경기미래학당관리

비상장계속사업자

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김용수

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액16億-2.4%16.4億16.2億14億14.4億
영업이익4億-17.7%4.9億4.4億5.1億5.6億
당기순이익1.1億+5.0%1.1億8,130.1万1.4億5,936万
25.24%영업이익률
7.00%순이익률
1.08%ROA
2.77%ROE
157.10%부채비율
38.90%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

104.1億자산총액
63.6億부채총계
40.5億자본총계
16億매출액
4億영업이익
1.1億순이익
25.24%매출액 영업이익률
7.00%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산47.9억46억45.4억45.6억40.8억
(1) 당좌자산47.9억46억45.4억45.6억40.8억
현금및현금성자산(주석 4)23.9억23.1억23.2억23.8억19.8억
선급비용734.4만685.7만698.6만703.5만713.2만
당기법인세자산84.5만86.7만83.7만81.5만46.4만
유동성금융리스채권(주석 5,13)24억22.9억22.2억21.9억21.2억
대손충당금-2,403.3만-2,290.4만-2,222.3만-2,186.5만-2,116.1만
이연법인세자산(주석 12)1,345.5만974.2만899.5만824.8만-
Ⅱ. 비유동자산56.1억80.1억102.6억124.7억145.9억
(1)기타비유동자산56.1억80.1억102.6억124.7억145.9억
금융리스채권(주석 5,13)56.6억80.6억103.3억125.5억147.4억
대손충당금-5,657.6만-8,060.9만-1억-1.3억-1.5억
이연법인세자산(주석 12)1,212.8만2,531.3만3,778.3만4,808.8만-
자산총계104.1억126억148억170.3억186.7억
Ⅰ. 유동부채29.4억27.2억26.6억25.8억22.7억
미지급금(주석 8)3.8억2.7억2.9억2.8억4,402만
이연법인세부채(주석 12)----8.7만
부가세예수금6,364.5만7,199.9만6,790.6만6,842.6만6,805.1만
유동성장기차입금(주석 6,8,11,13)25억23.7억23.1억22.3억21.6억
Ⅱ. 비유동부채34.2억59.5억83.1억107.1억127.9억
장기차입금(주석 6,8,11,13)18.2억43.2억66.5억89.6억111.9억
이연법인세부채(주석 12)----51.7만
장기선수금16억16.3억16.5억17.5억16억
부채총계63.6억86.7억109.7억132.9억150.6억
Ⅰ. 자본금(주석 1,7)36.4억36.4억36.4억36.4억36.4억
보통주자본금36.4억36.4억36.4억36.4억36.4억
Ⅱ. 이익잉여금(주석 9)4억2.9억1.9억1억-
Ⅱ. 결손금(주석 9)----3,484.8만
미처분이익잉여금4억2.9억1.9억1억-
미처리결손금-----3,484.8만
자본총계40.5억39.4억38.3억37.5억36.1억
부채및자본총계104.1억126억148억170.3억186.7억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업수익16억16.4억16.2억14억14.4억
임대이자수익(주석 5)4.6억5.3억4.6억5.3억6억
운영수입11.4억11.1억11.6억8.7억8.4억
Ⅱ. 영업비용12억11.5억11.7억8.8억8.7억
세금과공과(주석 14)17.3만17.3만30.8만30.8만22.1만
수선비(주석 8)2.5억2.2억2.8억2,624.1만5,481.8만
보험료(주석 10)753.8만762.3만768.2만778.5만776.7만
지급수수료(주석 8)4,889만4,794.4만4,691.1만4,516.3만4,290.3만
외주비(주석 8)9.1억9억8.6억8.3억7.9억
대손상각비-2,290.4만-2,198.1만-2,186.1만-2,116.1만-2,047.9만
Ⅲ.영업이익4억4.9억4.4억5.1억5.6억
Ⅳ.영업외수익919.7만564.1만543.3만530.3만301.1만
이자수익549.6만564.1만543.3만530.3만301.1만
보험수익370.1만----
잡이익146597354201
Ⅴ.영업외비용2.9억3.8억3.6억4.3억5.1억
이자비용(주석 6,8,11)2.9억3.8억3.6억4.3억5.1억
Ⅵ.법인세비용차감전순이익1.2억1.2억9,085.9만8,248.4만5,927.2만
Ⅶ.법인세비용(주석 12)947.2만1,172.4만955.8만-5,694.1만-8.7만
Ⅷ.당기순이익(주석 9)1.1억1.1억8,130.1만1.4억5,936만

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름24.5억22.6억21.7억25.6억22.3억
1. 당기순이익1.1억1.1억8,130.1만1.4억5,936만
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감-2,290.4만-2,198.1만-2,186.1만-2,116.1만-2,047.9만
대손충당금의 환입2,290.4만2,198.1만2,186.1만2,116.1만2,047.9만
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동23.6억21.8억21.1억24.4억21.9억
선급비용의 감소(증가)-48.8만12.9만4.9만9.7만-2.7만
당기법인세자산의 감소(증가)2.2만-3만-2.2만-35.1만24.8만
금융리스채권의 감소(증가)22.9억22억21.9억21.2억20.5억
이연법인세자산의 감소(증가)947.2만1,172.4만955.8만-5,633.7만-
미지급금의 증가(감소)1.1억-1,221.5만992.6만2.3억1,084.9만
부가세예수금의 증가(감소)-835.5만409.3만-52만37.5만-87.6만
장기선수금의 증가(감소)-3,164.6만-2,438만-9,465.6만1.5억1.3억
이연법인세부채의 증가(감소)----60.4만-8.7만
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-23.7억-22.7억-22.3억-21.6억-20.8억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-23.7억-22.7억-22.3억-21.6억-20.8억
차입금의 상환23.7억22.7억22.3억21.6억20.8억
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)8,060.1만-993만-6,137.5만4.1억1.5억
Ⅴ. 기초의 현금23.1억23.2억23.8억19.8억18.3억
Ⅵ. 기말의 현금23.9억23.1억23.2억23.8억19.8억
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