효성전기
비상장계속사업자Hyoseong Electric Co.,Ltd.
정진근
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,664.8億-1.1% | 2,693.5億 | 2,315.8億 | 2,184億 | 1,943億 |
| 영업이익 | 100.4億+21.1% | 82.9億 | 78.3億 | 26.9億 | 26.8億 |
| 당기순이익 | 47.6億-63.1% | 128.9億 | 30億 | 12.5億 | 13.9億 |
3.77%영업이익률
1.79%순이익률
1.68%ROA
4.29%ROE
155.06%부채비율
39.21%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
2,833.7億자산총액
1,722.7億부채총계
1,111億자본총계
2,664.8億매출액
100.4億영업이익
47.6億순이익
3.77%매출액 영업이익률
1.79%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 1,317.8억 | 1,199.4억 | 1,016억 | 1,021.4억 | 910.7억 |
| (1) 당좌자산 | 1,139.7억 | 1,025.1억 | 871.3억 | 886.2억 | 716.9억 |
| 현금및현금성자산(주21) | 262.7억 | 82억 | 139.6억 | 224.2억 | 123.1억 |
| 단기금융상품 | 159.4억 | 90.3억 | 9.2억 | 20.9억 | 39.2억 |
| 매출채권(주19.21) | 703억 | 774억 | 570.4억 | 549.3억 | 482.5억 |
| 대손충당금 | -77.1억 | -37.3억 | -15.5억 | -13억 | -15.2억 |
| 미수금(주19.21) | 69.2억 | 79억 | 119.7억 | 74.9억 | 57.8억 |
| 대손충당금 | -24.9억 | -13.6억 | -17억 | -3,663.4만 | -1.8억 |
| 미수수익 | 55.6만 | 2,508 | 2.4억 | 2.2억 | 9,759.5만 |
| 선급금 | 2.9억 | 9.2억 | 34.7억 | 9.7억 | 16.3억 |
| 선급비용 | 1.3억 | 6.9억 | 1,462.2만 | 1,728.4만 | 3,117만 |
| 단기대여금 | 964.5만 | 339.4만 | 1,174만 | 99.7만 | 3.7억 |
| 파생상품자산(주11) | 9,246.2만 | - | - | - | - |
| 파생상품자산(주14) | - | - | 5.1억 | 11.1억 | - |
| 9. 통화선도계약(주석2) | - | - | - | - | 6.3억 |
| 당기법인세자산 | - | 8.3억 | 12억 | - | - |
| 10. 유동성이연법인세자산&cr;(주석2,13) | - | - | - | - | 3.8억 |
| 이연법인세자산(주22) | 42.2억 | 26.3억 | 10.4억 | 7억 | - |
| (2) 재고자산(주5,8,9) | 178.1억 | 174.2억 | 144.7억 | 135.2억 | 193.8억 |
| 제품 | 93억 | 91.3억 | 83.2억 | 89.3억 | 131.1억 |
| 상품 | 1.2억 | 8,629.8만 | 12억 | 8,004.7만 | 2,776.9만 |
| 재공품 | 1.7억 | 2.4억 | 3.6억 | 4억 | 4.3억 |
| 원재료 | 82.2억 | 77.8억 | 41.6억 | 37.5억 | 52.8억 |
| 저장품 | - | 1.8억 | 4.3억 | 3.6억 | 5.3억 |
| II. 비유동자산 | 1,515.9억 | 1,279.7억 | 1,017.4억 | 995.6억 | 923.1억 |
| (1) 투자자산 | 873.1억 | 722.3억 | 511.1억 | 496.9억 | 463.7억 |
| 장기금융상품 | 23.5억 | 53.7억 | 43억 | 33.6억 | 23억 |
| 퇴직연금운용자산(주13) | 9.8억 | 8,716.6만 | -74.8억 | 2.3억 | -60.7억 |
| 2. 퇴직연금운용자산 | - | - | - | - | 3.7억 |
| 매도가능증권(주4) | 21.3억 | 21억 | 21억 | 13억 | 63억 |
| 지분법적용투자주식(주6) | 676.2억 | 646.7억 | 447.1억 | 439.7억 | - |
| 4. 지분법적용투자주식&cr;(주석5) | - | - | - | - | 357.3억 |
| 장기대여금(주19) | 142.3억 | - | 17.8억 | 16.8억 | 16.7억 |
| (2) 유형자산(주7,8,9) | 613.3억 | 528.1억 | 471.5억 | 469.5억 | 418.6억 |
| 대손충당금 | - | - | -17.8억 | -8.5억 | - |
| 토지 | 329.2억 | 329.2억 | 207.4억 | 207.4억 | 173.5억 |
| 정부보조금 | -44억 | -2.9억 | -2.7억 | -2.7억 | -2.7억 |
| 건물 | 141.3억 | 141.3억 | 141.3억 | 141.3억 | 141.3억 |
| 감가상각누계액 | -68.7억 | -64.6억 | -60.6억 | -56.6억 | -52.5억 |
| 구축물 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 |
| 감가상각누계액 | -7.7억 | -7.2억 | -6.7억 | -6.2억 | -5.7억 |
| 기계장치 | 431.2억 | 426.4억 | 437.5억 | 407.8억 | 391.2억 |
| 감가상각누계액 | -380.2억 | -354.7억 | -321.5억 | -321.4억 | -287.8억 |
| 차량운반구 | 1.4억 | 1.4억 | 2.1억 | 1.4억 | 3,432.4만 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.1억 | -1.2억 | -1,862.4만 | -1,753.3만 |
| 기타유형자산 | 157.8억 | 148.6억 | 131.4억 | 123.4억 | 114.8억 |
| 감가상각누계액 | -137.8억 | -130.1억 | -118.4억 | -108.9억 | -98.3억 |
| 건설중인자산 | 278.4억 | 29.5억 | 53.2억 | 74.5억 | 35.1억 |
| 정부보조금 | -95.8억 | -4,250만 | -19억 | -25.9억 | - |
| (3) 무형자산(주10) | 11억 | 16억 | 16.8억 | 14.5억 | 26.4억 |
| 산업재산권 | 3,988.5만 | 1,584.8만 | 1,522.2만 | 3,385.4만 | 5,838.9만 |
| 개발비 | - | 4.2억 | 28.9억 | 40.4억 | 37.2억 |
| 정부보조금(주석2) | - | - | - | - | -22.1억 |
| 개발비손상차손 | - | -1.2억 | -9.9억 | -14.6억 | - |
| 정부보조금(주석2) | - | - | - | - | -1.5억 |
| 소프트웨어 | 10.7억 | 16.3억 | 17.4억 | 15.2억 | 12.3억 |
| 정부보조금 | -1,250만 | - | -7,250만 | -1억 | - |
| (4) 기타비유동자산 | 18.6억 | 13.2억 | 18억 | 14.6억 | 14.4억 |
| 보증금 | 3.8억 | 4억 | 9.1억 | 6.9억 | 6.8억 |
| 회원권 | 13.3억 | 7.7억 | 8.2억 | 7억 | 7.3억 |
| 4. 장기성미수금 | - | - | - | - | 4.7억 |
| 장기미수금(주21) | 5.7억 | 5.8억 | 5.1억 | 5억 | - |
| 대손충당금 | -4.3억 | -4.3억 | -4.3억 | -4.3억 | - |
| 자산총계 | 2,833.7억 | 2,479억 | 2,033.4억 | 2,017억 | 1,833.8억 |
| I. 유동부채 | 1,444.8억 | 1,258.5억 | 983.3억 | 960.7억 | 818.8억 |
| 매입채무(주19,21,27) | 293.5억 | 291.1억 | 267.7억 | 300.7억 | 222.5억 |
| 단기차입금(주8,12,15,27) | 853억 | 758억 | 538억 | 473억 | 446억 |
| 미지급금(주19,21,27) | 144.3억 | 92.7억 | 60.1억 | 62.1억 | 42.6억 |
| 선수금 | 10.8억 | 7.2억 | 4.9억 | 2.7억 | 3,802.8만 |
| 예수금 | 2.7억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.4억 | 1.7억 |
| 미지급비용(주27) | 35.6억 | 29.6억 | 20억 | 17.8억 | 13.3억 |
| 당기법인세부채(주21) | - | - | - | 10억 | - |
| 당기법인세부채(주22) | 14.1억 | 10억 | - | - | - |
| 7. 당기법인세부채 | - | - | - | - | 6.6억 |
| 판매보증충당부채(주14) | 25.9억 | 16.3억 | - | - | - |
| 판매보증충당부채(주13) | - | - | 7.7억 | 4.1억 | - |
| 파생상품부채(주14) | - | - | - | 8,693만 | - |
| 8. 판매보증충당부채(주석2) | - | - | - | - | 7.6억 |
| 파생상품부채(주11) | 9.8억 | 32.2억 | - | - | - |
| 유동성장기부채(주8,12,15,27) | 55.1억 | 19억 | 82.5억 | 87억 | 78.1억 |
| II. 비유동부채 | 277.9억 | 144.5억 | 131.4억 | 178억 | 165.1억 |
| 장기차입금(주8,12,15,27) | 252.7억 | 119억 | 106.5억 | 157.7억 | 149.5억 |
| 퇴직급여충당부채(주13) | 108.5억 | 91.8억 | 79.4억 | 67.1억 | 60.8억 |
| 퇴직연금운용자산(주13) | -108.5억 | -91.7억 | - | -67.1억 | - |
| 퇴직보험예치금 | -669.4만 | -669.4만 | -669.4만 | -669.4만 | -448.9만 |
| 국민연금전환금 | - | - | - | - | -35.9만 |
| 국민연금전환금 | -35.9만 | -35.9만 | -35.9만 | -35.9만 | -4.3억 |
| 임대보증금(주27) | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 4. 비유동성이연법인세부채&cr; (주석2,13) | - | - | - | - | 14.5억 |
| 이연법인세부채(주22) | 24.1억 | 24.4억 | - | - | - |
| 이연법인세부채(주21) | - | - | 19.3억 | 19.1억 | - |
| 부채총계 | 1,722.7억 | 1,402.9억 | 1,114.7억 | 1,138.7억 | 983.9억 |
| I. 자본금 | 25.6억 | 25.6억 | 25.6억 | 25.6억 | 25.6억 |
| 보통주자본금(주16) | 25.6억 | 25.6억 | 25.6억 | 25.6억 | 25.6억 |
| II. 자본잉여금 | 69.7억 | 69.7억 | 69.7억 | 69.7억 | 69.7억 |
| 재평가적립금 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 |
| 주식발행초과금 | 63.2억 | 63.2억 | 63.2억 | 63.2억 | 63.2억 |
| III. 자본조정 | -34억 | -34.1억 | -34.1억 | -34.1억 | -34억 |
| 자기주식(주17) | -34억 | -34.1억 | -34.1억 | -34.1억 | -34억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 231.4억 | 234.1억 | 156.8억 | 143.8억 | 127.9억 |
| 자산재평가차액(주7,24) | 106.6억 | 108.1억 | - | - | - |
| 자산재평가차액(주7,23) | - | - | 108.1억 | 107.9억 | - |
| 1. 자산재평가차액&cr; (주석2,6,20) | - | - | - | - | 80.1억 |
| 지분법자본변동(주6,24) | 124.8억 | 126.1억 | 48.7억 | 35.9억 | 47.7억 |
| V. 이익잉여금(주18) | 818.4억 | 780.8억 | 700.8억 | 673.3억 | 660.8억 |
| 법정적립금 | 8.8억 | 7.8억 | 7.3억 | 7.1억 | 7.1억 |
| 미처분이익잉여금 | 809.6억 | 773억 | 693.5억 | 666.2억 | 653.7억 |
| 자본총계 | 1,111억 | 1,076.1억 | 918.7억 | 878.3억 | 849.9억 |
| 부채와자본총계 | 2,833.7억 | 2,479억 | 2,033.4억 | 2,017억 | 1,833.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주19) | 2,664.8억 | 2,693.5억 | 2,315.8억 | 2,184억 | 1,943억 |
| 1. 제품매출액 | 2,536.6억 | 2,584.5억 | 2,224.9억 | 959.6억 | 723.6억 |
| 2. 상품매출액 | 75.3억 | 62.8억 | 53.1억 | 14.5억 | 1,477.9만 |
| 2. 제품수출액 | - | - | - | 1,169.9억 | 1,178.2억 |
| 3. 기타매출액 | 53억 | 46.2억 | 37.8억 | - | - |
| II. 매출원가(주19,20) | 2,179.7억 | 2,228.3억 | 1,954.4억 | 1,866.4억 | 1,694.7억 |
| 4. 상품수출액 | - | - | - | 40억 | 41억 |
| 1. 제품매출원가 | 2,127.6억 | 2,164.2억 | 1,907억 | 1,812.1억 | 1,654.4억 |
| 기초제품재고액 | 91.3억 | 84.5억 | 91.4억 | 131.1억 | 128.6억 |
| 당기제품제조원가 | 2,122.7억 | 2,176.9억 | 1,903.8억 | 1,788.8억 | 1,667.1억 |
| 기말제품재고액 | -93억 | -91.3억 | -83.2억 | -87.8억 | -131.1억 |
| 타계정대체 | 12.5억 | 1.4억 | 9,122.6만 | -9.8억 | - |
| 관세환급금 | -2.9억 | -4.5억 | -2.5억 | -4.2억 | -7.2억 |
| 라. 타계정대체 | - | - | - | - | -3억 |
| 스크랩 | -3.1억 | -2.9억 | -3.3억 | -6억 | - |
| 2. 상품매출원가 | 52.1억 | 64.1억 | 47.3억 | 54.3억 | 40.4억 |
| 기초상품재고액 | 8,629.8만 | 12억 | 8,004.7만 | 2,776.9만 | - |
| 당기상품매입액 | 52.4억 | 53억 | 57.3억 | 54.8억 | 40.6억 |
| 타계정대체 | -3.8만 | -3,650 | 1.1억 | - | - |
| 다. 기말상품재고액 | - | - | - | - | -2,776.9만 |
| 기말제품재고액 | -1.2억 | -8,629.8만 | -12억 | -8,004.7만 | - |
| III.매출총이익 | 485.2억 | 465.3억 | 361.5억 | 317.6억 | 248.3억 |
| IV. 판매비와관리비(주20) | 384.8억 | 382.3억 | 283.1억 | 290.8억 | 221.4억 |
| 급여 | 81.4억 | 73.1억 | 76.1억 | 60.5억 | 52.5억 |
| 퇴직급여 | 15.4억 | 16.8억 | 14.2억 | 12.4억 | 10.9억 |
| 전력비 | - | 530.6만 | - | - | - |
| 차량유지비 | 1,126.1만 | 1,434.6만 | 2,175.1만 | 2,550.4만 | 2,579.8만 |
| 수선비 | 3,426.9만 | 5,781.7만 | 8,015.7만 | 6,080.5만 | 3,033.6만 |
| 지급임차료 | 1.5억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.7억 |
| 보험료 | 15.1억 | 5.3억 | 5.1억 | 8,240.5만 | 7,816.9만 |
| 8. 경상연구개발비(주석7) | - | - | - | - | 50.6억 |
| 감가상각비 | 6,394.8만 | 9,648.4만 | 1.9억 | 2억 | 3.5억 |
| 소모품비 | 1.1억 | 1억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 도서인쇄비 | 891.1만 | 1,868.5만 | 971.8만 | 1,166.9만 | 1,152만 |
| 운반비 | 18.7억 | 18.3억 | 16.8억 | 16.5억 | 15.7억 |
| 통신비 | 3,134.4만 | 3,234.6만 | 3,036.8만 | 2,740.4만 | 2,995.1만 |
| 세금과공과 | 2.7억 | 2.9억 | 1.2억 | 2.3억 | 1.5억 |
| 복리후생비 | 14.5억 | 13.5억 | 13.4억 | 10.2억 | 6.5억 |
| 여비교통비 | 4.4억 | 5.4억 | 5.5억 | 2.7억 | 9,874.4만 |
| 지급수수료 | 35.6억 | 71.2억 | 23.3억 | 22.3억 | 12.8억 |
| 접대비 | 1.1억 | 8,844.7만 | 1.1억 | 7,163.9만 | 8,779만 |
| 교육훈련비 | 9,682.5만 | 3,994.1만 | 6,149.5만 | 6,064.6만 | 4,716.7만 |
| 무형자산상각(주10) | 6.2억 | 5.6억 | 4억 | 3억 | - |
| 광고선전비 | 60만 | 160만 | - | - | 121만 |
| 21. 무형자산상각 | - | - | - | - | 1.6억 |
| 경상연구개발비(주10) | 102.6억 | 81.7억 | 68.4억 | 59.9억 | - |
| 개발비상각(주10) | - | - | - | 6.6억 | - |
| 포장비 | 5,387만 | 1,586.6만 | 3,940.3만 | 272.2만 | 700만 |
| 23. 개발비상각(주석2,7) | - | - | - | - | 6.8억 |
| 수출비 | 43.9억 | 35.6억 | 46.9억 | 82.7억 | 48.8억 |
| 견본비 | 1.3억 | 2.2억 | 4,594.7만 | 1,673.1만 | 859.3만 |
| 보상비 | -4.7억 | 21.9억 | -3.7억 | 1.3억 | 1.4억 |
| 잡비 | 8,379.2만 | 5,791.5만 | 3,996.4만 | 3,450.1만 | 4,342.1만 |
| 대손상각비 | 40.3억 | 21.9억 | 2.7억 | 1.6억 | 1.4억 |
| V. 영업이익 | 100.4억 | 82.9억 | 78.3억 | 26.9억 | 26.8억 |
| 29. 잡비 | - | - | - | - | 24만 |
| VI. 영업외수익 | 201.1억 | 250.6억 | 153.1억 | 259.8억 | 103.7억 |
| 이자수익 | 11.2억 | 8억 | 8.4억 | 5.3억 | 2.4억 |
| 임대료수익 | 9,509.8만 | 8,990.5만 | 9,757만 | 1억 | 9,398.6만 |
| 외환차익 | 80.7억 | 71.5억 | 62.1억 | 73.6억 | 36.3억 |
| 외화환산이익(주21) | 26.9억 | 43.7억 | 8.9억 | 25.6억 | 19.2억 |
| 유형자산처분이익 | 425.3만 | 2.4억 | 11.5억 | 2,471.1만 | - |
| 지분법이익(주6) | 52.3억 | 99.8억 | 30.2억 | 3.2억 | 2.5억 |
| 기타의대손상각비환입 | 5억 | 13.3억 | - | 5,585만 | - |
| 파생상품거래이익(주11) | 13.4억 | 2,981.8만 | 12.7억 | 6억 | - |
| 파생상품평가이익(주14) | - | - | 5.1억 | 11.1억 | - |
| 로얄티수익(주18) | - | - | - | 33.6억 | - |
| 7. 로얄티수익(주석15) | - | - | - | - | 25.8억 |
| 파생상품평가이익(주11) | 9,246.2만 | 3,774.7만 | - | - | - |
| 투자자산처분이익 | - | 771.7만 | - | 81.3억 | - |
| 9. 통화선도거래이익 | - | - | - | - | 3.6억 |
| 투자자산평가이익 | 1.2억 | 3.4억 | 2.1억 | 2,776.6만 | 1,474.4만 |
| 10. 통화선도평가이익(주석2) | - | - | - | - | 6.3억 |
| 지급보증수수료수익 | 3.2억 | 3.5억 | 2.6억 | 2억 | 3.1억 |
| 잡이익 | 5.4억 | 3.4억 | 8.5억 | 15.9억 | 3.5억 |
| VII. 영업외비용 | 245.1억 | 195.3억 | 191.4억 | 260.8억 | 102.4억 |
| 이자비용 | 36.6억 | 36.6억 | 35억 | 25.7억 | 16.6억 |
| 외환차손 | 80.6억 | 42.4억 | 44.5억 | 18.5억 | 6.3억 |
| 외화환산손실(주21) | -11.5억 | -14.2억 | -11.5억 | -47.3억 | -1.6억 |
| 매출채권처분손실 | - | -1,900만 | -1,982.2만 | -3,561.2만 | -3,128.4만 |
| 기부금 | 2,400만 | 1,471.9만 | 1.4억 | 1,050만 | 1,250만 |
| 지분법손실(주6) | -75.3억 | -26.7억 | -42.2억 | -60.2억 | -47.7억 |
| 파생상품거래손실 | - | - | -19.7억 | -71.1억 | - |
| 유형자산처분손실 | -11.5만 | -2.8억 | - | - | - |
| 파생상품거래손실(주11) | -5,432.1만 | -28.3억 | - | - | - |
| 7. 통화선도거래손실 | - | - | - | - | -12.8억 |
| 파생상품평가손실(주11) | -9.8억 | -32.7억 | - | - | - |
| 투자자산평가손실 | - | -869.4만 | - | -1.2억 | -456.6만 |
| 파생상품평가손실(주14) | - | - | - | -8,693만 | - |
| 투자자산처분손실 | -5,509.1만 | - | -79.3만 | - | - |
| 10. 보험료 | - | - | - | - | 13억 |
| 기타의대손상각비 | 16.3억 | 10억 | 16.6억 | - | 9,319.8만 |
| 개발비손상차손(주10) | - | - | - | 14.6억 | - |
| 잡손실 | -13.7억 | -1.2억 | -20.3억 | -14.7억 | -2.9억 |
| 재고자산폐기손실 | - | - | - | -8,753.5만 | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 56.4억 | 138.3억 | 40억 | 25.9억 | 28.2억 |
| 단기대여금손상차손 | - | - | - | 5.3억 | - |
| Ⅸ. 법인세비용(주22) | 8.8억 | 9.4억 | 10억 | 13.4억 | 14.3억 |
| X. 당기순이익 | 47.6억 | 128.9억 | 30억 | 12.5억 | 13.9억 |
| ⅩⅠ. 주당손익(주석21) | - | - | - | - | 5,420 |
| 기본주당순이익 | 2.7만 | 7.3만 | 1.7만 | 7,046 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름(주25) | 315.1억 | 39.6억 | -48.2억 | 141.3억 | 37.6억 |
| 1. 당기순이익 | 47.6억 | 128.9억 | 30억 | 12.5억 | 13.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 231.7억 | 189.3억 | 145.5억 | 186.8억 | 154.4억 |
| 감가상각비 | 38.1억 | 52.1억 | 50.2억 | 49.4억 | 64.8억 |
| 퇴직급여 | 21.6억 | 24억 | 18.8억 | 18.8억 | 15.1억 |
| 대손상각비 | 40.3억 | 21.9억 | 2.7억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 외환환산손실 | -8.5억 | -13.5억 | -10억 | -23.9억 | - |
| 라. 외환환산손실 | - | - | - | - | -1.6억 |
| 유형자산처분손실 | -11.5만 | -2.8억 | - | - | - |
| 개발비손상차손 | - | - | - | 14.6억 | - |
| 마. 무형자산상각 | - | - | - | - | 1.6억 |
| 무형자산상각 | 6.2억 | 5.6억 | 4억 | 3억 | - |
| 단기대여금손상차손 | - | - | - | 5.3억 | - |
| 바. 개발비상각 | - | - | - | - | 6.8억 |
| 기타의대손상각비 | 16.3억 | 10억 | 16.6억 | - | 9,319.8만 |
| 지분법손실 | -75.3억 | -26.7억 | -42.2억 | -60.2억 | -47.7억 |
| 경상연구개발비 | - | - | 3,578.1만 | - | - |
| 개발비상각 | - | - | - | 6.6억 | - |
| 자. 보험료 | - | - | - | - | 13억 |
| 파생상품평가손실 | -9.8억 | -32.7억 | - | -8,693만 | - |
| 파생상품거래손실 | -5,432.1만 | - | - | - | - |
| 이자비용 | - | 168만 | 5,394.1만 | 1.4억 | - |
| 잡손실 | - | - | -99.7만 | - | -1.4억 |
| 투자자산처분손실 | -5,509.1만 | - | - | - | - |
| 투자자산평가손실 | - | -869.4만 | -79.3만 | -1.2억 | -456.6만 |
| 기타비용 | 14.5억 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -104.4억 | -163억 | -53.9억 | -101.4억 | -13억 |
| 외화환산이익 | 26.9억 | 43.7억 | 5억 | 4.7억 | 4.1억 |
| 유형자산처분이익 | 425.3만 | 2.4억 | 11.5억 | 2,471.1만 | - |
| 지분법이익 | 52.3억 | 99.8억 | 30.2억 | 3.2억 | 2.5억 |
| 마. 통화선도평가이익 | - | - | - | - | 6.3억 |
| 기타의대손상각비환입 | 5억 | 13.3억 | - | 5,585만 | - |
| 바. 투자자산평가이익 | - | - | - | - | 1,474.4만 |
| 파생상품평가이익 | 9,246.2만 | 3,774.7만 | 5.1억 | 11.1억 | - |
| 투자자산처분이익 | - | 771.7만 | - | 81.3억 | - |
| 파생상품거래이익 | 13.4억 | - | - | - | - |
| 투자자산평가이익 | 1.2억 | 3.4억 | 2.1억 | 2,776.6만 | - |
| 보상비(환입) | 4.7억 | - | - | - | - |
| 잡이익 | - | - | - | 220.5만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 140.3억 | -115.5억 | -169.8억 | 43.3억 | -117.6억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -3.9억 | -29.5억 | -9.5억 | 58.6억 | -27.8억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 76.4억 | -174.1억 | -26.9억 | -87.3억 | -62.6억 |
| 사. 이연법인세자산의 감소&cr; (증가) | - | - | - | - | 3.2억 |
| 미수금의 감소(증가) | 12.1억 | 20억 | -44.1억 | -17.9억 | 19.4억 |
| 장기미수금의 감소(증가) | 1.5억 | 7,960.6만 | 7,087.1만 | 3,853.8만 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -55.3만 | 4,825만 | -1,802.4만 | -1.2억 | -732.3만 |
| 선급금의 감소(증가) | 6.3억 | 25.4억 | -24.9억 | 6.5억 | -1.3억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 5.6억 | -6.8억 | 266.2만 | 1,388.6만 | 3,109.2만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 8.3억 | -6.3억 | -15.4억 | - | - |
| 파. 당기법인세부채의 증가&cr; (감소) | - | - | - | - | 6.6억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | -15.9억 | -15.9억 | -3.4억 | -3.2억 | - |
| 하. 판매보증충당부채의 증가&cr; (감소) | - | - | - | - | -2.2억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 3.2억 | 22억 | -33억 | 79.2억 | -36억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 50.7억 | 32.1억 | -2.2억 | 21.1억 | -14.3억 |
| 너. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 1.9억 |
| 선수금의 증가(감소) | 3.6억 | 2.3억 | 2.1억 | 2.4억 | -7,085.3만 |
| 예수금의 증가(감소) | 2,398.8만 | 715.6만 | 178.9만 | 7,260.2만 | 4,748.8만 |
| 러. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 6,322.7만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 6억 | 9.6억 | 1.6억 | 3.1억 | 2.2억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 4억 | 20.1억 | -6.6억 | 3.3억 | - |
| 판매보증충당부채의 증가(감소) | 14.3억 | 8.5억 | 3.6억 | -3.5억 | - |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | -1.7억 | 5.1억 | 2,743.8만 | -1.5억 | - |
| 퇴직금의 지급 | -4.8억 | -11.6억 | -6.6억 | -12.4억 | -7.4억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -25.7억 | -17.8억 | -5.4억 | -5억 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름(주25) | -389.3억 | -261.2억 | -41.5억 | -84.2억 | -55.9억 |
| 마. 기타유형자산의 처분 | - | - | - | - | 2,513.4만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 241.5억 | 66.9억 | 114억 | 479억 | 74.8억 |
| 바. 정부보조금의 수입 | - | - | - | - | 4.8억 |
| 단기금융상품의 감소 | 30.1억 | 9.2억 | 20.9억 | 324억 | 45.8억 |
| 사. 통화선도계약의 감소 | - | - | - | - | 3.7억 |
| 장기금융상품의 감소 | 36.6억 | 5.1억 | 10.4억 | 5.4억 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 3,654.5만 | - | 2,227.3만 | - |
| 아. 장기성미수금의 감소 | - | - | - | - | 20.1억 |
| 단기대여금의 감소 | 14억 | 1,638.6만 | 653.2만 | - | - |
| 파생상품자산의 감소 | - | 8.4억 | 11.1억 | 6.3억 | - |
| 기계장치의 처분 | 425.4만 | 37.7억 | 22.7억 | 6,360.2만 | 1,763.8만 |
| 회원권의 감소 | - | 5,240.1만 | 1.1억 | 2,660만 | - |
| 정부보조금의 수령 | 139.8억 | - | - | 11억 | - |
| 다. 매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | 60억 |
| 보증금의 감소 | 1,800만 | 5.4억 | 1.1억 | - | - |
| 매도가능증권처분 | - | - | - | 131.3억 | - |
| 임대보증금의 증가 | 600만 | 500만 | - | 100만 | 500만 |
| 배당금의 수령 | 20.7억 | - | 46.6억 | - | - |
| 아. 개발비의 지출 | - | - | - | - | 5.2억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -630.8억 | -328.1억 | -155.4억 | -563.2억 | -130.6억 |
| 파생상품자산의 증가 | - | 2.9억 | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | 99.2억 | 90.3억 | 9.2억 | 305.7억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 5.8억 | 12.4억 | 17.7억 | 16.9억 | 14.7억 |
| 단기대여금의 증가 | 14억 | 804만 | 1,827.3만 | 1.6억 | 3.7억 |
| 장기대여금의 증가 | 133.3억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | 2,500만 | - | 8억 | - | - |
| 기타유형자산의 취득 | - | 6,600만 | 1,580만 | - | 1.2억 |
| 개발비의 지출 | - | - | - | 17.1억 | - |
| 지분법투자주식의 취득 | 74.4억 | 69.4억 | 44억 | 142.7억 | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | 1,360.3만 | - |
| 산업재산권의 취득 | 3,271.7만 | 1,001.9만 | 105.9만 | - | 462만 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 6,970만 | 1.3억 | - |
| 건설중인자산의 증가 | 278.4억 | 151.3억 | 69.1억 | 77.6억 | 45.8억 |
| 보증금의 증가 | 500만 | 2,834.4만 | 3.3억 | 1,415만 | - |
| 회원권의 증가 | 5.6억 | - | 2.3억 | - | - |
| 임대보증금의 감소 | 300만 | 600만 | 200만 | - | - |
| 파생상품부채의 감소 | 19.4억 | 4,973.2만 | 8,693만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름(주25) | 254.9억 | 163.9억 | 5.1억 | 44억 | -89억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 791.9억 | 1,553.4억 | 694.7억 | 465억 | 340.5억 |
| 라. 현금배당 | - | - | - | - | 10억 |
| 단기차입금의 차입 | 603억 | 1,522억 | 665.1억 | 360억 | 298.5억 |
| 장기차입금의 차입 | 188.9억 | 31.4억 | 29.6억 | 105억 | 41.9억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -537억 | -1,389.5억 | -689.6억 | -421.1억 | -429.5억 |
| 단기차입금의 상환 | 508억 | 1,302억 | 600.1억 | 333억 | 365.5억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 10억 | 10.6억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 19억 | 82.5억 | 87억 | 78.1억 | 43.4억 |
| 배당금의 지급 | 10억 | 5억 | 2.5억 | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ ) | 180.7억 | -57.6억 | -84.5억 | 101억 | -107.3억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 82억 | 139.6억 | 224.2억 | 123.1억 | 230.4억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 262.7억 | 82억 | 139.6억 | 224.2억 | 123.1억 |