호텔페이토

비상장계속사업자

Hotel Peyto

이재훈

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액108億+3.7%104.1億91.7億64.6億37.6億
영업이익40.1億+13.0%35.5億30億14.7億-6.7億
당기순이익30億+18.3%25.3億23.1億10.9億-11.1億
37.15%영업이익률
27.76%순이익률
14.87%ROA
30.80%ROE
107.09%부채비율
48.29%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

201.5億자산총액
104.2億부채총계
97.3億자본총계
108億매출액
40.1億영업이익
30億순이익
37.15%매출액 영업이익률
27.76%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산67.7억43.5억42억32억24.4억
(1)당좌자산67.6억43.4억42억31.9억24.4억
1.현금및현금성자산23.1억13.4억16.6억8.3억8.7억
2.단기매매증권(주석3)20억7.7억7.5억10.2억-
2.단기금융상품----10억
3.매출채권(주석9)24.7억22.5억18.1억13.4억5.7억
대손충당금-2,474.7만-2,255.1만-1,811.7만-381.1만-381.1만
4.미수금4,954---455
5.선급금165.3만-18.3만--
6.선급비용357.4만357.9만327.4만395.8만395만
6.당기법인세자산---287.3만17.8만
(2)재고자산648.3만653.3만450.3만586.5만218.6만
1.상품648.3만653.3만450.3만586.5만218.6만
Ⅱ.비유동자산133.8억149.7억143.2억148.8억154억
(1)투자자산118.7만11.2억---
1.장기대여금(주석9)-11억---
2.퇴직연금운용자산(주석6)118.7만2,433.3만---
(2)유형자산(주석4,9,10)132.6억137.2억142억147.6억152.9억
1.건물179.5억179.5억179.5억179.5억179.5억
감가상각누계액-47억-42.5억-38.1억-33.6억-29.1억
2.차량운반구184.4만184.4만---
감가상각누계액-55.2만-18.4만---
3.비품2.1억2.1억2.1억2.1억2.1억
감가상각누계액-2억-2억-1.9억-1.8억-1.7억
4.시설장치18.1억18.1억18.1억18.1억18.1억
감가상각누계액-18.1억-18억-17.7억-16.7억-16.1억
(3)기타비유동자산1.2억1.2억1.2억1.2억1.1억
1.임차보증금(주석9)1억1억1억1억1억
2.기타보증금2,000만2,020만2,000만2,000만1,000만
자산총계201.5억193.1억185.2억180.8억178.4억
3.미지급세금--1.9억--
Ⅰ.유동부채27.1억101.6억32.3억24.9억15.1억
1.미지급금(주석9,15)4.8억5.2억4.9억4.6억3.4억
2.예수금1,818만1억1억1억1억
3.부가세예수금2.3억2.3억-1.6억7,460.7만
4.선수금59.2만191.1만63.8만570.9만282.3만
5.당기법인세부채4.7억5.3억2.3억--
6.미지급비용(주석15)1억9,761.3만3,641.4만2,331.4만2,178만
7.유동성장기부채(주석5,10,15,16)14.2억86.7억21.7억17.3억9.7억
Ⅱ.비유동부채77억24.2억111억136.9억155.3억
1.장기차입금(주석5,9,10,15,16)77억24.2억111억135억152.4억
2.퇴직급여충당부채(주석6)6억5.5억5.1억4.5억3.8억
퇴직연금운용자산-6억-5.5억-5.1억-2.6억-9,324.5만
부채총계104.2억125.8억143.2억161.8억170.3억
Ⅲ.결손금---13.4억24.3억
Ⅰ.자본금32.7억32.7억32.7억32.7억32.7억
1.미처리결손금(주석8)----13.4억-24.3억
1.보통주자본금(주석7)32.7억32.7억32.7억32.7억32.7억
Ⅱ.자본조정-3,849.6만-3,849.6만-3,849.6만-3,849.6만-3,849.6만
1.주식할인발행차금-3,849.6만-3,849.6만-3,849.6만-3,849.6만-3,849.6만
Ⅲ.이익잉여금65억35억9.7억--
1.미처분이익잉여금(주석8)65억35억9.7억--
자본총계97.3억67.3억42억18.9억8억
부채및자본총계201.5억193.1억185.2억180.8억178.4억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업수익(주석9,11)108억104.1억91.7억64.6억37.6억
Ⅱ.영업비용(주석9,12)67.8억68.6억61.7억49.9억44.3억
1.식음료비2.6억2.5억2억1억3,859.5만
2.급여20.4억21.7억18.4억17.1억14.4억
3.잡급6,162.2만6,828.7만1,602.9만328.8만16.7만
4.퇴직급여1.8억2억1.8억1.7억3.1억
5.복리후생비2.3억2.2억1.8억1.3억1.3억
6.여비교통비193.8만138.9만123.4만115.3만124만
7.접대비550.1만375.7만266.4만223.5만382.1만
8.통신비3,256.3만3,392.5만3,426.6만3,435.5만3,507.9만
9.수도광열비1.1억1.1억9,617.6만7,972.9만6,194만
10.전력비2.5억2.4억2.3억1.9억1.6억
11.세금과공과1.5억1.6억---
11.세금과공과금--1.4억1.4억1.4억
12.감가상각비4.6억4.8억5.6억5.3억5.6억
13.지급임차료4.5억4.6억3.6억1.7억1.7억
14.수선비2,359.5만6,609.6만1.2억2,636.5만2,717.6만
15.보험료5,304.8만5,213.1만4,955.9만4,621만4,528.2만
16.차량유지비279.2만171.8만---
17.운반비89.5만103만50.7만30.3만54.9만
18.교육훈련비449.2만482.9만366.7만357.4만329만
19.도서인쇄비672.7만806.2만947.7만697만419.3만
20.사무용품비303.6만401.9만370.5만299.3만263.6만
21.소모품비2.9억2.7억2억1.8억1.5억
22.지급수수료1.2억1.1억1.2억8,791.7만7,652.9만
23.대손상각비219.6만443.3만1,430.6만-1,785.2만
24.광고선전비1,260만1,437.3만1,446.5만1,539.7만-
25.외주용역비15.4억14.9억14.1억11.1억9.2억
26.판매수수료4.9억4.4억3.8억2.4억1.3억
Ⅲ.영업손실-----6.7억
Ⅲ.영업이익40.1억35.5억30억14.7억-
Ⅳ.영업외수익6,037.6만6,485.2만5,148.4만2,591.8만423.5만
1.이자수익2,913.2만3,338.6만1,790.1만295.4만415.2만
2.배당금수익2,578.5만2,853.6만3,161.3만1,815.5만-
3.단기매매증권평가이익381.6만--373.3만-
4.외환차익153.1만207.4만144.1만65.7만8.1만
5.외화환산이익3.1만-1.1만--
6.잡이익8.1만85.7만51.9만41.9만1,609
Ⅵ.법인세비용차감전순손실-----11.1억
Ⅴ.영업외비용3.1억4.4억5.1억4.1억4.5억
1.이자비용(주석9)3.1억4.4억5.1억4.1억4.4억
2.단기매매증권평가손실--46.6만-148.6만--
Ⅷ.당기순손실-----11.1억
2.외환차손99.9만--6,815-
4.잡손실-100.9만-45.7만-9만-102.8만-110만
Ⅵ.법인세비용차감전순이익37.6억31.8억25.4억10.9억-
Ⅶ.법인세등7.7억6.5억2.4억--
Ⅷ.당기순이익(주석8,13,14)30억25.3억23.1억10.9억-
기본주당순이익--3,5251,667-1,697

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름30.7억29.9억25.2억9.6억-1.5억
1. 당기순이익30억25.3억23.1억10.9억-
1. 당기순손실-----11.1억
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산5.1억5.3억6.4억5.9억6.7억
퇴직급여4,260만4,260만6,390만6,390만1.1억
감가상각비4.6억4.8억5.6억5.3억5.6억
대손상각비219.6만443.3만1,430.6만--
단기매매증권평가손실--46.6만-148.6만--
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감-384.7만---373.3만-
단기매매증권평가이익381.6만--373.3만-
외화환산이익3.1만----
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동-4.3억-7,664.3만-4.2억-7.2억2.9억
매출채권의 감소(증가)-2.2억-4.4억-4.7억-7.7억5.3억
미수금의 감소(증가)-4,954--4551.2억
선급금의 감소(증가)-162.1만18.3만-18.3만-349.2만
선급비용의 감소(증가)5,009-30.4만68.4만-7,776-143.1만
당기법인세자산의 감소(증가)--287.3만-269.5만-12.5만
재고자산의 감소(증가)5만-203만136.1만-367.8만-95.7만
미지급금의 증가(감소)-4,741만3,383.8만2,989.4만1.2억-4.6억
예수금의 증가(감소)-8,517.2만9.7만-59.7만264.1만-1,024.9만
선수금의 증가(감소)-131.9만127.3만-507.1만288.6만94만
부가세예수금의 증가(감소)436만3,198.5만-8,888.7만2,836만
퇴직연금운용자산의 증가--6,702.3만-2.5억-1.6억6,507.5만
미지급세금의 증가(감소)--3,042.8만--
미지급비용의 증가(감소)520.6만6,119.9만1,310만153.4만911.4만
퇴직연금운용자산의 증가(감소)-1,945.4만----
당기법인세부채의 증가(감소)-6,357만3억2.3억--
단기금융상품의 처분---4억-
Ⅱ.투자활동으로인한 현금흐름-1.2억-11.3억2.7억-2,536만-10억
1.투자활동으로인한 현금유입액14억-3억4억-
단기금융상품의 취득---4.1억10억
단기매매증권의 처분3억-3억--
장기대여금의 감소11억----
장기대여금의 대여-11억---
기타보증금의 감소20만----
차량운반구의 취득-184.4만---
2.투자활동으로인한 현금유출액-15.2억-11.3억-2,717.1만-4.2억-10억
기타보증금의 증가-20만-1,000만-
단기매매증권의 취득15.2억2,414.1만2,717.1만--
Ⅲ.재무활동으로인한 현금흐름-19.7억-21.7억-19.7억-9.7억19.6억
장기차입금의 상환--2.3억-15.5억
1.재무활동으로인한 현금유입액67억---37.8억
장기차입금의 증가67억---37.8억
2.재무활동으로인한 현금유출액-86.7억-21.7억-19.7억-9.7억-18.2억
유동성장기차입금의 상환86.7억21.7억17.3억9.7억2.7억
Ⅳ.현금의 증가(I+II+III)9.7억-3.1억8.3억-3,691만8.1억
Ⅴ.기초의 현금13.4억16.6억8.3억8.7억5,303.2만
Ⅵ.기말의 현금23.1억13.4억16.6억8.3억8.7억
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