한국아이티에스
비상장Korea I.T.S. Co., Ltd.
최성진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 529.9億+49.4% | 354.6億 | 352.1億 | 282.6億 | 313億 |
| 영업이익 | 49.6億+372.0% | 10.5億 | 54.1億 | 50.4億 | 55.8億 |
| 당기순이익 | 41.6億+18.1% | 35.3億 | 44.2億 | 45.4億 | 46.4億 |
9.36%영업이익률
7.86%순이익률
4.48%ROA
8.22%ROE
83.67%부채비율
54.45%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
930.1億자산총액
423.7億부채총계
506.4億자본총계
529.9億매출액
49.6億영업이익
41.6億순이익
9.36%매출액 영업이익률
7.86%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 395.9억 | 287.1억 | 285.5억 | 271.1억 | 221.9억 |
| (1) 당좌자산 | 316.8억 | 198.8억 | 232.4억 | 223.3억 | 210.3억 |
| 현금및현금성자산(주석 2,12,17) | 162억 | 82.1억 | 133.3억 | 112.3억 | 104.6억 |
| 단기금융상품(주석 3) | 6억 | 6억 | 9억 | 69억 | 49억 |
| 매출채권(주석 12) | 142.5억 | 103.6억 | 84.8억 | 39.4억 | 31.9억 |
| 단기매매증권 | - | - | - | - | 14.8억 |
| 대손충당금(주석 2) | -2.7억 | -7,829.9만 | -3,940.5만 | -1,371.5만 | -1,241.8만 |
| 미수금 | 1.6억 | 3.4억 | 4,295.1만 | 1,007.5만 | 5.5억 |
| 미수수익 | 607만 | 951.5만 | 1,087.9만 | 5,996.4만 | 548.7만 |
| 선급금 | 6,773.5만 | 1.9억 | 2.8억 | 1.9억 | 4.5억 |
| 선급비용 | 5,705만 | 4,907.5만 | 3,578.3만 | 2,112.6만 | 1,746.2만 |
| 단기대여금(주석 13) | 6억 | 2억 | 2억 | - | - |
| (2) 재고자산(주석 2) | 79.1억 | 88.3억 | 53.1억 | 47.8억 | 11.5억 |
| 상품 | 79.1억 | 88.1억 | 50.8억 | 47.8억 | 11.5억 |
| 미착품 | 284.1만 | 2,546.7만 | 2.3억 | 563만 | 137만 |
| II. 비유동자산 | 534.2억 | 545.8억 | 455.2억 | 158.1억 | 147.1억 |
| (1) 투자자산 | 30억 | 17.1억 | 18.2억 | 22.3억 | 22.3억 |
| 매도가능증권(주석 4) | 30억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| 장기금융상품 | - | - | - | 3.2억 | 3.2억 |
| 지분법적용투자주식(주석 5) | - | 2.1억 | 3.2억 | 4.1억 | 4.2억 |
| (2) 유형자산(주석 2,6,18,19) | 439.2억 | 463.2억 | 392.5억 | 88.6억 | 88.1억 |
| 토지 | 283.2억 | 288.3억 | 290억 | 32.1억 | 32.1억 |
| 건물 | 156.2억 | 165.4억 | 59.2억 | 59.2억 | 59.2억 |
| 감가상각누계액 | -10.7억 | -8.4억 | -9.1억 | -7.6억 | -6.2억 |
| 기계장치 | 4.4억 | 3.5억 | 3.5억 | 5.7억 | 4.7억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -3.2억 | -2.9억 | -4.6억 | -4.4억 |
| 국고보조금 | -1,589.8만 | -2,895.8만 | -5,274.7만 | -9,607.9만 | - |
| 차량운반구 | 2.5억 | 3.2억 | 6.9억 | 7.1억 | 5.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -2억 | -3.6억 | -2.8억 | -4억 |
| 비품 | 2억 | 2억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -2,580만 | -1.1억 | -1.1억 | -9,847.6만 |
| 시설장치 | 16.4억 | 16.4억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -8.1억 | -1.3억 | -3억 | -2.8억 | -2.4억 |
| (3) 무형자산(주석 2,7) | 4.4억 | 5.2억 | 3.4억 | 4.2억 | 1.5억 |
| 특허권 | 2,799.6만 | 4,797만 | 6,794.5만 | 7,963.7만 | 568.7만 |
| 건설중인자산 | - | - | 48.8억 | - | 1.2억 |
| 상표권 | 1,013만 | 74.6만 | 53.9만 | 75.1만 | 96.2만 |
| 소프트웨어 | 1.3억 | 2억 | 2.7억 | 3.4억 | 1,755.3만 |
| 회원권 | 2.8억 | 2.8억 | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 60.6억 | 60.3억 | 41.1억 | 43.1억 | 35.2억 |
| 임차보증금 | 7.1억 | 6.9억 | 7.7억 | 6.5억 | 6.2억 |
| 기타보증금 | 53.5억 | 53.5억 | 33.5억 | 36.5억 | 29억 |
| 자산총계 | 930.1억 | 832.9억 | 740.7억 | 429.3억 | 369억 |
| I. 유동부채 | 419.9억 | 445.6억 | 389.2억 | 122억 | 68.3억 |
| 매입채무(주석12,21) | 22.2억 | 43.6억 | 19.5억 | 22.4억 | 14.6억 |
| 미지급금(주석12,21) | 7.3억 | 21.8억 | 10억 | 13.5억 | 4,033.5만 |
| 미지급비용(주석21) | 3.8억 | 2.4억 | 3.8억 | 2.4억 | 2.5억 |
| 선수금 | 71.9억 | 84.9억 | 48.4억 | 57.8억 | 23.9억 |
| 예수금 | 24.5억 | 38.5억 | 14.1억 | 9.7억 | 17.8억 |
| 판매보증충당부채(주석10) | 8.2억 | 5억 | 5.6억 | 3.3억 | 1.6억 |
| 당기법인세부채(주석21) | 3.6억 | 6,928.9만 | 4.5억 | 2.9억 | 2.8억 |
| 부가세예수금 | - | - | - | - | 4.7억 |
| 단기차입금(주석6,12,19,21) | 278.4억 | 248.7억 | 283.3억 | - | - |
| II. 비유동부채 | 3.8억 | 3.1억 | 2.6억 | 2.6억 | 41.3억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,9) | 1.2억 | 4,632.7만 | 4,366.8만 | 4,161.2만 | 2.9억 |
| 유동성장기부채 | - | - | - | 10억 | - |
| 장기차입금(주석8,18,19,21) | - | - | - | - | 36억 |
| 임대보증금(주석13,21) | 2.6억 | 2.6억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.5억 |
| 부채총계 | 423.7억 | 448.7억 | 391.8억 | 124.5억 | 109.6억 |
| I. 자본금(주석 1,14) | 5,537만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 보통주자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 우선주자본금 | 537만 | - | - | - | - |
| II. 자본잉여금 | 80.5억 | - | - | - | - |
| 주식발행초과금 | 80.5억 | - | - | - | - |
| III. 이익잉여금(주석 15) | 425.4억 | 383.7억 | 348.5억 | 304.3억 | 258.9억 |
| 이익준비금 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 임의적립금 | 8,000만 | 8,000만 | 8,000만 | 8,000만 | 8,000만 |
| 미처분이익잉여금 | 424.3억 | 382.6억 | 347.4억 | 303.2억 | 257.8억 |
| 자본총계 | 506.4억 | 384.2억 | 349억 | 304.8억 | 259.4억 |
| 부채와자본총계 | 930.1억 | 832.9억 | 740.7억 | 429.3억 | 369억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석2,13) | 529.9억 | 354.6억 | 352.1억 | 282.6억 | 313억 |
| 상품매출 | 374.2억 | 214.4억 | 216.4억 | 154.2억 | 208.6억 |
| 임대료수익 | 2.2억 | 2.1억 | 2억 | 2억 | 1.7억 |
| 상품수출 | - | - | - | - | 2.4억 |
| 서비스매출 | 153.5억 | 138억 | 133.6억 | 126.5억 | 100.4억 |
| II. 매출원가 | 276.8억 | 164.4억 | 139.3억 | 106.4억 | 148.4억 |
| 상품매출원가 | 243.6억 | 130.6억 | 120.2억 | 82.4억 | 136.2억 |
| 기초상품재고액 | 88.1억 | 50.8억 | 47.8억 | 11.5억 | 10.8억 |
| 당기상품매입액 | 237억 | 170억 | 126.6억 | 130.2억 | 137억 |
| 타계정에서 대체액 | 1 | 12.8만 | 44 | - | - |
| 타계정으로 대체액 | -2.4억 | -2.1억 | -3.4억 | -11.6억 | - |
| 관세환급금 | - | - | - | - | -703.8만 |
| 기말상품재고액 | -79.1억 | -88.1억 | -50.8억 | -47.8억 | -11.5억 |
| 서비스매출원가 | - | - | - | 24억 | 12.2억 |
| 서비스매출원가(주석10) | 33.2억 | 33.8억 | 19.2억 | - | - |
| III.매출총이익 | 253.1억 | 190.2억 | 212.8억 | 176.3억 | 164.5억 |
| IV. 판매비와관리비(주석6,7,9,22) | 203.5억 | 179.6억 | 158.7억 | 125.8억 | 108.7억 |
| 급여 | 48.2억 | 101.1억 | 75.2억 | 66.6억 | 61.4억 |
| 상여금 | 52억 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | 11.6억 | 9.9억 | 10.8억 | 3.9억 | 6.2억 |
| 복리후생비 | 11.9억 | 8.1억 | 16.9억 | 3.8억 | 3.2억 |
| 여비교통비 | 3.5억 | 3.7억 | 3.3억 | 2.8억 | 2.2억 |
| 접대비 | 2.2억 | 2.2억 | 2.3억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 통신비 | 1,303.9만 | 1,162.6만 | 1,069.3만 | 1,116만 | 1,181.8만 |
| 수도광열비 | 788.5만 | 303.1만 | 144.7만 | 70.5만 | 53.6만 |
| 전력비 | 9,463.1만 | 974.7만 | 232만 | 13.5만 | 8.8만 |
| 세금과공과금 | 3.9억 | 4.1억 | 3.2억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 감가상각비 | 12.3억 | 3.9억 | 3.2억 | 3.4억 | 3.7억 |
| 지급임차료 | 7,764.7만 | 6,737.2만 | 7,643.4만 | 3,756.2만 | 2,031.2만 |
| 수선비 | 36만 | 60.8만 | 1,032.5만 | 42만 | 157.8만 |
| 보험료 | 8.6억 | 7.7억 | 6.1억 | 5.6억 | 3.9억 |
| 차량유지비 | 4,175.7만 | 4,911.5만 | 9,725.6만 | 1.1억 | 1.1억 |
| 경상연구개발비 | 18.8억 | 17.8억 | 11.1억 | 14.4억 | 8.5억 |
| 운반비 | 6,573.9만 | 8,012.5만 | 5,434.6만 | 5,200.5만 | 5,844.6만 |
| 교육훈련비 | 2.3억 | 1.9억 | 2.2억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 도서인쇄비 | 3,009.9만 | 3,300.2만 | 3,391.6만 | 2,857만 | 688.5만 |
| 사무용품비 | 382.9만 | 340.9만 | 288.9만 | 322.8만 | 301.3만 |
| 소모품비 | 1.9억 | 1.3억 | 9,124.7만 | 9,285.1만 | 8,293만 |
| 지급수수료 | 6.2억 | 5.2억 | 4.3억 | 5.9억 | 3.9억 |
| 광고선전비 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1억 | 3,994만 |
| 대손상각비 | 1.9억 | 3,889.3만 | 2,569.1만 | 129.6만 | -3,752.6만 |
| 건물관리비 | 1,894.9만 | 6,913.9만 | 9,124.2만 | 7,701.9만 | 7,333만 |
| 수출제비용 | - | - | - | - | 557만 |
| 판매수수료 | 9.8억 | 4.8억 | 11.9억 | 7.5억 | 6.1억 |
| 무형자산상각비 | 9,079만 | 9,047.3만 | 9,266.1만 | 3,878.9만 | 1,474.9만 |
| 견본비 | - | - | 13.4만 | 721.4만 | 209.2만 |
| 해외출장비 | 2.5억 | 1.8억 | 9,773.3만 | 9,694.7만 | 8,374.6만 |
| V. 영업이익 | 49.6억 | 10.5억 | 54.1억 | 50.4억 | 55.8억 |
| 인력개발비 | - | - | - | 384만 | 576만 |
| VI. 영업외수익 | 23.8억 | 40.6억 | 8.6억 | 7.6억 | 5.1억 |
| 이자수익(주석13) | 1.6억 | 1.6억 | 2.4억 | 2억 | 5,927.8만 |
| 외환차익 | 3.2억 | 2.4억 | 1.4억 | 2.9억 | 1.9억 |
| 외화환산이익(주석12) | 9,979.6만 | 1.5억 | 9,820.3만 | 1.4억 | 7,402.8만 |
| 유형자산처분이익 | 17.5억 | 34.6억 | 2.3억 | 3,721.3만 | 8,051.6만 |
| 잡이익 | 5,787.8만 | 3,586.7만 | 6,384만 | 4,155.7만 | 2,074.9만 |
| VII. 영업외비용 | 27.6억 | 14억 | 10.6억 | 5.2억 | 4.6억 |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | 4,347.6만 | 2,844만 | 4,941.5만 |
| 이자비용 | 7.5억 | 9억 | 5.8억 | 8,776.8만 | 7,115.2만 |
| 외환차손 | 3.3억 | 2억 | 3.1억 | 3.1억 | 1.4억 |
| 기타자산처분이익 | - | - | 3,636.4만 | - | - |
| 배당금수익 | - | - | - | 1,973.7만 | - |
| 보험차익 | - | - | - | - | 2,985.2만 |
| 외화환산손실(주석12) | -291.5만 | -8,940.6만 | -4,161만 | -9,970.7만 | -691.7만 |
| 기부금 | 1,260만 | 1,260만 | 1,260만 | 1,260만 | 1,260만 |
| 지분법평가손실 | -2.1억 | -1.1억 | - | -459.5만 | -9,888.9만 |
| 유가증권처분손실 | -14.3억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -8,823.2만 | -2,237.3만 | -297.7만 | -1,118.1만 |
| 잡손실 | -991만 | -24.4만 | -81.8만 | -6,242 | -662.5만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 45.9억 | 37.1억 | 52.1억 | 52.8억 | 56.3억 |
| IX. 법인세비용 | 4.2억 | 1.9억 | 7.9억 | 7.5억 | 9.9억 |
| 지분법평가손실(주석5) | - | - | -9,429.8만 | - | - |
| X. 당기순이익(주석16) | 41.6억 | 35.3억 | 44.2억 | 45.4억 | 46.4억 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -150.6만 | -558.7만 |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | - | - | -1.1억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설중인 자산의 대체 | 121.2억 | 121.2억 | 2.4억 | 2.4억 | - |
| 유형자산 취득 미지급 | - | - | - | - | 2,259.1만 |
| 장기차입금의 유동성대체 | - | - | 10억 | 10억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -26.1억 | 43.1억 | -11.6억 | 53.5억 | 56억 |
| 1. 당기순이익 | 41.6억 | 35.3억 | 44.2억 | 45.4억 | 46.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 35.5억 | 8.1억 | 8.1억 | 5.6억 | 9.6억 |
| 가. 대손상각비 | 1.9억 | 3,889.3만 | 2,569.1만 | 129.6만 | - |
| 나. 감가상각비 | 12.3억 | 3.9억 | 3.2억 | 3.4억 | 3.7억 |
| 다. 무형자산상각비 | 9,079만 | 9,047.3만 | 9,266.1만 | 3,878.9만 | 1,474.9만 |
| 라. 퇴직급여 | 7,220.4만 | 265.9만 | 205.6만 | - | 2.9억 |
| 마. 외화환산손실 | - | -8,940.6만 | -1,625.9만 | -441.6만 | -559.3만 |
| 바. 유형자산처분손실 | - | -8,823.2만 | -2,237.3만 | -297.7만 | -1,118.1만 |
| 사. 서비스원가 | 3.2억 | - | 2.4억 | 1.7억 | 5,549.6만 |
| 아. 지분법평가손실 | -2.1억 | -1.1억 | -9,429.8만 | -459.5만 | -9,888.9만 |
| 자. 유가증권처분손실 | -14.3억 | - | - | - | - |
| 자. 투자자산처분손실 | - | - | - | -150.6만 | -558.7만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -17.8억 | -35.3억 | -3.8억 | -8,785.6만 | -2억 |
| 차. 단기매매증권평가손실 | - | - | - | - | -1.1억 |
| 가. 외화환산이익 | 3,770만 | 901.8만 | 6,800.1만 | 2,220.2만 | - |
| 나. 유형자산처분이익 | 17.5억 | 34.6억 | 2.3억 | 3,721.3만 | 8,051.6만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -85.4억 | 35.1억 | -60.1억 | 3.3억 | 2억 |
| 마. 서비스원가 | - | 6,509.7만 | - | - | - |
| 라. 투자자산처분이익 | - | - | 4,347.6만 | - | - |
| 다. 단기매매증권처분이익 | - | - | - | 2,844만 | - |
| 가. 매출채권의 증가 | -38.9억 | -18.8억 | -45.4억 | -7.6억 | -12.6억 |
| 마. 기타자산처분이익 | - | - | 3,636.4만 | - | - |
| 나. 미수금의 증가 | 1.8억 | -3억 | - | - | -4.7억 |
| 다. 미수수익의 감소 | 344.4만 | 136.4만 | 4,908.5만 | - | - |
| 마. 단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 4,941.5만 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | 1.2억 | 9,302.6만 | -9,769.4만 | 2.6억 | - |
| 나. 미수금의 감소(증가) | - | - | -3,287.7만 | 5.4억 | - |
| 바. 대손충당금환입 | - | - | - | - | 3,752.6만 |
| 마. 선급비용의 감소 | -797.5만 | -1,329.2만 | -1,465.8만 | - | 92.9만 |
| 사. 보험차익 | - | - | - | - | 2,985.2만 |
| 바. 재고자산의 증가 | 9.2억 | -35.2억 | -5.3억 | -36.3억 | -7,109.8만 |
| 다. 미수수익의 증가 | - | - | - | -5,447.7만 | -323.7만 |
| 사. 매입채무의 증가(감소) | -21.4억 | 23.8억 | -3억 | 8억 | 9.9억 |
| 아. 미지급금의 증가(감소) | -14.5억 | 11.8억 | -3.6억 | 13.1억 | - |
| 마. 선급비용의 증가(감소) | - | - | - | -366.4만 | - |
| 자. 선수금의 증가(감소) | -13억 | 36.5억 | -9.4억 | 33.9억 | 18.4억 |
| 차. 예수금의 증가 | -14억 | 24.4억 | - | - | 6.6억 |
| 라. 선급금의 증가 | - | - | - | - | -3.8억 |
| 카. 미지급비용의 감소(증가) | 1.4억 | -1.4억 | 1.4억 | -916만 | - |
| 타. 당기법인세부채의 증가 | 2.9억 | -3.8억 | - | - | - |
| 차. 예수금의 감소(증가) | - | - | 4.4억 | -8.2억 | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -4.5억 | -59.9억 | -241.2억 | -20.5억 | -62.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 35.9억 | 86.1억 | 128.1억 | 171.8억 | 156.7억 |
| 자. 미지급금의 감소 | - | - | - | - | -2,544.5만 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 5억 | 29억 | 118억 | 156억 | 147.9억 |
| 파. 당기법인세부채의 증가 | - | - | 1.6억 | - | - |
| 타. 부가세예수금의 감소(증가) | - | - | - | -4.7억 | - |
| 나. 매도가능증권의 처분 | 6,645.3만 | - | - | - | - |
| 파. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | 1,605.3만 | - |
| 다. 유형자산의 처분 | 30.1억 | 56억 | 3.1억 | 6,759.1만 | 1.6억 |
| 하. 퇴직금의 지급 | - | - | - | -2.5억 | -2.1억 |
| 타. 미지급비용의 증가 | - | - | - | - | 3,308.3만 |
| 라. 임차보증금의 감소 | 1,600만 | 1.1억 | - | - | - |
| 파. 부가세예수금의 증가 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 라. 기타보증금의 감소 | - | 13만 | 3.4억 | 116.9만 | 547만 |
| 하. 당기법인세부채의 감소(증가) | - | - | - | - | -10.9억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -40.4억 | -146억 | -369.4억 | -192.3억 | -219.6억 |
| 나. 단기대여금의 증가 | 9억 | - | 2억 | - | - |
| 가. 단기금융상품의 증가 | - | 26억 | 58억 | 176억 | 194억 |
| 라. 장기금융상품의증가 | - | - | 3.6억 | - | - |
| 다. 매도가능증권의 취득 | 30억 | - | - | - | - |
| 라. 유형자산의 취득 | 9,234.7만 | 97억 | 308.2억 | 6.5억 | 3,253.6만 |
| 마. 단기매매증권의 처분 | - | - | - | 15.1억 | - |
| 마. 무형자산의 취득 | 1,025.5만 | 2.8억 | 762.6만 | 2억 | 1.3억 |
| 바. 임차보증금의 증가 | 4,000만 | 3,100만 | 1.1억 | 3,500만 | 3.1억 |
| 사. 기타보증금의 증가 | 75만 | - | - | 7.5억 | 551.9만 |
| 바. 기타보증금의 증가 | - | 20억 | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 110.5억 | -34.5억 | 273.9억 | -25.2억 | -9,900만 |
| 바. 장기금융상품의증가 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 110.5억 | 5,000만 | 283.9억 | 1.1억 | 3,800만 |
| 사. 단기매매증권의 처분 | - | - | - | - | 5.2억 |
| 가. 단기차입금의 증가 | 30억 | - | 283.9억 | - | - |
| 나. 임대보증금의 증가 | - | 5,000만 | - | - | 3,800만 |
| 다. 유상증자 | 80.5억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -35억 | -10억 | -26.3억 | -1.4억 |
| 나. 장기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 2,637.7만 |
| 다. 유가증권의 증가 | - | - | - | - | 20.6억 |
| 나. 단기차입금의 상환 | - | 35억 | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석17) | 79.9억 | -51.2억 | 21.1억 | 7.7억 | -7.9억 |
| V. 기초의 현금 | 82.1억 | 133.3억 | 112.3억 | 104.6억 | 112.5억 |
| 가. 장기차입금의 상환 | - | - | 10억 | 26억 | - |
| 나. 국고보조금의 증가 | - | - | - | 1.1억 | - |
| VI. 기말의 현금 | 162억 | 82.1억 | 133.3억 | 112.3억 | 104.6억 |
| 나. 임대보증금의 감소 | - | - | - | 3,100만 | 1.3억 |
| 다. 이익소각 | - | - | - | - | 500만 |