광덕에이앤티
비상장계속사업자KWANGDUCK A&T CO.,LTD
김용백
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 750.2億+1.1% | 741.8億 | 770.7億 | 727.9億 | 645.8億 |
| 영업이익 | 7.7億-33.6% | 11.6億 | 42.1億 | 36.7億 | 39億 |
| 당기순이익 | 35.7億-16.7% | 42.9億 | 60.8億 | 41.5億 | 43.1億 |
1.03%영업이익률
4.76%순이익률
3.14%ROA
6.40%ROE
103.54%부채비율
49.13%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,136.3億자산총액
578億부채총계
558.3億자본총계
750.2億매출액
7.7億영업이익
35.7億순이익
1.03%매출액 영업이익률
4.76%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 283.5억 | 310억 | 372.6억 | 320.1억 | 303.5억 |
| (1)당좌자산 | 221.6억 | 278.7억 | 340.8억 | 289.8억 | 274억 |
| 현금및현금성자산(주211) | 47.9억 | 68.6억 | 133.1억 | 138.1억 | 122억 |
| 단기금융상품 | 5.7억 | 5.6억 | 35.4억 | 5.3억 | 5.1억 |
| 매출채권(주11) | 163.1억 | 199.4억 | 172.4억 | 143.3억 | 142.9억 |
| 대손충당금(주2) | -1.9억 | -1.9억 | -1.7억 | -1.4억 | -1.4억 |
| 미수수익 | 2.6억 | 1.2억 | 6,722.1만 | 6,446.2만 | 4,592.7만 |
| 단기매매증권(주4) | 5,388.5만 | 1억 | 1.3억 | 8,674.6만 | 1.1억 |
| 선급금 | 3.3억 | 2,015.9만 | 7,712.8만 | 3억 | 3.8억 |
| 선급비용 | 3,541.3만 | 238.2만 | 195.1만 | 199.6만 | 209.5만 |
| 8.주임종단기채권 | - | - | - | 53.1만 | 81.5만 |
| (2)재고자산(주2) | 61.9억 | 31.3억 | 31.8억 | 30.3억 | 29.6억 |
| 부가세대급금 | - | 2억 | - | - | - |
| 제품 | 39.4억 | 15.9억 | 16.5억 | 15.4억 | 14.9억 |
| 선납세금 | - | 2.6억 | - | - | - |
| 원재료 | 13.1억 | 12억 | 11.8억 | 11.2억 | 11.1억 |
| 재공품 | 9.4억 | 4억 | 4.4억 | 3.7억 | 3.6억 |
| 평가충담금 | - | -6,051.4만 | -9,119만 | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 852.8억 | 652.9억 | 394.3억 | 382.3억 | 378.9억 |
| (1)투자자산 | 290.1억 | 235.7억 | 209.8억 | 195.4억 | 188.7억 |
| 장기금융상품(주3) | 1.8억 | 6,239.4만 | 6억 | 5억 | 4.1억 |
| 장기대여금(주13) | 82.8억 | 59.3억 | 40.1억 | 34.3억 | 35억 |
| 대손충담금 | -10억 | -2억 | - | - | - |
| 지분법주식(주석5) | 159.9억 | - | - | - | - |
| 장기성매출채권 | 60.7억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | -5억 | -3,175.3만 | -1.1억 | -1,656.4만 | -3,017.1만 |
| 지분법주식(주석2,5) | - | 177.8억 | 163.8억 | 156억 | 149.6억 |
| (2)유형자산(주6,7,8) | 551.4억 | 409.9억 | 177.8억 | 182.4억 | 185.6억 |
| 토지(주6,7) | 196억 | 196억 | 79억 | 79억 | 79억 |
| 국고보조금(주6) | -8.3억 | - | - | - | - |
| 건물(주6,7,8) | 297억 | 94.7억 | 89.7억 | 89.7억 | 89.7억 |
| 국고보조금(주6) | -3억 | -3.4억 | -3.8억 | -4.2억 | -4.6억 |
| 감가상각누계액 | -62억 | -54.1억 | -49.5억 | -45억 | -40.5억 |
| 기계장치(주8) | 360.4억 | 300.9억 | 272.3억 | 264.7억 | 253.7억 |
| 국고보조금(주6) | -3.2억 | -4.1억 | -1.9억 | -2.5억 | -2.2억 |
| 감가상각누계액 | -253.4억 | -233억 | -218.7억 | -206.8억 | -196.7억 |
| 차량운반구 | 1.6억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.2억 | -1.4억 | -1.5억 | -1.4억 |
| 공구와기구 | 10.1억 | 9.3억 | 8.8억 | 8.2억 | 8억 |
| 감가상각누계액 | -9.1억 | -8.5억 | -8.1억 | -7.7억 | -7.3억 |
| 집기비품 | 23.3억 | 19.3억 | 18.1억 | 15.8억 | 15.2억 |
| 국고보조금(주6) | -1,503.1만 | -17억 | -3,767.9만 | -14.5억 | -13.6억 |
| 감가상각누계액 | -18.7억 | -569만 | -15.6억 | -21.6억 | -22억 |
| 건설중인자산 | 18.8억 | 105.4억 | 3.5억 | - | 2.2억 |
| 연구소설비 | 29억 | 29억 | 27.4억 | 27.4억 | 24.8억 |
| 국고보조금(주6) | -443.3만 | -24.3억 | -730.2만 | -937.2만 | -1,203만 |
| 감가상각누계액 | -25.5억 | - | -22.9억 | - | - |
| (3)기타비유동자산 | 11.3억 | 7.3억 | 6.7억 | 4.6억 | 4.7억 |
| 보증금 | 11.3억 | 7.3억 | 6.7억 | 4.6억 | 4.7억 |
| 자산총계 | 1,136.3억 | 962.9억 | 766.9억 | 702.4억 | 682.5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 309.9억 | 256.4억 | 201.2억 | 198.4억 | 210억 |
| 매입채무 | 99.8억 | 79.7억 | 79.1억 | 75.1억 | 66.6억 |
| 미지급금 | 43억 | 32.7억 | 30.7억 | 29.3억 | 15.8억 |
| 예수금 | 2.4억 | 1.7억 | 4억 | 3.2억 | 1.8억 |
| 부가세예수금 | 8,668.4만 | - | 4.2억 | 3.4억 | 4.4억 |
| 선수금 | 6,736.2만 | 7,203.5만 | 6,670.9만 | 6,019.2만 | 7,114.7만 |
| 단기차입금(주10) | 161.5억 | 141.5억 | 75억 | 84.3억 | 112.8억 |
| 당기법인세부채 | 1.4억 | - | 7.5억 | 2.5억 | 7.8억 |
| 미지급비용 | 2,629.6만 | 1,410.4만 | 574.9만 | 561.4만 | 428.2만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 268.2억 | 170.7억 | 87.5억 | 81.6억 | 83.8억 |
| 장기차입금 | 161억 | 66억 | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주12) | 108.4억 | 106.1억 | 96.3억 | 93.4억 | 95.3억 |
| 퇴직연금운용자산(주12) | -6.7억 | -6.8억 | -14.2억 | -17.1억 | -16.9억 |
| 주임종장기차입금(주13) | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 부채총계 | 578억 | 427.1억 | 288.7억 | 280.1억 | 293.9억 |
| 2.지분법자본변동(주5) | - | - | - | - | 15억 |
| Ⅰ.자본금 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 |
| 자본금(주14) | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 20.7억 | 28.9억 | 9.2억 | 10.1억 | 14.9억 |
| 매도가능증권평가손익 | -899.8만 | -899.8만 | -899.8만 | -899.8만 | -899.8만 |
| 지분법자본변동(주5) | 20.8억 | 29억 | 9.3억 | 10.2억 | - |
| Ⅲ.이익잉여금 | 528.1억 | 497.4억 | 459.5억 | 402.7억 | 364.2억 |
| 이익준비금 | 4억 | 3.5억 | 3억 | 2.6억 | 2.4억 |
| 미처분이익잉여금(주15) | 524.1억 | 493.8억 | 456.4억 | 400억 | 361.8억 |
| 자본총계 | 558.3억 | 535.8억 | 478.2억 | 422.3억 | 388.6억 |
| 부채와자본총계 | 1,136.3억 | 962.9억 | 766.9억 | 702.4억 | 682.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주2) | 750.2억 | 741.8억 | 770.7억 | 727.9억 | 645.8억 |
| 제품매출 | 624.9억 | 603.9억 | 630.4억 | 594.1억 | 537.8억 |
| 수출매출 | 125.4억 | 137.9억 | 140.3억 | 133.8억 | 108억 |
| Ⅱ.매출원가 | 659.7억 | 648.1억 | 653.9억 | 616.3억 | 541.4억 |
| 제품매출원가 | 659.7억 | 648.1억 | 653.9억 | 616.3억 | 541.4억 |
| 기초제품재고액 | 15.9억 | 16.5억 | 15.4억 | 14.9억 | 16.8억 |
| 당기제품제조원가 | 684.1억 | 648.2억 | 654.5억 | 616.8억 | 539.4억 |
| 관세환급금 | -2,894.2만 | -2,922.5만 | -4,336.7만 | -87.1만 | -113.2만 |
| 라.재고자산평가손실 | - | - | -9,119만 | - | - |
| 제품평가손실환입 | -6,051.4만 | - | - | - | - |
| 재고자산평가환입 | - | -3,067.5만 | - | - | - |
| 기말제품재고액 | -39.4억 | -15.9억 | -16.5억 | -15.4억 | -14.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 90.5억 | 93.7억 | 116.8억 | 111.6억 | 104.4억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 82.8억 | 82.1억 | 74.7억 | 74.9억 | 65.4억 |
| 급여 | 24.8억 | 22.8억 | 23.1억 | 24.2억 | 21.4억 |
| 퇴직급여 | 8,445.4만 | 13.3억 | 3.4억 | 6.2억 | 6.6억 |
| 복리후생비 | 3.6억 | 4.1억 | 3.7억 | 2억 | 1.6억 |
| 여비교통비 | 537.4만 | 2,269.2만 | 6,949.4만 | 542.8만 | 1,473.7만 |
| 접대비 | 4,789.4만 | 6,253만 | 7,626.9만 | 5,603.5만 | 3,095.7만 |
| 통신비 | 725.7만 | 569.3만 | 588만 | 638.8만 | 647.2만 |
| 수도광열비 | 627.3만 | 274.7만 | 202.5만 | 177.5만 | 94.1만 |
| 전력비 | 1.7억 | 7,376.7만 | 6,292.1만 | 5,940.3만 | 4,520.6만 |
| 세금과공과 | 2,277.9만 | 1,582.2만 | 1,916.4만 | 1,677.8만 | 798만 |
| 감가상각비 | 1.9억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 지급임차료 | 485만 | 244.2만 | 105.6만 | 95.6만 | 137.8만 |
| 수선비 | 1,393.2만 | 643.1만 | 2,844.5만 | 1,745.1만 | 486.1만 |
| 보험료 | 7,454만 | 1,671.9만 | 549.9만 | - | - |
| 차량유지비 | 9,552.6만 | 1.1억 | 1.1억 | 6,256.3만 | 6,685.6만 |
| 경상연구개발비 | 26.6억 | 23.1억 | 26.1억 | 28.1억 | 23.3억 |
| 운반비 | 13억 | 10.5억 | 10억 | 8.6억 | 7.9억 |
| 교육훈련비 | 1,071.1만 | 89.6만 | 116.3만 | 94.9만 | 43.8만 |
| 도서인쇄비 | 144.9만 | 92.5만 | 55.5만 | 44.8만 | 49.2만 |
| 소모품비 | 4,536.5만 | 3,616.7만 | 4,823.8만 | 2,978만 | 2,820.8만 |
| 지급수수료 | 1.7억 | 2.3억 | 1.8억 | 1.3억 | 9,303.6만 |
| 대손상각비 | 5억 | 2,696.1만 | 2,907.9만 | 38.9만 | 548.1만 |
| 수출제비용 | 117.4만 | - | 674.5만 | 2,016.1만 | 470.5만 |
| 잡비 | 1,562.3만 | 783.5만 | 129.1만 | 276.9만 | 223.3만 |
| 협회비 | 810만 | 820만 | 735만 | 559.8만 | 399.8만 |
| 출장비 | 274.2만 | - | - | 1,005.2만 | - |
| Ⅴ.영업이익 | 7.7억 | 11.6억 | 42.1억 | 36.7억 | 39억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 55.2억 | 45억 | 36.6억 | 23.3억 | 15.1억 |
| 이자수익 | 3.7억 | 5.8억 | 5억 | 2.1억 | 7,894.6만 |
| 배당금수익 | 198.9만 | 189.2만 | 200.6만 | 222.7만 | 68.7만 |
| 외환차익 | 3.5억 | 4.9억 | 4.5억 | 5.3억 | 4.3억 |
| 외화환산이익(주11) | 11.2억 | 7.8억 | 3.2억 | 3,547.5만 | 1.1억 |
| 유형자산처분이익 | - | 499.9만 | 1,471.2만 | 6,590.4만 | 275.4만 |
| 지분법이익(주5) | 29.1억 | 22.5억 | 17.7억 | 11.2억 | 3.1억 |
| 장기금융상품평가이익 | - | 1,943.6만 | 6,554만 | 346.6만 | 2,528.8만 |
| 단기매매증권처분이익 | 4,325.1만 | 146.2만 | 1,109.3만 | 927.8만 | 1,317.6만 |
| 단기매매증권평가이익 | 846.9만 | - | 1,949.6만 | 28.8만 | 128.5만 |
| 10.단기금융상품평가이익 | - | - | 1,467.8만 | 1,214.3만 | - |
| 잡이익 | 7.3억 | 3.8억 | 5억 | 3.3억 | 5.4억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 20억 | 9.3억 | 6.6억 | 8.8억 | 3.4억 |
| 이자비용 | 9.3억 | 5.1억 | 3.2억 | 2.4억 | 1.7억 |
| 외환차손 | 2.2억 | 7,322.5만 | 1.7억 | 1.9억 | 3,774.3만 |
| 기부금 | - | 1,422.1만 | 1,004만 | - | - |
| 5.단기매매증권처분손실 | - | - | - | -65만 | -78.6만 |
| 기타의대손상각비 | 8억 | 2억 | - | - | - |
| 외화환산손실(주11) | -2,535.6만 | -638.5만 | -8,659.3만 | -3.1억 | -2,828.8만 |
| 5.장기금융상품평가손실 | - | - | -1,285.6만 | -7,536.7만 | - |
| 장기금융상품펻가손실 | - | -3,449.4만 | - | - | - |
| 장기금융상품처분손실 | - | -2,124.4만 | - | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | -5,447.6만 | -1,443.3만 | -2,957.9만 | -203.7만 |
| 8.유형자산처분손실 | - | - | -1,000 | -168.8만 | -126.9만 |
| 잡손실 | -1,789.7만 | -1,295.9만 | -5,196.4만 | -3,716.8만 | -9,751만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 42.9억 | 47.3억 | 72.1억 | 51.2억 | 50.7억 |
| 지급수수료 | - | 2.9만 | 10.1만 | 20.3만 | 33만 |
| Ⅸ.법인세비용(주2) | 7.2억 | 4.4억 | 11.3억 | 9.7억 | 7.6억 |
| 법인세등 | 7.2억 | 4.4억 | 11.3억 | 9.7억 | 7.6억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 35.7억 | 42.9억 | 60.8억 | 41.5억 | 43.1억 |
| 급 여,노 무 비 | 1,676.8만 | 1,381.7만 | 1,402만 | 1,363.2만 | 1,221.8만 |
| 퇴 직 급 여 | 161.4만 | 213.4만 | 165.2만 | 173.1만 | 126.7만 |
| 세 금 과 공 과 | 15.3만 | 16.1만 | 14.2만 | 13.6만 | 11.8만 |
| 감 가 상 각 비 | 303.9만 | 209.2만 | 210.8만 | 203.6만 | 231.9만 |
| 복 리 후 생 비 | 241.7만 | 239.9만 | 233.9만 | 184.1만 | 169.6만 |
| 지 급 임 차 료 | 35.7만 | 31.6만 | 30만 | 26.4만 | 24.7만 |
| 계 | 2,434.8만 | 2,092만 | 2,056만 | 1,964만 | 1,786.5만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 24.1억 | 16.2억 | 52.8억 | 65.1억 | 55.8억 |
| 1.당기순이익 | 35.7억 | 42.9억 | 60.8억 | 41.5억 | 43.1억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 60.3억 | 45.9억 | 32.7억 | 33.9억 | 36.4억 |
| 퇴직급여 | 16.1억 | 21.3억 | 9.8억 | 11.3억 | 12.7억 |
| 대손상각비 | 13억 | 2,696.1만 | 2,907.9만 | 38.9만 | 548.1만 |
| 기타의대손상각비 | - | 2억 | - | - | - |
| 감가상각비 | 30.4억 | 20.9억 | 21.1억 | 20.4억 | 23.2억 |
| 외화환산손실 | -1,260.9만 | -638.5만 | -3,790.5만 | -1.4억 | -1,100.8만 |
| 마.유형자산처분손실 | - | - | -1,000 | -168.8만 | -126.9만 |
| 바.단기매매증권평가손실 | - | - | -1,443.3만 | -2,957.9만 | -203.7만 |
| 단기매매증권평가손실 | - | -5,447.6만 | - | - | - |
| 사.단기매매증권처분손실 | - | - | - | -65만 | -78.6만 |
| 경상연구개발비 | 6,499.5만 | 2,412.5만 | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | -5,573.8만 | - | - | - |
| 아.장기금융상품평가손실 | - | - | -1,285.6만 | - | - |
| 아.경상연구개발비 | - | - | - | 4,996.2만 | 3,781만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -40.9억 | -30.6억 | -22.7억 | -12.5억 | -3.8억 |
| 자.경상연구개발비 | - | - | 8,017만 | - | - |
| 이자수익 | 1,679.3만 | 2,119만 | 6,705.1만 | 2,383.5만 | - |
| 지분법이익 | 29.1억 | 22.5억 | 17.7억 | 11.2억 | 3.1억 |
| 유형자산처분이익 | - | 499.9만 | 1,471.2만 | 6,590.4만 | 275.4만 |
| 단기매매증권평가이익 | 846.9만 | - | - | - | - |
| 라.단기금융상품평가이익 | - | - | 1,467.8만 | - | - |
| 마.단기매매증권평가이익 | - | - | - | 28.8만 | 128.5만 |
| 라.장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 2,528.8만 |
| 단기매매증권처분이익 | 4,325.1만 | 146.2만 | - | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | - | 1,943.6만 | - | - | - |
| 마.장기금융상품평가이익 | - | - | 6,554만 | - | - |
| 바.단기매매증권처분이익 | - | - | - | 927.8만 | 1,317.6만 |
| 외화환산이익 | 11.2억 | 7.7억 | 3.1억 | 3,547.5만 | 3,048.5만 |
| 바.단기매매증권평가이익 | - | - | 1,949.6만 | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -31억 | -42.1억 | -17.9억 | 2.3억 | -19.9억 |
| 사.단기매매증권처분이익 | - | - | 1,109.3만 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -19.5억 | -22.3억 | -28.1억 | -1.6억 | -5.3억 |
| 아.잡이익 | - | - | - | - | 1 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1.4억 | -5,605.5만 | -275.9만 | -1,853.5만 | -253만 |
| 선급금의 감소(증가) | -3.1억 | 5,697만 | 2.2억 | 7,991만 | -3억 |
| 부가세대급금 감소(증가) | 2억 | -2억 | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -3,303.2만 | -43만 | 4.5만 | 9.9만 | 8,128 |
| 재고자산의 감소(증가) | -30.5억 | 4,386.7만 | -1.5억 | -7,232.4만 | 1.1억 |
| 선납세금의 감소(증가) | 2.6억 | -2.6억 | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 20.1억 | 4,943.8만 | 4억 | 8.6억 | -4.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 10.3억 | 2억 | 1.4억 | 13.4억 | -1.9억 |
| 선수금의 증가(감소) | -467.2만 | 532.5만 | 651.7만 | -1,095.5만 | 2,285.7만 |
| 예수금의 증가(감소) | 7,013.1만 | -2.3억 | 7,929.8만 | 1.4억 | 2,813.1만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 8,668.4만 | -4.2억 | 7,756.8만 | -1억 | 1.3억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 1.4억 | -7.5억 | - | - | - |
| 카.당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | 5억 | -5.4억 | 4.2억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1,219.2만 | 835.5만 | 13.5만 | 133.2만 | 11.6만 |
| 퇴직금의 지급 | -14.1억 | -4.2억 | -4.1억 | -13.7억 | -8.5억 |
| 파.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -4.1억 |
| 퇴직보험예치금의 납입 | -1,543.8만 | - | - | - | - |
| 하.국고보조금수령 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 갸.국고보조금수령 | - | - | - | 8,924.2만 | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -154.9억 | -208.1억 | -53.6억 | -17.5억 | -16.4억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 48.1억 | 64.8억 | 3,579.1만 | 1.9억 | 800.5만 |
| 단기금융상품의 감소 | 9,823만 | 29.9억 | - | - | - |
| 가.장기대여금의 회수 | - | - | - | 8,808.4만 | - |
| 나.주임종채권의 회수 | - | - | 53.1만 | 28.4만 | - |
| 가.주임종채권의 회수 | - | - | - | - | 30.5만 |
| 토지관련 국고보조금 수령 | 8.3억 | - | - | - | - |
| 장금금융상품의 감소 | - | 5억 | - | - | - |
| 라.기계장치의 처분 | - | - | 3,389.7만 | 9,328.2만 | 620만 |
| 수입배당금 | 38.8억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 500만 | 136.4만 | - | 150만 |
| 마.보증금의 감소 | - | - | - | 1,000만 | - |
| 가.단기매매증권의 증가 | - | - | - | - | 9,392.9만 |
| 지분법주식 배당금 | - | 28.1억 | - | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -202.9억 | -272.9억 | -54억 | -19.4억 | -16.5억 |
| 국고보조금수령 | - | 1.8억 | - | - | - |
| 나.단기매매증권의 증가 | - | - | 2,432.1만 | 184.2만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | 1,441만 | - | 30억 | 1,214.3만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 1.2억 | - | 4,047만 | 9,353.1만 | 1.7억 |
| 단기매매증권의 증가 | - | 2,618.5만 | - | - | - |
| 장기대여금의 증가 | 17.4억 | 16.2억 | 4억 | - | 4.8억 |
| 사.집기비품의 취득 | - | - | 2.3억 | - | 1억 |
| 아.연구소설비의 취득 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 건물의 취득 | 3,416만 | 5억 | - | - | - |
| 토지의 취득 | - | 117억 | - | - | - |
| 아.집기비품의 취득 | - | - | - | 5,388.6만 | - |
| 기계장치의 취득 | 17.6억 | 28.6억 | 10.8억 | 13.6억 | 2.4억 |
| 자.연구소설비의 취득 | - | - | - | 4억 | - |
| 차량운반구의 취득 | 3,270.4만 | - | - | - | 2,434.9만 |
| 공구와기구의 취득 | 7,653만 | 4,730만 | 5,944.5만 | 2,185만 | 3,569.1만 |
| 집기비품의 취득 | 3.5억 | 1.3억 | - | - | - |
| 연구소설비의 취득 | - | 1.6억 | - | - | - |
| 가.주임종장기차입금 증가 | - | - | 300만 | - | - |
| 나.주임종장기차입금 증가 | - | - | - | - | 300만 |
| 건설중인자산의 증가 | 157.7억 | 101.9억 | 3.5억 | - | 2.2억 |
| 나.자회사배당금 수입 | - | - | 9.1억 | - | - |
| 보증금의 증가 | 4억 | 5,691만 | 2.1억 | - | 1.7억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 110억 | 127.5억 | -4.2억 | -31.5억 | -4억 |
| 가.단기차입금의 상환 | - | - | 9.3억 | 28.5억 | 2억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 115억 | 132.5억 | 9.1억 | - | 300만 |
| 나.장기차입금의 상환 | - | - | - | 400만 | - |
| 단기차입금 증가 | 20억 | 66.5억 | - | - | - |
| 장기차입금 증가 | 95억 | 66억 | - | - | - |
| 주임종장기차입금 증가 | 300만 | 300만 | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -5억 | -5억 | -13.3억 | -31.5억 | -4억 |
| 배당금의 지급 | 5억 | 5억 | 4억 | 3억 | 2억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -20.7억 | -64.4억 | -5억 | 16.1억 | 35.5억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 68.6억 | 133.1억 | 138.1억 | 122억 | 86.5억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 47.9억 | 68.6억 | 133.1억 | 138.1억 | 122억 |