제일렌트카
비상장계속사업자Korea First Rentcar. CO. LTD
박태호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 133.4億-13.7% | 154.5億 | 140億 | 108.6億 | 85億 |
| 영업이익 | -16.3億적자전환 | 2億 | 12.1億 | 9.7億 | -4.8億 |
| 당기순이익 | -8.6億적자지속 | -3.1億 | 9.2億 | 1.8億 | -3.6億 |
-12.25%영업이익률
-6.46%순이익률
-4.65%ROA
-18.22%ROE
292.01%부채비율
25.51%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
185.4億자산총액
138.1億부채총계
47.3億자본총계
133.4億매출액
-16.3億영업이익
-8.6億순이익
-12.25%매출액 영업이익률
-6.46%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 34.3억 | 41.7억 | 38억 | 33.8억 | 45.3억 |
| (1)당좌자산 | 34.3억 | 41.7억 | 38억 | 33.8억 | 45.3억 |
| 현금및현금성자산(주석2) | 10억 | 4,521.8만 | 8,812.9만 | 4,862.7만 | 7.5억 |
| 단기금융상품(주석2) | 4,483.9만 | 5,334.9만 | - | - | - |
| 단기매매증권(주석2,4,12) | 15.5억 | 16억 | 18.6억 | 15.2억 | 21억 |
| 매출채권(주석2,5,16) | 4.7억 | 8.9억 | 6.2억 | 5.8억 | 4.7억 |
| 대손충당금 | -3,243만 | -7,705.6만 | -6,598.5만 | -6,025.5만 | -5,827.9만 |
| 단기대여금 | - | - | - | 6,600만 | - |
| 미수수익(주석16) | - | 1,833.7만 | 1,871.2만 | 3,321.2만 | 3,590만 |
| 미수금 | 2.2억 | 5.1억 | 1.5억 | 1,912.6만 | 2.4억 |
| 선급금 | 1억 | 7.1억 | 6.5억 | 5.6억 | 4.1억 |
| 선급비용 | 8,047.8만 | 1.1억 | 1.2억 | 2.3억 | 1.6억 |
| 주.임.종단기채권(주석16) | - | 3.3억 | 3.6억 | 3.9억 | 4.2억 |
| 선납법인세 | - | - | - | 7.5만 | 9,380 |
| Ⅱ.비유동자산 | 151.1억 | 145.5억 | 150.8억 | 124.6억 | 125.2억 |
| (1)투자자산 | 46.8억 | 36.2억 | 34.4억 | 31.9억 | 33억 |
| 매도가능증권(주석2,6) | 9억 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식(주석2,7) | 37.8억 | 36.2억 | 34.4억 | 31.9억 | - |
| 장기금융상품(주석2) | - | - | - | - | 2.8억 |
| (2)유형자산(주석2,8,10,12) | 101.1억 | 105.9억 | 113.2억 | 89.9억 | 88.8억 |
| 토지 | 12.1억 | 12.1억 | 12.1억 | 12.1억 | 12.1억 |
| 지분법적용투자주식(주석2,7,19) | - | - | - | - | 30.2억 |
| 건물 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -2.9억 | -2.8억 | -2.6억 | -2.5억 |
| 차량운반구 | 160.2억 | 177.4억 | 193억 | 166.1억 | 153.5억 |
| 감가상각누계액 | -74.5억 | -87.3억 | -95억 | -91.6억 | -80.3억 |
| 국고보조금 | -312만 | - | - | - | - |
| 공구와기구 | - | - | 3,096.4만 | 3,096.4만 | 3,096.4만 |
| 시설장치 | 1.1억 | 1억 | 8,454만 | 8,454만 | 8,454만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -3,095.8만 | -3,095.8만 | -3,095.8만 |
| 감가상각누계액 | -6,893.3만 | -3,318.7만 | -8,453.3만 | -8,453.3만 | -8,453.3만 |
| 비품 | - | - | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| (3)무형자산(주석2,9) | 5,343만 | 6,999.3만 | 594.5만 | 961만 | 1,327.5만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -1.7억 | -1.7억 | -1.7억 |
| 산업재산권 | 1.2만 | 15.7만 | 30.2만 | 44.7만 | 59.2만 |
| 소프트웨어 | 5,341.8만 | 6,983.6만 | 564.3만 | 916.3만 | 1,268.3만 |
| (4)기타비유동자산 | 2.6억 | 2.7억 | 3.2억 | 2.7억 | 3.3억 |
| 임차보증금(주석16) | 1.8억 | 1.8억 | 1.2억 | 7,100만 | 1.5억 |
| 기타보증금(주석3) | 8,738만 | 9,298만 | 2억 | 1.9억 | 1.8억 |
| 자산총계 | 185.4억 | 187.3억 | 188.7억 | 158.4억 | 170.5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 113억 | 76.9억 | 60.5억 | 84.2억 | 52억 |
| 미지급금(주석16) | 14.8억 | 3.3억 | 4.7억 | 3,118만 | 1.3억 |
| 예수금 | 1,058.7만 | 4,355.9만 | 1,036.3만 | 387.3만 | 1,759.1만 |
| 선수금 | 100만 | 10만 | 157.4만 | 2,045.7만 | 3,302.9만 |
| 단기차입금(주석10,12,16,17) | 31.4억 | 29.4억 | 14.2억 | 23.2억 | 30.7억 |
| 주임종단기차입금(주석16) | 2.7억 | - | - | - | - |
| 미지급세금 | 538.2만 | 492.1만 | 1.1억 | 4,139.4만 | 4,574.2만 |
| 미지급비용 | 2.3억 | 5.2억 | 4.2억 | 5억 | 2.2억 |
| 유동성장기차입금(주석10,12,17) | 37억 | 7.2억 | 6.3억 | 31억 | 2,604만 |
| 유동성장기미지급금(주석12) | 24.6억 | 31.3억 | 29.9억 | 24억 | 16.6억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 25.1억 | 54.5억 | 69.1억 | 24.2억 | 70.4억 |
| 임대보증금 | 2.6억 | 1.9억 | 2.2억 | 2.3억 | 2.2억 |
| 장기차입금(주석10,12) | - | 32.5억 | 34.7억 | 1.7억 | 33.7억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,11) | 3.3억 | 2.5억 | 4.6억 | 1.7억 | 5.1억 |
| 장기미지급금(주석12) | 19.1억 | 17.6억 | 27.6억 | 18.5억 | 29.4억 |
| 부채총계 | 138.1억 | 131.3억 | 129.7억 | 108.5억 | 122.4억 |
| Ⅰ.자본금 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| 자본금(주석1,13) | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석14) | 35.3억 | 43.9억 | 47.1억 | 37.9억 | 36.1억 |
| 이익준비금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 미처분이익잉여금 | 34.3억 | 42.9억 | 46.1억 | 36.9억 | 35.1억 |
| 자본총계 | 47.3억 | 55.9억 | 59.1억 | 49.9억 | 48.1억 |
| 부채및자본총계 | 185.4억 | 187.3억 | 188.7억 | 158.4억 | 170.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2,5,16) | 133.4억 | 154.5억 | 140억 | 108.6억 | 85억 |
| 차량대여수입 | 109.1억 | 132.8억 | 123.3억 | 96.1억 | 77.9억 |
| 차량판매수익 | 22.8억 | 20.3억 | 15.4억 | 8.8억 | - |
| 기타매출 | - | - | - | - | 7.1억 |
| 기타수익 | 1.5억 | 1.4억 | 1.3억 | 3.8억 | - |
| Ⅱ.매출원가(주석16) | 127.8억 | 131.1억 | 114.6억 | 89억 | 74.4억 |
| 차량대여원가 | 119.8억 | 122.8억 | 111.7억 | 86.1억 | 74.4억 |
| 차량판매원가 | 8억 | 8.3억 | 2.9억 | 2.8억 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 5.5억 | 23.4억 | 25.4억 | 19.7억 | 10.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석18) | 21.9억 | 21.4억 | 13.3억 | 10억 | 15.4억 |
| 급여 | 7.2억 | 8.4억 | 3.9억 | 5.5억 | 9.9억 |
| 퇴직급여(주석2,11) | 9,469.9만 | 1.5억 | 2.6억 | -486.3만 | 9,963.5만 |
| 복리후생비 | 8,979만 | 1억 | 6,978.3만 | 1.1억 | 1.3억 |
| 여비교통비 | 1,883.3만 | 2,260.9만 | 469.1만 | 811.6만 | 534.3만 |
| 접대비 | 3,651.5만 | 4,238.2만 | 3,198.4만 | 1,282.8만 | 2,145.7만 |
| 통신비 | 5,868.3만 | 4,730만 | 2,466.3만 | 2,017.3만 | 1,967만 |
| 수도광열비 | 38.3만 | 5.6만 | 7만 | 5.9만 | 11.1만 |
| 전력비 | - | 45.1만 | 13.6만 | 43만 | 99.7만 |
| 세금과공과 | 1,718.1만 | 1,540.3만 | 1,501.9만 | 1,887.2만 | 1,195.3만 |
| 감가상각비 | 5,060.5만 | 4,804.7만 | 1,501.7만 | 1,498.9만 | 1,509.6만 |
| 지급임차료 | 2.4억 | 2억 | 1.1억 | 4,908만 | 4,800만 |
| 수선비 | 220만 | 80만 | 28만 | 450만 | 1,259만 |
| 보험료 | 1,367.1만 | 1,029.1만 | 106.3만 | 531.8만 | 527.5만 |
| 차량유지비 | - | 300.7만 | - | - | - |
| 운반비 | 141.9만 | 156.5만 | 101만 | 60.5만 | 77.6만 |
| 도서인쇄비 | 333.6만 | 497.2만 | 659.3만 | 611.9만 | 541.1만 |
| 사무용품비 | - | - | 32.2만 | - | - |
| 소모품비 | 710.5만 | 2,781.2만 | 2,316.2만 | 1,796.9만 | 2,286.6만 |
| 지급수수료 | 8억 | 5.9억 | 3.5억 | 1.8억 | 1.4억 |
| 광고선전비 | 1,245.5만 | 1,664.5만 | 1,001만 | - | - |
| 대손상각비 | 154.5만 | 1,107만 | 573만 | 197.6만 | 557.3만 |
| 무형자산상각비 | 1,656.3만 | 995.2만 | 366.5만 | 366.5만 | 315.3만 |
| 인력개발비 | 240만 | 240만 | 260만 | 240만 | 400만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -16.3억 | 2억 | 12.1억 | 9.7억 | -4.8억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 14.3억 | 5.6억 | 5.9억 | 3.5억 | 9.8억 |
| 이자수익 | 1,030.5만 | 3,058만 | 3,092.6만 | 4,035.7만 | 3,893.2만 |
| 외환차익 | - | - | - | 328.8만 | 245만 |
| 배당금수익 | 416.2만 | 922.8만 | 1,436.6만 | 1,242.9만 | 1,960만 |
| 단기매매증권평가이익(주석4) | 7.4억 | 1,637.3만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | - | 4.7억 |
| 단기매매증권처분이익 | 2.1억 | 1.1억 | - | - | - |
| 투자자산평가이익 | - | - | 1.3억 | 1,025.6만 | 9,465.6만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 8,800만 |
| 지분법평가이익(주석2,7) | 1.6억 | - | - | - | - |
| 투자자산처분이익 | - | - | 1.4억 | 6,749.3만 | 1.5억 |
| 수입수수료 | 2.7억 | 1.6억 | - | - | - |
| 지분법평가이익(주석2,7,19) | - | 1.9억 | 2.5억 | 1.7억 | 3,866.1만 |
| 잡이익 | 2,961.8만 | 5,687.1만 | 1,756.1만 | 4,377.4만 | 7,343.3만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 6.6억 | 10.7억 | 7.7억 | 11.3억 | 8.6억 |
| 이자비용 | 5.6억 | 6.4억 | 5.7억 | 4.8억 | 4.7억 |
| 외환차손 | 1,900.2만 | 884.1만 | 366.6만 | 961.1만 | 308.4만 |
| 기부금 | - | - | 100만 | 40만 | 40만 |
| 단기매매증권처분손실 | -7,304.6만 | -2.5억 | - | - | - |
| 외화환산손실 | - | - | -6,077 | - | -1.9만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -717만 |
| 투자자산평가손실 | - | - | -1.9억 | -5.5억 | -2.3억 |
| 단기매매증권평가손실 | - | -1.4억 | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | -184.8만 | -8,973.4만 | -1.4억 |
| 잡손실 | -348.1만 | -36.8만 | -143.2만 | -3.1만 | -312 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -8.6억 | -3.1억 | 10.2억 | 1.8억 | -3.6억 |
| 유형자산폐기손실 | - | -2.7만 | -1,000 | - | - |
| 전기오류수정손실 | - | -3,621.9만 | - | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -8.6억 | -3.1억 | 9.2억 | 1.8억 | -3.6억 |
| Ⅸ.법인세등(주석2) | - | - | 1.1억 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 33.6억 | 21억 | 44.6억 | 32.9억 | 21.2억 |
| 1.당기순이익(손실) | -8.6억 | -3.1억 | 9.2억 | 1.8억 | -3.6억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 31억 | 36.5억 | 34.9억 | 36.5억 | 33.7억 |
| 감가상각비 | 30.1억 | 32.6억 | 32.9억 | 30억 | 29억 |
| 퇴직급여 | - | - | - | - | 8,610.7만 |
| 무형자산상각비 | 1,656.3만 | 995.2만 | 366.5만 | 366.5만 | 315.3만 |
| 대손상각비 | - | - | - | 197.6만 | 557.3만 |
| 유형자산폐기손실 | - | -2.7만 | -1,000 | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | -1.4억 | - | - | - |
| 투자자산평가손실 | - | - | -1.9억 | -5.5억 | -2.3억 |
| 단기매매증권처분손실 | -7,304.6만 | -2.5억 | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | -184.8만 | -8,973.4만 | -1.4억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -717만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -11.1억 | -3.1억 | -5.2억 | -2.5억 | -8.4억 |
| 단기매매증권평가이익 | 7.4억 | 1,637.3만 | - | - | - |
| 투자자산평가이익 | - | - | 1.3억 | 1,025.6만 | 9,465.6만 |
| 단기매매증권처분이익 | 2.1억 | 1.1억 | - | - | - |
| 투자자산처분이익 | - | - | 1.4억 | 6,749.3만 | 1.5억 |
| 지분법평가이익 | 1.6억 | 1.9억 | 2.5억 | 1.7억 | 3,866.1만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | - | 4.7억 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 22.3억 | -9.3억 | 5.8억 | -2.9억 | -4,928.7만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 3.7억 | -2.5억 | -3,508.1만 | -1.1억 | -1.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | 2.9억 | -3.6억 | -1.3억 | 2.2억 | -8,085.9만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 8,800만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1,833.7만 | 37.5만 | 1,450.1만 | 268.7만 | -665.7만 |
| 선급금의 감소(증가) | 6.1억 | 518.8만 | -9,522.1만 | -1.4억 | 6,858.2만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 2,621.4만 | 1,538만 | 1.1억 | -7,371.7만 | -4,861.8만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 11.6억 | -1.5억 | 4.4억 | -9,841.4만 | -528.8만 |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | - | 7.5만 | -6.6만 | 3.8만 |
| 예수금의 증가(감소) | -3,297.2만 | 3,319.6만 | 649만 | -1,371.8만 | 259.4만 |
| 선수금의 증가(감소) | 90만 | -147.4만 | -1,888.2만 | -1,257.3만 | 3,302.9만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | 46만 | -1.1억 | 7,246.6만 | -434.8만 | 3,384.6만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2.9억 | 1억 | -7,981.3만 | 2.8억 | 6,405.3만 |
| 퇴직급여충당부채의 증가(감소) | 8,509.9만 | -2.2억 | 2.9억 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -21.6억 | -26.4억 | -58.3억 | -27.8억 | -11.1억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 28.3억 | 12.2억 | 13.1억 | 21억 | 39.8억 |
| 단기금융상품의 처분 | 1.3억 | - | - | - | 1,000만 |
| 주임종단기채권의 감소 | 3.3억 | 2,970.9만 | 2,996.1만 | 2,995.9만 | 10억 |
| 단기대여금의 회수 | - | - | 6,600만 | - | - |
| 단기매매증권의 처분 | 23.6억 | 11.5억 | 12.1억 | 13억 | 17.8억 |
| 퇴직금의 지급 | - | - | - | -3.4억 | -376.4만 |
| 기타보증금의 감소 | 560만 | 290만 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | 4,000만 | - | 7,900만 | 100만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -49.9억 | -38.7억 | -71.3억 | -48.8억 | -50.8억 |
| 단기금융상품의 취득 | 1.3억 | 5,334.9만 | - | - | - |
| 단기매매증권의 취득 | 14.3억 | 11.5억 | 14.7억 | 12.8억 | 18억 |
| 매도가능증권의 취득 | 9억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 처분 | - | - | - | 2.8억 | - |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 차량운반구의 취득 | 25.2억 | 24.3억 | 56.2억 | 35.3억 | 19.7억 |
| 시설장치의 취득 | 1,070만 | 1억 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 4.1억 | 9.9억 |
| 무형자산의 취득 | - | 3,520만 | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | 9,800만 | 4,800만 | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | 200만 | 1,190만 | 1억 |
| 회원권의 처분 | - | - | - | - | 8,000만 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -2.4억 | 5억 | 14억 | -12.1억 | -4.9억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 81.7억 | 15.3억 | 23.2억 | 13.3억 | 42.1억 |
| 단기차입금의 차입 | 49.3억 | 15.3억 | - | - | 27.1억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 8.2억 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | 6,600만 | - |
| 주임종단기차입금의 차입 | 2.7억 | - | - | - | - |
| 주임종단기채권의 증가 | - | - | - | - | 10.6억 |
| 장기미지금금의 증가 | 28.5억 | - | 15억 | 13.2억 | 15억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 7,728.9만 |
| 임대보증금의 증가 | 1.2억 | - | - | 1,000만 | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 6,132만 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -84.1억 | -10.3억 | -9.2억 | -25.3억 | -47억 |
| 단기차입금의 상환 | 47.3억 | - | 9.1억 | 7.5억 | 4.3억 |
| 산업재산권의 취득 | - | - | - | - | 72.5만 |
| 장기차입금의 상환 | 2.7억 | 1.3억 | - | 1.3억 | 2.1억 |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 500만 |
| 장기미지급금의 상환 | 33.7억 | - | - | - | - |
| 장기미지급금의 감소 | - | 8.6억 | - | 16.6억 | 40.2억 |
| 임대보증금의 상환 | 4,150만 | 3,000만 | 1,000만 | - | 3,853.5만 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 9.6억 | -4,291.1만 | 3,950.2만 | -7억 | 5.2억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 4,521.8만 | 8,812.9만 | 4,862.7만 | 7.5억 | 2.3억 |
| Ⅵ.기말의현금(주석15) | 10억 | 4,521.8만 | 8,812.9만 | 4,862.7만 | 7.5억 |