캉가루
비상장계속사업자KANGAROO CO.,LTD.
박진규
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 151.1億-8.5% | 165億 | 152.5億 | 159.4億 | 187.1億 |
| 영업이익 | -4.9億적자지속 | -3.8億 | -11.6億 | 1.4億 | -3.3億 |
| 당기순이익 | 3.9億흑자전환 | -18.8億 | 200.6億 | 3.6億 | -4.5億 |
-3.26%영업이익률
2.56%순이익률
1.12%ROA
1.51%ROE
34.14%부채비율
74.55%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
344.6億자산총액
87.7億부채총계
256.9億자본총계
151.1億매출액
-4.9億영업이익
3.9億순이익
-3.26%매출액 영업이익률
2.56%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 76.3억 | 79.7억 | 103.5억 | 128.1억 | 109.3억 |
| (1)당좌자산 | 50억 | 50.8억 | 73.8억 | 84.7억 | 68.3억 |
| 현금및현금성자산 | 16.4억 | 14.6억 | 32.3억 | 43.2억 | 16.2억 |
| 단기대여금 | - | 3억 | 2.8억 | 3.8억 | 3.7억 |
| 단기투자자산(주석6) | - | 79.2만 | 79.2만 | 79.2만 | 79.2만 |
| 매출채권(주석15) | 32.8억 | 32.1억 | 34.1억 | 38.6억 | 43.6억 |
| 대손충당금 | -3.5억 | -3.4억 | -1.9억 | -3.6억 | -3.6억 |
| 미수금 | 1.3억 | 1.2억 | 4.1억 | 1억 | 1.1억 |
| 대손충당금 | -2,381.3만 | -1,782.9만 | -1,034.5만 | -1,038.4만 | -1,042.1만 |
| 미수수익 | 2,532.2만 | 1,641.2만 | 871.1만 | 271만 | 359만 |
| 선급금 | 2.6억 | 2.7억 | 1.2억 | 1.5억 | 7억 |
| 선급비용 | 1,287.6만 | 1,324.7만 | 1,147.2만 | 1,414.9만 | 1,361.5만 |
| 단기보증금 | 1,300만 | 1,300만 | 1.1억 | - | - |
| 선급법인세 | 836.5만 | 2,365.5만 | - | 1,250.8만 | 1,450만 |
| (2)재고자산(주석5) | 26.3억 | 28.9억 | 29.7억 | 43.4억 | 41억 |
| 상품 | 10.6억 | 12.5억 | 12.3억 | 10.7억 | 9.7억 |
| 상품평가충당금 | -1.5억 | -9,448.7만 | -8,202만 | -1,401.9만 | -3,023.7만 |
| 제품 | 10.5억 | 9.3억 | 9.5억 | 16.8억 | 14.5억 |
| 제품평가충당금 | -1.1억 | -1.1억 | -1.7억 | -7,060.4만 | -604.7만 |
| 재공품 | 7,492만 | 1억 | 1.6억 | 3.3억 | 2.5억 |
| 재공품평가충당금 | -445.9만 | -445.9만 | -445.9만 | -445.9만 | -2,804.7만 |
| 원재료 | 4.6억 | 4.5억 | 4.6억 | 5.8억 | 6.6억 |
| 원재료평가충당금 | -655.7만 | -655.7만 | -655.7만 | -655.7만 | -750.9만 |
| 부재료 | 3.9억 | 4.7억 | 4.9억 | 8억 | 8.7억 |
| 부재료평가충당금 | -1.4억 | -1억 | -5,047만 | -2,980.5만 | -4,304.6만 |
| 저장품 | - | - | - | 448.2만 | 238.5만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 268.3억 | 276.7억 | 272.8억 | 108.6억 | 83.2억 |
| (1)투자자산 | 13.4억 | 14.7억 | 16.2억 | 15.3억 | 15.9억 |
| 장기금융상품(주석4) | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 |
| 장기대여금(주석15) | 3.3억 | 3.8억 | 2억 | 2.3억 | 2.7억 |
| 대손충당금 | -1.4억 | -9,000만 | - | -1.3억 | -1.3억 |
| 장기투자자산(주석6) | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 |
| 대손충당금 | -6.2억 | -6.2억 | -6.2억 | -6.2억 | -6.2억 |
| 장기미수금 | 7,916만 | 1억 | 1.3억 | 8.3억 | 8.6억 |
| 만기보유증권(주석6) | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3,160만 | 3,160만 |
| 대손충당금 | - | - | - | -3.9억 | -3.9억 |
| 매도가능증권(주석6) | 6억 | 6억 | 7.5억 | 8억 | 8억 |
| (2)유형자산(주석7) | 253.9억 | 261억 | 256.6억 | 92.3억 | 66.2억 |
| 토지 | 136.5억 | 136.5억 | 135.8억 | 38.6억 | 38.6억 |
| 기타투자자산(주석11) | - | - | 6,797.9만 | - | - |
| 건물 | 127.7억 | 127.7억 | 35.7억 | 55.1억 | 55.1억 |
| 감가상각누계액 | -18억 | -14.8억 | -11.6억 | -30억 | -29억 |
| 기계장치 | 40.1억 | 40억 | 29.8억 | 34.3억 | 33.1억 |
| 구축물 | - | - | - | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -34.5억 | -30.9억 | -25.4억 | -33.1억 | -32.5억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -1.1억 | -1억 |
| 정부보조금 | -2,172.6만 | -3,435.2만 | -3,385.1만 | -219.5만 | -362.2만 |
| 차량운반구 | 4.3억 | 4.4억 | 4.6억 | 4.5억 | 4.4억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -3.6억 | -3.3억 | -2.7억 | -3.6억 |
| 공구와기구 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 감가상각누계액 | -7억 | -7억 | -7억 | -7억 | -7억 |
| 비품 | 11억 | 10.6억 | 9.5억 | 9.1억 | 6.7억 |
| 감가상각누계액 | -9.5억 | -8.7억 | -7.7억 | -7억 | -6.5억 |
| 정부보조금 | -1,302.1만 | -80.6만 | -133만 | -5,850.8만 | - |
| 정부보조금 | - | -2,148.6만 | -3,545.6만 | - | - |
| 건설중인자산 | 1,030만 | 2,955만 | 89.8억 | 24.1억 | - |
| (3)무형자산(주석8) | - | 33.3만 | 73.4만 | 113.4만 | 153.4만 |
| 산업재산권 | - | 33.3만 | 73.4만 | 113.4만 | 153.4만 |
| (4)기타비유동자산 | 1억 | 1억 | 260.7만 | 1억 | 1억 |
| 보증금 | 1억 | 1억 | 260.7만 | 1억 | 1억 |
| 자산총계 | 344.6억 | 356.4억 | 376.3억 | 236.7억 | 192.5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 85.1억 | 90.2억 | 92.8억 | 157억 | 85.4억 |
| 매입채무(주석9) | 10.8억 | 15.2억 | 10억 | 12.1억 | 19.6억 |
| 단기차입금(주석9,10) | 67억 | 69억 | 60억 | 10억 | 30억 |
| 미지급금(주석9) | 1.9억 | 1.9억 | 18.6억 | 1.6억 | 1.8억 |
| 미지급비용(주석9) | 662.6만 | 804.9만 | 2,157.1만 | 813.3만 | 1,637.2만 |
| 유동성장기차입금(주석9,10) | - | - | - | 20억 | 30억 |
| 선수금 | 3.1억 | 2.6억 | 1.9억 | 112.3억 | 3억 |
| 예수금 | 2,804만 | 2,668.2만 | 1,808.7만 | 9,001.8만 | 9,006.6만 |
| 단기임대보증금(주석9) | 1.9억 | - | - | - | - |
| 단기임대보증금 | - | 1.2억 | 1.7억 | - | - |
| 당기법인세부채 | 300.4만 | 300.4만 | 2,214.1만 | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 2.6억 | 13.2억 | 11.7억 | 8.5억 | 39.5억 |
| 장기차입금(주석9,10) | - | 10억 | 10억 | - | 30억 |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 8.2억 | 7.7억 | 6.1억 | 21.8억 | 20.4억 |
| 국민연금전환금(주석11) | -305.5만 | -305.5만 | -305.5만 | -305.5만 | -305.5만 |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | -7.6억 | -6.9억 | -6억 | -16.6억 | -14.5억 |
| 임대보증금(주석9) | 2.1억 | 2.4억 | 1.7억 | 3.3억 | 3.6억 |
| 부채총계 | 87.7억 | 103.3억 | 104.5억 | 165.5억 | 124.9억 |
| Ⅰ.자본금(주석12) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 보통주자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ.자본조정 | -33억 | -33억 | -33억 | -33억 | -33억 |
| 자기주식(주석12) | -33억 | -33억 | -33억 | -33억 | -33억 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석12) | 284.9억 | 281억 | 299.8억 | 99.2억 | 95.6억 |
| 이익준비금 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 임의적립금 | 6.6억 | 6.6억 | 6.6억 | 6.6억 | 6.6억 |
| 미처분이익잉여금 | 275.8억 | 271.9억 | 290.7억 | 90.1억 | 86.5억 |
| 자본총계 | 256.9억 | 253억 | 271.8억 | 71.2억 | 67.6억 |
| 부채와자본총계 | 344.6억 | 356.4억 | 376.3억 | 236.7억 | 192.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 151.1억 | 165억 | 152.5억 | 159.4억 | 187.1억 |
| 상품매출액 | 100.4억 | 94.6억 | 82.6억 | 83.3억 | 110.6억 |
| 제품매출액 | 50.6억 | 70.4억 | 69.8억 | 76.1억 | 76.5억 |
| Ⅱ.매출원가 | 132.5억 | 142.3억 | 136.2억 | 133.6억 | 165.1억 |
| (1)상품매출원가 | 84억 | 79.3억 | 71.9억 | 70.4억 | 98.8억 |
| 기초상품재고액 | 12.5억 | 12.3억 | 10.7억 | 9.7억 | 9.6억 |
| 당기상품매입액 | 97억 | 93.3억 | 72.6억 | 59억 | 89억 |
| 재고자산평가손실 | -5,251.7만 | -1,246.7만 | -1.2억 | -4,160.6만 | - |
| 타계정에서대체액 | 5,299만 | 3,590만 | 1.9억 | 12.6억 | 10.1억 |
| 합계 | 110.5억 | 106억 | 85.9억 | 81.4억 | 108.7억 |
| 기말상품재고액 | -10.6억 | -12.5억 | -12.3억 | -10.7억 | -9.7억 |
| 타계정으로대체액 | -15.9억 | -14.2억 | -1.7억 | -604.4만 | -1,429.2만 |
| (2)제품매출원가 | 48.5억 | 62.9억 | 64.2억 | 63.2억 | 66.2억 |
| 기초제품재고액 | 9.3억 | 9.5억 | 16.8억 | 14.5억 | 12.1억 |
| 당기제품제조원가 | 49.2억 | 62.5억 | 53.5억 | 64.2억 | 69.2억 |
| 재고자산평가손실 | -7,397.1만 | - | -6,800.1만 | - | - |
| 타계정에서대체액 | 9,042.5만 | 5,006.5만 | 3.1억 | 1.1억 | 3,374.4만 |
| 합계 | 60.2억 | 72.5억 | 74.7억 | 80.3억 | 81.6억 |
| 기말제품재고액 | -10.5억 | -9.3억 | -9.5억 | -16.8억 | -14.5억 |
| 관세환급금 | -3,427.5만 | -642.7만 | -594만 | -572.2만 | -565.4만 |
| 재고자산평가충당금환입 | -3,018.5만 | -1,267.3만 | - | - | -4,296.5만 |
| 재공자산평가충당금환입 | - | - | - | -1,614.7만 | -300.9만 |
| 타계정으로대체액 | -5,153.5만 | -756.9만 | -9,175.1만 | -2,639.4만 | -3,704.3만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 18.6억 | 22.8억 | 16.3억 | 25.9억 | 22억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석16) | 23.5억 | 26.6억 | 27.9억 | 24.4억 | 25.3억 |
| 급여 | 10.2억 | 9.8억 | 9.6억 | 9.3억 | 10.6억 |
| 퇴직급여 | 9,656.9만 | 1.8억 | 1.7억 | 1.1억 | 1.4억 |
| 복리후생비 | 1.1억 | 1.1억 | 1억 | 1.1억 | 1.3억 |
| 수도광열비 | 1,232만 | 1,191.9만 | 3,262.9만 | 3,296.9만 | 3,216.2만 |
| 여비교통비 | 1,129.2만 | 980.3만 | 1,412.5만 | 1,215.1만 | 1,656.2만 |
| 통신비 | 914.8만 | 1,003.2만 | 1,183.3만 | 1,173.2만 | 1,207.9만 |
| 세금과공과 | 610.5만 | 1,736.3만 | 763.3만 | 632.5만 | 738.4만 |
| 감가상각비 | 9,048.9만 | 1.2억 | 1.4억 | 6,762.6만 | 4,230.8만 |
| 무형자산상각비 | 33.3만 | 40만 | 40만 | 40만 | 40만 |
| 수선비 | 28.2만 | 38만 | 95.9만 | 182.3만 | 492.8만 |
| 보험료 | 61.4만 | 67.7만 | 43.1만 | 50만 | 42.4만 |
| 접대비 | 3,522.9만 | 3,566.9만 | 4,409.3만 | 2,790.4만 | 1,994.3만 |
| 해외시장개척비 | 2,440.9만 | 1,396.4만 | - | - | - |
| 견본비 | 895.3만 | 54.9만 | 81.7만 | 263.2만 | 485.4만 |
| 운반비 | 6.8억 | 8.2억 | 8.1억 | 9.2억 | 8.4억 |
| 지급수수료 | 1.5억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.4억 |
| 차량유지비 | 4,795만 | 4,710.2만 | 5,330.8만 | 5,916.1만 | 6,958.2만 |
| 도서인쇄비 | 136.5만 | 188.3만 | 152.1만 | 153.5만 | 193.7만 |
| 소모품비 | 1,049.6만 | 1,508.4만 | 1,476.4만 | 1,587.5만 | 1,797.4만 |
| 지급임차료 | 109.1만 | 109.1만 | 229.1만 | 349.1만 | 349.1만 |
| 광고선전비 | 175만 | - | 170만 | - | 72만 |
| 포장비 | - | - | 31.2만 | - | - |
| 경상연구개발비 | 37.7만 | 139.6만 | 27.8만 | 45.6만 | 279.3만 |
| 대손상각비 | 2,068만 | 1.6억 | 2.8억 | -266만 | -1,239.2만 |
| 잡비 | 61.9만 | 61.1만 | 54.5만 | 62.3만 | 63.5만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -4.9억 | -3.8억 | -11.6억 | 1.4억 | -3.3억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 5.9억 | 5.7억 | 223.1억 | 8억 | 6.3억 |
| 이자수익 | 8,482만 | 4,244만 | 6,132.9만 | 4,519.8만 | 5,254.6만 |
| 수입임대료 | 2.4억 | 2.2억 | 2억 | 2.1억 | 2억 |
| 외환차익 | 4,321.4만 | 1.3억 | 8,711.8만 | 2.9억 | 2.1억 |
| 외화환산이익 | 108.3만 | 1,526.8만 | - | - | 805.6만 |
| 기타의대손충당금환입 | - | - | - | 3.7만 | - |
| 유형자산처분이익 | 840.7만 | 809.9만 | 217.5억 | 1,254.5만 | 1,136.4만 |
| 퇴직연금운용수익 | 2,276.4만 | 2,619.5만 | 6,851.7만 | 2,802만 | 1,370.9만 |
| 잡이익 | 1.9억 | 1.3억 | 1.5억 | 2.2억 | 1.3억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 8억 | 8.1억 | 10.6억 | 5.9억 | 7.4억 |
| 이자비용 | 2.8억 | 3.4억 | 2.8억 | 2.6억 | 1.9억 |
| 외환차손 | 4,097.6만 | 4,291.6만 | 5,402만 | 2,198.3만 | 440.4만 |
| 외화환산손실 | -573.9만 | - | -1,557.2만 | -1.1억 | -57.2만 |
| 기타의대손상각비 | 5,400만 | 9,000만 | 2.1억 | - | 3.7억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | 1.5억 | 5,001만 | - | - |
| 유형자산폐기손실 | - | - | - | - | -3.1만 |
| 유형자산처분손실 | -17.4만 | - | -72.1만 | - | - |
| 감가상각비 | 8,823.7만 | 8,776.3만 | 8,777.9만 | 8,827.2만 | 8,895.1만 |
| 임대건물제비용 | 3.1억 | 7,503.3만 | 1.2억 | 8,260.4만 | 6,930.6만 |
| 지급수수료 | 1,039.3만 | 1,014.2만 | 2억 | 993.7만 | 129.5만 |
| 잡손실 | -1,507.5만 | -979만 | -4,965.2만 | -1,126.4만 | -955.6만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -7억 | -6.2억 | 200.9억 | 3.6억 | -4.5억 |
| Ⅸ.법인세등(주석13) | -10.9억 | 12.6억 | 3,584만 | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 3.9억 | -18.8억 | 200.6억 | 3.6억 | -4.5억 |
| 기본주당순이익(손실) | 7,310 | -3.5만 | 37.8만 | 6,761 | -8,456 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 10.3억 | -10.1억 | -5.1억 | 114.9억 | -7,857.1만 |
| 1.당기순이익(손실) | 3.9억 | -18.8억 | 200.6억 | 3.6억 | -4.5억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 10억 | 16.6억 | 18.4억 | 6.8억 | 9.2억 |
| 퇴직급여 | 4,668.7만 | 2.3억 | 3.6억 | 2.3억 | 3억 |
| 대손상각비 | 1,993.9만 | 1.6억 | 2.8억 | - | - |
| 기타의대손상각비 | 5,400만 | 9,000만 | 2.1억 | - | 3.7억 |
| 재고자산평가손실 | -9,630.3만 | -20.6만 | -1.9억 | -6,455.6만 | - |
| 재고자산폐기손실 | - | -427.3만 | -4.4억 | -1.2억 | -3,953만 |
| 감가상각비 | 7.8억 | 10.2억 | 3.1억 | 2.3억 | 2.1억 |
| 무형자산상각비 | 33.3만 | 40만 | 40만 | 40만 | 40만 |
| 외화환산손실 | - | - | -679.7만 | -2,924.7만 | - |
| 지급수수료 | 371만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | 1.5억 | 5,001만 | - | - |
| 유형자산폐기손실 | - | - | - | - | -3.1만 |
| 유형자산처분손실 | -17.4만 | - | -72.1만 | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 266만 | 1,239.2만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -3,207.9만 | -989.6만 | -217.5억 | -6,924.1만 | -7,131.8만 |
| 기타의대손충당금환입 | - | - | - | 3.7만 | - |
| 외화환산이익 | 108.3만 | 179.7만 | - | - | 159만 |
| 재고자산평가충당금환입 | - | - | - | 5,399.9만 | 4,597.3만 |
| 퇴직연금운용수익 | 2,276.4만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 823.2만 | 809.9만 | 217.5억 | 1,254.5만 | 1,136.4만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -3.3억 | -7.8억 | -6.6억 | 105.2억 | -4.8억 |
| 단기유가증권의 감소 | 79.2만 | - | - | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -6,491.2만 | 2억 | -628.8만 | 4.7억 | 5.2억 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | -770만 | -600.1만 | 88만 | 608만 |
| 미수금의 감소(증가) | -896.5만 | 2.9억 | -3.1억 | 1,349.7만 | -4,508.4만 |
| 미수수익의 증가 | -891만 | - | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | 900.4만 | -1.6억 | 3,362.9만 | 5.5억 | -6.2억 |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | -53.4만 | -86만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 37만 | -177.5만 | 267.7만 | - | - |
| 선급법인세의 감소(증가) | 1,529만 | -2,365.5만 | 1,250.8만 | 199.2만 | -1,058.7만 |
| 장기미수금의 감소(증가) | - | 2,583.6만 | - | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | -3.7억 | -1.6억 |
| 재고자산의 감소 | 1.6억 | 7,400.4만 | 7.5억 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -4.4억 | 5.2억 | - | -7.5억 | 1.2억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | -1,352.2만 | 1,343.8만 | -823.9만 | 530.7만 |
| 매입채무의 감소 | - | - | -2.1억 | - | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | -1,110.4만 | -549.5만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 516.1만 | -16.8억 | 1,477.6만 | - | - |
| 미지급비용의 감소 | -142.3만 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가 | 135.8만 | 859.4만 | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -1,913.7만 | - | - | - |
| 예수금의 감소 | - | - | -603.8만 | -4.8만 | -268.1만 |
| 선수금의 증가 | 5,087.8만 | 6,658.1만 | - | 109.3억 | 1.3억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | 2,620만 | 650만 | -3,500만 | 4,000만 |
| 선수금의 감소 | - | - | -8,381.9만 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | - | -6,268만 | -5.4억 | -9,632.2만 | -3.4억 |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | 2,214.1만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | -2,248.7만 | - | -2억 | -1.1억 |
| 수입보증금의 감소 | - | - | - | - | -2,000만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -5,000만 | - | -3.8억 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 3.1억 | -16.6억 | -45.8억 | -28억 | -6억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 3.8억 | 1.2억 | 112억 | 1.2억 | 5.6억 |
| 단기대여금의 감소 | 3억 | 1억 | 2억 | - | - |
| 장기대여금의 감소 | 5,000만 | - | - | 4,000만 | - |
| 장기미수금의 감소 | 2,387.5만 | - | 2,409.3만 | 2,361.7만 | 2,097.6만 |
| 기계장치의 처분 | - | 50만 | 1,748.7만 | - | - |
| 단기투자자산의 처분 | - | - | - | - | 4.8억 |
| 토지의 처분 | - | - | 99.9억 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 1,022.6만 | 954.5만 | 681.8만 | 1,254.5만 | 1,136.4만 |
| 정부보조금의 수령 | - | 1,383.8만 | 3,500만 | 7,000만 | - |
| 건물의 처분 | - | - | 9.5억 | - | - |
| 보증금의 감소 | - | 49.2만 | 19만 | - | 7,322.1만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -7,275.3만 | -17.8억 | -157.8억 | -29.2억 | -11.6억 |
| 단기대여금의 증가 | - | 3억 | 1억 | 1,000만 | 2,000만 |
| 토지의 취득 | - | 6,777.6만 | 74.6억 | - | 10.2억 |
| 기계장치의 취득 | 628만 | 4.4억 | 4억 | 1.2억 | 3,063만 |
| 건물의 취득 | - | 8.2억 | - | - | - |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | 260만 | - |
| 차량운반구의 취득 | 4,344.5만 | - | 3,938.8만 | 1.4억 | 5,262.8만 |
| 장기대여금의 증가 | - | - | 1억 | - | - |
| 비품의 취득 | 1,477.8만 | 1.2억 | 6,343.7만 | 2.3억 | 321.8만 |
| 만기보유증권의 증가 | - | - | 2.9억 | - | 3,160만 |
| 건설중인자산의 취득 | 825만 | 2,955만 | 73.2억 | 24.1억 | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -11.6억 | 9억 | 40억 | -60억 | -14억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 14.4억 | 66억 | 200.5억 | 19.7억 | 20억 |
| 단기차입금의 차입 | 14억 | 66억 | 190.5억 | 19.7억 | 20억 |
| 임대보증금의 증가 | 4,200만 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -26억 | -57억 | -160.5억 | -79.7억 | -34억 |
| 단기차입금의 상환 | 16억 | 57억 | 140.5억 | 39.7억 | 34억 |
| 보증금의 증가 | - | - | 1,300만 | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 10억 | - | - | 10억 | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(I+II+III) | 1.8억 | -17.7억 | -10.9억 | 26.9억 | -20.7억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 14.6억 | 32.3억 | 43.2억 | 16.2억 | 37억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 16.4억 | 14.6억 | 32.3억 | 43.2억 | 16.2억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 10억 | - | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | 20억 | 30억 | - |