코텍스
비상장계속사업자kotehs.co.,Ltd.
고 영 도
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 96.7億-5.7% | 102.6億 | 111.6億 | 121.9億 | 129.2億 |
| 영업이익 | 4.3億-40.0% | 7.1億 | 6.8億 | 8億 | 7.6億 |
| 당기순이익 | 3.7億+145.2% | 1.5億 | 1.6億 | 3億 | 3.9億 |
4.40%영업이익률
3.83%순이익률
1.17%ROA
2.02%ROE
72.93%부채비율
57.83%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
316.6億자산총액
133.5億부채총계
183.1億자본총계
96.7億매출액
4.3億영업이익
3.7億순이익
4.40%매출액 영업이익률
3.83%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 63.7억 | 60.6억 | 56억 | 54.3억 | 53.3억 |
| 당좌자산 | 32.9억 | 30.6억 | 32.5억 | 32.9억 | 34.2억 |
| 현금및현금성자산 | 5,921.8만 | 4,502.3만 | 1.3억 | 1.3억 | 9,430.5만 |
| 매출채권 | 27.4억 | 28.3억 | 29.5억 | 31.4억 | 32.2억 |
| 대손충당금 | -2,740.8만 | -6,268.9만 | -9,467.5만 | -1.7억 | -1.5억 |
| 단기금융상품(주석3) | 3.5억 | 1.2억 | 1.1억 | 5,000만 | 1.1억 |
| 미수금 | 330만 | 6,215만 | 6,286.8만 | 6,325만 | 6,325만 |
| 선급금 | 1.6억 | 5,741.3만 | 8,538만 | 7,715.5만 | 7,180만 |
| 선급비용 | 440.6만 | 241.4만 | 193.3만 | 116.6만 | 144만 |
| 재고자산 | 30.8억 | 30억 | 23.5억 | 21.4억 | 19.2억 |
| 선급세금 | - | 324만 | - | - | - |
| 상품 | 30.8억 | 30억 | 23.5억 | 21.4억 | 19.2억 |
| 비유동자산 | 252.9억 | 138.3억 | 136.6억 | 139.7억 | 138.5억 |
| 투자자산 | 2.9억 | 5.1억 | 2.9억 | 4.8억 | 3.8억 |
| 장기금융상품(주석3) | 2.9억 | 5.1억 | 2.9억 | 4.8억 | 3.8억 |
| 유형자산(주석4,5,6) | 249.8억 | 132.7억 | 133억 | 134.3억 | 134.1억 |
| 토지 | 227.3억 | 107.8억 | 107.8억 | 107.8억 | 107.8억 |
| 건물 | 26.7억 | 28.4억 | 28.4억 | 28.4억 | 28.4억 |
| 감가상각누계액 | -5.5억 | -5.1억 | -4.4억 | -3.7억 | -3억 |
| 구축물 | 255만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -5.3만 | - | - | - | - |
| 차량운반구 | 2.9억 | 3.6억 | 3.1억 | 2.8억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.7억 | -2.6억 | -2.4억 | -2억 |
| 비품 | 3,395.1만 | 3,395.1만 | 3,097.5만 | 3,097.5만 | 3,097.5만 |
| 감가상각누계액 | -3,267.8만 | -3,163.8만 | -3,058.4만 | -2,840.7만 | -2,629.6만 |
| 국고보조금 | -114.2만 | -161.2만 | - | - | - |
| 시설장치 | 3.4억 | 2.8억 | 2.3억 | 2.3억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.1억 | -1.5억 | -9,425.1만 | -7,096.8만 |
| 기타비유동자산 | 1,693만 | 5,693만 | 5,693만 | 5,376만 | 5,376만 |
| 임차보증금 | - | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 |
| 기타보증금 | 1,693만 | 1,693만 | 1,693만 | 1,376만 | 1,376만 |
| 자산총계 | 316.6억 | 198.9억 | 192.6억 | 194억 | 191.8억 |
| 유동부채 | 67.8억 | 17.6억 | 18.5억 | 25.7억 | 28.2억 |
| 매입채무 | 7.5억 | 8.6억 | 7.6억 | 15.6억 | 16.5억 |
| 미지급금 | 4,774.5만 | 7,084.2만 | 6,977.3만 | 4,089.8만 | 3,895.3만 |
| 예수금 | 2,952.7만 | 3,119.3만 | 3,138.5만 | 1,935.7만 | 1,636.7만 |
| 부가세예수금 | 5,441.6만 | 5,084.6만 | 6,707.5만 | 2,668.3만 | 9,908.2만 |
| 선수금 | 1,439만 | 3억 | 109.4만 | - | 171.2만 |
| 미지급비용 | 7,489.3만 | 8,963.2만 | 9,668만 | 9,678.9만 | 9,869.3만 |
| 미지급법인세(주석10) | 5,491.5만 | 373.6만 | 6,562.4만 | 1,248.4만 | 1억 |
| 단기차입금(주석6,11) | 2.5억 | 3.4억 | 7.6억 | 8.2억 | 8.1억 |
| 유동성장기차입금(주석6,11) | 55억 | - | - | - | - |
| 장기미지급금 | - | 1,977.7만 | - | - | - |
| 비유동부채 | 65.7억 | 123.5억 | 117.7억 | 113.5억 | 111.9억 |
| 장기차입금(주석6,11) | 50억 | 105억 | 100억 | 100억 | 98억 |
| 주임종장기차입금(주석12) | 1.8억 | 1.8억 | 2.5억 | 2.7억 | 3.6억 |
| 임대보증금 | 4억 | 7억 | 7억 | 5.2억 | 5.2억 |
| 퇴직급여충당부채(주석7) | 11.6억 | 10.8억 | 9.6억 | 7.1억 | 6.6억 |
| 퇴직연금운용자산(주석7) | -1.6억 | -1.4억 | -1.3억 | -1.5억 | -1.5억 |
| 부채총계 | 133.5억 | 141억 | 136.3억 | 139.3억 | 140.1억 |
| 자본금(주석1,8) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 보통주자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 기타포괄손익누계액 | 121.6억 | - | - | - | - |
| 재평가이익 | 121.6억 | - | - | - | - |
| 이익잉여금(주석9) | 56.5억 | 52.8억 | 51.3억 | 49.7억 | 46.7억 |
| 미처분이익잉여금 | 56.5억 | 52.8억 | 51.3억 | 49.7억 | 46.7억 |
| 자본총계 | 183.1억 | 57.8억 | 56.3억 | 54.7억 | 51.7억 |
| 부채와자본총계 | 316.6억 | 198.9억 | 192.6억 | 194억 | 191.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 96.7억 | 102.6억 | 111.6억 | 121.9억 | 129.2억 |
| 상품매출 | 94.2억 | 99.9억 | 108.8억 | 119.1억 | 126.4억 |
| 기타매출 | 2.5억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 매출원가 | 69억 | 68.6억 | 75.8억 | 88.6억 | 95.8억 |
| 상품매출원가 | 69억 | 68.6억 | 75.8억 | 88.6억 | 95.8억 |
| 기초상품재고액 | 30억 | 23.5억 | 21.4억 | 19.2억 | 20.1억 |
| 당기상품매입액 | 69.8억 | 75.1억 | 77.9억 | 90.8억 | 94.9억 |
| 기말상품재고액 | -30.8억 | -30억 | -23.5억 | -21.4억 | -19.2억 |
| 관세환급금 | - | - | -367.8만 | -277.9만 | - |
| 매출총이익 | 27.7억 | 34억 | 35.8억 | 33.3억 | 33.4억 |
| 판매비와관리비(주석13) | 23.5억 | 26.9억 | 29억 | 25.3억 | 25.8억 |
| 급여 | 8.1억 | 8.3억 | 9.3억 | 8.8억 | - |
| 직원급여 | - | - | - | - | 8.2억 |
| 상여금 | 3,550만 | 3,820만 | 4,960만 | 5,130만 | 4,920만 |
| 잡급 | - | - | - | - | 411.6만 |
| 퇴직급여(주석7) | 7,939.6만 | 2.2억 | 2.9억 | 5,391.5만 | 8,932.1만 |
| 잡금 | - | 72만 | - | - | - |
| 복리후생비 | 4,524.6만 | 4,850.3만 | 4,686.4만 | 5,067만 | 4,564.2만 |
| 여비교통비 | 5,493.9만 | 5,029.5만 | 4,419.4만 | 3,340.5만 | 2,842.7만 |
| 접대비 | 2,616.1만 | 2,108.9만 | 3,030.3만 | 4,357.5만 | 3,411.3만 |
| 통신비 | 349.9만 | 370.3만 | 191.5만 | 185.1만 | 179.1만 |
| 수도광열비 | 636.7만 | 694.8만 | 589.2만 | 738.2만 | 437.9만 |
| 전력비 | 828.3만 | 779만 | 822.5만 | 716.6만 | 711.5만 |
| 세금과공과금 | 6,066만 | 6,624.4만 | 7,115.1만 | 7,343.8만 | 7,230.9만 |
| 감가상각비(주석4) | 1.2억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 지급임차료 | 6,572.4만 | 9,448.7만 | 8,837.8만 | 8,606.1만 | 9,550.4만 |
| 수선비 | 1,789.9만 | 727.2만 | 1,850.2만 | 966.2만 | 1,907.4만 |
| 보험료 | 8,918.9만 | 9,046.7만 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 차량유지비 | 4,584.2만 | 4,977.2만 | 6,572.4만 | 7,710만 | 6,498.7만 |
| 운반비 | 2.2억 | 2.1억 | 1.9억 | 1.6억 | 2.3억 |
| 포장비 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.4억 | 2억 |
| 도서인쇄비 | 1억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.5억 |
| 소모품비 | 2,710.2만 | 2,514만 | 1,936.9만 | 1,277만 | 886.3만 |
| 지급수수료 | 3.6억 | 4.5억 | 4.2억 | 4억 | 3.9억 |
| 광고선전비 | 2,052.4만 | 2,387.3만 | 890.6만 | - | 11.8만 |
| 대손상각비 | -984.8만 | 201.3만 | 2,827.5만 | 2,316.7만 | - |
| 리스료 | 4,903.9만 | 4,903.9만 | 4,501.3만 | 3,064만 | 3,064만 |
| 영업이익 | 4.3억 | 7.1억 | 6.8억 | 8억 | 7.6억 |
| 영업외수익 | 4.8억 | 2,076.3만 | 1.1억 | 6,475.8만 | 8,962.6만 |
| 이자수익 | 1,702.2만 | 1,611.4만 | 1,281.3만 | 701.5만 | 611.3만 |
| 외환차익 | 3,220.5만 | 412.8만 | 8,411.5만 | 1,462.2만 | 3,263.5만 |
| 투자자산처분이익 | 8,131.8만 | - | 188.8만 | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | 236.8만 | 2,265.2만 | 237.6만 |
| 투자자산평가이익 | 1,109.2만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 3.2억 | - | 299.9만 | - | - |
| 잡이익 | 2,362.7만 | 52.1만 | 198.3만 | 2,046.9만 | 4,850.2만 |
| 영업외비용 | 4.6억 | 5.4억 | 5.3억 | 4.9억 | 3.3억 |
| 이자비용 | 3.7억 | 4.5억 | 5.1억 | 3.8억 | 2.7억 |
| 외환차손 | 5,325.7만 | 6,675.9만 | 2,095.5만 | 1.1억 | 6,612.6만 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | -122.5만 | - |
| 외환환산손실 | -302.9만 | -1,662.5만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -1,489.6만 | - | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | -188.3만 | -308.2만 | - |
| 투자자산평가손실 | -1,644.7만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -1.8만 | -653 | -105.6만 | -4.2만 | -2.3만 |
| 법인세차감전순이익 | 4.5억 | 1.9억 | 2.5억 | 3.7억 | 5.2억 |
| 법인세등(주석10) | 7,561만 | 4,283만 | 9,636만 | 6,844.9만 | 1.3억 |
| 당기순이익 | 3.7억 | 1.5억 | 1.6억 | 3억 | 3.9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | -3.2억 | 2.3억 | -1.9억 | 1.1억 | 2.4억 |
| 당기순이익 | 3.7억 | 1.5억 | 1.6억 | 3억 | 3.9억 |
| 현금의유출이없는비용등의가산 | 2.2억 | 3.8억 | 4.9억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 감가상각비 | 1.2억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 퇴직급여 | 7,939.6만 | 2.2억 | 2.9억 | 5,391.5만 | 8,932.1만 |
| 대손상각비 | -984.8만 | 201.3만 | 2,827.5만 | 2,316.7만 | - |
| 외화환산손실 | -302.9만 | -1,662.5만 | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | -188.3만 | -308.2만 | - |
| 투자자산평가손실 | -1,644.7만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -1,489.6만 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | 236.8만 | 2,265.2만 | 237.6만 |
| 현금의유입이없는수익등의차감 | -4.1억 | - | -725.5만 | -2,265.2만 | -237.6만 |
| 투자자산평가이익 | 1,109.2만 | - | - | - | - |
| 투자자산처분이익 | 8,131.8만 | - | 188.8만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 3.2억 | - | 299.9만 | - | - |
| 영업활동으로인한자산부채의변동 | -5.1억 | -3억 | -8.3억 | -3.8억 | -3.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 6,339.3만 | 9,007.9만 | 8,697.7만 | 7,688.2만 | -2.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | 5,885만 | 71.8만 | 38.2만 | - | -275만 |
| 선급금의 감소(증가) | -1.1억 | 2,796.7만 | -822.5만 | -535.5만 | -3,594.6만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -199.2만 | -48.1만 | -76.7만 | 27.4만 | 2.4만 |
| 기타보증금의 감소(증가) | - | - | -317만 | - | - |
| 선납세금의 감소(증가) | 324만 | -324만 | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -8,034.5만 | -6.5억 | -2.1억 | -2.2억 | 1.2억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -1.2억 | 8,625.6만 | -8억 | -7,345.9만 | -2.9억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -4,287.5만 | -1,948.5만 | 2,887.5만 | 194.5만 | 71.3만 |
| 예수금의 증가(감소) | -166.7만 | -19.1만 | 1,202.8만 | 299만 | -226.8만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 357만 | -1,622.9만 | 4,039.2만 | -7,239.9만 | 5,590.8만 |
| 선수금의 증가(감소) | -2.9억 | 3억 | 109.4만 | -171.2만 | -393.3만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1,474만 | -704.8만 | -10.9만 | -190.3만 | 124.8만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 5,117.9만 | -6,188.8만 | 5,314만 | -9,027.4만 | 428.7만 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | - | 4,033.1만 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -341.4만 | -9,367.4만 | -5,169.1만 | - | -775.1만 |
| 퇴직운용자산의 감소(증가) | -2,991.2만 | -434.2만 | 2,108.7만 | -172.9만 | 698.4만 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | 7.3억 | -3.3억 | 9,309.8만 | -2억 | -3,990.3만 |
| 투자활동으로인한현금유입액 | 17.1억 | 6억 | 9.8억 | 8.4억 | 8.8억 |
| 단기금융상품의 처분 | 7.2억 | 6억 | 5.4억 | 6.6억 | 8.8억 |
| 장기금융상품의 처분 | 2.7억 | - | 4.3억 | 1.8억 | - |
| 토지,건물의 처분 | 6.7억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 1,363.7만 | - | 300만 | - | 633.3만 |
| 국고보조금의 수령 | - | 208.2만 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 4,000만 | - | - | - | - |
| 투자활동으로인한현금유출액 | -9.9억 | -9.3억 | -8.8억 | -10.3억 | -9.2억 |
| 단기금융상품의 증가 | 7.6억 | 6.1억 | 6억 | 6억 | 7.5억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 5,118.9만 | 3,642.8만 | 4,522.4만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 1.7억 | 2.1억 | 2.5억 | 2.8억 | 1.5억 |
| 비품의 취득 | - | 297.6만 | - | - | - |
| 구축물의 취득 | 255만 | - | - | - | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 2.4억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 2억 | - |
| 시설장치의 취득 | 5,480만 | 5,466.4만 | - | 1.1억 | 2,317.8만 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | -3.9억 | 1,282만 | 1억 | 1.2억 | -2억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 5억 | - | 4억 | - |
| 재무활동으로인한현금유입액 | 4.9억 | 5.8억 | 4.4억 | 10.8억 | 5억 |
| 단기차입금의 차입 | 2.5억 | 8,327.2만 | 2.6억 | 6.8억 | 5억 |
| 주임종단기차입금의 차입 | 3,538.6만 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | 2억 | - | 1.8억 | - | - |
| 재무활동으로인한현금유출액 | -8.8억 | -5.7억 | -3.4억 | -9.6억 | -7억 |
| 단기차입금의 상환 | 3.4억 | 5억 | 3.2억 | 6.7억 | 4억 |
| 주임종단기차입금의 상환 | 3,500만 | 7,045.2만 | 2,300만 | 8,806.7만 | 5,152.3만 |
| 임대보증금의 감소 | 5억 | - | - | - | - |
| 현금의 증가(감소) | 1,419.5만 | -8,567.1만 | 469.6만 | 3,169.2만 | 274.1만 |
| 기초의 현금 | 4,502.3만 | 1.3억 | 1.3억 | 9,430.5만 | 9,156.5만 |
| 기말의 현금 | 5,921.8만 | 4,502.3만 | 1.3억 | 1.3억 | 9,430.5만 |