에이치케이씨

비상장계속사업자

Human Kindness Corporation

채희관

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액911.4億+38.6%657.5億500.4億326.7億697.8億
영업이익4.6億+192.4%1.6億6.9億10.7億3.9億
당기순이익2.2億-38.2%3.6億8.3億8.3億5.1億
0.51%영업이익률
0.25%순이익률
0.93%ROA
4.13%ROE
345.52%부채비율
22.45%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

242.5億자산총액
188億부채총계
54.4億자본총계
911.4億매출액
4.6億영업이익
2.2億순이익
0.51%매출액 영업이익률
0.25%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산179.5억124.3억96.2억120억108.5억
(1) 당좌자산179.5억124.3억96.2억120억73.2억
1. 현금및현금성자산4.4억4억16.3억9.8억41.2억
2. 단기금융상품(주석3)1.3억1.2억8,700만5,100만2,400만
3. 공사미수금174.1억115.6억75.5억98억27.1억
대손충당금-2.9억-4.4억-7,549.4만-4,387.8만-
4. 단기대여금(주석20)2.1억2.1억2.1억9.5억-
5. 선급금1,969.5만5억2.2억2.1억4.6억
5. 미수금--33만-382.5만
5. 미수수익(주석20)---3,504.7만-
6. 선급비용2,850.7만3,736.6만-578만-
7. 당기법인세자산40.9만3,132.6만---
Ⅱ. 비유동자산62.9억58.1억46.9억27.2억28.3억
(1) 투자자산31억27.2억24.7억16.9억19.5억
9. 부가가치세대급금----203.1만
1. 장기금융상품12.3억11.4억9.8억5.3억7.3억
(2) 재고자산----35.4억
2. 매도가능증권(주석4)17.1억14.1억13.2억10.3억11억
1. 미성공사----35.4억
3. 골프회원권1.7억1.7억1.7억1.2억1.2억
(2) 유형자산(주석5,9)25.7억25.2억16.6억4.1억5.4억
1. 토지20.1억20.1억12.6억9,000만2.1억
2. 구축물5.1억4.6억3.3억2.1억2억
감가상각누계액-1.4억-9,400.1만-5,306.6만-2,972.5만-941.2만
3. 기계장치3,125만3,125만3,125만3,125만3,125만
감가상각누계액-3,124.7만-3,124.7만-3,124.7만-3,124.7만-3,124.7만
4. 차량운반구4.8억3.9억4.6억4.5억4.4억
감가상각누계액-3.9억-3.8억-4.1억-3.6억-3.5억
5. 공구와기구600만600만600만600만600만
감가상각누계액-599.9만-599.9만-599.9만-563.9만-534.3만
6. 비품8,219.9만7,419.9만2,600.5만2,030.5만2,030.5만
감가상각누계액-5,893.2만-4,310.7만-2,072.8만-1,888.7만-1,772.3만
7. 선박7,155.7만7,155.7만7,155.7만7,155.7만7,155.7만
감가상각누계액-3,542.1만-3,069.8만-2,597.5만-2,125.2만-1,653만
8. 시설장치1.1억9,269만2,772.7만--
감가상각누계액-6,940.1만-3,666.3만-312.6만--
(3) 무형자산(주석6)884.1만928.6만175.8만3,950.8만8,256.3만
1. 특허권884.1만928.6만175.8만3,950.8만8,256.3만
(4) 기타비유동자산6.1억5.6억5.5억5.8억2.5억
1. 보증금(주석19)6.1억5.6억5.5억5.8억2.5억
자산총계242.5억182.4억143.1억147.2억136.8억
Ⅰ. 유동부채160.8억119.1억90.1억84.4억70.5억
1. 매입채무(주석20)37.6억15.2억15.7억17.9억11.3억
2. 미지급금(주석20)24.1억27.7억1.1억406.1만531.1만
3. 예수금8.9억7.8억4.9억4.3억8.2억
5. 단기차입금(주석8,9,11,20)51억38.4억41.2억24억-
4. 선수금-3,132.3만-9,832.5만-
6. 미지급비용29.2억28.5억26.3억14.9억28.3억
4. 부가가치세예수금---4.7억13.8억
7. 연차수당부채1,810.8만1.1억6,315.5만6,315.5만8,499.3만
7. 당기법인세부채--3,125.9만1.7억1.8억
8. 유동성장기차입금9.8억--15.3억5.7억
Ⅱ. 비유동부채27.3억11.3억12.4억11.8억23.6억
1. 장기차입금(주석8,9,11,20)21.1억6.2억3억1.7억13.9억
2. 퇴직급여충당부채(주석10)6.2억5억9.4억10.1억9.7억
9. 미지급배당금----5,725.7만
부채총계188억130.3억102.5억96.2억94.1억
Ⅰ. 자본금(주석1,12)11억11억11억9.5억9.5억
1. 보통주자본금11억11억11억9.5억9.5억
Ⅱ. 자본잉여금2만2만2만2만2만
1. 주식발행초과금2만2만2만2만2만
Ⅲ. 기타포괄손익누계액9.7억9.6억1.8억1.5억1.4억
1. 매도가능증권평가이익(주석4,18)2.2억2.1억1.8억1.5억1.4억
2. 재평가잉여금(주석5,18)7.5억----
Ⅱ. 이익잉여금(주석13,15)33.7억31.4억27.8억40억31.8억
2. 재평가잉여금(주석5,19)-7.5억---
1. 이익준비금1.4억1.4억1.2억1.2억-
2. 미처분이익잉여금32.3억30억26.6억38.7억31.8억
자본총계54.4억52.1억40.6억51억42.7억
부채및자본총계242.5억182.4억143.1억147.2억136.8억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액911.4억657.5억500.4억326.7억697.8억
1. 공사수입911.4억657.5억500.4억326.7억697.8억
Ⅱ. 매출원가853.2억615.9억431.1억261.6억635억
1. 공사원가(주석19)853.2억615.9억431.1억261.6억635억
Ⅲ.매출총이익58.3억41.7억69.4억65억62.8억
Ⅳ. 판매비와관리비53.7억40.1억62.5억54.3억58.9억
1. 급여(주석17)30.3억22.8억45.9억25.9억13.9억
2. 퇴직급여(주석17)1.1억-4.3억1.2억5.3억4억
3. 복리후생비(주석17)2.8억3.1억2.8억1.9억2.8억
4. 여비교통비1,588.2만1,788만2,108.7만3,108.6만2,907.6만
5. 업무추진비1억1.4억1.2억--
5. 접대비---1.2억8,743.4만
6. 통신비1,150.8만1,556.2만1,306.3만1,229.1만1,420.3만
7. 전력비773.6만146.5만171.2만27.1만84.7만
8. 세금과공과(주석17)1.3억1.2억1.2억5억9억
9. 감가상각비(주석17)4,542.5만4,728.9만1,498.7만871.6만684.3만
10. 지급임차료(주석17)5,985.5만----
10. 지급임차료(주석18)-5,691만6,332.9만2,050만1,535만
11. 수선비848만1,045.3만1,252.3만1,510.3만5,442만
12. 보험료3.8억1.7억7,045.9만5.1억14.2억
13. 차량유지비5,017.8만6,735.6만1.9억2억1.5억
14. 인력개발비-120만137만232.5만-
15. 운반비113.2만333.8만137.8만103.4만241.2만
16. 교육훈련비1,218.1만840.1만584.5만1,360.4만4,791.6만
17. 도서인쇄비883.6만390.7만818.7만192.5만1,136.2만
18. 소모품비4,273.9만5,037.1만1.5억2억3.8억
19. 지급수수료4.6억3.9억3.3억3.1억2.7억
20. 광고선전비487.4만242.4만924.9만1,910만3,760.9만
21. 대손상각비5.9억3.6억3,161.6만4,387.8만-
22. 무형자산상각비189.1만133.4만3,775만4,305.4만4,301.9만
23. 연구개발비-3.7억4,101.6만5,910.9만3.3억
24. 잡비204.1만1,821.6만1,107.8만1,248.5만1,988.6만
Ⅴ. 영업이익4.6억1.6억6.9억10.7억3.9억
Ⅵ. 영업외수익4.4억5.4억5.3억2.5억4.4억
1. 이자수익271만213.6만238.5만3,656.5만403.1만
2. 배당금수익3,054만1,103.3만-819만3,765.5만
3. 수입임대료120만180만240만180만180만
4. 유형자산처분이익-301만-2,753.8만50.6만
5. 매도가능증권손상차손환입-2,423.1만---
5. 투자자산처분이익----9,058.3만
6. 정부보조금-6,225.6만---
6. 보조금----2.6억
7. 잡이익4.1억4.3억5.3억1.8억5,131.6만
Ⅶ. 영업외비용4.5억5.7억3.2억2.2억6,802.1만
1. 이자비용2.4억2억2.3억1.4억4,523.3만
2. 기부금3,488만3,834.6만5,476만1,600만1,000만
3. 기타의대손상각비-2억---
4. 매도가능증권손상차손(주석4)-9,800만-5,817.8만-
5. 유형자산처분손실-114.7만-358.8만-433.6만--1,278.4만
6. 잡손실-1.7억-2,770.3만-2,463만-59.6만-3,781
1. 법인세비용--7,069.8만--
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익4.5억1.2억9억11억7.6억
Ⅸ. 법인세비용(주석14)2.2억-2.4억7,069.8만2.7억2.5억
1. 법인세 등---2.7억2.5억
Ⅹ. 당기순이익(주석15)2.2억3.6억8.3억8.3억5.1억
1. 법인세비용(이익)--2.4억---
1. 기본주당순이익7만11.3만1.8만9,9996,165

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름-30.8억-7억36.1억-42.6억25.5억
1. 당기순이익2.2억3.6억8.3억8.3억5.1억
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산15.7억11.2억8,631.1만2.5억3.3억
가. 대손상각비5.9억3.6억3,161.6만4,387.8만-
나. 기타의대손상각비-2억---
나. 매도가능증권손상차손---5,817.8만-
다. 매도가능증권손상차손-9,800만---
라. 감가상각비1.2억1.3억7,962.4만6,517.8만9,211만
마. 유형자산처분손실-114.7만-358.8만-433.6만--1,278.4만
바. 무형자산상각비189.1만133.4만3,775만4,305.4만4,001.9만
사. 퇴직급여8.6억3.2억-6,701.5만4,337만1.8억
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감--2,724.2만--2,753.8만-223.9만
가. 매도가능증권손상차손환입-2,423.1만---
나. 잡이익----173.3만
나. 유형자산처분이익-301만-2,753.8만50.6만
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동-48.8억-21.5억26.9억-53.2억17.1억
가. 공사미수금의 증가-65.8억---71억-9.8억
가. 공사미수금의 감소(증가)--40.1억22.5억--
나. 미수수익의 증가----3,504.7만-
나. 미수금의 감소(증가)-33만-33만382.5만2.6억
다. 선급금의 감소(증가)4.8억--401.6만2.5억-2.6억
다. 선급금의 증가--4.9억---
라. 선급비용의 감소(증가)885.9만-3,736.6만578만--
마. 선급비용의 증가----578만-
마. 당기법인세자산의 감소(증가)3,091.7만----
마. 당기법인세자산의 증가--3,132.6만---
바. 부가가치세대급금의 감소(증가)---203.1만-195.1만
바. 매입채무의 증가(감소)22.4억--2.2억6.5억3.2억
바. 매입채무의 감소--4,324만---
사. 미성공사의 감소(증가)---35.4억-24.1억
사. 미지급금의 증가(감소)-3.6억26.6억--125만531.1만
자. 미지급금의 증가(감소)--1억--
아. 예수금의 증가1.1억2.8억5,895.6만-3.9억8.2억
자. 선수금의 증가(감소)-3,132.3만3,132.3만-9,832.5만9,832.5만-
카. 부가가치세예수금의 감소---4.7억--
카. 부가가치세예수금의 증가(감소)----9억8.5억
카. 미지급비용의 증가6,375.7만2.2억12.1억-13.4억28.3억
카. 당기법인세부채의 감소--3,125.9만---
파. 당기법인세부채의 감소---1.4억--
타. 연차수당부채의 증가(감소)-8,707.5만----
파. 당기법인세부채의 증가(감소)----424.2만1.8억
파. 퇴직금의 지급-7.5억-7.6억---
파. 연차수당부채의 증가-4,202.8만---
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름-6억-5.8억-23억-10.1억-2.2억
거. 미지급배당금의 증가(감소)----5,725.7만5,725.7만
1. 투자활동으로 인한 현금유입액200만3,563만5,793.8만3.7억8.3억
너. 연차수당부채의 증가(감소)----2,183.7만3,739.8만
나. 구축물의 처분200만-220만-1,713.3만
가. 단기금융상품의 감소--2,400만-8.1억
나. 매도가능증권의 처분-2,423.1만---
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-6억-6.2억-23.6억-13.8억-10.5억
나. 장기금융상품의 감소---2억-
가. 단기금융상품의 증가900만3,600만6,000만2,700만-
라. 차량운반구의 처분-1,139.8만81.8만2,836.4만-
다. 매도가능증권의 처분---1,529.8만-
나. 장기금융상품의 증가8,537.1만1.6억4.5억-7.3억
라. 토지의 처분---1.3억-
다. 매도가능증권의 취득2.9억----
라. 구축물의 취득5,556.8만1.3억1.2억1,563만1.9억
사. 보증금의 감소--3,092만--
바. 기계장치의 처분----20만
마. 차량운반구의 취득8,881.8만-1,247.8만5,156.4만7,530.1만
사. 공구와기구의 처분----100만
바. 비품의 취득800만4,819.5만570만--
아. 비품의 처분----2.8만
사. 시설장치의 취득1,656.3만----
라. 매도가능증권의 취득-1.6억2.5억-1,529.8만
나. 단기대여금의 증가--2.1억9.5억-
아. 특허권의 취득144.6만----
차. 시설장치의 처분----197.2만
자. 보증금의 증가4,816.9만977.8만-3.3억3,678.5만
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름37.2억5,046.7만-6.6억21.2억3.7억
마. 회원권의 취득--4,740만--
1. 재무활동으로 인한 현금유입액97.5억3.7억11억33.4억18.1억
바. 토지의 취득--11.7억--
가. 단기차입금의 차입72.7억5,046.7만8.2억30.3억-
나. 장기차입금의 차입24.7억3.2억1.3억3.1억18.1억
차. 시설장치의 취득-6,496.3만2,772.7만--
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-60.2억-3.2억-17.6억-12.2억-14.4억
카. 특허권의 취득-886.2만---
가. 단기차입금의 상환60.2억3.2억6.3억6.3억-
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)4,815.8만-12.4억6.5억-31.4억26.9억
Ⅴ. 기초의 현금4억16.3억9.8억41.2억14.3억
Ⅵ. 기말의 현금4.4억4억16.3억9.8억41.2억
다. 유상증자--1.5억--
나. 유동성장기부채의 상환---5.7억13.8억
다. 자기주식의 취득--9.5억--
라. 배당금의 지급--1.8억1,232만6,768만
에이치케이씨 재무 | Alpha Lenz