케이디탱크터미널
비상장계속사업자KD TANKTERMINAL CO.,LTD
장선우
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 65.5億+12.7% | 58.1億 | 45.3億 | 49億 | 30.6億 |
| 영업이익 | -1.4億적자전환 | 6.9億 | 4.6億 | 10.3億 | -2.2億 |
| 당기순이익 | -2.2億적자전환 | 4.1億 | -2.4億 | 1.2億 | -10.5億 |
-2.14%영업이익률
-3.36%순이익률
-0.17%ROA
-0.54%ROE
208.98%부채비율
32.36%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,259.4億자산총액
851.8億부채총계
407.6億자본총계
65.5億매출액
-1.4億영업이익
-2.2億순이익
-2.14%매출액 영업이익률
-3.36%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 259.5억 | 104.1억 | 39.4억 | 19.5억 | 6.7억 |
| 현금및현금성자산 | 122.4억 | 83.4억 | 32.5억 | 14.4억 | 1.4억 |
| 매출채권 | 5.5억 | 5.3억 | 5.3억 | 5억 | 5.1억 |
| 미수금 | 5.7억 | 14.8억 | 1.4억 | 396만 | 3.9억 |
| 선급금 | 184.8만 | 3,002.5만 | 140.2만 | 189.1만 | 127.3만 |
| 선급비용 | 8,020만 | 2,346.2만 | 1,633.2만 | 1,472.7만 | 1,874.4만 |
| 단기대여금 | 800만 | - | - | - | - |
| 유동성보증금 | 971.1만 | - | - | - | - |
| 미수법인세환급금 | 1,228.6만 | 713.9만 | 873.4만 | 11.6만 | 11.6만 |
| 재고자산 | 124.8억 | - | - | - | - |
| 비유동자산 | 1,000억 | 735.9억 | 327.5억 | 260.7억 | 271.6억 |
| 관계기업투자주식 | 57.5억 | - | - | - | - |
| 보증금 | 6,354.6만 | - | - | - | - |
| 유형자산 | 941.3억 | 735.2억 | 327.5억 | 260.6억 | 271.5억 |
| 무형자산 | 3,042.3만 | 2,470.1만 | 754.1만 | 943.3만 | 1,415.5만 |
| 장기대여금 | 2,533.3만 | 4,000만 | - | - | - |
| 자산총계 | 1,259.4억 | 840억 | 366.9억 | 280.3억 | 278.3억 |
| 미지급법인세 | - | - | 1,355.4만 | 1,355.4만 | - |
| 유동부채 | 304.3억 | 74.4억 | 56.2억 | 60.9억 | 25.4억 |
| 매입채무 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 미지급금 | 8.6억 | 31.9억 | 3억 | 2.7억 | 2.4억 |
| 단기차입금 | 241.5억 | - | - | - | 80억 |
| 유동성장기부채 | 40억 | 30억 | 50억 | 55억 | 20억 |
| 미지급비용 | 1.4억 | 7,300.4만 | 2,948.9만 | 2,319.5만 | 1,984.9만 |
| 유동리스부채 | 4.8억 | 4.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 유동성선수수익 | 7억 | 7억 | - | - | - |
| 비유동부채 | 547.5억 | 414.7억 | 210.1억 | 166억 | 200.7억 |
| 장기차입금 | 473.8억 | 334.7억 | 185억 | 140억 | 175억 |
| 확정급여부채 | 5.1억 | 3.4억 | 1.9억 | 2.2억 | 1.2억 |
| 비유동리스부채 | 36.1억 | 37.2억 | 23.1억 | 23.9억 | 24.5억 |
| 비유동성선수수익 | 32.5억 | 39.5억 | - | - | - |
| 당기순손실 | - | - | - | - | -105.3만 |
| 부채총계 | 851.8억 | 489.1억 | 266.2억 | 226.9억 | 226.2억 |
| 자본금 | 440억 | 380억 | 130억 | 80억 | 80억 |
| 자본조정 | -3.3억 | -3억 | - | - | - |
| 결손금 | -29억 | -26.1억 | -29.3억 | -26.6억 | -27.8억 |
| 자본총계 | 407.6억 | 350.8억 | 100.7억 | 53.4억 | 52.2억 |
| 부채및자본총계 | 1,259.4억 | 840억 | 366.9억 | 280.3억 | 278.3억 |
| 미처리결손금 | 290.5만 | 261.3만 | 292.7만 | 266.4만 | 278.4만 |
| 전기이월결손금 | 261.3만 | 292.7만 | 266.4만 | 278.4만 | 173만 |
| 재측정요소 | 7.2만 | 10만 | 2만 | - | - |
| 당기순손실(이익) | 22만 | -41.3만 | 24.3만 | -12만 | - |
| 차기이월 미처리결손금 | 290.5만 | 261.3만 | 292.7만 | 266.4만 | 278.4만 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 65.5억 | 58.1억 | 45.3억 | 49억 | 30.6억 |
| 매출원가 | 41.4억 | 39.7억 | 31.2억 | 29.8억 | 26.2억 |
| 매출총이익 | 24.1억 | 18.5억 | - | - | - |
| 매출총이익(손실) | - | - | 14.1억 | 19.1억 | 4.4억 |
| 판매비와관리비 | 25.5억 | 11.6억 | 9.5억 | 8.8억 | 6.6억 |
| 영업이익 | -1.4억 | 6.9억 | - | - | - |
| 영업이익(손실) | - | - | 4.6억 | 10.3억 | -2.2억 |
| 기타수익 | 7.1억 | 9억 | 2.5억 | 709.6만 | 10.8만 |
| 기타비용 | -118.6만 | -401.9만 | -5,929.7만 | -72.6만 | - |
| 금융수익 | 6,652.1만 | 1.3억 | 1,338.3만 | 103.7만 | 75.5만 |
| 금융비용 | -5.2억 | -12.8억 | -9억 | -9.1억 | -8.4억 |
| 관계기업손익 | -3.3억 | - | - | - | - |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -2.2억 | 4.3억 | -2.4억 | 1.3억 | -10.5억 |
| 법인세비용 | 191.6만 | 1,227.6만 | 1,371.3만 | 1,371.3만 | - |
| 당기순이익(손실) | -2.2억 | 4.1억 | -2.4억 | 1.2억 | -10.5억 |
| 기타포괄손익 | -7,183.8만 | -9,961.2만 | -1,991.2만 | -28.2만 | - |
| 보험수리적손익 | -7,183.8만 | -9,961.2만 | -1,991.2만 | -28.2만 | - |
| 총포괄이익(손실) | -2.9억 | 3.1억 | -2.6억 | 1.2억 | -10.5억 |
| 기본주당손실 | - | - | - | - | -1,710 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익(손실) | -2.2억 | 4.1억 | -2.4억 | 1.2억 | -10.5억 |
| 법인세비용 | 191.6만 | 1,227.6만 | 1,371.3만 | 1,371.3만 | - |
| 이자비용 | 5.2억 | 12.8억 | 9억 | 9.1억 | 8.4억 |
| 감가상각비 | 18.2억 | 15.6억 | 13.7억 | 12.8억 | 12.5억 |
| 무형자산상각비 | 740.8만 | 645.1만 | 519.1만 | 472.2만 | 466.5만 |
| 퇴직급여원가 | 1.8억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 유형자산처분손실 | -400만 | -400만 | -72.6만 | -72.6만 | - |
| 관계기업손익 | 3.3억 | - | - | - | - |
| 이자수익 | -6,652.1만 | -1.3억 | -1,338.3만 | -103.7만 | -75.5만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | -4.1만 | -4.1만 | - |
| 기타 | -7억 | -8.9억 | - | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -1,821.2만 | -230.4만 | -3,010.9만 | 1,280.1만 | -5.1억 |
| 기타채권의 감소(증가) | 9.1억 | -13.4억 | -1.3억 | -36만 | 3.9억 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | -2,856.1만 | -3,575.3만 | -111.6만 | 339.9만 | -1,730.5만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -124.8억 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 1.1억 | - | - | - | - |
| 기타채무의 증가(감소) | 3.1억 | 2.6억 | 3,705.3만 | 3,263만 | -9.6억 |
| 퇴직금의 지급 | -3,080.2만 | -1,689.2만 | -1.3억 | -1,849.1만 | - |
| 사외적립자산의 감소(증가) | -5,700만 | -5,699.7만 | -3,780.9만 | -355.9만 | -4,927.9만 |
| 영업에서 창출된 현금 | -94억 | 11.9억 | 18.5억 | 24.7억 | 333.9만 |
| 법인세의 환급(납부) | -706.2만 | -1,068.1만 | -2,228.8만 | -4.3만 | -10.1만 |
| 이자의 수취 | 6,652.1만 | 1.3억 | 1,338.3만 | 103.7만 | 75.5만 |
| 이자의 지급 | -21.7억 | -14.6억 | -6.9억 | -6.8억 | -6.1억 |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | -115.2억 | -1.6억 | 11.5억 | 17.9억 | -6억 |
| 유형자산의 처분 | - | - | 454.5만 | 454.5만 | - |
| 관계기업투자주식의 취득 | -60.8억 | - | - | - | - |
| 보증금의 증가 | -7,325.7만 | - | - | - | - |
| 유형자산의 취득 | -220.3억 | -365.8억 | -80.4억 | -2억 | -26.8억 |
| 장기차입금의차입 | - | 255억 | 70억 | 40억 | 75억 |
| 단기차입금의차입 | - | - | - | 30억 | 30억 |
| 무형자산의 취득 | -1,313만 | -2,361만 | -330만 | -68만 | -68만 |
| 현금및현금성자산의 순감소 | - | - | - | - | -10.7억 |
| 대여금의 증가 | -4,000만 | -4,000만 | - | - | - |
| 유동성장기부채의상환 | - | -30억 | -30억 | - | - |
| 대여금의 감소 | 666.7만 | - | - | - | - |
| 장기차입금의상환 | - | - | -40억 | -40억 | - |
| 단기차입금의상환 | - | - | - | -110억 | -110억 |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름 | -281.9억 | -366.4억 | -80.4억 | -2억 | -26.8억 |
| 차입금의차입 | 411.5억 | - | - | - | - |
| 유상증자 | 59.7억 | 198.7억 | 50억 | 30억 | 30억 |
| 차입금의상환 | -30억 | - | - | - | - |
| 리스부채의 상환 | -5.1억 | -4.8억 | -3억 | -3억 | -3억 |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름 | 436억 | 418.9억 | 87억 | -3억 | 22억 |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 39억 | 50.9억 | 18.1억 | 13억 | - |
| 기초 현금및현금성자산 | 83.4억 | 32.5억 | 14.4억 | 1.4억 | 12.1억 |
| 기말 현금및현금성자산 | 122.4억 | 83.4억 | 32.5억 | 14.4억 | 1.4억 |