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비상장

happy together sae han co ltd

조칠순

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액134.3億+5.5%127.3億123.4億122.2億105.2億
영업이익3.1億+74.4%1.8億2.6億4.5億2.1億
당기순이익2.4億+41.0%1.7億1.5億3.8億1.8億
2.28%영업이익률
1.78%순이익률
7.21%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

33.2億자산총액
42.2億부채총계
-9億자본총계
134.3億매출액
3.1億영업이익
2.4億순이익
2.28%매출액 영업이익률
1.78%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I.유동자산17.6억14.9억16.1억16.4억15.4억
(1)당좌자산17.5억14.7억16억16.3억15.3억
1.현금및현금성자산1.4억7,497만1.1억1.9억1.1억
2.단기대여금(주석16)4,967.2만5,149.8만1.5억1.3억7,724.8만
3.미수금14.4억12.1억12억11.8억12.1억
4.선급금770.4만620.4만655만305만151.8만
5.선급비용1.2억1.3억1.4억1.2억1.1억
6.선납세금3.5만2.6만2.7만5.8만-
미수법인세환급액----1,207.2만
(2)재고자산792.3만1,501.8만1,107.6만984.8만1,032.7만
1.저장품792.3만1,501.8만1,107.6만984.8만1,032.7만
II.비유동자산15.6억18.8억13.3억13.8억15.5억
(1)투자자산1.1억4,651.5만1,752.4만535만535만
1.장기금융상품(주석3)1억4,316.5만1,417.4만200만200만
2.매도가능증권(주석4)335만335만335만335만335만
(2)유형자산(주석5,6,14)13.5억16.8억11.1억11억12.2억
1.버스차량(주석9)110.8억93억75.5억--
1.버스차량---65.7억61.3억
감가상각누계액-80.5억-66.7억-58.4억-53.5억-46.4억
정부보조금-16.7억-13.4억-6억--
국고보조금----1.2억-2.6억
2. 공구와기구207.1만207.1만207.1만207.1만207.1만
감가상각누계액-207만-207만-207만-207만-194.7만
3.건설중인자산-15.7억---
정부보조금--11.8억---
(3)무형자산(주석7)9,638.9만1.5억2.1억2.6억3.2억
1.영업권1,833.3만4,033.3만6,233.3만8,433.3만1.1억
2.사용수익기부자산7,805.6만1.1억1.5억1.8억2.1억
(4)기타비유동자산327만327만327만327만315만
1.보증금327만327만327만327만315만
자산총계33.2억33.7억29.4억30.1억30.8억
I.유동부채(주석8)27.5억27.2억32억23.2억21.2억
1.매입채무2,533.3만2,813만2,114.7만1,852.8만1,084.1만
2.단기차입금(주석16)8,000만8,000만6,500만--
3.미지급금16.3억16.5억13억13.1억12.5억
4.미지급비용112.4만178.3만907.2만363.1만38.3만
5.예수금1.6억1.2억1.7억1.2억2,245.9만
6.부가세예수금311.1만340만339.8만339.2만354만
7.유동성금융리스부채(주석9,14)4.9억5.3억4.6억5.1억4.6억
8.유동성장기차입금(주석14)3.6억3억11.8억3.6억3.7억
II.비유동부채14.7억17.9억10.5억21.4억28억
1.장기차입금(주석8,14)2.8억6.4억2.4억10.2억-
2.장기미지급금7,200만----
3.금융리스부채(주석8,9,14)10.2억10.8억7.1억10.6억11억
4.퇴직급여충당부채(주석10)2.3억2.3억2.7억2.4억18.9억
국민연금전환금-3,366.2만-3,366.2만-3,366.2만-3,626.9만-4,062.9만
퇴직보험예치금-1.1억-1.2억-1.4억-1.4억-1.6억
부채총계42.2억45.1억42.5억44.6억49.2억
Ⅰ.자본금(주석1,11)1억1억1억1억1억
1.보통주자본금1억1억1억1억1억
Ⅱ.결손금(주석11)10억12.4억14.1억15.5억19.3억
1.미처리결손금-10억-12.4억-14.1억-15.5억-19.3억
자본총계-9억-11.4억-13.1억-14.5억-18.3억
부채와자본총계33.2억33.7억29.4억30.1억30.8억

손익계산서

계정20252024202320222021
I.매출액134.3억127.3억123.4억122.2억105.2억
1.운송수입79.7억76.3억59.7억59.3억105.2억
2.재정지원금(주석6)54.6억51억63.7억62.9억-
II.매출원가127.7억122억117.9억114.3억100.2억
1.운송원가(주석6,15)127.7억122억117.9억--
1.운송원가(주석6,16)---114.3억100.2억
III.매출총이익6.6억5.2억5.5억7.9억5.1억
IV.판매비와관리비3.5억3.5억2.9억3.5억3억
1.급여(주석15)2.1억1.9억1.7억1.6억1.6억
2.퇴직급여(주석15)3,484.4만2,140.6만1,807.5만6,599.3만939.9만
3.복리후생비(주석15)2,257.1만3,114.9만2,182.3만1,486.3만3,617.5만
4.여비교통비36.3만81만123만24.8만67.9만
5.접대비168.4만302만480.5만582.5만477만
6.통신비9.3만33만78.2만157.7만271.9만
7.수도광열비183.6만198.1만192.5만165.8만154.8만
8.세금과공과금(주석15)358.9만348.6만342.9만2,771.3만3,918.4만
8.전력비---155.4만686.8만
9.수선비-13.2만--35만
10.보험료26.4만21.1만22.8만17.4만74.7만
10.감가상각비(주석16)---12.4만10.2만
11.차량유지비11.1만---84.2만
12.교육훈련비69.7만53만4.6만108.9만18만
12.도서인쇄비-12만44.6만26.4만-
14.소모품비174.2만220.4만187.3만131만151.6만
15.지급수수료3,766.4만4,342.2만3,327.2만2,918.1만1,867.4만
16.무형자산상각비2,200만2,200만2,200만2,200만366.7만
17.법정복리비1,268.4만2,282.3만1,178.6만1,547만1,050.2만
V.영업이익3.1억1.8억2.6억4.5억2.1억
VI.영업외수익5,880.8만1.4억2,531.4만4,324.3만3,817.8만
1.이자수익312.7만427.1만379.4만329.5만336.6만
2.배당금수익74.4만125.6만75.4만74.9만79.9만
3.유형자산처분이익1,219.5만1,249.5만1,249.5만649.8만999.4만
4.장기금융상품평가이익42.7만----
5.잡이익4,231.4만1.2억827.1만3,270.1만2,401.8만
VII.영업외비용1.3억1.5억1.4억1.1억7,459.7만
2.장기금융상품평가손실--101만-282.6만--
1.이자비용1.2억1.3억1.3억1.1억6,850.9만
3.잡손실-297.6만-2,043.4만-725.4만-30만-224.5만
VIII.법인세차감전순이익2.4억1.7억1.5억3.8억1.8억
3.법인세추납액---80.2만384.4만
X.당기순이익2.4억1.7억1.5억3.8억1.8억
1.기본주당순이익1.2만8,4957,2851.9만8,782

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름10억11.9억8.9억-3.4억9.4억
1.당기순이익2.4억1.7억1.5억3.8억1.8억
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산9.2억8.4억7.6억8.3억7.6억
가.퇴직급여3,979.3만7,456.7만4,070.3만1.2억5,850.2만
나.감가상각비8.3억7.1억6.6억6.6억6.7억
다.무형자산상각비5,567.7만5,574.1만5,564.9만5,564.9만3,731.5만
라.지급수수료73.1만80.5만84.1만94.3만-
마.이자비용--28.6만--
바.잡손실-71.2만--607.2만--
바.장기금융상품평가손실--101만-282.6만--
가.퇴직급여충당부채환입----1.9억-
바.지급수수료----93.6만
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감-1,784.8만-1,835.5만-1,761.4만-2억-1,706.8만
가.유형자산처분이익1,219.5만1,249.5만1,249.5만-649.8만-999.4만
나.이자수익290.1만410만361.7만-292.1만-312.5만
다.배당금수익74.4만125.6만---79.9만
라.장기금융상품평가이익42.7만----
마.잡이익158만50.3만74.8만-12만-315만
라.배당금수익--75.4만-74.9만-
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동-1.4억1.9억-168.8만-13.5억2,246.6만
가.미수금의 감소(증가)-2.2억-1,857.7만-1,682.9만3,482.3만-1.6억
나.선급급의 감소(증가)30-571.4만--3.2만-1.8만
다.선급비용의 감소(증가)577.3만1,013.7만-1,782.6만-710.3만1.2억
라.미수법인세환급액의 증가-----1,207.2만
라.선납세금의 감소(증가)-8,4709503.1만1,201.4만-
마.재고자산의 감소709.5만-394.2만-122.8만47.9만-351.4만
바.매입채무의 증가(감소)-279.6만698.3만261.9만768.6만-433.9만
사.미지급금의 증가(감소)4,790만3.6억-1,171.1만5,357.6만1.5억
아.미지급비용의 감소-65.8만-728.9만544만324.8만2.4만
자.미지급법인세의 증가(감소)-----6,105.4만
자.예수금의 증가(감소)3,799.2만-4,311.9만4,245.7만1억666.6만
차.부가세예수금의 증가(감소)-28.9만2,2605,340-14.8만59.3만
카.퇴직금의 지급-3,223.5만-1.2억-686만-15.8억-1,878.5만
파.퇴직보험예치금의 감소(증가)---2,306.9만-
타.퇴직보험예치금의 감소(증가)1,593.7만1,861.4만---
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름-6.4억-12억-10.8억-5.9억-8.7억
1.투자활동으로 인한 현금유입액1,402.6만1.4억1억1.4억1,040만
파.국민연금전환금의 감소(증가)--221.2만436만-
가.단기대여금의 회수182.6만9,931.1만8,879.6만1.3억40만
나.버스차량의 처분1,220만1,250만1,250만--
나.차량운반구의 처분---650만1,000만
2.투자활동으로 인한 현금유출액-6.6억-13.4억-11.8억-7.3억-8.8억
다.장기금융상품의 감소-3,000만---
나.선급금의 증가2,471.5만1,320만600만-350만-300만
가.단기대여금의 지급-200만1.1억-1.8억-6,361.8만
다.차량운반구의 취득----5.4억-7.6억
다.버스차량의 취득5.7억8.7억10.5억--
라.영업권의 취득-----5,000만
마.장기금융상품의 증가6,000만6,000만1,500만--
라.건설중인자산의 취득-3.9억---
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름-3억-2,566.7만1.1억10.1억-6,590.3만
가.금융리스부채의 차입----6.9억
1.재무활동으로 인한 현금유입액-18.1억8.8억13.9억6.9억
가.단기차입금의 차입-1.5억4.8억4,800만-
나.장기차입금의 차입-7억4억13.4억-
2.재무활동으로 인한 현금유출액-3억-18.3억-7.8억-3.8억-7.6억
다.금융리스부채의 차입-9.6억---
나.장기차입금의 상환3억11.8억3.6억-3.3억-3.1억
가.단기차입금의 상환-1.4억4.2억-4,800만-
Ⅳ.현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)6,170.8만-3,756.3만-8,232.5만8,156만1,132.4만
다.금융리스부채의 상환-5.2억---4.4억
Ⅴ.기초의 현금(주석17)7,497만1.1억1.9억1.1억1억
Ⅵ.기말의 현금(주석17)1.4억7,497만1.1억1.9억1.1억
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