한국청정음료

비상장계속사업자

korea crystal natural mineral water.co.ltd

류장

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액451.5億-5.4%477.5億488.6億462億359.6億
영업이익2.2億흑자전환-19.9億-24億12.9億14.7億
당기순이익8.1億흑자전환-14.1億-16.8億11億11.2億
0.49%영업이익률
1.78%순이익률
2.01%ROA
3.56%ROE
76.72%부채비율
56.59%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

400.3億자산총액
173.8億부채총계
226.5億자본총계
451.5億매출액
2.2億영업이익
8.1億순이익
0.49%매출액 영업이익률
1.78%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산212.5억181.7억210.9억218.8억158.8억
(1) 당좌자산183.7억152.3억178.9억193.4억140.4억
1. 현금및현금성자산101.6억98.8억114.8억97억82.8억
2. 단기금융상품29.5억1.5억13.3억43.5억13.9억
3. 매출채권(주석12)46.1억47.6억41.1억43.9억34.8억
대손충당금-4,614.9만-4,758.3만-4,106.5만-4,388.1만-3,477.1만
4. 미수금(주석12)4,024.4만1.8억935.7만1.1억2,133.9만
5. 미수법인세(주석2, 18)-5,809만7,605.7만-5,104.8만
6. 미수수익6,966.1만9,635.8만5,224.5만4,290.6만3,002.3만
7. 선급금606.1만862.1만306.5만3,427.5만195.7만
8. 선급비용1.3억1.6억2억8,992.5만1.4억
9. 단기대여금4.5억-6.7억6.7억6.7억
(2) 재고자산28.7억29.3억32.1억25.4억18.4억
1. 상품9,922.1만1.4억7,274.3만1.2억2,558.2만
2. 제품16.7억16.8억22.1억12.4억9.4억
3. 원재료1억6,692.9만6,092만6,746.2만7,062.5만
4. 저장품3.4억5.4억4.8억5억2.8억
4. 부재료----121만
5. 재공품6.6억5.1억3.9억6.2억5.3억
Ⅱ. 비유동자산187.8억208.4억221.6억240.2억259.4억
(1) 투자자산649.8만1.2억2.6억4,289.7만4,436.3만
1. 장기금융상품-40.1만132.1만143.7만-
2. 기타의 투자자산(주석2,6)649.8만1.2억2.6억4,146만4,436.3만
(2) 유형자산(주석3,13)167.2억186억209.5억230.1억250.7억
1. 토지41.6억41.6억42.1억45.2억43.4억
2. 건물89.8억90.9억90.9억89.6억89.6억
감가상각누계액-30.2억-29억-26.7억-24.6억-22.4억
3. 구축물53억53억53.2억50.7억50억
감가상각누계액-25.7억-23.3억-20.9억-18.4억-16억
4. 기계장치243.5억242억241.9억237.6억233.7억
감가상각누계액-215억-200.1억-181.4억-163.1억-143.3억
5. 차량운반구4.7억4.7억5억5.4억5.2억
감가상각누계액-4.6억-4.3억-4.2억-4.3억-3.7억
6. 공구와기구7,882.5만7,882.5만7,882.5만7,882.5만7,882.5만
감가상각누계액-7,881만-7,881만-7,879.6만-7,873.3만-7,866.9만
7. 비품32.9억44.8억47.3억49.9억51.8억
감가상각누계액-28.9억-39.6억-43.1억-45.3억-46.8억
8. 시설장치10.8억10.8억10.8억10.8억9.8억
감가상각누계액-6.2억-5.7억-5.3억-4.9억-4.4억
9. 건설중인자산1.6억1,423.6만1,271.9만1.4억4.8억
(3) 무형자산(주석4)1.3억1.8억2.3억2.2억4,502.2만
국고보조금-----1억
1. 상표권6,620.7만6,705.6만6,070.6만1,779.4만1,820.5만
2. 소프트웨어7,943.5만1.5억2.3억2.8억2,681.6만
국고보조금-2,000만-4,000만-6,000만-8,000만-
(4) 기타 비유동자산19.3억19.4억7.2억7.5억7.8억
1. 보증금(주석12)19.3억19.4억7.2억7.5억7.8억
자산총계400.3억390.1억432.6억459억418.2억
2. 장기미수금(주석13)----1.3억
대손충당금-----1.3억
Ⅰ. 유동부채87.2억84.3억115.3억97.2억92.6억
1. 매입채무11억12.8억16.7억16.3억14억
2. 단기차입금(주석5)50억50억60억40억40억
3. 미지급금(주석12)15.8억15.4억21.7억15.5억15.3억
4. 선수금5,144.9만4,241만4,229.2만1.9억1.4억
5. 예수금2.1억2억9,138.6만8,916.1만7,397.7만
6. 미지급비용6억3.6억3.8억4.8억4.3억
7. 미지급제세(주석18)1.7억----
7. 미지급제세-558만561.5만1.7억6,807.7만
Ⅱ. 비유동부채86.6억86.9억83.9억108.5억85.1억
8. 유동성장기차입금(주석5)--11.9억16.1억16.1억
1. 장기차입금(주석5)83억83억81.5억107.3억83.4억
2. 퇴직급여충당부채(주석2,6)45.3억40.8억39억33.4억28.1억
퇴직연금운용자산(주석2,6)-45.3억-40.8억-39억-33.4억-28.1억
3. 임대보증금(주석12)5,949.5만5,949.5만---
4. 기타보증금3억3.4억2.4억1.3억1.7억
부채총계173.8억171.2억199.2억205.8억177.7억
Ⅰ. 자본금(주석7)1억1억1억1억1억
1. 보통주자본금1억1억1억1억1억
Ⅱ. 기타포괄손익누계액(주석3)22.5억22.9억23.3억26.4억24.6억
1. 재평가차액22.5억22.9억23.3억26.4억24.6억
Ⅲ. 이익잉여금(주석8)203억195억209억225.8억214.8억
1. 이익준비금5,000만5,000만5,000만5,000만5,000만
2. 미처분이익잉여금202.5억194.5억208.5억225.3억214.3억
자본총계226.5억218.9억233.4억253.3억240.4억
부채및자본총계400.3억390.1억432.6억459억418.2억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액(주석2)451.5억477.5억488.6억462억359.6억
1. 제품매출액438.5억465.9억478.4억451.6억357.3억
2. 상품매출액13억11.5억10.2억10.2억2.2억
3. 기타매출액533.6만525.5만581.7만2,714.4만1,839.1만
Ⅱ. 매출원가258.6억282.5억301억290.3억214.7억
1. 제품매출원가248.4억273.7억292.5억282.3억213억
(1) 기초제품재고액16.8억22.1억12.4억9.4억5.6억
(2) 당기제품제조원가250억279.9억303.5억286.6억217억
(3) 타계정에서 대체액78.4만3.6억---
(4) 타계정으로대체액-1.8억-15.1억-1.3억-1.3억-3,611.8만
(5) 기말제품재고액-16.7억-16.8억-22.1억-12.4억-9.4억
2. 상품매출원가10.2억8.9억8.5억8억1.7억
(1) 기초상품재고액1.4억7,274.3만1.2억2,558.2만-
(2) 당기상품매입액9.9억9.6억8.1억9.2억2.2억
(3) 타계정으로대체액-562.9만-735.7만-796.6만-2,827.2만-2,703.5만
(4) 기말상품재고액-9,922.1만-1.4억-7,274.3만-1.2억-2,558.2만
Ⅲ.매출총이익192.9억194.9억187.6억171.7억144.9억
Ⅳ. 판매비와관리비(주석18)190.7억214.8억211.6억158.8억130.2억
1. 급여34.1억34.4억33.9억31.4억26.9억
2. 퇴직급여4억4.3억4.1억5.2억3.3억
3. 복리후생비4.7억4.7억4.6억4.1억3.3억
4. 여비교통비6,968.5만6,191.8만7,371만6,720.9만4,900.8만
5. 접대비--1.1억7,084.8만5,622.5만
5. 기업업무추진비4,034만7,311.9만---
6. 통신비759.6만772.9만803만838.3만975.4만
7. 수도광열비85.1만152.3만158만159.1만369.4만
8. 전력비1.4만937.9만1,599.9만1,344.3만1,321만
9. 세금과공과9,526.3만4,393.8만4,532만4,051.2만1,830.5만
10. 감가상각비2.2억2.3억1.6억1.9억1.8억
11. 임차료6.7억5.3억2.9억3억3.1억
12. 수선비----74.3만
12. 보험료3,848.7만3,749만1,594.6만2,187.1만3,477.2만
13. 차량유지비(주석15)2,076만2,142.4만2,480.6만3,671.8만3,174.9만
14. 경상연구개발비1.5억7,284.6만2,029.8만490만-
15. 운반비45억44억42.8억48.9억35.6억
16. 교육훈련비1,709만1,090.1만702.2만2,022.5만2,017.6만
17. 도서인쇄비46.1만219.7만236.2만173.1만342.6만
18. 리스료(주석16)----1,639만
18. 소모품비732.3만1,921만1,024.6만2,109.8만3,271.4만
19. 지급수수료18억17.7억13.8억3.4억3.6억
20. 광고선전비60.3억87.5억95.9억47억45.9억
21. 판매촉진비6.6억6.1억5.4억7.8억1.5억
22. 대손상각비-143.4만651.8만-25.8만911만769.1만
23. 무형자산상각비7,510.1만7,473.5만6,655.9만5,496.8만1,031.4만
24. 견본비634.7만2,269.7만105.5만872.3만395.6만
25. 관리비3.9억3.9억2.3억2.2억2.2억
26. 잡비----350만
Ⅴ. 영업이익(손실)2.2억-19.9억-24억12.9억14.7억
Ⅵ. 영업외수익18.2억14억15.7억4.7억3.5억
1. 이자수익4.4억6억6.8억2.5억1.1억
2. 외환차익294--71.3만8,369
3. 유형자산처분이익8.1억7,465.5만1.8억1.1억1.5억
4. 임대료1.1억7,974만3,600만3,600만2,700만
5. 수수료수익3.8억2.9억---
5. 법인세환급액-2억5.8억--
5. 금융상품평가이익---1.7만-
7. 잡이익8,205만1.6억9,427.6만7,806.4만6,366.7만
Ⅶ. 영업외비용5.4억8.1억8.5억4.7억6.1억
1. 이자비용4.8억6.8억7.1억3.7억3.5억
2. 외환차손8.5만4.5만--149.9만
3. 기부금2,029.9만1,525.8만2,248.3만6,050.7만2,850.6만
4. 재고자산감모손실-90.4만-121.8만-138.5만--
5. 유형자산처분손실-3,000--12.4만--
6. 유형자산폐기손실--1,018.3만-9,384-599.8만-2.1억
7. 금융상품평가손실---3,523-17.3만-
7. 잡손실-3,160.1만-1.1억-1.1억-3,319.7만-2,236.2만
Ⅷ. 법인세차감전순이익15.1억-14.1억-16.8억13억12.1억
Ⅸ. 법인세비용(주석2, 18)7억--2억8,735.5만
Ⅹ. 당기순이익8.1억-14.1억-16.8억11억11.2억
1. 기본주당순이익8.1만--11만11.2만

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름32억1.3억5.7억28.2억35.6억
1. 당기순이익8.1억-14.1억-16.8억11억11.2억
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산30.6억35.6억34.2억36.9억38.7억
감가상각비23.1억27.3억26.8억28.7억30.1억
대손상각비-143.4만651.8만-25.8만911만769.1만
퇴직급여6.8억7.3억6.7억7.4억6.4억
무형자산상각비7,510.1만7,473.5만6,655.9만5,496.8만1,031.4만
유형자산처분손실-3,000--12.4만-8.1만-
유형자산폐기손실--1,018.3만-9,384-591.7만-2.1억
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감-8.1억-7,465.5만-1.8억-1.1억-1.5억
지급수수료--120.4만--
잡손실----600.2만-
유형자산처분이익8.1억7,465.5만1.8억1.1억1.5억
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동1.4억-19.5억-9.9억-18.6억-12.8억
매출채권의 감소(증가)1.4억-6.5억2.8억--
미수금의 감소(증가)1.4억-1.7억1억1,117.3만-1,742.7만
매출채권의 증가----9.1억-7.7억
미수수익의 감소(증가)2,669.7만----
선급금의 감소(증가)256만-555.5만3,121만--
미수수익의 증가--4,411.2만-933.9만-1,288.3만-2,279.6만
선급비용의 감소2,463.8만4,433.4만-1.1억5,439.6만-
선급금의 증가----3,231.9만-7,569.2만
선급비용의 증가-----7,004.2만
재고자산의 감소5,859.4만----4.8억
미수법인세의 감소5,809만--5,104.8만-
재고자산의 증가-2.8억-6.7억-7억-
매입채무의 증가-1.8억-3.9억3,197.2만2.4억4.7억
미수법인세의 감소(증가)-1,796.7만-7,605.7만-1.1억
미지급금의 증가(감소)4,345.1만-6.3억6.2억1,478.4만-
미지급금의 감소-----4,780.4만
미지급제세의 증가(감소)1.7억----
미지급비용의 증가(감소)2.5억-1,687.5만-1억4,902.2만5,325.9만
미지급법인세의 증가(감소)--3.5만-1.6억1억6,807.7만
예수금의 증가714.5만1.1억222.5만1,518.4만1,598.8만
선수금의 증가903.8만11.8만-1.4억4,222.3만8,309.8만
기타보증금의 증가(감소)-3,315.8만9,930.3만1.1억-4,525만554.6만
퇴직금의 지급-2.3억-5.5억-1.1억-2.2억-2.2억
퇴직연금운용자산의 증가-3.3억-4,418만-7.8억-5.3억-3.8억
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름-29.2억2.5억22.1억-37.9억-9.6억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액8.7억19.4억32.3억1.1억1.7억
장기금융상품의 감소40.1만92.1만11.6만--
단기금융상품의 감소-11.8억30.2억--
토지의 처분4,928.6만----
건물의 처분4,071.4만----
차량운반구의 처분-63.6만515만-4,565.5만
비품의 처분7.7억8,419.4만1.8억1.1억1.2억
단기대여금의 감소-6.7억---
차량운반구의 취득---2,365.3만1.4억
보증금의 감소1,200만-2,250만--
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-37.9억-16.9억-10.1억-39억-11.3억
건물의 취득--5,320만--
단기금융상품의 증가28.1억--29.6억2.6억
구축물의 취득--1.3억--
단기대여금의 증가4.5억---21만21만
기계장치의 취득6,000만1,650만1억2.4억1.2억
비품의 취득1.7억3억2.6억2.9억2.2억
장기금융상품의 증가---143.7만-
시설장치의 취득310만--5,570만280만
건설중인자산의 증가3억1.6억4.6억3.5억2.8억
상표권의 증가284.7만176.1만245.7만301.8만1,177.8만
보증금의 증가-12.2억--3,509만7,870만
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름--19.8억-10.1억23.9억-18.3억
소프트웨어의 증가--1,206.9만1,359.5만700만
1. 재무활동으로 인한 현금유입액-43.6억20억40억-
장기차입금의 증가-43억-40억-
차입금의 상환---16.1억18.3억
임대보증금의 증가-5,949.5만---
2. 재무활동으로 인한 현금유출액--63.4억-30.1억-16.1억-18.3억
단기차입금의 상환-10억---
장기차입금의 상환-41.5억13.9억--
단기차입금의 차입--20억--
유동성장기차입금의 상환-11.9억16.1억--
Ⅳ. 현금의 증가(감소)2.8억-16억17.8억14.2억7.7억
Ⅴ. 기초의 현금98.8억114.8억97억82.8억75.1억
Ⅵ. 기말의 현금101.6억98.8억114.8억97억82.8억
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