케이에이치산업개발

비상장계속사업자

KH Industrial Development Co., Ltd

유덕규

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액31.8億+3.4%30.8億29.1億39.9億54.5億
영업이익9.6億+0.2%9.6億9.1億12.4億15.5億
당기순이익11.1億흑자전환-1.5億8.9億-2,396.2万11.1億
30.23%영업이익률
34.93%순이익률
2.00%ROA
7.92%ROE
296.35%부채비율
25.23%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

555.7億자산총액
415.5億부채총계
140.2億자본총계
31.8億매출액
9.6億영업이익
11.1億순이익
30.23%매출액 영업이익률
34.93%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산291.2억292.4억297.7억288.2억265.9억
(1) 당좌자산36.6억35.6억39.9억33.1억30.9억
1. 현금및현금성자산6.1억4.1억7.2억3.2억26.8억
2. 단기금융상품2,000만2,000만2.7억2.7억-
3. 단기매매증권(주석4)5.9억14.4억15억10.2억-
4. 단기대여금(주석12)21.9억14.5억11.8억15억2.3억
5. 미수금2.3억2.1억3.2억1.8억1.7억
대손충당금-226.5만-213.9만-319만-179.9만-174.4만
6. 선급금500만--300만-
7. 선급비용2,585.8만1,818만415만1,597.5만693.3만
7. 당기법인세자산-1,721.8만---
(2) 재고자산(주석5,7,8)254.6억256.7억257.8억255.2억235억
1. 건설용지55.5억55.5억55.5억50.8억24억
2. 완성주택199.1억201.2억202.3억204.4억211억
Ⅱ. 비유동자산264.5억261.7억276.5억273억285.3억
(1) 투자자산31.2억26.1억34.7억29.1억37.6억
1. 장기금융상품(주석3,8)9.9억8.2억8.8억7.6억19.5억
2. 매도가능증권(주석4)21.3억17.8억25.9억21.5억18.1억
(2) 유형자산(주석6,7,8)217.3억219.8억226억228.2억231.9억
1. 토지68억68.7억69억69억69억
2. 건물185.6억185.6억186.6억186.6억185.6억
감가상각누계액-41.3억-36.6억-32.3억-27.6억-22.9억
3. 차량운반구6.6억3.1억3.1억6,403.2만9,440.6만
감가상각누계액-1.7억-9,814.5만-3,875.5만-4,569만-6,605.8만
4. 비품2,055만2,055만2,055만2,055만2,055만
감가상각누계액-2,054.3만-2,054.3만-2,054.3만-2,054.3만-2,006.5만
(3) 기타비유동자산16억15.8억15.8억15.8억15.8억
1. 임차보증금(주석12)2억2억2억2억2억
2. 회원권(주석8)14억13.8억13.8억13.8억13.8억
자산총계555.7억554억574.2억561.3억551.2억
Ⅰ. 유동부채119.9억126.1억113.1억94.9억98.8억
1. 매입채무(주석12)--8,000만--
1. 미지급금2.5억1.4억1.8억4.1억4.5억
2. 예수금6,417.8만5,319.9만5,249.8만5,367만1.1억
3. 부가세예수금2,070.6만1,984.9만1,956.9만9,702.8만3.4억
4. 선수금7,251.5만7,062.3만1,023.9만1,363.8만1,046.8만
5. 미지급비용5,864.7만6,094.4만5,494만4,338.3만3,941.3만
6. 단기차입금(주석8,12)92.6억106.4억106.2억84.9억83.6억
7. 유동성장기부채(주석8)21.8억16.2억2.8억3.7억3.7억
8. 당기법인세부채7,842.5만-1,220.5만527.3만1.6억
9. 당기지방소득세부채808.6만48.6만--2,303.6만
9. 분양선수금----1,000만
Ⅱ. 비유동부채295.6억301.9억326.7억346.2억330.9억
1. 장기차입금(주석8)134.5억146.1억156.3억150.2억141.4억
2. 퇴직급여충당부채(주석9)5.4억4.5억3.8억3.2억2.9억
3. 임대보증금155.5억151.2억166.5억192.7억186.5억
4. 선수관리비1,115만1,085만1,075만1,035만685만
부채총계415.5억428억439.7억441억429.7억
Ⅰ. 자본금5억5억5억5억5억
1. 보통주자본금(주석11)5억5억5억5억5억
Ⅱ. 기타포괄손익누계액-9.5억-13억-6억-11.3억-11.7억
1. 매도가능증권평가손실 (주석4)-9.5억-13억-6억-11.3억-11.7억
Ⅲ. 이익잉여금144.7억134억135.5억126.6억128.3억
1. 이익준비금9,500만9,500만9,500만8,000만6,000만
2. 미처분이익잉여금 (주석14)143.7억133억134.5억125.8억127.7억
자본총계140.2억126억134.5억120.2억121.6억
부채및자본총계555.7억554억574.2억561.3억551.2억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액31.8억30.8억29.1억39.9억54.5억
1. 분양수익3.3억3.8억3.8억16억35.9억
2. 임대료수익26.8억25.3억23.9억22.7억18.6억
3. 관리비수익1.7억1.6억1.4억1.2억698.2만
Ⅱ. 매출원가2.1억2.2억2.1억8.5억18.3억
1. 기초완성주택재고액201.2억202.3억204.4억211억180.2억
2. 당기완성주택공사원가----124.2억
3. 타계정에서 대체액-1억-2.9억4.6억
4. 기말완성주택재고액-199.1억-201.2억-202.3억-204.4억-211억
4. 타계정으로 대체액----1억-79.8억
Ⅲ.매출총이익29.7억28.6억27억31.4억36.2억
Ⅳ. 판매비와관리비(주석13)20.1억19억18억19억20.8억
1. 급여6.3억5.8억5억5억5.5억
2. 퇴직급여9,556.3만7,037.5만1.1억7,798.1만3.1억
3. 복리후생비2,532.6만2,742.6만1,856.3만2,225만2,156.2만
4. 여비교통비910.1만772.6만1,209.1만1,075.6만470.5만
5. 접대비4,027.7만3,252.8만4,260만4,342.7만4,517.8만
6. 통신비1,677.6만1,648만1,565.3만1,371.7만328.9만
7. 수도광열비1,188.8만1,031.7만954.3만950.9만373.2만
8. 전력비3,532.9만3,432만2,843.4만1,946.8만1,471.4만
9. 세금과공과금1억1.2억1.4억1.2억1.9억
10. 감가상각비5.3억5.2억5억4.8억4.4억
11. 수선비5,735.8만749.9만1,044만6,453.9만2,544.3만
12. 보험료8,126.3만5,451.3만6,935.7만5,566.8만5,210.7만
13. 차량유지비2,081.8만2,089.6만2,481.3만2,520.4만2,184만
14. 운반비8.7만14.1만24만189.2만14.2만
15. 교육훈련비8.6만-165만12.4만-
16. 도서인쇄비50만23.1만4.3만524만222만
17. 소모품비5,501.6만4,584.2만4,905.2만4,093.5만4,558.7만
18. 지급수수료2.6억3억2.3억3.8억3억
19. 광고선전비666만336만366만771만671만
20. 대손상각비12.6만-139.2만5.4만-
21. 건물관리비3,193.6만4,383.2만2,495만2,325.2만3,278.3만
22. 대손충당금환입--105.1만---
21. 리스료----478.5만
Ⅴ. 영업이익9.6억9.6억9.1억12.4억15.5억
22. 대손상각비환입액-----4.4만
Ⅵ. 영업외수익11.5억4.4억10억2.3억3.5억
1. 이자수익(주석12)2.2억2.8억2.5억2.1억2.3억
2. 단기매매증권처분이익9.2억1.3억---
2. 단기매매증권평가이익 (주석4)--4.8억--
3. 잡이익44만2,418.9만2.5억922.8만1,234.5만
3. 유형자산처분이익--1,787.4만908.9만-
2. 외환차익----227.5만
Ⅶ. 영업외비용9.1억15.3억9.3억13.9억5.8억
3. 투자자산처분이익----1억
1. 이자비용8.4억9.9억9.2억6.1억5.7억
2. 단기매매증권평가손실 (주석4)-6,212.2만-5.4억--7.7억-
3. 기부금310만370만1,640만1,320만662만
4. 잡손실-752-28.7만-11.3만-3,134-6.2만
Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실)12억-1.4억9.7억7,490.8만13.2억
Ⅸ. 법인세등9,074.4만1,540.3만7,614.5만9,887만2.1억
Ⅹ. 당기순이익(손실)11.1억-1.5억8.9억-2,396.2만11.1억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름13억10.8억3.5억-13.1억-48억
1. 당기순이익(손실)11.1억-1.5억8.9억-2,396.2만11.1억
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산6.9억11.3억6.1억13.2억7.5억
가. 감가상각비5.3억5.2억5억4.8억4.4억
나. 퇴직급여9,556.3만7,037.5만1.1억7,798.1만3.1억
다. 단기매매증권평가손실-6,212.2만-5.4억--7.7억-
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감-9.2억-1.3억-5억-908.9만-1억
가. 투자자산처분이익----1억
가. 단기매매증권처분이익9.2억----
가. 단기매매증권평가이익--4.8억--
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동4.2억2.3억-6.5억-26억-65.5억
나. 단기매매증권처분이익-1.3억---
나. 유형자산처분이익--1,787.4만908.9만-
가. 미수금의 감소(증가)-1,250.1만1억-1.4억-537.3만439.4만
나. 선급금의 감소(증가)-500만-300만-300만24.2만
다. 선급비용의 감소(증가)-767.9만-1,403만1,182.5만-904.3만-337.9만
라. 당기법인세자산의 감소(증가)1,721.8만-1,721.8만---
마. 부가가치세대급금의&cr; 감소(증가)----2.5억
마. 재고자산의 감소(증가)2.1억2.2억-2.7억-20.2억-
바. 재고자산의 증가-----37.7억
사. 매입채무의 감소-----30억
사. 미지급금의 증가(감소)1.1억-3,941.4만-2.3억-4,039.9만-
아. 미지급금의 감소-----2.3억
아. 예수금의 증가(감소)1,097.9만70.1만-117.1만-5,636.2만864만
바. 매입채무의 증가(감소)--8,000만8,000만--
자. 부가세예수금의 증가(감소)1,250.7만28만-7,746만-2.4억3.4억
차. 선수금의 증가(감소)189.1만6,038.4만-339.9만317만-1,729.6만
카. 미지급비용의 증가(감소)-229.7만600.3만1,155.8만397만188.6만
타. 당기법인세부채의 증가(감소)7,842.5만-756.9만693.2만--
파. 당기지방소득세부채의 증가(감소)759.9만-415만---
타. 분양선수금의 증가(감소)----1,000만-
하. 당기법인세부채의&cr; 증가(감소)----1.4억
하. 선수관리비의 증가(감소)30만10만-350만-
파. 선수관리비의 증가(감소)--40만--
파. 당기법인세부채의 증가(감소)----1.8억-
거. 당기지방소득세부채의&cr; 증가----354.5만
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름5.2억-2.1억2,440.8만-25.3억-8.4억
하. 퇴직금의 지급---5,030만-5,030만-2.8억
너. 선수관리비의 증가----685만
1. 투자활동으로 인한 현금유입액34.6억39.2억20.1억31.4억30.9억
가. 단기금융상품의 감소1.2억3.7억1.2억-4.8억
나. 단기매매증권 의 감소28.6억8.8억---
다. 단기대여금의 감소3.5억23.3억17.5억5.8억1억
라. 장기금융상품의 감소6,563.5만2.2억1,509.4만25.5억21.5억
라. 매도가능증권의 감소--1억--
바. 토지의 처분7,000만----
마. 차량운반구의 처분--2,954.5만909.1만-
라. 회원권의 처분----3.5억
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-29.5억-41.3억-19.9억-56.6억-39.3억
가. 단기금융상품의 증가1.2억1.2억1.2억2.7억2.2억
마. 매도가능증권의 감소-1.1억---
나. 단기매매증권의 증가11.5억12.3억-17.9억-
다. 단기대여금의 증가10.8억26억14.3억18.5억3.3억
라. 장기금융상품의 증가2.3억1.6억1.4억13.5억32.5억
바. 차량운반구의 취득3.5억-3억--
사. 회원권의 취득1,650만----
바. 건물의 취득---1억1.3억
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-16.1억-11.8억2,538.1만14.8억50.5억
마. 매도가능증권의 증가-957.8만-3억-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액47.6억47.5억73.7억103.8억116.7억
가. 단기차입금의 차입2.2억3.7억25.5억36.2억1.6억
다. 임대보증금의 증가45.5억36.5억39.2억55.1억70.9억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-63.7억-59.3억-73.4억-89.1억-66.3억
나. 장기차입금의 차입-7.3억9억12.5억44.3억
가. 단기차입금의 상환16억3.5억4.2억34.9억33억
나. 유동성장기부채의 상환3.7억2.8억3.7억3.7억1.6억
다. 장기차입금 의 상환2.3억1.3억---
라. 임대보증금의 감소41.2억51.7억65.5억48.9억29.6억
라. 중간배당금의 지급---1.5억2억
마. 중간배당금의 지급5,000만----
Ⅳ. 현금의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)---23.6억-
Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)2.1억-3.1억4억--6억
Ⅴ. 기초의 현금4.1억7.2억3.2억26.8억32.7억
Ⅵ. 기말의 현금6.1억4.1억7.2억3.2억26.8억
케이에이치산업개발 재무 | Alpha Lenz