이킴
비상장계속사업자iikim Co.,Ltd
유민
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 441.1億-8.0% | 479.5億 | 388.7億 | 357.9億 | 347.8億 |
| 영업이익 | 1.4億-75.5% | 5.8億 | 7億 | 5.6億 | 7.7億 |
| 당기순이익 | -64.4億적자전환 | 1.3億 | 1.1億 | 8,534万 | 1億 |
0.32%영업이익률
-14.59%순이익률
-31.71%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
202.9億자산총액
220.7億부채총계
-17.8億자본총계
441.1億매출액
1.4億영업이익
-64.4億순이익
0.32%매출액 영업이익률
-14.59%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 127.7억 | 126.9억 | 117.9억 | 111.7억 | 105.3억 |
| (1) 당좌자산 | 107.8억 | 85.9억 | 66.8억 | 61.4억 | 54.5억 |
| 현금및현금성자산(주석2.4,10) | 25.1억 | 6.2억 | 7.1억 | 7.8억 | 14.3억 |
| 단기금융상품 | 20억 | 2.5억 | - | 1.2억 | 1,000만 |
| 매출채권(주석10,11) | 38.6억 | 53.6억 | 49.6억 | 41.6억 | 36.4억 |
| 대손충당금(주석2) | -1.7억 | -9.7억 | -10.8억 | -10.8억 | -8.9억 |
| 단기매매증권 | 14.5억 | - | - | - | - |
| 미수수익 | 1,839.3만 | 193.8만 | - | 84.5만 | 2.2만 |
| 미수금 | 4.6억 | 5.2억 | 5.1억 | 3.8억 | 3.5억 |
| 선급금(주석11,18) | 5.8억 | 28.6억 | 16억 | 18억 | 9.2억 |
| 대손충당금(주석2) | - | -1.4억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 선급비용 | 7,575.2만 | 7,940.3만 | 8,267.5만 | 8,253.2만 | 8,803.7만 |
| 당기법인세자산 | 699.5만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산(주석2) | 19.9억 | 41억 | 51.1억 | 50.3억 | 50.8억 |
| 평가충당금 | - | - | - | - | -2,444만 |
| 제품 | 5.3억 | 10.4억 | 13억 | 11.2억 | 11.7억 |
| 평가충당금(주석2) | -98.2만 | -1,404.8만 | -129만 | -2,444만 | - |
| 재공품 | 2,903.3만 | 5,781.5만 | 6,705.4만 | 1억 | 1.3억 |
| 원재료 | 10.3억 | 24.3억 | 32.6억 | 34.6억 | 34억 |
| 저장품 | 3.9억 | 5.8억 | 4.9억 | 3.7억 | 4억 |
| II. 비유동자산 | 75.3억 | 109.8억 | 108.2억 | 95.9억 | 101.9억 |
| (1) 투자자산 | 23.1억 | 12.1억 | 8.9억 | 3.7억 | 6억 |
| 장기금융상품 | 7.9억 | 9.3억 | 6.1억 | 3.7억 | 6억 |
| 대손충당금 | - | -2,500만 | -2,500만 | -2,500만 | -2,500만 |
| 장기대여금(주석11) | 12.6억 | 3억 | 3억 | 2,500만 | 2,500만 |
| 회원권 | 2.6억 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석2,3,4,6) | 50.6억 | 95.4억 | 96.3억 | 91.8억 | 95.3억 |
| 토지 | 15.9억 | 15.9억 | 15.9억 | 15.9억 | 15.9억 |
| 건물 | 40.4억 | 70.1억 | 70.1억 | 70.1억 | 70.1억 |
| 감가상각누계액 | -16.2억 | -27.6억 | -25.8억 | -24억 | -22.2억 |
| 구축물 | 6.5억 | 14.7억 | 13.6억 | 12.8억 | 12.5억 |
| 감가상각누계액 | -4.2억 | -8.7억 | -8.2억 | -7.7억 | -7.1억 |
| 기계장치 | 23.2억 | 98.3억 | 90.8억 | 82억 | 78.2억 |
| 감가상각누계액 | -16.6억 | -69.7억 | -64.3억 | -59.4억 | -54.7억 |
| 국고보조금 | -6,345.3만 | -2.3억 | -2,622.1만 | -3,168.3만 | -3,836.1만 |
| 차량운반구 | 5.4억 | 3.2억 | 4.8억 | 5.1억 | 5.8억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -3억 | -4.2억 | -4.6억 | -4.9억 |
| 시설장치 | - | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 비품 | 4.9억 | 19억 | 16.8억 | 14.8억 | 13.4억 |
| 감가상각누계액 | - | -999.9만 | -999.9만 | -999.9만 | -999.9만 |
| 감가상각누계액 | -4.4억 | -16.2억 | -14.3억 | -12.9억 | -11.7억 |
| 건설중인유형자산(주석15) | - | 1.7억 | 1.3억 | - | - |
| 건설중인자산(주석15) | - | - | - | 1,000만 | 4,200만 |
| (3) 무형자산(주석2,5) | 2,835.8만 | 8,867.3만 | 2억 | 1,669.6만 | 3,349.5만 |
| 국고보조금 | - | -2.7억 | -1.6억 | - | -1.2억 |
| 건설중인무형자산(주석15) | - | - | 3.5억 | - | - |
| 산업재산권 | 5,000 | 5,000 | 40.6만 | 153.9만 | 289.4만 |
| 건설중인자산 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 소프트웨어 | 2,835.3만 | 3.6억 | 1,144.7만 | 1,515.7만 | 8,000 |
| (4) 기타비유동자산 | 1.3억 | 1.3억 | 9,933.1만 | 2,555만 | 2,455만 |
| 임차보증금 | 2,900만 | 3,600만 | 3,800만 | 2,300만 | 2,200만 |
| 기타보증금 | 9,603.3만 | 9,803.3만 | 6,133.1만 | 255만 | 255만 |
| 자산총계 | 202.9억 | 236.6억 | 226.2억 | 207.5억 | 207.2억 |
| I. 유동부채 | 132.1억 | 142.2억 | 128.7억 | 107.1억 | 114.9억 |
| 매입채무(주석11) | 12.9억 | 19.9억 | 8.2억 | 9.2억 | 5.8억 |
| 미지급금 | 19억 | 21.1억 | 23.3억 | 16.4억 | 15.1억 |
| 예수금 | 6,441.1만 | 5,652.7만 | 6,202.3만 | 5,205.2만 | 4,661.3만 |
| 선수금 | 1,356.5만 | 2,345.7만 | 8,426.3만 | 636.8만 | 561.8만 |
| 당기법인세부채 | - | 160.8만 | 5,686.9만 | 3,791.4만 | 1,469.5만 |
| 단기차입금(주석4,7) | 70.5억 | 60.5억 | 61.3억 | 64.3억 | 67.3억 |
| 유동성장기부채(주석4,7,16) | 20.4억 | 30.3억 | 22.7억 | 6.7억 | 17억 |
| 미지급비용 | 8.4억 | 9.6억 | 11.2억 | 9.5억 | 9억 |
| II. 비유동부채 | 88.7억 | 35.5억 | 51.2억 | 55.3억 | 48억 |
| 장기차입금(주석4,7,16) | 32.5억 | 24.1억 | 41.6억 | 48억 | 40억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,9) | 15.3억 | 12억 | 10억 | 7.8억 | 8.6억 |
| 퇴직연금운용자산(주석2,9) | -8,768.1만 | -6,613.3만 | -4,528만 | -7,827.5만 | -1.4억 |
| 사채(주석8) | 40억 | - | - | - | - |
| 장기미지급금 | 1.7억 | - | 664만 | 2,766.7만 | 7,063.5만 |
| 부채총계 | 220.7억 | 177.6억 | 179.9억 | 162.4억 | 162.8억 |
| I. 자본금(주석1,12) | 20.1억 | 20.1억 | 20.1억 | 20.1억 | 20.1억 |
| 보통주자본금 | 19.1억 | 19.1억 | 18.4억 | 18.4억 | 18.4억 |
| 우선주자본금 | 1억 | 1억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| II. 자본잉여금 | 10.9억 | 10.9억 | 10.9억 | 10.9억 | 10.9억 |
| 유형자산재평가이익(주석2,3,15) | - | - | 24.1억 | 24.1억 | 24.1억 |
| 주식발행초과금 | 10.9억 | 10.9억 | 10.9억 | 10.9억 | 10.9억 |
| 유형자산재평가이익(주석2,3) | - | 24.1억 | - | - | - |
| IV. 결손금(주석12) | - | - | 8.8억 | 9.9억 | - |
| III. 기타포괄손익누계액 | 11.6억 | 24.1억 | 24.1억 | 24.1억 | 24.1억 |
| 유형자산재평가이익(주석2,3,16) | 11.6억 | - | - | - | - |
| 미처리결손금 | - | - | -8.8억 | -9.9억 | -10.7억 |
| IV. 이익잉여금(주석12,19) | -60.4억 | 3.9억 | - | - | -10.7억 |
| 이익준비금 | 100만 | 100만 | 100만 | 100만 | 100만 |
| 미처분이익잉여금 | -60.4억 | 3.9억 | - | - | - |
| 자본총계 | -17.8억 | 59억 | 46.3억 | 45.2억 | 44.3억 |
| 부채및자본총계 | 202.9억 | 236.6억 | 226.2억 | 207.5억 | 207.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석11) | 441.1억 | 479.5억 | 388.7억 | 357.9억 | 347.8억 |
| 제품매출 | 441.1억 | 479.5억 | 388.7억 | 357.9억 | 347.8억 |
| II. 매출원가(주석11,15,17) | 414.7억 | 445.3억 | 356.4억 | 323.8억 | 315.7억 |
| 제품매출원가 | 414.7억 | 445.3억 | 356.4억 | 323.8억 | 315.7억 |
| (1) 기초제품재고액 | 10.4억 | 13억 | 11.2억 | 11.7억 | 7.1억 |
| (2) 당기제품제조원가 | 429.5억 | 462.8억 | 379억 | 341.1억 | 338.8억 |
| (3) 관세환급금 | -17.5억 | -19.9억 | -20.4억 | -17.6억 | -18.5억 |
| (4) 타계정으로대체액 | -2.4억 | -1,180만 | -3,321만 | -2,970만 | - |
| (5) 기말제품재고액 | -5.3억 | -10.4억 | -13억 | -11.2억 | -11.7억 |
| III.매출총이익 | 26.5억 | 34.2억 | 32.3억 | 34.1억 | 32.1억 |
| IV. 판매비와관리비(주석17) | 25억 | 28.4억 | 25.2억 | 28.5억 | 24.4억 |
| 급여 | 11억 | 9.7억 | 8.8억 | 8.7억 | 8.5억 |
| 퇴직급여(주석9) | 9,801.6만 | 8,502.9만 | 2.4억 | 1.3억 | 1억 |
| 복리후생비 | 1.4억 | 9,615.2만 | 1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 여비교통비 | 3,922.2만 | 3,542.6만 | 4,326.2만 | 3,961.5만 | 4,004.9만 |
| 접대비 | 1.3억 | 8,862.1만 | 1.1억 | 1.3억 | 1억 |
| 통신비 | 1,429.6만 | 1,687.5만 | 1,737.2만 | 1,924.6만 | 2,125.1만 |
| 수도광열비 | 375.1만 | 327.8만 | 352.5만 | 597만 | 868.1만 |
| 세금과공과 | 2,257.2만 | 2,270.3만 | 2,257.7만 | 2,393.7만 | 4,028.9만 |
| 감가상각비 | 800.8만 | 1,557.8만 | 2,527.3만 | 3,926.9만 | 7,099.8만 |
| 지급임차료 | 1,862.1만 | 1,783.5만 | 1,060.7만 | 1,297만 | 912.4만 |
| 보험료 | 2,448.7만 | 1,786.9만 | 2,036만 | 2,583.8만 | 3,572.9만 |
| 차량유지비 | 1억 | 1억 | 8,336만 | 5,672.2만 | 3,076.5만 |
| 운반비 | 4,892.4만 | 4,712.3만 | 6,407.8만 | 4,438.8만 | 4,662.1만 |
| 교육훈련비 | 75만 | 10만 | 31.6만 | 692.5만 | - |
| 도서인쇄비 | 111만 | 114.8만 | 57.7만 | 139.8만 | 122.5만 |
| 사무용품비 | 979.1만 | 616.8만 | 1,179.8만 | 811.4만 | 1,478.1만 |
| 소모품비 | 16.9만 | 1,015.3만 | 1,126.2만 | 2,751.4만 | - |
| 지급수수료 | 2.8억 | 2.6억 | 2.7억 | 3억 | 2.9억 |
| 광고선전비 | 2,302만 | 1,408.5만 | 2,006만 | 2,980.7만 | 1,892.1만 |
| 대손상각비 | -1.4억 | -1.1억 | - | 1.9억 | - |
| 수출제비용 | 5억 | 10.5억 | 4.9억 | 7.3억 | 6.4억 |
| 무형자산상각비 | 1,735.5만 | 1,533.6만 | 484.2만 | 475.6만 | 186.5만 |
| 환가료 | 665.1만 | 590만 | 565.6만 | 531.7만 | 660.5만 |
| 해외시장개척비 | 6,213.8만 | 6,501.1만 | 8,075.6만 | 3,761.6만 | - |
| V. 영업이익 | 1.4억 | 5.8억 | 7억 | 5.6억 | 7.7억 |
| 협회비 | - | - | 400만 | - | - |
| VI. 영업외수익 | 1.7억 | 1.4억 | 9,892.2만 | 1.2억 | 9,374.7만 |
| 이자수익 | 3,781.9만 | 1,244.9만 | 1,156.3만 | 652.6만 | 159.1만 |
| 단기매매증권평가이익 | 782.3만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품평가이익 | 61만 | - | - | - | - |
| 외환차익 | 7,224.4만 | 8,051.8만 | 7,548.4만 | 8,835.8만 | 3,650.6만 |
| 외화환산이익 | 389.4만 | 376.4만 | 109만 | 1,005.3만 | 30만 |
| 유형자산처분이익 | 90.8만 | 3,720.4만 | 408.9만 | 227.1만 | 4,451.6만 |
| 장기금융상품처분이익 | - | - | - | 107.4만 | - |
| 장기금융상품평가이익 | 1,182.5만 | 885.4만 | 458.4만 | 234.8만 | 636.4만 |
| 대손충당금환입 | 3,074.4만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 50.5만 | 83만 | 211.2만 | 859.3만 | 447.2만 |
| 기타의대손상각비 | - | 3,079.9만 | 33만 | - | 2,846.7만 |
| VII. 영업외비용 | 67.4억 | 5.8억 | 6.2억 | 5.3억 | 7.1억 |
| 이자비용 | 3.9억 | 4.4억 | 4.5억 | 3.6억 | 3.7억 |
| 외환차손 | 9,575.8만 | 9,003.5만 | 1.3억 | 1.4억 | 2.5억 |
| 단기매매증권평가손실 | -452.1만 | - | - | - | - |
| 재해손실(주석18) | -60.4억 | - | - | - | - |
| 기부금 | 8,550만 | 1,650만 | 3,621만 | 3,080만 | 698만 |
| 외화환산손실 | -274.3만 | - | -152.3만 | - | -168 |
| 장기금융상품평가손실 | -1,249.1만 | - | -10.3만 | -67만 | -204.9만 |
| IX. 법인세등 | - | 1,296.8만 | 6,928.9만 | 5,906.5만 | 5,805.8만 |
| 유형자산처분손실 | -6.2만 | - | -72만 | - | -91.5만 |
| 만기보유증권손상차손 | 9,600만 | - | - | - | - |
| 전기오류수정손실 | -102.5만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -914.3만 | -149.1만 | -165.3만 | -96만 | -4,540.6만 |
| VIII. 법인세차감전순이익(손실) | -64.4억 | 1.5억 | 1.8억 | 1.4억 | 1.6억 |
| X. 당기순이익(손실)(주석13) | -64.4억 | 1.3억 | 1.1억 | 8,534만 | 1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 24.1억 | 23.2억 | 12.8억 | 2.1억 | 14.3억 |
| 1. 당기순이익 | -64.4억 | 1.3억 | 1.1억 | 8,534만 | 1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 73.5억 | 13.3억 | 12.7억 | 13.9억 | 13.3억 |
| 퇴직급여 | 6.1억 | 4.1억 | 3.7억 | 3.2억 | 3.6억 |
| 외화환산손실 | -274.3만 | - | -152.3만 | - | - |
| 감가상각비 | 7.1억 | 9.8억 | 9억 | 8.7억 | 8.7억 |
| 대손상각비 | -1.4억 | -1.1억 | - | 1.9억 | - |
| 기타의대손상각비 | - | 3,079.9만 | 33만 | - | 2,846.7만 |
| 무형자산상각비 | 1,735.5만 | 1,533.6만 | 484.2만 | 475.6만 | 186.5만 |
| 잡손실 | - | - | - | - | -3,775.1만 |
| 장기금융상품평가손실 | -1,249.1만 | - | -10.3만 | -67만 | -204.9만 |
| 단기매매증권평가손실 | -452.1만 | - | - | - | - |
| 재고자산평가손실 | -98.2만 | - | - | - | -2,444만 |
| 만기보유증권손상차손 | 9,600만 | - | - | - | - |
| 재해손실 | -60.4억 | - | - | - | - |
| 전기오류수정손실 | -102.5만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -6.2만 | - | -72만 | - | -91.5만 |
| 재고자산평가손실환입 | - | - | -2,315만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -5,580.4만 | -4,982.3만 | -3,291.3만 | -1,467.1만 | -5,318.5만 |
| 외화환산이익 | 389.4만 | 376.4만 | 109만 | 1,005.3만 | 30만 |
| 잡이익 | - | - | - | - | 200.6만 |
| 유형자산처분이익 | 90.8만 | 3,720.4만 | 408.9만 | 227.1만 | 4,451.6만 |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | -5.2억 | -5,138.6만 |
| 장기금융상품평가이익 | 1,182.5만 | 885.4만 | 458.4만 | 234.8만 | 636.4만 |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | -82.3만 | - |
| 단기매매증권평가이익 | 782.3만 | - | - | - | - |
| 미수금의 증가 | - | - | - | -5,677.6만 | -4,664.7만 |
| 단기금융상품평가이익 | 61만 | - | - | - | - |
| 대손충당금환입 | 3,074.4만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 15.5억 | 9.1억 | -7,269.4만 | -12.5억 | 5,474.9만 |
| 매출채권의감소(증가) | 8.4억 | -3.9억 | -8억 | - | - |
| 미수수익의감소(증가) | -1,645.5만 | -193.8만 | 84.5만 | - | -2.2만 |
| 미수금의감소(증가) | 6,973.8만 | -1,173만 | -1.3억 | - | - |
| 선급금의감소(증가) | 21.8억 | -1.3억 | 2억 | -8.7억 | 7.9억 |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | - | -8,384.1만 |
| 선급비용의감소(증가) | -334.3만 | 327.2만 | -14.4만 | 550.6만 | 1,195.8만 |
| 당기법인세부채의 감소 | - | - | - | 2,321.8만 | -3,696.2만 |
| 재고자산의감소(증가) | -3.7억 | 10.1억 | -6,210.4만 | 5,046.1만 | -3억 |
| 퇴직보험예치금의감소(증가) | -2,154.8만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채의 감소 | - | - | - | -3억 | -2.4억 |
| 매입채무의증가(감소) | -7억 | 11.7억 | -9,817.7만 | 3.5억 | 2,643.1만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | -4,731.4만 | - |
| 미지급금의증가(감소) | -2억 | -2.3억 | 6.9억 | 5,522.4만 | - |
| 예수금의증가(감소) | 788.4만 | -549.6만 | 997.1만 | 543.9만 | -467.8만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | - | -1,838만 |
| 선수금의증가(감소) | -989.2만 | -6,080.6만 | 7,789.5만 | 74.9만 | -4,933.3만 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | -160.8만 | -5,526만 | 1,895.5만 | - | - |
| 미지급비용의증가(감소) | -1.2억 | -1.6억 | 1.6억 | 5,322만 | 6,444.8만 |
| 퇴직금의지급 | -2.8억 | -2.3억 | -1.2억 | - | - |
| 장기미지급금의증가(감소) | 1.7억 | -664만 | -2,102.7만 | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -55.7억 | -17.4억 | -21.7억 | -3.6억 | -14억 |
| 기계장치의 처분 | - | - | - | - | 3,636.4만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 9.8억 | 4억 | 2.9억 | 4.3억 | 1.2억 |
| 단기금융상품의감소 | 6억 | 3.5억 | 2.9억 | 1,000만 | 8,000만 |
| 장기금융상품의감소 | 3.5억 | - | - | 4.1억 | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | 300만 | 9,456.7만 |
| 차량운반구의처분 | 509.1만 | 4,654.5만 | 459.1만 | 227.3만 | - |
| 장기대여금의감소 | 1,573.4만 | - | - | - | - |
| 기타보증금의감소 | 200만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의감소 | 1,000만 | 200만 | - | 300만 | 500만 |
| 건설중인무형자산의증가 | - | 6,099.5만 | 3.5억 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -65.5억 | -21.3억 | -24.7억 | -7.9억 | -15.2억 |
| 단기금융상품의증가 | 23.5억 | 6억 | 1.7억 | 1.2억 | 4,000만 |
| 기타보증금의증가 | - | 3,670.2만 | 5,878.1만 | - | - |
| 단기매매증권의증가 | 14.5억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의증가 | 2억 | 3.1억 | 2.4억 | 1.8억 | 2.2억 |
| 만기보유증권의증가 | 9,600만 | - | - | - | - |
| 정부보조금의수취 | - | 3.9억 | 1.6억 | 3,200만 | - |
| 회원권의증가 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | - | 7,259.3만 |
| 장기대여금의증가 | 10억 | - | 2.8억 | - | - |
| 구축물의취득 | 9,300만 | 3,223.7만 | 8,573.2만 | 3,000만 | 1.8억 |
| 기계장치의취득 | 3.1억 | 5.8억 | 7.5억 | 3.1억 | 8.5억 |
| 비품의취득 | 2.5억 | 2.2억 | 2.1억 | 1.3억 | 6,403.1만 |
| 차량운반구의취득 | 2.5억 | - | 5,648만 | - | - |
| 건설중인유형자산의증가 | 2.8억 | 2.9억 | 2.5억 | - | - |
| 소프트웨어의취득 | 1,823.9만 | 591.4만 | - | - | - |
| 임차보증금의증가 | 300만 | - | 1,500만 | 400만 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 50.4억 | -6.8억 | 8.2억 | -5억 | 2.3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 114.2억 | 39.7억 | 20.2억 | 54.7억 | 28.1억 |
| 국고보조금의수취 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 단기차입금의차입 | 41.7억 | 35.9억 | - | 44.3억 | 5.6억 |
| 사채의발행 | 40억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의차입 | 30.5억 | - | 18.6억 | 10.2억 | 22.5억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -63.7억 | -46.5억 | -12억 | -59.8억 | -25.7억 |
| 단기차입금의상환 | 31.7억 | 36.7억 | 3억 | 47.2억 | 6.1억 |
| 유동성장기부채의상환 | 29.7억 | 9.6억 | 3.8억 | 12.3억 | 14.8억 |
| 장기차입금의상환 | 2.3억 | 2,300만 | 5.1억 | 2,730만 | 4.8억 |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 18.8억 | -9,009.3만 | -6,697.1만 | -6.5억 | 2.6억 |
| V. 기초의 현금 | 6.2억 | 7.1억 | 7.8억 | 14.3억 | 11.7억 |
| VI. 기말의 현금 | 25.1억 | 6.2억 | 7.1억 | 7.8억 | 14.3억 |