에이치엠옵틱스
비상장계속사업자HM OPTICS Co.,Ltd.
한창호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 291億-23.6% | 381.1億 | 425.7億 | 648.2億 | 814.1億 |
| 영업이익 | -3.8億적자전환 | 16.2億 | 9.5億 | 129.6億 | 285億 |
| 당기순이익 | -9.7億적자전환 | 4.3億 | 8.9億 | 111.1億 | 218.5億 |
-1.31%영업이익률
-3.35%순이익률
-1.56%ROA
-2.35%ROE
50.62%부채비율
66.39%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
625.7億자산총액
210.3億부채총계
415.4億자본총계
291億매출액
-3.8億영업이익
-9.7億순이익
-1.31%매출액 영업이익률
-3.35%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 180.3억 | 208.9억 | 270.9억 | 335.4억 | 432.6억 |
| (1) 당좌자산 | 164.1억 | 198.9억 | 261.9억 | 323.5억 | 420.3억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석4,16) | 8.3억 | 41.4억 | 67.1억 | 89.2억 | 146.1억 |
| 2. 매출채권(주석16,17) | 130.2억 | 159.5억 | 146.7억 | 160.1억 | 220.4억 |
| 대손충당금 | -6.9억 | -7억 | -7억 | -7.1억 | -8.4억 |
| 3. 단기금융상품(주석4) | 27.1억 | - | - | 6.3억 | - |
| 4. 미수금(주석17) | 9,072.3만 | 4,711.5만 | 4,650.9만 | 4,299.7만 | 4,269만 |
| 4. 단기대여금(주석17) | - | - | 50억 | 62.5억 | 58.2억 |
| 5. 선급금 | 1,946.7만 | 1,466.1만 | 2,869.5만 | 1억 | 2,401만 |
| 6. 선급비용 | 1.7억 | 7,369.1만 | 1.8억 | 6,940.4만 | 1.2억 |
| 6. 미수수익 | - | - | - | 768.2만 | - |
| 7. 당기법인세자산(주석15) | 32.8만 | 1.3억 | - | - | - |
| 8. 유동성이연법인세자산(주석15) | 2.6억 | 2.3억 | 2.6억 | - | - |
| (2) 재고자산(주석7) | 16.2억 | 10억 | 9억 | 11.9억 | 12.3억 |
| 9. 선급법인세(주석14) | - | - | - | 7.9억 | - |
| 9. 유동성이연법인세자산(주석13) | - | - | - | - | 2.2억 |
| 1. 원재료 | 4.8억 | 2억 | 2.7억 | 2.6억 | 3.3억 |
| 10. 유동성이연법인세자산(주석14) | - | - | - | 2.3억 | - |
| 평가충당금 | -6,333.7만 | -1,439.8만 | -6,587.3만 | -904.3만 | - |
| 2. 제품 | 14.6억 | 11.2억 | 11.2억 | 11.1억 | 11.3억 |
| 재고자산평가충당금 | - | - | - | - | -3,493.7만 |
| 평가충당금 | -3.1억 | -3.7억 | -4.9억 | -2.3억 | - |
| 3. 저장품 | 4,974.2만 | 5,657.7만 | 6,234.5만 | 6,494.2만 | 5,643.6만 |
| 재고자산평가충당금 | - | - | - | - | -2.4억 |
| 평가충당금 | -174.3만 | -185.8만 | -372.3만 | -350.8만 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 445.4억 | 447억 | 459.1억 | 480.8억 | 350.4억 |
| 재고자산평가충당금 | - | - | - | - | -522.3만 |
| (1) 투자자산 | 101.7억 | 102.8억 | 91.8억 | 53억 | 5.1억 |
| 1. 장기금융상품(주석4) | 4.9억 | 2.9억 | 1.6억 | 1,697.4만 | 1,250.2만 |
| 2. 매도가능증권(주석5) | 20억 | 20억 | 10억 | - | - |
| 3. 지분법적용투자주식(주석6) | 76.7억 | 79.9억 | 80.2억 | - | - |
| 2. 장기대여금 | - | - | - | - | 5억 |
| (2) 유형자산(주석8,12) | 297억 | 307.6억 | 329.7억 | 393.7억 | 312.4억 |
| 1. 토지 | 72.4억 | 72.4억 | 72.4억 | 72.4억 | 72.4억 |
| 3. 지분법적용투자주식(주석5) | - | - | - | 52.9억 | - |
| 2. 건물 | 214.2억 | 184억 | 192억 | 192억 | 121.6억 |
| 감가상각누계액 | -35.2억 | -29.7억 | -25.1억 | -19.9억 | -15.6억 |
| 3. 구축물 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 3.5억 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.9억 | -2.8억 | -2.3억 | -1.5억 |
| 4. 기계장치 | 306.3억 | 305.8억 | 290.8억 | 290.8억 | 218.9억 |
| 감가상각누계액 | -285.6억 | -267.1억 | -236.5억 | -185.2억 | -166.5억 |
| 5. 차량운반구 | 8.7억 | 9억 | 9억 | 8.7억 | 8.1억 |
| 감가상각누계액 | -8.5억 | -8.1억 | -7.2억 | -5.8억 | -3.5억 |
| 국고보조금 | -324.2만 | -590.5만 | -1,075.6만 | -1,959.2만 | -3,568.6만 |
| 6. 공구와기구 | 19.8억 | 19.3억 | 18.5억 | 18.2억 | 16.1억 |
| 감가상각누계액 | -17.1억 | -16.1억 | -15억 | -13.8억 | -12.9억 |
| 7. 시설장치 | 13.8억 | 10.1억 | 10.1억 | 10.1억 | 10억 |
| 감가상각누계액 | -7.3억 | -5.2억 | -3.5억 | -1.8억 | -1,492만 |
| 8. 비품 | 41.4억 | 41.2억 | 38.8억 | 38.4억 | 22.4억 |
| 감가상각누계액 | -30.7억 | -25.7억 | -20.8억 | -16.2억 | -13.1억 |
| 국고보조금 | -1.1억 | -1.4억 | - | - | - |
| 9. 건설중인자산 | 7,475만 | 14.1억 | 2.1억 | 6,755.1만 | 49.3억 |
| 10. 기타의 유형자산 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 |
| (3) 무형자산(주석9) | 13.7억 | 4.5억 | 7.4억 | 10.4억 | 13.4억 |
| 국고보조금 | - | - | -1.1억 | -3,377.6만 | - |
| 1. 영업권 | 1.5억 | 4.5억 | 7.4억 | 10.4억 | 13.4억 |
| 2. 개발비(주석19) | 12.2억 | - | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 33억 | 32.1억 | 30.1억 | 23.7억 | 19.4억 |
| 1. 보증금(주석17) | 12.6억 | 12억 | 12억 | 11.2억 | 8억 |
| 2. 비유동성이연법인세자산(주석13) | - | - | - | - | 11.4억 |
| 2. 비유동성이연법인세자산(주석15) | 20.4억 | 20.1억 | 18.1억 | - | - |
| 자산총계 | 625.7억 | 655.9억 | 729.9억 | 816.2억 | 783억 |
| 2. 비유동성이연법인세자산(주석14) | - | - | - | 12.5억 | - |
| Ⅰ. 유동부채 | 157.6억 | 170.6억 | 203.6억 | 181.2억 | 164억 |
| 1. 매입채무(주석16,21) | 15.1억 | 12억 | 11.9억 | 12.7억 | 14.5억 |
| 2. 단기차입금(주석10,12,21) | 125.3억 | 127억 | 130.9억 | 34억 | 22.3억 |
| 3. 유동성장기차입금(주석10,12,21) | 5.5억 | 21.2억 | 33.5억 | 81.7억 | 1.8억 |
| 4. 미지급금(주석17,21) | 8.3억 | 6.4억 | 14.8억 | 26억 | 53.1억 |
| 5. 예수금 | 9,098.4만 | 1억 | 2.2억 | 3.9억 | 2억 |
| 6. 부가세예수금 | 520.5만 | 6,190.7만 | 3.6억 | 4.6억 | 6.2억 |
| 7. 미지급법인세 | - | - | - | - | 46.8억 |
| 7. 당기법인세부채(주석15) | 112.8만 | 2,108.2만 | 4.3억 | - | - |
| 8. 미지급비용(주석21) | 2.4억 | 2.2억 | 2.4억 | 18.3억 | 17.4억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 52.7억 | 42.6억 | 63.4억 | 128.5억 | 153.5억 |
| 1. 장기차입금(주석10,12,21) | 18.2억 | 13.6억 | 34.8억 | 95.8억 | 111.1억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석11) | 77.4억 | 80.2억 | 72.9억 | 66.5억 | 62.2억 |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | -60.4억 | -58.3억 | -51.3억 | -40.9억 | -26.8억 |
| 3. 임대보증금(주석17,21) | 17.5억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 부채총계 | 210.3억 | 213.2억 | 267.1억 | 309.7억 | 317.5억 |
| Ⅰ. 자본금(주석13) | 35억 | 35억 | 35억 | 35억 | 35억 |
| 1. 보통주자본금 | 35억 | 35억 | 35억 | 35억 | 35억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 64.5억 | 64.5억 | 64.5억 | 64.5억 | 64.5억 |
| 1. 주식발행초과금 | 67.4억 | 67.4억 | 67.4억 | 67.4억 | 67.4억 |
| 2. 기타자본잉여금 | -2.9억 | -2.9억 | -2.9억 | -2.9억 | -2.9억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 630.6만 | 1,197.7만 | 209.5만 | 312.2만 | - |
| 1. 지분법자본변동(주석6,15) | 630.6만 | 1,197.7만 | 209.5만 | 312.2만 | - |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석14) | 315.8억 | 343억 | 363.3억 | 407억 | 366억 |
| 1. 법정적립금 | 17.5억 | 17.5억 | 17.5억 | 15.4억 | 8.4억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 298.3억 | 325.5억 | 345.8억 | 391.6억 | 357.6억 |
| 자본총계 | 415.4억 | 442.7억 | 462.9억 | 506.6억 | 465.5억 |
| 부채와자본총계 | 625.7억 | 655.9억 | 729.9억 | 816.2억 | 783억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석17) | 291억 | 381.1억 | 425.7억 | 648.2억 | 814.1억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 260.7억 | 317.5억 | 374.7억 | 450.5억 | 461.6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 30.4억 | 63.6억 | 51억 | 197.7억 | 352.5억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 34.2억 | 47.4억 | 41.5억 | 68.1억 | 67.5억 |
| 1. 급여(주석19) | 16.9억 | 19.1억 | 15.9억 | 39억 | 35.8억 |
| 2. 퇴직급여(주석11,19) | -2.4억 | 6.4억 | 5.3억 | 5.3억 | 12.4억 |
| 3. 복리후생비(주석19) | 8,997.9만 | 1.5억 | 2억 | 2.8억 | 1.7억 |
| 4. 여비교통비 | 1,118.4만 | 1,710.2만 | 1,464.8만 | 2,362.7만 | 414.1만 |
| 5. 통신비 | 109.8만 | 122.7만 | 103.4만 | 99.2만 | 57.7만 |
| 6. 전력비 | 455.1만 | 270.6만 | 24.2만 | 20.2만 | 19만 |
| 7. 수도광열비 | 115.8만 | 63.4만 | 42.9만 | 29만 | 10.9만 |
| 8. 세금과공과(주석19) | 6,341.8만 | 6,683.6만 | 9,036.4만 | 1억 | 8,820.2만 |
| 9. 보험료 | 1,711.5만 | 1,327.2만 | 1,335만 | 1,243.1만 | 884.4만 |
| 10. 접대비 | 3,205.6만 | 7,497.3만 | 9,333.6만 | 1.4억 | 1.3억 |
| 11. 도서인쇄비 | 2.5만 | - | 19.8만 | 43.7만 | 11.9만 |
| 12. 소모품비 | 3,471.1만 | 8,991.9만 | 8,082.9만 | 7,862.1만 | 1,230.5만 |
| 13. 수선비 | 208만 | 2,381.8만 | 2,027만 | 2,075만 | 888.6만 |
| 13. 지급임차료(주석18) | - | - | - | 250만 | - |
| 13. 지급임차료(주석17) | - | - | - | - | 300만 |
| 14. 차량유지비 | 7,014.1만 | 9,759.3만 | 1.2억 | 1.1억 | 9,326.8만 |
| 15. 지급수수료 | 4.3억 | 5.3억 | 3.4억 | 4.8억 | 4억 |
| 16. 운반비 | 2.8억 | 2억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 17. 교육훈련비 | 360만 | 755.2만 | 310만 | 425만 | 874만 |
| 18. 대손상각비 | -179.6만 | -889.1만 | -688.2만 | -1.3억 | 4,986.2만 |
| 19. 감가상각비(주석8,19) | 5억 | 4.3억 | 4.7억 | 6.4억 | 5.4억 |
| 20. 무형자산상각비(주석9) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 1.5억 |
| 21. 경상연구개발비(주석19) | 1.5억 | 2억 | 1.3억 | - | - |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -3.8억 | 16.2억 | 9.5억 | 129.6억 | 285억 |
| 22. 경상연구개발비(주석18) | - | - | - | 1.4억 | - |
| 22. 경상연구개발비 | - | - | - | - | 1.2억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 4.5억 | 6.1억 | 9.3억 | 10.9억 | 4.7억 |
| 23. 포장비 | - | - | 187.2만 | 15.8만 | - |
| 1. 이자수익(주석17) | 2,551.6만 | 1.8억 | 4.3억 | 3.5억 | 1.5억 |
| 2. 퇴직연금운용수익 | 1.5억 | 1.7억 | 1.7억 | 3,725.6만 | 897.9만 |
| 3. 외환차익 | 2,505.3만 | 2,092.3만 | 4,433.9만 | 1.8억 | 6,158.6만 |
| 4. 외화환산이익(주석16) | 490.1만 | 508.7만 | 4.8만 | 5.9만 | 598.3만 |
| 5. 수입수수료(주석17) | 3,329.2만 | 4,416.1만 | 5,624만 | 7,994.5만 | 1.3억 |
| 7. 유형자산처분이익 | 1,120.9만 | - | - | 994.6만 | - |
| 6. 임대료수익(주석17) | - | 1,340.7만 | 6,000만 | - | - |
| 6. 임대료수익(주석15) | - | - | - | - | 6,000만 |
| 8. 지분법이익 | 1,739.3만 | 5,914.1만 | 8,619.6만 | 2.2억 | - |
| 6. 임대료수익(주석16) | - | - | - | 6,000만 | - |
| 9. 단기금융상품평가이익 | 1,269.9만 | - | - | - | - |
| 10. 장기금융상품평가이익 | 4,935.6만 | - | - | - | - |
| 11. 잡이익 | 1.1억 | 1.1억 | 8,174.6만 | 1.1억 | 4,834.7만 |
| 9. 투자자산처분이익 | - | - | - | 4,094.3만 | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 10.9억 | 17.4억 | 9.9억 | 8.7억 | 13.3억 |
| 1. 이자비용(주석17) | 6.1억 | 8.3억 | 9.7억 | 5.8억 | 2.5억 |
| 2. 외환차손 | 6,101.9만 | 459.5만 | 533.2만 | 662.4만 | 69.4만 |
| 4. 유형자산처분손실 | - | -7.4억 | - | - | -7.8억 |
| 3. 외화환산손실(주석16) | -5,396.7만 | -67.7만 | -389.2만 | -8,296.7만 | - |
| 6. 장기금융상품평가손실 | - | -1,762.3만 | -609.1만 | -1.5억 | - |
| 5. 지분법손실 | -2.9억 | -9,922.6만 | - | -5,935.3만 | - |
| 7. 기부금 | - | 5,300만 | 300만 | 300만 | 3.1억 |
| 6. 지분법적용투자주식처분손실 | -627.9만 | - | - | - | - |
| 9. 잡손실 | -6,482.9만 | -24 | -34 | -28 | -27.5만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | -10.2억 | 4.8억 | 8.9억 | 131.7억 | 276.3억 |
| IX. 법인세비용(주석15) | -4,646.9만 | 5,067만 | 318.1만 | 20.6억 | 57.8억 |
| X. 당기순이익(손실)(주석20) | -9.7억 | 4.3억 | 8.9억 | 111.1억 | 218.5억 |
| 1. 기본주당순이익(손실) | -1,391 | 615 | 1,263 | 1.6만 | 3.4만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 49억 | 29.9억 | 64.4억 | 143.2억 | 224.6억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -9.7억 | 4.3억 | 8.9억 | 111.1억 | 218.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 39.4억 | 67.3억 | 80.3억 | 67.6억 | 60.4억 |
| 퇴직급여 | 5,783.8만 | 9억 | 8.3억 | 7억 | 14.7억 |
| 감가상각비 | 32.3억 | 44.3억 | 65.7억 | 55.5억 | 33.1억 |
| 재고자산평가손실 | - | - | -3.2억 | - | -2.8억 |
| 무형자산상각비 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 1.5억 |
| 대손상각비 | - | - | - | - | 4,986.2만 |
| 외화환산손실 | -5,396.7만 | -67.7만 | -389.2만 | -6.9만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | -7.4억 | - | - | -7.8억 |
| 지분법손실 | -3억 | -9,922.6만 | - | -5,935.3만 | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | -1,762.3만 | -609.1만 | -1.5억 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1억 | -2.5억 | -9,312.6만 | -4.1억 | -548.9만 |
| 지급수수료 | - | 2.5억 | - | - | - |
| 재고자산평가손실환입 | -748.2만 | -1.7억 | - | -4,673만 | - |
| 대손상각비환입 | 179.6만 | 889.1만 | 688.2만 | 1.3억 | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | - | -71.5억 |
| 유형자산처분이익 | 1,120.9만 | - | - | 994.6만 | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | - | - | -161.5만 |
| 외화환산이익 | 490.1만 | 508.4만 | 4.8만 | 5.9만 | 548.9만 |
| 지분법이익 | 1,739.3만 | 5,914.1만 | 8,619.6만 | 2.2억 | - |
| 단기금융상품평가이익 | 1,269.9만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 4,935.6만 | - | - | - | - |
| 선납법인세의 감소 | - | - | - | - | 6.1만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의변동 | 20.4억 | -39.2억 | -23.8억 | -31.4억 | -54.3억 |
| 미수수익의 증감 | - | - | 768.2만 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | 60.3억 | - |
| 매출채권의 증감 | 29.3억 | -12.8억 | 13.4억 | - | - |
| 미수금의 증가 | - | - | - | -30.8만 | - |
| 미수금의 증감 | -4,360.8만 | -60.7만 | -351.1만 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | -768.2만 | 13만 |
| 비유동성이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -8.8억 |
| 선급금의 증감 | -480.6만 | 1,403.4만 | 7,627.3만 | - | - |
| 선납법인세의 증감 | - | - | 7.9억 | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | - | -8,095.8만 | -1.8억 |
| 선급비용의 증감 | -1억 | 1.1억 | -1.1억 | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | - | 4,633.2만 | -1,696.5만 |
| 당기법인세자산의 증감 | 1.2억 | -1.3억 | - | - | - |
| 선납법인세의 감소(증가) | - | - | - | -7.9억 | - |
| 유동성이연법인세자산의 증감 | -2,416.6만 | 2,588.1만 | -3,066.7만 | - | - |
| 유동성이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | -807.7만 | 2.7억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -334.6만 |
| 재고자산의 증감 | -6.1억 | 7,232.1만 | -2,685.2만 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | - | 8,685.8만 | -5,127.7만 |
| 비유동성이연법인세자산의 증감 | -2,671만 | -2억 | -5.7억 | - | - |
| 비유동성이연법인세자산의 증가 | - | - | - | -1억 | - |
| 매입채무의 증감 | 2.6억 | 1,194.2만 | -8,368만 | - | - |
| 매입채무의 감소 | - | - | - | -1.8억 | -2.5억 |
| 미지급금의 증감 | 1.9억 | -8.3억 | -11.3억 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | - | -18.9억 | 21억 |
| 예수금의 증감 | -1,169.8만 | -1.2억 | -1.6억 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | - | 1.9억 | -2,938.7만 |
| 부가세예수금의 증감 | -5,670.2만 | -2.9억 | -1억 | - | - |
| 부가세예수금의 감소 | - | - | - | -1.6억 | - |
| 미지급법인세의 증감 | -1,995.4만 | -4.1억 | 4.3억 | - | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | - | -46.8억 | 10.6억 |
| 미지급비용의 증감 | 1,951.5만 | -2,239.1만 | -15.9억 | - | - |
| 미지급비용의 증가 | - | - | - | 9,573.1만 | 7.4억 |
| 퇴직연금운용자산의 증감 | -4.6억 | -7.8억 | -11.9억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | -15.4억 | -9.8억 |
| 퇴직금의 지급 | -1.2억 | -8,310만 | -4,233.7만 | -1.4억 | -5,216.6만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -62.3억 | 6.4억 | -21.7억 | -206.3억 | -122.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 5,053만 | 72.6억 | 100.5억 | 96.7억 | 93.4억 |
| 단기대여금의 감소 | - | 72억 | 93.5억 | 94.5억 | 72.5억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 6.3억 | - | 1.2억 |
| 합병으로 인한 현금의 증가 | - | - | - | - | 3.9억 |
| 보증금의 감소 | - | 20만 | 58만 | 1.8억 | 7.9억 |
| 국고보조금의 수령 | - | 5,970.1만 | 7,369.4만 | 3,377.6만 | 4,200만 |
| 지분법적용투자주식 처분 | 2,753만 | - | - | - | - |
| 유형자산의 처분 | 2,300만 | - | - | 1,000만 | 4,400만 |
| 단기대여금의 증가 | - | 22억 | 81억 | 93.8억 | 130.7억 |
| 장기대여금의 증가 | - | - | - | - | 5억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -62.8억 | -66.2억 | -122.3억 | -303억 | -215.5억 |
| 단기금융상품의 증가 | 27억 | - | - | 6.3억 | 7,000만 |
| 매도가능증권의 취득 | - | 10억 | 10억 | - | - |
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | - | 26.5억 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1,250.2만 |
| 유형자산의 취득 | 21.8억 | 32.7억 | 2.5억 | 145.2억 | 77.4억 |
| 개발비의 취득 | 11.9억 | - | - | - | - |
| 보증금의 증가 | 6,005만 | 20만 | 7,936.4만 | 5억 | 2,040만 |
| 지분법적용투자주식 취득 | - | - | - | 51.2억 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -19.8억 | -62억 | -64.8억 | 6.2억 | -31.8억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 41.5억 | 24.1억 | 135.3억 | 104.3억 | 40억 |
| 단기차입금의 차입 | 21억 | 21억 | 131.6억 | 34억 | - |
| 장기차입금의 차입 | 10억 | - | 3.7억 | 70.3억 | 40억 |
| 임대보증금의 증가 | 10.5억 | 3.1억 | - | - | 7억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -61.3억 | -86.1억 | -200.1억 | -98억 | -71.8억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 31.3억 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 22.6억 | 24.9억 | 34.6억 | 22.3억 | 10억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 21.2억 | 33.5억 | 81.7억 | 5.7억 | 31.8억 |
| 임대보증금의 감소 | - | 3.1억 | - | - | 1.4억 |
| 배당금의 지급 | 17.5억 | 24.5억 | 52.6억 | 70.1억 | 30억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | -33.1억 | -25.7억 | -22.2억 | -56.8억 | 70.7억 |
| Ⅴ. 기 초 의 현 금 | 41.4억 | 67.1억 | 89.2억 | 146.1억 | 75.4억 |
| Ⅵ. 기 말 의 현 금 | 8.3억 | 41.4억 | 67.1억 | 89.2억 | 146.1억 |