계룡그린빌

비상장계속사업자

KRG

윤길호

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액58億+13.5%51.1億52.7億52.7億51.1億
영업이익32.6億+12.0%29.1億31.3億33.4億35.7億
당기순이익2.8億흑자전환-3.7億-3.9億-4.1億-4.1億
56.13%영업이익률
4.75%순이익률
0.25%ROA
5.28%ROE
2042.45%부채비율
4.67%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

1,118.7億자산총액
1,066.5億부채총계
52.2億자본총계
58億매출액
32.6億영업이익
2.8億순이익
56.13%매출액 영업이익률
4.75%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I. 유동자산158.7억162.4억193.8억187.9억145.4억
(1) 당좌자산158.7억162.4억193.8억187.9억145.4억
1. 현금및현금성자산(주석4)66.3억66.2억99.9억96.2억56.1억
2. 미수금108.1만268.1만103.9만883.1만85.9만
3. 선급비용4,438.5만4,531.6만4,420.5만4,446.4만3,052만
4. 유동성금융리스채권(주석5,13)91.9억95.7억93.4억91.2억89.1억
II. 비유동자산960억1,049.5억1,145.2억1,238.6억1,329.8억
(1) 투자자산960억1,049.5억1,145.2억1,238.6억1,329.8억
1. 금융리스채권(주석5,13)960억1,049.5억1,145.2억1,238.6억1,329.8억
자산총계1,118.7억1,211.8억1,338.9억1,426.5억1,475.2억
I. 유동부채90.3억93억127.1억101.6억64.2억
1. 부가세예수금426.3만-412.2만-376.8만
1. 미지급금(주석10)--5.8억5.1억-
2. 유동성장기부채(주석6,10,13,14,15)90.3억93억113억87.3억64.2억
II. 비유동부채976.2억1,063.8억1,153.1억1,262.3억1,344.3억
3. 미지급비용(주석10)--8.3억9.3억-
1. 장기차입금(주석6,10,13,14,15)916.3억1,004.3억1,097.3억1,210.1억1,297.3억
2. 장기선수금(주석7)59.9억59.6억55.9억52.2억46.9억
부채총계1,066.5억1,156.9억1,280.2억1,363.9억1,408.5억
I. 자본금95.7억95.7억95.7억95.7억95.7억
1. 보통주자본금(주석8)10.6억10.6억10.6억10.6억10.6억
2. 우선주자본금(주석8)85.1억85.1억85.1억85.1억85.1억
II. 자본조정-5,303.2만-5,303.2만-5,303.2만-5,303.2만-5,303.2만
1. 주식할인발행차금-5,303.2만-5,303.2만-5,303.2만-5,303.2만-5,303.2만
III. 결손금43억40.2억36.5억32.6억28.4억
1. 미처리결손금(주석9)-43억-40.2억-36.5억-32.6억-28.4억
자본총계52.2억55억58.7억62.6억66.8억
부채와자본총계1,118.7억1,211.8억1,338.9억1,426.5억1,475.2억

손익계산서

계정20252024202320222021
I. 매출액58억51.1억52.7억52.7억51.1억
1. 금융리스이자수익(주석5)32.4억28.9억31.1억33.3억35.4억
2. 운영수입25.7억22.2억21.6억19.4억15.8억
II. 매출원가24억20.6억20억18억14.2억
1. 운영비용(주석10)24억20.6억20억18억14.2억
III.매출총이익34.1억30.6억32.7억34.7억36.9억
IV. 판매비와관리비1.5억1.5억1.5억1.3억1.2억
1. 지급수수료(주석10)7,837.3만7,710.1만7,684.4만8,908.7만7,075.5만
2. 보험료(주석14)7,106.3만7,049.2만6,999.6만4,167.8만4,809.9만
V. 영업이익32.6억29.1억31.3억33.4억35.7억
VI. 영업외수익704.3만717.2만676.8만616만560.5만
1. 이자수익702.9만714.2만674.8만614만558.5만
2. 잡이익1.4만3만2만2만2만
VII. 영업외비용35.4억32.9억35.2억37.6억39.9억
1. 이자비용(주석10)35.4억32.9억35.2억37.6억39.9억
2. 잡손실-2----
VIII. 법인세비용차감전순손실-2.8억-3.7억-3.9억-4.1억-4.1억
X. 당기순손실(주석12)-2.8억-3.7억-3.9억-4.1억-4.1억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름90.8억79.3억90.8억104.3억90.5억
1. 당기순손실-2.8억-3.7억-3.9억-4.1억-4.1억
4. 영업활동으로인한 자산부채의 변동93.6억83억94.7억108.4억94.6억
가. 미수금의 감소(증가)160만-164.2만779.1만--
가. 미수금의 증가----797.1만-9.6만
나. 선급비용의 감소(증가)93만-111.1만25.9만--12.5만
나. 선급비용의 증가----1,394.4만-
다. 금융리스채권의 감소93.2억93.4억91.2억89.1억87억
라. 미지급금의 증가(감소)--5.8억7,200만5.1억-
마. 부가세예수금의 증가(감소)426.3만-412.2만412.2만-376.8만2.3만
바. 미지급비용의 감소--8.3억---
바. 미지급비용의 증가(감소)---9,727.9만9.3억-
사. 장기선수금의 증가3,095.7만----
마. 장기선수금의 증가-3.7억3.6억5.3억7.7억
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-90.8억-113억-87.1억-64.2억-83.5억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-90.8억-113억-87.1억-64.2억-83.5억
가. 장기차입금의 상환90.8억113억87.1억64.2억83.5억
Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)815.1만-33.7억3.7억40.1억7억
Ⅴ. 기초의 현금66.2억99.9억96.2억56.1억49억
Ⅵ. 기말의 현금66.3억66.2억99.9억96.2억56.1억
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