종이나라
비상장계속사업자Jong Ie nara Co., Ltd.
정도헌
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 330.7億-5.5% | 350億 | 367.1億 | 352.2億 | 328.6億 |
| 영업이익 | 10.9億흑자전환 | -3億 | 3億 | 14.3億 | 18.7億 |
| 당기순이익 | 20.1億흑자전환 | -4.3億 | -1.6億 | 8.2億 | 14.8億 |
3.28%영업이익률
6.07%순이익률
5.46%ROA
29.21%ROE
434.73%부채비율
18.70%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
367.6億자산총액
298.8億부채총계
68.7億자본총계
330.7億매출액
10.9億영업이익
20.1億순이익
3.28%매출액 영업이익률
6.07%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 167.1억 | 174억 | 192.5억 | 187억 | 163.6억 |
| (1)당좌자산 | 85.4억 | 89.3억 | 92.3억 | 82.4억 | 76.1억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석12) | 32.8억 | 28.6억 | 12.3억 | 26.2억 | 11.9억 |
| 2. 단기금융상품(주석13) | 2.5억 | - | - | - | - |
| 3. 매출채권(주석12,13) | 47.9억 | 60.2억 | 78.4억 | 54.5억 | 61.1억 |
| 대손충당금 | -1억 | -1.4억 | -1.9억 | -1.8억 | -2.7억 |
| 4. 미수금 | 70.5만 | 108.4만 | 32.8만 | 1.2만 | 43.5만 |
| 5. 선급금 | 2억 | 6,943.2만 | 2.2억 | 1.6억 | 4.5억 |
| 6. 선급비용 | 3,226.3만 | 2,411.1만 | 2,049.6만 | 8,518.6만 | 1,823만 |
| 7. 이연법인세자산(주석17) | 9,529.2만 | 9,062.6만 | 1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| (2)재고자산(주석4,21) | 81.6억 | 84.7억 | 100.3억 | 104.5억 | 87.5억 |
| 1. 상품 | 9.1억 | 10.2억 | 11.8억 | 15.3억 | 17.6억 |
| 상품평가손실충당금 | -2,244.4만 | -2,252.5만 | -5,876.8만 | -4,677.4만 | -8,391.9만 |
| 2. 제품 | 28.3억 | 34억 | 42.5억 | 40.5억 | 36.8억 |
| 제품평가손실충당금 | -2.4억 | -2.4억 | -5.2억 | -4억 | -4.4억 |
| 3. 재공품 | 29.3억 | 28.4억 | 35.6억 | 33.1억 | 23.8억 |
| 4. 원재료 | 10.5억 | 8.8억 | 10.9억 | 13.5억 | 10억 |
| 5. 부재료 | 7억 | 5.9억 | 5.2억 | 6.6억 | 4.5억 |
| 6. 미착품 | 63.3만 | - | - | - | 219만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 200.5억 | 214.8억 | 220.9억 | 205.2억 | 176.2억 |
| (1)투자자산 | 29억 | 35.9억 | 33.7억 | 31.3억 | 19.8억 |
| 1. 장기금융상품 | 26.1억 | 32.3억 | 30.1억 | 27.6억 | 17.1억 |
| 2. 매도가능증권(주석5) | 2.9억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 2.6억 |
| (2)유형자산(주석6,7,20,21) | 126억 | 133.1억 | 138.7억 | 130.1억 | 112.2억 |
| 1. 토지 | 39.2억 | 39.2억 | 39.3억 | 39.3억 | 39.3억 |
| 2. 건물 | 76.9억 | 76.9억 | 78.8억 | 78.8억 | 65.2억 |
| 감가상각누계액 | -19.4억 | -17.5억 | -16억 | -14.1억 | -12.4억 |
| 정부보조금 | -1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.2억 | -1.2억 |
| 3. 기계장치 | 129.3억 | 130.2억 | 124.8억 | 118.6억 | 112억 |
| 감가상각누계액 | -117.1억 | -113.7억 | -108.4억 | -103.4억 | -99.1억 |
| 4. 차량운반구 | 5.1억 | 4.9억 | 5.8억 | 6.4억 | 6.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -4.3억 | -4.7억 | -5.2억 | -4.4억 |
| 5. 공기구비품 | 8.1억 | 8억 | 7.9억 | 7.3억 | 7.1억 |
| 감가상각누계액 | -7.7억 | -7.5억 | -7.1억 | -6.6억 | -6.2억 |
| 6. 시설장치 | 24.9억 | 24.6억 | 23.5억 | 11.5억 | 9.4억 |
| 감가상각누계액 | -14.9억 | -11.6억 | -9.6억 | -7.7억 | -6.7억 |
| 7. 금형 | 24.1억 | 24.1억 | 24.1억 | 22.2억 | 21.4억 |
| 감가상각누계액 | -23.6억 | -23.1억 | -22.3억 | -21억 | -20.3억 |
| 8. 건설중인자산 | 9.3억 | 6.9억 | 6.7억 | 6.1억 | 3억 |
| 국고보조금 | -3억 | -3억 | -3억 | -1억 | -1억 |
| (3)무형자산(주석8) | 5,928.8만 | 4,605만 | 7,006.9만 | 1.1억 | 1.3억 |
| 1. 영업권 | 5,019.4만 | 2,991.6만 | 3,988.9만 | 4,986.1만 | 5,983.3만 |
| 2. 상표권 | 909.2만 | 1,613.2만 | 666.8만 | 2,666.8만 | 5,666.7만 |
| 3. 기타의무형자산 | 2,000 | 2,000 | 2,351.3만 | 3,122.5만 | 1,031.6만 |
| (4)기타비유동자산 | 44.9억 | 45.4억 | 47.7억 | 42.9억 | 43억 |
| 1. 보증금(주석13) | 26.5억 | 26.5억 | 33.3억 | 33.5억 | 33.4억 |
| 2. 회원권 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 3. 이연법인세자산(주석17) | 11.6억 | 12억 | 7.6억 | 2.6억 | 2.8억 |
| 4. 기타의비유동자산 | 3.7억 | 3.7억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 자산총계 | 367.6억 | 388.7억 | 413.4억 | 392.2억 | 339.8억 |
| Ⅰ.유동부채 | 293억 | 293.2억 | 313.7억 | 151.8억 | 160.5억 |
| 1. 매입채무(주석24) | 18.9억 | 20.8억 | 27.4억 | 26억 | 22.4억 |
| 2. 미지급금(주석24) | 14억 | 12.7억 | 14.9억 | 21.5억 | 13.4억 |
| 3. 미지급비용(주석24) | 4.8억 | 4.5억 | 4.9억 | 5억 | 3.8억 |
| 4. 단기차입금(주석10,21,24) | 248.7억 | 248.7억 | 258.7억 | 19억 | 12.4억 |
| 5. 예수금 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.2억 |
| 6. 선수금 | 2.8억 | 2.3억 | 3.6억 | 5.9억 | 3.8억 |
| 7. 당기법인세부채 | - | - | - | 1,785.3만 | 5,564만 |
| 7. 예수보증금(주석24) | 1.8억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 8. 반품충당부채 | 2,733.1만 | 2,733.1만 | 2,733.1만 | 2,733.1만 | 4,974.8만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 139.8억 | 81.9억 |
| 10. 유동성장기부채(주석10,21,24) | - | - | - | 70.1억 | 100.1억 |
| 1. 장기차입금(주석10,21,24) | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 139.8억 | 81.9억 |
| 부채총계 | 298.8억 | 299억 | 319.5억 | 291.7억 | 242.4억 |
| Ⅰ.자본금(주석14) | 44.5억 | 44.5억 | 44.5억 | 44.5억 | 44.5억 |
| 1. 보통주자본금 | 44.5억 | 44.5억 | 44.5억 | 44.5억 | 44.5억 |
| Ⅱ.이익잉여금(주석15) | 25.1억 | 45.2억 | 49.4억 | 56억 | 52.9억 |
| 1. 법정적립금 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 | 8.4억 | 7.9억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 16.2억 | 36.3억 | 40.5억 | 47.6억 | 45억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석5,16) | -8,825.8만 | - | - | - | - |
| 자본총계 | 68.7억 | 89.7억 | 94억 | 100.6억 | 97.4억 |
| 부채및자본총계 | 367.6억 | 388.7억 | 413.4억 | 392.2억 | 339.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 330.7억 | 350억 | 367.1억 | 352.2억 | 328.6억 |
| 1. 상품매출 | 36.6억 | 42.1억 | 42억 | 47억 | 45.2억 |
| 2. 제품매출(주석13) | 285.9억 | 300.4억 | 319.6억 | 300.5억 | 278.2억 |
| 3. 도서매출 | 5.6억 | 6.3억 | 5.4억 | 4.7억 | 5.2억 |
| 4. 기타매출 | 2.6억 | 1.2억 | 1,653.6만 | - | - |
| 4. 저작료수입 | - | - | - | 113만 | 44.5만 |
| Ⅱ.매출원가(주석25) | 260억 | 275.1억 | 284.8억 | 255.9억 | 227.4억 |
| 1. 상품매출원가 | 24.4억 | 27.1억 | 29.2억 | 34.7억 | 31.1억 |
| 기초상품재고액 | 10억 | 11.2억 | 14.8억 | 16.8억 | 13.9억 |
| 당기상품매입액 | 23.6억 | 26.4억 | 26.2억 | 33.2억 | 34.8억 |
| 타계정으로대체액 | -3,305.5만 | -5,437만 | -5,242.6만 | -4,529.5만 | -8,256.4만 |
| 기말상품재고액 | -8.8억 | -10억 | -11.2억 | -14.8억 | -16.8억 |
| 2. 제품매출원가 | 235.6억 | 248억 | 255.7억 | 221.2억 | 196.4억 |
| 기초제품재고액 | 31.6억 | 37.3억 | 36.5억 | 32.4억 | 25.7억 |
| 당기제품제조원가 | 231.9억 | 244.4억 | 258.8억 | 227억 | 206.8억 |
| 타계정으로대체액 | -1.7억 | -1.8억 | -2.1억 | -1.6억 | -3.6억 |
| 관세환급금 | -2,504.7만 | -3,571.7만 | -2,366.2만 | -846.6만 | -1,235만 |
| 기말제품재고액 | -26억 | -31.6억 | -37.3억 | -36.5억 | -32.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 70.7억 | 74.9억 | 82.2억 | 96.3억 | 101.2억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석25) | 81.6억 | 77.9억 | 79.2억 | 82.1억 | 82.4억 |
| 1. 급여 | 33.9억 | 31.6억 | 30.3억 | 28.3억 | 26억 |
| 2. 퇴직급여 | 4.8억 | 4.8억 | 4.3억 | 4.2억 | 20.7억 |
| 3. 복리후생비 | 6.3억 | 5.8억 | 5.2억 | 4.9억 | 4.2억 |
| 4. 여비교통비 | 2.3억 | 2.3억 | 2.7억 | 1.6억 | 3,457.3만 |
| 5. 접대비 | 1.5억 | 2억 | 1.7억 | 1.6억 | 9,851.9만 |
| 6. 통신비 | 5,538.4만 | 8,111.9만 | 6,969.1만 | 6,244.8만 | 5,393.6만 |
| 7. 세금과공과 | 2,500.9만 | 2,226.8만 | 2,056.9만 | 1,778.8만 | 1,885.1만 |
| 8. 감가상각비 | 7,834.7만 | 1.1억 | 1.5억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 9. 수선비 | 813.8만 | 823.6만 | 27.8만 | 297.4만 | 590.1만 |
| 10. 보험료 | 2,884.1만 | 2,869만 | 3,440.2만 | 2.3억 | 2,732.8만 |
| 11. 차량유지비 | 9,864.6만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 12. 경상연구개발비 | 3.7억 | 3.5억 | 3.1억 | 3.8억 | 2.9억 |
| 13. 운반비 | 6.2억 | 6억 | 6.3억 | 6억 | 5.8억 |
| 14. 교육훈련비 | 1,410.9만 | 510.8만 | 449.8만 | 677.6만 | 370.9만 |
| 15. 도서인쇄비 | 659.2만 | 784.5만 | 580.7만 | 701.5만 | 511.2만 |
| 16. 사무용품비 | 732만 | 634만 | 560.2만 | 716.7만 | 171.6만 |
| 17. 소모품비 | 3,516.1만 | 3,453.1만 | 5,579만 | 6,027.5만 | 4,037만 |
| 18. 지급수수료 | 8억 | 5.2억 | 6억 | 8.4억 | 6.5억 |
| 19. 광고선전비 | 4.4억 | 5.6억 | 5.8억 | 6.3억 | 3억 |
| 20. 대손상각비 | 42.8만 | -4,238.9만 | 3,545.4만 | -1,504만 | -4,496.8만 |
| 21. 관리비 | 2.8억 | 2.6억 | 3.9억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 22. 수출제비용 | 2.2억 | 2.7억 | 2.3억 | 4.3억 | 2.4억 |
| 23. 판매수수료 | 1.5억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.8억 |
| 24. 무형자산상각비 | 1,976.2만 | 2,401.9만 | 3,768.4만 | 4,580.6만 | 4,364.6만 |
| 25. 전시회비 | 1,481.2만 | 5,830.6만 | 7,137.4만 | 1,933.3만 | 815.6만 |
| 26. 회의비 | 307.2만 | 5.3만 | 13만 | 207.3만 | 245.8만 |
| Ⅴ.영업손실 | -10.9억 | - | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익 | - | -3억 | 3억 | 14.3억 | 18.7억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 5.6억 | 8.1억 | 4.9억 | 5.5억 | 5억 |
| 1. 이자수익 | 1.5억 | 7,868.7만 | 1.3억 | 3,180.4만 | 952.5만 |
| 2. 외환차익 | 1.8억 | 2.2억 | 2.4억 | 3억 | 2.7억 |
| 3. 외화환산이익(주석12) | 1,502.3만 | 2.2억 | 1,283.7만 | 1억 | 6,764만 |
| 4. 유형자산처분이익 | 4,855.8만 | 1.5억 | 896.1만 | 817.7만 | 3,727.2만 |
| 5. 잡이익 | 1.3억 | 1.4억 | 9,592만 | 7,957.2만 | 9,784만 |
| 5. 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 908.2만 |
| 6. 대손충당금환입 | 3,358.9만 | - | - | - | - |
| 6. 반품충당부채환입 | - | - | - | 2,241.7만 | 277만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 14.2억 | 13.6억 | 14.4억 | 11억 | 6억 |
| 1. 이자비용 | 11.1억 | 11.8억 | 11.6억 | 7.4억 | 4.2억 |
| 2. 외환차손 | 2.3억 | 5,409.6만 | 1.8억 | 1.5억 | 1,175.7만 |
| 3. 외화환산손실(주석12) | -2,520.8만 | - | -4,034.8만 | -1억 | -1,318 |
| 4. 기부금(주석13) | 3,763.2만 | 8,322.1만 | 5,731.9만 | 1.1억 | 1.5억 |
| 5. 유형자산처분손실 | -1,323.8만 | -3,499.8만 | - | - | -1만 |
| 6. 잡손실 | -26.2만 | -412.4만 | -31만 | -40만 | -1,764.5만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실 | -19.5억 | - | - | - | - |
| Ⅸ.법인세비용(수익)(주석17) | 6,150.2만 | -4.2억 | -4.9억 | 4,754.2만 | 2.9억 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | - | -8.5억 | -6.5억 | 8.7억 | 17.7억 |
| Ⅹ.당기순손실 | -20.1억 | - | - | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | - | -4.3억 | -1.6억 | 8.2억 | 14.8억 |
| 1. 기본주당손실 | -4,510 | - | - | - | - |
| 1. 기본주당순이익(손실) | - | -956 | -359 | 1,838 | 3,326 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 5.2억 | 35.6억 | -22.1억 | 23.6억 | 4.1억 |
| (1) 당기순이익(손실) | -20.1억 | -4.3억 | -1.6억 | 8.2억 | 14.8억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 14.8억 | 14.7억 | 14.4억 | 12.1억 | 8.9억 |
| 1. 외화환산손실 | -2,520.8만 | - | -4,034.8만 | -1억 | -1,318 |
| 2. 외환차손 | 2.3억 | 5,409.6만 | 1.8억 | 1.5억 | 1,175.7만 |
| 3. 감가상각비 | 11.3억 | 14억 | 11.5억 | 9.2억 | 8.8억 |
| 4. 무형자산상각비 | 1,976.2만 | 2,401.9만 | 3,768.4만 | 4,580.6만 | 4,364.6만 |
| 5. 대손상각비 | 42.8만 | -4,238.9만 | 3,545.4만 | -1,504만 | -4,496.8만 |
| 6. 유형자산처분손실 | -1,323.8만 | -3,499.8만 | - | - | -1만 |
| 7. 법인세비용 | 6,150.2만 | - | - | - | - |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2.8억 | -5.9억 | -2.7억 | -4.1억 | -3.9억 |
| 1. 외화환산이익 | -1,502.3만 | -2.2억 | 1,283.7만 | 1억 | 6,764만 |
| 2. 외환차익 | -1.8억 | -2.2억 | 2.4억 | 3억 | 2.7억 |
| 3. 유형자산처분이익 | -4,855.8만 | -1.5억 | 896.1만 | 817.7만 | 3,727.2만 |
| 3. 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 908.2만 |
| 4. 대손충당금환입 | -3,358.9만 | - | - | - | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 13.2억 | 31.1억 | -32.2억 | 7.5억 | -15.8억 |
| 1. 매출채권의 감소(증가) | 11.8억 | 21.9억 | -23.7억 | 7.3억 | -2.7억 |
| 2. 미수금의 감소(증가) | 37.9만 | -75.5만 | -31.6만 | 42.3만 | 111만 |
| 3. 선급금의 감소(증가) | -1.3억 | 1.6억 | -6,377.5만 | 2.9억 | -1.6억 |
| 4. 선급비용의 감소(증가) | -26.8만 | -361.5만 | 6,469만 | -6,695.5만 | 995.8만 |
| 5. 당기이연법인세자산의 감소(증가) | -788.5만 | -4.2억 | -5억 | 2,473.2만 | 8,605.8만 |
| 7. 기타비유동자산의 감소(증가) | - | 6.7억 | -258.5만 | - | -250만 |
| 6. 재고자산의 감소(증가) | 3억 | 15.6억 | 4.3억 | -17억 | -11.9억 |
| 8. 매입채무의 증가(감소) | -1.9억 | -6.6억 | 1.4억 | 3.6억 | 1.7억 |
| 9. 미지급금의 증가(감소) | 1.3억 | -2.1억 | -6.7억 | 8.1억 | -1.1억 |
| 10. 미지급비용의 증가(감소) | 3,444.1만 | -4,128.8만 | -1,381.2만 | 1.3억 | 1,486만 |
| 13. 당기법인세부채의 증가 (감소) | - | - | -1,785.3만 | -3,778.7만 | -2.6억 |
| 11. 예수금의 증가(감소) | -4,203.4만 | -109.6만 | 573.6만 | 2,723.9만 | 901.5만 |
| 12. 선수금의 증가(감소) | 4,764.4만 | -1.3억 | -2.3억 | 2.1억 | 1.3억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -8,778.2만 | -9.4억 | -24.3억 | -38.9억 | -11.9억 |
| 14. 반품충당부채 증가(감소) | - | - | - | -2,241.7만 | -277만 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 11.8억 | 3억 | 1.6억 | 14.3억 | 2.7억 |
| 1. 장기금융상품의 감소 | 10억 | - | - | 14.2억 | 1.8억 |
| 2. 기계장치의 처분 | 1,300만 | 300만 | 323.6만 | 477.5만 | - |
| 3. 차량운반구의 처분 | 4,425.9만 | 3,753.2만 | 1,052.3만 | - | 3,727.3만 |
| 4. 보증금의 감소 | 1.2억 | - | 5,260.4만 | 79.6만 | 2,879.9만 |
| 5. 건물의 처분 | - | 2.6억 | - | - | - |
| 6. 건설중인자산의 감소 | - | - | 8,970만 | - | - |
| 2. 매도가능증권의 처분 | - | - | - | - | 2,873만 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -12.7억 | -12.4억 | -25.9억 | -53.2억 | -14.6억 |
| 5. 공구와비품의 처분 | - | - | - | 340.4만 | - |
| 1. 장기금융상품의 증가 | 3.8억 | 2.2억 | 2.5억 | 24.7억 | 3.1억 |
| 2. 매도가능증권의 취득 | 4,000만 | - | - | 1억 | 2.5억 |
| 3. 보증금의 증가 | 1.2억 | - | 3,300만 | 1,000만 | 7,833.6만 |
| 4. 기계장치의 취득 | 3,510만 | 3,450만 | 6,795.5만 | 1.3억 | 1.6억 |
| 5. 차량운반구의 취득 | 1.1억 | - | - | - | 1.1억 |
| 6. 공구와비품의 취득 | 1,315.5만 | 905.2만 | 6,143.8만 | 3,179.9만 | 8,737.6만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | -10억 | 32.6억 | 29.5억 | -14.2억 |
| 7. 시설장치의 취득 | 5,230만 | 4,882.4만 | 1.9억 | 2.1억 | 1.7억 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 248.7억 | 286.5억 | 157.7억 | 86억 |
| 8. 무형자산의 취득 | 3,300만 | - | - | 2,674.4만 | 336만 |
| 1. 단기차입금의 증가 | - | 248.7억 | 278.7억 | 29억 | 10억 |
| 9. 건설중인자산의 증가 | 2.4억 | 9.3억 | 19.9억 | 22.5억 | 3억 |
| 10. 대여금의 증가 | 2.5억 | - | - | - | - |
| 8. 금형의 취득 | - | - | - | 8,300만 | - |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -258.7억 | -254억 | -128.2억 | -100.2억 |
| 1. 단기차입금의 상환 | - | 258.7억 | 39억 | 22.4억 | 18억 |
| 2. 장기차입금의 증가 | - | - | 5.8억 | 128.7억 | 75억 |
| 3. 정부보조금 | - | - | 2억 | - | 1억 |
| IV. 기타현금의 감소 | 687만 | - | - | - | - |
| V. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV) | 4.2억 | 16.3억 | -13.8억 | 14.3억 | -22억 |
| VI. 기초의 현금 | 28.6억 | 12.3억 | 26.2억 | 11.9억 | 33.8억 |
| 3. 장기차입금의 상환 | - | - | 210억 | 6,680만 | 2.2억 |
| VII. 기말의 현금(주석20) | 32.8억 | 28.6억 | 12.3억 | 26.2억 | 11.9억 |
| 4. 배당금 지급 | - | - | 5억 | 5억 | 20억 |
| 2. 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | 100.1억 | 60억 |