123.8만 |
| 7. 선급비용 | 6,817만 | 6,746.2만 | 6,190.3만 | 6,319.3만 | 7,064.6만 |
| 8. 선급금 | 1.5억 | 4.6억 | 3.1억 | 2.8억 | 427만 |
| 대손충당금 | -7,681.2만 | -6,991.7만 | -6,991.7만 | - | - |
| 9. 이연법인세자산 | 3.3억 | 5.2억 | 3.2억 | 4.1억 | 4.3억 |
| (2) 재고자산 | 56.1억 | 61.6억 | 49억 | 66.4억 | 58.3억 |
| 1. 상품 | 56.1억 | 61.6억 | 49억 | 66.4억 | 58.3억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 393.3억 | 373.3억 | 346.9억 | 326.9억 | 329.8억 |
| (1) 투자자산 | 84.6억 | 62.1억 | 40.4억 | 24.3억 | 26.9억 |
| 1. 장기금융상품 | 1,150만 | 9.7억 | 5.3억 | 5,150만 | 4.7억 |
| 2. 매도가능증권 | 3.4억 | 3.5억 | 4.1억 | 3.3억 | 3.3억 |
| 3. 지분법적용투자주식 | 26.7억 | 24.7억 | 22.2억 | 16.6억 | 14.4억 |
| 4. 장기대여금 | 49.2억 | 18.3억 | 4.6억 | 3.9억 | 4.4억 |
| 5. 기타투자자산 | 5.2억 | 5.9억 | 4.3억 | 48.5만 | 13만 |
| (2) 유형자산 | 292.6억 | 293.5억 | 288.5억 | 283.9억 | 286.5억 |
| 1. 토지 | 181.7억 | 181.7억 | 181.7억 | 181.7억 | 181.7억 |
| 2. 건물 | 111억 | 109억 | 109억 | 108.4억 | 107.5억 |
| 감가상각누계액 | -47.3억 | -44.4억 | -41.7억 | -38.9억 | -36.2억 |
| 3. 구축물 | 64.4억 | 65.7억 | 60.2억 | 53.7억 | 53.5억 |
| 감가상각누계액 | -26.4억 | -27.6억 | -24.7억 | -25.7억 | -23.6억 |
| 4. 차량운반구 | 7.2억 | 5.1억 | 4.1억 | 4.3억 | 3.6억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -2.9억 | -2.6억 | -2.4억 | -1.9억 |
| 5. 시설장치 | - | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | - |
| 감가상각누계액 | - | -6,039.3만 | -3,508.8만 | -1,006.9만 | - |
| 6. 집기비품 | 7억 | 8.8억 | 8.7억 | 9.2억 | 8.8억 |
| 감가상각누계액 | -6.3억 | -8억 | -7.7억 | -8.4억 | -8.1억 |
| 7. 건설중인자산 | 3,900만 | 3,900만 | - | - | - |
| 8. 기타유형자산 | 13.4억 | 14.6억 | 9.8억 | 10.7억 | 10.5억 |
| 감가상각누계액 | -8.9억 | -9.6억 | -9.2억 | -9.7억 | -9.1억 |
| (3) 무형자산 | 2,683.3만 | 6,124.6만 | 9,846.1만 | 1.4억 | 2억 |
| 1. 영업권 | 56.9억 | 56.9억 | 56.9억 | 56.9억 | 56.9억 |
| 감가상각누계액 | -56.9억 | -56.9억 | -56.9억 | -56.9억 | -56.9억 |
| 2. 소프트웨어 | 6.8억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.7억 | 6.4억 |
| 감가상각누계액 | -6.5억 | -6.3억 | -5.9억 | -5.4억 | -4.3억 |
| (4) 기타비유동자산 | 15.9억 | 17.1억 | 17억 | 17.3억 | 14.4억 |
| 1. 보증금 | 5.2억 | 7.2억 | 7.2억 | 7.9억 | 5.8억 |
| 2. 장기미수금 | 4,838.5만 | 8,760.4만 | 1.1억 | 7,730.7만 | 8,543.7만 |
| 3. 회원권 | 8.1억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 |
| 4. 비유동이연법인세자산 | 2억 | 1.3억 | 9,986.2만 | 9,182만 | - |
| 자산총계 | 978.7억 | 1,034.1억 | 848억 | 829.9억 | 805.4억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 487.9억 | 537.8억 | 356.8억 | 433.1억 | 427억 |
| 1. 매입채무 | 296.3억 | 228.9억 | 161.7억 | 152.1억 | 170.6억 |
| 2. 단기차입금 | 162억 | 204.2억 | 162억 | 257억 | 232.7억 |
| 3. 유동성장기차입금 | 4억 | 4.5억 | 1.2억 | - | - |
| 4. 미지급금 | 20.5억 | 88.9억 | 19.8억 | 13.7억 | 18.5억 |
| 5. 선수금 | 1,648.5만 | 6,684.9만 | 1,426.8만 | 1,244.3만 | 1,017.1만 |
| 6. 예수금 | 4억 | 4억 | 6.8억 | 6.1억 | 2.5억 |
| 7. 미지급비용 | 1,753.2만 | 2,718.5만 | 1,977.4만 | 3,252.1만 | 2,495.4만 |
| 8. 당기법인세부채 | 3,181.8만 | 6.2억 | 4.7억 | 3.7억 | 2.4억 |
| 3. 이연법인세부채 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 9. 기타유동부채 | 5,118.2만 | 590.9만 | 1,763.6만 | 636.4만 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1.9억 | 2.3억 | 5.2억 | 2억 | 3.4억 |
| 1. 장기차입금 | 9,746.7만 | 1.4억 | 4.3억 | - | - |
| 2. 임대보증금 | 8,500만 | 8,500만 | 8,500만 | 2억 | 2.1억 |
| 3. 퇴직급여충당부채 | 102.7억 | 94.9억 | 95.5억 | 102.9억 | 82억 |
| 퇴직연금운용자산 | -102.7억 | -94.9억 | -95.5억 | -102.9억 | -82억 |
| 4. 기타비유동부채 | 400만 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 489.8억 | 540.1억 | 362억 | 435.1억 | 430.4억 |
| Ⅰ. 자본금 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 1. 부의지분법자본변동 | - | - | - | - | 2,629.5만 |
| 1. 보통주자본금 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 105.2억 | 105.2억 | 105.2억 | 105.2억 | 105.2억 |
| 1. 주식발행초과금 | 105.2억 | 105.2억 | 105.2억 | 105.2억 | 105.2억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 3.8억 | 3.3억 | 1.4억 | 9,207.7만 | 2,629.5만 |
| 1. 지분법자본변동 | 3.8억 | 3.3억 | 1.4억 | 9,207.7만 | - |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 377.4억 | 383억 | 377억 | 286.2억 | 267억 |
| 1. 법정적립금 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 2. 임의적립금 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 363.5억 | 369.1억 | 363.1억 | 272.3억 | 253.1억 |
| 자본총계 | 488.9억 | 494억 | 486억 | 394.8억 | 375억 |
| 부채와자본총계 | 978.7억 | 1,034.1억 | 848억 | 829.9억 | 805.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 1,971.7억 | 1,900.3억 | 1,687.9억 | 1,656억 | 1,405.6억 |
| 1. 상품매출 | 1,946.8억 | 1,878.3억 | 1,672.2억 | 1,642억 | 1,394.8억 |
| 2. 용역매출 | 24.9억 | 22억 | 15.7억 | 13.9억 | 10.8억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 1,732.3억 | 1,659.9억 | 1,456.1억 | 1,442.6억 | 1,224.7억 |
| 1. 상품매출원가 | 1,725.1억 | 1,653.6억 | 1,455.4억 | 1,442억 | 1,224.1억 |
| 가. 기초상품재고액 | 62.6억 | 50.6억 | 67.2억 | 59.1억 | 55.2억 |
| 나. 당기상품매입액 등 | 1,720.6억 | 1,665.7억 | 1,438.7억 | 1,450.1억 | 1,228억 |
| 다. 기말상품재고액 | -58.1억 | -62.6억 | -50.6억 | -67.2억 | -59.1억 |
| 2. 용역매출원가 | 7.2억 | 6.3억 | 6,987만 | 6,218.5만 | 5,600.6만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 239.4억 | 240.3억 | 231.8억 | 213.4억 | 180.9억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 217.2억 | 209.4억 | 179억 | 187.9억 | 158.6억 |
| 1. 급여 | 79.5억 | 74.4억 | 80.2억 | 75.6억 | 63.6억 |
| 2. 퇴직급여 | 13.1억 | 4.1억 | 2.9억 | 23.7억 | 10.3억 |
| 3. 복리후생비 | 7.4억 | 8.3억 | 7.9억 | 6.7억 | 6.1억 |
| 4. 임차료 | 18.8억 | 15.3억 | 11.3억 | 10.2억 | 10.2억 |
| 5. 운반비 | 17.9억 | 17.5억 | 15.6억 | 15.7억 | 16.8억 |
| 6. 차량유지비 | 7.4억 | 6.4억 | 6.2억 | 5.7억 | 5.9억 |
| 7. 보험료 | 9,578.5만 | 9,338.9만 | 7,143.6만 | 7,221.9만 | 6,779.2만 |
| 8. 여비교통비 | 8,257.6만 | 9,810.1만 | 7,995.6만 | 6,171.1만 | 3,561.7만 |
| 9. 접대비 | 5.9억 | 5.9억 | 6억 | 5.2억 | 4억 |
| 10. 감가상각비 | 8.2억 | 7.8억 | 7.2억 | 6.3억 | 6.5억 |
| 11. 무형자산상각비 | 3,160만 | 3,871.5만 | 5,716.6만 | 1억 | 9,211.7만 |
| 12. 세금과공과 | 5.9억 | 5.1억 | 4.8억 | - | - |
| 12. 세금과공과금 | - | - | - | 4.6억 | 4.6억 |
| 13. 광고선전비 | 1.2억 | 1.6억 | 1.2억 | 7,717.9만 | 2,646.8만 |
| 14. 대손상각비 | -11.2억 | 12.1억 | 4,204.9만 | -4,611.4만 | 4,737.5만 |
| 15. 도서인쇄비 | 2,530.2만 | 2,907.7만 | 2,359.9만 | 2,106.3만 | 2,025.4만 |
| 16. 견본비 | 143.3만 | 40.1만 | 2.4만 | 124만 | 27.7만 |
| 17. 통신비 | 9,935.2만 | 9,377.2만 | 7,862.3만 | 6,415.1만 | 6,293.3만 |
| 18. 교육훈련비 | 3,419.2만 | 3,615.6만 | 3,866만 | 2,295.3만 | 2,146.5만 |
| 19. 수도광열비 | 2.6억 | 2.3억 | 1.8억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 20. 작업비 | 8.2억 | 9.1억 | 8.6억 | 9.3억 | 8.7억 |
| 21. 지급수수료 | 25.6억 | 20.1억 | 13.5억 | 11.7억 | 10.7억 |
| 22. 위탁수수료 | 19.5억 | 12.6억 | 4.8억 | 3.6억 | 3.5억 |
| 23. 주유소유지비 | 1.4억 | 1.3억 | 9,853.9만 | 1.2억 | 1억 |
| 24. 판매촉진비 | 6,710.7만 | 3,165.3만 | 8,097.7만 | 1.4억 | 7,140.1만 |
| 25. 회의비 | 3,001.8만 | 2,453.6만 | 1,036.1만 | 404.1만 | 194.6만 |
| 26. 잡비 | 81.4만 | 144.5만 | 8.7만 | 369.5만 | 1.1만 |
| 27. 수선비 | 1,028.9만 | 1,154만 | 3,130.9만 | 2,214.1만 | 1,736만 |
| 28. 소모품비 | 5,896.1만 | 7,498.9만 | 5,119.9만 | 7,068만 | 4,816.6만 |
| 29. 조사연구비 | 583.6만 | 438.3만 | 13.2만 | 68.6만 | 4.5만 |
| 30. 품질관리비 | 524.5만 | 594.9만 | 433.4만 | 306.6만 | 352.2만 |
| 31. 외주가공비 | 1,211.2만 | 593.1만 | 3,862.1만 | 4,858.5만 | 3,102.5만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 22.2억 | 30.9억 | 52.8억 | 25.5억 | 22.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 14.8억 | 14.2억 | 66.9억 | 15.7억 | 10.8억 |
| 1. 이자수익 | 8.4억 | 8.7억 | 5.7억 | 2.7억 | 1.5억 |
| 2. 외환차익 | 1.4억 | 2.8억 | 2.6억 | 4.2억 | 3.5억 |
| 3. 외화환산이익 | 1,718만 | 8,071만 | 298.6만 | 2,160만 | 3,852.4만 |
| 4. 지분법이익 | 1.5억 | 2,021.9만 | 5.8억 | 1.9억 | 3.2억 |
| 5. 파생상품거래이익 | - | 97.6만 | - | 508.5만 | 810.5만 |
| 6. 유형자산처분이익 | 4,405.3만 | 1.4억 | 117.4만 | - | 6,799.8만 |
| 7. 잡이익 | 1.8억 | 3,818.5만 | 2,634.2만 | 3,113.8만 | 1,325.7만 |
| 8. 투자자산처분이익 | 9,897만 | - | 52.1억 | 6,557.5만 | 1.2억 |
| 9. 무형자산처분이익 | 750만 | - | - | - | - |
| 9. 배당금손익 | - | - | 136.4만 | 272.7만 | 272.7만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 11.8억 | 11.9억 | 14.8억 | 12.5억 | 14.6억 |
| 10. 보험차익 | - | - | - | 5.3억 | - |
| 1. 이자비용 | 7.1억 | 8.8억 | 9.9억 | 7.9억 | 5.8억 |
| 11. 기타의대손충당금환입 | - | - | 3,591만 | 2,679.3만 | - |
| 2. 지급보증료 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.5억 |
| 12. 상각채권추심이익 | - | - | - | - | 557.5만 |
| 3. 기타의대손상각비 | 1,720.9만 | 2,632.6만 | - | - | 1.8억 |
| 4. 유형자산처분손실 | -6,498.7만 | -438.3만 | -5,811.6만 | - | -1,000 |
| 5. 외환차손 | 1.4억 | 9,786.5만 | 2억 | 1.3억 | 2,401.7만 |
| 6. 외화환산손실 | -4,030.4만 | -469.4만 | -5,010만 | -1.8억 | -232.5만 |
| 8. 재고자산폐기손실 | -4,900만 | -95.4만 | -74.7만 | -19.9만 | -16.3만 |
| 7. 파생상품거래손실 | - | -1,183.7만 | -762.5만 | -811.6만 | - |
| 9. 지분법손실 | -1,796.2만 | -1,011.2만 | -459만 | -123.6만 | -2,394.3만 |
| 10. 기부금 | 216만 | 216만 | 407만 | 216만 | 168만 |
| 11. 무형자산처분손실 | -281.3만 | - | - | - | - |
| 12. 잡손실 | -3,328.9만 | -3,771.9만 | -2,934.4만 | -1,936만 | -2,676.3만 |
| 10. 손해배상금 | - | - | 317.7만 | 464.2만 | - |
| 9. 재고자산감모손실 | - | - | - | - | -4.7억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 25.2억 | 33.2억 | 104.9억 | 28.7억 | 18.5억 |
| Ⅸ. 법인세비용 | 5.9억 | 7.2억 | 8.1억 | 3.5억 | 6.7억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 19.4억 | 26억 | 96.8억 | 25.2억 | 11.8억 |
| 기본주당순이익 | 4만 | 5.4만 | 20.1만 | 5.2만 | 2.5만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 97.8억 | 73.8억 | 103.2억 | -19.5억 | -43.6억 |
| 1. 당기순이익 | 19.4억 | 26억 | 96.8억 | 25.2억 | 11.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 13.1억 | 24.7억 | 12.8억 | 32억 | 25억 |
| 외화환산손실 | -2,846.4만 | -469.4만 | -4,504.4만 | -1.4억 | -232.5만 |
| 퇴직급여 | 12.9억 | 4억 | 2.8억 | 23.7억 | 10.3억 |
| 재고자산평가충당금설정 | 9,885.1만 | - | 7,287.1만 | 796.2만 | - |
| 재고자산평가충당금설정(환입) | - | - | - | - | 1,090.5만 |
| 재고자산폐기손실 | -4,900만 | -95.4만 | -74.7만 | -19.9만 | -16.3만 |
| 감가상각비 | 8.2억 | 7.8억 | 7.2억 | 6.3억 | 6.5억 |
| 재고자산감모손실 | - | - | - | - | -4.7억 |
| 무형자산상각비 | 3,160만 | 3,871.5만 | 5,716.6만 | 1억 | 9,211.7만 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | -11.2억 | 12.1억 | 4,204.9만 | -5,650.7만 | 4,737.5만 |
| 지분법손실 | -1,796.2만 | -1,011.2만 | -459만 | -123.6만 | -2,394.3만 |
| 유형자산처분손실 | -6,498.7만 | -438.3만 | -5,811.6만 | - | -1,000 |
| 무형자산처분손실 | -281.3만 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | 1,720.9만 | 2,632.6만 | - | - | 1.8억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -6.8억 | -6.6억 | -62.2억 | -2.7억 | -5.5억 |
| 이자수익 | 3.7억 | 3.9억 | 3.9억 | - | - |
| 외화환산이익 | 1,718만 | 5,833.3만 | 298.6만 | -2,160만 | -3,852.4만 |
| 재고자산평가충당금환입 | - | 5,595만 | - | - | - |
| 기타의대손충당금환입 | - | - | 3,591만 | - | - |
| 지분법이익 | 1.5억 | 2,021.9만 | 5.8억 | -1.9억 | -3.2억 |
| 유형자산처분이익 | 4,405.3만 | 1.4억 | 117.4만 | - | -6,799.8만 |
| 무형자산처분이익 | 750만 | - | - | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | -12.2억 | - |
| 투자자산처분이익 | 9,897만 | - | 52.1억 | -6,557.5만 | -1.2억 |
| 매출채권 | - | - | - | - | -87.1억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 72.1억 | 29.6억 | 55.8억 | -74억 | -74.9억 |
| 미수금 | - | - | - | - | 5,725.3만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 78.2억 | -73.5억 | 19억 | - | - |
| 미수수익 | - | - | - | - | -817만 |
| 미수금의 감소(증가) | 9,935.5만 | -1,441.3만 | 3.2억 | -5.6억 | - |
| 미수수익의 증가 | - | -1.4억 | - | - | - |
| 선급비용 | - | - | - | - | 417.9만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 4,464만 | - | -1,795.3만 | 6,405.1만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | -555.9만 | 129.1만 | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | -8.2억 | - |
| 선급금 | - | - | - | - | 2.7억 |
| 선급비용의 증가 | -70.8만 | - | - | 745.2만 | - |
| 선급금의 증가 | - | -1.6억 | -2,357.6만 | - | - |
| 이연법인세자산의 증가 | - | - | - | -8,846만 | - |
| 재고자산 | - | - | - | - | -8.8억 |
| 선급금의 감소(증가) | 3.2억 | - | - | -2.8억 | - |
| 장기미수금의 감소 | - | - | - | 813만 | - |
| 이연법인세자산 | - | - | - | - | -660.4만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 4억 | -12억 | 16.6억 | - | - |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | 9,333.6만 | -2.8억 | 7,179.5만 | - | - |
| 장기미수금의 감소(증가) | - | 1,908.1만 | -2,937.7만 | - | - |
| 매입채무 | - | - | - | - | 22억 |
| 미지급금 | - | - | - | - | 3.3억 |
| 매입채무의 증가 | 67.4억 | 67.2억 | 9.7억 | -18.4억 | - |
| 선수금 | - | - | - | - | -435만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -68.4억 | 56.3억 | 8.7억 | -4.8억 | - |
| 예수금 | - | - | - | - | 7,844.6만 |
| 선수금의 증가(감소) | -5,036.4만 | 5,258만 | 182.5만 | 227.2만 | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | -2.8억 | 7,655.1만 | 3.5억 | - |
| 미지급비용 | - | - | - | - | 662만 |
| 예수금의 감소 | -775.2만 | - | - | - | - |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -1.3억 | - |
| 당기법인세부채 | - | - | - | - | 6,651.1만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -965.4만 | 741.2만 | -1,274.7만 | 756.6만 | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | 1.6억 | 9,339.9만 | 1.4억 | - |
| 이연법인세부채 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -5.9억 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | 7억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | -20.8억 | - |
| 퇴직급여충당부채 | - | - | - | - | -3.3억 |
| 퇴직급여충당부채의 감소 | -5.2억 | -4.5억 | -10.2억 | -2.9억 | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | 2.7억 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | - | - | -1.9억 | - |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | - | - | -7억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | -3.4억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | -450만 | - |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 4,527.3만 | -1,172.7만 | 1,127.3만 | 636.4만 | - |
| 기타비유동부채의 증가 | 400만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 9.1억 | -134억 | 42.7억 | 17.4억 | -6.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 314.2억 | 225.4억 | 70.7억 | 44.6억 | 20.8억 |
| 단기금융상품의 감소 | 307.2억 | 220억 | 13.4억 | 32.4억 | 11.6억 |
| 장기대여금의 감소 | - | - | - | 1.9억 | 3,300.3만 |
| 대여금의 감소 | 1.9억 | 1.3억 | 9,088.9만 | - | - |
| 매도가능증권의 처분 | 1.1억 | 5,600.1만 | 54.4억 | - | 7.3억 |
| 장기금융상품의 처분 | - | - | - | 8.6억 | - |
| 구축물의 처분 | 7,421.6만 | 3.3억 | 3,000 | - | - |
| 지분법적용투자주식 처분 | - | - | 7,402.7만 | 1.2억 | - |
| 차량운반구의 처분 | 4,763.6만 | 909.1만 | 5,752.2만 | - | 6,800만 |
| 공기구비품의 처분 | 200만 | - | - | - | - |
| 건설중인자산의 처분 | - | 180만 | - | - | - |
| 기타유형자산의 처분 | 176.3만 | 456.7만 | - | - | - |
| 회원권의 처분 | 6,150만 | - | - | - | - |
| 보증금의 감소 | 2억 | - | 6,635만 | 5,000만 | 8,886.9만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -305.1억 | -359.4억 | -28억 | -27.3억 | -27억 |
| 매도가능증권 취득 | - | - | 3.1억 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | 252억 | 330억 | 2.8억 | -15.9억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 7.2억 | 9.6억 | 4.8억 | -4.4억 | -16.9억 |
| 건물의 취득 | 2억 | 200.7만 | 6,350.1만 | -9,100만 | - |
| 시설장치의 취득 | - | - | 570만 | -1.2억 | - |
| 구축물의 취득 | 3.8억 | 1.3억 | 13.2억 | -2,870만 | -5.8억 |
| 차량운반구의 취득 | 2.8억 | - | 7,830.7만 | -7,043.5만 | -2억 |
| 집기비품의 취득 | 2,772.1만 | 294.8만 | 7,641.2만 | -4,141.8만 | -3,306.2만 |
| 기타유형자산의 취득 | 432만 | 1.3억 | 1,101만 | -1,738만 | -4,315만 |
| 건설중인자산의 취득 | - | 4,080만 | - | - | - |
| 장기대여금의 증가 | - | - | - | -2.2억 | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | 150만 | 1,761만 | -3,879.5만 | -7,993.3만 |
| 회원권의 취득 | 9,778.8만 | - | - | - | - |
| 보증금의 증가 | 500만 | - | - | -6,600만 | -6,500만 |
| 대여금의 증가 | 36억 | 16.6억 | 1.5억 | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -68.2억 | 22.6억 | -96.7억 | 18.3억 | 18.7억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 929억 | 983.4억 | 1,023.4억 | 1,044.6억 | 905.7억 |
| 단기차입금의 차입 | 928.4억 | 981.8억 | 1,017.4억 | 1,044.6억 | 905.7억 |
| 장기차입금의 차입 | 5,800만 | 1.6억 | 6억 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -997.1억 | -960.8억 | -1,120.1억 | -1,026.4억 | -886.9억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 970.6억 | 939.6억 | 1,112.4억 | -1,020.4억 | -876.9억 |
| 장기차입금의 상환 | 1.6억 | 1.2억 | 5,000만 | - | - |
| 배당금의 지급 | 25억 | 20억 | 6억 | -6억 | -10억 |
| IV. 현금의 증가(I+II+III) | 38.7억 | -37.6억 | 49.3억 | 16.1억 | -31.1억 |
| V. 기초의 현금 | 32.3억 | 69.9억 | 20.6억 | 4.6억 | 35.6억 |
| VI. 기말의 현금 | 71.1억 | 32.3억 | 69.9억 | 20.6억 | 4.6억 |