혜담건설
비상장hyedamgunseol
권동택
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13.8億+47.0% | 9.4億 | 949.1万 | - | - |
| 영업이익 | 4.3億흑자전환 | -4.6億 | -11.5億 | -4.4億 | -6億 |
| 당기순이익 | 17.2億흑자전환 | -29.2億 | -33.4億 | -23.1億 | -19.7億 |
31.15%영업이익률
124.71%순이익률
2.85%ROA
23.59%ROE
727.02%부채비율
12.09%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
602.3億자산총액
529.5億부채총계
72.8億자본총계
13.8億매출액
4.3億영업이익
17.2億순이익
31.15%매출액 영업이익률
124.71%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 80.5억 | 83.6억 | 88.2억 | 404억 | 311.1억 |
| (1)당좌자산 | 1.2억 | 4.3억 | 8.9억 | 7.8억 | 3.6억 |
| 현금및현금성자산(주석3,14) | 8,635.2만 | 4.1억 | 7.8억 | 1억 | 7,032.1만 |
| 매출채권 | 2,666.5만 | 1,482.5만 | - | - | - |
| 단기대여금(주석13) | - | - | - | 1억 | - |
| 미수금 | 630.3만 | 630.3만 | 2,464.5만 | - | - |
| 선급금 | 100만 | 100만 | 5,100만 | 300만 | - |
| 선급비용 | 116만 | 196.1만 | 200.6만 | - | 813만 |
| 부가세대급금 | 294.8만 | - | 3,140.7만 | 5.7억 | 2.8억 |
| 선급법인세 | 3.5만 | - | - | - | - |
| 미수법인세환급액 | - | 10.2만 | 3.9만 | 4,370 | 4.1만 |
| (2)재고자산(주석6,14,15,16) | 79.3억 | 79.3억 | 79.3억 | 396.2억 | 307.5억 |
| 용지 | 67.3억 | 67.3억 | 67.3억 | 87.3억 | 204억 |
| 미완성공사 | 12억 | 12억 | 12억 | 308.9억 | 103.6억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 521.8억 | 525.5억 | 379.8억 | 2,992.6만 | 2,992.6만 |
| (1)투자자산 | - | 580.2만 | - | - | - |
| 장기금융상품 | - | 580.2만 | - | - | - |
| (2)유형자산(주석2,4,5,14,15,16) | 521.8억 | 525.3억 | 379.5억 | 6,000 | 6,000 |
| 토지 | 344.6억 | 344.6억 | 195.3억 | - | - |
| 건물 | 185.4억 | 185.4억 | 185.1억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -8.3억 | -4.6억 | -9,256.4만 | - | - |
| 차량운반구 | 2,137.8만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -213.8만 | - | - | - | - |
| 임차보증금 | - | - | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 비품 | 769만 | 769만 | 769만 | 769만 | 769만 |
| (3)기타비유동자산 | - | 1,992만 | 2,992만 | 2,992만 | 2,992만 |
| 감가상각누계액 | -768.4만 | -768.4만 | -768.4만 | -768.4만 | -768.4만 |
| 기타보증금 | - | 1,992만 | 1,992만 | 1,992만 | 1,992만 |
| 5. 관계회사차입금(주석5,6,11,12,13,15) | - | - | - | - | 100.3억 |
| 자산총계 | 602.3억 | 609.2억 | 468억 | 404.3억 | 311.4억 |
| 관계회사차입금(주석5,6,11,12,13) | - | - | - | 97.4억 | - |
| 2. 장기미지급금(주석6,10,12,13,15) | - | - | - | - | 25.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 485.6억 | 176.4억 | 195.7억 | 451.8억 | 148.7억 |
| 미지급금(주석9,17) | 48.2억 | 45.2억 | 47.8억 | 37.2억 | 4.9억 |
| 예수금 | 1,800.7만 | 2,375.2만 | 185만 | 1,310.7만 | 1,503.5만 |
| 부가세예수금 | - | 3,366.8만 | - | - | - |
| 관계회사차입금(주석6,9,16,18) | - | - | 100.9억 | - | - |
| 선수금 | 633.5만 | 1,136.5만 | - | - | - |
| 단기차입금(주석6,9,15,16,18) | 33.3억 | 28.6억 | 45.9억 | 154.2억 | 42.8억 |
| 유동성장기부채(주석5,6,7,9,14,15,16) | 299.2억 | 3,600만 | 3,600만 | 162억 | - |
| 미지급비용(주석9,18) | 4.8억 | 2.6억 | 6,310.3만 | 8,660.4만 | 5,579.9만 |
| 관계회사차입금(주석6,9,16,17,19) | - | 98.9억 | - | - | - |
| 관계회사차입금(주석6,9,15,16,18) | 99.8억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 43.9억 | 342.8억 | 302.3억 | 2,871.7만 | 187.3억 |
| 장기차입금(주석6,7,9,15,16,17) | - | 299.2억 | 299.6억 | - | 162억 |
| 임대보증금 | 43.2억 | 43억 | 2.3억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 7,110.8만 | 5,285.8만 | 4,379.2만 | 2,871.7만 | - |
| 부채총계 | 529.5억 | 519.2억 | 498억 | 452억 | 336억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,10) | 21.5억 | 21.5억 | 21.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 보통주자본금 | 21.5억 | 21.5억 | 21.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| Ⅱ.자본조정 | -1,277만 | -1,277만 | -1,277만 | -141.4만 | -141.4만 |
| 주식할인발행차금 | -1,277만 | -1,277만 | -1,277만 | -141.4만 | -141.4만 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 149.3억 | 149.3억 | - | - | - |
| 토지재평가이익(주석4,15) | - | 149.3억 | - | - | - |
| 토지재평가이익(주석4,14) | 149.3억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.결손금(주석11) | 97.8억 | 80.6억 | 51.4억 | 49.2억 | 26.1억 |
| 미처리결손금 | -97.8억 | -80.6억 | -51.4억 | -49.2억 | -26.1억 |
| 자본총계 | 72.8억 | 90억 | -30.1억 | -47.7억 | -24.6억 |
| 부채및자본총계 | 602.3억 | 609.2억 | 468억 | 404.3억 | 311.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 13.8억 | 9.4억 | 949.1만 | - | - |
| 임대수익 | 13.8억 | 9.4억 | 949.1만 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 13.8억 | 9.4억 | 949.1만 | - | - |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석7,13) | 9.5억 | 14억 | 11.6억 | 4.4억 | 6억 |
| 급여 | 2.3억 | 2.1억 | 2억 | 2억 | 1.3억 |
| 당기완성건물분양원가 | - | - | 380.4억 | - | - |
| 퇴직급여 | 1,825만 | 1,206.7만 | 1,507.5만 | 2,871.7만 | - |
| 타계정대체액 | - | - | -380.4억 | - | - |
| 3. 여비교통비 | - | - | - | - | 2.3만 |
| 복리후생비 | 1,232.2만 | 1,292.2만 | 1,653만 | 1,241.6만 | 523.1만 |
| 접대비 | 62.4만 | 75.3만 | 290만 | 40만 | 710만 |
| 통신비 | 47만 | 1,721.3만 | - | - | - |
| 수도광열비 | 2,255.8만 | 872.6만 | 116.2만 | - | - |
| 전력비 | 6,432.4만 | 4,933.8만 | 2,261.9만 | - | - |
| 세금과공과 | 7,567.3만 | 9,960.4만 | 1.1억 | 3,211.8만 | 259.4만 |
| 감가상각비 | 3.7억 | 3.7억 | 9,256.4만 | - | - |
| 수선비 | 9.7만 | - | - | - | - |
| 보험료 | 423.3만 | 1,587.4만 | 423.9만 | 1,011만 | 310.1만 |
| 차량유지비 | 934.3만 | 1,462.5만 | 418.4만 | 761.9만 | 174.3만 |
| 교육훈련비 | 5.5만 | - | - | - | - |
| 리스료 | 701.4만 | 1,205.9만 | 1,205.9만 | 1,205.9만 | 1,498.5만 |
| 임차료 | - | - | 1,200만 | 1,200만 | 600만 |
| 소모품비 | 1,173.5만 | 580.5만 | 344.8만 | 166.9만 | 463.8만 |
| 지급수수료 | 1.2억 | 5.7억 | 6.7억 | 1.2억 | 4.3억 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 4.3억 | - | - | - | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 3.3억 | 2.1억 | 2,493.8만 | 106.7만 | 352.5만 |
| 이자수익 | 23.3만 | 67.8만 | 27.3만 | 8만 | 27.1만 |
| 잡이익 | 3.3억 | 2.1억 | 2,466.6만 | 98.8만 | 325.4만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 24.8억 | 26.6억 | 22.1억 | 18.7억 | 13.8억 |
| Ⅴ.영업손실 | - | -4.6억 | -11.5억 | -4.4억 | -6억 |
| 이자비용(주석18) | 24.8억 | 26.6억 | 21.6억 | 17.7억 | 11.5억 |
| 잡손실 | -402.4만 | -458.6만 | -4,841.1만 | -1억 | -2.3억 |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | -17.2억 | -29.2억 | -33.4억 | -23.1억 | -19.7억 |
| Ⅹ.당기순손실(주석19) | -17.2억 | -29.2억 | -33.4억 | -23.1억 | -19.7억 |
| 장기금융상품평가손실 | - | -219.6만 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -8.6억 | -24.5억 | -49.7억 | -107.2억 | -107.4억 |
| 1.당기순이익(손실) | -17.2억 | -29.2억 | -33.4억 | -23.1억 | -19.7억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 3.9억 | 3.8억 | 1.1억 | 2,871.7만 | - |
| 퇴직급여 | 1,825만 | 1,206.7만 | 1,507.5만 | 2,871.7만 | - |
| 감가상각비 | 3.7억 | 3.7억 | 9,256.4만 | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | -219.6만 | - | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -4.5만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 4.5만 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 4.6억 | 8,788.7만 | -17.4억 | -84.3억 | -87.7억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -1,184만 | -1,482.5만 | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | 1,834.2만 | -2,464.5만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | 5,000만 | -4,800만 | -300만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 80.1만 | 4.5만 | -200.6만 | 813만 | -813만 |
| 용지의 감소(증가) | - | - | -2.9억 | 116.6억 | 11.9억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | -294.8만 | 3,140.7만 | 5.4억 | -2.9억 | -2.7억 |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | - | -6.3만 | -3.5만 | 3.6만 | -2.4만 |
| 미완성공사의 감소(증가) | - | - | -32억 | -205.3억 | -102억 |
| 선급법인세의 감소(증가) | 6.7만 | - | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 3억 | -2.6억 | 13.1억 | 6.9억 | 4.5억 |
| 예수금의 증가(감소) | -574.5만 | 2,190.1만 | -1,125.7만 | -192.7만 | 1,503.5만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -3,366.8만 | 3,366.8만 | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | -503만 | 1,136.5만 | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | 1억 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2.2억 | 2억 | -2,350만 | 3,080.5만 | 5,579.9만 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | - | 1,000만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 438.9만 | -2,111.8만 | - | -1억 | -2,992만 |
| 퇴직금의 지급 | - | -300만 | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 1,992만 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 584.7만 | 1,000만 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 584.7만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | 1,000만 | - | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -145.8만 | -3,111.8만 | - | -1억 | -2,992만 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 300억 | - | 162억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | 799.8만 | - | - | - |
| 건물의 증가 | - | 2,312만 | - | - | - |
| 차량운반구의 증가 | 145.8만 | - | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 5.4억 | 21억 | 56.4억 | 108.5억 | 106.9억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 25.3억 | 86.5억 | 397.9억 | 191.7억 | 510.5억 |
| 단기차입금의 차입 | 4.8억 | 29.8억 | 87.3억 | 113.3억 | 48억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 600만 | - | - |
| 관계회사차입금의 차입 | 5.9억 | 12.6억 | 8.1억 | 78.4억 | 300.5억 |
| 임대보증금의 증가 | 14.7억 | 44.1억 | 2.6억 | - | - |
| 주식할인발행차금 | - | - | 1,135.6만 | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -20억 | -65.5억 | -341.5억 | -83.2억 | -403.6억 |
| 단기차입금의 상환 | 960만 | 47.1억 | 174.6억 | 1.9억 | 8억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 3,600만 | 3,600만 | 162억 | - | - |
| 관계회사차입금의 상환 | 5억 | 14.6억 | 4.5억 | 81.3억 | 395.6억 |
| 임대보증금의 감소 | 14.5억 | 3.4억 | 2,600만 | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -3.2억 | -3.7억 | 6.7억 | 3,216.4만 | -8,102.6만 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 4.1억 | 7.8억 | 1억 | 7,032.1만 | 1.5억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 8,635.2만 | 4.1억 | 7.8억 | 1억 | 7,032.1만 |