호텔동방
비상장계속사업자HOTEL DONGBANG
김현진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 64.4億+14.6% | 56.2億 | 64.3億 | 56.6億 | 29億 |
| 영업이익 | 20.1億+7.1% | 18.8億 | 24.2億 | 18.1億 | 1.6億 |
| 당기순이익 | 12.2億+21.1% | 10.1億 | 14.9億 | 10億 | -6.1億 |
31.27%영업이익률
19.03%순이익률
4.99%ROA
16.14%ROE
223.34%부채비율
30.93%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
245.4億자산총액
169.5億부채총계
75.9億자본총계
64.4億매출액
20.1億영업이익
12.2億순이익
31.27%매출액 영업이익률
19.03%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 2.7억 | 4.2억 | 3.4억 | 3.3억 | 2.4억 |
| 당좌자산 | 2.4억 | 3.9억 | 3억 | 3.1억 | 2.2억 |
| 현금및현금성자산(주석3,15) | 1.5억 | 3억 | 2억 | 2.3억 | 2억 |
| 매출채권 | 8,585.2만 | 7,062.9만 | 8,785.8만 | 7,440만 | 1,901.7만 |
| 미수금 | 442.1만 | 442.1만 | 466.8만 | 190 | 445 |
| 선급금 | 153.5만 | 710만 | 195.5만 | 237.8만 | 90만 |
| 선급비용 | 7.4만 | 14.6만 | 14.7만 | 14.6만 | 45.2만 |
| 재고자산(주석2) | 3,195.5만 | 2,903.8만 | 3,785.5만 | 2,491.5만 | 2,153.2만 |
| 당기법인세자산 | - | - | - | 2.1만 | 7,840 |
| 상품 | 3,195.5만 | 2,903.8만 | 3,785.5만 | 2,491.5만 | 2,153.2만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 242.7억 | 246억 | 247.7억 | 254.2억 | 260.1억 |
| 유형자산(주석2,4,16,18) | 242.7억 | 246억 | 247.7억 | 254.2억 | 260억 |
| 투자자산 | - | - | - | 421.5만 | 345.3만 |
| 토지 | 137.8억 | 137.2억 | 133.1억 | 133.1억 | 130.3억 |
| 장기금융상품(주석2,3) | - | - | - | 421.5만 | 345.3만 |
| 건물 | 137.9억 | 137.9억 | 137.9억 | 137.9억 | 137.9억 |
| 감가상각누계액 | -35.8억 | -31.1억 | -26.5억 | -21.8억 | -17.1억 |
| 구축물 | 938만 | 938만 | 938만 | 938만 | 938만 |
| 감가상각누계액 | -255.1만 | -223.2만 | -191.3만 | -159.5만 | -127.6만 |
| 비품 | 23억 | 21.9억 | 21.8억 | 20.6억 | 20.4억 |
| 감가상각누계액 | -21.2억 | -20.8억 | -19.6억 | -16.6억 | -12.5억 |
| 건설중인자산 | 976.3만 | 976.3만 | 976.3만 | 976.3만 | 976.3만 |
| 차량운반구 | - | - | - | - | 5.1만 |
| 조경시설물 | 8,720.2만 | 8,720.2만 | 8,720.2만 | 8,720.2만 | 8,720.2만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -4.1만 |
| 자산총계 | 245.4억 | 250.1억 | 251.1억 | 257.5억 | 262.5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 85.1억 | 17.7억 | 100.8억 | 101.5억 | 119.1억 |
| 매입채무(주석19) | 7,425.2만 | 8,981.1만 | 8,355.9만 | 1억 | 4,713.7만 |
| 미지급금(주석19) | 8,946.5만 | 7,890.7만 | 9,145.4만 | 1억 | 9,471.9만 |
| 예수금(주석19) | 1,648.8만 | 489.7만 | 244.2만 | 447.2만 | 244.5만 |
| 부가세예수금 | 1.4억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.8억 | 9,991.8만 |
| 주임종단기채무 | 300만 | - | 2,614만 | - | - |
| 예수보증금 | 5,574만 | 5,550만 | 5,419만 | 5,389만 | 5,327만 |
| 선수금 | 8,830.3만 | 9,992.8만 | 8,011.7만 | 1.2억 | 7,641.2만 |
| 단기차입금(주석5,20) | 5억 | 5억 | 88억 | 88.3억 | 98.3억 |
| 당기법인세부채 | 1.6억 | 1억 | 7,551.9만 | - | - |
| 미지급비용(주석19) | 4.3억 | 4.9억 | 5.1억 | 6.1억 | 5.5억 |
| 유동성장기부채(주석5,20) | 69.5억 | 2억 | 2억 | 1.5억 | 11.6억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 84.4억 | 168.8억 | 96.8억 | 117.4억 | 114.8억 |
| 장기차입금(주석5,20) | 77.8억 | 166.3억 | 94.8억 | 115.8억 | 112.7억 |
| 임대보증금 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.4억 |
| 퇴직급여충당부채(주석6) | 6.1억 | 2억 | 1억 | 7,662.9만 | 6,733.3만 |
| 퇴직연금운용자산(주석6) | -7,290.5만 | -7,872.3만 | -2,952.3만 | -4,170.6만 | -707.2만 |
| 부채총계 | 169.5억 | 186.5억 | 197.5억 | 218.9억 | 233.8억 |
| Ⅰ.자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 보통주자본금(주석7) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 42.6억 | 42.6억 | 42.6억 | 42.6억 | 42.6억 |
| 자산재평가잉여금(주석4) | 42.6억 | 42.6억 | 42.6억 | 42.6억 | 42.6억 |
| Ⅲ.이익잉여금 | 28.3억 | 16억 | 5.9억 | - | - |
| 미처분이익잉여금(주석8) | 28.3억 | 16억 | 5.9억 | - | - |
| 자본총계 | 75.9억 | 63.6억 | 53.5억 | 38.6억 | 28.6억 |
| Ⅲ.결손금 | - | - | - | 9억 | 19억 |
| 부채및자본총계 | 245.4억 | 250.1억 | 251.1억 | 257.5억 | 262.5억 |
| 미처리결손금(주석8) | - | - | - | -9억 | -19억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2,9) | 64.4억 | 56.2억 | 64.3억 | 56.6억 | 29억 |
| Ⅱ.매출원가(주석2,10) | 8억 | 7.2억 | 9.1억 | 8.2억 | 3.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 56.4억 | 49억 | 55.3억 | 48.4억 | 25.4억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석11) | 36.3억 | 30.2억 | 31억 | 30.3억 | 23.8억 |
| 급여 | 11.5억 | 9.8억 | 9.6억 | 8.4억 | 5.8억 |
| 퇴직급여 | 4.3억 | 1억 | 3,505.1만 | 5,942.2만 | 4,079.6만 |
| 복리후생비 | 5,499.6만 | 4,073.5만 | 5,973.9만 | 2,902.6만 | 1,236.5만 |
| 여비교통비 | 2.8만 | 2.9만 | 19.2만 | 1.8만 | - |
| 접대비(기업업무추진비) | 121만 | 2.1만 | 158.4만 | 60만 | 23만 |
| 통신비 | 1,205.3만 | 1,408.7만 | 1,387.7만 | 1,385.4만 | 1,364.6만 |
| 수도광열비 | 3,393.7만 | 2,726.8만 | 1,165.1만 | 7,075.8만 | 1,175만 |
| 전력비 | 3.7억 | 3.6억 | 3.3억 | 2.4억 | 1.7억 |
| 세금과공과금 | 9,947.8만 | 9,595.5만 | 9,899.8만 | 1억 | 9,477.5만 |
| 감가상각비 | 5억 | 5.9억 | 7.7억 | 8.8억 | 8.8억 |
| 지급임차료 | 710.8만 | 657.3만 | 746.2만 | 727만 | 751.1만 |
| 수선비 | 6,145.3만 | 4,508.8만 | 2,072.9만 | 1,383.8만 | 1,915.3만 |
| 보험료 | 3,574.5만 | 3,453.1만 | 1,109만 | 2,741.1만 | 2,312.4만 |
| 운반비 | 17.4만 | 13.4만 | 53.5만 | 60.5만 | 43.9만 |
| 차량유지비 | - | - | - | 34.5만 | 154.4만 |
| 교육훈련비 | 12.2만 | 63.9만 | 13.1만 | 16.3만 | 8.8만 |
| 도서인쇄비 | 654만 | 561만 | 1,028만 | 274.5만 | 486만 |
| 사무용품비 | 55.6만 | 98.1만 | 74.5만 | 90.5만 | 20.8만 |
| 소모품비 | 9,365만 | 1억 | 9,491.3만 | 7,345.4만 | 3,980.7만 |
| 지급수수료 | 3.2억 | 2.3억 | 2.1억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 광고선전비 | 172만 | - | 11.4만 | 156.3만 | 3.4만 |
| 외주용역비 | 4.4억 | 3.7억 | 4.7억 | 5억 | 3.5억 |
| Ⅴ.영업이익 | 20.1억 | 18.8억 | 24.2억 | 18.1억 | 1.6억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 1,690.7만 | 2,413.3만 | 1,158.8만 | 2,001.2만 | 915.9만 |
| 이자수익 | 281.7만 | 242.1만 | 163만 | 24.4만 | 16.1만 |
| 잡이익 | 1,409만 | 2,171.2만 | 995.8만 | 1,887.1만 | 899.8만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 6억 | 7.6억 | 8.7억 | 8.2억 | 7.8억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 89.7만 | - |
| 이자비용(주석18) | 5.9억 | 7.5억 | 8.7억 | 8.2억 | 7.8억 |
| 잡손실 | -800.7만 | -1,719.3만 | -300.1만 | -177.3만 | -307만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 14.3억 | 11.4억 | 15.7억 | 10억 | - |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | - | - | - | - | -6.1억 |
| Ⅸ.법인세 등(주석12) | 2억 | 1.3억 | 7,555.9만 | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(주석14) | 12.2억 | 10.1억 | 14.9억 | 10억 | - |
| Ⅹ.당기순손실(주석14) | - | - | - | - | -6.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 21.2억 | 16.9억 | 21.4억 | 20.5억 | 4.1억 |
| 1. 당기순이익 | 12.2억 | 10.1억 | 14.9억 | 10억 | -6.1억 |
| 2. 현금의유출이 없는 비용등의 가산 | 9.4억 | 6.9억 | 8억 | 9.4억 | 9.2억 |
| 감가상각비 | 5억 | 5.9억 | 7.7억 | 8.8억 | 8.8억 |
| 퇴직급여 | 4.3억 | 1억 | 3,505.1만 | 5,942.2만 | 4,079.6만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | - | -89.7만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -4,190.1만 | -1,439.9만 | -1.5억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 89.7만 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -1,522.3만 | 1,722.9만 | - | -5,538.3만 | -1,211.3만 |
| 미수금의 감소(증가) | - | 24.8만 | -466.8만 | 255 | 660만 |
| 매출채권의 증가 | - | - | -1,345.8만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | 556.5만 | -514.5만 | 42.4만 | -147.8만 | 811.6만 |
| 선급비용의 감소 | 7.3만 | 156 | -156 | 30.6만 | 1,358 |
| 재고자산의 감소(증가) | -291.7만 | 881.7만 | - | -338.3만 | -786.9만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -1,555.9만 | 625.2만 | -1,991.4만 | 5,633.6만 | 3,923.9만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | 2.1만 | -1.3만 | 20.8만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1,055.9만 | - | -1,277.6만 | 951만 | 3,063.7만 |
| 재고자산의 증가 | - | - | -1,293.9만 | - | - |
| 예수금의 증가 | 1,159.2만 | 245.4만 | -202.9만 | 202.7만 | 77.5만 |
| 미지급금의 감소 | - | -1,107.7만 | - | - | - |
| 부가세예수금의 감소 | -1,071.6만 | -88.6만 | - | - | - |
| 예수보증금의 증가 | 24만 | 131만 | 30만 | 62만 | -103만 |
| 선수금의 증가(감소) | -1,162.5만 | 1,981.1만 | -4,163.9만 | 4,534.4만 | 2,557.8만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | -2,944만 | 8,402.4만 | 2,844.9만 |
| 당기법인세부채의 증가 | 5,897.5만 | 2,598.4만 | 7,551.9만 | - | - |
| 미지급비용의 감소 | -5,539.3만 | -2,395.1만 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -2,328.9만 | -624.4만 | -867.8만 | -5,012.6만 | -3,286.7만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 581.9만 | -4,920만 | 1,218.3만 | -3,463.4만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | -9,554.2만 | 5,728만 | 782.2만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | - | 1,483.3만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.7억 | -4.2억 | -1.2억 | -3억 | -4,403.8만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -1.7억 | -4.2억 | -1.2억 | -3억 | -4,403.8만 |
| 토지의 취득 | 6,598만 | 4.1억 | - | 2.7억 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | 553.9만 | 90만 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 90만 | - |
| 비품의 취득 | 1.1억 | 836.8만 | 1.2억 | 2,454.5만 | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 553.9만 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -21.1억 | -11.7억 | -20.5억 | -17.2억 | -1.8억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 5.1억 | 95.2억 | 1억 | 21.6억 | 5.9억 |
| 주임종단기차입금의 차입 | 600만 | 1.1억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | 132.4만 | 76.2만 | 106.2만 |
| 건물의 취득 | - | - | - | 18.4만 | 101.2만 |
| 단기차입금의 차입 | 5억 | 5억 | - | - | 1,044만 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | - | 4,196.3만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -26.1억 | -106.9억 | -21.5억 | -38.8억 | -7.7억 |
| 주임종단기차입금의 상환 | 300만 | 1.4억 | - | - | - |
| 장기차입금의 차입 | - | 89억 | 1억 | 21.6억 | 5.8억 |
| 단기차입금의 상환 | 5억 | 88억 | - | 10억 | 2,000만 |
| 임대보증금의 증가 | - | 1,000만 | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 2억 | 2억 | 1.5억 | 11.6억 | - |
| 장기차입금의 상환 | 19억 | 15.5억 | 20억 | 17억 | 7.5억 |
| 임대보증금의 감소 | 1,000만 | 500만 | - | 2,000만 | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소) | -1.6억 | 1억 | -2,675.3만 | 3,071만 | 1.8억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 3억 | 2억 | 2.3억 | 2억 | 1,397.2만 |
| Ⅵ.기말의 현금(주석3) | 1.5억 | 3억 | 2억 | 2.3억 | 2억 |