인비트윈
비상장계속사업자Inbetween co., Ltd
민용기
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 181.5億-20.1% | 227.1億 | 256.1億 | 207.2億 | 328.4億 |
| 영업이익 | 36.5億-33.3% | 54.8億 | 87.4億 | 104.1億 | 224.3億 |
| 당기순이익 | 47.4億-7.4% | 51.2億 | 84.6億 | 74.5億 | 174.6億 |
20.12%영업이익률
26.10%순이익률
4.54%ROA
5.50%ROE
21.31%부채비율
82.43%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,044.4億자산총액
183.5億부채총계
860.9億자본총계
181.5億매출액
36.5億영업이익
47.4億순이익
20.12%매출액 영업이익률
26.10%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 248.3억 | 202.2억 | 227.6억 | 230.5억 | 237.9억 |
| (1)당좌자산 | 246.6억 | 200.3억 | 224.2억 | 230억 | 237.6억 |
| 1.현금및현금성자산 | 58.2억 | 33.9억 | 65.7억 | 112.2억 | 37.8억 |
| 2.단기매매증권(주석 2, 4) | 145.1억 | 144.7억 | 70.7억 | 56.6억 | 109.5억 |
| 2.단기금융상품(주석 2,3) | - | - | - | 22.5억 | 5,479 |
| 3.매출채권 | 9.4억 | 18.9억 | 21.8억 | 11.8억 | 31억 |
| 대손충당금 | -941.4만 | -1,886만 | -2,175.7만 | -6,100.3만 | -3,103.4만 |
| 4.만기보유증권(주석2,4) | - | - | 40억 | 20억 | 50.2억 |
| 4.단기대여금 | 25억 | - | 20억 | 6억 | 8억 |
| 5.미수수익 | 2.2억 | 1.9억 | 1.5억 | 8,467.6만 | 5,651.3만 |
| 6.미수금 | 6.3억 | 3,690.5만 | 2.2억 | 5,260.8만 | 5,034.6만 |
| 7.선급금 | 4,107.2만 | 7,450만 | 2,272.2만 | 2,760.1만 | 3,162만 |
| 8.선급비용 | 1,160.5만 | 231.5만 | 2.2억 | 194.3만 | 51.3만 |
| (2)재고자산 | 1.7억 | 1.9억 | 3.4억 | 5,074.3만 | 2,879.7만 |
| 1.상품 | 9,452.7만 | 1.2억 | 2.8억 | 5,074.3만 | 4,242.8만 |
| 2.유통상품 | 7,945.2만 | 6,926.6만 | 6,435만 | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 796.1억 | 778.3억 | 733.9억 | 642.6억 | 636.1억 |
| (1)투자자산 | 252.1억 | 243.2억 | 201억 | 118.6억 | 117.2억 |
| 상품평가충당금 | - | - | - | - | -1,363.1만 |
| 1.매도가능증권(주석 2, 5) | 251.9억 | 243.1억 | 200.8억 | 118.4억 | 117.2억 |
| 2.기타투자자산 | 1,920만 | 1,920만 | 1,920만 | 1,920만 | - |
| (2)유형자산(주석 6) | 491억 | 481.8억 | 479.9억 | 479.8억 | 474.9억 |
| 1.토지(주석 8, 9, 13) | 439억 | 421.9억 | 421.9억 | 421.9억 | 421.9억 |
| 2.건물(주석 8, 9, 13) | 55.7억 | 46.1억 | 46.1억 | 46.1억 | 46.1억 |
| 감가상각누계액 | -10.9억 | -8.2억 | -5.9억 | -3.5억 | -1.2억 |
| 3.차량운반구 | 6.3억 | 3.6억 | 3.6억 | 4억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -1.9억 | -1.3억 | -8,527만 | -1.7억 |
| 4.비품 | 4.7억 | 4.6억 | 4억 | 3.9억 | 2.7억 |
| 감가상각누계액 | -4.1억 | -3.8억 | -3.2억 | -2.5억 | -2억 |
| 5.시설장치 | 44.5억 | 43.1억 | 40.3억 | 38.4억 | 33.1억 |
| 감가상각누계액 | -41.1억 | -39억 | -35.9억 | -32.6억 | -28.7억 |
| (3)기타비유동자산 | 53억 | 53.2억 | 53.1억 | 44.2억 | 44억 |
| 6.건설중인자산 | - | 15.3억 | 10.2억 | 5.1억 | 2.5억 |
| 1.임차보증금 | 7.5억 | 7.5억 | 7.2억 | 8.5억 | 8.5억 |
| 2.기타보증금 | 2,856.6만 | 5,410.2만 | 6,975.2만 | 6,975.2만 | 4,713.4만 |
| 3.회원권 | 45.2억 | 45.2억 | 45.2억 | 35억 | 35억 |
| 자산총계 | 1,044.4억 | 980.4억 | 961.5억 | 873.1억 | 874.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 179.5억 | 114.8억 | 189.7억 | 21.5억 | 154.8억 |
| 1.매입채무 | 1.6억 | 1.9억 | 1.5억 | 1.3억 | 9,449.4만 |
| 2.단기차입금(주석 8) | 100억 | 100억 | - | - | 100억 |
| 3.유동성장기부채(주석 9) | 50억 | - | 150억 | - | - |
| 4.미지급금 | 7.8억 | 7.1억 | 25.6억 | 3.2억 | 13억 |
| 5.예수금 | 1.2억 | 1.1억 | 4.1억 | 6,822만 | 6.2억 |
| 6.미지급비용 | 2,846.2만 | 6,271.9만 | 2.9억 | 1.5억 | 1.9억 |
| 7.선수수익 | 1,797만 | 1,942.7만 | - | - | - |
| 8.미지급법인세 | 18.4억 | 4억 | 5.5억 | 14.9억 | 32.8억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 4억 | 52.5억 | 11.5억 | 156.7억 | 53억 |
| 1.장기차입금(주석 6, 9, 13) | - | 50억 | 7.9억 | 152.6억 | 50억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석 10) | - | - | - | - | 8,832.7만 |
| 3.임대보증금 | 4억 | 2.5억 | 3.6억 | 4.1억 | 2.1억 |
| 부채총계 | 183.5억 | 167.3억 | 201.2억 | 178.3억 | 207.8억 |
| Ⅰ.자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 1.보통주자본금(주석 1, 11) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅱ.이익잉여금 | 857.5억 | 810.1억 | 759억 | 698.5억 | 666.2억 |
| 1.이익준비금 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 |
| 2.미처분이익잉여금(주석 12) | 857.2억 | 809.9억 | 758.7억 | 698.2억 | 665.9억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 2.9억 | 2.5억 | 8,958.2만 | -4.2억 | -3,974.1만 |
| 1.매도가능증권평가이익(주석 5,16) | 3.2억 | 4.3억 | 2.9억 | - | - |
| 2.매도가능증권평가손실(주석 5,16) | -2,836만 | -1.9억 | -2억 | -4.2억 | -3,974.1만 |
| 자본총계 | 860.9억 | 813.1억 | 760.4억 | 694.8억 | 666.3억 |
| 부채및자본총계 | 1,044.4억 | 980.4억 | 961.5억 | 873.1억 | 874.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 181.5억 | 227.1억 | 256.1억 | 207.2억 | 328.4억 |
| 1.상품매출 | 10.9억 | 7.5억 | 16.7억 | 12.9억 | 16억 |
| 2.임대료수익 | 5.5억 | 4억 | 4.1억 | 3.2억 | 1.2억 |
| 3.수수료수익 | 124.2억 | 177.5억 | 202.6억 | 175.1억 | 311.2억 |
| 4,유통매출 | 40.9억 | 38.1억 | 32.8억 | 16억 | - |
| Ⅱ.매출원가 | 25.4억 | 23.2억 | 26.5억 | 16.7억 | 9.9억 |
| 1.상품매출원가 | 4억 | 3.7억 | 9억 | 6.8억 | 9.9억 |
| 가.기초상품재고액 | 1.2억 | 2.8억 | - | 4,242.8만 | 4,248.5만 |
| 나.당기상품매입액 | 4.8억 | 3.2억 | 12.3억 | 6.7억 | 9.9억 |
| 다.타계정으로대체액 | -1.1억 | -1.2억 | -5,263.3만 | -1,363.1만 | - |
| 라.기말상품재고액 | -9,430만 | -1.2억 | -2.8억 | - | -4,242.8만 |
| 라.재고자산평가손실 | - | - | - | -1,363.1만 | - |
| 2.유통매출원가 | 21.4억 | 19.5억 | 17.6억 | 9.9억 | - |
| 가.기초유통상품재고액 | 6,926.6만 | 6,435만 | 5,074.3만 | - | - |
| 나.당기유통상품매입액 | 21.6억 | 19.6억 | 17.7억 | 10.4억 | - |
| 다.타계정으로대체액 | -312.8만 | -295.9만 | -284.3만 | -38.3만 | - |
| 라.기말유통상품재고액 | -7,945.2만 | -6,926.6만 | -6,435만 | -5,074.3만 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 156.1억 | 203.9억 | 229.6억 | 190.5억 | 318.5억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 119.6억 | 149.1억 | 142.2억 | 86.4억 | 94.2억 |
| 1.급여 | 44.2억 | 61.6억 | 55.6억 | 39.5억 | 48.3억 |
| 2.퇴직급여(주석 10) | 2.6억 | 4.4억 | 3억 | 2.8억 | 4억 |
| 3.복리후생비 | 4.1억 | 5.3억 | 4.3억 | 2.7억 | 2.9억 |
| 4.여비교통비 | 6,663.8만 | 1.3억 | 1.3억 | 6,555.3만 | 1,456.6만 |
| 5.기업업무추진비 | 2.8억 | 2.8억 | - | - | - |
| 6.통신비 | 2,271만 | 3,009.3만 | 2,699.6만 | 2,116.3만 | 2,564.9만 |
| 5.접대비 | - | - | 2.4억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 7.수도광열비 | 1,010.9만 | 1,010.4만 | - | - | - |
| 8.전력비 | 8,573.2만 | 8,449만 | 9,588.8만 | 4,892.8만 | 4,779.6만 |
| 9.세금과공과 | 3.6억 | 4.5억 | 4.2억 | 4억 | 3.1억 |
| 10.감가상각비(주석 6) | 6.5억 | 6.6억 | 7억 | 7.1억 | 6.6억 |
| 11.지급임차료 | 7.8억 | 7.5억 | 7.2억 | 8.1억 | 8.1억 |
| 12.수선비 | 3,550.7만 | 1,380.7만 | 1,283.4만 | 159.9만 | 866.6만 |
| 13.보험료 | 6,348.8만 | 9,865.5만 | 8,362.2만 | 5,823.4만 | 7,098.2만 |
| 14.차량유지비 | 2,199.5만 | 2,360.4만 | 5,707.8만 | 4,629.5만 | 3,564.2만 |
| 15.운반비 | 2,642.7만 | 2,883.2만 | 2,402만 | 934.6만 | 1,099.2만 |
| 16.교육훈련비 | 3,361.2만 | 3,871.4만 | 3,042.1만 | 3,551.9만 | 1,301.7만 |
| 17.도서인쇄비 | 106.2만 | 127.2만 | 562.8만 | 349.3만 | 1,788.4만 |
| 18.소모품비 | 7,519만 | 1억 | 1.8억 | 9,211.8만 | 4,339.1만 |
| 19.지급수수료 | 17.1억 | 14.8억 | 16.1억 | 9.2억 | 6.4억 |
| 20.보관료 | 8,646.7만 | 8,164.4만 | 6,003.2만 | - | 16.5만 |
| 21.광고선전비 | 18.7억 | 23.6억 | 33.8억 | 5.3억 | 6.2억 |
| 22.판매촉진비 | - | 2억 | 918.2만 | 380.4만 | 2,679.9만 |
| 22.대손상각비 | - | - | 549.6만 | 4,921.6만 | 885.6만 |
| 24.건물관리비 | 2,087.7만 | 1,236.1만 | - | - | - |
| 25.견본비 | 2,658.2만 | 2,479.1만 | 2,780.5만 | - | - |
| 26.용역료 | 2.4억 | 2.6억 | - | - | - |
| 27.매장관리비 | 3.8억 | 6.5억 | 8,898.8만 | 1.2억 | 3.6억 |
| 28.리스료 | 1,216.3만 | 2,802.1만 | - | - | - |
| 8.단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 6.1억 |
| Ⅴ.영업이익 | 36.5억 | 54.8억 | 87.4억 | 104.1억 | 224.3억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 63.2억 | 42.9억 | 37억 | 11.8억 | 17.2억 |
| 3.단기투자자산평가이익 | - | - | - | 3,945.7만 | - |
| 1.이자수익 | 6.4억 | 6억 | 5.5억 | 3.7억 | 2.9억 |
| 2.배당금수익 | 5.2억 | 4.1억 | 2.6억 | 1.1억 | 6,079.2만 |
| 3.단기투자자산처분이익 | 43.2억 | 20.8억 | 8.9억 | 1.8억 | - |
| 4.외환차익 | 2.2억 | 6.6억 | 3.5억 | 2.5억 | 3.1억 |
| 5.대손충당금환입 | 944.6만 | 289.7만 | - | 1,924.8만 | - |
| 8.유형자산처분이익 | - | - | 1,145.5만 | 1,818.1만 | 2,090.8만 |
| 6.외화환산이익 | 412.9만 | 4,156.9만 | 6,233.9만 | 4.9만 | 1.5억 |
| 6.단기매매증권처분손실 | - | - | - | - | -2.1억 |
| 8.투자자산처분이익 | 1.8억 | 6,120.7만 | - | - | - |
| 9.단기매매증권평가이익 | 3.5억 | 3.7억 | 15.3억 | 1.9억 | 2.6억 |
| 10.잡이익 | 5,891.6만 | 6,358.8만 | 5,208.4만 | 1,267만 | 2,895.1만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 28.5억 | 35.1억 | 23.7억 | 19.2억 | 16.4억 |
| 1.이자비용 | 4.7억 | 5.4억 | 5.4억 | 4.3억 | 2.6억 |
| 2.외환차손 | 1.7억 | 2.4억 | 7.1억 | 2억 | 6.1억 |
| 4.외화환산손실 | -7,726.3만 | - | -683.4만 | -1.6억 | -874.5만 |
| 3.기부금 | - | 323.4만 | - | 2,131.1만 | 558만 |
| 5.단기매매증권평가손실 | -1.3억 | -5.9억 | -4.1억 | -5.5억 | -5.2억 |
| 6.단기투자자산처분손실 | -3.7억 | -21.3억 | -7.1억 | -5.5억 | - |
| 7.재고자산감모손실 | -506.4만 | -27만 | - | - | - |
| 9.매도가능증권손상차손 | 16.2억 | - | - | - | - |
| 8.유형자산처분손실 | - | -273.6만 | - | - | -1,662.5만 |
| 10.잡손실 | -78.3만 | -585.3만 | -22만 | -13만 | -1,377.1만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 71.2억 | 62.6억 | 100.7억 | 96.7억 | 225.1억 |
| Ⅸ.법인세등 | 23.8억 | 11.4억 | 16.2억 | 22.2억 | 50.5억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 47.4억 | 51.2억 | 84.6억 | 74.5억 | 174.6억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 45.4억 | 42.8억 | 78.9억 | 73.4억 | 205.9억 |
| (1) 당기순이익 | 47.4억 | 51.2억 | 84.6억 | 74.5억 | 174.6억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 28.4억 | 34억 | 18.3억 | 18.8억 | 14.6억 |
| 1. 대손상각비 | - | - | 549.6만 | 7.1억 | 6.6억 |
| 가.대손상각비 | - | - | - | 4,921.6만 | 885.6만 |
| 2. 감가상각비 | 6.5억 | 6.6억 | 7억 | - | 4,075.1만 |
| 다.유형자산처분손실 | - | - | - | - | -1,662.5만 |
| 4. 매도가능증권상각액 | 5,930.4만 | -273.6만 | 1,128.1만 | - | - |
| 라.매도가능증권상각액 | - | - | - | 771.4만 | - |
| 5.매도가능증권손상차손 | 16.2억 | 1,623만 | -196.4만 | - | - |
| 마.외화환산손실 | - | - | - | -1,440.5만 | -874.5만 |
| 6. 외화환산손실 | -455.7만 | -5.9억 | -4.1억 | - | - |
| 바.단기매매증권평가손실 | - | - | - | - | -5.2억 |
| 7. 재고자산감모손실 | -506.4만 | -21.3억 | -7.1억 | - | - |
| 사.단기매매증권평가손실 | - | - | - | -5.5억 | - |
| 사.단기투자자산처분손실 | - | - | - | - | -2.1억 |
| 8. 단기매매증권평가손실 | -1.3억 | - | - | - | - |
| 아.단기투자자산처분손실 | - | - | - | -5.5억 | - |
| 9. 단기투자자산처분손실 | -3.7억 | - | - | - | - |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -48.6억 | -25.1억 | -24.3억 | -4.4억 | -9.4억 |
| 1. 유형자산처분이익 | - | - | -1,145.5만 | - | - |
| 가.유형자산처분이익 | - | - | - | -1,818.1만 | -2,090.8만 |
| 2. 대손상각비환입 | -944.6만 | -289.7만 | - | - | - |
| 다.투자자산처분이익 | - | - | - | -1.8억 | -6.1억 |
| 나.외화환산이익 | - | - | - | - | -5,031.1만 |
| 3. 투자자산처분이익 | -1.8억 | -6,120.7만 | -8.9억 | - | - |
| 라.투자자산평가이익 | - | - | - | -3,945.7만 | - |
| 4. 단기투자자산처분이익 | -43.2억 | -20.8억 | - | - | - |
| 마.단기매매증권평가이익 | - | - | - | -1.9억 | -2.6억 |
| 5. 단기매매증권평가이익 | -3.5억 | -3.7억 | -15.3억 | - | - |
| 바.대손상각비환입 | - | - | - | -1,924.8만 | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 18.2억 | -17.2억 | 2,261.4만 | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | - | - | - | -15.5억 | 26.1억 |
| 1. 매출채권의 감소(증가) | 9.4억 | 2.9억 | -10억 | -9.8억 | 8.5억 |
| 가.매출채권의 감소(증가) | - | - | - | 19.1억 | -8.9억 |
| 나.미수수익의 감소(증가) | - | - | - | -2,816.3만 | 1.1억 |
| 3. 미수수익의 감소(증가) | -3,006.2만 | -4,218만 | -4,474.2만 | - | - |
| 다.미수금의 감소(증가) | - | - | - | -226.2만 | -103.1만 |
| 4. 미수금의 감소(증가) | -5.9억 | 1.9억 | -6,394.8만 | - | - |
| 4. 미수금의 감소(증가) | - | - | -1.7억 | - | - |
| 라.선급금의 감소(증가) | - | - | - | 401.9만 | 7.7억 |
| 5. 선급금의 감소(증가) | 3,342.8만 | -5,177.8만 | 487.9만 | -3,533만 | -8,092만 |
| 마.선급비용의 감소(증가) | - | - | - | -143.1만 | 808.7만 |
| 6. 선급비용의 감소(증가) | -929만 | 2.2억 | -2.2억 | - | - |
| 바.재고자산의 감소(증가) | - | - | - | -831.5만 | 5.7만 |
| 7. 상품의 감소(증가) | 1,789만 | 1.6억 | -2.8억 | - | - |
| 사.상품평가충당금의 증가(감소) | - | - | - | -1,363.1만 | - |
| 8. 유통상품의 감소(증가) | -1,018.7만 | -491.6만 | -1,360.7만 | - | - |
| 아.매입채무의 증가(감소) | - | - | - | 3,855.9만 | 2,590.4만 |
| 9. 매입채무의 증가(감소) | -2,385.9만 | 3,393.6만 | 1,811.8만 | - | - |
| 10. 미지급금의 증가(감소) | 7,577.5만 | -18.5억 | 22.4억 | - | - |
| 차.예수금의 증가(감소) | - | - | - | -5.5억 | 5.2억 |
| 11. 예수금의 증가(감소) | 1,367.1만 | -3억 | 3.4억 | - | - |
| 12. 미지급비용의 증가(감소) | -3,425.8만 | -2.3억 | 1.4억 | - | - |
| 타.미지급법인세의 증가(감소) | - | - | - | -17.9억 | 13.3억 |
| 13. 선수수익의 증가(감소) | -145.7만 | 1,942.7만 | -9.3억 | - | - |
| 파.퇴직금의 지급 | - | - | - | -8,832.7만 | -3,201.3만 |
| 14. 미지급법인세의 증가(감소) | 14.4억 | -1.5억 | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -22.6억 | -65.5억 | -106억 | 38.5억 | -238.9억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 858.1억 | 453.4억 | 237.8억 | 260.2억 | 277.8억 |
| 가.단기금융상품의 감소 | - | - | - | 26.1억 | 147억 |
| 나.단기매매증권의 감소 | - | - | - | 136.5억 | 128.2억 |
| 2. 단기매매증권의 감소 | 772.3억 | 376.8억 | 25.2억 | - | - |
| 다.단기대여금의 감소 | - | - | - | 8억 | - |
| 3. 단기대여금의 감소 | 20억 | 20억 | 185.2억 | - | - |
| 라.만기보유증권의 감소 | - | - | - | 89.4억 | - |
| 6. 기타보증금의 감소 | - | 1,568만 | - | - | - |
| 5. 매도가능증권의 처분 | 65.5억 | 40억 | 6억 | - | - |
| 라.매도가능증권의 처분 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 6. 기타보증금의 감소 | 2,643만 | 15.8억 | 20억 | - | - |
| 8. 임차보증금의 감소 | - | 4,000만 | 1.3억 | - | - |
| 사.차량운반구의 처분 | - | - | - | 1,818.2만 | 2,090.9만 |
| 마.기타보증금의 감소 | - | - | - | - | 3,000만 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | -518.9억 | -343.8억 | - | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -880.7억 | 1,545.5만 | 1,500만 | - | - |
| 1. 단기금융상품의 증가 | - | - | -3.1억 | - | - |
| 아.회원권의 처분 | - | - | - | - | 3,181.8만 |
| 가.단기금융상품의 증가 | - | - | - | -48.2억 | -95억 |
| 2. 단기매매증권의 증가 | -731억 | -453.5억 | -185.9억 | -221.8억 | -516.6억 |
| 나.단기매매증권의 증가 | - | - | - | -90.9억 | -162.9억 |
| 3. 단기대여금의 증가 | -45억 | -56.1억 | -20억 | - | - |
| 다.단기대여금의 증가 | - | - | - | -6억 | -8억 |
| 4. 매도가능증권의 취득 | -88.9억 | -5,218만 | -77.5억 | - | - |
| 라.매도가능증권의 취득 | - | - | - | -5억 | -71.3억 |
| 마.만기보유증권의 취득 | - | - | - | -59.2억 | -50.2억 |
| 6. 토지의 취득 | -7,668.3만 | - | -40억 | - | - |
| 바.기타투자자산의 증가 | - | - | - | -1,920만 | - |
| 7. 건물의 취득 | -4,303.6만 | - | -1,680.1만 | - | - |
| 바.토지의 취득 | - | - | - | - | -85.6억 |
| 8. 비품의 취득 | -1,281.2만 | - | - | - | - |
| 10. 임차보증금의 증가 | - | -7,000만 | - | - | - |
| 사.건물의 취득 | - | - | - | - | -8.4억 |
| 9. 차량운반구의 취득 | -2.7억 | -1,849.9만 | - | - | - |
| 자.비품의 취득 | - | - | - | -1.1억 | -7,817.2만 |
| 10. 시설장치의 취득 | -1.5억 | -2.8억 | -1.8억 | 104.6억 | 52.4억 |
| 차.차량운반구의 취득 | - | - | - | -3억 | -6,170.6만 |
| 11. 건설중인자산의 증가 | -10.2억 | -5.1억 | -5.1억 | - | - |
| 카.시설장치의 취득 | - | - | - | -5.3억 | - |
| 차.시설장치의 취득 | - | - | - | - | -5,404.5만 |
| 타.건설중인자산의 증가 | - | - | - | -2.5억 | -25.9억 |
| 13. 기타보증금의 증가 | -89.4만 | -3만 | - | - | - |
| 1. 단기차입금의 차입 | - | 100억 | - | - | - |
| 14. 회원권의 취득 | - | - | -10.2억 | - | - |
| 파.기타보증금의 증가 | - | - | - | -2,261.8만 | - |
| 타.기타보증금의 증가 | - | - | - | - | -3,121만 |
| 파.회원권의 취득 | - | - | - | - | -7억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 1.4억 | -9억 | -19.3억 | -37.5억 | -60.1억 |
| 3. 장기차입금의 증가 | - | 55.3억 | 5.3억 | - | - |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1.9억 | 156.2억 | 5.8억 | -142.2억 | -112.5억 |
| 2. 임대보증금의 증가 | 1.9억 | 9,000만 | 5,000만 | - | - |
| 2. 장기차입금의 상환 | - | -13.2억 | -24.1억 | - | - |
| 나.임대보증금의 증가 | - | - | - | 2억 | 2.4억 |
| 3. 임대보증금의 감소 | - | -2억 | - | - | - |
| 다.장기차입금의 증가 | - | - | - | 102.6억 | 50억 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -5,000만 | -165.2억 | -25.1억 | -100억 | -20억 |
| 나.유동성장기차입금의 상환 | - | - | - | - | -50억 |
| 3. 임대보증금의 감소 | -5,000만 | -150억 | -1억 | - | - |
| 다.임대보증금의 감소 | - | - | - | - | -3,000만 |
| 라.배당금의 지급 | - | - | - | -42.2억 | -42.2억 |
| Ⅳ.현금의 증가(I+II+III) | 24.3억 | -31.8억 | -46.4억 | 74.3억 | -93억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 33.9억 | 65.7억 | 112.2억 | 37.8억 | 130.8억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 58.2억 | 33.9억 | 65.7억 | 112.2억 | 37.8억 |