고려티티알
비상장계속사업자KORYO TTR co.,ltd
김선남
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 113.3億+17.5% | 96.4億 | 118.9億 | 158.8億 | 152.3億 |
| 영업이익 | -29.9億적자지속 | -13.6億 | 6.1億 | 6.2億 | 1.5億 |
| 당기순이익 | 24.6億흑자전환 | -20億 | 823.1万 | 8,215.1万 | 6,917.7万 |
-26.35%영업이익률
21.69%순이익률
36.00%ROA
130.78%ROE
263.24%부채비율
27.53%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
68.3億자산총액
49.5億부채총계
18.8億자본총계
113.3億매출액
-29.9億영업이익
24.6億순이익
-26.35%매출액 영업이익률
21.69%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 63.1억 | 89.1억 | 87.2억 | 89.3억 | 85.8억 |
| (1) 당좌자산 | 24.8억 | 14.7억 | 14.3억 | 15.6억 | 19.7억 |
| 1.현금및현금성자산(주석9) | 6.9억 | 2.4억 | 1,095.5만 | 5,214.4만 | 669.3만 |
| 2.단기금융상품 | 3.4억 | - | - | - | - |
| 3.매출채권(주석3) | 3억 | 121.8만 | 2.8억 | 13.1억 | 16.2억 |
| 대손충당금 | -298.4만 | -1.2만 | -277.6만 | -9.1억 | -8.3억 |
| 4.단기대여금(주석10) | 9.1억 | 8.5억 | 8.3억 | 6.1억 | 8.2억 |
| 5.미수수익(주석10) | 3,883.8만 | 3,780.7만 | 3,396.3만 | 3,189.7만 | 4,705.9만 |
| 6.미수금 | 1,585.3만 | - | - | 429.3만 | 1,236만 |
| 대손충당금 | - | - | - | -4.3만 | -12.4만 |
| 7.선급금 | 3,102.7만 | 6,299.6만 | 7,730만 | 2.6억 | 6,712.1만 |
| 8.선급비용 | 3,158.4만 | 2,167.4만 | 4,293.8만 | 2,030만 | 1,901.7만 |
| 8.미수법인세환급액 | - | 43.1만 | 1,160.7만 | - | - |
| 9.부가세대급금 | 1.4억 | 2.6억 | 1.4억 | 1.8억 | 2.1억 |
| (2) 재고자산 | 38.2억 | 74.4억 | 72.9억 | 73.7억 | 66.1억 |
| 1.제 품 | 11.8억 | 31.1억 | 25.7억 | 28.8억 | 24.9억 |
| 2.원재료 | 10.5억 | 21.7억 | 21.2억 | 22.1억 | 16억 |
| 3.재공품 | 15.3억 | 21.5억 | 25.9억 | 22.6억 | 24.4억 |
| 4.저장품 | 949.8만 | 906.8만 | 1,379.4만 | 2,072.9만 | 2,247.9만 |
| 5.미착품 | 4,696.5만 | - | - | - | 6,083.3만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 5.2억 | 111.5억 | 112억 | 112.8억 | 89.5억 |
| (1) 투자자산 | 7,704.2만 | 6,812.6만 | 7,138만 | 5,996.7만 | 1.3억 |
| 1.매도가능증권(주석4) | 6,834만 | 6,484만 | 5,224만 | 5,224만 | 4,632만 |
| 1.토 지 | - | 90.1억 | 90.1억 | 90.1억 | 66.8억 |
| 2.장기금융상품 | 870.2만 | 328.6만 | 1,914만 | 772.7만 | 8,301.5만 |
| 2.건 물 | - | 19.6억 | 19.6억 | 19.6억 | 19.6억 |
| (2) 유형자산(주석5,13,14) | 1.8억 | 108억 | 108.9억 | 109.8억 | 87.8억 |
| 감가상각누계액 | - | -2.5억 | -2.1억 | -1.6억 | -1.1억 |
| 3.기계장치 | 3.8억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -6.8억 | -6.5억 | -6.2억 | -5.8억 |
| 4.차량운반구 | 2,076.1만 | 2,143.4만 | 2,936.9만 | 2,193.2만 | 2,193.2만 |
| 감가상각누계액 | -777.6만 | -1,048.7만 | -1,864.7만 | -1,728만 | -1,345.9만 |
| 5.공구와기구 | 1,084.2만 | 1,286.2만 | 1,286.2만 | 1,286.2만 | 1,286.2만 |
| 감가상각누계액 | -702.9만 | -1,175.1만 | -1,122.5만 | -1,056.5만 | -966.4만 |
| 6.비 품 | 4,099.6만 | 4,695.8만 | 7,245.8만 | 7,245.8만 | 7,190.8만 |
| 감가상각누계액 | -2,827.7만 | -4,513.7만 | -6,886.4만 | -6,584.3만 | -6,078.4만 |
| 7.시설장치 | 8,050만 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1,688.3만 | -1.1억 | -1억 | -8,869만 | -6,967.6만 |
| (3) 무형자산(주석6) | 1.8억 | 1.9억 | 2억 | 2.1억 | 1,333.6만 |
| 1.영업권 | 1.7억 | 1.8억 | 1.9억 | 2억 | - |
| 2.산업재산권 | 1,553.6만 | 1,505.5만 | 1,450.4만 | 1,400.5만 | 1,333.6만 |
| (4) 기타비유동자산 | 8,097.5만 | 8,103.8만 | 2,926.5만 | 3,033.4만 | 3,433.4만 |
| 1.임차보증금 | 8,097.5만 | 8,103.8만 | 1,006.3만 | 1,106.3만 | 1,506.3만 |
| 2.기타보증금 | - | - | 1,920.2만 | 1,927.1만 | 1,927.1만 |
| 자산총계 | 68.3억 | 200.5억 | 199.1억 | 202.1억 | 175.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 40.5억 | 140.5억 | 134.8억 | 117.5억 | 120.9억 |
| 1.매입채무(주석9) | 12.4억 | 13.2억 | 9.8억 | 13.7억 | 23.6억 |
| 2.미지급금 | 4,651.2만 | 3,926.7만 | 4,357.3만 | 5,235.7만 | 7,370.1만 |
| 3.예수금 | 2,214.6만 | 2,230.9만 | 2,056.7만 | 2,062.9만 | 2,017.6만 |
| 4.선수금 | 7,261.5만 | 12억 | - | 4.4억 | 500만 |
| 5.미지급비용 | 1.3억 | 3.7억 | 3.6억 | 3.1억 | 2.5억 |
| 5.당기법인세부채 | - | - | - | 984.8만 | 2,958.3만 |
| 6.단기차입금(주석7,15) | 4.1억 | 50.4억 | 42.9억 | 34.9억 | 18.1억 |
| 7.유동성장기차입금(주석7,15) | 11.2억 | 60.5억 | 65.5억 | 60.6억 | 59.8억 |
| 8.사채(주석7,15) | 9.8억 | 9.8억 | 12.4억 | 12.4억 | 15.6억 |
| 9.미지급법인세 | 3,301.7만 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 9억 | 22.5억 | 6.8억 | 27.1억 | 21억 |
| 3.임대보증금 | - | 2,000만 | - | - | - |
| 2.장기차입금(주석7,15) | 5억 | 8.8억 | 6.8억 | 14.8억 | 21억 |
| 4.퇴직급여충당부채 | 4억 | 3.8억 | - | - | - |
| 부채총계 | 49.5억 | 163억 | 141.6억 | 144.6억 | 141.9억 |
| Ⅰ.자본금 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 1.보통주자본금(주석11) | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | - | 43.4억 | 43.4억 | 43.4억 | 20.1억 |
| Ⅱ.자본조정 | -20.8억 | -20.8억 | -20.8억 | -20.8억 | -20.8억 |
| 1.재평가차익 | - | 43.4억 | 43.4억 | 43.4억 | 20.1억 |
| 1.자기주식(주석11) | -20.8억 | -20.8억 | -20.8억 | -20.8억 | -20.8억 |
| Ⅳ.이익잉여금 | 37.6억 | 13.1억 | 33억 | 33억 | 32.1억 |
| 1.미처분이익잉여금(주석11) | 37.6억 | 13.1억 | 33억 | 33억 | 32.1억 |
| 자본총계 | 18.8억 | 37.6억 | 57.6억 | 57.5억 | 33.4억 |
| 부채및자본총계 | 68.3억 | 200.5억 | 199.1억 | 202.1억 | 175.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 113.3억 | 96.4억 | 118.9억 | 158.8억 | 152.3억 |
| 1.제품매출액 | 113.3억 | 96.2억 | 117.9억 | 157.9억 | 151.6억 |
| 2.기타매출액 | - | 2,871만 | 9,941.5만 | 9,502.9만 | 7,371.7만 |
| Ⅱ.매출원가 | 133.7억 | 95.4억 | 101.7억 | 139억 | 136.6억 |
| 1.제품매출원가 | 133.7억 | 95.4억 | 101.5억 | 138.6억 | 136.5억 |
| 가.기초제품재고액 | 31.1억 | 25.7억 | 28.8억 | 24.9억 | 17.8억 |
| 나.당기제품제조원가(주석10) | 114.4억 | 100.8억 | 98.4억 | 142.5억 | 143.6억 |
| 다.기말제품재고액 | -11.8억 | -31.1억 | -25.7억 | -28.8억 | -24.9억 |
| 2.기타매출원가 | - | 170만 | 2,532.1만 | 4,350.4만 | 1,329.1만 |
| Ⅲ.매출총이익 | -20.4억 | 1억 | 17.2억 | 19.8억 | 15.7억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 9.5억 | 14.6억 | 11억 | 13.6억 | 14.2억 |
| 1.급여(주석18) | 4.1억 | 4.5억 | 5.1억 | 5.6억 | 5.4억 |
| 2.퇴직급여(주석8,18) | 4,826만 | 4.4억 | 2,660.2만 | 6,492.8만 | 3,008만 |
| 3.복리후생비(주석18) | 3,972.9만 | 4,029만 | 4,861.4만 | 5,052.6만 | 5,609.9만 |
| 4.여비교통비 | 1,011.6만 | 784.3만 | 543.7만 | 1,307.7만 | 673.7만 |
| 5.접대비 | 4,587.4만 | 4,224.7만 | 4,261.6만 | 4,808.5만 | 5,181.9만 |
| 6.통신비 | 274.5만 | 333.5만 | 296.3만 | 307.7만 | 437.9만 |
| 7.세금과공과금(주석18) | 623.6만 | 801만 | 1,040.4만 | 964.5만 | 1,521만 |
| 8.감가상각비(주석18) | 759.6만 | 636.9만 | 170.6만 | 301.5만 | 477.6만 |
| 9.무형자산상각비 | 989만 | 989만 | 989만 | - | - |
| 10.임차료(주석18) | 4,212.4만 | 3,569.7만 | 4,654.9만 | 5,805.7만 | 6,485.8만 |
| 11.보험료 | 2,762.4만 | 7,122.7만 | 1,434.1만 | 5,837.9만 | 4,313.7만 |
| 12.차량유지비 | 1,389.1만 | 1,307.2만 | 1,350.5만 | 1,475.8만 | 1,372.8만 |
| 13.운반비 | 5,103.5만 | 4,476.9만 | 4,652만 | 8,575.4만 | 1.1억 |
| 14.교육훈련비 | 7.2만 | 16.5만 | 15.5만 | 32.7만 | 280.5만 |
| 15.도서인쇄비 | 72.7만 | 37.5만 | 43.9만 | 57.5만 | 48.6만 |
| 16.포장비 | 1.2억 | 1.5억 | 1.9억 | 2.3억 | 2.9억 |
| 17.소모품비 | 142.3만 | 34만 | 32.5만 | 95.6만 | 84.7만 |
| 18.지급수수료 | 1억 | 1.1억 | 1.1억 | 7,855.2만 | 9,027.6만 |
| 19.대손상각비 | 298.4만 | 2,811.3만 | 2,455.6만 | 8,285.8만 | 8,684.9만 |
| Ⅴ.영업이익 | -29.9억 | -13.6억 | 6.1억 | 6.2억 | 1.5억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 56.9억 | 7,907.2만 | 1.2억 | 7,507.3만 | 5.1억 |
| 1.이자수익(주석10) | 4,012.6만 | 4,102.3만 | 3,463.4만 | 3,253.4만 | 4,829.9만 |
| 2.외환차익 | 627.5만 | 1,921.3만 | 1,401.9만 | 1,399.8만 | 871만 |
| 3.대손충당금환입 | 1.2만 | 277.6만 | 293.6만 | 884.1만 | 394.8만 |
| 4.외화환산이익 | 494.8만 | 12 | 70.2만 | 123.2만 | 58.5만 |
| 5.유형자산처분이익 | 56.1억 | 33.3만 | 7만 | - | 4.2억 |
| 6.투자자산처분이익 | - | - | - | - | 52.1만 |
| 6.잡이익 | 3,231.1만 | 1,572.6만 | 6,711.1만 | 1,846.8만 | 1,490.1만 |
| 7.국고보조금 | - | - | - | - | 1,026만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 2.2억 | 7.5억 | 7.2억 | 5.9억 | 5.5억 |
| 1.이자비용 | 1.9억 | 6.9억 | 7억 | 5.2억 | 4.9억 |
| 2.외환차손 | 1,260.3만 | 1,937.1만 | 2,418.9만 | 2,703만 | 1,478.5만 |
| 3.외화환산손실 | -150.3만 | -41.8만 | -3.6만 | - | -141.5만 |
| 4.유형자산처분손실 | -1,027.6만 | -2,000 | - | - | -1,969.2만 |
| 5.투자자산처분손실 | - | -3,053만 | - | -4,598.8만 | -2,400만 |
| 4.매출채권처분손실 | - | - | - | - | -374.7만 |
| 6.잡손실 | -156.6만 | -402.5만 | -49.7만 | -57만 | -81.5만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 24.9억 | -20.2억 | 823.1만 | 1.1억 | 1.1억 |
| Ⅸ.법인세등 | 3,315.5만 | -2,553.3만 | - | 2,594만 | 3,666.6만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 24.6억 | -20억 | 823.1만 | 8,215.1만 | 6,917.7만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 1.8억 | -10.8억 | -2.9억 | -8억 | -15.5억 |
| 1.당기순이익 | 24.6억 | -20억 | 823.1만 | 8,215.1만 | 6,917.7만 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 1억 | 5.1억 | 1.3억 | 2.5억 | 3억 |
| 대손상각비 | 298.4만 | 1.2만 | 2,455.6만 | 8,285.8만 | 8,684.9만 |
| 감가상각비 | 5,513.8만 | 9,828.1만 | 9,881.1만 | 1.2억 | 1.7억 |
| 무형자산상각비 | 989만 | 989만 | 989만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -1,027.6만 | -2,000 | - | - | -1,969.2만 |
| 투자자산처분손실 | - | -3,053만 | - | -4,598.8만 | -2,400만 |
| 외화환산손실 | - | -41.8만 | -3.6만 | - | -141.5만 |
| 퇴직급여 | 2,400만 | 3.8억 | - | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -56.1억 | -310.9만 | -370.8만 | -1,007.3만 | -4.3억 |
| 대손충당금환입 | 1.2만 | 277.6만 | 293.6만 | 884.1만 | 394.8만 |
| 외화환산이익 | - | 12 | 70.2만 | 123.2만 | 58.5만 |
| 투자자산처분이익 | - | - | - | - | 52.1만 |
| 유형자산처분이익 | 56.1억 | 33.3만 | 7만 | - | 4.2억 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 32.3억 | 4.1억 | -4.3억 | -11.2억 | -15억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -3억 | 2.8억 | 1억 | 3.1억 | -5.6억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -103.1만 | -384.3만 | -206.6만 | 1,516.2만 | -675.6만 |
| 미수금의 감소(증가) | -1,585.3만 | - | 429.3만 | 806.7만 | -1,236만 |
| 선급금의 감소(증가) | 3,196.9만 | 1,430.4만 | 1.8억 | -1.9억 | 2.4억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -991.1만 | 2,126.5만 | -2,263.9만 | -128.2만 | 596.8만 |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | 43.1만 | 1,117.7만 | -1,160.7만 | - | 102.4만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 1.2억 | -1.2억 | 4,200만 | 2,711.7만 | -1.1억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 36.1억 | -1.5억 | 7,858.7만 | -7.6억 | -17.2억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -8,164.8만 | 3.5억 | -4억 | -9.8억 | 8.8억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 724.4만 | -430.6만 | -878.4만 | -2,134.3만 | -2,548.2만 |
| 예수금의 증가(감소) | -16.2만 | 174.2만 | -6.2만 | 45.3만 | 159.7만 |
| 선수금의 증가(감소) | 7,261.5만 | - | -4.4억 | 4.3억 | -3억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 3,301.7만 | - | -984.8만 | -1,973.5만 | 2,958.3만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2.4억 | 549.2만 | 5,469.4만 | 5,997만 | 7,566.3만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 102.3억 | 11억 | -2.5억 | 4,294.1만 | 46.6억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 109.3억 | 14.1억 | 715.7만 | 8.7억 | 57.3억 |
| 단기대여금의 감소 | 1.2억 | 1.6억 | 556만 | 7.9억 | 10.7억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 8,047.7만 | 1.3억 |
| 매도가능증권의 감소 | - | 278.1만 | - | - | - |
| 기타투자자산의 감소 | - | - | - | - | 2,668.7만 |
| 유형자산의 처분 | 108.1억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 181.8만 | 52.7만 | - | - |
| 토지의 처분 | - | - | - | - | 35억 |
| 보증금의 감소 | 6.3만 | 4,920.2만 | 107만 | 400만 | - |
| 건물의 처분 | - | - | - | - | 10억 |
| 선수금의 수령 | - | 12억 | - | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -7억 | -3.2억 | -2.5억 | -8.3억 | -10.7억 |
| 단기금융상품의 증가 | 3.4억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 1.8억 | 1.8억 | 2.3억 | 7.7억 | 8.2억 |
| 매도가능증권의 취득 | 350만 | 2,940만 | - | 3,472만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 541.6만 | 65.7만 | 1,141.3만 | 2,237.7만 | 5,857.9만 |
| 차량운반구의 취득 | - | 1,146.3만 | 997.1만 | - | - |
| 유형자산의 취득 | 1.7억 | - | - | - | - |
| 산업재산권의 취득 | 48.1만 | 55만 | 50만 | 66.9만 | 57.7만 |
| 비품의 취득 | - | - | - | 55만 | 78만 |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | - | 370만 |
| 보증금의 증가 | - | 1억 | - | - | 517.7만 |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | - | 304.2만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -99.6억 | 2.1억 | 4.9억 | 8.1억 | -31.2억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 5.7억 | 65.8억 | 36.5억 | 52.8억 | 18.2억 |
| 단기차입금의 증가 | 5.7억 | 50.8억 | 36.5억 | 39.6억 | 11억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 5억 | - | 7,754만 | 7.2억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 사채의 발행 | - | 9.8억 | - | 12.4억 | - |
| 임대보증금의 증가 | - | 2,000만 | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -105.3억 | -63.7억 | -31.5억 | -44.7억 | -49.4억 |
| 단기차입금의 감소 | 51.9억 | 43.3억 | 27.7억 | 22.9억 | 14.7억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 49.4억 | 8억 | 3.8억 | 6.3억 | 34.8억 |
| 장기차입금의 상환 | 3.8억 | - | - | - | - |
| 사채의 상환 | - | 12.4억 | - | 15.6억 | - |
| 임대보증금의 감소 | 2,000만 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 4.5억 | 2.3억 | -4,118.9만 | 4,545.1만 | -1,181.2만 |
| Ⅴ.기초의 현금(주석12) | 2.4억 | 1,095.5만 | 5,214.4만 | 669.3만 | 1,850.5만 |
| Ⅵ.기말의 현금(주석12) | 6.9억 | 2.4억 | 1,095.5만 | 5,214.4만 | 669.3만 |