농업회사법인정푸드코리아
비상장계속사업자JUNGFOOD KOREA INC.
정보헌
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 151.6億+16.8% | 129.8億 | 137.8億 | 134.8億 | 101.1億 |
| 영업이익 | -36.4億적자지속 | -13.2億 | 5.4億 | - | - |
| 당기순이익 | -53.7億적자지속 | -14.6億 | 1.8億 | - | - |
-24.00%영업이익률
-35.41%순이익률
-79.23%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
67.8億자산총액
100.6億부채총계
-32.8億자본총계
151.6億매출액
-36.4億영업이익
-53.7億순이익
-24.00%매출액 영업이익률
-35.41%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 26.1억 | 89억 | 88.6억 | 78.2억 | 59.7억 |
| (1) 당좌자산 | 5.7억 | 39.3억 | 29.6억 | 29.1억 | 23.8억 |
| 현금및현금성자산 (주석 3) | 1,165.7만 | 1,910.7만 | 2,232.7만 | 1.2억 | 3.3억 |
| 매출채권 (주석12) | 16.1억 | 20.4억 | 12.3억 | 12.1억 | 15.8억 |
| 대손충당금 (주석12) | -11.5억 | -2,037.4만 | -725.5만 | - | - |
| 단기대여금 (주석 12) | 5.5억 | 13.6억 | 13.1억 | 10.4억 | - |
| 대손충당금 (주석 12) | -5억 | - | - | - | - |
| 미수수익 | - | 9,638.2만 | 5,305.4만 | 384만 | 57만 |
| 미수금 | 10만 | 76만 | 5,288만 | 368.4만 | 5,940 |
| 선급금 (주석 12) | 1.8억 | 4억 | 3억 | 3.4억 | 4.4억 |
| 대손충당금 (주석 12) | -1.7억 | -5,995.7만 | -5,995.7만 | - | - |
| 선급비용 | 1,521.1만 | 3,034.1만 | 1,884.6만 | 1,874.9만 | 1,876.1만 |
| 선납세금 | - | 3,410 | 1,236.5만 | - | 283.8만 |
| 미환급세액 | - | - | - | - | 214.6만 |
| 수입보증금 | - | 6,491.5만 | 3,138.6만 | 1.9억 | - |
| 수입보증금 (주석 15) | 3,397.7만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 20.4억 | 49.6억 | 59억 | 49.2억 | 35.9억 |
| 상품 | 2.1억 | 5.1억 | 6억 | - | - |
| 제품 | 13.1억 | 30.3억 | 25.5억 | 14억 | 18.7억 |
| 원재료평가충당금 | - | - | - | -5.6억 | - |
| 원재료 | 2.1억 | 7.3억 | 20.5억 | 34.3억 | 14.8억 |
| 부재료 | 5,455.9만 | 6,105.6만 | 5,442.7만 | 1.5억 | 2,185만 |
| 저장품 | 2.5억 | 6.3억 | 6.5억 | 5억 | 2.1억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 41.7억 | 57.9억 | 56.9억 | 47.8억 | 47.1억 |
| (1) 투자자산 | 2,639만 | 8.4억 | 8.8억 | 9.5억 | 8.9억 |
| 장기대여금 (주석12) | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 |
| 대손충당금 (주석12) | -8.3억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권 | - | 700만 | 700만 | 700만 | - |
| 장기금융상품 (주석 3) | 757.7만 | 335.5만 | 4,584.9만 | 1.2억 | 6,116만 |
| 출자금 (주석 4) | 700만 | - | - | - | - |
| 퇴직보험예치금 | 1,181.3만 | 615.6만 | 350.3만 | 190.6만 | - |
| (2) 유형자산 (주석 5,9) | 39.4억 | 45.9억 | 44.8억 | 34.9억 | 36.1억 |
| 토지 | 20.5억 | 23.3억 | 23.3억 | 14.5억 | 14.6억 |
| 건물 | 15억 | 15억 | 14.3억 | 14.3억 | 14.3억 |
| 감가상각누계액 | -5.6억 | -5.2억 | -4.8억 | -4.5억 | -4.1억 |
| 국고보조금 | -3,310.4만 | -3,485.4만 | - | - | - |
| 기계장치 | 36.2억 | 33.8억 | 27.8억 | 20.9억 | 17.3억 |
| 감가상각누계액 | -24.5억 | -19.8억 | -14.8억 | -10억 | -6.2억 |
| 국고보조금 | -2.2억 | -1.1억 | -1.4억 | -1.2억 | - |
| 차량운반구 | 7,871.9만 | 8,166.2만 | 8,166.2만 | 8,166.2만 | 1,680.6만 |
| 감가상각누계액 | -6,870.3만 | -6,340.3만 | -4,769.1만 | -1,978.5만 | -1,056만 |
| 비품 | 2,552.2만 | 2,012.2만 | 1,298.3만 | 1,187.3만 | 967.3만 |
| 감가상각누계액 | -1,702.3만 | -1,328.6만 | -1,059.1만 | -900.6만 | -680.1만 |
| 시설장치 | 9,390.3만 | 9,390.3만 | 9,030.3만 | 9,030.3만 | 9,030.3만 |
| 감가상각누계액 | -9,267.7만 | -9,167.6만 | -8,644.1만 | -8,327.2만 | -7,750.1만 |
| (3) 무형자산 (주석 6) | 1.3억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.5억 | 9,560.9만 |
| 국고보조금 | - | - | - | -1.9억 | - |
| 산업재산권 | 956.5만 | 886.3만 | 1,163.3만 | 802.5만 | 913.9만 |
| 소프트웨어 | 2.2억 | 2.5억 | 2.8억 | 3.4억 | 1.7억 |
| 국고보조금 | -9,658.4만 | -1.1억 | -1.5억 | -2,000만 | -8,343.3만 |
| (4)기타비유동자산 | 7,500만 | 2.1억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.2억 |
| 임차보증금 (주석12) | 5,000만 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.2억 |
| 기타보증금 | 2,500만 | 4,200만 | 1,700만 | 1,500만 | 500만 |
| 자산총계 | 67.8억 | 146.8억 | 145.5억 | 126억 | 106.8억 |
| Ⅰ.유동부채 | 81.8억 | 88.2억 | 70.2억 | 61억 | 10.7억 |
| 매입채무 (주석12) | 16.3억 | 24.5억 | 12.4억 | 6.7억 | 1,850.2만 |
| 미지급금 (주석12) | 6.4억 | 9.8억 | 3억 | 2.9억 | 3.6억 |
| 미지급비용 | 5.5억 | 4억 | 4.5억 | 3.3억 | 1.1억 |
| 미지급세금 | 52.4만 | - | 5,753.6만 | 3,864.4만 | 7,467.9만 |
| 예수금 | 1,665.3만 | 846.1만 | 2,717.3만 | 589.3만 | 981.7만 |
| 부가세예수금 | 2.9억 | 1.3억 | - | - | - |
| 선수금 | 1,119.5만 | 67.4만 | 147.1만 | 45.2만 | 45.2만 |
| 단기차입금 (주석 7,9,12) | 7.2억 | 7.7억 | 8.5억 | 18.9억 | 4.9억 |
| 외화단기차입금 (주석 7,9,15) | 12.2억 | 11.3억 | 11.6억 | - | - |
| 유동성장기부채 (주석 7,9) | 31.1억 | 29.5억 | 29.3억 | 28.7억 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 18.8억 | 37.3억 | 39.4억 | 40.2억 | 69.4억 |
| 장기차입금 (주석 7,9,12) | 18.8억 | 37.3억 | 39.4억 | 40.2억 | 69.4억 |
| 부채총계 | 100.6억 | 125.5억 | 109.6억 | 101.2억 | 80.1억 |
| Ⅰ.자본금 (주석 10) | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| 보통주자본금 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| 재평가적립금 | - | 9.5억 | 9.5억 | - | - |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 9억 | 9.5억 | 9.5억 | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금 | - | - | 11.5억 | 9.7억 | 11.7억 |
| 재고자산 | - | - | - | 547.8만 | 491.7만 |
| 재평가잉여금 (주석 5) | 9억 | - | - | - | - |
| 미처분이익잉여금 | - | - | 11.5억 | 9.7억 | 11.7억 |
| 유동자산 | - | - | - | 838.3만 | 782.2만 |
| Ⅲ.결손금 (주석 11) | 56.8억 | 3.1억 | - | - | - |
| 자산총계 | - | - | - | 1,315.9만 | 1,259.9만 |
| 미처리결손금 | -56.8억 | -3.1억 | - | - | - |
| 이익잉여금 | - | - | - | 153.4만 | 97.4만 |
| 자본총계 | -32.8억 | 21.3억 | 36억 | 24.7억 | 26.7억 |
| 자본총계 | - | - | - | 303.4만 | 247.4만 |
| 부채와자본총계 | 67.8억 | 146.8억 | 145.5억 | 126억 | 106.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 151.6억 | 129.8억 | 137.8억 | 134.8억 | 101.1억 |
| 제품매출 (주석 12) | 141억 | 111.1억 | 130.4억 | 134.2억 | 101.1억 |
| 상품매출 (주석 12) | 10.7억 | 18.7억 | 7.3억 | 6,153.6만 | 655.5만 |
| Ⅱ. 매출원가 | 163.7억 | 132.3억 | 123억 | 124.4억 | 87억 |
| 제품매출원가 | 154.5억 | 114억 | 117.2억 | 123.9억 | 86.9억 |
| 기초제품재고액 | 30.3억 | 25.5억 | 14억 | 18.7억 | 21.1억 |
| 당기제품제조원가 | 137.3억 | 118.8억 | 128.8억 | 119.4억 | 86.7억 |
| 기말제품재고액 | -13.1억 | -30.3억 | -25.5억 | -14억 | -18.7억 |
| 타계정대체액 | - | - | -2,111만 | -2,263.8만 | -2.2억 |
| 상품매출원가 | 9.2억 | 18.3억 | 5.9억 | 5,533.5만 | 524.4만 |
| 기초상품재고액 | 5.1억 | 6억 | - | - | - |
| 당기상품매입원가 | 6.2억 | - | - | - | - |
| 기말상품재고액 | -2.1억 | -5.1억 | -6억 | - | - |
| 당기상품매입액 | - | 17.4억 | 11.9억 | 5,533.5만 | 524.4만 |
| Ⅲ.매출총이익 | -12.1억 | - | 14.7억 | 10.4억 | 14.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 24.3억 | 10.7억 | 9.3억 | 11.7억 | 8.6억 |
| Ⅲ.매출총손실 | - | -2.5억 | - | - | - |
| 급여 (주석 16) | 3.3억 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 (주석 8,16) | 2,310만 | 5,218.1만 | 2,359.9만 | 9,656.5만 | 2,550만 |
| 임원급여 | - | 8,989.6만 | 7,276.1만 | 8,987.3만 | - |
| 복리후생비 | 1,150.6만 | 3,419.8만 | 4,350.4만 | 5,247.6만 | 3,056.2만 |
| 직원급여 | - | 2.9억 | 2.2억 | 3.5억 | 4억 |
| 여비교통비 | 10만 | 1,580.1만 | 880.3만 | 143.3만 | 233.6만 |
| 상여금 | - | - | 474만 | 1,604만 | 1,235.2만 |
| 접대비 | 384만 | 363.2만 | 807.5만 | 1,402.7만 | 444.6만 |
| 통신비 | 348.5만 | 429.4만 | 207.9만 | 170.4만 | 141.1만 |
| 세금과공과 | 1,945.4만 | 1,700.8만 | 753.8만 | 1,425만 | 2,262.9만 |
| 감가상각비 (주석 5,16) | 46.1만 | 75.8만 | 100만 | 114만 | 105.1만 |
| 지급임차료 (주석 16) | 547.8만 | - | - | - | - |
| 수도광열비 | - | 30만 | - | - | - |
| 수선비 | 54.8만 | 27.8만 | 9.6만 | 83.5만 | 87.2만 |
| 보험료 | 3,749.3만 | 4,671.3만 | 1.2억 | 9,138만 | 1.4억 |
| 차량유지비 | 7,035.6만 | 4,274.2만 | 2,769.5만 | 1,482.5만 | 331.6만 |
| 지급임차료 | - | 5,160.9만 | 3,590.6만 | 9,053.9만 | 4,075만 |
| 경상연구개발비 (주석 13) | 7,733.4만 | - | - | - | - |
| 운반비 | 33.8만 | 168.6만 | 109.2만 | 15.9만 | 19.7만 |
| 교육훈련비 | 146.6만 | 649.4만 | 865.9만 | 60만 | 140.2만 |
| 도서인쇄비 | 70.5만 | 21.1만 | 96.1만 | 5.8만 | 35.9만 |
| 경상연구개발비 | - | 7,840.3만 | 1.5억 | 9,345.9만 | 6,760.3만 |
| 사무용품비 | 8.3만 | 16.9만 | 1.7만 | 105.2만 | 14.4만 |
| 소모품비 | 1,471.6만 | 244.5만 | 440.8만 | 124.3만 | 517.4만 |
| 지급수수료 | 3.7억 | 2.1억 | 1.5억 | 2억 | 7,516.5만 |
| 광고선전비 | 2.8억 | 9,318.9만 | 1,862.9만 | 2,029.3만 | 26.3만 |
| 대손상각비 | 11.4억 | 1,312만 | 725.5만 | - | - |
| 무형자산상각비 (주석 6,16) | 3,039.5만 | 1,830.3만 | 1,894.9만 | 2,017만 | 1,607.5만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -36.4억 | - | 5.4억 | - | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2.5억 | 2.9억 | 3억 | 2.4억 | 1.7억 |
| 이자수익 | 3.1만 | 9,682.7만 | 5,544만 | 427.2만 | 65.8만 |
| 인력개발비 | - | - | 144만 | 288만 | 288만 |
| 외환차익 | 5,934.8만 | 2,801만 | 9,979만 | 5,278.8만 | 1,810.9만 |
| Ⅴ. 영업손실 | - | -13.2억 | - | 1.3억 | -5.5억 |
| 유형자산처분이익 | 26.7만 | 1,938.4만 | 199.9만 | 7,350.4만 | - |
| 금융상품평가이익 | 111.7만 | - | - | - | - |
| 보험차익 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 4,799.2만 | 1.1억 | 1.3억 | 4,710.5만 | 1.3억 |
| 외화환산이익 | - | 3,205.7만 | 1,678.7만 | 5,785.7만 | 1,719.5만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 19.8억 | 4.3억 | 6.7억 | 2.6억 | 2.8억 |
| 자산수증이익 | - | - | 376.3만 | - | 160만 |
| 이자비용 | 2.9억 | 2.6억 | 3.4억 | 1.6억 | 3,458.6만 |
| 법인세환급액 | - | - | 90.5만 | - | - |
| 외환차손 | 959.2만 | 1.1억 | 1.6억 | 6,803.4만 | 2,060.2만 |
| 외화환산손실 (주석 15) | -1,830.5만 | - | - | - | - |
| 기부금 | 60만 | 120만 | 3,911만 | 2,383.8만 | 2.2억 |
| 전기오류수정손실 (주석 6) | -1,974.1만 | -230.7만 | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -133.4만 |
| 금융상품평가손실 | -2,019.5만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 (주석 12) | -2,978.2만 | - | -1,201.1만 | - | - |
| 기타의대손상각비 (주석 12) | 14.4억 | - | 5,995.7만 | - | - |
| 투자자산감액손실 | - | -3,281.6만 | - | - | - |
| Ⅸ. 법인세등 | - | - | - | 3,623.1만 | 1,016.1만 |
| 잡손실 | -1.5억 | -2,839.2만 | -5,851.3만 | -208.7만 | -456.6만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(순손실) | -53.7억 | - | 1.8억 | - | - |
| 보상비 | - | 107.2만 | 21.5만 | 27만 | 84.8만 |
| Ⅹ. 당기순이익(순손실) | -53.7억 | - | 1.8억 | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실 | - | -14.6억 | - | 1.6억 | -4.4억 |
| Ⅹ. 당기순손실 | - | -14.6억 | - | 1.9억 | -4.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 6.6억 | 9.7억 | 5.7억 | 7,085.8만 | -20.2억 |
| 1.당기순이익(순손실) | -53.7억 | -14.6억 | 1.8억 | -1.9억 | 4.3억 |
| 2.현금의유출이 없는 비용등의 가산 | 31.6억 | 6억 | 5.9억 | 4.5억 | 3.6억 |
| 감가상각비 | 4.6억 | 5.4억 | 4.9억 | 4.3억 | 3.4억 |
| 무형자산상각비 | 3,039.5만 | 1,830.3만 | 1,894.9만 | 2,017만 | 1,607.5만 |
| 전기오류수정손실 | -1,974.1만 | - | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -133.4만 |
| 유형자산처분손실 | -2,978.2만 | - | -1,201.1만 | - | - |
| 외화환산손실 | -1,830.5만 | - | - | - | - |
| 금융상품평가손실 | -2,019.5만 | - | - | - | - |
| 투자자산감액손실 | - | -3,281.6만 | - | - | - |
| 대손상각비 | 11.4억 | 1,312만 | 725.5만 | - | - |
| 자산수증이익 | - | - | - | - | 160만 |
| 기타의대손상각비 | 14.4억 | - | 5,995.7만 | - | - |
| 잡이익 | - | - | - | - | 235.5만 |
| 3.현금의유입이 없는 수익등의 차감 | -138.5만 | -5,144만 | -1,878.6만 | -1.3억 | -395.5만 |
| 외화환산이익 | - | 3,205.7만 | 1,678.7만 | 5,785.7만 | - |
| 유형자산처분이익 | 26.7만 | 1,938.4만 | 199.9만 | 7,350.4만 | - |
| 금융상품평가이익 | 111.7만 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 28.7억 | 18.9억 | -1.7억 | -5,288.3만 | -28억 |
| 매출채권의 감소 | 4.2억 | -8.1억 | -1,981만 | 3.7억 | -9.6억 |
| 미수금의 감소 | 66만 | 5,212만 | -4,919.5만 | -367.9만 | -5,940 |
| 미수수익의 감소 | 9,638.2만 | -4,332.8만 | -4,921.4만 | -327만 | -57만 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | 1,236.1만 | -1,236.5만 | 283.8만 | -281.2만 |
| 미환급세액의 감소(증가) | - | - | - | 214.6만 | 1,551.3만 |
| 선급금의 감소 | 2.3억 | -1.1억 | 4,372.7만 | 1.3억 | -4.4억 |
| 선급비용의 감소 | 1,513만 | -1,149.4만 | -9.8만 | 1.2만 | -1,449.4만 |
| 선납세금의 감소 | 3,410 | - | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | -265.3만 | -159.7만 | -190.6만 | - |
| 수입보증금의 감소 | 2,975.7만 | -3,352.9만 | 1.6억 | -1.9억 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | 12.1억 | 5.7억 | 6.6억 | -9.9억 |
| 퇴직보험예치금의 증가 | -565.8만 | - | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | 6.7억 | 1,076.6만 | 1.4억 | -2.3억 |
| 재고자산의 감소 | 29.3억 | 9.4억 | -9.9억 | -13.3억 | -2.6억 |
| 매입채무의 감소 | -8.2억 | - | - | - | - |
| 미지급금의 감소 | -3.3억 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증가 | 1.4억 | -4,489.9만 | 1.2억 | 2.2억 | 1,295.4만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | -5,753.6만 | 1,889.2만 | -3,603.5만 | 7,467.9만 |
| 미지급세금의 증가 | 52.4만 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가 | 819.3만 | -1,871.2만 | 2,128만 | -392.4만 | -628.6만 |
| 부가세예수금의 증가 | 1.6억 | 1.3억 | - | - | - |
| 선수금의 증가 | 1,052.1만 | -79.7만 | 101.9만 | - | 45.2만 |
| 단기대여금의 감소 | - | 4.5억 | 8.5억 | 7억 | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 10억 | -7.1억 | -7.5억 | -17.1억 | -19.1억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 2,295.4만 | 1억 | - | - |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 11.5억 | 5.1억 | 10.2억 | 9.8억 | 3,050만 |
| 단기대여금의 처분 | 9.3억 | - | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | 3,500만 | 200만 | 2.7억 | - |
| 국고보조금의 수령 | - | - | 84만 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 300만 | 3,050만 |
| 토지의 처분 | 2억 | - | 6,000만 | 950.5만 | - |
| 단기대여금의 증가 | - | 5.1억 | 11.2억 | 17.5억 | - |
| 장기대여금의 증가 | - | - | - | - | 8.3억 |
| 차량운반구의 처분 | 100만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | 1,327.6만 | 3,289.2만 | 5,535.3만 | 1,126만 |
| 선급금의 증가 | - | - | - | 2,867만 | - |
| 기타보증금의 회수 | 1,500만 | - | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | 3,345.1만 | - | 700만 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -1.5억 | -12.3억 | -17.7억 | -27억 | -19.4억 |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | - | 700만 | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 2.3억 |
| 장기금융상품의 취득 | 2,129.9만 | - | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | 360만 | - | - | 5.3만 |
| 기계장치의 취득 | 8,078.2만 | 6.2억 | 6.1억 | 6.4억 | 7.1억 |
| 기타무형자산의 취득 | - | 2,200만 | - | 7,688.5만 | 5,039.1만 |
| 비품의 취득 | 540만 | 713.9만 | 111만 | 220만 | - |
| 기타보증금의 증가 | - | 2,500만 | 200만 | 1,000만 | - |
| 차량운반구의 취득 | 75.1만 | - | - | 6,485.6만 | - |
| 산업재산권의 취득 | 200만 | - | 725.5만 | 190만 | 150만 |
| 단기차입금의 차입 | - | 19.9억 | 38.7억 | 29.6억 | 73억 |
| 소푸트웨어의 취득 | 3,500만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 5,300만 | 1.2억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -16.7억 | -2.6억 | 1.1억 | 14.1억 | 41.4억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 3.3억 | 61.6억 | 72.5억 | 42.1억 | 153.3억 |
| 외화단기차입금의 상환 | - | 17.4억 | 23.2억 | 6.7억 | 5.6억 |
| 외화단기차입금의 차입 | 7,458.7만 | 17.4억 | 25.9억 | 12.4억 | 9.4억 |
| 장기차입금의 차입 | 2.6억 | 24.4억 | 7.8억 | 555만 | 60.9억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -20억 | -64.2억 | -71.4억 | -28억 | -111.9억 |
| 유상증자 | - | - | - | - | 10억 |
| 단기차입금의 상환 | 4,969.5만 | 20.6억 | 40.2억 | 20.8억 | 96.2억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 1.2억 | 1.3억 | 7,549만 | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 18.3억 | 25억 | 7.3억 | 5,570만 | 10.2억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -745만 | -321.9만 | -7,454만 | -2.3억 | 2.1억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 1,910.7만 | 2,232.7만 | 9,686.7만 | 3.3억 | 1.2억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 1,165.7만 | 1,910.7만 | 2,232.7만 | 9,686.7만 | 3.3억 |