효림세울
비상장계속사업자HYOLIM SEWOOL CO.,LTD
정남주
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 118.1億-22.7% | 152.7億 | 135.9億 | 168億 | 145.3億 |
| 영업이익 | 6.1億-71.5% | 21.5億 | 14.9億 | 27.7億 | 10.1億 |
| 당기순이익 | 6.4億흑자전환 | -18億 | -2.6億 | 19.4億 | 17.4億 |
5.18%영업이익률
5.45%순이익률
0.75%ROA
1.40%ROE
85.67%부채비율
53.86%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
853.4億자산총액
393.8億부채총계
459.6億자본총계
118.1億매출액
6.1億영업이익
6.4億순이익
5.18%매출액 영업이익률
5.45%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 210.7억 | 225.8억 | 159.2억 | 221.6억 | 137.8억 |
| (1)당좌자산 | 168.9억 | 183.7억 | 105억 | 172.1억 | 87.2억 |
| 1.현금및현금성자산 | 8.7억 | 3.2억 | 14.4억 | 8.8억 | 33.9억 |
| 2.단기매매증권(주석4) | 51.9억 | 34.6억 | 8.9억 | 3.4억 | 5.1억 |
| 3.단기금융상품 | 80.7억 | 105.5억 | 29.5억 | 111.8억 | - |
| 4.매출채권(주석21) | 9.8억 | 10.5억 | 16.6억 | 12.4억 | 1.5억 |
| 대손충당금 | -983.4만 | -1,049.8만 | -1,660.2만 | -1,235만 | -390.1만 |
| 5.미수금 | 2억 | 3억 | 5억 | 4.6억 | 6.6억 |
| 대손충당금 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -3.3억 |
| 6.미수수익 | 1.2억 | 1.4억 | 1.1억 | 3,429.5만 | - |
| 7.단기대여금(주석21) | 15.1억 | 15.1억 | 15.4억 | 19.5억 | 30.8억 |
| 8.선급금 | 1,474.4만 | 4,009.6만 | 5,076.3만 | 1,632.4만 | 1,675.4만 |
| 8.관계회사단기대여금 (주석21) | - | - | 12.5억 | 12.5억 | 12.5억 |
| 9.선급비용 | 1,464.1만 | 822.8만 | 956.9만 | 734.1만 | 763.9만 |
| 10.선물거래예치금(주석2) | 6,788 | 3,989만 | 1.6억 | 2,770만 | - |
| 11.부가세대급금 | 1,825.9만 | 9.6억 | - | - | - |
| 12.미수법인세환급액 | 5,520.5만 | 1.6억 | 1.1억 | - | - |
| (2)재고자산(주석5) | 41.9억 | 42.2억 | 54.2억 | 49.5억 | 50.6억 |
| 1.제품 | 4.9억 | 5.2억 | 4.9억 | - | - |
| 2.반제품 | 416만 | 416만 | - | - | - |
| 3.원재료 | 21.6억 | 16.5억 | 26.4억 | 22.3억 | 35억 |
| 4.재공품 | 12.4억 | 19.4억 | 22.6억 | 25.3억 | 15.4억 |
| 5.저장품 | 510만 | - | - | - | - |
| 6.미착품 | 3억 | 1억 | 3,921.5만 | 2억 | 2,230.2만 |
| 2.지분법적용투자주식&cr; (주석4) | - | - | - | - | 142.1억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 642.7억 | 633.4억 | 632.3억 | 626.6억 | 637.3억 |
| (1)투자자산 | 182.5억 | 181.2억 | 179.7억 | 175.1억 | 184.8억 |
| 1.장기금융상품(주석3) | 15.6억 | 14.6억 | 11.5억 | 8.4억 | 2.9억 |
| 2.지분법적용투자주식 (주석4) | 140.8억 | 140.2억 | 142.8억 | 140.6억 | - |
| 3.매도가능증권(주석4) | 26.2억 | 26.4억 | 25.5억 | 26억 | 39.8억 |
| (2)유형자산(주석5) | 459.1억 | 450.5억 | 450.3억 | 451억 | 451.8억 |
| 1.토지 | 414.5억 | 414.5억 | 414.5억 | 414.5억 | 414.5억 |
| 2.건물 | 69.6억 | 69.6억 | 69.6억 | 69.6억 | 69.6억 |
| 감가상각누계액 | -42.2억 | -40억 | -37.8억 | -35.6억 | -33.5억 |
| 3.기계장치 | 60.8억 | 62억 | 57.1억 | 57.1억 | 55.7억 |
| 감가상각누계액 | -57.1억 | -56.8억 | -55.7억 | -55억 | -54.5억 |
| 정부보조금 | -1,971.7만 | -1.4억 | -1.9억 | - | - |
| 4.차량운반구 | 2.6억 | 2.1억 | 3.3억 | 7,471.7만 | 7,471.7만 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.2억 | -9,314만 | -7,471.4만 | -7,192만 |
| 정부보조금 | -1,387.3만 | - | - | - | - |
| 5.시설장치 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 6,112.2만 |
| 정부보조금(주석22) | - | - | - | -2,387.2만 | - |
| 정부보조금(주석23) | - | - | - | - | -3,580.7만 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -9,459만 | -8,461.3만 | -7,048.8만 | -6,027.4만 |
| 6.기타의유형자산 | 3,235만 | 2,605만 | 2,605만 | 2,605만 | 2,605만 |
| 감가상각누계액 | -2,841.4만 | -2,604.6만 | -2,604.6만 | -2,604.6만 | -2,604.6만 |
| 7.건설중인자산 | 12.7억 | - | - | - | - |
| (3)무형자산(주석6,22) | 1.1억 | 1.5억 | 2억 | 2,903.4만 | 4,355.1만 |
| (4)기타비유동자산 | - | 2,297.8만 | 2,297.8만 | 2,297.8만 | 2,297.8만 |
| 1.개발비 | 2.2억 | 2.9억 | 3.9억 | 5,290.6만 | 7,935.8만 |
| 1.보증금 | - | 2,297.8만 | 2,297.8만 | 2,297.8만 | 2,297.8만 |
| 정부보조금 | -1.1억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 853.4억 | 859.2억 | 791.5억 | 848.2억 | 775.1억 |
| 6.미지급법인세 | - | - | - | 1.5억 | 4,344.3만 |
| Ⅰ.유동부채 | 168.7억 | 270.6억 | 269억 | 332.5억 | 220.2억 |
| 1.매입채무(주석9,21) | 1.9억 | 1.5억 | 8,243.7만 | 2.3억 | 2억 |
| 4.선수금 | - | 825만 | - | - | - |
| 8.주주임원단기차입금&cr; (주석22) | - | - | - | - | 7.7억 |
| 2.단기차입금(주석7,9,11) | 144.2억 | 253억 | 246억 | 256.2억 | 204.9억 |
| 3.미지급금(주석9) | 9.2억 | 1.8억 | 2.4억 | 1.9억 | 1.4억 |
| 6.부가세예수금 | - | 11.7억 | 1.5억 | 2.5억 | 9,529.3만 |
| 9.주주임원단기차입금 (주석21) | - | - | 14.2억 | - | - |
| 5.예수금 | 1,758.1만 | 2,387.1만 | 2,385.2만 | 2,815.7만 | 1,996.7만 |
| 6.미지급비용(주석9) | 3.3억 | 2.2억 | 3.9억 | 3.9억 | 2.6억 |
| 8.유동성장기부채(주석8,9) | 10억 | - | - | 64억 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 225.1억 | 135.5억 | 51.5억 | 41.4억 | 101.1억 |
| 1.장기차입금(주석8,9) | 214.9억 | 120억 | 36억 | 30억 | 94억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석10) | 5억 | 10.2억 | 9.9억 | 8.4억 | 7.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | -6,288.7만 | -2.5억 | -3억 | -3.4억 | -4억 |
| 퇴직보험예치금(주석10) | -6,847.7만 | -4,029.1만 | -6,713.4만 | -4,289.2만 | -3,321만 |
| 3.임대보증금(주석21) | 6.5억 | 8.3억 | 9.3억 | 6.8억 | 4억 |
| 부채총계 | 393.8억 | 406.1억 | 320.5억 | 374억 | 321.4억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,13) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 3.매도가능증권평가이익&cr; (주석4) | - | - | - | - | 2,085.8만 |
| 1.보통주자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 |
| 1.기타자본잉여금 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 234.9억 | 234.7억 | 234.6억 | 235.2억 | 234.1억 |
| 1.재평가이익(주석5) | 234.3억 | 234.3억 | 234.3억 | 234.3억 | 234.3억 |
| 2.지분법자본변동(주석4) | 3.5억 | 3.4억 | 3.3억 | 3.4억 | 6,302만 |
| 3.매도가능증권평가손실 (주석4) | -2.9억 | -3억 | -2.9억 | -2.4억 | -9,876.5만 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석14) | 200.6억 | 194.1억 | 212.2억 | 214.8억 | 195.4억 |
| 1.이익준비금 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 |
| 2.미처분이익잉여금 | 200억 | 193.5억 | 211.6억 | 214.2억 | 194.8억 |
| 자본총계 | 459.6억 | 453.1억 | 471억 | 474.2억 | 453.7억 |
| 부채와자본총계 | 853.4억 | 859.2억 | 791.5억 | 848.2억 | 775.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석16,21) | 118.1억 | 152.7억 | 135.9억 | 168억 | 145.3억 |
| Ⅱ.매출원가(주석16,20,21) | 94.3억 | 120.5억 | 110.3억 | 121.5억 | 122.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 23.8억 | 32.3억 | 25.6억 | 46.5억 | 22.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석20) | 17.7억 | 10.8억 | 10.8억 | 18.9억 | 12.4억 |
| 1.급여 | 1.5억 | 1.8억 | 1.5억 | 2.2억 | 1.6억 |
| 2.퇴직급여 | 1,842.1만 | 675.9만 | 900만 | 1,054.2만 | 1,070.6만 |
| 3.복리후생비 | 230.6만 | 374.8만 | 619.2만 | 1,600.2만 | 838.3만 |
| 4.여비교통비 | 297.8만 | 663.6만 | 972.5만 | 551.4만 | 533.7만 |
| 5.수도광열비 | 1억 | 1.2억 | 1.1억 | 7,364.8만 | 6,789.3만 |
| 6.세금과공과 | 1.9억 | 1.4억 | 1.8억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 7.감가상각비 | 1.6억 | 2억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 8.보험료 | 513만 | 284.8만 | 552.7만 | 539.3만 | 761.8만 |
| 9.수선비 | 3,053.3만 | 4,425.9만 | 7,233.8만 | 9,437.2만 | 1,821.4만 |
| 10.소모품비 | 34.6만 | 150만 | 250.6만 | 450만 | 23.5만 |
| 11.통신비 | 36.2만 | 142.1만 | 12.7만 | 11.1만 | 14.1만 |
| 12.차량유지비 | 1,531.3만 | 2,447.9만 | 1,739.7만 | 1,630.7만 | 5,692만 |
| 13.운반비 | - | 2,034.1만 | 6,503.8만 | 6,349.8만 | 3,373.2만 |
| 14.지급수수료 | 5,577.8만 | 6,901.4만 | 6,454.9만 | 1.6억 | 8,606.5만 |
| 15.교육훈련비 | 5.7만 | 4.8만 | 3.5만 | - | 27.5만 |
| 16.경상개발비(주석6) | 9.9억 | 2.1억 | 2.2억 | 8.5억 | 2.9억 |
| 16.사무용품비 | - | - | 112.6만 | - | - |
| 17.광고선전비 | - | - | - | 42만 | - |
| 18.대손상각비 | -66.4만 | -610.4만 | 425.2만 | 7,280.9만 | 2.3억 |
| 18.견본비 | - | 6.7만 | - | - | - |
| 19.무형자산상각비(주석6) | 3,663.4만 | 5,115.1만 | 1,451.7만 | 1,451.7만 | 1,451.7만 |
| 20.접대비 | 10만 | 14.9만 | 20만 | - | 60.8만 |
| 21.안전관리비 | 703.5만 | - | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익 | 6.1억 | 21.5억 | 14.9억 | 27.7억 | 10.1억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 16.4억 | 11.7억 | 11.1억 | 24.2억 | 23.1억 |
| 1.이자수익 | 3.7억 | 7.9억 | 3.6억 | 4억 | 2억 |
| 2.단기매매증권처분이익 | 8,491.4만 | 4,889.7만 | 1.8억 | 5,459만 | 8,528.3만 |
| 3.단기매매증권평가이익 | 2억 | 4,384.8만 | 2,645.5만 | - | 225.6만 |
| 4.지분법이익(주석4) | 4,538.4만 | - | 1.6억 | - | 14.4억 |
| 5.외환차익 | 7억 | 6,526만 | 7,715.5만 | 1,472만 | 79.5만 |
| 6.외화환산이익 | 7,620.3만 | - | 4,699.1만 | 6.9억 | 1,659.1만 |
| 7.매도가능증권처분이익 | - | - | - | 11.5억 | 4억 |
| 7.파생상품거래이익(주석12) | 2,306.2만 | - | 6,997.1만 | 828.1만 | 76.9만 |
| 8.정부보조금 | - | 2,932.8만 | 2,360만 | 50만 | 7,406.6만 |
| 9.유형자산처분이익 | 3,060.9만 | 727.2만 | - | - | 989.2만 |
| 10.배당금수익 | 6,679.9만 | 643.5만 | 1,050.1만 | 847.1만 | 298.9만 |
| 11.잡이익 | 4,673.9만 | 1.8억 | 1.6억 | 1억 | 6,533.4만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 16.1억 | 51.2억 | 28.6억 | 28.5억 | 14.5억 |
| 1.이자비용 | 13억 | 15억 | 16.5억 | 9.8억 | 4.4억 |
| 2.외환차손 | 8,075.4만 | 3.8억 | 1.4억 | 11.7억 | 4.6억 |
| 3.외화환산손실 | -1.1억 | -18.3억 | -2.6억 | -795.4만 | -1.6억 |
| 4.파생상품거래손실(주석12) | - | -2.4억 | -3.3억 | -6,217.8만 | - |
| 5.단기매매증권평가손실 | -2,769.7만 | -5.1억 | -4.4억 | -1.4억 | -9,026.2만 |
| 4.파생상품거래손실(주석2) | - | - | - | - | -2.2억 |
| 6.단기매매증권처분손실 | -1,161만 | -2,775.7만 | - | - | -6,562.6만 |
| 7.지분법손실(주석4) | - | -2.7억 | - | -2.8억 | - |
| 7.매도가능증권처분손실 | - | - | - | -2,063.8만 | - |
| 8.유형자산처분손실 | - | -388.5만 | - | - | - |
| 9.잡손실 | -7,872.2만 | -3.6억 | -4,144.6만 | -1억 | -818만 |
| 9.매도가능증권손상차손 (주석4) | - | - | - | 7,996만 | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 6.4억 | -18억 | -2.6억 | 23.4억 | 18.7억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석17) | - | - | 155.8만 | 4억 | 1.3억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 6.4억 | -18억 | -2.6억 | 19.4억 | 17.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 14.7억 | 31.6억 | -9.8억 | 5.1억 | 9.7억 |
| 1.당기순이익(손실) | 6.4억 | -18억 | -2.6억 | 19.4억 | 17.4억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 7.2억 | 32.2억 | 12.4억 | 10.1억 | 7.7억 |
| 퇴직급여 | 1.1억 | 1.2억 | 2.1억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 감가상각비 | 4.3억 | 4.1억 | 3.2억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 무형자산상각비 | 3,663.4만 | 5,115.1만 | 1,451.7만 | 1,451.7만 | 1,451.7만 |
| 외화환산손실 | -1.1억 | -18.3억 | -2.6억 | -795.4만 | -1.6억 |
| 유형자산처분손실 | - | -388.5만 | - | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | -2,769.7만 | -5.1억 | -4.4억 | -1.4억 | -9,026.2만 |
| 단기매매증권처분손실 | -1,161만 | -2,775.7만 | - | - | -6,562.6만 |
| 지분법손실 | - | -2.7억 | - | -2.8억 | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -2,063.8만 | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4.3억 | -1억 | -4.1억 | -18.9억 | -19.6억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | 7,996만 | - |
| 외화환산이익 | 7,620.3만 | - | 4,699.1만 | 6.9억 | 1,659.1만 |
| 유형자산처분이익 | 3,060.9만 | 727.2만 | - | - | 989.2만 |
| 단기매매증권평가이익 | 2억 | 4,384.8만 | 2,645.5만 | - | 225.6만 |
| 단기매매증권처분이익 | 8,491.4만 | 4,889.7만 | 1.8억 | 5,459만 | 8,528.3만 |
| 지분법이익 | 4,538.4만 | - | 1.6억 | - | 14.4억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 5.4억 | 18.4억 | -15.4억 | -5.4억 | 4.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 6,570.3만 | 6억 | -4.2억 | -10.8억 | -1,091.8만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 11.5억 | 4억 |
| 미수금의 감소(증가) | 9,940.1만 | 2억 | -4,360.7만 | 2,298.8만 | 2억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1,738.1만 | -2,892.2만 | -7,601.1만 | -3,429.5만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | 2,535.1만 | 1,066.7만 | -3,443.9만 | 43만 | 7,299.3만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -641.2만 | 134.1만 | -222.8만 | 29.9만 | 73.8만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 9.4억 | -9.6억 | - | - | 15.1만 |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | 1.1억 | -5,220.1만 | -1.1억 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 3,114.2만 | 12억 | -4.7억 | 1.1억 | 5,656.9만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 4,133.8만 | 6,544.8만 | -1.4억 | 2,917.9만 | 9,579.7만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 7.6억 | -6,007.1만 | 5,659.1만 | 4,390.7만 | 1,077만 |
| 선수금의 증가(감소) | -825만 | 825만 | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | -628.9만 | 1.8만 | -430.4만 | 819만 | -5,001.5만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 400.2만 | -1.7억 | 309.6만 | 1.3억 | 6,398만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -11.7억 | 10.2억 | -1억 | 1.5억 | 1,141.6만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | 0 | -1.5억 | 1.1억 | 322.1만 |
| 퇴직금의 지급 | -5.3억 | -8,604.1만 | -5,887.2만 | -8,208.2만 | -2.6억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 1.9억 | 4,898.6만 | 3,531.3만 | 5,958.1만 | 2억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -2,818.6만 | 2,684.3만 | -2,424.2만 | -968.1만 | 1,349.8만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -3.1억 | -100.4억 | 69.2억 | -83.5억 | -20.3억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,141.4억 | 917.9억 | 394.5억 | 729.6억 | 252.7억 |
| 단기매매증권의 처분 | 156.4억 | 8.3억 | 10.2억 | 1.5억 | 6.6억 |
| 단기금융상품의 감소 | 902.8억 | 751.7억 | 314.8억 | 623.5억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 1,619.4만 | 26.4억 | 4.3억 | 56.1억 | 36.3억 |
| 주주임원단기대여금의 감소 | 80.7억 | 110.6억 | 62.7억 | 19.3억 | 193.5억 |
| 지분법적용투자주식의 처분 | - | - | 5,548.7만 | 1.4억 | 1.4억 |
| 선물거래예치금의 감소 | 4,989만 | 7.8억 | 2.1억 | 2,059.7만 | 9,744만 |
| 관계회사단기대여금의 감소 | - | 12.5억 | - | - | - |
| 매도가능증권의 처분 | 2,721.1만 | - | - | 27.6억 | 13억 |
| 기계장치의 처분 | 2,931만 | - | - | - | 1,077.6만 |
| 차량운반구의 처분 | 130만 | 6,545.5만 | - | - | - |
| 보증금의 감소 | 2,297.8만 | - | - | - | 8,080만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -1,144.5억 | -1,018.4억 | -325.3억 | -813.1억 | -273억 |
| 단기매매증권의 취득 | 171.3억 | 38.4억 | 18억 | 7,064.5만 | 11.9억 |
| 단기금융상품의 증가 | 878.1억 | 827.7억 | 232.4억 | 735.3억 | - |
| 단기대여금의 증가 | 1,711.2만 | 26.1억 | 1,941.6만 | 44.8억 | 67억 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 주주임원단기대여금의 증가 | 80.7억 | 110.6억 | 62.7억 | 19.3억 | 181억 |
| 선물거래예치금의 증가 | 1,000.7만 | 6.6억 | 3.4억 | 4,829.6만 | 4,617.6만 |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 7,459.9만 |
| 장기금융상품의 증가 | 1억 | 3.1억 | 3억 | 5.5억 | 6,379.6만 |
| 매도가능증권의 취득 | - | 9,444.6만 | - | 5억 | 11억 |
| 보증금의 증가 | - | - | - | - | 2,000만 |
| 기계장치의 취득 | 1,021.3만 | 4.9억 | - | 1.4억 | - |
| 개발비의 지출 | - | - | 1.8억 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 3,650만 | - | 2.5억 | - | - |
| 기타의유형자산의 취득 | 630만 | - | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | 5,450만 | - |
| 건설중인자산의 취득 | 12.7억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -6억 | 57.6억 | -53.8억 | 53.3억 | 33억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 298억 | 592.1억 | 268.2억 | 645.1억 | 484.6억 |
| 단기차입금의 차입 | 190.3억 | 305.7억 | 197.5억 | 522.7억 | 358.7억 |
| 주주임원단기차입금의 차입 | 2.1억 | 174.8억 | 29.3억 | 119.3억 | 83.6억 |
| 장기차입금의 차입 | 104.9억 | 110억 | 36억 | - | 40억 |
| 임대보증금의 증가 | 7,600만 | 1.5억 | 5.4억 | 3.1억 | 2.4억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -304억 | -534.5억 | -322억 | -591.8억 | -451.6억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | 64억 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 299.4억 | 317억 | 209.9억 | 464.7억 | 371.1억 |
| 주주임원단기차입금의 상환 | 2.1억 | 189억 | 15.1억 | 127억 | 75.9억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 26억 | 30억 | - | - |
| 임대보증금의 상환 | 2.5억 | 2.5억 | 3억 | 2,000만 | 4.7억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 5.5억 | -11.3억 | 5.6억 | -25.1억 | 22.3억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 3.2억 | 14.4억 | 8.8억 | 33.9억 | 11.6억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 8.7억 | 3.2억 | 14.4억 | 8.8억 | 33.9억 |