해람

비상장계속사업자

Hearam Co., Ltd

이환봉

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액27.3億+10.4%24.8億19.7億120万0
영업이익1,215.7万흑자전환-9,832.3万-2億-5.9億-1.9億
당기순이익-1.4億적자지속-4.7億-5.8億-5.9億-2億
0.44%영업이익률
-5.05%순이익률
-0.69%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

201.6億자산총액
220.9億부채총계
-19.3億자본총계
27.3億매출액
1,215.7万영업이익
-1.4億순이익
0.44%매출액 영업이익률
-5.05%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산2.1억1.5억2.3억7,636.1만8억
(1)당좌자산1.6억9,915.3만1.6억4,789.3만8억
현금및현금성자산6,308.4만6,436.3만1.3억784.5만6,300.9만
단기금융상품0----
매출채권3,299만1,097.9만---
미수금(주석2)01,705만2,787.6만3,731만0
선급금5,911.2만518.6만0150만6.3억
부가세대급금--103.2만01.1억
선급비용199.8만152.8만505.6만114.8만0
당기법인세자산---9.1만0
당기법인세자산(주석2)8,8704.7만4.1만--
(2)재고자산(주석2,3)5,236.9만5,583.3만6,862.2만2,846.8만0
Ⅱ.비유동자산199.5억171.1억165.2억152.7억117.3억
(1)투자자산122.6만79.3만39.7만00
장기금융상품122.6만79.3만39.7만--
(2)유형자산(주석2,4,5,8)199.3억170.9억165억152.5억117.3억
토지46.2억46.2억46.2억45.7억41.1억
입목1.1억1.1억1.1억9,510만1,300만
건물63.4억63.4억63.4억4.7억4.6억
감가상각누계액-5억-3.4억-1.8억-3,202.7만-2,031.3만
구축물3억2.1억1.6억4,525만0
감가상각누계액-3,219.3만-1,777.9만-836.7만-75.4만0
차량운반구0710.1만710.1만697.3만0
감가상각누계액0-504만-334.6만-26.2만0
비품5.4억5.3억5.3억4.1억7,568.4만
감가상각누계액-4.6억-4.1억-3.1억-1.5억-2,958.7만
시설장치1.7억1.6억1.5억6,836.7만6,836.7만
감가상각누계액-1.2억-1억-7,614.2만-6,002.3만-3,862.5만
건설중인자산89.7억59.9억51.6억98.2억70.9억
(3)기타비유동자산2,263.3만2,263.3만2,263.3만2,263.3만0
보증금2,263.3만2,263.3만2,263.3만2,263.3만0
자산총계201.6억172.6억167.6억153.5억125.4억
Ⅰ.유동부채193.4억189.6억180.4억131.9억46.8억
매입채무(주석17)0----
당기법인세부채(주석2,13)-0---
단기차입금(주석6,8,12,17)161.7억154.5억145.7억64억43.3억
당기법인세부채(주석2,14)0----
미지급금(주석17)2억5.6억4.4억4.6억3.2억
미지급비용(주석17)1.1억1억9,289.5만4,323만3,039만
선수금1,413.1만110만---
예수금2,615.9만1,647.4만1,500.7만326.4만162.2만
부가세예수금4,782.7만03,627.7만--
유동성장기부채(주석6,8,17)27.7억28.3억28.9억62.9억0
Ⅱ.비유동부채27.5억8,712.9만3,631.1만29.1억80.2억
장기차입금(주석6,8,17)26.3억-028.9억80.2억
퇴직급여충당부채(주석7)1.2억8,412.9만3,331.1만1,480.2만0
임대보증금(주석17)300만300만300만300만0
부채총계220.9억190.5억180.7억161억127억
Ⅰ.자본금(주석1,9)2.1억2.1억2.1억2.1억2.1억
보통주자본금2.1억2.1억2.1억2.1억2.1억
Ⅱ.결손금21.4억20억15.3억9.6억3.8억
미처리결손금(주석10)-21.4억-20억-15.3억-9.6억-3.8억
자본총계-19.3억-17.9억-13.2억-7.5억-1.7억
부채및자본총계201.6억172.6억167.6억153.5억125.4억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액(주석2)27.3억24.8억19.7억120만0
식음료매출26.7억24.7억19.7억--
임대수익4,075만1,215만240만120만0
수수료수익2,330.5만----
(1)상품매출원가---00
Ⅱ.매출원가6.7억5.9억4.6억00
기초상품재고액---00
(1)식음료매출원가6.7억5.9억4.6억--
당기상품매입액---2,846.8만0
기초원재료재고액5,583.3만6,862.2만2,846.8만--
기말상품재고액----2,846.8만0
당기원재료매입액6.6억5.8억5억--
기말원재료재고액-5,236.9만-5,583.3만-6,862.2만--
Ⅲ.매출총이익20.7억18.9억15.1억120만0
Ⅳ.판매비와관리비20.6억19.9억17.1억5.9억1.9억
급여(주석13)9.1억9.3억6.7억1.5억5,622.9만
퇴직급여(주석7,13)3,446.8만5,428.5만1,850.8만1,480.2만0
복리후생비(주석13,15)1.1억1.1억6,908.4만1,762.8만829만
여비교통비91.4만114.9만1,084.8만871.4만407.6만
접대비519.1만417.9만3,699.4만1,687.1만815만
통신비674.3만786.2만627.1만386.4만184.7만
수도광열비898.6만578.3만642.6만176만6.2만
전력비1.1억1억9,754.7만3,444.9만512만
세금과공과(주석13)1.7억6,970만9,985.6만7,595.9만2,411.2만
감가상각비(주석4,13)2.5억3억3.3억1.6억3,904.8만
임차료(주석13)261.8만326.5만205.5만220.2만204만
수선비616.8만5,678.1만431만--
보험료2,986.3만2,630.8만1,054.2만389.5만155.6만
차량유지비6,134.1만5,182.5만2,286.1만1,471만0
경상연구개발비--02,107만1,578.6만
운반비40만92.7만33.5만--
교육훈련비35.8만142.1만9.2만--
도서인쇄비316만391.7만71.8만--
소모품비4,551.8만3,449.8만9,012만--
지급수수료2억9,200.6만1억3,712.8만1,205만
광고선전비4,738.4만4,372.5만2,840만2,366.5만0
건물관리비5,035.2만9,223.4만9,877.9만804.5만693.9만
Ⅴ.영업이익(손실)1,215.7만-9,832.3만-2억-5.9억-1.9억
Ⅵ.영업외수익1,726.5만67.1만49.7만2,330.8만32만
유형자산처분손실---00
이자수익5.8만5.4만26.9만76.4만25.9만
유형자산처분이익425.2만----
잡이익1,295.4만61.7만22.8만2,254.4만6.1만
Ⅶ.영업외비용1.7억3.7억3.9억1,764.5만1,512.3만
기부금(주석14)-0175만10만30만
이자비용1.7억3.7억3.5억1,706.8만749.5만
잡손실-54.9만-241.7만-3,847.1만-47.7만-732.8만
Ⅷ.법인세비용차감전순이익(순손실)-1.4억-4.7억-5.8억-5.9억-2억
Ⅸ.법인세비용(주석2,14)00000
Ⅹ.당기순이익-1.4억-4.7억-5.8억-5.9억-2억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름-1.9억-1,381.4만-1.7억-1.6억-4.5억
(1)당기순이익-1.4억-4.7억-5.8억-5.9억-2억
(2)현금의유출이없는비용등의가산2.9억3.5억3.7억1.7억3,904.8만
감가상각비2.5억3억3.5억1.6억3,904.8만
퇴직급여3,446.8만5,428.5만1,850.8만1,480.2만0
(3)현금의유입이없는수익등의차감-425.2만00-2,214만0
유형자산처분이익425.2만----
잡이익--0-2,214만0
(4)영업활동으로인한자산부채의변동-3.3억1.1억4,179.7만2.7억-2.9억
매출채권의 감소(증가)-2,201.2만1,689.7만-2,787.6만--
미수금의 감소(증가)1,705만-1,705만3,731만-3,731만0
선급금의 감소(증가)-5,392.6만-13만-355.6만0-1.4억
선급비용의 감소(증가)-47만-49.6만11.6만-114.8만0
부가세대급금의 감소(증가)-001.1억-8,809만
당기법인세자산의 감소(증가)3.8만-5,8505만-9.1만0
재고자산의 감소(증가)346.4만1,278.9만-4,015.5만-2,846.8만0
미지급금의 증가(감소)-3.6억1.3억-2,177.8만2.2억-8,438.2만
미지급비용의 증가(감소)1,269.1만798.8만4,966.5만1,284만2,726.7만
선수금의 증가(감소)1,303.1만110만---
예수금의 증가(감소)968.5만146.7만1,174.4만164.1만142.5만
부가세예수금의 증가(감소)4,782.7만-3,627.7만3,627.7만--
퇴직금의 지급0-346.7만---
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름-30.9억-8.8억-15.8억-30.6억-48.3억
(1)투자활동으로 인한 현금유입액1,454.5만0000
차량운반구의 처분1,454.5만----
(2)투자활동으로 인한 현금유출액-31억-8.8억-15.8억-30.6억-48.3억
장기금융상품의 증가43.3만39.7만39.7만--
조경수의 취득--1,000만8,210만1,300만
토지의 취득151.8만04,186.9만4.6억1.4억
입목의 취득-0---
구축물의 취득9,754.5만4,500만1.2억4,525만0
차량운반구의 취득1,443만012.8만697.3만0
비품의 취득727.3만01.2억3.4억4,398만
시설장치의 취득909.1만800만8,630.7만--
건설중인자산의 취득29.7억8.3억12.1억21.1억46.4억
보증금의 증가--02,263.3만0
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름32.8억8.3억18.8억31.7억50.9억
(1)재무활동으로 인한 현금유입액44.8억37.7억110.4억45.3억66.1억
단기차입금의 차입18.5억37.7억110.4억33.1억15.9억
장기차입금의 차입26.3억-012.2억50.2억
(2)재무활동으로 인한 현금유출액-12억-29.4억-91.6억-13.6억-15.1억
임대보증금의 증가--0300만0
단기차입금의 상환11.4억28.8억28.7억13억7.9억
유동성장기부채의 상환6,000만6,000만62.9억--
Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)-127.9만-6,554.6만1.2억-5,516.4만-1.9억
Ⅴ.기초의 현금6,436.3만1.3억784.5만6,300.9만2.5억
장기차입금의 상환--06,600만7.2억
Ⅵ.기말의 현금6,308.4만6,436.3만1.3억784.5만6,300.9만
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