호진산업기연
비상장계속사업자HOJININDUSTRIAL CO,LTD.
이상권
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 218.9億+15.3% | 189.8億 | 202億 | 157.2億 | 149.3億 |
| 영업이익 | 28.9億흑자전환 | -668.4万 | 2.6億 | 7億 | 14.8億 |
| 당기순이익 | 28.5億+147.3% | 11.5億 | 9.4億 | 3.9億 | 16.7億 |
13.21%영업이익률
13.00%순이익률
8.66%ROA
13.14%ROE
51.74%부채비율
65.90%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
328.5億자산총액
112億부채총계
216.5億자본총계
218.9億매출액
28.9億영업이익
28.5億순이익
13.21%매출액 영업이익률
13.00%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 227.7억 | 221.6억 | 185억 | 197.9억 | 212.1억 |
| (1) 당좌자산 | 210.4억 | 188.4억 | 160.8억 | 162.3억 | 180.5억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 79.7억 | 95.2억 | 51.5억 | 45.6억 | 91.6억 |
| 단기금융상품(주석3) | 11.2억 | 11억 | 10.7억 | 7.5억 | 7.5억 |
| 단기매매증권(주석4,17) | 35.7억 | 30억 | 18.6억 | 10.3억 | 14.3억 |
| 매출채권(주석15,17) | 40.5억 | 41.8억 | 42.6억 | 29.5억 | 22.3억 |
| 대손충당금 | -3.8억 | -3.1억 | -3.3억 | -1.4억 | -1.2억 |
| 용역미수금 | 44.4억 | 11.3억 | 39.2억 | 53억 | 12.1억 |
| 대손충당금 | -4,685.1만 | -1,132.4만 | -3,919.2만 | -5,297.2만 | -1,207만 |
| 미수금 | 7,737.3만 | 1.1억 | 896.1만 | 2.6억 | 2.5억 |
| 대손충당금 | -77.4만 | -110만 | -9만 | -263.3만 | -252.8만 |
| 미수수익 | 1,185.8만 | 1,340.5만 | 1,120.8만 | 697.6만 | 323.7만 |
| 단기대여금(주석19) | 525.3만 | 514.2만 | - | - | - |
| 선급금 | 1.2억 | 150만 | 3,327.8만 | 2,046.5만 | 16.5억 |
| 대손충당금 | -122.1만 | -1.5만 | -33.3만 | -20.5만 | -1,651.1만 |
| 선급비용 | 1억 | 9,584.9만 | 1.4억 | 7,167.5만 | 7,378.1만 |
| 당기법인세자산 | - | - | - | 3,111.7만 | 2,251.2만 |
| (2) 재고자산 | 17.3억 | 33.2억 | 24.2억 | 35.7억 | 31.6억 |
| 주임종단기대여금 | - | - | - | 14.4억 | 14.2억 |
| 상품 | 6.6억 | 10.8억 | 15.6억 | 16.6억 | 14.4억 |
| 상품평가충당금 | -3,709.1만 | -3,839.1만 | -1.6억 | -1.6억 | -1.5억 |
| 제품 | 4,959.2만 | 7,160.3만 | 1.3억 | 1.5억 | 1.6억 |
| 재공품 | 1.7억 | 9,990.1만 | 8,444.3만 | 1.1억 | 9,667.4만 |
| 원재료 | 8.7억 | 22.3억 | 8.6억 | 10.1억 | 6.7억 |
| 원재료평가충당금 | -2.2억 | -2.2억 | -2.2억 | - | - |
| 부재료 | 2,238.5만 | 1,823.9만 | 1,817.9만 | 1,172.1만 | 1,119.4만 |
| 미착품 | 2억 | 8,234.8만 | 1.3억 | 9,794.8만 | 7,401.4만 |
| 미완성공사 | 1,403.3만 | 116.2만 | 484.3만 | 6.9억 | 8.7억 |
| II.비유동자산 | 100.8억 | 109.8억 | 107.6억 | 78.8억 | 78.2억 |
| (1) 투자자산 | 23.9억 | 25.8억 | 21.5억 | 7.4억 | 7.4억 |
| 매도가능증권(주석5) | 7.3억 | 7.1억 | 7억 | 7.4억 | 7.4억 |
| 장기대여금(주석15,19) | 16.7억 | 18.6억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석6,9,16,19) | 72.2억 | 75.2억 | 74.8억 | 57억 | 54.9억 |
| 주임종장기대여금(주석20) | - | - | 14.5억 | - | - |
| 토지 | 23.6억 | 23.6억 | 23.6억 | 15억 | 15억 |
| 건물 | 41.8억 | 41.8억 | 22억 | 22억 | 22억 |
| 감가상각누계액 | -5.7억 | -4.9억 | -4.1억 | -3.6억 | -3억 |
| 기계장치 | 55억 | 54억 | 53.2억 | 51억 | 49.4억 |
| 감가상각누계액 | -49.9억 | -46.9억 | -43억 | -39.2억 | -35.6억 |
| 정부보조금 | - | -339만 | -2,373.3만 | -4,407.6만 | -6,441.8만 |
| 차량운반구 | 5.8억 | 5.4억 | 5억 | 4.8억 | 5억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -3.2억 | -2.6억 | -3억 | -3.9억 |
| 공구와기구 | 5,907.8만 | 5,381.6만 | 5,381.6만 | 5,381.6만 | 5,101.1만 |
| 감가상각누계액 | -5,255.9만 | -5,230.4만 | -5,141만 | -5,028.3만 | -4,924.4만 |
| 비품 | 11.7억 | 11.3억 | 10.3억 | 6억 | 5.1억 |
| 감가상각누계액 | -6.9억 | -6억 | -4.5억 | -3.6억 | -3억 |
| 금형 | 8,430만 | 8,430만 | 8,430만 | 8,430만 | 8,430만 |
| 감가상각누계액 | -8,370.5만 | -8,334.5만 | -8,036.9만 | -7,705.7만 | -7,307.7만 |
| 시설장치 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.6억 | -1.5억 | -1.4억 | -1.3억 |
| (3) 무형자산(주석7) | 643.8만 | 4.8억 | 6.9억 | 8.9억 | 10.9억 |
| 산업재산권 | 21.2만 | 122.9만 | 366.3만 | 610.9만 | 875.4만 |
| 건설중인자산 | - | - | 14.9억 | 7.7억 | 4.2억 |
| 소프트웨어 | 480.5만 | 284만 | 318.1만 | 14.2만 | 23.1만 |
| 영업권 | - | 4.8억 | 6.8억 | 8.8억 | 10.8억 |
| 기타무형자산 | 142.2만 | 236.9만 | 378.9만 | 520.9만 | 662.9만 |
| (4) 기타비유동자산 | 4.6억 | 4억 | 4.4억 | 5.4억 | 5억 |
| 보증금 | 3.8억 | 3.2억 | 3.6억 | 4.7억 | 4.3억 |
| 회원권 | 7,757.5만 | 7,757.5만 | 7,757.5만 | 7,757.5만 | 7,757.5만 |
| 자산총계 | 328.5억 | 331.4억 | 292.6억 | 276.7억 | 290.4억 |
| I.유동부채 | 84.2억 | 96.9억 | 59.3억 | 49.5억 | 58.2억 |
| 매입채무(주석8,17) | 18.3억 | 14.4억 | 6.3억 | 7.7억 | 8억 |
| 미지급금(주석8,17) | 4.9억 | 17.8억 | 14.5억 | 5.3억 | 3.6억 |
| 예수금 | 3.9억 | 4.6억 | 2.6억 | 1.9억 | 5.7억 |
| 선수금 | 1,744.5만 | 4.7억 | 1.1억 | 3,700만 | 4억 |
| 미지급비용(주석8) | 5.4억 | 4.2억 | 4.4억 | 3.5억 | 3.1억 |
| 단기차입금(주석8,9,15,16) | 6.5억 | 10.1억 | 3.6억 | 10.5억 | 15.2억 |
| 유동성장기부채(주석8,9,15,16,19) | 39.3억 | 39.3억 | 25.3억 | 20.2억 | 18.5억 |
| 당기법인세부채 | 5.7억 | 1.8억 | 1.4억 | - | - |
| II.비유동부채 | 27.8억 | 31.6억 | 34.1억 | 30.4억 | 34.2억 |
| 장기미지급금(주석8) | 7,890.3만 | 7,892.4만 | 9,391.8만 | 1억 | 9,775.1만 |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | 37.4억 | 34.8억 | 28억 | 25.2억 | 24.4억 |
| 장기차입금(주석8,9,16,17,20) | - | - | 8.3억 | 6.8억 | 11.5억 |
| 퇴직연금운용자산 | -10.7억 | -4.2억 | -3.7억 | -3.1억 | -3.2억 |
| 임대보증금 | 3,000만 | 3,000만 | 5,400만 | 5,400만 | 5,400만 |
| 부채총계 | 112억 | 128.6억 | 93.4억 | 79.9억 | 92.4억 |
| I.자본금(주석1,11) | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 |
| 보통주자본금 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 |
| II. 자본잉여금(주석11) | 41.6억 | 41.6억 | 41.6억 | 41.6억 | 41.6억 |
| 주식발행초과금 | 41.6억 | 41.6억 | 41.6억 | 41.6억 | 41.6억 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 8,489만 | 7,043.6만 | 5,782.8만 | 4,795.7만 | 5,157.5만 |
| 매도가능증권평가이익(주석5) | 8,489만 | 7,043.6만 | 5,782.8만 | 4,795.7만 | 5,157.5만 |
| IV.이익잉여금(주석12) | 166.1억 | 152.7억 | 149.1억 | 146.8억 | 147.9억 |
| 이익준비금 | 4억 | 4억 | 3.5억 | 2.4억 | 2억 |
| 미처분이익잉여금 | 162.1억 | 148.6억 | 145.6억 | 144.4억 | 145.9억 |
| 자본총계 | 216.5억 | 202.9억 | 199.3억 | 196.8억 | 198억 |
| 부채및자본총계 | 328.5억 | 331.4억 | 292.6억 | 276.7억 | 290.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석15, 20) | 218.9억 | 189.8억 | 202억 | 157.2억 | 149.3억 |
| 상품매출 | 18.4억 | 31.9억 | 29.7억 | 17.3억 | 16.5억 |
| 제품매출 | 68.5억 | 65.6억 | 68.2억 | 50.5억 | 43.4억 |
| 용역매출 | 127.7억 | 92.2억 | 104억 | 89.2억 | 88.9억 |
| 기타매출 | 4.3억 | 744.9만 | 735만 | 1,361.4만 | 4,348.5만 |
| II. 매출원가(주석18) | 149.9억 | 152.4억 | 161.4억 | 115.9억 | 101.4억 |
| 상품매출원가 | 13.5억 | 25.5억 | 19.7억 | 11.6억 | 10.4억 |
| 기초상품재고액 | 10.8억 | 15.6억 | 16.6억 | 14.4억 | 12.5억 |
| 당기상품매입액 | 9.2억 | 21.9억 | 18.5억 | 13.8억 | 12억 |
| 타계정에서대체액 | - | 2억 | 2,344.8만 | - | 2,949.3만 |
| 타계정으로대체액 | -130만 | -3.1억 | - | - | - |
| 기말상품재고액 | -6.6억 | -10.8억 | -15.6억 | -16.6억 | -14.4억 |
| 제품매출원가 | 48.4억 | 47.9억 | 45.3억 | 33.1억 | 30.8억 |
| 기초제품재고액 | 7,160.3만 | 1.3억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 당기제품제조원가 | 48.1억 | 47.4억 | 45.1억 | 33억 | 30.9억 |
| 타계정에서대체액 | 1,792.9만 | 4,554.7만 | - | - | - |
| 타계정으로대체액 | -1,038.1만 | -5,350.1만 | - | - | - |
| 기말제품재고액 | -4,959.2만 | -7,160.3만 | -1.3억 | -1.5억 | -1.6억 |
| 용역매출원가 | 88억 | 78.9억 | 96.4억 | 71.1억 | 60.2억 |
| III.매출총이익 | 69억 | 37.4억 | 40.6억 | 41.3억 | 47.9억 |
| IV. 판매비와관리비 | 40.1억 | 37.4억 | 38억 | 34.3억 | 33.1억 |
| 급여(주석15,18) | 19.8억 | 18.6억 | 18.6억 | 18.9억 | 18.2억 |
| 퇴직급여(주석15,18) | 1.7억 | 2.4억 | 1.5억 | 2억 | 1.5억 |
| 복리후생비(주석18) | 1.5억 | 1.2억 | 1.1억 | 8,509.5만 | 7,935.4만 |
| 여비교통비 | 5,983.2만 | 6,569.5만 | 5,823.5만 | 1,632.5만 | 1,145만 |
| 접대비 | 1.9억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 통신비 | 2,919.6만 | 2,691.6만 | 2,829.4만 | 2,513.9만 | 2,058.4만 |
| 수도광열비 | 3,261.7만 | 2,398.6만 | 1,475.1만 | 1,349만 | 1,198.9만 |
| 지급임차료(주석19) | - | - | 6,795.3만 | - | - |
| 지급임차료(주석17) | - | - | - | - | 2,859.2만 |
| 세금과공과금(주석18) | 9,043.3만 | 8,826.6만 | 1.1억 | 8,265.4만 | 8,613.5만 |
| 감가상각비(주석6,18) | 2억 | 2.5억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.5억 |
| 지급임차료(주석18) | 6,924만 | 6,912.4만 | - | 6,373.1만 | - |
| 수선비 | 192만 | 6.4만 | 28.5만 | 320만 | 78.8만 |
| 보험료 | 9,759.2만 | 8,793.4만 | 8,889.6만 | 8,946.1만 | 9,705만 |
| 차량유지비 | 1.2억 | 8,226.1만 | 8,516.7만 | 9,464.4만 | 9,748.3만 |
| 경상연구개발비 | 6,719.3만 | 2.3억 | 5,683.5만 | 8,325.2만 | 1.7억 |
| 운반비 | 1,310.9만 | 1,227.7만 | 46.1만 | 1,718.1만 | 3,355.3만 |
| 교육훈련비 | 300만 | 306.3만 | 860.9만 | 197.3만 | 238만 |
| 도서인쇄비 | 314.9만 | 98.7만 | 1,045.7만 | 1,720.9만 | 1,357.3만 |
| 포장비 | 8.3만 | 4.2만 | - | 10.3만 | 115만 |
| 사무용품비 | 527.9만 | 568.8만 | 722.3만 | 778.5만 | 642.1만 |
| 소모품비 | 4,005.4만 | 5,127.7만 | 2,510.2만 | 3,765.2만 | 3,917만 |
| 지급수수료 | 3.3억 | 1.7억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 광고선전비 | 4.5만 | 566만 | 382.6만 | 184.7만 | 358.5만 |
| 대손상각비 | 1.2억 | -4,325.5만 | 3.8억 | 4,305.1만 | 668.2만 |
| 건물관리비 | 4,029.2만 | 3,845.3만 | 3,306.3만 | 2,997.1만 | 3,125.2만 |
| 해외시장개척비 | - | - | - | - | 2,319.7만 |
| 무형자산상각비(주석7,18) | 1.4억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2.1억 |
| 잡비 | - | - | - | 22.7만 | 30.2만 |
| 잡비 | 15.2만 | 20만 | 20.7만 | 3.3만 | 1만 |
| 보안경비료 | 76.8만 | 76.8만 | 76.8만 | 76.8만 | 76.8만 |
| 씨티스캔비 | 6,425.7만 | - | - | - | - |
| V. 영업이익 | 28.9억 | -668.4만 | 2.6억 | 7억 | 14.8억 |
| VI. 영업외수익 | 14억 | 17.4억 | 11억 | 7억 | 7.8억 |
| 이자수익 | 1.4억 | 1.3억 | 6,873.3만 | 1억 | 6,713.3만 |
| 배당금수익(주석15) | 3.6억 | 5.3억 | 5.5억 | 5.1억 | 5.1억 |
| 단기매매증권평가이익(주석4) | 8.2억 | 7.2억 | 2억 | - | 1.2억 |
| 단기매매증권처분이익(주석4) | - | 2.8억 | 1.6억 | - | 2,951.7만 |
| 매도가능증권처분이익(주석5) | - | - | 382.1만 | - | - |
| 대손충당금환입 | - | 22.8만 | 254.3만 | - | - |
| 임대료수익 | - | 1,664.5만 | 2,880만 | 2,880만 | 2,880만 |
| 외환차익 | 5,789.1만 | 2,989.4만 | 4,329.4만 | 158.3만 | 799.3만 |
| 외화환산이익(주석17) | 1,716.9만 | 1,263.8만 | 2,955.5만 | 3,333.3만 | 687.9만 |
| 유형자산처분이익 | 289만 | 127.2만 | 474.4만 | 199.9만 | 488.3만 |
| 잡이익 | 251.4만 | 2,031.9만 | 1,812만 | 2,915.6만 | 825.7만 |
| VII. 영업외비용 | 7.3억 | 3.1억 | 2.2억 | 8.5억 | 1.5억 |
| 이자비용 | 1.9억 | 2.1억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.1억 |
| 외환차손 | 7,169.5만 | 4,230.4만 | 5,113만 | 3,441.1만 | 181.2만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 12.9만 | - | - |
| 외화환산손실(주석17) | -2,014.4만 | -5,544.3만 | -691.9만 | -114.2만 | -1,242.6만 |
| 기부금 | - | - | - | - | 500만 |
| 단기매매증권처분손실 | -9,732.2만 | - | - | -9,476.2만 | - |
| 단기매매증권평가손실(주석4) | - | - | - | -4.1억 | - |
| 유형자산처분손실 | -1.1만 | -119.4만 | -412.2만 | -1,617.6만 | -268.8만 |
| 무형자산손상차손 | 3.4억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -36.6만 | -129.2만 | -10.3만 | -1.4억 | -1,345.4만 |
| VIII. 법인세차감전순이익 | 35.6억 | 14.2억 | 11.5억 | 5.6억 | 21.2억 |
| Ⅸ. 법인세 등(주석14) | 7.1억 | 2.7억 | 2.1억 | 1.7억 | 4.5억 |
| X. 당기순이익 | 28.5억 | 11.5억 | 9.4억 | 3.9억 | 16.7억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3.4억 | 52.5억 | 40.1억 | -24.2억 | 20.1억 |
| 1. 당기순이익 | 28.5억 | 11.5억 | 9.4억 | 3.9억 | 16.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의가산 | 18.4억 | 20.3억 | 19억 | 18.4억 | 13.8억 |
| 감가상각비 | 6억 | 6.9억 | 5.8억 | 5.4억 | 6.5억 |
| 대손상각비 | 1.2억 | 109만 | 3.7억 | 4,305.1만 | 2,059.2만 |
| 재고자산폐기손실 | -2.2억 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | 12.8만 | - | - |
| 재고자산평가손실 | -130만 | - | -2.2억 | - | - |
| 제품폐기손실 | - | -3.1억 | - | - | - |
| 무형자산상각비 | 1.4억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2.1억 |
| 유형자산처분손실 | - | -119.4만 | -412.2만 | -1,617.6만 | -268.8만 |
| 무형자산손상차손 | 3.4억 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | 3.1억 | 7.6억 | 5.1억 | 5.4억 | 4.9억 |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -4.1억 | - |
| 외화환산손실 | -2,014.4만 | -5,544.3만 | -691.9만 | -114.2만 | -1,370만 |
| 단기매매증권처분손실 | -9,732.2만 | - | - | -9,476.2만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -8.4억 | -11.8억 | -5.9억 | -3,533.2만 | -1.8억 |
| 대손충당금환입 | - | 4,434.5만 | 2억 | - | 1,391만 |
| 재고자산평가충당금환입 | - | 1.2억 | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 2,951.7만 |
| 유형자산처분이익 | - | 127.2만 | 474.4만 | 199.9만 | 488.3만 |
| 외화환산이익 | 1,716.9만 | 1,263.8만 | 2,955.5만 | 3,333.3만 | 687.9만 |
| 단기매매매증권처분이익 | - | 2.8억 | 1.6억 | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 8.2억 | 7.2억 | 2억 | - | 1.2억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 382.1만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -35.1억 | 32.5억 | 17.5억 | -46.2억 | -8.7억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 1.1억 | 8,154.2만 | -13.1억 | -7.2억 | 5.5억 |
| 미수금의 감소(증가) | 3,266만 | -1억 | 2.5억 | -920.8만 | -2.1억 |
| 용역미수금의 감소(증가) | -33.1억 | 27.9억 | 13.8억 | -40.9억 | 8.7억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 154.7만 | -219.7만 | -423.2만 | -373.9만 | 288.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | -1.2억 | 3,177.8만 | -1,281.3만 | 16.3억 | -1.2억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -905.7만 | 4,129.4만 | -6,546.9만 | 210.6만 | -219.8만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 13.7억 | -11억 | 9.2억 | -4억 | -8.2억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 4.1억 | 7.6억 | -1.4억 | -3,232만 | 3.2억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | 3,111.7만 | -860.5만 | -2,251.2만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -12.9억 | 3.2억 | 6.2억 | 1.6억 | -3.9억 |
| 예수금의 증가(감소) | -7,508.2만 | 2.1억 | 6,924.2만 | -3.8억 | -1.4억 |
| 선수금의 증가(감소) | -4.5억 | 3.6억 | 7,559.1만 | -3.6억 | 3.9억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1.3억 | -2,616.4만 | 9,024.1만 | 4,058.3만 | -1.8억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 3.9억 | 3,565만 | 1.4억 | - | -7.9억 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | -2.1만 | -1,499.4만 | -863.6만 | 480.4만 | 2,545.1만 |
| 퇴직금의 지급 | -4,614.8만 | -8,566.2만 | -2.3억 | -4.6억 | -2.3억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -6.4억 | -4,663.3만 | -6,159.1만 | 636.8만 | -1.2억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2,895.5만 | -12.9억 | -26.9억 | -9.1억 | -5.2억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 7.5억 | 37.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 14.8억 | 51억 | 16.8억 | 10.3억 | 65.1억 |
| 단기매매증권의 감소 | 7.3억 | 41.8억 | 9.8억 | - | 22.2억 |
| 주임종단기대여금의 감소 | - | - | - | 2.7억 | 2.6억 |
| 단기대여금의 감소 | 4.9억 | 4.5억 | - | - | - |
| 장기대여금의 감소 | 2.5억 | 4.3억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 2억 |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | 5,024.2만 | - | - |
| 기계장치의 처분 | 3,167 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 98.1만 | 127.3만 | 570.9만 | 1,336.4만 | 611.8만 |
| 토지의 감소 | - | 262.9만 | - | - | - |
| 주임종장기대여금의 감소 | - | - | 5.2억 | - | - |
| 공구와기구의 처분 | 1,672 | - | - | - | - |
| 비품의 처분 | 1만 | - | - | - | - |
| 보증금의 감소 | - | 4,000만 | 1.2억 | - | 7,803.7만 |
| 주임종단기대여금의 증가 | - | - | - | 2.9억 | 2.4억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -15억 | -63.9억 | -43.7억 | -19.4억 | -70.3억 |
| 단기금융상품의 증가 | 2,088.8만 | 2,514.1만 | 3.2억 | 7.5억 | 22.5억 |
| 단기매매증권의 증가 | 5.8억 | 43.2억 | 14.5억 | 6,821.4만 | 27.9억 |
| 단기대여금의 증가 | 4.9억 | 4.5억 | - | - | - |
| 주임종장기대여금의 증가 | - | - | 5.3억 | - | - |
| 장기대여금의 증가 | 5,613.1만 | 8.4억 | - | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | 1,617.3만 | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | 2,000만 | 1,590.9만 |
| 건물의 취득 | - | 2,704.3만 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 1.4억 | 7,500만 | 2.2억 | 1.8억 | 11.6억 |
| 차량운반구의 취득 | 7,753.5만 | 5,787.9만 | 1.2억 | 1.5억 | 1,757.4만 |
| 공구와기구의 취득 | 613.8만 | - | - | 280.5만 | 30.9만 |
| 비품의 취득 | 6,398.3만 | 1.1억 | 4.4억 | 8,913.2만 | 8,390.6만 |
| 건설중인자산의 증가 | - | 4.6억 | 12.6억 | 3.4억 | 4.2억 |
| 금형의 취득 | - | - | - | - | 270만 |
| 소프트웨어의 취득 | 330만 | 51.7만 | 357.2만 | - | - |
| 보증금의 증가 | 6,210.4만 | - | 1,050만 | 4,030만 | 4,169만 |
| 임대보증금의 감소 | - | 2,400만 | - | - | - |
| 산업재산권의 취득 | - | - | - | - | 323.9만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -18.6억 | 4.2억 | -7.3억 | -12.7억 | -3.4억 |
| 기타무형자산의 취득 | - | - | - | - | 710만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 3.6억 | 12.2억 | 12.7억 | 21억 | 10.4억 |
| 단기차입금의 차입 | 3.6억 | 6.5억 | 3.6억 | 5.5억 | 4억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 5.7억 | 9.1억 | 15.5억 | 6.4억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -22.2억 | -8억 | -20억 | -33.7억 | -13.8억 |
| 단기차입금의 상환 | 7.2억 | - | 9억 | 10.2억 | 4억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | 4억 | 18.5억 | 6.3억 |
| 배당금의 지급 | 15억 | 8억 | 7억 | 5억 | 3.5억 |
| IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ ) | -15.5억 | 43.8억 | 5.9억 | -46억 | 11.5억 |
| V. 기초의 현금 | 95.2억 | 51.5억 | 45.6억 | 91.6억 | 80.1억 |
| VI. 기말의 현금 | 79.7억 | 95.2억 | 51.5억 | 45.6억 | 91.6억 |