케이디에프
비상장계속사업자KDF CO., LTD
김영일
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,417.5億+7.8% | 1,314.9億 | 1,103.3億 | 1,146.4億 | 746.8億 |
| 영업이익 | 34.9億-2.7% | 35.8億 | -20.6億 | 56.3億 | -45.5億 |
| 당기순이익 | 10億-28.4% | 14億 | -66.8億 | 41億 | -66億 |
2.46%영업이익률
0.71%순이익률
1.02%ROA
4.72%ROE
363.41%부채비율
21.58%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
984.9億자산총액
772.4億부채총계
212.5億자본총계
1,417.5億매출액
34.9億영업이익
10億순이익
2.46%매출액 영업이익률
0.71%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 414.5억 | 379.3억 | 343.9억 | 230.5억 | 232.8억 |
| 1. 당좌자산 | 215.5억 | 175.3억 | 117.7억 | 69.3억 | 76.6억 |
| 현금및현금성자산 (주석 14) | 26.4억 | 5억 | 13.5억 | 2.6억 | 838.8만 |
| 단기금융상품 (주석 8) | 1.8억 | 5억 | 1.7억 | 7,800만 | 1.8억 |
| 매출채권 (주석 11,14) | 169.9억 | 142.7억 | 84.4억 | 45.9억 | 54.3억 |
| 대손충당금 | -2,967.2만 | -2,854.1만 | -1,505.9만 | -257.5만 | -5,066.6만 |
| 단기대여금 | - | 769만 | - | 34만 | - |
| 미수수익 | 1억 | 8,313.7만 | 4,981만 | 2,185.5만 | 1,258.2만 |
| 미수금 (주석 11) | 11억 | 18.3억 | 7.2억 | 9억 | 4.9억 |
| 선급금 | 3.3억 | 1억 | 6.9억 | 8.2억 | 11.9억 |
| 선급비용 | 2.3억 | 2.6억 | 3.6억 | 2.7억 | 4억 |
| 선납세금 | 1,031.2만 | 925.5만 | 487.2만 | 99만 | 3.5만 |
| 2. 재고자산 | 199억 | 204억 | 226.2억 | 161.2억 | 156.2억 |
| 상품 | 5.8억 | 3.4억 | 5억 | 2,902.2만 | 3,878만 |
| 제품 | 91.3억 | 118억 | 113.2억 | 95.5억 | 89.5억 |
| 평가충당금 | -11.1억 | -17.3억 | -14억 | -7.2억 | -1,540.4만 |
| 원재료 | 90.8억 | 77.9억 | 97억 | 60.5억 | 43억 |
| 부재료 | 4.5억 | 3.2억 | 7.3억 | 4.5억 | 3억 |
| 미착품 | - | 1.2억 | 1.3억 | - | - |
| 재공품 | 13억 | 15.8억 | 10.1억 | 7.6억 | 20.4억 |
| 반제품 | 4.7억 | 1.8억 | 6.3억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 570.4억 | 468억 | 473.3억 | 472억 | 490.3억 |
| 장기성예금 | - | - | - | 11.3억 | 10.4억 |
| 1. 투자자산 | 15.5억 | 14.7억 | 14.2억 | 11.8억 | 11억 |
| 장기성예금(주석8) | 12.8억 | 12.1억 | 11.5억 | - | - |
| 만기보유증권(주석 3) | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 6,000만 | 6,000만 |
| 2. 유형자산 (주석 4,8,15) | 551.4억 | 439.4억 | 447.9억 | 451.7억 | 473억 |
| 토지 | 154억 | 137.4억 | 117.2억 | 109.3억 | 109.3억 |
| 건물 | 130.5억 | 115.7억 | 115.7억 | 115.7억 | 115.5억 |
| 감가상각누계액 | -19.7억 | -16.2억 | -12.7억 | -9.2억 | -5.7억 |
| 국고보조금 | -1.9억 | -2억 | -2.1억 | -1.7억 | -1.8억 |
| 구축물 | 67.7억 | 65.9억 | 64.1억 | 59.4억 | 56.2억 |
| 감가상각누계액 | -38.4억 | -32.7억 | -27억 | -21.7억 | -16.7억 |
| 기계장치 | 442.5억 | 423.1억 | 411.5억 | 389.9억 | 370.1억 |
| 감가상각누계액 | -310.9억 | -272.9억 | -234.9억 | -197.8억 | -163.2억 |
| 국고보조금 | -51억 | -9.9억 | -12.1억 | -10.8억 | -12.7억 |
| 차량운반구 | 9.6억 | 7억 | 5.1억 | 1.8억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -1.9억 | -1억 | -8,206.3만 | -5,573만 |
| 공구와기구 | 6,677.7만 | 6,677.7만 | 6,677.7만 | 6,677.7만 | 6,454.7만 |
| 감가상각누계액 | -6,647.6만 | -6,402.6만 | -5,883.6만 | -5,243.8만 | -4,569.8만 |
| 비품 | 72.8억 | 50.1억 | 38.6억 | 26.1억 | 24억 |
| 감가상각누계액 | -41.2억 | -27.5억 | -17.2억 | -9.9억 | -4.4억 |
| 건설중인자산 | 141억 | 3.3억 | 2.8억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 소프트웨어 | - | - | - | - | 1,000 |
| 3. 무형자산 | 2,830.9만 | 2,158.4만 | 1,038.2만 | 731.3만 | 1,000 |
| 소프트웨어 (주석 5) | 2,830.9만 | 2,158.4만 | 1,038.2만 | 731.3만 | - |
| 4. 기타비유동자산 | 3.2억 | 13.7억 | 11.1억 | 8.3억 | 6.4억 |
| 장기매출채권 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 | - |
| 대손충당금 | -1.2억 | -1.2억 | -1.3억 | -1.3억 | -4.7억 |
| 임차보증금 (주석 11) | 3.2억 | 13.7억 | 11.1억 | 8.3억 | 6.4억 |
| 자산총계 | 984.9억 | 847.3억 | 817.2억 | 702.5억 | 723.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 548.6억 | 508.4억 | 562.7억 | 369.6억 | 372.6억 |
| 매입채무 (주석 11,14,16) | 93.7억 | 118.6억 | 94.5억 | 36.7억 | 74.4억 |
| 미지급금 (주석 16) | 44.7억 | 40.7억 | 41.6억 | 32.5억 | 51.1억 |
| 예수금 | 5.8억 | 4.5억 | 3.5억 | 2억 | 2.1억 |
| 선수금 | 2.7억 | 4억 | 4.2억 | 5.3억 | 15.4억 |
| 단기차입금 (주석 6,8,16) | 262.7억 | 204.9억 | 173.8억 | 103.3억 | 125.9억 |
| 전환사채 (주석 15,16) | - | - | - | - | 50억 |
| 미지급비용 (주석 16) | 23.4억 | 21.9억 | 20.5억 | 20.3억 | 15.4억 |
| 유동성장기부채 (주석 6,8,15,16) | 58.7억 | 73.5억 | 121.8억 | 83.2억 | 35.4억 |
| 사채상환할증금 (주석 16) | - | - | - | - | 7.5억 |
| 전환사채 (주석 16,17) | 30억 | 30억 | 90억 | 80억 | - |
| 전환권조정 (주석 17) | -3.6억 | -1,454.5만 | -33.2억 | -5.8억 | - |
| 사채상환할증금 (주석 17) | 4.5억 | 4.5억 | 19.9억 | 12.1억 | - |
| 사채 (주석 16,18) | 26억 | 6억 | 26억 | 20억 | 20억 |
| 사채할인발행차금 (주석 18) | -115.1만 | -62.8만 | -223.3만 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 223.8억 | 155.1억 | 156.8억 | 185.2억 | 241.4억 |
| 사채 (주석 16,18) | 12억 | 38억 | 44억 | - | - |
| 판매보증충당금 (주석 18) | - | - | - | - | 7,465.9만 |
| 사채할인발행차금 (주석 18) | -64.8만 | -332만 | -497만 | -194.3만 | -294.9만 |
| 장기차입금 (주석 6,8,15,16) | 183.4억 | 100억 | 106.1억 | 161.5억 | 218.2억 |
| 퇴직급여충당부채 (주석 7) | 28.4억 | 16.9억 | 6억 | 2.9억 | 2.8억 |
| 퇴직연금운용자산 (주석 7) | -1.8억 | -1.6억 | -8,953.2만 | -7,444.4만 | -8,113.6만 |
| 판매보증충당금 (주석 19) | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | - |
| 기타보증금 | 6,182.6만 | 6,182.6만 | 6,182.6만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 부채총계 | 772.4억 | 663.4억 | 719.5억 | 554.8억 | 614억 |
| Ⅰ. 자본금 | 27.3억 | 25.2억 | 17.5억 | 16.5억 | 16.5억 |
| 보통주자본금 (주석 9) | 27.3억 | 25.2억 | 17.5억 | 16.5억 | 16.5억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 119.2억 | 102.1억 | 53.5억 | 29억 | 28.5억 |
| 주식발행초과금 | 118.7억 | 101.5억 | 36.6억 | 28.5억 | 28.5억 |
| 전환권대가 | 5,244.3만 | 5,244.3만 | 16.9억 | 5,244.3만 | - |
| Ⅲ. 자본조정 | -16.7억 | -16억 | -11.7억 | -3.1억 | -2,170만 |
| 자기주식 | -16.7억 | -16억 | -11.7억 | -3.1억 | -2,170만 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 78.4억 | 78.4억 | 58.2억 | 58.2억 | 58.2억 |
| 재평가잉여금 (주석 4) | 78.4억 | 78.4억 | 58.2억 | 58.2억 | 58.2억 |
| Ⅴ. 이익잉여금(결손금) | 4.3억 | -5.7억 | -19.8억 | 47.1억 | 6.1억 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) (주석 10) | 4.3억 | -5.7억 | -19.8억 | 47.1억 | 6.1억 |
| 자본총계 | 212.5억 | 183.9억 | 97.7억 | 147.7억 | 109.1억 |
| 부채와자본총계 | 984.9억 | 847.3억 | 817.2억 | 702.5억 | 723.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 (주석 11) | 1,417.5억 | 1,314.9억 | 1,103.3억 | 1,146.4억 | 746.8억 |
| 상품매출 | 67.7억 | 21.4억 | 12.6억 | 3.1억 | 431만 |
| 제품매출 | 1,349.8억 | 1,293.6억 | 1,090.7억 | 1,143.4억 | 746.7억 |
| Ⅱ. 매출원가 (주석 11,13) | 1,231억 | 1,129.1억 | 996억 | 948.1억 | 687억 |
| 상품매출원가 | 61.3억 | 20억 | 12.3억 | 2.9억 | 1,077.7만 |
| 제품매출원가 | 1,169.7억 | 1,109.1억 | 983.7억 | 945.2억 | 686.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 186.4억 | 185.8억 | 107.3억 | 198.3억 | 59.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 (주석 13) | 151.6억 | 150억 | 127.9억 | 142억 | 105.3억 |
| 급여 | 39.1억 | 32.6억 | 27.2억 | 26.4억 | 23.4억 |
| 퇴직급여 | 7.1억 | 7.7억 | 1.9억 | 1.9억 | 4,472.3만 |
| 복리후생비 | 5.8억 | 6.9억 | 6.1억 | 4.1억 | 6.6억 |
| 여비교통비 | 5,355.5만 | 4,365.6만 | 3,751.4만 | 2,591만 | 1,727.8만 |
| 접대비 | 2.4억 | 2.1억 | 2.2억 | 1.5억 | 6,446.3만 |
| 통신비 | 3,405.3만 | 3,845.6만 | 3,820.5만 | 3,057만 | 2,761.7만 |
| 수도광열비 | 796만 | 145.3만 | 1.6만 | 925.6만 | 3,063.4만 |
| 세금과공과금 | 2,230.2만 | 3,167.4만 | 1,386.1만 | 1,564.1만 | 3,560.8만 |
| 전력비 | - | - | 888.5만 | 528.7만 | 8억 |
| 감가상각비 | 2.1억 | 1.6억 | 1.3억 | 8,419만 | 3,244.7만 |
| 지급임차료 | 2억 | 2.4억 | 2.2억 | 1.6억 | 2.2억 |
| 수선비 | 4,700.6만 | 3,184.3만 | 1,366.4만 | 659.2만 | 233.2만 |
| 보험료 | 1.8억 | 1.7억 | 9,883.4만 | 1.3억 | 1.2억 |
| 차량유지비 | 1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.7억 | 2억 |
| 경상연구개발비 | 6억 | 5.2억 | 4.3억 | 3억 | 4.8억 |
| 운반비 | 2억 | 3.4억 | 3.6억 | 2.4억 | 2.2억 |
| 교육훈련비 | 405.8만 | 250.3만 | 359.2만 | 159.5만 | 130.3만 |
| 도서인쇄비 | 2,422.7만 | 1,697.5만 | 1,110.4만 | 384.3만 | 203.1만 |
| 사무용품비 | 2,441.4만 | 3,410만 | 6,097.8만 | 2,022.4만 | 2,952.2만 |
| 소모품비 | 1,014만 | 707.6만 | 553.6만 | 5.7억 | 4.3억 |
| 지급수수료 | 2.2억 | 3.4억 | 2.3억 | 11.8억 | 3.2억 |
| 광고선전비 | 7,261.8만 | 6,241.2만 | 9,319.1만 | 4,854.5만 | 2.3억 |
| 대손상각비 | 113만 | 888.2만 | 1,248.5만 | 7,974.3만 | - |
| 수출제비용 | 48.3억 | 48.4억 | 41.7억 | 52.6억 | 31.6억 |
| 판매수수료 | 11.5억 | 12.8억 | 13.5억 | 14.1억 | 1.7억 |
| 무형자산상각비 | 783.1만 | 728만 | 257.1만 | 168.8만 | - |
| 환가료 | 24만 | - | - | 474.4만 | - |
| 견본비 | - | 101.9만 | 54.2만 | 6,190만 | 1.2억 |
| 해외시장개척비 | 10.7억 | 12.5억 | 12.5억 | 4.2억 | 3.5억 |
| 외주용역비 | 1.4억 | 1.3억 | 1억 | 1.3억 | 120만 |
| 판매보증비 | 5.2억 | 3.9억 | 2.9억 | 4.2억 | 4.3억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 34.9억 | 35.8억 | -20.6억 | 56.3억 | -45.5억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 15.2억 | 20.6억 | 10.2억 | 18.1억 | 6.5억 |
| 이자수익 | 8,836.2만 | 9,776.3만 | 6,056.9만 | 1,604.5만 | 266만 |
| 외환차익 | 12.3억 | 13억 | 8.5억 | 16.4억 | 6.1억 |
| 외화환산이익 (주석 14) | - | 6.1억 | 236.3만 | 15.3만 | 1,821.9만 |
| 채무면제이익 | 5,244.3만 | 699.9만 | - | 500만 | 499.9만 |
| 잡이익 | 1.4억 | 4,681.3만 | 1억 | 1.4억 | 1,331.7만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 40억 | 42.4억 | 56.4억 | 33.4억 | 27억 |
| 이자비용 | 23.4억 | 30.8억 | 30억 | 21.5억 | 15억 |
| 외환차손 | 11.8억 | 5.8억 | 9.4억 | 9.3억 | 2.6억 |
| 기부금 | 2,100만 | 100만 | 100만 | 200만 | 200만 |
| 외화환산손실 (주석 14) | -3.8억 | -1,481.6만 | -7,073.6만 | -1.8억 | -164 |
| 유가증권처분손실 | - | - | - | - | -2.2억 |
| 잡손실 | -8,143.7만 | -5.6억 | -9,545.2만 | -7,153.4만 | -256.7만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -1,347.2만 | - | -7.2억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 10억 | 14억 | -66.8억 | 41억 | -66억 |
| 사채상환손실 | - | - | -15.2억 | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익 | 10억 | 14억 | -66.8억 | 41억 | -66억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 76.7억 | 67.5억 | -30억 | 32.7억 | -56억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 10억 | 14억 | -66.8억 | 41억 | -66억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 82.4억 | 83.5억 | 87.4억 | 68.8억 | 54.7억 |
| 감가상각비 | 60.3억 | 56.3억 | 51.7억 | 47.1억 | 38억 |
| 이자비용 | 1.6억 | 4.9억 | 3.6억 | 4억 | 2.4억 |
| 외화환산손실 | -3.8억 | -1,481.6만 | -7,073.6만 | -1.8억 | -164 |
| 대손상각비 | 113만 | 888.2만 | 1,248.5만 | 7,974.3만 | 500만 |
| 퇴직급여 | 16.6억 | 18.8억 | 9.2억 | 8.1억 | 4.8억 |
| 사채상환손실 | - | - | -15.2억 | - | - |
| 유가증권처분손실 | - | - | - | - | -2.2억 |
| 무형자산상각비 | 783.1만 | 728만 | 257.1만 | 168.8만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -1,347.2만 | - | -7.2억 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -6.7억 | -6.2억 | -236.3만 | -515.3만 | -2,321.8만 |
| 재고자산평가손실 | - | -3.2억 | -6.8억 | -7.1억 | - |
| 재고자산평가손실 환입 | -6.2억 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | 6.1억 | 236.3만 | 15.3만 | 1,821.9만 |
| 채무면제이익 | 5,244.3만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 699.9만 | - | 500만 | 499.9만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -9억 | -23.8억 | -50.6억 | -77억 | -44.4억 |
| 매출채권의 증가 | -11.3억 | -52.3억 | - | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | -39.2억 | 5.3억 | -8.5억 |
| 미수수익의 증가 | -2,168.9만 | -3,332.7만 | -2,795.5만 | -927.2만 | -239.8만 |
| 미수금의 감소(증가) | 7.3억 | -11.1억 | 1.8억 | -4.1억 | 8억 |
| 선급금의 감소(증가) | -2.2억 | 5.9억 | 1.3억 | 3.8억 | -7.7억 |
| 선급비용의 감소 | 3,255.9만 | 9,918만 | -8,630.4만 | 1.3억 | 4,725.2만 |
| 선납세금의 감소 | - | - | - | - | 67.5만 |
| 선납세금의 증가 | -105.7만 | -438.2만 | -388.3만 | - | - |
| 선납세금의 감소(증가) | - | - | - | -95.5만 | - |
| 재고자산의 감소 | 11.2억 | 19억 | - | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | -71.9억 | -12.1억 | -53.2억 |
| 보증금의 감소(증가) | 10.4억 | - | - | - | - |
| 보증금의 증가 | - | -2.6억 | -2.8억 | -1.9억 | -5,591만 |
| 외상매입금의 증가(감소) | -24.9억 | 24억 | 57.8억 | -37.7억 | 20.7억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 4.1억 | -9,516.9만 | 9.1억 | -18.6억 | 2억 |
| 예수금의 증가 | 1.3억 | 9,775.7만 | 1.5억 | -1,367.6만 | 4,828.6만 |
| 선수금의 감소 | -1.3억 | -2,586만 | -1억 | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | -10.1억 | 6.6억 |
| 미지급비용의 감소 | - | - | - | - | -3,256.4만 |
| 미지급비용의 증가 | 1.5억 | 1.4억 | 1,297.8만 | 5억 | - |
| 퇴직금의 지급 | -5.1억 | -7.9억 | -6.1억 | -8억 | -3.1억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -2,186.6만 | -6,649.3만 | - | - | -1,678.6만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | -1,508.8만 | 669.1만 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -170억 | -31.6억 | -51.3억 | -25.8억 | -36.5억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | 1,182.6만 | - | - |
| 선수수익의 증가(감소) | - | - | - | - | -4.7억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 46.7억 | 700만 | 4억 | 1억 | 21억 |
| 장기선수수익의 증가(감소) | - | - | - | - | -4.7억 |
| 정부보조금의 수령 | 43.4억 | - | 3.8억 | - | - |
| 판매보증충당금의 증가 | - | - | - | 3,998.5만 | 2,238.4만 |
| 단기대여금의 감소 | 769만 | - | 34만 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 700만 | 1,272.7만 | - | 500만 |
| 단기금융상품의 감소 | 3.2억 | - | - | 1억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -216.6억 | -31.7억 | -55.2억 | -26.8억 | -57.4억 |
| 단기대여금의 증가 | - | 769만 | - | 34만 | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | - | - | 8,500만 |
| 장기성예금의 증가 | 7,600만 | 5,600만 | 2,600만 | 8,600만 | 3,600만 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 3.3억 | 9,200만 | - | 1.2억 |
| 투자유가증권의 감소 | - | - | - | - | 20.1억 |
| 토지의 취득 | 16.6억 | - | 7.9억 | - | - |
| 건물의 취득 | 14.9억 | - | - | 1,130만 | 1,685만 |
| 기계장치의 취득 | 4억 | 7.8억 | 13.7억 | 16.7억 | 5.5억 |
| 만기보유증권의 증가 | - | - | 2억 | - | 6,000만 |
| 차량운반구의 취득 | 2.5억 | 2.1억 | 4.1억 | 4,549.3만 | - |
| 비품의 취득 | 15.9억 | 10.6억 | 11.6억 | 1.8억 | 19.4억 |
| 건설중인자산의 취득 | 160.4억 | 5.5억 | 11.3억 | 3.6억 | 28.1억 |
| 구축물의 취득 | 1.5억 | 1.6억 | 3.3억 | 3.2억 | 1.8억 |
| 소프트웨어의 취득 | 1,455.6만 | 1,848.2만 | 564만 | 900만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 114.7억 | -44.4억 | 92.2억 | -4.5억 | 92.3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 400억 | 94.3억 | 213.5억 | 85.3억 | 164.8억 |
| 단기차입금의 차입 | 252.7억 | 64.1억 | 80.5억 | 45.3억 | 67.3억 |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | 223만 | 1,620만 |
| 장기차입금의 차입 | 128억 | 21.1억 | 14억 | 10억 | 70억 |
| 유상증자 | 19.3억 | 9.1억 | 9.1억 | - | 7.5억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -285.3억 | -138.7억 | -121.3억 | -89.8억 | -72.4억 |
| 단기차입금의 상환 | 214.6억 | 32.9억 | 10억 | 67.9억 | 25.7억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 40.1억 | 49.4억 | 9.4억 | 1.5억 | 44억 |
| 장기차입금의 상환 | 19.4억 | 26.1억 | 21.3억 | 17.5억 | 2.5억 |
| 전환사채의 발행 | - | - | 60억 | 30억 | - |
| 자기주식의 취득 | 7,225만 | 4.3억 | 8.6억 | 2.9억 | 2,170만 |
| 사채의 발행 | - | - | 49.9억 | - | 20억 |
| 사채의 상환 | 10.5억 | 26억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | 21.5억 | -8.5억 | 10.9억 | 2.5억 | -1,207.1만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 5억 | 13.5억 | 2.6억 | 838.8만 | 2,045.9만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 26.4억 | 5억 | 13.5억 | 2.6억 | 838.8만 |
| 전환사채의 상환 | - | - | 71.9억 | - | - |