헬름코리아
비상장계속사업자HELM KOREA LTD.
이재돈
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,142.5億-15.7% | 1,355.3億 | 1,456.4億 | 1,479.8億 | 1,224.2億 |
| 영업이익 | 5.6億흑자전환 | -24.7億 | 43.4億 | 50.2億 | 54.4億 |
| 당기순이익 | 2.8億흑자전환 | -27.3億 | 28.4億 | 31.7億 | 41億 |
0.49%영업이익률
0.25%순이익률
1.02%ROA
3.89%ROE
280.95%부채비율
26.25%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
278.3億자산총액
205.2億부채총계
73億자본총계
1,142.5億매출액
5.6億영업이익
2.8億순이익
0.49%매출액 영업이익률
0.25%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 264억 | 378.2억 | 351.1억 | 315.3억 | 310.8억 |
| (1)당좌자산 | 160.7억 | 184.1억 | 230억 | 221.9억 | 204억 |
| 현금및현금성자산(주3,16) | 165.9만 | 1.8억 | 3,853.9만 | 16.8억 | 2,958.8만 |
| 파생금융자산(주4) | 348.9만 | 5,402.7만 | - | - | - |
| 매출채권(주6,16) | 138.8억 | 164.3억 | 204.5억 | 174.2억 | 190.8억 |
| 대손충당금 | - | - | -1,665.2만 | -1,665.2만 | -1,665.2만 |
| 관계회사미수금(주10,16) | 5.4억 | 9.7억 | 18.6억 | 23.1억 | 5.2억 |
| 선급금 | 13.5억 | 7,700 | - | - | - |
| 파생상품자산(주4) | - | - | - | - | 4,507.3만 |
| 선급비용 | 1.2억 | 1.2억 | 1억 | 4,569.6만 | 631.4만 |
| 부가세대급금 | 4,506.9만 | - | 5.4억 | 7.4억 | 7.3억 |
| 선급법인세자산(주13) | 15.3만 | 3.5억 | - | - | - |
| 이연법인세자산(주13) | 1.2억 | 3.2억 | 3,210만 | 319.5만 | - |
| (2)재고자산(주6) | 103.3억 | 194.1억 | 121.1억 | 93.4억 | 106.8억 |
| 상품 | 80.4억 | 153.6억 | 102억 | 67.1억 | 57.7억 |
| 미착품 | 22.9억 | 40.5억 | 19.1억 | 26.3억 | 49.1억 |
| II. 비유동자산 | 14.2억 | 11.9억 | 7.8억 | 8.3억 | 7.8억 |
| (1)유형자산(주5,6) | 3,728.4만 | 6,053.5만 | 8,853.7만 | 1.2억 | 9,254.2만 |
| 차량운반구 | 6,719만 | 6,719만 | 6,719만 | 6,719만 | 5,885.8만 |
| 감가상각누계액 | -5,151.2만 | -3,807.4만 | -2,463.6만 | -1,119.8만 | -5,493.4만 |
| 집기비품 | 1.1억 | 1.1억 | 1억 | 1.2억 | 1억 |
| 감가상각누계액 | -8,621.8만 | -7,860.4만 | -6,624만 | -7,606만 | -5,472.7만 |
| 기타유형자산 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.2억 | -1.1억 |
| (2)기타비유동자산 | 13.8억 | 11.3억 | 6.9억 | 7.1억 | 6.8억 |
| 보증금 | 4.8억 | 4.9억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 |
| 이연법인세자산(주13) | 9억 | 6.5억 | 2.1억 | 2.3억 | 2.1억 |
| 자산총계 | 278.3억 | 390.2억 | 358.9억 | 323.6억 | 318.6억 |
| I. 유동부채 | 195.4억 | 304.1억 | 251.2억 | 220.1억 | 248.1억 |
| 매입채무(주16) | 48.8억 | 95.2억 | 32.3억 | 25.7억 | 45.5억 |
| 관계회사매입채무(주10,16) | 6.7억 | 18.9억 | 60.8억 | 57.9억 | 84.5억 |
| 단기차입금(주7,9) | 136.6억 | 183.8억 | 150.1억 | 125억 | 101.2억 |
| 미지급비용 | 3.3억 | 3.4억 | 4.4억 | 6.1억 | 7.1억 |
| 당기법인세부채 | - | - | 3.5억 | 3.5억 | 9.8억 |
| 파생상품부채(주4) | - | - | 1,917.9만 | 1.9억 | - |
| 예수금 | - | 1.8억 | - | 25.8만 | - |
| II. 비유동부채 | 9.8억 | 15.9억 | 10.2억 | 10.6억 | 9.2억 |
| 선수금 | - | 9,529.8만 | - | - | 626.6만 |
| 퇴직급여충당부채(주8) | 9.8억 | 15.9억 | 10.2억 | 10.6억 | 9.2억 |
| 이연법인세부채(주13) | - | - | - | - | 452.1만 |
| 부채총계 | 205.2억 | 320억 | 261.4억 | 230.7억 | 257.3억 |
| I. 자본금(주11) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 보통주자본금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| II.이익잉여금(주12) | 72억 | 69.2억 | 96.5억 | 91.9억 | 60.2억 |
| 이익준비금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 미처분이익잉여금 | 71.5억 | 68.7억 | 96억 | 91.4억 | 59.7억 |
| 자본총계 | 73억 | 70.2억 | 97.5억 | 92.9억 | 61.2억 |
| 부채와자본총계 | 278.3억 | 390.2억 | 358.9억 | 323.6억 | 318.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주10) | 1,142.5억 | 1,355.3억 | 1,456.4억 | 1,479.8억 | 1,224.2억 |
| 상품매출 | 1,122.4억 | 1,332.8억 | 1,430억 | 1,455.9억 | 1,190.8억 |
| 용역매출 | 20.1억 | 22.5억 | 26.4억 | 23.9억 | 33.4억 |
| II. 매출원가(주10) | 1,081.7억 | 1,296.7억 | 1,364.3억 | 1,382.8억 | 1,125.7억 |
| 상품매출원가 | 1,081.7억 | 1,296.7억 | 1,364.3억 | 1,382.8억 | 1,125.7억 |
| 기초상품재고액 | 194.1억 | 121.1억 | 93.4억 | 106.8억 | 30.5억 |
| 당기상품매입액 | 991억 | 1,369.8억 | 1,392억 | 1,369.4억 | 1,202.1억 |
| 기말상품재고액 | -103.3억 | -194.1억 | -121.1억 | -93.4억 | -106.8억 |
| III. 매출총이익(손실) | 60.8억 | 58.5억 | 92억 | 97.1억 | 98.4억 |
| IV. 판매비와관리비 | 55.2억 | 83.2억 | 48.7억 | 46.9억 | 44억 |
| 급여(주15) | 15억 | 20.3억 | 16억 | 15.7억 | 17.5억 |
| 퇴직급여(주8,15) | - | 6.3억 | 183.5만 | 1.7억 | 4.1억 |
| 퇴직급여충당부채환입(주8,15) | -2.5억 | - | - | - | - |
| 복리후생비(주15) | 1.8억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 여비교통비 | 2,902.6만 | 7,996.5만 | 1.1억 | 7,055.8만 | 879.6만 |
| 통신비 | 1,848.6만 | 1,745.7만 | 1,283.3만 | 1,147.9만 | 1,325.6만 |
| 운반비 | 20.9억 | 23.4억 | 15.8억 | 14.7억 | 12.4억 |
| 세금과공과(주15) | 65.8만 | 56.3만 | 59.9만 | 54.5만 | 56.5만 |
| 광고선전비 | - | - | - | - | 240만 |
| 교육훈련비 | 27.8만 | 41.2만 | 94.8만 | 200.8만 | 268.6만 |
| 임차료(주15) | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각비(주5,15) | 2,534.1만 | 3,460.2만 | 4,411.6만 | 4,758.3만 | 4,513.8만 |
| 차량유지비 | 1.2억 | 1.1억 | 1억 | 1억 | 9,851.1만 |
| 접대비 | 4,119.6만 | 6,290.1만 | 6,464.5만 | 5,633.7만 | 4,399.6만 |
| 소모품비 | 490.6만 | 343.8만 | 265.7만 | 325.9만 | 407.2만 |
| 지급수수료 | 9.1억 | 20억 | 5.6억 | 5억 | 1.2억 |
| 회의비 | 33만 | 2,755.6만 | 207만 | 156.2만 | 1,180.6만 |
| 창고보관료 | 4.9억 | 3억 | 2.5억 | 1.6억 | 9,444.6만 |
| 수선유지비 | 8,123.6만 | 8,008.8만 | 8,347.5만 | 8,362.9만 | 1.4억 |
| 보험료 | 1.3억 | 1.6억 | 1.2억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 잡비 | 402.8만 | 1.2억 | 1,176.4만 | 432.9만 | - |
| V. 영업이익(손실) | 5.6억 | -24.7억 | 43.4억 | 50.2억 | 54.4억 |
| VI. 영업외수익 | 39.8억 | 26.9억 | 49.3억 | 43.4억 | 18.8억 |
| 이자수익 | 1.9억 | 21.8만 | 18.7만 | 143.9만 | 144.8만 |
| 외환환산이익 | 2.2억 | 8,715.7만 | - | 2억 | - |
| 외환차익 | 21.5억 | 15.8억 | 37.3억 | 29억 | 13.1억 |
| 파생상품평가이익(주4) | 348.9만 | 5,402.7만 | - | - | 4,507.3만 |
| 파생상품거래이익 | 7.3억 | 9.4억 | 12억 | 12.2억 | 5.2억 |
| 잡이익 | 6.9억 | 1,949.2만 | 441.3만 | 274.4만 | 1,134.4만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 1,959.1만 | - |
| VII. 영업외비용 | 43억 | 36.7억 | 56.8억 | 53.3억 | 20.8억 |
| 이자비용 | 9.7억 | 9억 | 7.1억 | 5.4억 | 2.6억 |
| 외화환산손실 | - | -1.9억 | -1.3억 | -2,675.5만 | -6,516.2만 |
| 외환차손 | 24.8억 | 21.9억 | 39.3억 | 38.1억 | 16.2억 |
| 파생상품평가손실(주4) | - | - | -1,917.9만 | -1.9억 | - |
| 파생상품거래손실 | -8.6억 | -3.9억 | -8.3억 | -7.6억 | -1.4억 |
| 잡손실 | -4.8만 | -35.4만 | -4,838.9만 | -929.9만 | -12 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | 2.4억 | -34.5억 | 35.9억 | 40.3억 | 52.4억 |
| IX. 법인세비용(주13) | -4,934.5만 | -7.2억 | 7.5억 | 8.6억 | 11.4억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -432.1만 | - |
| X. 당기순이익(손실) | 2.8억 | -27.3억 | 28.4억 | 31.7억 | 41억 |
| 기본주당순이익(손실) | 2.8만 | -27.3만 | 28.4만 | 31.7만 | 41만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 45.5억 | -32.2억 | -18.9억 | -6.7억 | -45.5억 |
| 1.당기순이익(손실) | 2.8억 | -27.3억 | 28.4억 | 31.7억 | 41억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 2,534.1만 | 8.5억 | 2억 | 4.4억 | 5.2억 |
| 감가상각비 | 2,534.1만 | 3,460.2만 | 4,411.6만 | 4,758.3만 | 4,513.8만 |
| 퇴직급여 | - | 6.3억 | 183.5만 | 1.7억 | 4.1억 |
| 외화환산손실 | - | -1.9억 | -1.3억 | -2,675.5만 | -6,516.2만 |
| 3.현금의유입이 없는 수익등의 차감 | -4.8억 | -1.4억 | - | -2.2억 | -4,507.3만 |
| 파생상품평가손실 | - | - | -1,917.9만 | -1.9억 | - |
| 외화환산이익 | 2.2억 | 8,715.7만 | - | 2억 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -432.1만 | - |
| 퇴직급여충당부채환입 | 2.5억 | - | - | - | - |
| 파생상품평가이익 | 348.9만 | 5,402.7만 | - | - | 4,507.3만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 1,959.1만 | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 47.2억 | -12억 | -49.2억 | -40.5억 | -91.2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -11.8억 | 35.8억 | -37.5억 | 29.5억 | -52.9억 |
| 관계회사미수금의 감소(증가) | 4.2억 | 8.9억 | 4.5억 | -17.9억 | -1.3억 |
| 받을어음의 감소(증가) | 37.2억 | 4.2억 | 7.2억 | -13억 | -35.9억 |
| 선급금의 감소(증가) | -13.5억 | -7,700 | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 341.5만 | -2,166.7만 | -5,477.8만 | -3,938.3만 | 2,056.3만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | -4,506.9만 | 5.4억 | 2억 | -612.1만 | -3.1억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 90.8억 | -73억 | -27.7억 | 13.4억 | -76.3억 |
| 선급법인세자산의 감소(증가) | 3.4억 | -3.5억 | - | - | - |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | -5,729.2만 | -7.2억 | -836.6만 | -3,113.5만 | -6,004.9만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -46.4억 | 63억 | 6.6억 | -19.8억 | 14.1억 |
| 관계회사매입채무의 증가(감소) | -10억 | -42.9억 | 1.6억 | -24.8억 | 56.5억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -489.3만 | -9,786.1만 | -1.7억 | -9,987.9만 | 3.9억 |
| 선수수익의 증가(감소) | - | - | - | - | -165.5만 |
| 예수금의 증가(감소) | -1.8억 | 1.8억 | -1.2억 | 25.8만 | -2,692.3만 |
| 선수금의 증가(감소) | -9,529.8만 | 9,529.8만 | - | -626.6만 | 626.6만 |
| 파생상품부채의 증가(감소) | - | -1,917.9만 | -1.9억 | - | -2,429.1만 |
| 파생상품자산의 감소(증가) | 5,402.7만 | - | - | 4,507.3만 | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | -3.5억 | 409.6만 | -6.3억 | 6억 |
| 퇴직금의 지급 | -3.5억 | -6,081만 | -5,021.3만 | -3,018.1만 | -1.4억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 270만 | -1,487만 | -1,251만 | -6,020.4만 | -2,513만 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -452.1만 | 306.3만 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 479만 | - | - | 2,448.1만 | - |
| 보증금의 감소 | 479만 | - | - | 150만 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -209만 | -1,487만 | -1,251만 | -8,468.5만 | -2,513만 |
| 보증금의 증가 | - | 827만 | 129만 | 50만 | 100만 |
| 집기비품의 취득 | 209만 | 660만 | 1,122만 | 1,699.5만 | 2,413만 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 33.7억 | 90.1억 | 132.3억 | 56.4억 |
| 집기비품의 처분 | - | - | - | 339만 | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -47.2억 | 33.7억 | 2.5억 | 23.8억 | 39.2억 |
| 단기차입금의 증가 | - | 33.7억 | 90.1억 | 132.3억 | 56.4억 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 1,959.1만 | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -47.2억 | - | -87.6억 | -108.4억 | -17.2억 |
| 단기차입금의 감소 | 47.2억 | - | 65억 | -108.4억 | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | 6,719만 | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1.7억 | 1.4억 | -16.4억 | 16.5억 | -6.5억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 1.8억 | 3,853.9만 | 16.8억 | 2,958.8만 | 6.8억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 165.9만 | 1.8억 | 3,853.9만 | 16.8억 | 2,958.8만 |
| 배당금의 지급 | - | - | 22.6억 | - | 17.2억 |