현대케피코
비상장계속사업자HYUNDAI KEFICO
오준동
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.6兆+1.7% | 2.6兆 | 2.5兆 |
| 영업이익 | -944億적자지속 | -30.2億 | 278.5億 |
| 당기순이익 | -755.3億적자지속 | -96.2億 | 750.2億 |
-3.58%영업이익률
-2.87%순이익률
4.86%매출총이익률
-4.00%ROA
-10.39%ROE
159.60%부채비율
138.10%유동비율
38.52%자기자본비율
1.71%매출액증가율
-4,531원EPS(원)
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1.9兆자산총액
1.2兆부채총계
7,272.7億자본총계
2.6兆매출액
-944億영업이익
-755.3億순이익
-3.58%매출액 영업이익률
-2.87%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1.9조 | 1.9조 | 1.8조 |
| I. 유동자산 | 1.1조 | 1.2조 | 1.1조 |
| 8. 당기법인세자산 | 20.1억 | 93억 | 43.9억 |
| 9. 매각예정비유동자산 | 6.3억 | 7.6억 | 437.5억 |
| 5. 대여금및기타채권 | 527.8억 | 8억 | 10.7억 |
| 8. 당기법인세자산 | - | 28.6억 | - |
| 1. 현금및현금성자산 | 798.7억 | 2,161.8억 | 1,073억 |
| 6. 재고자산 | 2,718.4억 | 2,634.6억 | 2,829.2억 |
| 9. 매각예정처분자산집단 | - | - | - |
| 7. 기타유동자산 | 149.5억 | 318.2억 | 250.9억 |
| 3. 기타금융자산 | 146.6억 | 148.7억 | - |
| 2. 단기금융상품 | 2,058억 | 2,297억 | 2,701억 |
| 4. 매출채권 | 4,964.9억 | 4,355.7억 | 4,126억 |
| II. 비유동자산 | 7,489.7억 | 6,680.6억 | 6,126.3억 |
| 7. 확정급여자산 | 221.5억 | 117.1억 | 239.5억 |
| 2. 장기금융상품 | 700만 | 700만 | 700만 |
| 2. 대여금및기타채권 | 14.7억 | 1,799.3억 | 3.9억 |
| 1. 장기매출채권 | - | - | - |
| 9. 사용권자산 | 11.6억 | - | 1,799.1억 |
| 6. 이연법인세자산 | 725.1억 | 420.4억 | 265.6억 |
| 4. 무형자산 | 2,120.1억 | 1,637.7억 | 1,233.6억 |
| 3. 종속기업투자주식 | 1,101.4억 | 904.3억 | 709.7억 |
| 5. 기타비유동자산 | 1.4억 | 1.2억 | 2.6억 |
| 9. 기타금융자산 | 749만 | 749만 | 749만 |
| 3. 유형자산 | 3,293.8억 | 3,584.2억 | 3,660.5억 |
| Ⅱ. 기타자본구성요소 | -103.3억 | -103.3억 | -103.3억 |
| 자본총계 | 7,272.7억 | 8,013.9억 | 8,160.2억 |
| Ⅰ. 자본금 | 1,667억 | 1,667억 | 1,667억 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 5,709억 | 6,450.2억 | 6,596.5억 |
| 부채및자본총계 | 1.9조 | 1.9조 | 1.8조 |
| I. 유동부채 | 8,247.8억 | 8,484.6억 | 6,685.6억 |
| 4. 유동성사채 | 949.5억 | 850억 | - |
| 3. 단기차입금 | 750억 | 1,479.4억 | 1,047.2억 |
| 2. 기타채무 | 1,391.1억 | 4.3억 | 2.5억 |
| 7. 리스부채 | 4.8억 | 1,845.2억 | 2,244.9억 |
| 7. 충당부채 | 1,456.7억 | 591.7억 | 237.2억 |
| 6. 당기법인세부채 | - | - | 5,133.8만 |
| 9. 기타유동부채 | 207.1억 | 143.6억 | 300.4억 |
| 1. 매입채무 | 3,488.5억 | 3,616.4억 | 3,298.5억 |
| 부채총계 | 1.2조 | 1.1조 | 9,427.6억 |
| II. 비유동부채 | 3,359.6억 | 2,219.7억 | 2,742.1억 |
| 3. 종업원급여부채 | 143.8억 | 93.1억 | 80.7억 |
| 1. 사채 | 2,893.5억 | 71억 | 47.9억 |
| 1. 장기차입금 | - | - | - |
| 4. 순확정급여부채 | 102.3억 | 3.9억 | 1.3억 |
| 5. 리스부채 | 5.6억 | - | - |
| 3. 충당부채 | 161.6억 | 158.7억 | 327.2억 |
| 8. 기타비유동부채 | 52.7억 | 47.8억 | 40억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| V. 영업이익 | -944억 | -30.2억 | 278.5억 |
| 1. 기타영업외수익 | 487.5억 | 324.9억 | 364.9억 |
| 2. 기타영업외비용 | 559.5억 | 546.9억 | 288.6억 |
| IV. 판매비와관리비 | 2,224.6억 | 1,457.4억 | 811억 |
| VI. 영업외손익 | -88.5억 | - | - |
| X. 당기총포괄이익 | -741.2억 | -146.3억 | 678.3억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 2.5조 | 2.4조 | 2.3조 |
| 1. 기본주당이익 | -4,531 | -577 | 4,500 |
| 4. 금융원가 | 177.3억 | 182억 | 174.1억 |
| 3. 금융수익 | 160.9억 | 230.2억 | 633.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 1,280.6억 | 1,427.2억 | 1,089.5억 |
| 1. 법인세수익(비용) | 277.2억 | -107.8억 | 64.3억 |
| IX. 기타포괄손익 | 14.1억 | -50.1억 | -71.8억 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 14.1억 | -50.1억 | -71.8억 |
| 1.확정급여제도의 재측정요소 | 14.1억 | -173.8억 | 536.1억 |
| VIII. 당기순이익 | -755.3억 | -96.2억 | 750.2억 |
| 1.확정급여제도의 재측정요소 | - | -50.1억 | -71.8억 |
| VII. 법인세비용차감전순이익 | -1,032.5억 | -204억 | 814.5억 |
| Ⅰ. 매출액 | 2.6조 | 2.6조 | 2.5조 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| VII. 기초현금및현금성자산 | 2,161.8억 | 1,073억 | 709.5억 |
| VIII. 기말현금및현금성자산 | 798.7억 | 2,161.8억 | 1,073억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 86.3억 | 438.7억 | -258억 |
| 금융리스부채의 지급 | 7.2억 | 5.9억 | 4.1억 |
| 단기차입금의 증가 | 750억 | 850억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 850억 | - | - |
| 회사채의 발행 | 1,993.5억 | 1,394.6억 | 846.1억 |
| 유동성장기사채의 상환 | 1,800억 | 1,800억 | 1,000억 |
| 단기차입금의 감소 | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -901.6억 | -1,081.8억 | -538.1억 |
| 종속기업의 처분 | - | - | 21.1억 |
| 종속기업투자주식의 처분 | - | - | - |
| 종속기업투자주식의 처분 | - | - | - |
| 기타금융자산의 처분 | - | - | 1,490.6억 |
| 대여금및수취채권의 처분 | 36.6억 | 1.4억 | 22.2억 |
| 기타금융자산의 처분 | 2.1억 | - | - |
| 단기금융상품의 처분 | 2,850억 | 4,825억 | 1,200억 |
| 종속기업투자주식의 취득 | - | 194.6억 | - |
| 기타금융자산의 취득 | - | 3.6억 | 749만 |
| 단기금융상품의 취득 | 2,611억 | 4,421억 | 2,601억 |
| 기타금융자산의 취득 | - | 147.8억 | - |
| 종속기업투자주식의 취득 | 197억 | - | 100억 |
| 대여금및수취채권의 증가 | 10.8억 | 4.7억 | - |
| 기타투자활동으로 인한 현금유출액 | 2.7억 | 472.6만 | 25.1억 |
| 기타투자활동으로 인한 현금유입액 | 2.7억 | 4.5억 | 4.8억 |
| 국고보조금의 수령 | - | - | - |
| 무형자산의 처분 | 5.4억 | 46.3억 | 87.4억 |
| 유형자산의 처분 | 604.6억 | 222.4억 | 99.1억 |
| 무형자산의 취득 | 907.6억 | 736.3억 | 475.5억 |
| 유형자산의 취득 | 673.8억 | 673.5억 | 358.7억 |
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -547.6억 | 1,731.8억 | 1,159.7억 |
| 1. 영업활동으로부터 발생한 현금 | -492.6억 | 1,714.2억 | 3.6억 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -1,757.4억 | 285.4억 | 5,694.9만 |
| 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | 608.2억 |
| 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 2,325.7억 | 1,814.3억 | 918.7억 |
| 당기순이익 | - | - | 750.2억 |
| 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | 305.7억 | 289.3억 | -444억 |
| 당기순이익(손실) | -755.3억 | -96.2억 | 1,220.7억 |
| 5. 배당금의 수취 | - | - | 374.1억 |
| 5. 배당금의 수취 | - | - | - |
| 4. 법인세의 납부 | -24.6억 | 18.1억 | 154.2억 |
| 3. 이자의 지급 | 158.7억 | 142.3억 | 113억 |
| 2. 이자의 수취 | 128.3억 | 178.1억 | 134.2억 |
| IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | -976.6만 | 163.2만 | -834.9만 |
| VI. 현금및현금성자산의 순증감( I +Ⅱ+Ⅲ+ IV + V ) | -1,363.1억 | 1,088.8억 | 363.5억 |
감사의견
적정의견
안진회계법인
2025 결산
적정의견
삼정회계법인
2025 결산
적정의견
삼정회계법인
2024 결산
적정
삼정회계법인
2023 결산
적정
삼정회계법인
2022 결산