케이티엔에프
비상장계속사업자KTNF Co., Ltd.
이중연
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 256.4億+20.3% | 213.2億 | 259.2億 | 270.1億 | 258.3億 |
| 영업이익 | 5億흑자전환 | -10.4億 | 16.9億 | 25.6億 | 30.1億 |
| 당기순이익 | 1.5億흑자전환 | -15.3億 | 11.2億 | 19億 | 26.8億 |
1.97%영업이익률
0.59%순이익률
0.43%ROA
1.09%ROE
150.70%부채비율
39.89%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
350.1億자산총액
210.5億부채총계
139.7億자본총계
256.4億매출액
5億영업이익
1.5億순이익
1.97%매출액 영업이익률
0.59%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 219.5억 | 206.7억 | 210.2억 | 208.5억 | 162.4억 |
| (1)당좌자산 | 153.9억 | 155.6억 | 177.4억 | 155.8억 | 110.5억 |
| 1.현금및현금성자산(주석3,11,13,17) | 43.7억 | 50.6억 | 56.7억 | 44.5억 | 43.9억 |
| 2.매출채권(주석4,9,13,16) | 143.5억 | 110.4억 | 132.4억 | 146.6억 | 102.8억 |
| 대손충당금(주석2) | -38.7억 | -38.7억 | -38.7억 | -39억 | -39억 |
| 3.미수금 | 8,920.2만 | 1.1억 | 8,967.9만 | 6,954.7만 | 5,559만 |
| 4.미수수익 | 279.4만 | 1,548.5만 | 1,667.8만 | 234.6만 | 50.8만 |
| 5.단기금융상품 | 5.9만 | 30억 | 20억 | 5.1만 | 5.1만 |
| 6.선급금 | 2.3억 | 212.9만 | 7,737.8만 | 380.2만 | 2,029만 |
| 7.선급비용 | 1.9억 | 1.4억 | 3.7억 | 2.5억 | 1.8억 |
| 8.단기대여금 | 1,012.5만 | 1,500만 | 3,000만 | 4,500만 | 2,687.5만 |
| 9.당기법인세자산 | 2,118.9만 | 4,035.5만 | 1.2억 | - | - |
| (2)재고자산(주석2) | 65.6억 | 51.1억 | 32.9억 | 52.7억 | 51.9억 |
| 1.제품 | 1.8억 | 1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.3억 |
| 2.원재료 | 65.1억 | 51.3억 | 32억 | 51.9억 | 50.8억 |
| 원재료평가충당금 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 130.6억 | 128.5억 | 133.7억 | 133.8억 | 133.7억 |
| (1)투자자산 | 4억 | 3.2억 | 2.8억 | 2.3억 | 3.3억 |
| 1.장기금융상품(주석3) | 3.7억 | 2.9억 | 2.5억 | 1.9억 | 2.9억 |
| 2.매도가능증권(주석5, 17) | 3,510.2만 | 3,510.2만 | 3,510.2만 | 4,010.2만 | 4,010.2만 |
| (2)유형자산(주석2,6,7,9,10) | 118.5억 | 115.2억 | 117.4억 | 117.1억 | 116.8억 |
| 1.토지 | 49.2억 | 49.2억 | 49.2억 | 49.2억 | 48.4억 |
| 2.건물 | 80억 | 80억 | 80억 | 80억 | 78.9억 |
| 감가상각누계액 | -20억 | -18억 | -16억 | -14억 | -11.9억 |
| 3.기계장치 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 |
| 4.차량운반구 | 4억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -2.9억 | -2.4억 | -2억 | -1.2억 | -4,473.8만 |
| 5.비품 | 3.1억 | 3억 | 2.6억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.6억 | -2.4억 | -2.4억 | -2.3억 |
| 6.시설장치 | 7.3억 | 7.3억 | 7.2억 | 4.3억 | 4.3억 |
| 감가상각누계액 | -6.5억 | -5.9억 | -4.7억 | -4.2억 | -4.2억 |
| 7.금형 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1억 | 1억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.4억 | -1.2억 | -1억 | -1억 |
| 8.건설중인자산 | 7억 | 1.3억 | - | - | - |
| (3)무형자산(주석2,8) | 6.6억 | 7.7억 | 10.9억 | 10.3억 | 9.5억 |
| 1.개발비(주석11) | 6.5억 | 7.4억 | 10.5억 | 9.5억 | 8.4억 |
| 2.소프트웨어 | 1,505.3만 | 3,108.5만 | 4,724.9만 | 7,644.6만 | 1억 |
| 3.기타의무형자산 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| (4)기타비유동자산 | 1.5억 | 2.5억 | 2.6억 | 4.2억 | 4.1억 |
| 1.장기성매출채권 | 2,126.9만 | 2,986.7만 | 4,041.7만 | 5,189.3만 | 6,337만 |
| 대손충당금 | -21.3만 | -29.9만 | -40.4만 | -51.9만 | -63.4만 |
| 2.회원권 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 2.7억 | 2.6억 |
| 3.기타보증금 | 265.5만 | 9,390.5만 | 9,390.5만 | 9,390.5만 | 9,390.5만 |
| 자산총계 | 350.1억 | 335.2억 | 343.9억 | 342.3억 | 296.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 194.6억 | 185.9억 | 183.5억 | 197.2억 | 169.3억 |
| 1.매입채무(주석13,16,19) | 19억 | 29.6억 | 30.1억 | 24.7억 | 18.2억 |
| 2.미지급금(주석19) | 7.4억 | 6.4억 | 9억 | 10.4억 | 7.2억 |
| 3.예수금 | 1.3억 | 1억 | 1.4억 | 3.5억 | 9,713.6만 |
| 4.부가세예수금 | 6.6억 | 3.8억 | 6.9억 | 8.2억 | 4.1억 |
| 5.단기차입금(주석9,10,13,19) | 54.3억 | 43.4억 | 33.2억 | 46억 | 33.6억 |
| 6.당기법인세부채(주석20) | - | - | 4,489.9만 | 2.9억 | 1.5억 |
| 6.미지급비용(주석19) | 2,650.8만 | 2,728.3만 | 3,351.3만 | 3,684.2만 | 1,541.5만 |
| 7.유동성장기차입금(주석9,10,19) | 105.7억 | 101.4억 | 101.4억 | 101.2억 | 100.5억 |
| 8.선수금 | - | - | 7,341.2만 | 24.7만 | 3.1억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 15.9억 | 11.2억 | 7억 | 2.8억 | 3.5억 |
| 1.장기차입금(주석9,10,19) | 15억 | 10.1억 | 6억 | 1.8억 | 2.5억 |
| 2.임대보증금(주석19) | 8,600만 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 부채총계 | 210.5억 | 197억 | 190.5억 | 200.1억 | 172.9억 |
| Ⅰ.자본금 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 1.보통주자본금(주석1,14) | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 2.우선주자본금(주석14) | 6,357.1만 | 6,357.1만 | 6,357.1만 | 6,357.1만 | 6,357.1만 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 39.3억 | 39.3억 | 39.3억 | 39.3억 | 39.3억 |
| 1.주식발행초과금(주석14) | 39.3억 | 39.3억 | 39.3억 | 39.3억 | 39.3억 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석15) | 97.7억 | 96.2억 | 111.4억 | 100.3억 | 81.3억 |
| 1.법정적립금 | 83만 | 83만 | 83만 | 83만 | 83만 |
| 2.미처분이익잉여금 | 97.7억 | 96.2억 | 111.4억 | 100.3억 | 81.3억 |
| 자본총계 | 139.7억 | 138.2억 | 153.4억 | 142.2억 | 123.3억 |
| 부채및자본총계 | 350.1억 | 335.2억 | 343.9억 | 342.3억 | 296.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석16) | 256.4억 | 213.2억 | 259.2억 | 270.1억 | 258.3억 |
| 1.제품매출액 | 255.1억 | 211.9억 | 257.8억 | 268.7억 | 256.9억 |
| 2.임대료수입 | 1.3억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| Ⅱ.매출원가(주석18) | 181.7억 | 153.1억 | 186.2억 | 194.2억 | 186.2억 |
| 1.제품매출원가 | 181.7억 | 153.1억 | 186.2억 | 194.2억 | 186.2억 |
| 가.기초제품재고액 | 1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.3억 | 2.8억 |
| 나.당기제품제조원가 | 182.5억 | 152억 | 186.2억 | 193.9억 | 185.7억 |
| 다.기말제품재고액 | -1.8억 | -1억 | -2.1억 | -2.1억 | -2.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 74.6억 | 60.1억 | 73억 | 75.9억 | 72.1억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석18) | 69.6억 | 70.6억 | 56억 | 50.3억 | 42억 |
| 1.급여 | 22.1억 | 20.5억 | 12.3억 | 12억 | 11.2억 |
| 2.퇴직급여 | 1.8억 | 1.4억 | 9,306.2만 | 9,556.6만 | 9,115.8만 |
| 3.복리후생비 | 4억 | 4.2억 | 4.4억 | 3.1억 | 2.9억 |
| 4.여비교통비 | 1.2억 | 8,963.7만 | 6,956.7만 | 6,539.2만 | 3,142.5만 |
| 5.접대비 | 1.3억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.2억 | 8,859.8만 |
| 6.통신비 | 309.3만 | 276만 | 248.9만 | 218.4만 | 212.4만 |
| 7.수도광열비 | 8,953만 | 8,328.6만 | 8,209.8만 | 6,174.1만 | 5,455만 |
| 8.세금과공과 | 1.9억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.3억 |
| 9.감가상각비(주석2,6) | 2.7억 | 3.1억 | 2.6억 | 2.1억 | 1.5억 |
| 10.무형자산상각비(주석2,8) | 3억 | 3.2억 | 3.5억 | 3.3억 | 2.4억 |
| 11.보험료 | 6,817만 | 6,926.9만 | 5,759.6만 | 5,621.5만 | 4,164.5만 |
| 12.차량유지비 | 6,314.3만 | 7,814.4만 | 8,390.6만 | 9,235.1만 | 7,328.3만 |
| 13.경상연구개발비(주석8,11) | 21.5억 | 23.2억 | 17.1억 | 16.8억 | 13.1억 |
| 14.교육훈련비 | 731만 | 495만 | 166.4만 | 1,208만 | 115.2만 |
| 15.도서인쇄비 | 572.8만 | 461.2만 | 132.3만 | 136.2만 | 91.2만 |
| 16.사무용품비 | 229.6만 | 205.7만 | 137.8만 | 287.8만 | 135.5만 |
| 17.소모품비 | 2,310만 | 3,285.6만 | 1,696.3만 | 700.2만 | 521.3만 |
| 18.지급수수료 | 6.8억 | 7.9억 | 8.3억 | 5.5억 | 5억 |
| 19.광고선전비 | 5,464.4만 | 3,493.7만 | 5,138만 | 7,263.4만 | 5,941.4만 |
| 20.대손상각비 | -8.6만 | -10.5만 | 868.5만 | -11.5만 | 297.1만 |
| 21.건물관리비 | 1,057.2만 | 708.6만 | 703.7만 | 667.3만 | 673.7만 |
| Ⅴ.영업이익 | 5억 | -10.4억 | 16.9억 | 25.6억 | 30.1억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 4.6억 | 3.9억 | 3.8억 | 4억 | 2.5억 |
| 1.이자수익(주석16) | 1.3억 | 2.4억 | 1.5억 | 3,607.5만 | 1,950.4만 |
| 2.외환차익 | 1.9억 | 4,833.9만 | 8,053.2만 | 2,716.5만 | 3,443.6만 |
| 3.외화환산이익(주석13) | 1,943.4만 | 120.6만 | 2,619.8만 | 1.3억 | 2,839만 |
| 4.단기금융상품평가이익 | 1,944 | 2,520 | 2,784 | 222 | 451 |
| 5.장기금융상품평가이익 | 4,323.8만 | 46.9만 | 1,681.6만 | - | 230.2만 |
| 6.잡이익 | 7,976.6만 | 1.1억 | 1억 | 2.1억 | 1.7억 |
| 6.매도가능증권처분이익 | - | - | 500만 | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 8.2억 | 8.9억 | 8.7억 | 7.3억 | 4.3억 |
| 7.배당수익 | - | - | 100만 | - | - |
| 7.유형자산처분이익 | - | - | - | - | 387.8만 |
| 1.이자비용 | 6.8억 | 6.3억 | 7.2억 | 4.6억 | 3.3억 |
| 2.외환차손 | 2,927.7만 | 9,616만 | 9,074.6만 | 2.3억 | 9,463.2만 |
| 3.외화환산손실(주석13) | -1억 | -1.6억 | -642.5만 | -379.7만 | -235.1만 |
| 4.잡손실 | -87.8만 | -37.4만 | -426.7만 | -327.1만 | -64.7만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 1.5억 | -15.4억 | 12.1억 | 22.3억 | 28.3억 |
| 4.기부금 | - | - | - | 20만 | 100만 |
| 5.장기금융상품처분손실 | - | - | - | -887.4만 | - |
| Ⅹ.당기순이익 | 1.5억 | -15.3억 | 11.2억 | 19억 | 26.8억 |
| 6.장기금융상품평가손실 | - | - | - | -2,180만 | -226.5만 |
| Ⅸ.법인세비용(주석2,20) | - | -1,163.1만 | 8,801.9만 | 3.4억 | 1.5억 |
| 7.회원권처분손실 | - | - | -4,787.7만 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | -47.7억 | -5.6억 | 46.1억 | -6.1억 | 3.6억 |
| 1. 당 기 순 이 익 | 1.5억 | -15.3억 | 11.2억 | 19억 | 26.8억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 7.5억 | 8.8억 | 7.6억 | 6.4억 | 4.9억 |
| 가. 감 가 상 각 비 | 3.5억 | 4억 | 3.5억 | 2.8억 | 2.4억 |
| 나. 무 형 자 산 상 각 비 | 3억 | 3.2억 | 3.5억 | 3.3억 | 2.4억 |
| 다. 대 손 상 각 비 | -8.6만 | -10.5만 | 868.5만 | -11.5만 | 297.1만 |
| 라. 외 화 환 산 손 실 | -9,401.2만 | -1.6억 | -313.5만 | - | -235.1만 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -6,242.7만 | -53.5만 | -4,295만 | -1.3억 | -2,011.5만 |
| 마. 장 기 금 융 상 품 평 가 손 실 | - | - | - | -2,180만 | -226.5만 |
| 가. 외 화 환 산 이 익 | 1,918.6만 | 6.4만 | 2,613.1만 | 1.3억 | 1,393.5만 |
| 바. 장 기 금 융 상 품 처 분 손 실 | - | - | - | -887.4만 | - |
| 나. 단 기 금 융 상 품 평 가 이 익 | 1,944 | 2,520 | 2,784 | 222 | 451 |
| 사. 회 원 권 처 분 손 실 | - | - | -4,787.7만 | - | - |
| 다. 장 기 금 융 상 품 평 가 이 익 | 4,323.8만 | 46.9만 | 1,681.6만 | - | 230.2만 |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -56.1억 | 8,939.9만 | 27.7억 | -30.2억 | -27.9억 |
| 가. 매 출 채 권 의 감 소 | -33.1억 | 22억 | 13.8억 | - | - |
| 나. 미 수 금 의 증 가 | 777.4만 | -2,529.7만 | -2,013.2만 | - | - |
| 다. 미 수 수 익 의 감 소 (증 가) | 1,269.1만 | 119.2만 | - | -183.8만 | 22.2만 |
| 라. 선 급 금 의 감 소 (증 가) | -2.3억 | 7,524.9만 | -7,357.6만 | - | - |
| 가. 매 출 채 권 의 증 가 | - | - | - | -43.8억 | -17.7억 |
| 마. 유 형 자 산 처 분 이 익 | - | - | - | - | 387.8만 |
| 마. 선 급 비 용 의 감 소 (증 가) | -4,270.3만 | 2.2억 | - | - | - |
| 나. 미 수 금 의 증 가 | - | - | - | -1,395.7만 | -1,661.3만 |
| 바. 재 고 자 산 의 감 소 (증 가) | -14.5억 | -18.2억 | 19.9억 | -7,849.6만 | -23.6억 |
| 다. 미 수 수 익 의 증 가 | - | - | -1,433.1만 | - | - |
| 사. 당 기 법 인 세 자 산 의 감 소 (증 가) | 1,916.6만 | 8,083.9만 | - | - | - |
| 라. 선 급 금 의 감 소 (증 가) | - | - | - | 1,648.9만 | -1,941.6만 |
| 아. 장 기 성 매 출 채 권 의 감 소 | 859.9만 | 1,054.9만 | 1,147.6만 | 1,147.6만 | 1,192만 |
| 마. 선 급 비 용 의 증 가 | - | - | -1.2억 | -7,037.1만 | -1.1억 |
| 자. 매 입 채 무 의 증 가 (감 소) | -10.5억 | -5,204.5만 | 5.3억 | 6.7억 | 5.4억 |
| 차. 미 지 급 금 의 감 소 | 1.2억 | -1.3억 | - | - | - |
| 사. 당 기 법 인 세 자 산 의 증 가 | - | - | -1.2억 | - | - |
| 카. 미 지 급 비 용 의 감 소 | -77.5만 | -623만 | - | 2,142.6만 | -404.6만 |
| 사. 당 기 법 인 세 자 산 의 감 소 | - | - | - | - | 528.2만 |
| 타. 선 수 금 의 증 가 (감 소) | - | -7,341.2만 | 7,316.5만 | -3.1억 | 3.1억 |
| 차. 미 지 급 금 의 증 가 (감 소) | - | - | -2.9억 | 3.2억 | 3.7억 |
| 하. 예 수 금 의 감 소 | 2,913.3만 | -4,163.3만 | - | - | - |
| 파. 당 기 법 인 세 부 채 의 감 소 | - | -4,489.9만 | - | - | - |
| 카. 미 지 급 비 용 의 증 가 (감 소) | - | - | -332.9만 | - | - |
| 거. 부 가 세 예 수 금 의 감 소 | 2.9억 | -3.2억 | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름(주석17) | 21.5억 | -13.2억 | -25.7억 | -6.8억 | -8.3억 |
| 파. 당 기 법 인 세 부 채 의 증 가 (감 소) | - | - | -2.4억 | - | - |
| 파. 당 기 법 인 세 부 채 의 증 가 | - | - | - | 1.4억 | 1.5억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 66억 | 120.2억 | 21.2억 | 1.3억 | 4,852만 |
| 하. 예 수 금 의 증 가 (감 소) | - | - | -2억 | 2.5억 | 1,671.2만 |
| 가. 단 기 대 여 금 의 감 소 | 1,187.5만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,187.5만 | 3,717.5만 |
| 거. 부 가 세 예 수 금 의 증 가 (감 소) | - | - | -1.2억 | 4억 | 8,116.5만 |
| 나. 단 기 금 융 상 품 의 감 소 | 65억 | 120억 | 20억 | - | - |
| 다. 보 증 금 의 감 소 | 9,125만 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -44.5억 | -133.4억 | -46.9억 | -8.2억 | -8.8억 |
| 가. 단 기 금 융 상 품 의 증 가 | 35억 | 130억 | 40억 | - | - |
| 나. 장 기 금 융 상 품 의 감 소 | - | - | - | 1.2억 | - |
| 나. 장 기 금 융 상 품 의 증 가 | 3,960만 | 3,960만 | 3,960만 | 4,760만 | 5,160만 |
| 다. 단 기 대 여 금 의 증 가 | 700만 | - | - | 3,000만 | 3,005만 |
| 라. 매 도 가 능 증 권 의 처 분 | - | - | 500만 | - | - |
| 라. 차 량 운 반 구 의 취 득 | 1억 | - | - | 1.2억 | 1.2억 |
| 마. 회 원 권 의 처 분 | - | - | 1억 | - | - |
| 다. 매 도 가 능 증 권 의 처 분 | - | - | - | - | 434.5만 |
| 마. 비 품 의 취 득 | 765만 | 4,102.6만 | 1,535.5만 | 574.8만 | - |
| 라. 차 량 운 반 구 의 처 분 | - | - | - | - | 700만 |
| 바. 시 설 장 치 의 취 득 | 2,000만 | - | - | - | - |
| 라. 시 설 장 치 의 취 득 | - | 1.3억 | - | - | - |
| 사. 건 설 중 인 자 산 의 취 득 | 5.7억 | 1.3억 | - | - | - |
| 아. 개 발 비 의 취 득 | 2억 | - | - | 4억 | - |
| 라. 토 지 의 취 득 | - | - | - | 8,085.2만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름(주석17) | 19.3억 | 12.8억 | -8.3억 | 13.6억 | 13.6억 |
| 마. 건 물 의 취 득 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 85.2억 | 54억 | 17.9억 | 41.2억 | 47.1억 |
| 라. 매 도 가 능 증 권 의 취 득 | - | - | - | - | 434.5만 |
| 가. 단 기 차 입 금 의 증 가 | 75.2억 | 49억 | 12.9억 | 41.2억 | 44.6억 |
| 나. 장 기 차 입 금 의 증 가 | 10억 | 5억 | 5억 | - | 2.5억 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -65.9억 | -41.2억 | -26.2억 | -27.7억 | -33.5억 |
| 아. 시 설 장 치 의 취 득 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 자. 소 프 트 웨 어 의 취 득 | - | - | - | 414만 | - |
| 사. 개 발 비 의 취 득 | - | - | - | - | 3.7억 |
| 가. 단 기 차 입 금 의 감 소 | 65.1억 | 40.4억 | 25.5억 | 27.7억 | 33.5억 |
| 자. 금 형 의 취 득 | - | - | 6,518.5만 | - | - |
| 차. 회 원 권 의 취 득 | - | - | - | 1,424.1만 | - |
| 아. 소 프 트 웨 어 의 취 득 | - | - | - | - | 7,602만 |
| 나. 유 동 성 장 기 차 입 금 의 감 소 | 8,328만 | 8,328만 | 6,956만 | - | - |
| 차. 개 발 비 의 취 득 | - | - | 4.2억 | - | - |
| 자. 회 원 권 의 취 득 | - | - | - | - | 1.3억 |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -6.9억 | -6억 | 12.1억 | 6,345.4만 | 8.8억 |
| 차. 보 증 금 의 증 가 | - | - | - | - | 9,125만 |
| Ⅴ. 기 초 의 현 금 | 50.6억 | 56.7억 | 44.5억 | 43.9억 | 35.1억 |
| Ⅵ. 기 말 의 현 금 | 43.7억 | 50.6억 | 56.7억 | 44.5억 | 43.9억 |