현대기계산업
비상장계속사업자HYUNDAE MACHINERY INDUSTRIAL CO.,LTD
김진위
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 125.2億-30.8% | 180.8億 | 172.3億 | 173.4億 | 151.2億 |
| 영업이익 | -9.2億적자전환 | 13.6億 | 11.4億 | 12.5億 | 11.6億 |
| 당기순이익 | -15.8億적자전환 | 4.2億 | 1.3億 | 3.7億 | 4.3億 |
-7.31%영업이익률
-12.62%순이익률
-4.50%ROA
-11.40%ROE
153.37%부채비율
39.47%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
350.9億자산총액
212.4億부채총계
138.5億자본총계
125.2億매출액
-9.2億영업이익
-15.8億순이익
-7.31%매출액 영업이익률
-12.62%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 55.9억 | 66.8억 | 61.2억 | 63.1억 | 65억 |
| (1)당좌자산 | 43.8억 | 53.9억 | 45.5억 | 48.4억 | 52.7억 |
| 현금및현금성자산(주석 3,10) | 9.1억 | 4.5억 | 5,249.5만 | 2.9억 | 4.4억 |
| 매출채권(주석 12) | 14.3억 | 27.3억 | 23.5억 | 25억 | 23.8억 |
| 단기금융상품(주석4) | - | - | - | - | 4,000만 |
| 대손충당금(주석 2.12) | -1,428.5만 | -2,725.4만 | -2,349만 | -2,499.6만 | -2,379.3만 |
| 단기매매증권 | - | - | - | - | 6.1만 |
| 단기대여금(주석 15) | 13.7억 | 13.2억 | 11.8억 | 12.1억 | 17.3억 |
| 미수금(주석 15) | 1.3억 | 1.1억 | 8,193.2만 | 3,252.8만 | 515.5만 |
| 매도가능증권 | 10.6만 | 5.5만 | 6.1만 | 4.9만 | - |
| 선급금 | 4.7억 | 7.3억 | 9.1억 | 8.6억 | 7.2억 |
| 미수수익 | - | - | - | - | 5,009.9만 |
| 대손충당금(주석 2) | -3,482만 | -3,482만 | -3,482만 | -3,482만 | -3,482만 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -5,009.9만 |
| 선급비용 | 3,949.6만 | 1,632.8만 | 1,372.7만 | 1,051.2만 | 538.4만 |
| 부가세대급금 | 6,384.5만 | 1억 | 1,699.4만 | - | - |
| 당기법인세자산 | 1,828.6만 | - | - | - | - |
| (2)재고자산(주석 4) | 12.1억 | 12.9억 | 15.7억 | 14.7억 | 12.4억 |
| 선납세금 | - | - | - | 4.9만 | - |
| 제품 | 4.7억 | 6.3억 | 9.1억 | 6.1억 | 3.6억 |
| 제품평가충당금 | -613.3만 | -2,579.2만 | -1,639.4만 | - | -591.5만 |
| 원재료 | 6.2억 | 5.5억 | 5.5억 | 6억 | 7.5억 |
| 원재료평가충당금 | -1,187.7만 | -1,876.8만 | -1,104.4만 | - | -1,039.1만 |
| 재공품 | 1.3억 | 1.5억 | 1.4억 | 2.6억 | 1.5억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 295억 | 218억 | 209.4억 | 202.1억 | 198.8억 |
| (1)투자자산 | 9억 | 6.4억 | 5.5억 | 3.6억 | 5.2억 |
| 장기금융상품(주석 3) | 4.4억 | 3.5억 | 2.6억 | 1.8억 | 2.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 9) | 4.1억 | 2.6억 | - | - | - |
| 퇴직보험예치금(주석 8) | - | 3,789.8만 | - | - | - |
| 기타투자자산(주석7) | - | - | 2.8억 | 1.8억 | 2.7억 |
| 퇴직보험예치금(주석 9) | 5,076.3만 | - | - | - | - |
| (2)유형자산(주석 5,7,12,13,16) | 279.3억 | 207.1억 | 199.5억 | 194.7억 | 190.7억 |
| 토지 | 189.8억 | 122.2억 | 122.2억 | 122.2억 | 122.2억 |
| 건물 | 38.7억 | 38.7억 | 38.7억 | 38.7억 | 38.7억 |
| 감가상각누계액 | -8.9억 | -7.9억 | -7억 | -6억 | -5억 |
| 기계장치 | 128.6억 | 109.3억 | 103.6억 | 97.2억 | 92.7억 |
| 감가상각누계액 | -84억 | -78.3억 | -73.2억 | -68.1억 | -63.6억 |
| 정부보조금 | -1.6억 | -1,100만 | -1,400만 | -1,700만 | - |
| 차량운반구 | 7,378.7만 | 7,378.7만 | 7,907.9만 | 7,907.9만 | 1억 |
| 감가상각누계액 | -6,767.3만 | -6,330.7만 | -6,917.4만 | -6,568.1만 | -8,564.7만 |
| 공구와기구 | 44.3억 | 41.6억 | 31.7억 | 24.7억 | 17.4억 |
| 감가상각누계액 | -29.3억 | -24.1억 | -19.9억 | -17.2억 | -15.2억 |
| 비품 | 2.4억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -2억 | -1.9억 | -1.8억 | -1.7억 |
| 시설장치 | 9.9억 | 9.9억 | 9.6억 | 9.3억 | 8.8억 |
| 감가상각누계액 | -8.3억 | -7.9억 | -7.2억 | -6.5억 | -5.7억 |
| 건설중인자산 | - | 3.3억 | 6,708.5만 | - | - |
| 국고보조금 | - | - | - | - | -2,000만 |
| 정부보조금 | -800만 | - | - | - | - |
| 보증금 | - | - | - | - | 3.8억 |
| (3)무형자산(주석 5,6,12) | 3.7억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -8,800만 |
| 영업권 | 3.3억 | - | - | - | - |
| 소프트웨어 | 9,666.6만 | - | - | - | - |
| 정부보조금 | -5,860.4만 | - | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 3.1억 | 4.5억 | 4.4억 | 3.8억 | 2.9억 |
| 임차보증금 | 1,700만 | 1,700만 | 1,400만 | 1,800만 | - |
| 기타보증금 | 3.8억 | 5.2억 | 5.2억 | 4.5억 | - |
| 대손충당금 | -8,800만 | -8,800만 | -8,800만 | -8,800만 | - |
| 자산총계 | 350.9억 | 284.8억 | 270.6억 | 265.1억 | 263.8억 |
| 부가세예수금 | - | - | - | 6,445.8만 | - |
| Ⅰ.유동부채 | 174.7억 | 158억 | 150.4억 | 132.2억 | 158.3억 |
| 당기법인세부채 | - | 4,208.9만 | - | - | - |
| 미지급세금 | - | - | 1,274.1만 | 1,992.6만 | - |
| 당기법인세부채(주석14) | - | - | - | - | 7,724.6만 |
| 매입채무(주석 10,17) | 10.8억 | 16.2억 | 20억 | 25.2억 | 25.4억 |
| 미지급금(주석 7,12,17) | 4.7억 | 6.6억 | 5억 | 1.1억 | 7.8억 |
| 미지급비용(주석 9,17) | 2.3억 | 2.1억 | 2.2억 | 1.8억 | 1.9억 |
| 예수금 | 5,853.7만 | 2,685.6만 | 2,417.8만 | 2,462.3만 | 2,306.4만 |
| 단기차입금(주석 5,8,16,17) | 94.5억 | 80.9억 | 77억 | 67.4억 | 90.4억 |
| 유동성장기부채(주석 5,8,12,16,17) | 61.8억 | 51.5억 | 45.8억 | 35.6억 | 31.7억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 37.7억 | 40.2억 | 37.7억 | 51.7억 | 21.8억 |
| 장기차입금(주석 5,8,12,16,17) | 32.6억 | 34.9억 | 29억 | 41.2억 | 17.6억 |
| 임대보증금(주석 17) | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 장기미지급금(주석 7,12,17) | 3.6억 | 3.8억 | 7.2억 | 9억 | 2.7억 |
| 퇴직급여충당부채(주석 9) | 5.9억 | 5.4억 | - | - | - |
| 재평가잉여금(주석6) | - | - | - | - | 66.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 9) | -5.9억 | -5.4억 | - | - | - |
| 부채총계 | 212.4억 | 198.2억 | 188.1억 | 183.9억 | 180.1억 |
| 매도가능증권평가손익(주석10) | - | - | -1,695 | - | - |
| 매도가능증권평가손 | - | - | - | -1.4만 | - |
| 재평가잉여금(주석5,10) | - | - | 66.5억 | - | - |
| 재평가잉여금 | - | - | - | 66.5억 | - |
| Ⅰ.자본금(주석 11) | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 매도가능증권평가손익(주석 11) | - | -8,703 | - | - | - |
| 보통주자본금 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| Ⅱ.자본조정 | -5,800만 | -5,800만 | -5,800만 | -5,800만 | -5,800만 |
| 감자차손 | -5,800만 | -5,800만 | -5,800만 | -5,800만 | -5,800만 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 134.1억 | 66.5억 | 66.5억 | 66.5억 | 66.5억 |
| 매도가능증권평가손익(주석 13) | 4.2만 | - | - | - | - |
| 재평가잉여금(주석 5) | 134.1억 | 66.5억 | - | - | - |
| Ⅳ.이익잉여금(결손금)(주석 11) | -2억 | 13.8억 | 9.6억 | 8.3억 | 10.9억 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | -2억 | 13.8억 | 9.6억 | 8.3억 | 10.9억 |
| 자본총계 | 138.5억 | 86.7억 | 82.5억 | 81.2억 | 83.8억 |
| 부채와자본총계 | 350.9억 | 284.8억 | 270.6억 | 265.1억 | 263.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 125.2억 | 180.8억 | 172.3억 | 173.4억 | 151.2억 |
| 제품매출 | 123.6억 | 180.5억 | 172.4억 | 173.6억 | 151억 |
| 매출환입및에누리 | -973.5만 | -1,959.7만 | -1,688.9만 | -3,482만 | - |
| 임대료수익 | - | - | - | - | 1,768.8만 |
| 임대료수입 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 | - |
| 전력수입 | 1.5억 | 4,144.1만 | - | - | - |
| Ⅱ.매출원가 | 116.4억 | 150.8억 | 144.2억 | 143.3억 | 122.5억 |
| 제품매출원가(주석 7,18) | 116.4억 | 150.8억 | 144.2억 | 143.3억 | 122.5억 |
| 기초제품재고액 | 6.3억 | 9.1억 | 6.1억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 당기제품제조원가(주석 4) | 115억 | 148.1억 | 147.2억 | 145.8억 | 122.5억 |
| 재고자산평가충당금환입(주석 4) | -1,965.9만 | - | - | - | - |
| 인건비 | - | - | - | - | 7.9억 |
| 기말제품재고액 | -4.7억 | -6.3억 | -9.1억 | -6.1억 | -3.6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 8.7억 | 30억 | 28.2억 | 30.1억 | 28.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석 18) | 17.9억 | 16.4억 | 16.7억 | 17.6억 | 17.1억 |
| 급여 | 8.2억 | 8.1억 | 9.1억 | 9.8억 | - |
| 퇴직급여 | 1.2억 | 7,958.9만 | 1,105.9만 | 1,511.5만 | - |
| 복리후생비 | 6,835.8만 | 6,306.1만 | 7,404.7만 | 7,213.3만 | 4,060.7만 |
| 여비교통비 | 2,119.3만 | 3,110.1만 | 2,144.7만 | 1,563.8만 | 271.8만 |
| 접대비 | 1.7억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.3억 | 8,894.2만 |
| 통신비 | 157.7만 | 161.5만 | 168.8만 | 162.7만 | 159.6만 |
| 수도광열비 | 772.5만 | 784.9만 | 902.7만 | 795.1만 | 1,836만 |
| 전력비 | 63.3만 | 195.3만 | 66.5만 | 58.5만 | 77.5만 |
| 세금과공과금 | 3,235.7만 | 3,046.3만 | 2,946.4만 | 3,038.6만 | 2,982.3만 |
| 감가상각비 | 1.5억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.8억 |
| 지급임차료 | 2,100만 | 1,818만 | 2,084.2만 | 2,407.5만 | 1.6억 |
| 수선비 | 610.9만 | 1,296.7만 | 95만 | 170만 | 873.8만 |
| 보험료 | 4,415.2만 | 2,324.7만 | 1,786.9만 | 3,001.6만 | 1,187만 |
| 차량유지비 | 1,658.6만 | 2,453.8만 | 2,058.5만 | 2,366.6만 | 3,027.8만 |
| 사무용품비 | - | - | 41.7만 | 30.1만 | - |
| 운반비 | 1.2억 | 8,892.8만 | 9,749.1만 | 9,404.2만 | 1.1억 |
| 도서인쇄비 | 31만 | 81.5만 | 118만 | 22만 | 28만 |
| 소모품비 | 2,509.6만 | 3,087.1만 | 3,472.9만 | 4,541.4만 | 8,564.6만 |
| 지급수수료 | 9,739만 | 6,673.2만 | 1.1억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 광고선전비 | - | 630만 | 1,430만 | 50만 | 200만 |
| 대손상각비 | 3,099.1만 | 376.3만 | -150.6만 | 2,499.6만 | 94만 |
| 건물관리비 | - | - | - | 39.3만 | 173만 |
| 무형자산상각비 | 697.9만 | - | - | - | - |
| 리스료(주석 7) | 2,878.4만 | 2,878.4만 | 2,878.4만 | 3,026.5만 | 2,828.2만 |
| 협회비 | 100.2만 | 100만 | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -9.2억 | 13.6억 | 11.4억 | 12.5억 | 11.6억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 2.2억 | 1.2억 | 1억 | 7,246.8만 | 1.5억 |
| 이자수익 | 1.6억 | 1,302.2만 | 6,953.5만 | 354.6만 | 2,057.4만 |
| 배당금수익 | 736 | 756 | 806 | 818 | - |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 2,379.3만 | - |
| 외환차익 | 192.7만 | 6,788.2만 | 1,693.9만 | 1,494만 | 5,331.2만 |
| 외화환산이익(주석 10) | 43.7만 | - | - | 559.2만 | - |
| 유형자산처분이익(주석 5) | 1,541.7만 | 1,272.5만 | - | 199.9만 | 2,727.1만 |
| 투자자산처분이익 | - | - | - | 17.7만 | - |
| 잡이익 | 3,941.7만 | 2,489.9만 | 1,451.3만 | 2,242.1만 | 4,917.2만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 8.8억 | 10.1억 | 10.8억 | 9억 | 7.9억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 이자비용 | 8.2억 | 8.9억 | 9.5억 | 6.2억 | 5억 |
| 외환차손 | 678.7만 | 6,951.3만 | 4,142.6만 | 6,735.2만 | 2,272.7만 |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -4,910.2만 |
| 기부금 | 3,310만 | 4,100만 | 4,522만 | 3,635만 | 2,998만 |
| 장기투자자산평가손실 | - | -529.6만 | -756.9만 | -8,503.5만 | - |
| 외화환산손실(주석 10) | -1,608.8만 | - | -3,204.3만 | -3,028.8만 | -1,298.4만 |
| 유형자산처분손실(주석 5) | -938.3만 | -1,000 | - | -6,275만 | -125.2만 |
| Ⅸ.법인세등(주석 12) | - | 5,275.6만 | 4,039.7만 | 4,736.4만 | 8,621.1만 |
| 잡손실 | -18.5만 | -18.1만 | -34.1만 | -7,087 | -57.1만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -15.8억 | 4.7억 | 1.7억 | 4.2억 | 5.2억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -15.8억 | 4.2억 | 1.3억 | 3.7억 | 4.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 4.1억 | 9.6억 | 5.7억 | 9.1억 | 18.6억 |
| 1.당기순이익(손실) | -15.8억 | 4.2억 | 1.3억 | 3.7억 | 4.3억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 15.2억 | 12.6억 | 11억 | 11.9억 | 12.6억 |
| 재고자산평가손실 | - | -1,712.2만 | -2,743.8만 | - | -1,630.6만 |
| 감가상각비 | 12.9억 | 11.1억 | 9.6억 | 8.9억 | 9.3억 |
| 무형자산상각비 | 697.9만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권평가손실 | - | - | - | -1.3만 | - |
| 유형자산처분손실 | -938.3만 | -1,000 | - | -6,275만 | -125.2만 |
| 장기투자자산평가손실 | - | -529.6만 | -756.9만 | -8,503.5만 | - |
| 장기투자상품평가손실 | - | - | - | - | -4,910.2만 |
| 퇴직급여 | 1.8억 | 1.2억 | 1억 | 1.3억 | 9,118.6만 |
| 잡손실 | - | - | - | - | -89.8만 |
| 대손상각비 | 3,099.1만 | 376.3만 | - | 2,499.6만 | 94만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -4,240.4만 | -1,272.5만 | -150.6만 | -2,596.9만 | -2,765.2만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 재고자산평가충당금환입 | 2,655만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 1,541.7만 | 1,272.5만 | - | 199.9만 | 2,727.1만 |
| 투자자산처분이익 | - | - | - | 17.7만 | - |
| 외화환산이익 | 43.7만 | - | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | 150.6만 | 2,379.3만 | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 5.2억 | -7.1억 | -6.5억 | -6.3억 | 2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 12.5억 | -3.8억 | 1.5억 | - | - |
| 매출채권의증가 | - | - | - | -1.2억 | -6.5억 |
| 미수금의 증가 | -2,379.7만 | -2,308.3만 | -4,940.4만 | -2,737.2만 | -328.3만 |
| 대손충당금의감소 | - | - | - | -4,889.6만 | - |
| 선급금의 감소 | 2.6억 | 1.8억 | - | - | - |
| 부가세대급금의 증가 | - | -8,387만 | -1,699.4만 | - | - |
| 미수수익의감소 | - | - | - | 5,009.9만 | - |
| 선급비용의 증가 | -2,316.8만 | -260.1만 | -321.4만 | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | -5,093.5만 | -1.4억 | -1.5억 |
| 기타이익 | - | - | - | - | 38.1만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 3,701.8만 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산의 증가 | -1,828.6만 | - | - | - | - |
| 선급비용의감소(증가) | - | - | - | -512.8만 | 11.5만 |
| 재고자산의 감소 | 1.1억 | 2.7억 | - | - | -1.1억 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | - | 4.9만 | - | - |
| 선납세금의증가 | - | - | - | -4.9만 | - |
| 매입채무의 감소 | -5.4억 | -3.7억 | - | -1,608.8만 | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | -1.3억 | - | - |
| 제품의감소(증가) | - | - | - | -2.5억 | - |
| 미지급금의 감소 | -5.8억 | -3.8억 | - | -6.7억 | - |
| 매입채무의 증가 | - | - | -5.2억 | - | 10.3억 |
| 제품평가충당금의환입 | - | - | - | -591.5만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2,292.4만 | -1,003.9만 | 4,250만 | - | -2.4억 |
| 미지급금의 증가 | - | - | -1,402.1만 | - | 3.6억 |
| 원재료의감소 | - | - | - | 1.5억 | - |
| 예수금의 증가 | 3,168.1만 | 267.7만 | -44.5만 | 155.9만 | 549.5만 |
| 원재료평가충당금의환입 | - | - | - | -1,039.1만 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -4,208.9만 | 2,934.8만 | - | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | -6,445.8만 | 6,445.8만 | - |
| 재공품의증가 | - | - | - | -1.2억 | - |
| 장기미지급금의 증가 | 3.7억 | 1.9억 | 2.3억 | - | - |
| 미지급세금의 감소 | - | - | -718.5만 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -1.3억 | -9,062.5만 | -7,096.8만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -2억 | -5,146.6만 | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -1,286.4만 | 1,026.8만 | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -21.2억 | -21억 | -15.7억 | -9.3억 | -27.1억 |
| 미지급세금의증가(감소) | - | - | - | -5,732만 | 6,883.5만 |
| 퇴직연금운영자산의 적립 | - | - | - | - | -1,381.7만 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 8억 | 1.5억 | 2억 | 7.8억 | 18.4억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | -1.4억 | - | - |
| 미지급비용의감소 | - | - | - | -1,953.5만 | - |
| 기타보증금의 지급 | - | - | - | - | -9,712.3만 |
| 단기대여금의 감소 | 2.1억 | 1억 | 1.3억 | 5.3억 | 17.7억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 293 | 483만 | - | - |
| 장기미지급금의증가(감소) | - | - | - | 6.3억 | - |
| 기계장치의 처분 | 1.1억 | 1,000만 | - | 2억 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 272.7만 | - | 200만 | 5,954.5만 |
| 장기금융상품의 처분 | - | - | - | - | 1,849.9만 |
| 정부보조금의 수령 | 2.3억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권평가손실의감소 | - | - | - | -1.4만 | - |
| 기타보증금의 감소 | 2.4억 | 4,022만 | 5,850만 | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -29.2억 | -22.5억 | -17.7억 | -17.1억 | -45.6억 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | 600만 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 2.6억 | 2.4억 | 9,909.6만 | - | 19.1억 |
| 퇴직금지급 | - | - | - | -4,129.9만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 8,944.8만 | 9,233.2만 | 9,288.2만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | - | 231.9만 | - |
| 장기금융상품의 취득 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 매도가능증권의 취득 | 736 | 756 | 806 | 1,305.1만 | - |
| 기계장치의 취득 | 16.8억 | 2.1억 | 6.4억 | 7.7억 | 7.4억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 436.1만 | - | - | 5,099.3만 |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 15.9억 |
| 공구와기구의 취득 | 2.7억 | 9.9억 | 7억 | 7.3억 | 1,949만 |
| 비품의 취득 | 130.5만 | 630만 | 1,620.5만 | - | 3,710만 |
| 시설장치의 취득 | - | 2,400만 | 2,875만 | 4,930만 | 3,550만 |
| 건설중인자산의 증가 | 1.7억 | 6.4억 | 6,708.5만 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | 300만 | 200만 | - | - |
| 영업권의 취득 | 3.4억 | - | - | - | - |
| 임차보증금의처분 | - | - | - | 5,120만 | - |
| 기타보증금의 증가 | 1억 | 4,510만 | 1.2억 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 21.7억 | 15.4억 | 7.6억 | -1.8억 | 6억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 140.6억 | 209.7억 | 214.3억 | 274.2억 | 153.7억 |
| 단기차입금의 증가 | 130.4억 | 193.8억 | 214.3억 | 215억 | 84.6억 |
| 장기차입금의 증가 | 10.2억 | 15.9억 | - | 59.2억 | 69.2억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -119억 | -194.2억 | -206.7억 | -276억 | -147.7억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 57.7억 |
| 단기차입금의 감소 | 116.8억 | 189.9억 | 204.7억 | 237.9억 | 86.5억 |
| 유상감자 | - | - | - | - | 3.5억 |
| 유동성장기부채의 감소 | 2.1억 | 4.4억 | 2억 | 31.7억 | - |
| Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 4.6억 | 4억 | -2.3억 | -1.9억 | -2.5억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 4.5억 | 5,249.5만 | 2.9억 | 4.8억 | 6.9억 |
| Ⅵ.기말의현금(Ⅳ+Ⅴ) | 9.1억 | 4.5억 | 5,249.5만 | 2.9억 | 4.4억 |
| 기타보증금의취득 | - | - | - | 1.4억 | - |
| 자기주식의소각 | - | - | - | 6.3억 | - |