코반
비상장계속사업자KORVAN IND CO.,LTD.
이용기
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,639.1億+23.5% | 2,136.9億 | 2,575.2億 | 1,795.7億 | 1,597.1億 |
| 영업이익 | 29.7億-29.6% | 42.2億 | 38億 | 31億 | 87億 |
| 당기순이익 | 9億-25.6% | 12億 | 19.3億 | 2.2億 | 94億 |
1.13%영업이익률
0.34%순이익률
1.51%ROA
5.03%ROE
234.41%부채비율
29.90%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
595億자산총액
417.1億부채총계
177.9億자본총계
2,639.1億매출액
29.7億영업이익
9億순이익
1.13%매출액 영업이익률
0.34%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 362.2억 | 305.4억 | 261.8억 | 251.7억 | 363.1억 |
| (1) 당좌자산 | 259억 | 172.4억 | 199.2억 | 162억 | 200.8억 |
| 현금및현금성자산(주석3,12) | 58.7억 | 41.1억 | 47억 | 40.9억 | 61.1억 |
| 단기금융상품(주석3) | 1.1억 | 7.5억 | 14억 | 28.3억 | 1억 |
| 매도가능증권(주석3) | 4.5억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권(주석3) | - | - | 3.5억 | 3억 | - |
| 매출채권(주석12,16,20) | 177.5억 | 117.2억 | 107억 | 66.4억 | 125억 |
| 매출채권-대손충당금 | -1.8억 | -1.2억 | -1.1억 | -6,635.2만 | -4.6억 |
| 단기대여금(주석16) | 2억 | 2.4억 | 5.5억 | 22.9억 | 15.3억 |
| 단기대여금-대손충당금 | -125만 | -175만 | -545만 | -13.1억 | -13억 |
| 미수수익 | 720.7만 | 1,125.2만 | 1,375.9만 | 4.7억 | 4.5억 |
| 미수수익-대손충당금 | -7.2만 | -11.3만 | -13.8만 | -4.1억 | -4.1억 |
| 미수금 | 10.4억 | 1.9억 | 20.7억 | 2.9억 | 7.6억 |
| 미수금-대손충당금 | -2,283.2만 | -1,433.3만 | -1,257.1만 | - | - |
| 선급금 | - | 1,194.7만 | 448.4만 | 600만 | 85.8만 |
| 선급금-대손충당금 | - | -2.9만 | -4.5만 | -6만 | - |
| 선급비용 | 7,831.3만 | 1.1억 | 6,759.9만 | 7,092.1만 | 1.8억 |
| 이연법인세자산(주석17) | 2억 | 2.4억 | 1.9억 | 3.7억 | 5억 |
| 수입보증금(주석3,13) | - | - | - | 6.4억 | - |
| 파생상품자산(주석21) | 3.4억 | - | - | - | - |
| 수입보증금 | 5,774.4만 | - | - | - | 1.4억 |
| (2) 재고자산(주석4) | 103.1억 | 133억 | 62.5억 | 89.7억 | 162.3억 |
| 재공품 | - | - | - | - | 6,180.1만 |
| 상품 | 16.2억 | 34.5억 | 10.3억 | - | 2억 |
| 제품 | 33.3억 | 45.5억 | 25.7억 | 35.9억 | 61억 |
| 원재료 | 34.6억 | 10.1억 | 15억 | 24.7억 | 35억 |
| 부재료 | 11.3억 | 11.8억 | 11.6억 | 9.4억 | 17.9억 |
| 미착품 | 7.8억 | 31억 | - | 19.8억 | 45.7억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 232.9억 | 233.7억 | 228.6억 | 299.4억 | 338.1억 |
| (1) 투자자산 | 4.9억 | 9.5억 | 4.7억 | 74억 | 81.5억 |
| 지분법적용투자주식(주석5,20) | - | 2억 | 2.2억 | - | - |
| 장기금융상품(주석3) | 2.5억 | 1.4억 | 9,909.8만 | 4.4억 | 3.8억 |
| 지분법적용투자주식(주석2,6,20) | - | - | - | - | 76.7억 |
| 지분법적용투자주식(주석5,19) | 7,591.9만 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식(주석5) | - | - | - | 68.5억 | - |
| 기타의투자자산 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 매도가능증권(주석3) | 1,000만 | 4.4억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석6,19,20) | 218억 | 218억 | 217.6억 | 219.3억 | 249.9억 |
| 토지 | 180.2억 | 180.2억 | 180.2억 | 180.2억 | 197.5억 |
| 건물 | 51.8억 | 50억 | 50억 | 48.6억 | 72.7억 |
| 건물-감가상각누계액 | -27.5억 | -25.7억 | -24억 | -22.3억 | -33억 |
| 구축물 | 13.1억 | 12.8억 | 12.6억 | 12억 | 11억 |
| 구축물-감가상각누계액 | -4.6억 | -4.2억 | -3.8억 | -3.3억 | -3.9억 |
| 기계장치 | 16억 | 15.8억 | 15.6억 | 14.8억 | 49.2억 |
| 기계장치-감가상각누계액 | -15.1억 | -14.7억 | -14.2억 | -13.8억 | -47.8억 |
| 차량운반구 | 11.8억 | 10.2억 | 9.8억 | 9.6억 | 10.5억 |
| 차량운반구-감가상각누계액 | -10.2억 | -9.3억 | -8.8억 | -8.1억 | -7.6억 |
| 공구와기구 | 1,241.8만 | 1,041.8만 | 1,041.8만 | 890만 | 5,845.8만 |
| 공구와기구-감가상각누계액 | -1,021.8만 | -964.5만 | -901.2만 | -889.8만 | -4,750.3만 |
| 비품 | 1.9억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.5억 |
| 비품-감가상각누계액 | -1.3억 | -1.2억 | -1.1억 | -8,796.4만 | -1.1억 |
| 실험장치 | 11억 | 10.6억 | 7.6억 | 7.6억 | 7.6억 |
| 금형 | - | - | - | - | 6.7억 |
| 실험장치-감가상각누계액 | -9.2억 | -7.7억 | -7.6억 | -7.6억 | -7.6억 |
| 금형-감가상각누계액 | - | - | - | - | -5.9억 |
| (3) 무형자산(주석7) | 3.2만 | 6.5만 | 26.8만 | 52.2만 | 78.6만 |
| 소프트웨어 | 1.8만 | 5.1만 | 25.4만 | 50.8만 | 76.3만 |
| 건설중인자산 | - | - | - | 1.3억 | - |
| 산업재산권 | 1.4만 | 1.4만 | 1.4만 | 1.4만 | 2.3만 |
| (4) 기타비유동자산 | 10억 | 6.2억 | 6.3억 | 6.2억 | 6.7억 |
| 회원권 | 9.9억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 보증금(주석16) | 1,160만 | 1,682만 | 2,586.8만 | 1,586.8만 | 7,114.7만 |
| 자산총계 | 595억 | 539.1억 | 490.4억 | 551.1억 | 701.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 376.6억 | 332.4억 | 268.5억 | 329.6억 | 457.9억 |
| 매입채무(주석10,12,16) | 7.1억 | 6.6억 | 10.3억 | 20.5억 | 32.7억 |
| 단기차입금(주석6,8,10,12,16,20) | 353.4억 | 289.9억 | 233.2억 | 252.7억 | 374.4억 |
| 미지급금(주석10,17) | 2,793.8만 | 11.1억 | 11.1억 | 23.1억 | 10.8억 |
| 미지급비용(주석10) | 14.6억 | 7.1억 | 5.6억 | 7.2억 | 16억 |
| 미지급법인세 | 1,130.6만 | 1,064만 | - | 1.7억 | 11.8억 |
| 예수금 | 7,520만 | 6,386.7만 | 6,262.4만 | 6,138.6만 | 1.4억 |
| 유동성사채(주석10,11) | - | 17억 | - | 20억 | - |
| 파생상품부채(주석21) | 3,782.5만 | - | - | - | - |
| 유동성장기차입금(주석6,9,11,17,20,21) | - | - | 7.7억 | 3.7억 | 10.1억 |
| 선수금 | - | - | - | 616.1만 | 4,901.7만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 40.5억 | 26.9억 | 54.8억 | 72.5억 | 82.8억 |
| 사채(주석9,10) | 13.6억 | - | 17억 | - | 20억 |
| 임대보증금(주석16) | 1.5억 | 3.6억 | 3.6억 | 24.1억 | 24.1억 |
| 장기차입금(주석6,9,11,17,20,21) | - | - | 12.5억 | 10.5억 | 8,880만 |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 38.1억 | 38억 | 36억 | 33.7억 | 36.5억 |
| 파생상품금융부채(주석3,22) | - | - | - | 564.7만 | - |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | -32억 | -28.6억 | -25.3억 | -17.3억 | -18.5억 |
| 이연법인세부채(주석18) | - | 13.9억 | 11억 | 21.5억 | - |
| 이연법인세부채(주석17) | 19.3억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 417.1억 | 359.3억 | 323.3억 | 402.1억 | 540.7억 |
| 퇴직보험예치금 | - | - | - | - | -2,876만 |
| 이연법인세부채(주석2,19) | - | - | - | - | 20.1억 |
| Ⅰ. 자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 12.5억 |
| 1. 보통주자본금(주석1,13) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 12.5억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 1. 주식발행초과금 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 2. 기타자본잉여금 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| Ⅲ. 자본조정 | -16.3억 | -16.3억 | -16.3억 | -16.3억 | - |
| 1. 자기주식(주석1,13) | -11.8억 | -11.8억 | -11.8억 | -11.8억 | - |
| 2. 감자차손(주석13) | -4.5억 | -4.5억 | -4.5억 | -4.5억 | - |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 97.1억 | 98.2억 | 97.5억 | 98.7억 | 92.4억 |
| 1. 유형자산재평가이익(주석6,18) | - | 96.3억 | 96.3억 | 96.3억 | - |
| 1. 유형자산재평가이익(주석6,17) | 95.1억 | - | - | - | - |
| 1. 유형자산재평가이익(주석2,7,19) | - | - | - | - | 90억 |
| 2. 지분법자본변동(주석5,17,19) | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 3. 매도가능증권평가이익(주석3) | 8,450.4만 | 6,749.2만 | - | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 84.4억 | 85.2억 | 73.1억 | 53.8억 | 52.9억 |
| 1. 이익준비금(주석14) | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 | 6.3억 |
| 2. 미처분이익잉여금(주석14) | 79.5억 | 80.3억 | 68.2억 | 49억 | 46.7억 |
| 자본총계 | 177.9억 | 179.8억 | 167.1억 | 149억 | 160.6억 |
| 부채와자본총계 | 595억 | 539.1억 | 490.4억 | 551.1억 | 701.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석15) | 2,639.1억 | 2,136.9억 | 2,575.2억 | 1,795.7억 | 1,597.1억 |
| 제품매출액 | 2,357.3억 | 1,830.8억 | 2,283.7억 | 1,424.4억 | 1,332.8억 |
| 상품매출액 | 279.5억 | 280.4억 | 283.5억 | 365.9억 | 262억 |
| 기타매출액 | 2.3억 | 25.8억 | 8억 | 5.4억 | 2.3억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석4,16,22,23) | 2,566.5억 | 2,046.5억 | 2,492.9억 | 1,716.1억 | 1,462.6억 |
| (1) 제품매출원가 | 2,291억 | 1,779억 | 2,227.4억 | 1,369.9억 | 1,212.3억 |
| 1. 기초제품재고액 | 45.5억 | 25.7억 | 35.9억 | 50.9억 | 46억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 2,278.8억 | 1,798.8억 | 2,217.2억 | 1,355.9억 | 1,218.4억 |
| 3. 기말제품재고액 | -33.3억 | -45.5억 | -25.7억 | -35.9억 | -50.9억 |
| 3. 관세환급금 | - | - | - | -1.1억 | -1.2억 |
| (2) 상품매출원가 | 275.5억 | 267.6억 | 265.5억 | 346.3억 | 250.3억 |
| 1. 기초상품재고액 | 34.5억 | 10.3억 | - | 2억 | 10.4억 |
| 2. 당기상품매입액 | 257.1억 | 291.8억 | 275.8억 | 344.3억 | 241.9억 |
| 3. 기말상품재고액 | -16.2억 | -34.5억 | -10.3억 | - | -2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 72.6억 | 90.4억 | 82.3억 | 79.6억 | 134.5억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 42.9억 | 48.2억 | 44.3억 | 48.6억 | 47.5억 |
| 급여(주석22,24) | 12.1억 | 11.8억 | 12.8억 | 13.6억 | 16.6억 |
| 퇴직급여(주석11,22,24) | 2.5억 | 2.2억 | 2.5억 | 2억 | 2억 |
| 복리후생비(주석22,23) | 2.1억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.8억 |
| 여비교통비 | 6,699.3만 | 5,149.9만 | 6,258.3만 | 2,711.4만 | 1,476만 |
| 통신비 | 681만 | 546.6만 | 1,138만 | 1,003.4만 | 1,009.8만 |
| 수도광열비 | 1,701.6만 | 1,697만 | 2,021.4만 | 1,981.4만 | 1,797.1만 |
| 세금과공과(주석22) | 1억 | 6,644.7만 | 6,677.6만 | 8,061.2만 | 6,681.9만 |
| 감가상각비(주석6,22) | 1.1억 | 1.1억 | 1.3억 | 1.6억 | 9,918.5만 |
| 지급임차료 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 | - | - |
| 수선비 | 2,179만 | 3,848만 | 1,438.6만 | 1,402.2만 | 4,061.9만 |
| 보험료 | 1.4억 | 1.9억 | 2.7억 | 3.4억 | 9,277.4만 |
| 접대비 | 1.6억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.1억 | 8,026.2만 |
| 광고선전비 | 100만 | 794.2만 | 1,003.7만 | 1,000만 | 1,051.9만 |
| 지급수수료 | 7.8억 | 7.4억 | 7.8억 | 7.5억 | 7.4억 |
| 사무용품비 | 122.6만 | 122.9만 | 128.1만 | 141.8만 | 160.8만 |
| 소모품비 | 1,227.6만 | 1,053.8만 | 3,001.8만 | 1,240.8만 | 3,140.5만 |
| 차량유지비 | 1,398.1만 | 1,436.8만 | 1,579.2만 | 1,966.4만 | 1,877.5만 |
| 경상연구개발비 | 3.6억 | 3.8억 | 2.8억 | 2.7억 | 3.3억 |
| 운반비 | 2.4억 | 2.6억 | 2.4억 | 1.8억 | 2.1억 |
| 교육훈련비 | 738.9만 | 164.9만 | 904.4만 | 44.5만 | 74만 |
| 도서인쇄비 | 30만 | 29.7만 | 40만 | 18만 | 465만 |
| 대손상각비 | 6,035.2만 | 1,016.1만 | 4,064.5만 | -3,018.5만 | 1,672.8만 |
| 수출제비용 | 4.9억 | 10.8억 | 4.4억 | 9.2억 | 8.8억 |
| 무형자산상각비(주석7,22) | 3.3만 | 20.3만 | 25.4만 | 25.5만 | 25.5만 |
| 리스료 | 103만 | 2,293.5만 | 3,845.9만 | 4,295.2만 | 3,215.7만 |
| 잡비 | 974.3만 | 1,245.4만 | 7,137.5만 | 1.5억 | 2,410.5만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 29.7억 | 42.2억 | 38억 | 31억 | 87억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 67.1억 | 43.7억 | 39.7억 | 44.8억 | 22.2억 |
| 이자수익 | 2,497.3만 | 3,151.2만 | 5,672.8만 | 7,680.8만 | 1,159.8만 |
| 유가증권처분이익 | 2.4억 | - | - | - | - |
| 지분법주식처분이익(주석5) | - | 8,986만 | 1.3억 | - | - |
| 단기매매증권평가이익(주석3) | - | - | 4,754.5만 | - | - |
| 배당금수익 | - | - | - | - | 81만 |
| 퇴직연금운용수익 | 8,226만 | 9,385.2만 | 7,909.4만 | 2,658.6만 | 2,020.3만 |
| 외환차익 | 29.3억 | 22.1억 | 23.2억 | 24.7억 | 10.4억 |
| 외화환산이익(주석12,19) | 8,571.5만 | 4억 | 5.2억 | 9.2억 | 1,360.7만 |
| 기타대손충당금환입 | 57만 | 374만 | 481.1만 | - | 8만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 869.2만 |
| 파생상품거래이익(주석21) | 27.5억 | 12.1억 | 5.8억 | 8.1억 | 10.1억 |
| 파생상품평가이익(주석21) | 3.4억 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 2.6억 | 3.3억 | 2억 | 1.7억 | 9,286.4만 |
| 파생상품평가이익(주석22) | - | - | 564.7만 | - | - |
| 보조금수익(주석2) | - | - | - | - | 1,799.4만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 83.1억 | 71.2억 | 67.2억 | 68.6억 | 54.9억 |
| 보조금수익 | - | - | 2,581.6만 | 195만 | - |
| 이자비용 | 17.4억 | 16.9억 | 19.1억 | 14.4억 | 10.7억 |
| 외환차손 | 31.2억 | 20.7억 | 32.9억 | 31.7억 | 18.4억 |
| 외화환산손실(주석12,19) | -7.1억 | -3.2억 | -1억 | -1.6억 | -1.1억 |
| 유형자산처분손실 | -42만 | - | - | - | -116.6만 |
| 지분법손실(주석5) | -1.2억 | -1.1억 | -8.3억 | -8.1억 | -9.7억 |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -249만 | - |
| 기타의대손상각비 | 850만 | 176.2만 | 1,257.1만 | 889.4만 | - |
| 기부금(주석23) | 1.2억 | 1.1억 | 4,360만 | 1.1억 | 8,560만 |
| 파생상품거래손실(주석21) | -20.5억 | - | - | - | - |
| 파생상품평가손실(주석21) | -3,782.5만 | - | - | - | - |
| 파생상품거래손실(주석22) | - | -27.1억 | -4.5억 | -10.7억 | - |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | -124.1만 | - | - |
| 잡손실 | -4.2억 | -1.1억 | -7,050.4만 | -7,963만 | -7,933.2만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 13.7억 | 14.7억 | 10.5억 | 7.1억 | 54.3억 |
| 파생상품평가손실(주석22) | - | - | - | -564.7만 | - |
| 파생상품거래손실(주석2,3,23) | - | - | - | - | -13.4억 |
| IX. 법인세비용(주석17) | 4.7억 | 2.7억 | -8.8억 | 4.9억 | 3,837.2만 |
| XII. 당기순이익 | 9억 | 12억 | 19.3억 | 2.2억 | 94억 |
| 기본주당순이익(주석18) | 485 | 627 | 1,004 | 111 | 3,761 |
| X. 계속사업이익 | - | - | - | 2.2억 | 54억 |
| XI. 중단사업이익(주석28) | - | - | - | - | 40.1억 |
| 기본계속사업주당순이익 | - | - | - | 111 | - |
| 기본계속사업주당순이익(손실) | - | - | - | - | 2,158 |
| 기본중단사업주장순이익 | - | - | - | - | 1,603 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -28.8억 | -50억 | -39.1억 | 113.4억 | -11.9억 |
| 1. 당기순이익 | 9억 | 12억 | 19.3억 | 2.2억 | 94억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 18.6억 | 10.8억 | 16.3억 | 18.2억 | 25.9억 |
| 외화환산손실 | -7.1억 | -3.2억 | -1억 | -1.6억 | -1.1억 |
| 대손상각비 | 6,035.2만 | 1,016.1만 | 4,064.5만 | - | 3.6억 |
| 유형자산처분손실 | -42만 | - | - | - | -116.6만 |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | -124.1만 | - | - |
| 잡손실 | - | - | - | - | -3,876.1만 |
| 지분법손실 | -1.2억 | -1.1억 | -8.3억 | -8.1억 | -9.7억 |
| 감가상각비 | 5.1억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.8억 | 5.3억 |
| 유형자산폐기손실 | - | - | - | - | -2,258.2만 |
| 무형자산상각비 | 3.3만 | 20.3만 | 25.4만 | 25.5만 | 25.5만 |
| 퇴직급여 | 4억 | 3억 | 3억 | 3.3억 | 3.7억 |
| 기타의대손상각비 | 850만 | 176.2만 | 1,257.1만 | 889.4만 | - |
| 파생상품평가손실 | -3,782.5만 | - | - | -564.7만 | - |
| 이자비용 | - | - | - | 1.3억 | 1.9억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -6.6억 | -4.9억 | -7억 | -10.1억 | -52.2억 |
| 외화환산이익 | -8,571.5만 | -4억 | -5.2억 | -9.2억 | -1,379.2만 |
| 지분법주식처분이익 | - | -8,986만 | -1.3억 | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -114.2만 |
| 기타투자자산처분이익 | -2.4억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -249만 | - |
| 기타의대손충당금환입 | -57만 | -374만 | -481.1만 | - | -8만 |
| 파생상품평가이익 | -3.4억 | - | -564.7만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -49.7억 | -68억 | -67.7억 | 103.1억 | -79.6억 |
| 매출채권의 증가 | -65.3억 | -11.8억 | - | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | - | - | -4,754.5만 | - | - |
| 이자수익 | - | - | - | -6,320.5만 | -582.9만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | -869.2만 |
| 미수수익의 감소 | 404.4만 | 250.7만 | 4,458.4만 | 3,716.4만 | 87.8만 |
| 대손상각비환입 | - | - | - | -3,018.5만 | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | - | -51.9억 |
| 미수금의 감소(증가) | -8.7억 | 18.8억 | -17.8억 | 4.7억 | - |
| 선급금의 감소(증가) | 1,194.7만 | -746.3만 | 151.6만 | -514.2만 | 15.9억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 3,318.6만 | -4,390.1만 | 332.2만 | 9,803.6만 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | -40.8억 | 29.1억 | -72.9억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | 3,724.2만 | -4,370.1만 | - | 3,738.6만 | - |
| 수입보증금의 증가 | -5,774.4만 | - | - | -5억 | -1.4억 |
| 미수금의 증가 | - | - | - | - | -347.9만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 29.9억 | -70.5억 | 27.2억 | 57.2억 | - |
| 매입채무의 감소 | - | -3.7억 | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 5,471.4만 | - | -10.2억 | 22억 | 17.9억 |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | - | -1.1억 |
| 미지급금의 감소 | -10.8억 | -35.2만 | - | - | - |
| 이연법인세자산의 감소 | - | - | 3.6억 | - | - |
| 이연법인세자산의 증가(감소) | - | - | - | - | -4,662만 |
| 미지급비용의 증가 | 7.5억 | 1.6억 | - | - | -2.9억 |
| 수입보증금의 감소(증가) | - | - | 6.4억 | - | - |
| 예수금의 증가 | 1,133.2만 | 124.4만 | 123.8만 | -5,679만 | 8,659.3만 |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | - | -37.4억 |
| 미지급법인세의 증가 | 66.5만 | 1,064만 | - | -10.1억 | 11.8억 |
| 이연법인세부채의 증가 | 4.1억 | - | - | - | - |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | - | 2.8억 | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | -12.1억 | 12.3억 | 10.8억 |
| 퇴직금의 지급 | -3.9억 | -1.1억 | -6,391.1만 | -6,485만 | -2.6억 |
| 미지급비용의 감소 | - | - | -1.6억 | -5억 | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -3.4억 | -3.3억 | -8억 | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | -616.1만 | 616.1만 | 1,569만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2.8억 | 5.2억 | 57.3억 | -45.1억 | 91.6억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 16.1억 | 39.7억 | 132억 | 13.6억 | 120.4억 |
| 미지급법인세의 감소 | - | - | -1.7억 | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | 7.7억 | 34.7억 | 49.2억 | - | 3,000만 |
| 이연법인세부채의 감소 | - | - | -12.4억 | -5,223.4만 | -5,069.9만 |
| 회원권의 감소 | 4.9억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 3.4억 | 4.4억 | 16.2억 | 12.9억 | 2,100만 |
| 장기금융상품의 감소 | 136.6만 | 5,182.7만 | 4.2억 | 4,947.5만 | 1.4억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | - | - | -853.2만 |
| 유형자산의 감소 | 818.2만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | - | 4,939.8만 |
| 임차보증금의 감소 | 522만 | 904.8만 | 1.5억 | 419.2만 | 6,228.4만 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | - | -18.3억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -18.9억 | -34.5억 | -74.7억 | -58.7억 | -28.8억 |
| 단기매매증권의 감소 | - | - | 3억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -2억 | - |
| 단기금융상품의 증가 | -1.3억 | -28.2억 | -34.8억 | -27.3억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | -1억 | -9,692.2만 | -8,314만 | -1.4억 | - |
| 매도가능증권의 증가 | - | -1,000만 | - | - | - |
| 지분법주식의 감소 | - | - | 58억 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | -2.9억 | -1.3억 | -11.8억 | -21.7억 | -9,000만 |
| 매도가능금융자산의 감소 | - | - | - | - | 1,521.2만 |
| 유형자산의 취득 | -5.2억 | -3.8억 | -1.7억 | - | - |
| 기타의투자자산의 증가 | - | -1,000만 | -4,500만 | - | -2,000만 |
| 토지의 처분 | - | - | - | - | 88.4억 |
| 회원권의 증가 | -6.3억 | - | - | - | - |
| 건물의 처분 | - | - | - | - | 29.1억 |
| 임대보증금의 감소 | -2.1억 | - | -22억 | - | - |
| 단기매매증권의 증가 | - | - | -3억 | -3억 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | - | 2,272.7만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 49.1억 | 36.4억 | -14.8억 | -87.9억 | -29.3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 794.4억 | 454억 | 595.3억 | 766.9억 | 467억 |
| 단기차입금의 차입 | 794.4억 | 454억 | 558.3억 | 753.7억 | 467억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -745.2억 | -417.6억 | -610.1억 | -854.8억 | -496.3억 |
| 파생상품금융자산의 감소 | - | - | - | 1,492.8만 | - |
| 단기차입금의 상환 | -732.1억 | -397.4억 | -576.1억 | -829.5억 | -492.9억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | -1,000만 | - | - |
| 유동성사채의 상환 | -3.4억 | - | -20억 | - | - |
| 자기주식의 취득 | -9.8억 | - | - | -11.8억 | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | -8.9억 |
| Ⅳ. 기타현금의증가 | 18.7만 | 2.4억 | 2.7억 | -5,767.6만 | 179.1만 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | -7.7억 | - | - | - |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 12.5억 | 13.3억 | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | -11.6억 |
| Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 17.6억 | -5.9억 | 6.2억 | -20.2억 | 50.4억 |
| 유동성장기차입금의 증가 | - | - | 7.5억 | - | - |
| Ⅵ. 기초의 현금(주석19) | 41.1억 | 47억 | 40.9억 | 61.1억 | 10.7억 |
| 장기차입금의 상환 | - | -12.5억 | -10.3억 | - | - |
| 사채의 발행 | - | - | 17억 | - | - |
| Ⅶ. 기말의 현금(주석19) | 58.7억 | 41.1억 | 47억 | 40.9억 | 61.1억 |
| 구축물의 취득 | - | - | - | -2.8억 | -3.3억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | - | -3.1억 |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | -9,350.1만 | -4,770만 |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | - | -1,484.7만 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | -3.7억 | -10.1억 | -3.4억 |
| 비품의 취득 | - | - | - | -2,431.8만 | -2,664만 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | -1.3억 | - |
| 인적분할로 인한 현금유출 | - | - | - | -3.5억 | - |