호텔리츠
비상장계속사업자hotelrutz
나세운
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 149.4億+2.3% | 146.1億 | 124.5億 | 107.1億 | 66.4億 |
| 영업이익 | 33.5億-1.8% | 34.1億 | 20.4億 | 12.7億 | 4.5億 |
| 당기순이익 | 24億-3.4% | 24.9億 | 14.2億 | 8.2億 | 2.8億 |
22.39%영업이익률
16.07%순이익률
6.38%ROA
11.94%ROE
87.16%부채비율
53.43%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
376.2億자산총액
175.2億부채총계
201億자본총계
149.4億매출액
33.5億영업이익
24億순이익
22.39%매출액 영업이익률
16.07%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 125.7억 | 96.7억 | 112.4억 | 85.1억 | 55.2억 |
| (1) 당좌자산 | 125.6억 | 96.6억 | 112.3억 | 85억 | 54.8억 |
| 현금및현금성자산 | 28.8억 | 9.1억 | 34.6억 | 28.8억 | 15억 |
| 단기금융상품 | 1.8억 | 5,200만 | 20억 | 20억 | - |
| 단기대여금 | 59.6억 | 63.7억 | 34.8억 | 13.8억 | 33.8억 |
| 미수금 | 1.5억 | 1.9억 | 2.3억 | 2.2억 | 1.8억 |
| 대손충당금 | -1.4억 | -1.4억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 |
| 미수수익 | 3.3억 | 2.2억 | 1.2억 | 8,218.2만 | 1.1억 |
| 선급금 | 33.1억 | 21억 | 21.2억 | 21억 | 4.6억 |
| 대손충당금 | -1억 | -5,128.7만 | -5,128.7만 | -3,519.1만 | -2,716.5만 |
| (2) 재고자산 | 1,495.3만 | 1,190.4만 | 1,002.6만 | 1,319.1만 | 3,938.3만 |
| 선급비용 | - | - | 580.1만 | 628만 | 582만 |
| 원재료 | 1,495.3만 | 1,190.4만 | 1,002.6만 | 1,319.1만 | 3,938.3만 |
| II.비유동자산 | 250.5억 | 262.6억 | 238.7억 | 235.2억 | 243.4억 |
| (2) 유형자산 | 250.5억 | 262.6억 | 238.7억 | 235.1억 | 243.4억 |
| 토지 | 110억 | 110억 | 73.8억 | 73.8억 | 73.8억 |
| 건물 | 153.4억 | 153.4억 | 153.4억 | 153.4억 | 153.4억 |
| 감가상각누계액 | -46.1억 | -42.2억 | -38.4억 | -34.6억 | -30.7억 |
| 구축물 | 1,613.2만 | 1,613.2만 | 1,613.2만 | 1,613.2만 | 1,613.2만 |
| 감가상각누계액 | -1,355.1만 | -1,274.5만 | -1,193.8만 | -1,113.1만 | -1,032.5만 |
| 차량운반구 | 2.4억 | 1.8억 | 1.5억 | 9,073.1만 | 3,172.2만 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.2억 | -8,894.9만 | -5,000.2만 | -2,866.3만 |
| 비품 | 6억 | 5.8억 | 5.7억 | 4.1억 | 3.9억 |
| 감가상각누계액 | -5.4억 | -5억 | -4.2억 | -3.8억 | -3.5억 |
| 시설장치 | 113.7억 | 112.2억 | 110.2억 | 92.9억 | 92.4억 |
| 감가상각누계액 | -82.2억 | -72.3억 | -62.5억 | -53.9억 | -46억 |
| (3) 무형자산 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8.3만 |
| 건설중인자산 | - | - | - | 2.6억 | - |
| 소프트웨어 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8.3만 |
| (4) 기타비유동자산 | 233.1만 | 233.1만 | 233.1만 | 233.1만 | 155.2만 |
| 기타보증금 | 233.1만 | 233.1만 | 233.1만 | 233.1만 | 155.2만 |
| 자산총계 | 376.2억 | 359.3억 | 351.2억 | 320.3억 | 298.6억 |
| I.유동부채 | 150.3억 | 37.3억 | 146.1억 | 23.6억 | 9.7억 |
| 매입채무 | 3.3억 | 2.6억 | 2.8억 | 2.3억 | 7,995.4만 |
| 단기차입금 | 11.2억 | 9억 | - | - | - |
| 미지급금 | 1.6억 | 5.6억 | 10억 | 9.8억 | 1.3억 |
| 예수금 | 2,165.7만 | 1,199.7만 | 1,462.4만 | 981.1만 | 596만 |
| 선수금 | 4억 | 4억 | 3.9억 | 4.1억 | 3.3억 |
| 당기법인세부채 | 7.3억 | 8.5억 | 4.6억 | 3.4억 | 1.3억 |
| 미지급비용 | 2억 | 2억 | 2.1억 | 1.6억 | 1.1억 |
| 유동성장기차입금 | 120.7억 | 5.6억 | 122.6억 | 2.5억 | 1.9억 |
| II.비유동부채 | 24.9억 | 145억 | 32.7억 | 138.4억 | 138.9억 |
| 장기차입금 | 21억 | 141.8억 | 30.4억 | 135.5억 | 133.2억 |
| 임대보증금 | 1.4억 | 1.4억 | 1.1억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 퇴직급여충당부채 | 2.8억 | 2.1억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.2억 |
| 퇴직연금운용자산 | -3,290.9만 | -3,215만 | -3,164만 | -3,032.3만 | -1,815만 |
| 예수보증금 | - | - | - | - | 3억 |
| 부채총계 | 175.2억 | 182.3억 | 178.8억 | 162.1억 | 148.6억 |
| I.자본금 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| 보통주자본금 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| II.기타포괄손익누계액 | 136억 | 136억 | 136억 | 136억 | 136억 |
| 재평가잉여금 | 136억 | 136억 | 136억 | 136억 | 136억 |
| III.이익잉여금 | 53억 | 29억 | 24.4억 | 10.2억 | 2억 |
| 미처분이익잉여금 | 53억 | 29억 | 24.4억 | 10.2억 | 2억 |
| 자본총계 | 201억 | 177억 | 172.4억 | 158.2억 | 150억 |
| 부채및자본총계 | 376.2억 | 359.3억 | 351.2억 | 320.3억 | 298.6억 |
| I.유동자산 | - | 112.4억 | - | - | - |
| 단기대여금 | - | 34.8억 | - | - | - |
| 미수금 | - | 2.3억 | - | - | - |
| 미수수익 | - | 1.2억 | - | - | - |
| 자산총계 | - | 351.2억 | - | - | - |
| I.유동부채 | - | 146.1억 | - | - | - |
| 단기차입금 | - | 15.6억 | - | - | - |
| 부채총계 | - | 178.8억 | - | - | - |
| III.이익잉여금 | - | 24.4억 | - | - | - |
| 미처분이익잉여금 | - | 24.4억 | - | - | - |
| 자본총계 | - | 172.4억 | - | - | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 149.4억 | 146.1억 | 124.5억 | 107.1억 | 66.4억 |
| Ⅱ.매출원가 | 32.4억 | 31.8억 | 28억 | 23억 | 11.3억 |
| 서비스매출 | - | - | - | 105.4억 | 64.6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 117억 | 114.3억 | 96.5억 | 84.1억 | 55.1억 |
| 임대수익 | - | - | - | 1.8억 | 1.8억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 83.6억 | 80.2억 | 76.1억 | 71.4억 | 50.6억 |
| 급여 | 10.2억 | 8.1억 | 7.8억 | 7.1억 | 5.8억 |
| 서비스매출원가 | - | - | - | 23억 | 11.3억 |
| 퇴직급여 | 8,920.5만 | 7,474.4만 | 7,014만 | 4,311.7만 | 4,468.5만 |
| 복리후생비 | 1.9억 | 2.3억 | 2.1억 | 2억 | 1.4억 |
| 여비교통비 | 762.7만 | 2,900.7만 | 1,342.1만 | 792.2만 | 394.6만 |
| 접대비 | 3,109.6만 | 4,501.3만 | 3,779만 | 3,914.8만 | 2,867.4만 |
| 통신비 | 1,307.8만 | 1,462.6만 | 1,691.6만 | 1,535.2만 | 1,519.7만 |
| 수도광열비 | 8,794.3만 | 9,077.1만 | 1.2억 | 1.2억 | 9,359.3만 |
| 전력비 | 2.9억 | 3억 | 2.8억 | 2.3억 | 1.9억 |
| 세금과공과 | 1.7억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각비 | 14.6억 | 14.7억 | 13.3억 | 12.2억 | 11.8억 |
| 지급임차료 | 5,586.3만 | 4,241만 | 2,247.5만 | 2,906.9만 | 3,883.5만 |
| 수선비 | 1,408.9만 | 2,115.3만 | 6,811.9만 | 6,416.4만 | 9,431.6만 |
| 보험료 | 3,167.1만 | 3,355.6만 | 2,394.5만 | 1,906.9만 | 1,900.3만 |
| 차량유지비 | 4,337.8만 | 3,533.6만 | 2,274.3만 | 1,331.5만 | 1,135.8만 |
| 운반비 | 46.3만 | 52.5만 | 109.6만 | 49.6만 | 134.8만 |
| 교육훈련비 | 18.1만 | - | - | 2.2만 | 38.2만 |
| 도서인쇄비 | 1,902.1만 | 1,947.1만 | 2,273.1만 | 2,008만 | 5,758만 |
| 사무용품비 | 1.8만 | - | - | 90만 | 42.1만 |
| 소모품비 | 4.7억 | 4.6억 | 6.2억 | 4.8억 | 5.4억 |
| 지급수수료 | 43억 | 41.4억 | 37.7억 | 37.3억 | 18억 |
| 광고선전비 | 4,290.2만 | 3,494.3만 | 4,067.2만 | 4,960만 | 6,190.5만 |
| 잡비 | 370.6만 | 209.3만 | 704.5만 | 132.8만 | 30.5만 |
| Ⅴ.영업이익 | 33.5억 | 34.1억 | 20.4억 | 12.7억 | 4.5억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 2.2억 | 3.5억 | 1.8억 | 1.2억 | 3억 |
| 외환차익 | - | 79.4만 | - | - | - |
| 이자수익 | 2억 | 1.9억 | 1.8억 | 8,438만 | 1.1억 |
| 무형자산상각비 | - | - | - | 8.2만 | 100만 |
| 잡이익 | 1,962.3만 | 1.6억 | 233.7만 | 3,146.9만 | 9,550.5만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 4.5억 | 4.2억 | 4.3억 | 3.7억 | 4.2억 |
| 이자비용 | 3.8억 | 4.1억 | 4억 | 3.5억 | 4.1억 |
| 유형자산처분손실 | -1,222.8만 | - | - | - | - |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | - | 9,300만 |
| 기타의대손상각비 | 5,041만 | 517.6만 | 1,609.6만 | 1,756.6만 | 274.6만 |
| 잡손실 | -230만 | -31만 | -1,035.8만 | -239.1만 | -245만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 31.2억 | 33.4억 | 18억 | 10.1억 | 3.3억 |
| Ⅸ.법인세등 | 7.2억 | 8.6억 | 3.7억 | 2억 | 5,613.6만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 24억 | 24.9억 | 14.2억 | 8.2억 | 2.8억 |
| 기본주당순이익 | 2만 | 2.1만 | 1.2만 | 6,800 | 2,315 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 22.8억 | 39.2억 | 28.7억 | 14.8억 | 12.2억 |
| 1.당기순이익 | 24억 | 24.9억 | 14.2억 | 8.2억 | 2.8억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 16.1억 | 15.5억 | 14.2억 | 12.8억 | 12.3억 |
| 기타의대손상각비 | 5,041만 | 517.6만 | 1,609.6만 | 1,756.6만 | 274.6만 |
| 감가상각비 | 14.6억 | 14.7억 | 13.3억 | 12.2억 | 11.8억 |
| 유형자산처분손실 | -1,222.8만 | - | - | - | - |
| 무형자산상각비 | - | - | - | 8.2만 | 100만 |
| 퇴직급여 | 8,920.5만 | 7,474.4만 | 7,014만 | 4,311.7만 | 4,468.5만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -75.9만 | -1.6억 | -131.7만 | - | - |
| 이자수익 | 75.9만 | 51만 | 131.7만 | - | - |
| 잡이익 | - | 1.6억 | - | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -17.3억 | 3,739.5만 | 3,388.9만 | -6.2억 | -2.9억 |
| 미수금의 감소(증가) | 4,424.3만 | 2.4억 | -975.6만 | -3,801.2만 | -1,562.4만 |
| 선급금의 감소(증가) | -12억 | 1,744.1만 | -1,616.4만 | -16.5억 | -2.7억 |
| 선급비용의 감소(증가) | - | 580.1만 | 47.9만 | -46만 | 129.8만 |
| 기타보증금의감소(증가) | - | - | - | -77.9만 | -25.4만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1억 | -1.6억 | -4,067.5만 | 2,591.2만 | -575.1만 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | - | - | - | - | 2,169.2만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -304.9만 | -187.8만 | 316.5만 | 2,619.2만 | -1,571.3만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 6,774.5만 | -2,437.2만 | 5,756만 | 1.5억 | 3,027.3만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -4억 | -4.4억 | 1,963만 | 8.5억 | -6,548.5만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 735.6만 | -947만 | 4,977.5만 | 4,211.5만 | 1,949.9만 |
| 선수금의 증가(감소) | -222.7만 | 659.1만 | -1,618.2만 | 7,795.1만 | 4,071.3만 |
| 예수금의 증가(감소) | 966.1만 | -262.8만 | 481.3만 | 385.1만 | 9.7만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -1.2억 | 3.9억 | 1.2억 | 2.1억 | 1,612.2만 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | 3,000만 | -7,010만 | 1,000만 | -200만 |
| 퇴직급여충당부채의 증가(감소) | -2,036.2만 | -1,229.9만 | -6,572.7만 | -1,304.8만 | -3,498.7만 |
| 예수보증금의증가(감소) | - | - | - | -3억 | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 2.5억 | -52.5억 | -37.9억 | -4억 | -7.6억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 26억 | 37.6억 | 4.5억 | 30억 | 2.6억 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | - | - | -1,217.3만 | -702만 |
| 단기대여금의 감소 | 26억 | 17.5억 | 4.5억 | 30억 | 2.3억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 20.1억 | - | - | - |
| 차량운반구의 감소 | 181.8만 | - | - | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -23.5억 | -90.1억 | -42.4억 | -34억 | -10.2억 |
| 장기대여금의 감소 | - | - | - | - | 3,600만 |
| 단기금융상품의 증가 | 1.3억 | 6,585.4만 | - | 20억 | - |
| 토지의 취득 | - | 36.2억 | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 19.6억 | 52.5억 | 25.5억 | 10억 | - |
| 단기대여금의 대여 | - | - | - | - | 6.2억 |
| 차량운반구의 취득 | 8,637.7만 | 2,461만 | 6,391.8만 | 5,900.9만 | - |
| 비품의 취득 | 2,000만 | 1,500만 | 1.6억 | 2,600만 | - |
| 시설장치의 취득 | 1.5억 | 3,896.3만 | 620만 | 5,170만 | 4.1억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | 14.6억 | 2.6억 | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -5.6억 | -12.2억 | 15억 | 2.9억 | -6억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 137.4억 | 17.5억 | 2.9억 | - |
| 장기차입금의 차입 | - | 137.4억 | 17.5억 | 2.9억 | - |
| 예수보증금의 감소 | - | - | - | - | 6억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -5.6억 | -149.6억 | -2.5억 | - | -6억 |
| 단기차입금의 상환 | - | 6.6억 | - | - | - |
| 유동상장기차입금의 상환 | - | 119.5억 | - | - | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | 5.6억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | 23.5억 | 2.5억 | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 19.7억 | -25.5억 | 5.9억 | 13.7억 | -1.4억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 9.1억 | 34.6억 | 28.8억 | 15억 | 16.4억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 28.8억 | 9.1억 | 34.6억 | 28.8억 | 15억 |