전주아랫물길

비상장계속사업자

Jeonju Sewage Pipe Co., Ltd

정재환

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액21.9億+7.9%20.3億22.3億22.7億24.5億
영업이익1.2億+602.4%1,720.8万2,226.5万-1.2億-1.1億
당기순이익1.5億+187.1%5,379.6万3,621万-8,112.1万-9,493.9万
5.53%영업이익률
7.06%순이익률
0.39%ROA
1.52%ROE
287.97%부채비율
25.78%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

393.5億자산총액
292.1億부채총계
101.4億자본총계
21.9億매출액
1.2億영업이익
1.5億순이익
5.53%매출액 영업이익률
7.06%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산102.5억101.7억86.4억95.2억93.7억
(1) 당좌자산102.5억101.7억86.4억95.2억93.7억
현금및현금성자산(주석4,10)11.5억11.3억9.1억9억9.3억
단기금융상품(주석4,10)11.6억11.1억-10.9억10.9억
미수수익982.3만4,756.5만1,253.7만376.4만419.7만
미수금---510.8만-
당기법인세자산2,596.9만1,522.2만1,881.5만713.3만-
유동성금융리스채권(주석9)79.8억79.5억77.7억76억-
당기법인세자산(주13)----811.8만
대손충당금-7,979만-7,953.8만-7,770.1만-7,597.1만-7,424.2만
유동성금융리스채권(주9,10)----74.2억
II. 비유동자산291억368.6억458.4억524.3억599.5억
(1) 투자자산291억368.6억458.4억524.3억599.5억
금융리스채권(주석9)293.9억372.3억451.9억529.6억-
대손충당금-2.9억-3.7억-4.5억-5.3억-6.1억
장기금융상품--11.1억--
금융리스채권(주9,10)----605.6억
(2) 유형자산2,0002,0002,0002,0002,000
비품4,300만4,300만4,300만4,300만4,300만
감가상각누계액-4,299.8만-4,299.8만-4,299.8만-4,299.8만-4,299.8만
자산총계393.5억470.3억544.8억619.5억693.2억
I. 유동부채(주석7)83.2억81.8억77.3억75.1억72.9억
미지급금2.3억2.2억---
유동성장기차입금(주석5,8,10)80.9억79.6억77.3억75.1억72.9억
II. 비유동부채208.9억288.6억368.2억445.4억520.5억
장기차입금(주석5,7,8,10)208.9억288.6억368.2억445.4억520.5억
부채총계292.1억370.4억445.4억520.5억593.4억
I. 자본금(주석1,10,11)131.1억131.1억131.1억131.1억131.1억
보통주자본금44.4억44.4억44.4억44.4억44.4억
우선주자본금86.6억86.6억86.6억86.6억86.6억
Ⅱ. 자본조정-7,222.4만-7,222.4만-7,222.4만-7,222.4만-7,222.4만
주식할인발행차금-7,222.4만-7,222.4만-7,222.4만-7,222.4만-7,222.4만
Ⅲ. 결손금(주석12)28.9억30.4억31억31.3억30.5억
미처리결손금-28.9억-30.4억-31억-31.3억-30.5억
자본총계101.4억99.9억99.3억99억99.8억
부채와자본총계393.5억470.3억544.8억619.5억693.2억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액21.9억20.3억22.3억22.7억24.5억
금융리스이자수익13억11.5억13.3억15억16.7억
운영수익8.9억8.7억9억7.7억7.8억
Ⅱ. 매출원가(주석5)21.4억20.9억22.8억24.7억26.4억
이자비용12.5억12.2억14.3억16.5억-
이자비용(주석5)----18.6억
운영비용8.9억8.7억8.5억8.2억-
운영비용(주석5)----7.8억
Ⅲ. 매출총이익(손실)4,272.3만-6,048.4만-5,370.2만--1.9억
Ⅲ.매출총손실----2억-
Ⅳ. 판매비와관리비-7,814.4만-7,769.2만-7,596.7만-7,424.3만-7,255.7만
지급수수료8,8008,8004,4004,400-
대손충당금환입-7,815.3만-7,770.1만-7,597.1만-7,424.8만-7,255.7만
Ⅴ. 영업이익1.2억1,720.8만2,226.5만--
Ⅴ. 영업손실----1.2억-1.1억
Ⅵ. 영업외수익3,360.5만3,658.8만1,394.5만4,271.3만1,888.1만
이자수익3,359.7만3,657.9만1,393.6만4,270.4만1,887.2만
잡이익8,8008,8008,8008,8008,800
Ⅶ. 영업외비용100----
잡손실-100----
Ⅷ. 법인세비용차감전순손실----8,112.1만-9,493.9만
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익1.5억5,379.6만3,621만--
Ⅹ. 당기순손실----8,112.1만-9,493.9만
Ⅹ. 당기순이익1.5억5,379.6만3,621만--
기본주당순손실----1,066-1,082
기본주당순이익(손실)-801-914-934--

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름79.3억79.4억75.4억72.7억71.3억
1. 당기순이익(손실)1.5억5,379.6만3,621만-8,112.1만-
1. 당기순손실-----9,493.9만
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감-7,815.3만-7,770.1만-7,597.1만-7,424.8만-7,255.7만
대손충당금환입7,815.3만7,770.1만7,597.1만7,424.8만7,255.7만
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동78.5억79.6억75.8억74.2억73억
미수수익의 감소(증가)3,774.2만--877.4만43.3만1,668.1만
미수금의 감소(증가)--510.8만-510.8만-
미수금의 감소(증가)----2,652.4만
당기법인세자산의 감소(증가)-1,074.7만359.3만-1,168.1만98.5만-301.6만
미수수익의 증가--3,502.8만---
금융리스채권의 감소78.2억77.7억76억74.2억72.6억
미지급금의 증가779.7만2.2억---8,800
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름-5,918.6만--1,981.1만--2,606.7만
1. 투자활동으로 인한 현금유입액-11.1억10.9억--
단기금융상품의 감소--10.9억--
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-5,918.6만-11.1억-11.1억--2,606.7만
장기금융상품의 감소-11.1억---
장기금융상품의 증가--11.1억--
단기금융상품의 증가5,918.6만11.1억--2,606.7만
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-78.4억-77.3억-75.1억-72.9억-70.8억
차입금의 상환----70.8억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-78.4억-77.3억-75.1억-72.9억-70.8억
유동성장기부채의 상환78.4억77.3억75.1억72.9억-
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)2,610.7만2.1억1,435.5만-2,757.3만1,748.6만
Ⅴ. 기초의 현금11.3억9.1억9억9.3억9.1억
Ⅵ. 기말의 현금(주석15)11.5억11.3억9.1억9억9.3억
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