진흥주물
비상장계속사업자JINHEUNG FOUNDRY CO., LTD.
이상덕
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 585.4億-8.4% | 639.2億 | 695.3億 | 815.6億 | 751.2億 |
| 영업이익 | -51.5億적자전환 | 18.9億 | 9億 | -7.4億 | -33.2億 |
| 당기순이익 | -56.3億적자전환 | 6.6億 | 4.1億 | -34.5億 | -25.8億 |
-8.80%영업이익률
-9.62%순이익률
-7.78%ROA
-24.38%ROE
213.36%부채비율
31.91%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
724.1億자산총액
493億부채총계
231.1億자본총계
585.4億매출액
-51.5億영업이익
-56.3億순이익
-8.80%매출액 영업이익률
-9.62%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 254.4억 | 310.1억 | 325.6억 | 362억 | 377.6억 |
| (1)당좌자산 | 131.6억 | 150.5억 | 154.1억 | 198.6억 | 233.9억 |
| 1.현금및현금성자산 | 18.1억 | 35.8억 | 33.8억 | 35.1억 | 26.6억 |
| 2.단기금융상품(주석3,18) | 6.2억 | 7.3억 | 7.1억 | 6.3억 | 42.5억 |
| 3.단기매매증권(주석4) | 6.9억 | - | - | 6.2억 | 4.9억 |
| 4.매출채권(주석2, 21) | 70.8억 | 79억 | 81.7억 | 126.9억 | 148.3억 |
| 대손충당금 | -6,377만 | -6,792.4만 | -6,996.8만 | -1.1억 | -1.3억 |
| 5.단기대여금(주석5) | 3.4억 | 1.7억 | 9,255.9만 | 1.5억 | 9,758만 |
| 6.미수금 | 11.7억 | 29.6억 | 32.6억 | 33.1억 | 6.3억 |
| 대손충당금 | -2.9억 | -20.6억 | -19.7억 | -19.7억 | - |
| 7.미수수익 | 1,465.4만 | 385만 | 1,736.7만 | 397.2만 | 3,376.7만 |
| 8.선급금 | 62.3억 | 76.8억 | 73.8억 | 54.7억 | 31.5억 |
| 정부보조금 | -44.8억 | -1.3억 | -1.7억 | -3.9억 | -1.9억 |
| 9.선급비용 | 2,168.9만 | 1,273.5만 | 1,265.4만 | 1,299.5만 | 1,293.5만 |
| 10.당기법인세자산 | 972.6만 | 1,772.1만 | 1,496.2만 | 296.2만 | 1,140.9만 |
| (2)재고자산(주석2,7,18) | 122.8억 | 159.6억 | 171.4억 | 163.3억 | 143.7억 |
| 1.제품 | 122.1억 | 95.1억 | 103.8억 | 96.3억 | 84.6억 |
| 제품평가충당금 | -41.1억 | -9,851.1만 | -7,699.6만 | - | -2.7억 |
| 2.재공품 | 32.7억 | 50.7억 | 53.1억 | 52억 | 49.6억 |
| 3.원재료 | 9.2억 | 14.8억 | 15.2억 | 15억 | 12.3억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 469.7억 | 469.1억 | 474.9억 | 474.2억 | 351.1억 |
| (1)투자자산 | 45억 | 44.7억 | 48.8억 | 40.8억 | 40.1억 |
| 1.장기투자증권(주석6) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 2.장기금융상품(주석3) | 44억 | 43.6억 | 47.8억 | 39.8억 | 38.7억 |
| 3.장기대여금(주석5) | - | - | - | - | 4,500만 |
| (2)유형자산(주석2,8,18) | 420.1억 | 420.8억 | 422.9억 | 430.2억 | 307.7억 |
| 1.토지 | 327.3억 | 327.3억 | 327.3억 | 327.3억 | 180.6억 |
| 2.건물 | 93.2억 | 91.8억 | 91.7억 | 91.7억 | 91.7억 |
| 감가상각누계액 | -38.6억 | -35.4억 | -32.3억 | -29.2억 | -26.1억 |
| 3.구축물 | 14.4억 | 14.4억 | 14.3억 | 14.3억 | 14.1억 |
| 감가상각누계액 | -14.1억 | -13.8억 | -13.5억 | -13.2억 | -11.9억 |
| 4.차량 운반구 | 4.6억 | 4.3억 | 4.3억 | 5.7억 | 5.7억 |
| 감가상각누계액 | -4.3억 | -4.3억 | -4억 | -5.2억 | -4.7억 |
| 5.공구와기구 | 12.9억 | 12.9억 | 13.2억 | 12.7억 | 11.9억 |
| 감가상각누계액 | -12.5억 | -11.8억 | -11.4억 | -10.7억 | -10억 |
| 6.비품 | 20.7억 | 12.5억 | 11.4억 | 10.9억 | 10.8억 |
| 감가상각누계액 | -13.6억 | -11.1억 | -10.8억 | -10.6억 | -10.2억 |
| 정부보조금 | -4.7억 | -57.6억 | -54억 | -40.7억 | -24.5억 |
| 7.형치구 | 31.4억 | 30.9억 | 29.4억 | 27.1억 | 23.9억 |
| 감가상각누계액 | -29.1억 | -26.7억 | -24.1억 | -21.5억 | -18.9억 |
| 8.기계장치 | 391.7억 | 382.1억 | 375.6억 | 370.3억 | 366.2억 |
| 감가상각누계액 | -350.5억 | -346.8억 | -340.3억 | -333.8억 | -304.8억 |
| 정부보조금 | -10.4억 | -1,457.5만 | -3,047.5만 | -4,637.5만 | -6,227.5만 |
| 9.건설중인자산 | 3.9억 | 3.6억 | 1,995만 | 3.7억 | 1,646.3만 |
| 정부보조금 | -2.1억 | -2,630.9만 | -5,500.9만 | -8,370.9만 | -1.1억 |
| 정부보조금 | - | -2.1억 | -7.1억 | -6.1억 | -10.4억 |
| (3)무형자산(주석10) | 1.7억 | 1.3억 | 8,649.1만 | 8,516.9만 | 1억 |
| 1.개발비 | 5,056.8만 | 1.4억 | 4.2억 | 6.8억 | 11.1억 |
| 정부보조금 | -4,317.6만 | -1,058.5만 | -1,421.4만 | -2,674.4만 | -5,198.8만 |
| 정부보조금 | - | -1.2억 | -4.1억 | -7,884.3만 | -1.1억 |
| 2.산업재산권 | 6.9억 | 7.7억 | 8.5억 | 9,636만 | 1.4억 |
| 정부보조금 | -5.3억 | -6.4억 | -150.1만 | -7.7억 | -8.5억 |
| 정부보조금 | - | -6.6억 | -7.8억 | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 2.9억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.3억 |
| 1.보증금 | 2.9억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.3억 |
| 자산총계 | 724.1억 | 779.2억 | 800.5억 | 836.2억 | 728.7억 |
| Ⅰ.유동부채 | 366.1억 | 382.5억 | 416.3억 | 463.7억 | 455.2억 |
| 1.매입채무(주석24) | 49.4억 | 45.9억 | 67.4억 | 98.3억 | 87.7억 |
| 2.미지급금(주석24) | 30.8억 | 35.1억 | 37.1억 | 43.5억 | 38.4억 |
| 3.예수금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 4.단기차입금(주석11,18,24) | 260.2억 | 269.3억 | 281억 | 283.3억 | 299.8억 |
| 5.유동성장기부채(주석11,24) | 23.8억 | 21.9억 | 28.8억 | 36.4억 | 27.5억 |
| 6.선수금 | 378.7만 | 147.6만 | - | 1,427.8만 | - |
| 7.미지급비용(주석24) | 6,346.7만 | 4,130.4만 | 4,911만 | 5,062.6만 | 3,205.1만 |
| 8.파생상품부채(주석26) | - | 8.5억 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 127억 | 109억 | 103.1억 | 95.4억 | 108.7억 |
| 1.장기차입금(주석11,18,24) | 104.5억 | 85.9억 | 80.1억 | 75.1억 | 86.7억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석12) | 32.3억 | 34.1억 | 34.8억 | 33.5억 | 36.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석12) | -9.9억 | -11억 | -11.8억 | -13.1억 | -14.5억 |
| 3.임대보증금 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 493억 | 491.5억 | 519.4억 | 559.2억 | 563.9억 |
| Ⅰ.자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 1.보통주자본금(주석1,13) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 80만 | 80만 | 80만 | 80만 | 80만 |
| 1.기타자본잉여금 | 80만 | 80만 | 80만 | 80만 | 80만 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 161.2억 | 161.2억 | 161.2억 | 161.2억 | 14.5억 |
| 1.재평가차액 | - | - | - | - | 14.5억 |
| 1.재평가차액(주석8) | 161.2억 | 161.2억 | 161.2억 | 161.2억 | - |
| Ⅴ.이익잉여금 | 64.8억 | 121.4억 | 114.9억 | 110.8억 | 145.3억 |
| 1.법정적립금(주석14) | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 2.미처분이익잉여금 | 63.8억 | 120.4억 | 113.8억 | 109.7억 | 144.3억 |
| 자본총계 | 231.1억 | 287.7억 | 281.1억 | 277억 | 164.9억 |
| 부채와자본총계 | 724.1억 | 779.2억 | 800.5억 | 836.2억 | 728.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석25) | 585.4억 | 639.2억 | 695.3억 | 815.6억 | 751.2억 |
| 1.제품매출 | 585.1억 | 638.9억 | 694.9억 | 815억 | 750.2억 |
| 2.임대료수입 | 3,670만 | 3,120만 | 4,274.7만 | 5,465.2만 | 9,742.8만 |
| Ⅱ.매출원가 | 585.7억 | 570.1억 | 633.5억 | 766.3억 | 724.5억 |
| 1.제품매출원가 | 585.7억 | 570.1억 | 633.5억 | 766.3억 | 724.5억 |
| 기초제품재고액 | 95.1억 | 103.8억 | 96.3억 | 84.6억 | 80.9억 |
| 당기제품제조원가 | 572.6억 | 561.1억 | 640.3억 | 780.7억 | 725.4억 |
| 재고자산평가손실 | -40.1억 | -2,151.5만 | - | - | -2.7억 |
| 재고자산평가손실(환입) | - | - | -7,699.6만 | -2.7억 | - |
| 기말제품재고액 | -122.1억 | -95.1억 | -103.8억 | -96.3억 | -84.6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | -2,867.3만 | 69.1억 | 61.8억 | 49.3억 | 26.7억 |
| Ⅳ.판매비와 관리비(주석20) | 51.3억 | 50.2억 | 52.7억 | 56.7억 | 59.9억 |
| 1.급여 | 17.2억 | 16.7억 | 15.3억 | 14.7억 | 17.3억 |
| 2.퇴직급여 | 1.2억 | 1.7억 | 2.8억 | 2억 | 2.2억 |
| 3.복리후생비 | 3억 | 3.2억 | 3.4억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 4.여비교통비 | 2,210.2만 | 2,335.5만 | 3,228.2만 | 2,518.2만 | 2,684.5만 |
| 5.기업업무추진비 | 6,614.5만 | 7,628.6만 | - | - | - |
| 5.접대비 | - | - | 8,303.7만 | 8,408.6만 | 9,116.3만 |
| 6.통신비 | 1,371.4만 | 1,462.6만 | 1,621.4만 | 1,717.4만 | 1,738.9만 |
| 7.무형자산상각비 | 2,395만 | 598.4만 | 6,619.3만 | 1,821만 | 3,809.9만 |
| 8.세금과공과 | 1억 | 9,992.6만 | 9,275.2만 | 1.3억 | 1.3억 |
| 9.감가상각비 | 2,561.3만 | 4,388.6만 | 4,735.1만 | 7,588.4만 | 9,533.8만 |
| 10.지급임차료 | 1.6억 | 1.7억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 11.수선비 | 221.2만 | 406.5만 | 728.9만 | 1,147.8만 | 206만 |
| 12.보험료 | 3.3억 | 2.8억 | 2.7억 | 3.8억 | 3.5억 |
| 13.차량유지비 | 6,993.5만 | 6,965.2만 | 6,843.4만 | 1억 | 9,737.8만 |
| 14.경상연구개발비 | 5.7억 | 5.6억 | 6.4억 | 7.6억 | 8.6억 |
| 15.운반비 | 9.4억 | 9.6억 | 10.4억 | 11.9억 | 10.5억 |
| 16.교육훈련비 | 154.5만 | 254.4만 | 904.7만 | 174.7만 | 140.5만 |
| 17.도서인쇄비 | 386.9만 | 546.2만 | 489만 | 920.8만 | 616.8만 |
| 18.사무용품비 | 385.7만 | 378만 | 477만 | 357.1만 | 755.3만 |
| 19.소모품비 | 760.6만 | 857.6만 | 690.9만 | 751.4만 | 1,130.7만 |
| 20.지급수수료 | 3억 | 2.3억 | 3억 | 4.3억 | 4.4억 |
| 21.대손상각비 | -415.4만 | -204.3만 | -3,617.2만 | -2,623.6만 | 2,781.3만 |
| 22.A/S크레임비 | 1.4억 | 8,619.7만 | 7,924.8만 | 6,105.8만 | 9,449.4만 |
| 23.건물관리비 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2억 | 1.9억 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -51.5억 | 18.9억 | 9억 | -7.4억 | -33.2억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 14.5억 | 17.1억 | 18.8억 | 19.4억 | 22.8억 |
| 1.이자수익 | 1억 | 1.4억 | 1.6억 | 3,752만 | 6,114.3만 |
| 2.배당금수익 | 217.6만 | - | 102.8만 | 102.8만 | - |
| 3.외환차익 | 2.1억 | 4.4억 | 1.8억 | 10.2억 | 7.4억 |
| 4.외화환산이익 | 8.2만 | 468.1만 | 7,064.2만 | 469 | 9억 |
| 5.파생상품처분이익 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 5.정부보조금수익 | - | - | 3,108.6만 | 1,338.8만 | - |
| 6.유형자산처분이익 | 999.7만 | - | 8,159.1만 | 1,493.3만 | 534.7만 |
| 7.보험차익 | 1.4억 | 3,731.3만 | 2,196.8만 | 5,530.6만 | 127.6만 |
| 8.장기금융상품처분이익 | 786.2만 | - | - | - | 4,595만 |
| 9.장기금융상품평가이익 | 4.2억 | 1.6억 | 1.8억 | 1억 | - |
| 9.단기매매증권처분이익 | - | - | 2.7억 | - | - |
| 9.단기매매증권평가이익 | - | - | - | 1.2억 | - |
| 10.잡이익 | 3.7억 | 9.3억 | 8.8억 | 5.7억 | 5.3억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 19.3억 | 29.5억 | 23.7억 | 46.5억 | 15.4억 |
| 1.이자비용 | 14.9억 | 17.3억 | 19.3억 | 14.2억 | 11.9억 |
| 2.외환차손 | 1.5억 | 4,691.1만 | 2.8억 | 5,198.7만 | 2.4억 |
| 3.파생상품평가손실 | - | -8.5억 | - | - | - |
| 4.기부금 | 110만 | 90만 | 210만 | 160만 | 60만 |
| 3.파생상품처분손실(주석26) | - | - | - | -2.6억 | - |
| 5.단기매매증권평가손실 | -2,146.2만 | - | - | - | -646.4만 |
| 6.매출채권처분손실 | -24.8만 | -4,120.5만 | -1.4억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 7.외화환산손실 | -2,477.7만 | - | -4,972 | -1.6억 | - |
| 7.유형자산처분손실 | - | -123.2만 | - | -225만 | - |
| 9.파생상품처분손실 | -1,300만 | - | - | - | - |
| Ⅸ.법인세등(주석15) | - | - | - | - | 307.2만 |
| 10.기타의대손상각비 | 1.9억 | 9,687.6만 | - | 19.7억 | - |
| 11.장기금융상품평가손실 | -938만 | -1.8억 | -1,927.9만 | -6.8억 | - |
| 12.잡손실 | -1,564.8만 | -218.6만 | -15.6만 | -32.5만 | -121.9만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -56.3억 | 6.6억 | 4.1억 | -34.5억 | -25.8억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -56.3억 | 6.6억 | 4.1억 | -34.5억 | -25.8억 |
| 1.기본주당순이익(손실) | -11.3만 | 1.3만 | 8,162 | -6.9만 | -5.2만 |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 63.8억 | 120.4억 | 113.8억 | 109.7억 | 144.3억 |
| 2. 당기순이익 | - | 6.6억 | 4.1억 | -34.5억 | -25.8억 |
| 2. 현금배당금 | - | - | - | - | 1억 |
| 1. 전기이월이익잉여금 | 120.1억 | 113.8억 | 109.7억 | 144.3억 | 170.1억 |
| 2. 당기순이익(손실) | -56.3억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 2,750만 | 2,750만 | - | - | 1.1억 |
| 2. 현금배당금 -주당배당금(율) (당기: 500(5%)) | - | 2,500만 | - | - | - |
| 1. 이익준비금 | 250만 | 250만 | - | - | 1,000만 |
| 2. 현금배당금 -주당배당금(율) (전기: 500(5%)) | 2,500만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 63.8억 | 120.1억 | 113.8억 | 109.7억 | 144.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 9.4억 | 19.8억 | -3.5억 | -4.3억 | -41.3억 |
| 1.당기순이익(손실) | -56.3억 | 6.6억 | 4.1억 | -34.5억 | -25.8억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 59.5억 | 30.7억 | 23.8억 | 72.2억 | 47.9억 |
| 감가상각비 | 13.4억 | 12.7억 | 14.3억 | 37.3억 | 38.1억 |
| 퇴직급여 | 3.3억 | 6.4억 | 7.9억 | 5.7억 | 6.4억 |
| 무형자산상각비 | 2,395만 | 598.4만 | 6,619.3만 | 1,821만 | 3,809.9만 |
| 재고자산평가손실 | -40.1억 | -2,151.5만 | -7,699.6만 | - | -2.7억 |
| 장기금융상품평가손실 | -938만 | -1.8억 | -1,927.9만 | -6.8억 | - |
| 유형자산처분손실 | - | -123.2만 | - | -225만 | - |
| 파생상품평가손실 | - | -8.5억 | - | - | - |
| 외화환산손실 | -1,452.1만 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | - | - | - | - | 2,781.3만 |
| 파생상품처분손실 | -1,300만 | - | - | -2.6억 | - |
| 단기매매증권평가손실 | -2,146.2만 | - | - | - | -646.4만 |
| 기타의대손상각비 | 1.9억 | 9,687.6만 | - | 19.7억 | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -6.4억 | -1.7억 | -5.7억 | -5.4억 | -3.5억 |
| 유형자산처분이익 | 999.7만 | - | 8,159.1만 | 1,493.3만 | 534.7만 |
| 대손충당금환입 | 415.4만 | 204.3만 | 3,617.2만 | 2,623.6만 | - |
| 외화환산이익 | - | 468.1만 | 88.7만 | - | 3억 |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | 2.7억 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 4.2억 | 1.6억 | 1.8억 | 1억 | - |
| 장기금융상품처분이익 | 786.2만 | - | - | - | 4,595만 |
| 단기매매증권평가이익 | - | - | - | 1.2억 | - |
| 파생상품처분이익 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 재고자산평가충당금환입 | - | - | - | 2.7억 | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 12.6억 | -15.7억 | -25.7억 | -36.5억 | -59.9억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 8.1억 | 2.7억 | 45.2억 | -7.9억 | -39.2억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -3.3억 | 11.6억 | -8.9억 | -16.9억 | -7.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | -1.8억 | 3억 | 4,660.2만 | 2.6억 | -5.5억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1,080.4만 | 1,351.7만 | -1,339.5만 | -284.1만 | 2,056.7만 |
| 선급금의 감소(증가) | 14.4억 | -3억 | -19.3억 | -23.3억 | -25.5억 |
| 선급비용의감소(증가) | -895.3만 | -8.1만 | 34.1만 | -5.9만 | 1,244.7만 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | 799.5만 | -275.9만 | -1,200만 | 844.8만 | -1,140.9만 |
| 퇴직연금운영자산의 감소(증가) | 1.1억 | 7,396.3만 | 1.4억 | 1.4억 | 1.7억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -2,608.2만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 3.5억 | -21.5억 | -30.9억 | 10.6억 | 19.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -4.4억 | -2억 | -6.4억 | 5.1억 | 6.1억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2,216.3만 | -780.6만 | -151.6만 | 1,857.5만 | -820.2만 |
| 예수금의 증가(감소) | 220.1만 | -2,110.3만 | -1,194.1만 | 2,066.1만 | -1,343.4만 |
| 선수금의 증가(감소) | 231.1만 | 147.6만 | -1,427.8만 | 1,427.8만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -5.1억 | -7.1억 | -6.6억 | -8.7억 | -9.3억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -38.3억 | -5.1억 | 7억 | 32.1억 | 52.9억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 21.5억 | 21.9억 | 38.4억 | 63.3억 | 193.1억 |
| 단기대여금의 감소 | 3,547.3만 | 2,499.4만 | 1.2억 | 4,630.1만 | 6억 |
| 단기금융상품의감소 | 7.3억 | 7.1억 | 6.9억 | 42.4억 | 152.5억 |
| 장기금융상품의 감소 | 13.4억 | 9.4억 | 3,813.3만 | 7,557.4만 | 7.8억 |
| 단기매매증권의처분 | - | - | 8.9억 | - | - |
| 장기대여금의 감소 | - | - | - | 4,500만 | - |
| 보증금의 감소 | 200만 | 200만 | 100만 | 100만 | 1,050만 |
| 공구와기구의 처분 | - | 1,000 | - | - | - |
| 정부보조금의 증가 | 3,599.1만 | 5.2억 | 19.8억 | 18.2억 | 26.5억 |
| 비품의 처분 | - | 1,000 | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | 1,000만 | 16.5만 | 1.2억 | 1.1억 | 1,700만 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 100만 | - | 280만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -59.8억 | -27억 | -31.4억 | -31.3억 | -140.2억 |
| 단기금융상품의 증가 | 6.2억 | 7.3억 | 7.7억 | 6.3억 | 103.6억 |
| 장기금융상품의 증가 | 9.6억 | 5.4억 | 6.8억 | 7.3억 | 6.6억 |
| 구축물의 취득 | - | 1,300만 | - | 1,240만 | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | - | 9,250.6만 |
| 정부보조금의 반환 | 2.9억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권의 증가 | 7.2억 | - | - | - | - |
| 공구와기구의 취득 | 90만 | 516만 | 4,410.5만 | 8,400만 | 200만 |
| 건물의 취득 | 1.4억 | 1,160만 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 13.5억 | 4.8억 | 3.5억 | 5.5억 | 2.4억 |
| 형치구의 취득 | 5,080만 | 1.5억 | 2.3억 | 3.2억 | 1.2억 |
| 비품의 취득 | 8.2억 | 1.1억 | 5,186.1만 | 630만 | 1,701.9만 |
| 건설중인자산의 증가 | 5,460만 | 5.1억 | 7,061.8만 | 4.3억 | 11.4억 |
| 단기대여금의 증가 | 2억 | 1.1억 | 6,018.9만 | 9,690만 | 6.2억 |
| 파생상품의 처분 | - | - | - | 2.6억 | - |
| 단기매매증권의 취득 | - | - | - | - | 5억 |
| 파생상품의 청산 | 6.7억 | - | - | - | - |
| 산업재산권의 증가 | 6,151.9만 | 4,575만 | 7.8억 | 25만 | 1.1억 |
| 개발비의 증가 | 272.7만 | - | 9,907.8만 | - | - |
| 보증금의 증가 | 5,500만 | 100만 | 400만 | 1,000만 | 1.4억 |
| Ⅲ.재무활동으로인한 현금흐름 | 11.1억 | -12.7억 | -4.9억 | -19.2억 | -59.9억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 50.1억 | 22.1억 | 23.7억 | 10억 | 37억 |
| 단기차입금의 차입 | 10억 | 10.1억 | 18.7억 | - | 35억 |
| 장기차입금의 차입 | 40억 | 12억 | 5억 | 10억 | 2억 |
| 임대보증금의 증가 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -39억 | -34.8억 | -28.5억 | -29.2억 | -96.9억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 19.5억 | 9억 | 7.6억 | 12.7억 | 15.9억 |
| 단기차입금의 상환 | 19.1억 | 25.8억 | 21억 | 16.5억 | 66억 |
| 유동성사채의 상환 | - | - | - | - | 14억 |
| 장기차입금의 상환 | 1,670.4만 | - | - | - | - |
| 배당금의 지급 | 2,500만 | - | - | - | 1억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -17.7억 | 2억 | -1.3억 | 8.5억 | -48.3억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 35.8억 | 33.8억 | 35.1억 | 26.6억 | 74.9억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 18.1억 | 35.8억 | 33.8억 | 35.1억 | 26.6억 |