케이제이씨디스플레이코퍼레이션
비상장계속사업자KJC Display Corporation
지종한
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 529.3億-9.4% | 584.2億 | 585.9億 | 673億 | 552.9億 |
| 영업이익 | 6.6億-60.4% | 16.7億 | 32.6億 | 25.2億 | 6.2億 |
| 당기순이익 | 6.4億-69.7% | 21.3億 | 27.1億 | 18.5億 | 9.6億 |
1.25%영업이익률
1.22%순이익률
4.08%ROA
5.75%ROE
40.83%부채비율
71.01%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
157.8億자산총액
45.7億부채총계
112億자본총계
529.3億매출액
6.6億영업이익
6.4億순이익
1.25%매출액 영업이익률
1.22%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 148.9억 | 165.8억 | 161.5억 | 151.2억 | 125.5억 |
| (1) 당좌자산 | 103.3억 | 128.6억 | 109.1억 | 92억 | 84.4억 |
| 현금및현금성자산(주석9) | 30.6억 | 68.5억 | 32.7억 | 14.6억 | 9.5억 |
| 매출채권(주석9) | 65.1억 | 59.1억 | 70.1억 | 65.6억 | 59.5억 |
| 대손충당금 | -4.4억 | -4.9억 | - | - | - |
| 미수금(주석9) | 9,110만 | 8,266.5만 | 8,469.7만 | 8,102.3만 | 528.9만 |
| 4. 단기대여금 | - | - | 1,700만 | - | - |
| 선급금 | 10.2억 | 4.9억 | 5억 | 9.2억 | 14.9억 |
| 선급비용 | 2,012.1만 | 1,954.6만 | 1,901.8만 | 2,429.5만 | 3,062.5만 |
| 부가세대급금 | - | - | - | 1.5억 | 1,559만 |
| 당기법인세자산(주석15) | 8,267.2만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산(주석3) | 45.5억 | 37.2억 | 52.4억 | 59.2억 | 41.1억 |
| 상품 | 4.2억 | 3.1억 | 3.6억 | 7.9억 | 6.2억 |
| 상품평가손실충당금 | -547만 | -1,361.3만 | - | - | - |
| 제품 | 29.1억 | 27.3억 | 38.9억 | 48.9억 | 28.2억 |
| 제품평가손실충당금 | -202.1만 | -2,118.7만 | - | - | - |
| 원재료 | 5.9억 | 3.1억 | 5.5억 | - | - |
| 원재료평가손실충당금 | -567.7만 | -2,030.4만 | - | - | - |
| 재공품 | 3,226.5만 | 2,345.9만 | 4.1억 | - | - |
| 미착품 | 6.2억 | 4억 | 3,567만 | 2.4억 | 6.7억 |
| 차량운반구 | - | - | - | 2,861.6만 | 2,861.6만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 8.9억 | 8억 | 10.9억 | 11억 | 10억 |
| 차량운반구_감가상각누계액 | - | - | - | -2,861.5만 | -2,718.5만 |
| (1) 투자자산 | 1.5억 | 5,938.7만 | 6.8만 | 4,472.9만 | 1.1억 |
| 장기금융상품 | 70.2만 | 38.1만 | 6.8만 | 4,472.9만 | 3,517.1만 |
| 시설장치_감가상각누계액 | - | - | - | -1,078.6만 | -1,078.6만 |
| 매도가능증권(주석4) | 1.5억 | 5,900.6만 | - | - | 7,883.7만 |
| (2) 유형자산(주석5) | 1.8억 | 2.3억 | 3.3억 | 3억 | 3.5억 |
| 금형_감가상각누계액 | - | - | - | -1.1억 | -1.1억 |
| 시설장치 | 1.5억 | 1.3억 | 1.3억 | 1,079.2만 | 1,079.2만 |
| 3. 금형 | - | - | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -8,253.2만 | -4,821만 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -1.1억 | - | - |
| 공구와기구_감가상각누계액 | - | - | - | -179.9만 | -179.9만 |
| 공구와기구 | 180만 | 180만 | 180만 | 180만 | 180만 |
| 감가상각누계액 | -179.9만 | -179.9만 | -179.9만 | - | - |
| 집기비품_감가상각누계액 | - | - | - | -11.4억 | -9.2억 |
| 집기비품 | 16억 | 15.7억 | 15.5억 | 14.6억 | 12.7억 |
| 집기비품_정부보조금 | - | - | - | -2,052.4만 | - |
| 감가상각누계액 | -14.6억 | -13.8억 | -13억 | - | - |
| 정부보조금 | -307.5만 | -618.6만 | -1,126.8만 | - | - |
| (3) 무형자산(주석6) | 3,707만 | 4,465.8만 | 1,767.5만 | 1,874.4만 | - |
| 6. 건설중인자산 | - | - | 1,575만 | - | 530만 |
| 특허권 | 436.7만 | 521.9만 | 268.1만 | - | - |
| 소프트웨어 | 3,693.2만 | 4,789.6만 | 1,499.5만 | 1,874.4만 | - |
| 정부보조금 | -422.9만 | -845.8만 | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 5.2억 | 4.7억 | 7.4억 | 7.4억 | 5.3억 |
| 임차보증금(주석9) | 4.2억 | 3.7억 | 4억 | 4.4억 | 2.3억 |
| 기타보증금 | 1.1억 | 9,424.3만 | 3억 | 2.7억 | 2.6억 |
| 자산총계 | 157.8억 | 173.8억 | 172.4억 | 162.2억 | 135.4억 |
| 3. 회원권 | - | - | 3,493.7만 | 3,493.7만 | 3,493.7만 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 42.3억 | 45.8억 | 50.7억 | 62.6억 | 57.1억 |
| 매입채무(주석9,10) | 9.1억 | 16억 | 10.1억 | 20.9억 | 15.3억 |
| 미지급금(주석10) | 6억 | 4.6억 | 7.7억 | 4.7억 | 4.5억 |
| 선수금 | - | - | - | 1.4억 | 7.1억 |
| 예수금 | 1.8억 | 7,756.5만 | 8,197.3만 | 1.5억 | 7,602.2만 |
| 부가세예수금 | 2,889.5만 | 1.1억 | - | - | - |
| 단기차입금(주석7,10,20) | 15억 | 15억 | 20억 | 24억 | 18.8억 |
| 당기법인세부채(주석15) | 511.7만 | - | - | - | - |
| 미지급비용(주석10) | 2.9억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.3억 | 2억 |
| 미지급배당금(주석16) | - | - | - | 2.5억 | - |
| 선수수익 | 5.3억 | 3억 | 7.5억 | 2.8억 | 8.2억 |
| 유동성장기차입금(주석7,10,20) | 1.8억 | 9,996만 | 2,511만 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 3.4억 | 7.8억 | 12.8억 | 10.9억 | - |
| 미지급법인세 | - | 1.7억 | 1.8억 | 2.5억 | 4,078.5만 |
| 소송충당부채 | - | - | - | 7.9억 | - |
| 장기차입금(주석7,10,20) | 3억 | 4.7억 | 2.7억 | 3억 | - |
| 복구충당부채(주석8) | 4,419.9만 | 3,954.5만 | 4,350만 | - | - |
| 부채총계 | 45.7억 | 53.6억 | 63.5억 | 73.4억 | 57.1억 |
| 2. 소송충당부채(주석11, 24) | - | - | 9.6억 | - | - |
| 자본금 | - | - | - | 6억 | 6억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,12) | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 소송충당부채(주석8,20) | - | 2.6억 | - | - | - |
| 보통주자본금 | 6억 | 6억 | 6억 | - | - |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액(주석4) | 103.9만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권평가이익 | 103.9만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석13,14) | 106억 | 114.2억 | 102.9억 | 82.8억 | 72.4억 |
| 이익준비금 | 3억 | 3억 | 3억 | 2.9억 | 2.3억 |
| 미처분이익잉여금 | 103억 | 111.2억 | 99.9억 | 79.9억 | 70.1억 |
| 자본총계 | 112억 | 120.2억 | 108.9억 | 88.8억 | 78.4억 |
| 부채와자본총계 | 157.8억 | 173.8억 | 172.4억 | 162.2억 | 135.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 529.3억 | 584.2억 | 585.9억 | 673억 | 552.9억 |
| 제품매출 | 448.6억 | 491.4억 | 479.7억 | 535.4억 | 201.4억 |
| 제품수출매출 | 37.9억 | 60.7억 | 62억 | 72.6억 | - |
| 상품매출 | 42.8억 | 32억 | 44.2억 | 64.8억 | 284.4억 |
| 기타매출 | - | 493만 | - | - | - |
| (4) 상품수출매출 | - | - | - | - | 67억 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 439.7억 | 477억 | 467.5억 | 557.4억 | 457억 |
| (5) 서비스매출 | - | - | - | 2,004.5만 | 1,213.3만 |
| 제품매출원가 | 398.3억 | 448억 | 398억 | 489.9억 | 196.3억 |
| 기초제품재고액 | 27.3억 | 39.1억 | 48.9억 | 28.2억 | - |
| 당기제품제조원가 | 400.4억 | 436.5억 | 388억 | 510.6억 | 224.5억 |
| 타계정에서대체액 | 673.8만 | 12.1만 | - | - | - |
| 제품평가손실(주석5) | - | - | -2,019.6만 | -233.8만 | - |
| 타계정으로대체액 | -4,052.6만 | -3,556.5만 | - | - | - |
| 제품평가손실(환입)(주석3) | -242.1만 | - | - | - | - |
| 제품평가손실(주석3) | - | -1,697.2만 | - | - | - |
| 기말제품재고액 | -29.1억 | -27.3억 | -39.1억 | -48.9억 | -28.2억 |
| 상품매출원가 | 41.4억 | 28.9억 | 69.5억 | 67.4억 | 260.7억 |
| 기초상품재고액 | 3.1억 | 4억 | 8.4억 | 6.2억 | 19.2억 |
| 상품평가손실(주석5) | - | - | -712.8만 | -4,677.3만 | - |
| 당기상품매입액 | 42.6억 | 28.3억 | 65.1억 | 69.1억 | 247.7억 |
| 타계정으로대체액 | - | -813.9만 | - | - | - |
| 상품평가손실(환입)(주석3) | -436.2만 | - | - | - | - |
| 상품평 가손실(주석3) | - | -1,755만 | - | - | - |
| 기말상품재고액 | -4.2억 | -3.1억 | -4억 | -8.4억 | -6.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 89.6억 | 107.2억 | 118.4억 | 115.6억 | 95.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 83억 | 90.5억 | 85.9억 | 90.4억 | 89.6억 |
| 급여(주석16) | 39.2억 | 41.7억 | 38.8억 | 46.3억 | 51.2억 |
| 퇴직급여(주석11,16) | 3.7억 | 4.2억 | 3.7억 | 5.1억 | 4억 |
| 복리후생비(주석16) | 7.8억 | 7.2억 | 7.8억 | 7.5억 | 6.5억 |
| 여비교통비 | 8,752.5만 | 8,824.2만 | 8,934만 | 7,609.8만 | 6,376.7만 |
| 접대비 | 1.6억 | 1억 | 1.1억 | 9,486.5만 | 7,103.9만 |
| 통신비 | 1,734만 | 1,723.6만 | 1,781.5만 | 739.8만 | 4,092.8만 |
| 세금과공과(주석16) | 3,244.8만 | 3,205.3만 | 2,824.7만 | 2,761.9만 | 2,606.4만 |
| 10. 지급임차료(주석20) | - | - | 3.8억 | 2.9억 | 2.7억 |
| 감가상각비(주석5,16) | 1.3억 | 1.6억 | 2억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 무형자산상각비(주석6,16) | 1,039.1만 | 1,061.3만 | 406.8만 | 1,293.3만 | - |
| 지급임차료(주석16) | 2.7억 | 3.3억 | - | - | - |
| 13. 개발비 | - | - | 3.2억 | 3.6억 | 3.9억 |
| 관리비 | 1.6억 | 1.7억 | 2억 | 2.1억 | 1.7억 |
| 수선비 | - | 200만 | - | - | - |
| 보험료 | 1.4억 | 1.8억 | 2.1억 | 2.1억 | 1.8억 |
| 차량유지비 | 1억 | 9,126.3만 | 9,183만 | 9,267.6만 | 8,913.7만 |
| 경상개발비 | 7.8억 | 6.4억 | - | - | - |
| 운반비 | 2.9억 | 2.9억 | 3.4억 | 3.8억 | 2억 |
| 교육훈련비 | 976.4만 | 2,290.6만 | 4,133.3만 | 2,323만 | 1,774.2만 |
| 도서인쇄비 | 672.9만 | 569.3만 | 847.3만 | 974.9만 | 596.9만 |
| 포장비 | 3,254.6만 | 2,938.2만 | 2,283만 | 1,822만 | 1,078.1만 |
| 사무용품비 | 548.1만 | 463.7만 | 250.5만 | 681.6만 | 804.7만 |
| 소모품비 | 6,793.2만 | 4,999.8만 | 1.1억 | 7,267.5만 | 6,552.6만 |
| 지급수수료 | 3억 | 4억 | 4.2억 | 3.1억 | 2.2억 |
| 광고선전비 | 1,094.4만 | 856.3만 | 877.3만 | 2,395.7만 | 4,645.8만 |
| 대손상각비(환입) | -6,557.9만 | 3.1억 | - | 7,964.6만 | 2.7억 |
| 출장비 | - | - | - | 1,672.7만 | 7,120만 |
| 견본비 | 1,371.3만 | 2,483.9만 | 524.8만 | 441.7만 | 130.2만 |
| 해외접대비 | 3,317.2만 | 1.7억 | 3,551.8만 | 786만 | 1,851.5만 |
| 29. 경상연구개발비 | - | - | 3.9억 | 3.6억 | 2.2억 |
| 해외출장비 | 3.8억 | 3.1억 | 3.1억 | 1.1억 | 1,027.1만 |
| 리스료 | 2.5억 | 2.8억 | 2억 | 1.6억 | 1.4억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 6.6억 | 16.7억 | 32.6억 | 25.2억 | 6.2억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6.2억 | 15.6억 | 8.7억 | 13.5억 | 8.2억 |
| 이자수익 | 5,771.8만 | 2,711.9만 | 1,314.4만 | 414.9만 | 57.3만 |
| 배당금수익 | 8.6만 | - | - | - | - |
| 4. 대손충당금환입 | - | - | 7,574만 | - | - |
| 외환차익 | 3.5억 | 4.8억 | 5.5억 | 10.9억 | 6.6억 |
| 외화환산이익(주석9) | 1,322.5만 | 4,688.9만 | 1,402.3만 | 6,863.9만 | 1,413.6만 |
| 유형자산처분이익 | - | 120.9만 | 1,924.9만 | - | 544.8만 |
| 국고보조금(주석10) | - | - | - | 823.8만 | 380만 |
| 견본품수입 | 29.5만 | 109.8만 | 168.3만 | - | - |
| 보험해지환급금 | - | 1.2억 | - | - | - |
| 8. 국고보조금(주석9) | - | - | 948.4만 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 3.9만 | 3만 | 29.1만 | 75.8만 | 143.8만 |
| 정부보조금수 익 | - | 2,529.2만 | - | - | - |
| 소송충당부채환입 | - | 7억 | - | - | - |
| 소송충당부채환입(주석8,20) | 6,244.7만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 1.3억 | 1.6억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.3억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 6,683.6만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 6.2억 | 8.8억 | 11.7억 | 17.5억 | 3.9억 |
| 투자증권손상차손(주석7) | - | - | - | 7,883.7만 | - |
| 이자비용 | 6,500.7만 | 9,436.8만 | 1.4억 | 1억 | 6,367.5만 |
| 5. 투자증권손상차손(주석22) | - | - | 3,197.8만 | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | -14.8만 | - |
| 외환차손 | 3.7억 | 3.9억 | 5.1억 | 6.6억 | 1.9억 |
| 외화환산손실(주석9) | -3,751.7만 | -6,587.3만 | -3,745.6만 | -6,033.9만 | -585.8만 |
| 7. 유형자산폐기손실 | - | - | -92.5만 | - | -199.1만 |
| 매도가능증권처분손실(주석4) | -9.1만 | - | - | - | - |
| 8. 소송충당부채전입액 | - | - | 1.7억 | 7.9억 | - |
| 유형자산처분손실(주석5) | -3.6만 | -212.7만 | - | - | - |
| 기부금 | 1억 | 5,000만 | 5,000만 | - | - |
| 10. 장기금융상품평가손실 | - | - | -16.7만 | - | - |
| 잡손실 | -5,310.3만 | -2.8억 | -2.3억 | -7,048.3만 | -6,291.7만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 6.6억 | 23.5억 | 29.5억 | 21.2억 | 10.4억 |
| IX. 법인세비용(주석15) | 1,193.3만 | 2.3억 | 2.4억 | 2.7억 | 8,154.2만 |
| X. 당기순이익 | 6.4억 | 21.3억 | 27.1억 | 18.5억 | 9.6억 |
| XI. 주당손익(주석18) | - | - | 5,215 | 3,551 | 1,846 |
| 기본및희석주당순이익 | - | - | 5,215 | 3,551 | 1,846 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -20.1억 | 45.4억 | 33.2억 | 9억 | 11.8억 |
| (1) 당기순이익 | 6.4억 | 21.3억 | 27.1억 | 18.5억 | 9.6억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 9,747.1만 | 5.6억 | 4.8억 | 12.6억 | 5.3억 |
| 외화환산손실 | -2,502.1만 | -6,587.3만 | -3,699.1만 | -5,366.6만 | -579.7만 |
| 유형자산처분손실 | -3.6만 | -212.7만 | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | -14.8만 | - |
| 대손상각비 | -6,557.9만 | 3.1억 | - | 7,964.6만 | 2.7억 |
| 매도가능증권처분손실 | -9.1만 | - | - | - | - |
| 4. 투자증권손상차손 | - | - | 3,197.8만 | 7,883.7만 | - |
| 기타의 대손상각비 | - | - | - | - | 6,683.6만 |
| 감가상각비 | 1.3억 | 1.6억 | 2억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 무형자산상각비 | 1,039.1만 | 1,061.3만 | 406.8만 | 1,293.3만 | - |
| 7. 유형자산폐기손실 | - | - | -93.8만 | - | -199.1만 |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -8,249.4만 | -8.9억 | -1.1억 | -6,939.7만 | -2,102.1만 |
| 8. 제품평가손실 | - | - | -2,019.6만 | -233.8만 | - |
| 외화환산이익 | 1,322.5만 | 4,678.1만 | 1,402.3만 | 6,863.9만 | 1,413.6만 |
| 9. 상품평가손실 | - | - | -712.8만 | -4,677.3만 | - |
| 원재료평가손실 | - | -581.9만 | - | - | - |
| 10. 장기금융상품평가손실 | - | - | -16.7만 | - | - |
| 제품평가손실환입 | -242.1만 | -134.7만 | - | - | - |
| 11. 소송충당부채전입액 | - | - | 1.7억 | 7.9억 | - |
| 상품평가손실환입 | -436.2만 | -2,568.9만 | - | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 3.9만 | 3만 | 29.1만 | 75.8만 | 143.8만 |
| 소송충당부채환입 | 6,244.7만 | 7억 | - | - | - |
| 2. 대손충당금환입 | - | - | 7,574만 | - | - |
| 보험해지환급금 | - | 1.2억 | - | - | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -26.6억 | 27.5억 | 2.3억 | -21.4억 | -2.9억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -6.1억 | 13.3억 | -4.4억 | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | -7.4억 | -4.2억 |
| 미수금의 감소(증가) | -844.9만 | 203.3만 | -371만 | - | - |
| 미수금의 증가 | - | - | - | -7,573.4만 | -320.1만 |
| 선급금의 감소(증가) | -5.3억 | 1,236.9만 | 4.2억 | - | - |
| 선급금의 감소 | - | - | - | 5.7억 | 1.3억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -57.5만 | -52.8만 | 527.7만 | 633만 | -538.5만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -8,267.2만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 120.9만 | 1,924.9만 | - | 544.8만 |
| 부가세대급금의 증가 | - | - | - | -1.4억 | -1,559만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -8.3억 | 15.4억 | 6.5억 | - | - |
| 5. 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | 1.5억 | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | -18.6억 | -21.9억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -6.8억 | 5.2억 | -10.7억 | - | - |
| 매입채무의 증가 | - | - | - | 6.3억 | 7.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.3억 | -3.1억 | 3억 | - | - |
| 미지급금의 증가 | - | - | - | 1,758.4만 | 1.3억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3,814.4만 | -405.2만 | 3,276.6만 | - | - |
| 미지급비용의 증가 | - | - | - | 2,835.3만 | 8.2억 |
| 선수수익의 증가(감소) | 2.3억 | -4.4억 | 3.3억 | -5.4억 | 2억 |
| 예수금의 증가(감소) | 1.1억 | -440.8만 | -6,793.6만 | - | - |
| 예수금의 증가 | - | - | - | 7,388.7만 | 3,308.3만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -8,542.9만 | 1.1억 | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | -5.7억 | 2.8억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -1.6억 | -923.9만 | -7,282.2만 | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | 2.1억 | 4,078.5만 |
| 소송충당부채의 증가(감소) | -2억 | - | - | - | - |
| 미지급배당금의 증가 | - | - | - | 2.5억 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2.3억 | 2.6억 | -1.5억 | -4억 | -4.9억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,303만 | 4.6억 | 1.8억 | 1.1억 | 3,722.8만 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 323.9만 |
| 매도가능증권의 처분 | 399만 | - | - | - | - |
| 2. 차량운반구의 처분 | - | - | 1,818.2만 | - | 909.1만 |
| 국고보조금의 수령 | - | - | - | 6,306.2만 | - |
| 임차보증금의 감소 | 596.1만 | 6,053.6만 | 9,550만 | 2,700만 | 1,254.7만 |
| 단기대여금의 감소 | - | 3,200만 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | 308만 | 2.1억 | 1,982.7만 | 2,016.6만 | 1,235.1만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 1.2억 | 4,648.6만 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 880만 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -2.4억 | -1.9억 | -3.3억 | -5.1억 | -5.3억 |
| 집기비품의 처분 | - | 253.3만 | 181.8만 | - | - |
| 1. 대여금의 증가 | - | - | 1,700만 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 28.2만 | 28.2만 | 170.2만 | 880만 | - |
| 회원권의 감소 | - | 3,493.7만 | - | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | 9,814.7만 | 5,900.6만 | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | 1,878.1만 | 300만 | 7,544.8만 | - | - |
| 집기비품의 취득 | 5,420.1만 | 6,533.8만 | 1.1억 | 1.8억 | 2.7억 |
| 단기대여금의 증가 | - | 1,500만 | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | 280.3만 | 1,884.5만 | - | 5,735.4만 | - |
| 7. 건설중인자산의 취득 | - | - | 1,575만 | 352만 | 530만 |
| 임차보증금의 증가 | 5,000만 | 2,900만 | 5,684.9만 | 2.3억 | 3,500만 |
| 기타보증금의 증가 | 1,500만 | - | 5,492.5만 | 2,705.6만 | 2.1억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -15.6억 | -12.3억 | -13.5억 | 1,746만 | -7.1억 |
| 특허권의 취득 | - | 300만 | 300만 | - | - |
| Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소) | - | - | - | 5.1억 | -1,821.8만 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -15.6억 | -25.3억 | -23.5억 | -17.8억 | -17.1억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 및 현금성자산 | - | - | - | 9.5억 | 9.6억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 및 현금성자산 | - | - | - | 14.6억 | 9.5억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 9,996만 | 2,511만 | - | - | - |
| 2. 현금배당의 지급 | - | - | 9.5억 | 8억 | 5억 |
| 배당금의 지급 | 14.6억 | 10억 | - | - | - |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 13억 | 10억 | 18억 | 10억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | -37.9억 | 35.8억 | 18.1억 | - | - |
| 단기차입금의 차입 | - | 10억 | 10억 | 15억 | 10억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 68.5억 | 32.7억 | 14.6억 | - | - |
| 장기차입금의 차입 | - | 3억 | - | 3억 | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 30.6억 | 68.5억 | 32.7억 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | - | 15억 | 14억 | 9.8억 | 12.1억 |