진우아이앤피
비상장계속사업자JINU INP ., Co. Ltd.
김영선
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 168.6億+6.8% | 157.9億 | 143.9億 | 154.6億 | 136.9億 |
| 영업이익 | 10.4億-17.4% | 12.6億 | 9.6億 | 5.8億 | 1.8億 |
| 당기순이익 | 4.6億+2.8% | 4.4億 | -5,532万 | -9,471.3万 | -2.3億 |
6.19%영업이익률
2.70%순이익률
1.93%ROA
5.96%ROE
208.26%부채비율
32.44%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
235.5億자산총액
159.1億부채총계
76.4億자본총계
168.6億매출액
10.4億영업이익
4.6億순이익
6.19%매출액 영업이익률
2.70%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 85.3억 | 85.2억 | 71.4억 | 58.6억 | 51.9억 |
| (1) 당좌자산 | 60.7억 | 59.4억 | 51.8억 | 37.1억 | 37.4억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 9.1억 | 9.4억 | 8.8억 | 4.9억 | 8.7억 |
| 2. 매출채권(주석10,14,20) | 49.5억 | 52.4억 | 45억 | 33.3억 | 28.6억 |
| 2. 단기금융상품(주석4,10) | - | - | - | 1.1억 | 1.1억 |
| 대손충당금(주석20) | -4,903.2만 | -2.9억 | -2.9억 | -2.9억 | -2.9억 |
| 3. 단기대여금(주석12,20) | 200만 | 2.2억 | 2.1억 | 9,856.5만 | 1,387.2만 |
| 대손충당금 | - | -2.1억 | -2억 | -8,489.3만 | - |
| 4. 선급금(주석12,20) | 1.9억 | 1,016.9만 | 2,974.5만 | 984.5만 | 1.3억 |
| 대손충당금 | - | -747.3만 | - | - | - |
| 5. 미수금 | - | - | - | 10만 | 31.5만 |
| 5. 선급비용 | 5,896.1만 | 4,648.7만 | 4,101.7만 | 4,380.8만 | 3,993.5만 |
| 6. 선급법인세 | 757.3만 | - | - | - | - |
| 7. 당기법인세자산 | - | - | 38.9만 | - | - |
| (2) 재고자산 | 24.6억 | 25.8억 | 19.7억 | 21.5억 | 14.5억 |
| 1. 제품 | 10.1억 | 11.9억 | 12.6억 | 12.8억 | 7억 |
| 2. 원재료 | 12억 | 14억 | 7억 | 8.8억 | 7.5억 |
| 3. 재공품 | 2.5억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 150.1억 | 151.3억 | 160.6억 | 172.5억 | 163억 |
| (1) 투자자산 | 2.8억 | 3.4억 | 5.3억 | 9.4억 | 7.6억 |
| 1. 장기금융상품 | 2.5억 | 3.4억 | 5.3억 | 9.4억 | 7.6억 |
| 2. 매도가능증권(주석4,12,20) | 2,473만 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석5,13,15) | 142.2억 | 147.8억 | 154.4억 | 160.6억 | 152억 |
| 1. 토지 | 96.4억 | 96.4억 | 96.4억 | 96.4억 | 65.8억 |
| 2. 건물 | 35.3억 | 35.3억 | 35.3억 | 35.3억 | 35.3억 |
| 감가상각누계액 | -6.2억 | -5.4억 | -4.5억 | -3.6억 | -2.7억 |
| 3. 구축물 | 4억 | 4억 | 4억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.1억 | -9,821.7만 | -8,837.9만 | -7,857.6만 |
| 4. 기계장치 | 59.3억 | 59.3억 | 57.8억 | 56.8억 | 55.6억 |
| 감가상각누계액 | -48.2억 | -43.3억 | -37.2억 | -31.1억 | -25.1억 |
| 국고보조금 | -4,323.4만 | -4,652.5만 | - | - | - |
| 5. 차량운반구 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 3.9억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.8억 | -3.6억 | -3.3억 | -3.2억 | -3.3억 |
| 국고보조금 | -1,010.5만 | -1,699.4만 | -1,757.5만 | -204.7만 | -291.8만 |
| 6. 공구와기구 | 9,313.9만 | 3,313.5만 | 3,313.5만 | 3,313.5만 | 3,313.5만 |
| 감가상각누계액 | -4,771.4만 | -3,312.4만 | -3,312.4만 | -3,312.4만 | -3,312.4만 |
| 7. 비품 | 1.8억 | 2.8억 | 2.6억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -2억 | -1.8억 | -1.5억 | -1.3억 |
| 국고보조금 | -176.1만 | -285.7만 | -395.2만 | -504.8만 | -614.4만 |
| 8. 연구용장비 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 10. 건설중인자산 | - | - | - | - | 17.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.4억 |
| 9. 시설장치 | 6.6억 | 5.7억 | 5.4억 | 5.1억 | 3.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.6억 | -4억 | -3.4억 | -2.9억 | -2.4억 |
| (3) 무형자산(주석6) | 5억 | 5,000 | 7,886.7만 | 1.6억 | 2.5억 |
| 1. 특허권 | 238.8만 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 77.4만 |
| 2. 상표권 | 2,000 | 2,000 | 7,886.4만 | 1.6억 | 2.5억 |
| 3. 개발비 | 5억 | - | - | - | - |
| 1. 장기매출채권 | - | - | - | 6,850.1만 | 7,035.2만 |
| 4. 소프트웨어 | 464만 | - | - | - | - |
| 국고보조금 | -371.2만 | - | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 1,500만 | 1,700만 | 1,700만 | 9,050.1만 | 9,235.2만 |
| 1. 임차보증금 | 1,500만 | 1,700만 | 1,700만 | 2,200만 | 2,200만 |
| 자산총계 | 235.5억 | 236.5억 | 232.1억 | 231.1억 | 215억 |
| 4. 당기법인세부채 | - | 2,463.9만 | 142.6만 | - | - |
| Ⅰ. 유동부채(주석18) | 118.6억 | 128.1억 | 132.7억 | 116.1억 | 114.5억 |
| 1. 매입채무 | 15.8억 | 17.8억 | 13.7억 | 12.8억 | 13억 |
| 2. 미지급금(주석20) | 8,803만 | 2.8억 | 3.3억 | 4억 | 4.9억 |
| 3. 예수금 | 3,087.2만 | 1.4억 | 1.9억 | 1억 | 6,660.6만 |
| 4. 부가세예수금 | 6,664.5만 | - | - | - | - |
| 1. 사채(주석7,14) | - | 5.1억 | - | 6.4억 | - |
| 6. 선수금 | 6,869.9만 | - | - | 63.7만 | - |
| 7. 단기차입금(주석7,15) | 79억 | 92.2억 | 92.3억 | 90.5억 | 84.9억 |
| 8. 미지급법인세 | 155.8만 | - | - | - | - |
| 9. 미지급비용 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 10. 유동성장기부채(주석7,15,20) | 14.2억 | 13.7억 | 15.1억 | 7.8억 | 3억 |
| 11. 유동성사채(주석7,15,20) | 5.1억 | - | 6.4억 | - | 8억 |
| Ⅱ. 비유동부채(주석18) | 40.5억 | 39.3억 | 34.7억 | 49.8억 | 46.9억 |
| 2. 장기차입금(주석7,15,20) | 35억 | 29.1억 | 30.7억 | 40.3억 | 45.6억 |
| 3. 임대보증금 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 500만 |
| 4. 퇴직급여충당부채(주석8) | 12.2억 | 11.8억 | 10.6억 | 9억 | 7.9억 |
| 퇴직연금운용자산(주석3,8) | -6.9억 | -6.9억 | -6.8억 | -6.1억 | -6.7억 |
| 부채총계 | 159.1억 | 167.4억 | 167.4억 | 165.9억 | 161.4억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,9) | 29.7억 | 27억 | 27억 | 27억 | 27억 |
| 1. 보통주자본금 | 29.7억 | 27억 | 27억 | 27억 | 27억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 9,797.5만 | 9,797.5만 | 9,797.5만 | 9,797.5만 | 9,797.5만 |
| 1. 주식발행초과금 | 9,797.5만 | 9,797.5만 | 9,797.5만 | 9,797.5만 | 9,797.5만 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석21) | 22.9억 | 22.9억 | 22.9억 | 22.9억 | 10.2억 |
| 1. 토지재평가차익 | 22.9억 | 22.9억 | 22.9억 | 22.9억 | 10.2억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석11) | 22.9억 | 18.3억 | 13.9억 | 14.4억 | 15.4억 |
| 1. 미처분이익잉여금 | 22.9억 | 18.3억 | 13.9억 | 14.4억 | 15.4억 |
| 자본총계 | 76.4억 | 69.1억 | 64.7억 | 65.3억 | 53.6억 |
| 부채와자본총계 | 235.5억 | 236.5억 | 232.1억 | 231.1억 | 215억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석12) | 168.6억 | 157.9억 | 143.9억 | 154.6억 | 136.9억 |
| 1. 제품매출 | 168.6억 | 157.9억 | 143.9억 | 154.6억 | 136.9억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 145.9억 | 133.9억 | 122.6억 | 138.7억 | 123.2억 |
| 1. 기초제품재고액 | 11.9억 | - | - | 7억 | 3.7억 |
| 가. 제품매출원가 | - | 133.9억 | 122.6억 | - | - |
| 2. 당기제품제조원가(주석19) | 144.2억 | - | - | 144.7억 | 126.9억 |
| 1. 기초제품재고액 | - | 12.6억 | 12.8억 | - | - |
| 3. 타계정대체액 | -773만 | - | - | - | - |
| 2. 당기제품제조원가(주석17) | - | 133.3억 | 122.6억 | - | - |
| 관세환급금 | - | - | - | -2,445.1만 | -3,447.8만 |
| 4. 기말제품재고액 | -10.1억 | - | - | -12.8억 | -7억 |
| 3. 관세환급금 | - | -868.6만 | -1,233.3만 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 22.7억 | 23.9억 | 21.3억 | 15.9억 | 13.7억 |
| 4. 기말제품재고액 | - | -11.9억 | -12.6억 | - | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석19) | 12.3억 | 11.3억 | 11.7억 | 10.1억 | 12억 |
| 1. 급여 | 4.2억 | 5.4억 | 5.1억 | 4.3억 | 5.9억 |
| 2. 퇴직급여 | 5,940.3만 | 7,765.1만 | 5,655.1만 | 5,680.5만 | 4,340.7만 |
| 3. 복리후생비 | 3,356.7만 | 4,299만 | 6,635.7만 | 6,176.4만 | 5,800.1만 |
| 4. 여비교통비 | 1,069.4만 | 1,987만 | 3,848.8만 | 3,207.5만 | 1,610.1만 |
| 5. 접대비 | 5,660.4만 | 4,157만 | 5,511.8만 | 4,200.5만 | 3,470.5만 |
| 6. 통신비 | 469.1만 | 426.6만 | 468.8만 | 472.8만 | 451.3만 |
| 7. 수도광열비 | 838.2만 | 1,134.3만 | 996만 | 2,049.8만 | 1,868.5만 |
| 8. 전력비 | 2,591.1만 | 1,745.5만 | 1,679.5만 | - | - |
| 9. 세금과공과금 | 1억 | 3,241만 | 3,692.1만 | 3,252.9만 | 3,924.8만 |
| 10. 감가상각비 | 1,298.1만 | 1,773.4만 | 1,602.7만 | 1,650.4만 | 2,508.2만 |
| 지급임차료 | - | - | - | - | 225만 |
| 11. 수선비 | 251.8만 | 183.6만 | 1.1만 | 1,679.1만 | 871.7만 |
| 12. 보험료 | 7,561.2만 | 6,228.7만 | 5,827.4만 | 5,156.3만 | 5,812.3만 |
| 13. 차량유지비 | 3,525.1만 | 2,288.8만 | 2,423.7만 | 2,323.4만 | 1,914.7만 |
| 14. 운반비 | 1.5억 | 219.3만 | 82.9만 | 317.1만 | 25.6만 |
| 15. 교육훈련비 | 363.6만 | 412.7만 | 279.5만 | 185.7만 | 903.1만 |
| 14. 경상연구개발비 | - | - | 68.9만 | 311.3만 | 63.3만 |
| 16. 도서인쇄비 | 53.8만 | 73.4만 | 88.9만 | 76.8만 | 146.2만 |
| 17. 포장비 | 474.6만 | - | - | - | - |
| 18. 사무용품비 | 627.8만 | 636만 | 651.5만 | 380.8만 | 735.7만 |
| 20. 지급수수료 | 1.5억 | 1.1억 | 8,031.4만 | 9,360.6만 | 9,337.4만 |
| 19. 소모품비 | - | 362.7만 | 746.4만 | 1,046.1만 | 2,152.3만 |
| 21. 광고선전비 | 73.8만 | 735.3만 | 1,040.9만 | 266.4만 | 1,369만 |
| 22. 대손상각비 | 4,512.7만 | -1,222만 | 6,768.3만 | 545만 | 999.3만 |
| 23. 무형자산상각비 | 5.2만 | 7,886.2만 | 8,603.2만 | 8,680.3만 | 8,706.1만 |
| 24. 협회비 | 776.3만 | 703.6만 | 301.6만 | 630만 | 165만 |
| 견본비 | - | - | - | 405만 | - |
| 25. 잡비 | 600만 | 600만 | 600만 | - | 600만 |
| 26. 렌트비 | 1,395.7만 | 1,500.4만 | - | - | - |
| 외주용역비 | - | - | - | - | 2,171.7만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 10.4억 | 12.6억 | 9.6억 | 5.8억 | 1.8억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.4억 | 9,862.9만 | 1억 | 1.2억 | 6,426.1만 |
| 1. 이자수익 | 62.2만 | 101.7만 | 287.2만 | 1,179.2만 | 875.3만 |
| 2. 수입임대료 | 223.4만 | 480만 | 480만 | 480만 | 480만 |
| 3. 외환차익 | 806.9만 | 3,757.1만 | 2,564.6만 | 5,431만 | 1,138.3만 |
| 4. 유형자산처분이익 | - | - | 351.7만 | 122.6만 | 254.4만 |
| 5. 금융상품평가이익 | 462.3만 | - | - | - | - |
| 4. 외화환산이익 | - | 961.5만 | - | - | 73.2만 |
| 6. 퇴직연금운용수익 | 1,668.7만 | 2,361.4만 | 2,566.5만 | - | - |
| 7. 잡이익 | 1억 | 2,201.2만 | 4,061.1만 | 5,039만 | 3,604.8만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 7.2억 | 8.9억 | 11.2억 | 8억 | 4.7억 |
| 1. 이자비용 | 7.2억 | 8.4억 | 8.8억 | 6.1억 | 4.6억 |
| 2. 외환차손 | 1,126.3만 | 848.8만 | 1,421.5만 | 2,888.3만 | 404.8만 |
| 3. 기부금 | 506만 | 286만 | 1,418만 | 886만 | 496만 |
| 4. 기타의대손상각비 | -1.7억 | 2,302.3만 | 1.1억 | 8,489.3만 | - |
| 5. 외화환산손실(주석10) | -742.4만 | - | -265.4만 | -1,376.9만 | -24.4만 |
| 7. 유형자산처분손실 | -6.5만 | - | - | -309.8만 | - |
| 6. 투자증권손상차손 | - | 1,530만 | - | 3,865만 | - |
| 8. 금융상품평가손실 | -1.3억 | - | - | - | - |
| 9. 잡손실 | -2,614.6만 | -213.2만 | -9,054.3만 | -267.8만 | -207.4만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 4.6억 | 4.7억 | -5,385.5만 | -9,471.3만 | -2.3억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석16) | 156.4만 | 2,471만 | 146.5만 | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익 | 4.6억 | 4.4억 | -5,532만 | -9,471.3만 | -2.3억 |
| 1. 기본주당순이익 | 1,682 | 1,642 | -205 | -351 | -848 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 11.9억 | 4.7억 | 2.1억 | -1.1억 | 1.7억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 4.6억 | 4.4억 | -5,532만 | -9,471.3만 | -2.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 10.5억 | 11.7억 | 12.8억 | 12.4억 | 7.2억 |
| 퇴직급여 | 2.3억 | 2.6억 | 2.1억 | 2.2억 | 1.5억 |
| 감가상각비 | 8.2억 | 8.1억 | 8.1억 | 7.9억 | 4.7억 |
| 대손상각비 | 4,512.7만 | - | 6,768.3만 | 9,034.2만 | 999.3만 |
| 기타의대손상각비 | -1.7억 | 2,302.3만 | 1.1억 | - | - |
| 무형자산상각비 | 5.2만 | 7,886.2만 | 8,603.2만 | 8,680.3만 | 8,706.1만 |
| 유형자산처분손실 | -6.5만 | - | - | -309.8만 | - |
| 투자증권손상차손 | - | - | - | 3,865만 | - |
| 외화환산손실 | -742.4만 | - | - | -1,376.9만 | -24.4만 |
| 퇴직연금운용수익 | - | 2,361.4만 | 2,566.5만 | 743.1만 | 301.8만 |
| 금융상품평가손실 | -1.3억 | - | - | - | - |
| 대손상각환입액 | - | 1,222만 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -462.3만 | -3,583.4만 | -2,918.3만 | -865.7만 | -587.2만 |
| 금융상품평가이익 | 462.3만 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | - | - | 31만 |
| 매출채권의 (증가)감소 | - | -7.2억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 351.7만 | 122.6만 | 254.4만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -3.1억 | -11.1억 | -9.8억 | -12.5억 | -3.1억 |
| 선급금의 (증가)감소 | - | 1,957.6만 | -1,990만 | - | - |
| 매출채권의 (증)감 | -344.1만 | - | - | - | - |
| 선급비용의 (증가)감소 | - | -547만 | - | - | - |
| 매출채권의 감소 | - | - | -11.7억 | -4.8억 | 1.4억 |
| 선급금의 (증)감 | -3,135.7만 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산의 (증가)감소 | - | 38.9만 | -28.9만 | - | - |
| 미수금의 감소 | - | - | - | 21.5만 | 1,680.3만 |
| 선급비용의 (증)감 | -1,247.4만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 (증가)감소 | - | -6.2억 | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | 279.1만 | - | 482.9만 |
| 선급금의 증가 | - | - | - | 5,918.6만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 3.4억 |
| 선급법인세의 (증)감 | -757.3만 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | 4.1억 | 9,147.4만 | -1,978.1만 | -6,512.4만 |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | -387.3만 | - |
| 재고자산의 (증)감 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | -4,924.1만 | - | -9,285.4만 | -2.6억 |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | 1.9억 | -7억 | -4억 |
| 매입채무의 증(감) | -2억 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | -5,587.4만 | 9,381.1만 | 3,416만 | 2,771.7만 |
| 장기매출채권의 감소 | - | - | - | 185.1만 | - |
| 미지급금의 증(감) | -1.9억 | - | - | - | - |
| 예수금의 증(감) | -1,188만 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | 2,321.3만 | - | - | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | -7,106.2만 | - | - |
| 부가세예수금의 증(감) | -2,930.6만 | - | - | - | - |
| 선수금의 증(감) | 6,869.9만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 (증가)감소 | - | 1,834만 | - | - | - |
| 선수금의 (감소)증가 | - | - | -63.7만 | - | - |
| 선수금의 감소 | - | - | - | 63.7만 | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | - | - | -427.6만 |
| 미지급법인세의 증(감) | -2,308.1만 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | 142.6만 | - | - |
| 미지급비용의 증(감) | 1.9억 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 (증)감 | -243.9만 | - | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -1.8억 | -1.4억 | -4,842.5만 | -1.1억 | -7,198.4만 |
| 단기대여금의 회수 | - | 600만 | 300만 | - | 200만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -4,632.3만 | 6,815.2만 | -5,012.6만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -8억 | -1.6억 | 2.3억 | -6.1억 | -11.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 865.3만 | 5,717만 | 7.2억 | 1,486.4만 | 3.6억 |
| 단기대여금의 감소 | 128.2만 | - | - | - | - |
| 국고보조금의 수령 | - | 5,117만 | 1,900만 | - | 660만 |
| 단기금융상품의 회수 | - | - | 1.1억 | - | 1.4억 |
| 비품의 처분 | 537만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 회수 | - | - | 5.8억 | - | - |
| 보증금의 감소 | 200만 | - | - | - | - |
| 단기대여금 대여 | - | 1,655만 | 1.1억 | 2,053만 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 351.8만 | 486.4만 | 254.5만 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | 1,000만 | - |
| 장기금융상품의 해지 | - | - | - | - | 2억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -8.1억 | -2.2억 | -4.9억 | -6.3억 | -15억 |
| 장기금융상품의 취득 | - | 132.5만 | 1.8억 | 1.8억 | 1.9억 |
| 단기대여금의 증가 | 228.2만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | - | 500만 | - | - |
| 단기금융상품의 취득 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 장기금융상품의 증가 | 3,432.8만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | 400만 | - | - | 3,865만 | - |
| 기계장치의 취득 | 1억 | 1.5억 | 9,764만 | 4,434.4만 | 2.5억 |
| 차량운반구의 취득 | 315.4만 | - | 4,755만 | 1,546.9만 | 4,891.6만 |
| 공구와기구의 취득 | 6,000.4만 | - | - | - | - |
| 구축물의 취득 | - | - | 576.9만 | - | - |
| 비품의 취득 | 1,098.3만 | 1,455.7만 | 1,882.4만 | 740만 | 3,967.3만 |
| 시설장치의 취득 | 9,068.1만 | 3,485.3만 | 3,154만 | 1.8억 | 2,429.1만 |
| 특허권의 증가 | 240.5만 | - | - | - | - |
| 개발비의 증가 | 5억 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | - | 500만 |
| 소프트웨어의 취득 | 96만 | - | - | - | - |
| 사채의 발행 | - | 5.1억 | - | 6.4억 | - |
| 연구용장비의 취득 | - | - | 74만 | - | 830.5만 |
| 건설중인 자산의 취득 | - | - | - | 1.4억 | 8억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | - | 200만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -4.1억 | -2.5억 | -5,382.9만 | 3.5억 | 10.9억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 86.4억 | 28.8억 | 19.3억 | 44.2억 | 37.5억 |
| 단기차입금의 차입 | 70.9억 | 23.7억 | 17.8억 | 34.8억 | 31.7억 |
| 주임종단기차입금의 증가 | 3억 | - | - | - | - |
| 유동성사채의 상환 | - | 6.4억 | - | 8억 | - |
| 장기차입금의 차입 | 9.9억 | - | 1.5억 | 3억 | 5.8억 |
| 유상증자 | 2.7억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -90.5억 | -31.3억 | -19.8억 | -40.7억 | -26.6억 |
| 단기차입금의 상환 | 76.4억 | 21.8억 | 16억 | 29.2억 | 18.5억 |
| 주임종단기차입금의 감소 | 5.7억 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 7.9억 | 3.1억 | 3.8억 | 3.5억 | 8억 |
| 장기차입금의 상환 | 5,325만 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2,189.8만 | 5,357.3만 | 3.9억 | -3.8억 | 1.2억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 9.4억 | 8.8억 | 4.9억 | 8.7억 | 7.5억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 9.1억 | 9.4억 | 8.8억 | 4.9억 | 8.7억 |