제이슨인터내셔날
비상장계속사업자JASON INTERNATIONAL Co., Ltd.
백주헌
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 860.2億-1.5% | 873.4億 | 779.1億 | 917.8億 | 718.9億 |
| 영업이익 | 19億+26.3% | 15.1億 | 23.9億 | 38.1億 | -4億 |
| 당기순이익 | 17.2億-56.9% | 39.8億 | 27億 | 22.3億 | -1.6億 |
2.21%영업이익률
2.00%순이익률
3.92%ROA
10.77%ROE
175.03%부채비율
36.36%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
438.1億자산총액
278.8億부채총계
159.3億자본총계
860.2億매출액
19億영업이익
17.2億순이익
2.21%매출액 영업이익률
2.00%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 287.1억 | 289.4억 | 215.1억 | 288.5억 | 165.2억 |
| (1) 당좌자산 | 285억 | 287.6억 | 213.2억 | 286.6억 | 163.3억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 23.3억 | 17.5억 | 13.6억 | 47.7억 | 4.7억 |
| 2. 단기금융상품(주석 3,4,14,15) | 25.8억 | 30.7억 | 28.1억 | 76.4억 | 9,000만 |
| 3. 외상매출금(주석 15) | 214.3억 | 234.5억 | - | - | - |
| 3. 외상매출금(주석 16) | - | - | 164.2억 | - | - |
| 3. 매출채권(주석 16) | - | - | - | 159.6억 | 160.7억 |
| 대손충당금 | -9.9억 | -9.9억 | -9.9억 | - | - |
| 대손충당금 | - | - | - | -9.9억 | -9.9억 |
| 4. 단기매매증권 | 9.6억 | - | - | - | - |
| 5. 단기대여금(주석 15) | 1.7억 | - | - | - | 2.4억 |
| 6. 미수수익 | 3.8억 | 3.3억 | 1.9억 | 1.9억 | 6억 |
| 대손충당금 | -4,865.3만 | -4,865.3만 | -4,865.3만 | -4,865.3만 | -4,865.3만 |
| 7. 미수금 | 1.4억 | 2.1억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 대손충당금 | -3,280.8만 | -3,280.8만 | -3,280.8만 | -3,280.8만 | -3,280.8만 |
| 8. 선급금 | 16.8억 | 11억 | 6.7억 | 7.2억 | 1.4억 |
| 대손충당금 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 | -1.4억 |
| 8. 당기법인세자산(주석 13) | - | 4,581.1만 | - | - | - |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -2.4억 |
| 9. 선급비용 | 252.8만 | 405.8만 | 95.1만 | 95.7만 | 126.3만 |
| 9. 당기법인세자산(주석 14) | - | - | 4,314.9만 | - | - |
| 10. 부가세대급금 | 1,645.4만 | - | - | 311.4만 | - |
| 10. 주임종단기대여금(주석 16) | - | - | 10.6억 | - | - |
| 12. 주임종단기대여금(주석 15) | 2.4억 | 2.3억 | - | - | - |
| 11. 주.임.종단기채권 | - | - | - | 6.5억 | 2,147만 |
| (2) 재고자산 | 2.2억 | 1.8억 | 1.9억 | 2억 | 1.9억 |
| 1. 상품 | 2.2억 | 1.8억 | 1.9억 | 2억 | 1.9억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 150.9억 | 130.6억 | 123.3억 | 108.5억 | 106.1억 |
| (1) 투자자산 | 80.8억 | 60.3억 | 55.8억 | 55.1억 | 54.5억 |
| 1. 매도가능증권(주석 5) | 2.9억 | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 |
| 1. 장기금융상품(주석 3,8) | - | - | - | 8,500만 | 2.2억 |
| 2. 장기대여금(주석 15) | 49.8억 | 45억 | 40.5억 | 39억 | 37억 |
| 대손충당금 | -7.2억 | -7.2억 | -7.2억 | -7.2억 | -7.2억 |
| 3. 지분법투자주식 | 35.3억 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석 6, 8) | 64.3억 | 64.4억 | 65.2억 | 51.1억 | 51.1억 |
| 1. 토지(주석 7,14,15) | 21.1억 | 21.1억 | 21.1억 | 20.1억 | 20.1억 |
| 2. 건물(주석 7,14,15) | 50.5억 | 50.5억 | 50.5억 | 34.8억 | 34.8억 |
| 감가상각누계액 | -9.5억 | -8.3억 | -7억 | -5.9억 | -5억 |
| 3. 기계장치 | 2,046.8만 | 2,046.8만 | 2,046.8만 | 2,046.8만 | 2,046.8만 |
| 감가상각누계액 | -2,046.6만 | -2,046.6만 | -2,046.6만 | -2,046.6만 | -2,046.6만 |
| 4. 차량운반구 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 8,381.8만 | 8,257.2만 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -9,405.3만 | -7,152.8만 | -4,770.5만 | -3,386.3만 |
| 5. 비품 | 2.1억 | 1.6억 | 8,611.9만 | 8,611.9만 | 8,403.9만 |
| 5. 공구와기구 | - | - | - | 130만 | 130만 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -8,604.9만 | -8,454.9만 | -8,232만 | -8,012.3만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -129.9만 | -129.9만 |
| 6. 시설장치 | 1.8억 | 4,908.3만 | 4,908.3만 | 4,908.3만 | 4,908.3만 |
| 감가상각누계액 | -5,938.5만 | -4,907.3만 | -4,907.3만 | -4,907.3만 | -4,661만 |
| (3) 기타비유동자산 | 5.9억 | 5.9억 | 2.3억 | 2.3억 | 5,155.9만 |
| 7. 건설중인자산 | - | - | - | 1.6억 | 6,000만 |
| 1. 임차보증금(주석 15) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 2. 기타보증금 | 5.4억 | 5.4억 | 1.8억 | 1.8억 | 155.9만 |
| 자산총계 | 438.1억 | 420억 | 338.4억 | 397억 | 271.3억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 248.4억 | 247.3억 | 232.5억 | 291.1억 | 216.5억 |
| 4. 부가세예수금 | - | 2,031.7만 | 786.7만 | - | 1,613.8만 |
| 1. 매입채무(주석 15,18) | 184.5억 | 177.1억 | 144.1억 | 165.4억 | 150.4억 |
| 2. 미지급금(주석 15,18) | 4.9억 | 3.7억 | 3.2억 | 5.7억 | 4.8억 |
| 3. 예수금 | 4,143.4만 | 3,983.3만 | 1,831.9만 | 2,026.1만 | 1,489.5만 |
| 5. 선수금(주석 15) | 6,729.1만 | 8,939.1만 | 1.1억 | 1.1억 | 7,544.7만 |
| 6. 단기차입금(주석 7,8,9,10,14,15,18) | 56.1억 | 59.9억 | 56.7억 | 107.6억 | 60.3억 |
| 10. 주임종단기차입금(주석 15,18) | - | 1,021.1만 | - | - | - |
| 7. 당기법인세부채 | 1.3억 | 4.6억 | - | - | - |
| 8. 유동성장기부채(주석 8,9,10,15,16) | - | - | 27억 | - | - |
| 8. 미지급비용(주석 19) | 3,710.2만 | 3,255.7만 | - | 448.6만 | - |
| 9. 주임종단기차입금(주석 16,19) | - | - | 430.6만 | - | - |
| 9. 주임종단기차입금(주석 10,15,19) | 448.2만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 30.4억 | 30.6억 | 3.6억 | 30.6억 | 3.5억 |
| 1. 장기차입금(주석 7,8,9,14,15,18) | 27억 | 27억 | - | 27억 | - |
| 8. 당기법인세부채(주석 14) | - | - | - | 11.2억 | - |
| 2. 임대보증금(주석 15,19) | 3.4억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.5억 |
| 부채총계 | 278.8억 | 277.9억 | 236.1억 | 321.7억 | 220억 |
| Ⅰ. 자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 1. 보통주자본금(주석 1,11) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | 158.8억 | 141.6억 | 101.8억 | 74.8억 | 50.8억 |
| 1. 미처분이익잉여금(주석 12) | 158.8억 | 141.6억 | 101.8억 | 74.8억 | 50.8억 |
| 자본총계 | 159.3억 | 142.1억 | 102.3억 | 75.3억 | 51.3억 |
| 부채및자본총계 | 438.1억 | 420억 | 338.4억 | 397억 | 271.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 860.2억 | 873.4억 | 779.1억 | 917.8억 | 718.9억 |
| 1. 상품매출(주석 15) | 689억 | 787.5억 | 732.7억 | 868.3억 | 717.6억 |
| 2. 임대료수입(주석 15) | 1.7억 | 2.2억 | - | - | - |
| 2. 임대료수입(주석 16) | - | - | 2.2억 | 2.1억 | - |
| 매출할인 | - | - | - | - | -1억 |
| 3. 기타매출 | 1억 | 9,087.8만 | 8,618.5만 | 6,197.5만 | 5,124.1만 |
| 임대료수입 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 4. 임가공매출 | 168.5억 | 82.9억 | 43.3억 | 46.9억 | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 802.6억 | 825.9억 | 727.5억 | 847.5억 | 689.1억 |
| 1. 기초상품재고액 | 1.8억 | 1.9억 | 2억 | 1.9억 | 6.7억 |
| 2. 당기상품매입액(주석 15) | 803억 | 825.9억 | 727.4억 | 847.6억 | 684.3억 |
| 3. 기말상품재고액 | -2.2억 | -1.8억 | -1.9억 | -2억 | -1.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 57.6억 | 47.5억 | 51.5억 | 70.4억 | 29.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 38.5억 | 32.4억 | 27.6억 | 32.3억 | 33.8억 |
| 1. 급여(주석 16) | 15억 | 13.2억 | 11.6억 | 11.3억 | 10.7억 |
| 2. 퇴직급여(주석 16) | 1.2억 | 9,919만 | 9,018.3만 | 8,886.8만 | 8,435.6만 |
| 3. 복리후생비(주석 16) | 1.1억 | 1.1억 | 4,923.9만 | 4,190.1만 | 3,593.6만 |
| 4. 여비교통비 | 733.2만 | 476.5만 | 328.3만 | 731만 | 162.2만 |
| 5. 접대비 | 2.4억 | 1.6억 | 1.3억 | 9,398.8만 | 7,439.6만 |
| 6. 통신비 | 266.7만 | 255.3만 | 209.9만 | 236.9만 | 232.9만 |
| 7. 수도광열비 | 3,001.6만 | 3,870.9만 | 3,819.4만 | 3,042.7만 | 2,856.9만 |
| 8. 세금과공과(주석 16) | 7,913.6만 | 7,339.9만 | 7,247.3만 | 6,584만 | - |
| 세금과공과금(주석15) | - | - | - | - | 6,809.5만 |
| 9. 감가상각비(주석 16) | 1.9억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 10. 지급임차료(주석 15,16) | 7,474.7만 | - | - | - | - |
| 10. 지급임차료(주석 15) | - | 3,726만 | - | - | 1,483.8만 |
| 10. 지급임차료(주석 16) | - | - | 891.2만 | - | - |
| 10. 지급임차료 | - | - | - | 891.2만 | - |
| 11. 수선비 | 2,018.2만 | 355.2만 | 256.9만 | 1,900.5만 | 555만 |
| 12. 보험료 | 1.6억 | 1.2억 | 1.1억 | 7,044.1만 | 5,914만 |
| 13. 차량유지비 | 2,119.8만 | 1,523.5만 | 1,482.2만 | 875.7만 | 898.4만 |
| 14. 운반비 | 6.4억 | 7.2억 | 6.3억 | 13.1억 | 8.6억 |
| 15. 교육훈련비 | 56.5만 | 7.5만 | 515.9만 | 9.2만 | 7.5만 |
| 16. 도서인쇄비 | 1,004만 | 796.5만 | 663.4만 | 615.5만 | 1,045.6만 |
| 17. 소모품비 | 3,248.6만 | 1,021만 | 443.7만 | 1,120.3만 | 1,277만 |
| 18. 지급수수료 | 3.8억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.3억 |
| 19. 광고선전비 | 207.5만 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | - | - | - | - | 7.8억 |
| 20. 건물관리비 | 111.2만 | - | - | - | - |
| 21. 수출제비용 | 32.7만 | 128만 | 141.8만 | 185.9만 | 787.5만 |
| 22. 해외출장비 | 2.2억 | 1.9억 | 1.1억 | 6,728.6만 | 1,765.5만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 19억 | 15.1억 | 23.9억 | 38.1억 | -4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 30.6억 | 55.1억 | 38.3억 | 47.2억 | 20.1억 |
| 1. 이자수익(주석 15) | 3.1억 | 4.3억 | 3.6억 | 1.9억 | 2억 |
| 3. 외환차익 | 15.4억 | 27.1억 | 21.3억 | 35.2억 | 10.8억 |
| 4. 수입수수료 | 2.9억 | 3.9억 | 5.8억 | 2.3억 | 1.7억 |
| 5. 외화환산이익 | 1.3억 | 17.9억 | 2.2억 | 3억 | 4.8억 |
| 6. 장기금융상품처분이익 | - | - | - | 1,761만 | - |
| 6. 단기매매증권평가이익 | 5,840.5만 | - | - | - | - |
| 7. 단기금융상품처분이익 | - | - | - | 13.5만 | - |
| 정부보조금수익 | - | - | - | - | 60만 |
| 7. 지분법이익 | 5.5억 | - | - | - | - |
| 8. 단기매매증권처분이익 | 201.1만 | - | - | - | - |
| 9. 잡이익 | 3,146.8만 | 6,087 | 1,364.8만 | 4,509.7만 | 74만 |
| 10. 파생상품거래이익 | 1.3억 | 1.9억 | 5.3억 | 4.2억 | 7,451.2만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 28.4억 | 24.5억 | 29.2억 | 51.7억 | 17.5억 |
| 4. 외화환산손실 | - | - | -1.6억 | -9,737 | - |
| 1. 이자비용 | 2.6억 | 3.3억 | 3.7억 | 3억 | 1.5억 |
| 2. 외환차손 | 19.6억 | 17.9억 | 14.1억 | 24.6억 | 5.9억 |
| 3. 기부금 | 1,230만 | 30만 | - | - | - |
| 4. 외화환산손실 | -3.4억 | - | 1,500만 | -13.1억 | -351.4만 |
| 5. 단기매매증권평가손실 | -882.7만 | - | - | - | - |
| 기타대손상각비 | - | - | - | - | 6.8억 |
| 6. 단기매매증권처분손실 | -1,033.5만 | - | - | - | - |
| 7. 파생상품거래손실 | -2.4억 | -3.3억 | -9.6억 | -11억 | -3.2억 |
| 8. 잡손실 | -68.7만 | -1,139 | -38 | -876 | -942 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 21.2억 | 45.6억 | 33.1억 | 33.5억 | -1.4억 |
| X. 당기순손실(주석17) | - | - | - | - | -1.6억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석 13) | 4억 | 5.8억 | 6.1억 | 11.2억 | 2,456만 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석 12) | 17.2억 | 39.8억 | 27억 | 22.3억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 34.5억 | 4,480.1만 | -6.8억 | 57.7억 | 1.5억 |
| 1. 당기순이익 | 17.2억 | 39.8억 | 27억 | 22.3억 | -1.6억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 8억 | 4.8억 | 12.6억 | 23.9억 | 18.8억 |
| 파생상품거래손실 | -2.4억 | -3.3억 | -9.6억 | -11억 | -3.2억 |
| 감가상각비 | 1.9억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 대손상각비 | - | - | - | - | 7.8억 |
| 외화환산손실 | -3.4억 | - | -1.6억 | -11.7억 | -351.4만 |
| 기타대손상각비 | - | - | - | - | 6.8억 |
| 단기매매증권평가손실 | -882.7만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | -1,033.5만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -8.8억 | -18.9억 | -7.5억 | -7.3억 | -5.6억 |
| 바. 전기오류수정손실 | - | - | - | -1,715만 | - |
| 외화환산이익 | 1.3억 | 17억 | 2.2억 | 3억 | 4.8억 |
| 파생상품거래이익 | 9,014.8만 | 1.9억 | 5.3억 | 4.2억 | 7,451.2만 |
| 가. 장기금융상품처분이익 | - | - | - | 1,761만 | - |
| 단기매매증권평가이익 | 5,840.5만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | 201.1만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 4,088만 | - | - | - | - |
| 라. 단기금융상품처분이익 | - | - | - | 13.5만 | - |
| 지분법이익 | 5.5억 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 18.1억 | -25.3억 | -38.9억 | 18.8억 | -10.1억 |
| 가. 매출채권의 증가 | - | - | - | -2.1억 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | - | -59.7억 |
| 외상매출금의 증가 | 18.8억 | -57.9억 | -4억 | - | - |
| 미수수익의 증가 | -4,623.9만 | -1.4억 | -503.7만 | -6,140.4만 | - |
| 다. 미수금의 감소(증가) | - | - | - | -1,582.1만 | 665.4만 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | - | -1.9억 |
| 미수금의 증가 | 6,936.6만 | -2,238.1만 | -2,699.3만 | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | 311.4만 | - | 2,608만 |
| 선급금의 감소(증가) | -5.8억 | -4.2억 | 4,306.1만 | -5.8억 | 1.8억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | -4,296.9만 | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 153만 | -310.7만 | 6,794 | 30.6만 | 53.9만 |
| 바. 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | -311.4만 | - |
| 부가세대급금의 감소 | -1,645.4만 | - | - | - | - |
| 매입채무의 감소(증가) | - | - | -21.2억 | - | - |
| 사. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 3,340.6만 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 4.8억 |
| 당기법인세자산의 증가 | 4,581.1만 | -266.2만 | - | - | - |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | - | - | - | -6,928.9만 |
| 상품의 감소 | -3,930.9만 | 538.1만 | 961.4만 | -1,001.5만 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 7.4억 | 33억 | - | 15억 | 46.7억 |
| 미지급비용의 증가 | 454.5만 | 3,255.7만 | - | 62.3만 | -1,384.8만 |
| 카. 미지급금의 증가 | - | - | - | 9,263.3만 | 7,716.4만 |
| 미지급금의 감소(증가) | 1.2억 | 4,828.7만 | -2.4억 | - | - |
| 타. 예수금의 증가 | - | - | - | 536.6만 | 57.7만 |
| 예수금의 감소(증가) | 160.1만 | 2,151.4만 | -194.1만 | - | - |
| 파. 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | -1,613.8만 | 1,613.8만 |
| 부가세예수금의 감소(증가) | -2,031.7만 | 1,245만 | 786.7만 | - | - |
| 하. 선수금의 증가(감소) | - | - | - | 3,501만 | -9,176.2만 |
| 선수금의 감소(증가) | -2,210만 | -2,306.5만 | 199.9만 | - | - |
| 거. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | 11.2억 | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | - | - | -1.4억 |
| 당기법인세부채의 감소(증가) | -3.2억 | 4.6억 | -11.2억 | - | - |
| 주임종단기채무의 증가(감소) | - | - | - | - | -76.6만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -24.6억 | 1,246.2만 | 23.7억 | -89.1억 | -4.3억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | - | -500만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 46.5억 | 38.9억 | 182.3억 | 9.1억 | -3,928만 |
| 주.임.종단기채권의 감소 | - | - | 3,086만 | - | 256.2만 |
| 단기금융상품의 처분 | 36.5억 | 30.4억 | 175.3억 | 51만 | - |
| 파생상품자산의 처분 | - | - | 5.3억 | - | - |
| 나. 단기대여금의 처분 | - | - | - | 2.4억 | - |
| 단기매매증권의 처분 | 5.5억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 처분 | - | - | 3,981만 | - | - |
| 다. 주.임.종단기채권의 처분 | - | - | - | 115.1만 | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 단기대여금의 감소 | 2,000만 | - | - | - | - |
| 주.임.종단기대여금의 취득 | - | 2,112.2만 | - | - | - |
| 라. 파생상품자산의 처분 | - | - | - | 4.2억 | - |
| 파생상품의 정산 | - | - | - | - | -2.6억 |
| 주.임.종단기대여금의 감소 | 3,500.8만 | 8.5억 | - | - | - |
| 건설중인자산의 처분 | - | - | 1억 | - | - |
| 마. 장기금융상품의 처분 | - | - | - | 2.5억 | - |
| 장기대여금의 감소 | 3.9억 | - | 625만 | - | 3,135만 |
| 바. 장기대여금의 처분 | - | - | - | 720만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -71.1억 | -38.8억 | -158.7억 | -98.2억 | -3.9억 |
| 단기금융상품의 취득 | 33억 | 34.3억 | 125.6억 | 83.2억 | - |
| 주.임.종단기채권의 취득 | - | - | 4.5억 | - | - |
| 단기매매증권의 취득 | 14.3억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 취득 | - | - | 9,981만 | - | 9,172만 |
| 단기대여금의 증가 | 1.9억 | - | - | - | 2.4억 |
| 다. 주.임.종단기채권의 취득 | - | - | - | 2,901.8만 | - |
| 주임종단기대여금의 증가 | 3,691.9만 | - | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | 3.5억 | - | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | 4,448.7만 | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | 10.1억 | - | - | - | - |
| 마. 장기금융상품의 취득 | - | - | - | 9,775만 | - |
| 주임종단기채권의 증가 | - | - | - | - | 101.6만 |
| 장기대여금의 증가 | 9.5억 | - | 1.6억 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 4,341.1만 | 124.5만 | - |
| 건물의 취득 | 82.3만 | - | 15.6억 | - | - |
| 비품의 취득 | 5,340.6만 | 7,472.9만 | - | 208만 | - |
| 사. 건설중인자산의 취득 | - | - | - | 1억 | 6,000만 |
| 시설장치의 취득 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 아. 기타보증금의 취득 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 장기차입금의 증가 | - | 27억 | - | - | - |
| 파생상품부채의 취득 | - | - | 9.6억 | - | - |
| 자. 파생상품부채의 취득 | - | - | - | 11억 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -4.1억 | 3.3억 | -50.9억 | 74.4억 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 23억 | 53.8억 | 28.5억 | 74.4억 | - |
| 단기차입금의 증가 | 22.8억 | 26.6억 | 28.4억 | 74.3억 | - |
| 유동성장기부채의 감소 | - | 27억 | - | - | - |
| 주임종단기차입금의 증가 | 1,526.2만 | 2,105.9만 | 749.4만 | - | - |
| 나. 임대보증금의 증가 | - | - | - | 1,000만 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -27억 | -50.5억 | -79.4억 | - | - |
| 단기차입금의 감소 | 26.6억 | 23.4억 | 79.3억 | - | - |
| 주임종단기차입금의 감소 | 2,099만 | 1,515.4만 | 767.4만 | - | - |
| 임대보증금의 감소 | 2,000만 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III) | 5.8억 | 3.8억 | -34.1억 | 43억 | -2.8억 |
| V. 기초의 현금 | 17.5억 | 13.6억 | 47.7억 | 4.7억 | 7.4억 |
| VI. 기말의 현금 (주석 17) | 23.3억 | 17.5억 | 13.6억 | 47.7억 | 4.7억 |