아이앤에스
비상장계속사업자I&S.CO.,LTD
차태환
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 317.2億+1.9% | 311.3億 | 327.3億 | 309億 | 404.4億 |
| 영업이익 | 14億+88.4% | 7.4億 | 20億 | -36.2億 | -19.8億 |
| 당기순이익 | 8.5億+852.9% | 8,901万 | 11.2億 | -28.9億 | -19.7億 |
4.42%영업이익률
2.67%순이익률
2.30%ROA
5.80%ROE
152.08%부채비율
39.67%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
368.6億자산총액
222.4億부채총계
146.2億자본총계
317.2億매출액
14億영업이익
8.5億순이익
4.42%매출액 영업이익률
2.67%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 119.6억 | 107.2억 | 128.7억 | 153.1억 | 186억 |
| (1) 당좌자산 | 79.6억 | 58.6억 | 86.9억 | 105억 | 114.1억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석 3,10,17) | 41.3억 | 28.2억 | 20.1억 | 22.1억 | 3.7억 |
| 2. 단기금융상품(주석 3) | 6.2억 | - | 1.1억 | 1.1억 | 1.7억 |
| 3. 매출채권(주석 3,10,14) | 25.5억 | 25.4억 | 90억 | 92.9억 | 112.5억 |
| 대손충당금 | -2,410.8만 | -7,147만 | -30억 | -16.6억 | -10.2억 |
| 4. 단기대여금(주석 14) | 4.8억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.6억 | 4.8억 |
| 5. 미수금 | 68.2만 | - | - | 3,992.9만 | 3,833.4만 |
| 6. 미수수익 | 7,270.5만 | 5,336.1만 | 3,857.2만 | 3,276.7만 | 4,990.5만 |
| 7. 선급금 | 6,826.4만 | 1,914.5만 | 1,839만 | - | 3,057.9만 |
| 대손충당금 | - | - | - | -3,178.9만 | -3,178.9만 |
| 8. 선급비용 | 3,891.5만 | 4,322만 | 5,547.1만 | 5,419.7만 | 5,100.9만 |
| 9. 부가세대급금 | 3,038.3만 | 954.2만 | - | 55.2만 | 1,148.1만 |
| (2) 재고자산(주석 3,18) | 39.9억 | 48.6억 | 41.8억 | 48.1억 | 71.9억 |
| 9. 선납세금 | - | - | 105.3만 | - | - |
| 1. 상품 | 1.3억 | 1억 | 8,386.4만 | 9,163만 | 7,123.6만 |
| 2. 제품 | 28.3억 | 35.8억 | 30.3억 | 32억 | 55.1억 |
| 제품평가손실충당금 | -5.4억 | -1.7억 | -3.9억 | -2.8억 | -3.3억 |
| 3. 원재료 | 13.7억 | 11.9억 | 12.4억 | 14.5억 | 15.7억 |
| 원재료평가손실충당금 | -5,807.3만 | -4,569.6만 | -329.7만 | -4,494.1만 | -2,607.8만 |
| 4. 부재료 | 1.8억 | 1.6억 | 1.9억 | 2.8억 | 3.2억 |
| 부재료평가손실충당금 | -2,192.9만 | -2,599만 | -2,528만 | -4,496.3만 | -1,224.4만 |
| 5. 재공품 | 9,654.5만 | 7,093.7만 | 5,998.4만 | 1.6억 | 8,432.1만 |
| II. 비유동자산 | 249억 | 255억 | 255.1억 | 260.9억 | 311.8억 |
| (1) 투자자산 | 1,675만 | 2.9억 | 1.2억 | 1.7억 | 1.8억 |
| 1. 장기금융상품(주석 3) | 175만 | 2.7억 | 4,605만 | 1억 | 1.1억 |
| 2. 매도가능증권(주석 3,4) | 1,500만 | 1,500만 | 6,940만 | 6,940만 | 7,500만 |
| (2) 유형자산(주석 3,5,6,9,16,18,19) | 247.2억 | 250.4억 | 252.2억 | 257.6억 | 309.1억 |
| 1. 토지 | 147.5억 | 147.5억 | 146.1억 | 146.1억 | 167.6억 |
| 2. 건물 | 107.7억 | 107.7억 | 107.7억 | 107.7억 | 132.9억 |
| 감가상각누계액 | -36.8억 | -34.7억 | -32.5억 | -30.4억 | -31.3억 |
| 3. 구축물 | 9.8억 | 9.7억 | 9.6억 | 9.5억 | 10.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.6억 | -2.4억 | -2.2억 | -2억 | -2억 |
| 4. 기계장치 | 99.4억 | 99.4억 | 99.4억 | 99.3억 | 98.7억 |
| 감가상각누계액 | -89억 | -86.1억 | -83.1억 | -80억 | -76.8억 |
| 5. 차량운반구 | 4.6억 | 4.6억 | 4.6억 | 4.3억 | 4.4억 |
| 감가상각누계액 | -4억 | -3.8억 | -3.5억 | -3.4억 | -3.5억 |
| 6. 공구와기구 | 34.9억 | 33.5억 | 30.8억 | 29.7억 | 29.3억 |
| 감가상각누계액 | -30.1억 | -28.7억 | -27.5억 | -26억 | -24.2억 |
| 7. 비품 | 5.3억 | 5억 | 4.8억 | 4.6억 | 4.5억 |
| 감가상각누계액 | -4.7억 | -4.5억 | -4.3억 | -4.2억 | -4억 |
| 8. 시설장치 | 27.3억 | 24.2억 | 22.8억 | 21.9억 | 21.5억 |
| 감가상각누계액 | -22.2억 | -21.1억 | -20.2억 | -19.5억 | -18.8억 |
| 9. 건설중인자산 | 1,575만 | - | - | - | 360만 |
| (3) 무형자산(주석 3,7) | 1.9만 | 264.3만 | 614.3만 | 964.3만 | 1,413.4만 |
| 1. 개발비 | 8,000 | 263.2만 | 613.2만 | 963.2만 | 1,412.3만 |
| 2. 소프트웨어 | 1.1만 | 1.1만 | 1.1만 | 1.1만 | 1.1만 |
| (4) 기타비유동자산 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.5억 | 6,834.8만 |
| 1. 임차보증금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 3,000만 |
| 2. 기타보증금 | 3,937만 | 3,937만 | 3,837만 | 2,444만 | 3,834.8만 |
| 자산총계 | 368.6억 | 362.2억 | 383.8억 | 414억 | 497.7억 |
| I. 유동부채 | 147.1억 | 137.8억 | 175.3억 | 199.8억 | 200억 |
| 1. 매입채무(주석 14) | 17.3억 | 16.1억 | 15.2억 | 16.4억 | 30.7억 |
| 2. 미지급금 | 1,745.7만 | 1.9억 | 911.9만 | 287.6만 | 1,941.5만 |
| 3. 예수금 | 1.3억 | 9,978.4만 | 7,901.9만 | 6,376.1만 | 8,306만 |
| 4. 선수금 | 7억 | 6.7억 | 4.3억 | 5.2억 | 2.1억 |
| 5. 단기차입금(주석 9,16,19,20) | 95.3억 | 75억 | 116.7억 | 101.6억 | 96.3억 |
| 6. 미지급비용 | 6.7억 | 6.3억 | 7.2억 | 11.3억 | 12.9억 |
| 7. 당기법인세부채 | 1,747.5만 | 1,535.5만 | - | - | - |
| 8. 유동성장기부채(주석 9,16,19,20) | 19.1억 | 30.6억 | 31억 | 64.8억 | 57억 |
| II. 비유동부채 | 75.3억 | 86.7억 | 71.6억 | 88.6억 | 136.4억 |
| 1. 장기차입금(주석 9,16,19,20) | 44.4억 | 58.5억 | 44.7억 | 45.5억 | 102.8억 |
| 1. 사채(주석 10.17,20,21) | - | - | - | 17억 | - |
| 2. 임대보증금(주석 14) | 1.1억 | 1.1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석 3,11) | 39.5억 | 34.3억 | 31.9억 | 29.9억 | 40.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 3,10) | -9.7억 | -7.2억 | -6억 | -4.8억 | -7.9억 |
| 부채총계 | 222.4억 | 224.5억 | 247억 | 288.4억 | 336.4억 |
| I. 자본금(주석 1,13) | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 |
| 1. 보통주자본금 | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 |
| II. 기타포괄손익누계액(주석 6,16) | 72.3억 | 72.3억 | 72.3억 | 72.3억 | 79.1억 |
| 1. 유형자산평가이익 | 72.3억 | 72.3억 | 72.3억 | 72.3억 | 79.1억 |
| III. 이익잉여금(주석 3,13) | 48.9억 | 40.4억 | 39.5억 | 28.3억 | 57.2억 |
| 1. 이익준비금 | 7,500만 | 7,500만 | 7,500만 | 7,500만 | 7,500만 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 48.1억 | 39.7억 | 38.8억 | 27.5억 | 56.5억 |
| 자본총계 | 146.2억 | 137.7억 | 136.9억 | 125.6억 | 161.3억 |
| 부채와자본총계 | 368.6억 | 362.2억 | 383.8억 | 414억 | 497.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석 1,3,14) | 317.2억 | 311.3억 | 327.3억 | 309억 | 404.4억 |
| 1. 제품매출액 | 296.5억 | 286억 | 303.4억 | 290.2억 | 383.8억 |
| 2. 상품매출액 | 20.6억 | 25.4억 | 23.9억 | 18.7억 | 20.5억 |
| II. 매출원가(주석 7,14,22) | 253.1억 | 231.6억 | 255.8억 | 289.5억 | 355.1억 |
| 1. 제품매출원가 | 240억 | 215.1억 | 241.1억 | 277억 | 341.8억 |
| (1) 기초제품재고액 | 34.1억 | 26.4억 | 29.2억 | 51.8억 | 43억 |
| (2) 당기제품제조원가 | 228.8억 | 222.8억 | 238.6억 | 254.5억 | 350.7억 |
| (3) 관세환급금 | -368.2만 | -913.6만 | -832.7만 | -1,034.7만 | -1,128.1만 |
| (3) 타계정대체 | - | - | -1,962.6만 | - | - |
| (4) 기말제품재고액 | -22.9억 | -34.1억 | -26.4억 | -29.2억 | -51.8억 |
| 2. 상품매출원가 | 13.1억 | 16.6억 | 14.7억 | 12.4억 | 13.3억 |
| (1) 기초상품재고액 | 1억 | 8,386.4만 | 9,163만 | 7,123.6만 | 4,029만 |
| (2) 당기상품매입액 | 13.3억 | 16.8억 | 14.6억 | 12.7억 | 13.6억 |
| (3) 타계정대체액 | 1,776.5만 | - | - | - | - |
| (3) 기말상품재고액 | -1.3억 | -1억 | -8,386.4만 | -9,163만 | -7,123.6만 |
| III.매출총이익 | 64.1억 | 79.7억 | 71.5억 | 19.5억 | 49.2억 |
| IV. 판매비와관리비(주석 3,6,7,22) | 50억 | 72.3억 | 51.5억 | 55.7억 | 69.1억 |
| 1. 급여 | 19.7억 | 18.1억 | 15.7억 | 18.8억 | 23.2억 |
| 2. 퇴직급여 | 4.3억 | 2.3억 | 2.1억 | 2.5억 | 1.6억 |
| 3. 복리후생비 | 6,233.2만 | 4,096.8만 | 4,547.9만 | 3,340.9만 | 4,749.9만 |
| 4. 여비교통비 | 6,746만 | 4,933.6만 | 2,372.7만 | 1,380.9만 | 1,779.1만 |
| 5. 접대비 | 6,199.9만 | 5,400.7만 | 3,956.8만 | 2,289.2만 | 5,426.6만 |
| 6. 통신비 | 257.9만 | 256.4만 | 255.7만 | 240.6만 | 232.7만 |
| 7. 세금과공과 | 2,395.9만 | 2,162.1만 | 2,190.1만 | 3,811.7만 | 2,518.8만 |
| 8. 감가상각비 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 9. 지급임차료 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.1억 | 7,980만 |
| 10. 수선비 | 354.9만 | 358.5만 | 714.3만 | 1,218.4만 | 106.5만 |
| 11. 보험료 | 586.9만 | 631.6만 | 626만 | 1,116만 | 756.6만 |
| 12. 차량유지비 | 645.7만 | 1,259.3만 | 942.9만 | 1,429.1만 | 2,274만 |
| 13. 경상개발비(주석 8) | 8.7억 | 8.3억 | 5.6억 | 7억 | 8.7억 |
| 14. 운반비 | 5.6억 | 7.1억 | 5.6억 | 13.1억 | 15.5억 |
| 15. 교육훈련비 | 85.5만 | 63.2만 | 75.4만 | 43.3만 | 32.3만 |
| 16. 도서인쇄비 | 513.7만 | 1,862만 | 1,771.8만 | 733.6만 | 689.6만 |
| 17. 사무용품비 | 170.4만 | 219.9만 | 242.7만 | 300.9만 | 608.3만 |
| 18. 소모품비 | 3,384.8만 | 2,020.5만 | 916.2만 | 1,800.7만 | 315.7만 |
| 19. 지급수수료 | 4억 | 3.5억 | 2.7억 | 3.1억 | 6.9억 |
| 20. 광고선전비 | 1.6억 | 1.1억 | 4,195.4만 | 4,624만 | 5,814.7만 |
| 21. 대손상각비 | 617.3만 | 26.3억 | 14.4억 | 6.5억 | 8.2억 |
| 22. 무형자산상각비 | 262.4만 | 350만 | 350만 | 449.1만 | 730.9만 |
| 23. 잡비 | 17.1만 | 112.5만 | 61만 | 24.7만 | 104.4만 |
| 24. 협회비 | 3,321.8만 | 2,303.9만 | 2,472.1만 | 2,040.3만 | 1,860.6만 |
| V. 영업손실 | - | - | - | -36.2억 | - |
| V. 영업이익 | 14억 | 7.4억 | 20억 | - | -19.8억 |
| VI. 영업외수익 | 5.2억 | 5.5억 | 4.9억 | 21.4억 | 11.5억 |
| 1. 이자수익 | 8,981.7만 | 5,617.2만 | 3,547.8만 | 2,949만 | 4,516.7만 |
| 2. 외환차익 | 1.5억 | 2.5억 | 2.1억 | 3.9억 | 3.4억 |
| 3. 임대료 | 1.4억 | 1.3억 | 1.1억 | 1억 | 9,916.3만 |
| 4. 외화환산이익(주석 3,10) | 559.4만 | 4,556.8만 | 3,578.8만 | 1.3억 | 4.3억 |
| 5. 잡이익(주석 3) | 1.4억 | 6,108.4만 | 9,312.7만 | 1.6억 | 2.3억 |
| 5. 유형자산처분이익 | - | - | 74만 | 13.2억 | 1,223.7만 |
| VII. 영업외비용 | 10.4억 | 11.9억 | 13.7억 | 14.1억 | 11.4억 |
| 1. 이자비용 | 7.6억 | 9.6억 | 12억 | 10.8억 | 8.5억 |
| 2. 외환차손 | 1.8억 | 1.1억 | 9,696.2만 | 7,228.2만 | 4,391.4만 |
| 3. 외화환산손실 | -2,653.8만 | - | -1,357.1만 | -585.3만 | - |
| 4. 기부금 | 7,650만 | 6,300만 | 4,810만 | 1,820만 | 1.1억 |
| 4. 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 2,078.9만 |
| 5. 매출채권처분손실 | - | -146.6만 | - | -1,425.2만 | -769.6만 |
| 7. 잡손실 | -74.5만 | -12.7만 | -493.2만 | -6,587.9만 | -1.1억 |
| 6. 매도가능증권처분손실 | - | -5,440만 | - | -6,000만 | - |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 8.8억 | 1억 | 11.2억 | - | - |
| 8. 유형자산처분손실 | - | - | - | -9,657.2만 | - |
| IX. 법인세등(주석 3) | 3,341.7만 | 1,597.8만 | - | - | - |
| X. 당기순이익(주석 16) | 8.5억 | 8,901만 | 11.2억 | - | - |
| VIII. 법인세비용차감전순손실 | - | - | - | -28.9억 | -19.7억 |
| 1. 기본주당순이익 | 3,393 | 356 | 4,486 | - | - |
| X. 당기순손실(주석 17) | - | - | - | -28.9억 | -19.7억 |
| 1. 기본주당순손실 | - | - | - | -1.2만 | -7,872 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 27.2억 | 41.7억 | 36.8억 | -1.7억 | -14.3억 |
| 1. 당기순이익 | 8.5억 | 8,901만 | 11.2억 | - | - |
| 1. 당기순손실 | - | - | - | -28.9억 | -19.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 16.4억 | 40.1억 | 27.4억 | 25.8억 | 21.9억 |
| 가. 감가상각비 | 8.2억 | 7.9억 | 8.1억 | 9.1억 | 10.6억 |
| 나. 무형자산상각비 | 262.4만 | 350만 | 350만 | 449.1만 | 730.9만 |
| 다. 외화환산손실 | -203.2만 | - | - | - | - |
| 다. 매도가능증권처분손실 | - | -5,440만 | - | -6,000만 | - |
| 라. 유형자산처분손실 | - | - | - | -9,657.2만 | - |
| 마. 대손상각비 | 617.3만 | 26.3억 | 14.4억 | 6.5억 | 8.2억 |
| 바. 퇴직급여 | 8.1억 | 5.3억 | 4.8억 | 8.6억 | 2.8억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -559.4만 | -623.1만 | -3,652.8만 | -14.6억 | -4.4억 |
| 사. 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 2,078.9만 |
| 가. 외화환산이익 | 559.4만 | 623.1만 | 3,578.8만 | 1.3억 | 4.3억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 2.4억 | 7,599.2만 | -1.4억 | 16억 | -12.1억 |
| 나. 유형자산처분이익 | - | - | 74만 | 13.2억 | 1,223.7만 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | -6,004.7만 | 9.1억 | 2.2억 | 20.9억 | - |
| 나. 미수수익의 (증가) | -1,934.5만 | -1,478.8만 | - | - | - |
| 다. 미수금의 (증가) | -68.2만 | - | - | - | - |
| 나. 미수수익의 감소(증가) | - | - | -580.5만 | 1,713.8만 | 6,758.4만 |
| 라. 선급금의 (증가) | -4,911.8만 | -75.5만 | - | - | - |
| 다. 미수금의 감소(증가) | - | - | 814만 | -159.5만 | 1,415.1만 |
| 가. 매출채권의 (증가) | - | - | - | - | -1.2억 |
| 마. 선급비용의 감소 | 430.5만 | 1,225.1만 | - | -318.9만 | 1,213.6만 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | - | - | -1,839만 | 3,057.9만 | 2,204.9만 |
| 바. 재고자산의 감소(증가) | 8.7억 | -6.8억 | 6.2억 | 23.8억 | - |
| 마. 선급비용의 (증가) | - | - | -127.3만 | - | - |
| 사. 부가세대급금의 감소(증가) | -2,084.1만 | 878.1만 | - | 1,093만 | - |
| 아. 매입채무의 증가 | 1.2억 | 8,755.8만 | - | -14.3억 | 4.2억 |
| 사. 선납세금의 감소(증가) | - | - | -50.1만 | - | - |
| 자. 미지급금의 (감소) | -1.7억 | - | - | -1,653.9만 | -999만 |
| 자. 미지급금의 증가(감소) | - | -911.9만 | 624.3만 | - | - |
| 아. 매입채무의 (감소) | - | - | -1.2억 | - | - |
| 바. 재고자산의 (증가) | - | - | - | - | -11.9억 |
| 차. 예수금의 증가 | 3,131.9만 | 2,076.5만 | 1,525.9만 | - | -1,003.6만 |
| 사. 부가세대급금의 (증가) | - | - | - | - | -175.4만 |
| 카. 미지급비용의 증가(감소) | 3,417.1만 | - | - | - | - |
| 카. 미지급비용의 (감소) | - | -9,289.1만 | -3.8억 | -1.6억 | - |
| 타. 선수금의 증가 | 3,402.7만 | 2.4억 | -8,421.9만 | 3억 | 2,195.2만 |
| 차. 예수금의 (감소) | - | - | - | -1,930만 | - |
| 파. 당기법인세부채의 증가 | 211.9만 | 1,535.5만 | - | - | - |
| 하. 퇴직금의 지급 | -2.9억 | -3억 | -2.8억 | -19.1억 | -2.6억 |
| 거. 퇴직연금운용자산의 (증가) | -2.5억 | - | - | - | -1.6억 |
| 거. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | -1.2억 | - | 3.1억 | - |
| 하. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | -1.2억 | - | - |
| 타. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -1,356.6만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -8.8억 | -5.5억 | -2.5억 | 47.4억 | 5.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 7.9억 | 9.1억 | 7.3억 | 62억 | 18.8억 |
| 가. 단기대여금의 감소 | 7.9억 | 7.9억 | 5.4억 | 9.8억 | 6.8억 |
| 나. 단기금융상품의 감소 | - | 1.2억 | 1.3억 | 1.9억 | 2.5억 |
| 다. 장기금융상품의 감소 | 175만 | 70만 | 5,945.8만 | - | 4.1억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -16.7억 | -14.6억 | -9.8억 | -14.6억 | -13.3억 |
| 가. 단기대여금의 증가 | 8.2억 | 7.9억 | 5.4억 | 9.6억 | 6.7억 |
| 라. 기타보증금의 감소 | - | - | - | 2,119.8만 | 4.6억 |
| 다. 장기금융상품의 증가 | 3.5억 | 2.3억 | 1.1억 | 1억 | 1.7억 |
| 마. 토지의 처분 | - | - | - | 28억 | 7,881.8만 |
| 나. 단기금융상품의 증가 | - | 1,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 1,750.9만 |
| 바. 건물의 처분 | - | - | - | 20.9억 | - |
| 자. 차량운반구의 처분 | - | - | 70만 | 300만 | 180만 |
| 사. 구축물의 처분 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 바. 구축물의 취득 | 490만 | 1,550만 | 709만 | - | 4,500만 |
| 라. 기타보증금의 증가 | - | 100만 | - | - | 586.8만 |
| 차. 공구와기구의 처분 | - | - | 60만 | - | - |
| 아. 기계장치의 처분 | - | - | - | 40만 | - |
| 사. 공구와기구의 취득 | 1.4억 | 9,842.8만 | 1.1억 | 3,366.7만 | 1.8억 |
| 마. 토지의 취득 | - | 1.4억 | - | - | - |
| 아. 비품의 취득 | 2,284.2만 | 2,912.3만 | 1,392.9만 | 736만 | 2,501.5만 |
| 차. 시설장치의 처분 | - | - | - | 103.9만 | - |
| 자. 시설장치의 취득 | 3.1억 | - | - | - | - |
| 차. 건설중인자산의 취득 | 1,575만 | - | - | - | 360만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -5.3억 | -28.2억 | -36.4억 | -27.3억 | 2.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 60.3억 | 130억 | 214.2억 | 233억 | 152억 |
| 가. 단기차입금의 증가 | 60.3억 | 85.5억 | 201.2억 | 188.7억 | 120.1억 |
| 카. 시설장치의 취득 | - | 1.4억 | - | - | - |
| 라. 매도가능증권의 취득 | - | - | - | 5,440만 | - |
| 바. 기타보증금의 증가 | - | - | 1,393만 | 729만 | - |
| 마. 임차보증금의 증가 | - | - | - | 1억 | - |
| 다. 임대보증금의 증가 | 100만 | 1,000만 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -65.6억 | -158.2억 | -250.5억 | -260.3억 | -149.6억 |
| 아. 기계장치의 취득 | - | - | 1,748.7만 | 8,000만 | 9,869만 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 40억 | 127.2억 | 186억 | 183.5억 | 131.1억 |
| 자. 차량운반구의 취득 | - | - | 4,633.3만 | 2,228.1만 | 2,091.1만 |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | 25.6억 | 31억 | 64.5억 | 56.8억 | 18.5억 |
| 나. 장기차입금의 증가 | - | 44.4억 | 13억 | 27.3억 | 31.9억 |
| IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 13.1억 | 8억 | -2억 | 18.4억 | - |
| 파. 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 8,330만 |
| V. 기초의 현금 | 28.2억 | 20.1억 | 22.1억 | 3.7억 | 10.1억 |
| 타. 시설장치의 취득 | - | - | 8,589.1만 | 6,650만 | - |
| VI. 기말의 현금 | 41.3억 | 28.2억 | 20.1억 | 22.1억 | 3.7억 |
| 파. 미지급급의 지급 | - | - | 1,731.7만 | - | - |
| 너. 미지급급의 지급 | - | - | - | - | 1,785만 |
| 나. 사채의 발행 | - | - | - | 17억 | - |
| IV. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | - | - | 6.3억 |
| 다. 장기차입금의 상환 | - | - | - | 20억 | - |