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재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액3.5億0.0%3.5億3.5億3.9億57.2億
영업이익5,489万흑자전환-8,205.1万-1.4億-3.3億-41.7億
당기순이익4.6億흑자전환-5.4億-4.5億-6.7億-31.8億
15.78%영업이익률
131.30%순이익률
3.33%ROA
15.57%ROE
368.09%부채비율
21.36%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

137.3億자산총액
108億부채총계
29.3億자본총계
3.5億매출액
5,489万영업이익
4.6億순이익
15.78%매출액 영업이익률
131.30%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산16억16.3억14.9억18.2억67.9억
(1) 당좌자산16억16.3억14.9억18.2억67.9억
1. 현금및현금성자산(주석 2)2,071.2만1,013.8만5,631.9만4.2억9,221.1만
2. 단기매매증권(주석 2,3)284.5만628.2만1,118.9만717.3만2,998.7만
3. 외상매출금(주석 8)3.5억----
3. 외상매출금(주석 9)-3억---
3. 외상매출금--1.1억--
3. 외상매출금(주석 16)---8,221.6만59.3억
대손충당금(주석 2)-345.2만-301.9만-106.3만-82.2만-5,925만
4. 단기대여금11.5억12.3억12.3억12.3억7.7억
5. 미수수익4,035.7만3,115.7만2,314.9만842.6만429.7만
6. 미수금119.4만1,064.6만2,108.4만519.8만-
7. 선급금(주석 8)2,871.7만2,871.7만2,893.7만2,882.7만2,888.2만
8. 선급비용332.4만265.6만410.8만484.5만332.5만
9. 당기법인세자산1,802.2만1,204.6만1,618.2만976.2만4.1만
9. 부가세대급금---2,897.7만-
Ⅱ.비유동자산121.3억122.6억129.9억130.6억114.9억
(1) 유형자산(주석 2,4,9)118.3억119.4억120.4억120.6억113.9억
1. 토지92.3억92.3억92.3억92.3억89.5억
2. 건물28.6억28.6억28.6억28.6억24.5억
감가상각누계액-3.2억-2.5억-1.7억-1억-3,990.4만
3. 차량운반구1.4억1.4억1.4억6,494.2만2,122.2만
감가상각누계액-7,935.7만-5,108.9만-2,282.2만-324.7만-353.7만
4. 비품1,888.9만1,888.9만1,888.9만1,888.9만1,146.2만
감가상각누계액-1,836.1만-1,736.8만-1,546.4만-1,155.5만-641.6만
5. 시설장치300만300만300만300만300만
감가상각누계액-299.9만-271.2만-239만-170.9만-26.4만
(3) 기타비유동자산2.9억3.3억9.5억10.1억1억
1. 임차보증금1,000만1,000만6.3억6.3억1,000만
2. 기타보증금-3,781.8만3,781.8만9,635만9,135만
3. 회원권2.8억2.8억2.8억2.8억-
자산총계137.3억138.9억144.8억148.8억182.8억
Ⅰ. 유동부채74.5억71.6억66.7억55.3억24.1억
1. 미지급금(주석 10)2,116만1,082.7만200.7만231.2만5.6억
2. 예수금1,831.3만187.7만230.1만1,048.2만4억
3. 부가세예수금712.5만973.1만895.6만-5.4억
4. 단기차입금(주석 5,9,10)67.7억65.3억66.1억--
5. 유동성장기차입금 (주석 6,9,10)5.5억5.5억-54.7억-
4. 주.임.종단기차입금(주석 8,9)---1,766.6만1,766.6만
6. 미지급비용(주석 10)8,002.2만4,982.8만4,662.3만2,613.2만1,058.8만
Ⅱ.비유동부채33.5억33.5억38.9억49.8억108.3억
6. 당기법인세부채----8.9억
1. 장기차입금(주석 6,9,10)13억13억18.5억28.5억77.7억
2. 임대보증금(주석 8,10)20억20억20억20억30억
3. 퇴직급여충당부채(주석 2,7)5,083.2만4,733.1만3,850.6만1.3억5,970만
부채총계108억105억105.5억105.1억132.4억
Ⅰ. 자본금1,000만1,000만1,000만1,000만1,000만
1. 보통주자본금(주석 1.11)1,000만1,000만1,000만1,000만1,000만
Ⅱ. 이익잉여금29.2억33.8억39.2억43.6억50.3억
1. 미처분이익잉여금(주석 11)29.2억33.8억39.2억43.6억50.3억
자본총계29.3억33.9억39.3억43.7억50.4억
부채와자본총계137.3억138.9억144.8억148.8억182.8억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액(주석 2,8)3.5억3.5억3.5억3.9억57.2억
1. 임대료수입3.5억3.5억3.5억3.9억1.2억
2. 용역수수료--356.2만-56억
Ⅲ.매출총이익3.5억3.5억3.5억3.9억57.2억
Ⅳ. 판 매비와관리비(주석 14)4억4.3억4.9억7.2억15.4억
1. 직원급여1.4억1.4억2.3억3억1.5억
2. 퇴직급여(주석 2,7)350.1만882.5만-9,496만7,376.7만1.5억
3. 복리후생비1,951.6만3,050.7만6,780.4만6,321.5만3,483.8만
2. 상여금----8.8억
4. 여비교통비261.8만420.5만957.1만991.8만788.8만
5. 접대비301.4만778.4만3,095.4만6,451.2만1,534.7만
6. 통신비69.7만84.1만75.5만109.5만10.1만
7. 수도광열비1.4만45.8만47.1만3.4만-
8. 전력비4.4만4.1만59만-93.8만
9. 세금과공과금3,253.4만3,266.6만3,149.5만2,975.5만2,008.6만
10. 감가상각비(주석 2,4)1억1억9,572.2만7,642.4만3,661.1만
11. 지급임차료1,660.5만445.6만-157.4만210만
12. 보험료239.9만704.2만360.4만349만598.2만
13. 차량유지비318.7만903.9만1,412.1만2,616.1만1,964.3만
14. 운반비-50만6.5만6.7만4.5만
16. 소모품비437.4만770.3만376.8만974.3만3,012만
15. 교육훈련비-7.2만---
15. 도서인쇄비--19.8만29.1만64.6만
17. 지급수수료5,158.9만2,915.6만2,250.2만4,453.7만6,279.5만
18. 대손상각비(주석 2)43.4만195.5만24.1만-5,842.8만5,921.2만
19. 건물관리비1,046.2만1,003.2만1,018.2만308.3만19.6만
20. 차량리스료(주석 2)944.7만----
Ⅴ. 영업손실-5,489만-8,205.1만-1.4억-3.3억-41.7억
Ⅵ. 영업외수익6,122만5,205.2만8,124.6만4,994만3,110.6만
21. 차량리스료(주석 2,8)-2,971.5만5,734만--
21. 차량리스료(주석 2,7)---7,104.3만6,000.5만
1. 이자수익5,836.2만4,467.1만7,351.9만4,458.8만2,571.4만
2. 배당금수익83.7만88.7만89.7만--
3. 잡이익202.1만649.4만281.4만535.2만539.2만
Ⅶ. 영업외비용4.6억5.1억5억3.9억1.3억
3. 단기매매증권평가이익(주석2,3)--401.6만--
1. 이자비용4.6억5억4.9억3.5억1.1억
2. 단기매매증권평가손실(주석 2,3)-343.7만-490.7만--685.4만-2,099.6만
3. 잡손실-6.3만-541.4만-684.5만-1,901.9만-27만
2. 유형자산처분손실----14.8만-
Ⅷ. 법인세차감전순손실-4.6억-5.4억-5.6억-6.7억-40.7억
3. 단기매매증권처분손실----1,592.4만-
Ⅹ. 당기순손실(주석 11,16)-4.6억-5.4억-4.5억-6.7억-31.8억
Ⅸ. 법인세비용---1.1억-8.9억
1. 법인세비용(주석 2,5)----8.9억
1. 법인세비용(주석 2)---1.1억--

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름-3.4억-5.9억-4.6억12.6억4,379만
1. 당기순이익(손실)-4.6억-5.4억-4.5억-6.7억31.8억
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산1.1억1.2억100.3만1.1억1.6억
가. 퇴직급여350.1만882.5만-9,496만7,376.7만5,970만
나. 대손상각비43.4만195.5만24.1만-5,842.8만5,921.2만
다. 감가상각비1억1억9,572.2만7,642.4만3,661.1만
라. 단기매매증권평가손실-343.7만-490.7만---
라.단기매매증권처분손실----1,592.4만-
마. 단기매매증권평가손실----685.4만-
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동427.8만-1.7억-1,056.5만18.2억-32.9억
바. 유형자산처분손실----14.8만-
가. 외상매출금의감소(증가)-4,368.8만-2억-2,410.1만58.4억-59.2억
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감---401.6만--
나. 미수수익의감소(증가)-920만-800.8만-1,472.3만-412.8만620.3만
가. 단기매매증권평가이익--401.6만--
다. 미수금의감소(증가)945.2만1,043.8만-1,588.6만-519.8만59.5만
마. 선급비용의감소(증가)-66.8만145.2만73.7만-152만-331만
라. 선급금의감소(증가)-22만-11만5.5만-2,858.8만
바. 당기법인세자산의감소(증가)-597.6만----
사. 미지급금의증가(감소)1,033.3만882만-30.5만-5.6억5.6억
아. 예수금의 증가(감소)1,643.6만-42.4만-818.1만-3.9억3.9억
사. 당기법인세자산의감소(증가)-413.5만-642만-972.1만-
자. 부가세예수금의증가(감소)-260.6만77.5만895.6만-5.4억5.4억
바. 부가세대급금의감소(증가)--2,897.7만-2,897.7만3,669.3만
차. 미지급비용의증가(감소)3,019.4만320.6만2,049만1,554.4만1,058.8만
아. 임차보증금의감소(증가)----6.2억-1,000만
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름1.2억6.2억-1,786.5만-14.9억-24.9억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액1.2억6.2억5,853.2만3.7만3.2억
가. 단기대여금의 감소8,064.4만----
다. 기타보증금의 감소3,781.8만-5,853.2만--
가. 임차보증금의 감소-6.2억---
파. 당기법인세부채의증가(감소)----8.9억7.4억
하. 퇴직금의지급-----1,099.3만
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름2.4억-7,240만1.2억5.5억22.5억
거. 임대보증금의증가(감소)----10억30억
1. 재무활동으로 인한 현금유입액2.4억-56.1억5.5억77.7억
너. 임대차이행약정금의증가(감소)-----26억
가. 단기차입금의 증가2.4억-56.1억--
가. 단기매매증권의 감소---3.7만2,099.6만
Ⅳ.현금의증가(감소)1,057.4만-4,618.2만-3.6억3.2억-2억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액--7,240만-54.9억--55.2억
2. 투자활동으로 인한 현금유출액---7,639.7만-14.9억-28.1억
나. 단기대여금의 회수----2.9억
Ⅴ.기초의현금1,013.8만5,631.9만4.2억9,221.1만2.9억
가. 단기차입금의 감소--7,240만---55.2억
Ⅵ.기말의현금2,071.2만1,013.8만5,631.9만4.2억9,221.1만
나. 유형자산의 취득---7,639.7만-7.4억-27.8억
가. 단기대여금의 증가----4.6억-
다. 기타보증금의 증가----500만-2,601.1만
라. 회원권의 증가----2.8억-
가. 장기차입금의 증가---5.5억77.7억
가. 주.임.종단기차입금의 감소---1,766.6만--
나. 유동성장기차입금의 감소---54.7억--
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