한국리모텍
비상장계속사업자Limotech korea Co., Ltd.
황영철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 127.3億-66.8% | 383.4億 | 524億 | 517億 | 366.8億 |
| 영업이익 | 32億흑자전환 | -17.5億 | -2.6億 | 10.4億 | -3.6億 |
| 당기순이익 | 10.8億흑자전환 | -30億 | -6.3億 | 5.7億 | 13.9億 |
25.17%영업이익률
8.49%순이익률
9.05%ROA
13.61%ROE
50.42%부채비율
66.48%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2024 결산 · 기말
119.5億자산총액
40億부채총계
79.4億자본총계
127.3億매출액
32億영업이익
10.8億순이익
25.17%매출액 영업이익률
8.49%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 85.8억 | 179.1억 | 275억 | 223억 | 208.7억 |
| (1)당좌자산 | 38.5억 | 24.5억 | 35.7억 | 61.7억 | 65.8억 |
| 현금및현금성자산 (주석 3) | 2.7억 | 3.9억 | 16.2억 | 32.2억 | 31.9억 |
| 매출채권 | 35.6억 | 19.8억 | 18.8억 | 28.3억 | 35.1억 |
| 미수금 | 1,294.3만 | 2,338.5만 | 1,796.9만 | 247.9만 | 4,898.8만 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -6억 |
| 선급금 | - | 3,012.7만 | 1,725만 | 1억 | 4,138.3만 |
| 3. 주임종대여금(주석12) | - | - | - | - | 3.8억 |
| 선급비용 | 1,250.6만 | 1,684.9만 | 2,476.8만 | 1,555만 | 2,321.8만 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -618.8만 |
| 선납세금 | 7.7만 | 93.8만 | 874.8만 | - | - |
| (2)재고자산 | 47.2억 | 154.6억 | 239.2억 | 161.3억 | 142.8억 |
| 상품 | 48.2억 | 155.6억 | 182.5억 | 130.3억 | 119.7억 |
| 재고자산평가충당금 | -9,871.5만 | -9,871.5만 | -9,871.5만 | -9,871.5만 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 33.7억 | 64.2억 | 93.2억 | 152.8억 | 168.7억 |
| 미착품 | - | - | 57.7억 | 31.9억 | 24.1억 |
| (1)투자자산 | 6.4억 | 33.8억 | 63.3억 | 122.3억 | 139.7억 |
| 매도가능증권 (주석 4) | 3,098.1만 | 30.4억 | 62.3억 | 108억 | 129.5억 |
| 상품평가충당금 | - | - | - | - | -9,871.5만 |
| 장기금융상품 | 5.8억 | 3.4억 | 9,976.2만 | 14.4억 | 10.2억 |
| 퇴직연금운용자산 (주석 13) | 3,149만 | -9.9억 | -6.8억 | -5.1억 | -6억 |
| (2)유형자산 (주석 5) | 23.9억 | 25.2억 | 26억 | 26.2억 | 24.3억 |
| 토지 | 17.5억 | 17.5억 | 17.5억 | 17.5억 | 17.2억 |
| 건물 | 6.7억 | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 | 5억 |
| 건물_감가상각누계액 | -1.4억 | -1.2억 | -1.1억 | -9,230.4만 | - |
| 구축물 | - | 5,000만 | - | - | - |
| 기계장치 | 1,390만 | 1,390만 | 1,390만 | 1,390만 | 1,390만 |
| 기계장치_감가상각누계액 | -1,389.9만 | -1,389.9만 | -1,389.9만 | -1,389.9만 | - |
| 차량운반구 | 1.4억 | 2.5억 | 2.5억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -7,462.9만 |
| 차량운반구_감가상각누계액 | -9,947.3만 | -1.5억 | -1.2억 | -9,500.6만 | - |
| 비품 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.4억 | 4.4억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -1,389.9만 |
| 비품_감가상각누계액 | -4.4억 | -4.4억 | -4.4억 | -4.3억 | - |
| 시설장치 | 9억 | 9억 | 8.7억 | 7.8억 | 5.8억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -9,904.4만 |
| 시설장치_감가상각누계액 | -8.3억 | -7.7억 | -6.6억 | -5.2억 | - |
| (3)무형자산 (주석 6) | 897.5만 | 1,615.5만 | 2,333.5만 | 3,051.5만 | 2,160만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -4.2억 |
| 소프트웨어 | 897.5만 | 1,615.5만 | 2,333.5만 | 3,051.5만 | - |
| (4)기타비유동자산 | 3.3억 | 5억 | 3.7억 | 3.9억 | 4.6억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -3.6억 |
| 임차보증금 | 1.2억 | 2.9억 | 1.5억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 기타보증금 | 8,694.5만 | 9,356.2만 | 9,356.2만 | 1.6억 | 2.3억 |
| 1. 건설중인자산 | - | - | - | - | 2,160만 |
| 시설물이용권 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | - |
| 자산총계 | 119.5억 | 243.3억 | 368.2억 | 375.7억 | 377.4억 |
| 1. 시설이용권 | - | - | - | - | 1.2억 |
| Ⅰ.유동부채 | 40억 | 124.2억 | 184.1억 | 124.6억 | 114.4억 |
| 매입채무 (주석 12) | 3억 | 32.3억 | 83.6억 | 83.5억 | 47.8억 |
| 미지급금 (주석 12) | 5,482.8만 | 2.6억 | 1.7억 | 2.4억 | 1.6억 |
| 예수금 | 2,956.4만 | 5,207.1만 | 5,618.6만 | 6,188만 | 3,565.1만 |
| 선수금 | 6,559.4만 | 22.6억 | 31.9억 | 2.9억 | 3.6억 |
| 단기차입금 (주석 7,12) | 18억 | 47.1억 | 47.3억 | 30억 | 36.8억 |
| 유동성장기차입금 (주석 12) | 13.5억 | 15억 | 15억 | - | - |
| 미지급세금 | 2.4억 | - | - | - | - |
| 미지급법인세 | - | 1.8억 | 1.6억 | 1.4억 | 5억 |
| 미지급비용 (주석 12) | 1.7억 | 2.4억 | 2.5억 | 3.8억 | 3.3억 |
| Ⅱ.비유동부채 | - | 3.3억 | 6.4억 | 21.5억 | 17.6억 |
| 퇴직급여충당부채 (주석 13) | 4,484만 | 13.2억 | 12.2억 | 10.6억 | 7.5억 |
| 임대보증금 | - | - | 1억 | 1억 | 1억 |
| 장기차입금 (주석 7,12) | - | - | - | 15억 | 15억 |
| 퇴직연금운용자산 (주석 13) | -4,484만 | - | - | - | - |
| 8. 유동성사채(주석8,14) | - | - | - | - | 15.9억 |
| 부채총계 | 40억 | 127.5억 | 190.5억 | 146.1억 | 132억 |
| Ⅰ.자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | - |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | - | 25.5억 | 57.5억 | 103.1억 | 124.6억 |
| 매도가능증권평가이익 | - | 124.6억 | 124.6억 | 103.1억 | 124.6억 |
| Ⅲ.이익잉여금 | 76.4억 | 87.2억 | 117.2억 | 123.5억 | 117.8억 |
| 매도가능증권평가손실 | - | -99억 | -67.1억 | - | - |
| 미처분이익잉여금 | 76.4억 | 87.2억 | 117.2억 | 123.5억 | 117.8억 |
| 자본총계 | 79.4억 | 115.8억 | 177.7억 | 229.6억 | 245.4억 |
| 부채및자본총계 | 119.5억 | 243.3억 | 368.2억 | 375.7억 | 377.4억 |
| 1. 보통주자본금 | - | - | - | - | 3억 |
손익계산서
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 127.3억 | 383.4억 | 524억 | 517억 | 366.8억 |
| 상품매출 | 125.3억 | 379.6억 | 521.3억 | 514.7억 | - |
| 1. 상품매출액 | - | - | - | - | 365억 |
| 임대료수입 | - | 3,677.4만 | 1.2억 | 1.2억 | - |
| 2. 임대매출액 | - | - | - | - | 5,036.7만 |
| 기타매출 | 2억 | 3.4억 | 1.6억 | 1.1억 | - |
| 3. 기타매출액 | - | - | - | - | 1.3억 |
| Ⅱ.매출원가 | 111.7억 | 282.6억 | 379.6억 | 370.7억 | 268.4억 |
| 상품매출원가 | 111.7억 | 282.6억 | 379.4억 | 370.6억 | 268.4억 |
| 임대매출원가 | 310.1만 | 310.1만 | 1,240.2만 | 1,250.2만 | 271.3만 |
| 1. 기초상품재고액 | - | - | - | - | 175.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 15.6억 | 100.8억 | 144.5억 | 146.3억 | 98.4억 |
| 2. 당기상품매입액 | - | - | - | - | 222.7억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 47.6억 | 118.4억 | 147.1억 | 135.9억 | 102억 |
| 계 | - | - | - | - | 398.1억 |
| 급여 | 21.6억 | 48.3억 | 50.7억 | 48.5억 | 43.6억 |
| 3. 타계정에서대체 | - | - | - | - | 355.5만 |
| 퇴직급여 | 1.2억 | 2.7억 | 2.8억 | 4.3억 | 2.2억 |
| 4. 타계정대체 | - | - | - | - | -10억 |
| 복리후생비 | 1.2억 | 3.3억 | 4억 | 4.2억 | 3.4억 |
| 5. 기말상품재고액 | - | - | - | - | -119.7억 |
| 여비교통비 | 6,233.8만 | 1.4억 | 8,058.8만 | 6,051.1만 | 5,499.8만 |
| 접대비 | 3,392.3만 | 4,640.1만 | 1.4억 | 1.3억 | 9,739.9만 |
| 통신비 | 1,520.3만 | 3,440.2만 | 3,476.9만 | 3,081.9만 | 2,689.4만 |
| 수도광열비 | 334.7만 | 463.3만 | 103.1만 | 115.5만 | 231.9만 |
| 세금과공과금 | 7,024.1만 | 2.1억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 감가상각비 | 1억 | 1.6억 | 1.8억 | 2억 | 1.6억 |
| 지급임차료 | 4.2억 | 4.5억 | 2.2억 | 1.9억 | 1.5억 |
| 수선비 | 241.8만 | 418만 | - | - | - |
| 보험료 | 8,701.2만 | 9,089만 | 8,114.8만 | 8,036.6만 | 8,316.5만 |
| 차량유지비 | 3,643만 | 6,380.8만 | 1.4억 | 1.3억 | 1.7억 |
| 운반비 | 3.2억 | 9.4억 | 10.3억 | 9.9억 | 6.5억 |
| 교육훈련비 | 252.8만 | 456.8만 | 245만 | 444.2만 | 752.7만 |
| 도서인쇄비 | 1,571만 | 9,403.1만 | 1.2억 | 1.6억 | 1.1억 |
| 포장비 | 249.8만 | 1.6억 | 1.7억 | 1.5억 | 8,131.6만 |
| 소모품비 | 8,158.5만 | 3.8억 | 5.9억 | 6.4억 | 2.9억 |
| 지급수수료 | 5.4억 | 4.4억 | 4.8억 | 4.1억 | 2.5억 |
| 광고선전비 | 1.4억 | 2.8억 | 2.4억 | 5.7억 | 4.7억 |
| 대손상각비 | - | - | - | 3,111.1만 | 4.9억 |
| 판매수수료 | 4.1억 | 28.9억 | 52.5억 | 39.5억 | 20.4억 |
| 무형자산상각비 | 718만 | - | - | - | - |
| 무형고정자산상각 | - | 718만 | 718만 | - | - |
| 무형고정자산상각 (주석6) | - | - | - | 538.5만 | - |
| 견본비 | 1,016.1만 | 280.7만 | 1,734.8만 | 2,077.5만 | 252.6만 |
| Ⅴ.영업손실 | -32억 | - | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익(손실) | - | -17.5억 | -2.6억 | 10.4억 | -3.6억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 25.8억 | 5.1억 | 11.2억 | 4.4억 | 28억 |
| 이자수익 | 1,497.4만 | 2,293.6만 | 770만 | 343.6만 | 824.5만 |
| 배당금수익 | 750만 | 600만 | 600만 | - | - |
| 수입임대료 | 1,076.8만 | 1,076.8만 | 1,256.3만 | 807.6만 | - |
| 단기투자자산평가이익 | 125.1만 | - | - | - | - |
| 단기투자자산평가익 | - | 93.7만 | 563만 | 2,231.4만 | - |
| 외환차익 | 6,626.6만 | 3.7억 | 4.6억 | 5,279.6만 | 5.9억 |
| 외화환산이익 | 2.4만 | 5,873.3만 | 3.7억 | 10만 | 4,949만 |
| 대손충당금환입 | - | - | 2.2억 | 2.7억 | - |
| 투자자산처분이익 | 24.3억 | - | 1,458만 | - | 115만 |
| 유형자산처분이익 | 2,591.4만 | - | - | 576.6만 | 21.1억 |
| 잡이익 | 2,099.7만 | 3,990.9만 | 2,860.1만 | 7,754.7만 | 4,123.4만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 4.5억 | 17.5억 | 14.9억 | 7.7억 | 5.7억 |
| 이자비용 | 2.8억 | 2.8억 | 1.8억 | 1.7억 | 2.2억 |
| 외환차손 | 1.2억 | 5.2억 | 12.5억 | 5.6억 | 3억 |
| 외화환산손실 | - | -247.6만 | -78.7만 | -1,749.3만 | -85.7만 |
| 단기투자자산평가손실 | -354만 | - | - | - | - |
| 단기투자자산평가손 | - | 824.7만 | - | 1,369.5만 | - |
| 잡손실 | -4,702.5만 | -9.4억 | -5,396.3만 | -668만 | -1,303.4만 |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | -10.8억 | - | - | - | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | - | -30억 | -6.3억 | 7.1억 | 18.7억 |
| Ⅹ.당기순손실 | -10.8억 | - | - | - | - |
| Ⅸ.법인세등 | - | - | - | 1.4억 | 4.8억 |
| 4. 만기보유증권손상차손 | - | - | - | - | 4,056만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | - | -30억 | -6.3억 | 5.7억 | 13.9억 |
| 법인세등 | - | - | - | 1.4억 | - |
| 1. 기본주당순이익 | - | - | - | - | 2.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 5,895.2만 | -7.4억 | -45.6억 | 26.8억 | 29.4억 |
| 1.당기순손실 | -10.8억 | - | - | - | - |
| 1.당기순이익 | - | -30억 | -6.3억 | 5.7억 | 13.9억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 1.6억 | 4.5억 | 4.7억 | 7.1억 | 9.1억 |
| 퇴직급여 | 4,484만 | 2.7억 | 2.8억 | 4.3억 | 2.2억 |
| 감가상각비 | 1억 | 1.7억 | 1.9억 | 2.1억 | 1.7억 |
| 무형자산상각비 | 718만 | - | - | - | - |
| 무형고정자산상각 | - | 718만 | 718만 | - | - |
| 대손상각비 | - | - | - | 3,111.1만 | 4.9억 |
| 외화환산손실 | - | -247.6만 | -70.2만 | -1,749.3만 | -118.8만 |
| 무형고정자산상각 (주석 6) | - | - | - | 538.5만 | - |
| 단기투자자산평가손실 | -354만 | - | - | - | - |
| 단기투자자산평가손 | - | 824.7만 | - | 1,369.5만 | - |
| 마. 만기보유증권손상차손 | - | - | - | - | 4,056만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -24.6억 | -5,967만 | -6.1억 | -3억 | -21.6억 |
| 단기투자자산평가이익 | -125.1만 | - | - | - | - |
| 단기투자자산평가익 | - | -93.7만 | -563만 | -2,231.4만 | - |
| 잡손실 | - | - | - | -271.3만 | - |
| 유형자산처분이익 | -2,591.4만 | - | - | -576.6만 | 21.1억 |
| 투자자산처분이익 | -24.3억 | - | -1,458만 | - | - |
| 다. 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 115만 |
| 외화환산이익 | - | -5,873.3만 | -3.7억 | -10만 | 5,054.7만 |
| 대손충당금환입 | - | - | -2.2억 | -2.7억 | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 34.4억 | 18.7억 | -37.9억 | 17.1억 | 28억 |
| 매출채권의 증가 | -15.8억 | - | - | - | - |
| 외상매출금의 증감 | - | -4,336.9만 | 11.7억 | 3.2억 | - |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | - | -3.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | 1,047.8만 | - | - | - | -2,400.5만 |
| 미수금의 증감 | - | -541.6만 | -1,619.2만 | 4,650.9만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | 3,012.7만 | - | - | - | 618.9만 |
| 선급금의 증감 | - | -1,287.7만 | 8,628.6만 | -6,215.4만 | - |
| 선급비용의 감소 | 434.3만 | - | - | - | 124.7만 |
| 선급비용의 증감 | - | 791.9만 | -921.9만 | 766.8만 | - |
| 재고자산의 감소 | 107.4억 | - | - | - | 46.2억 |
| 재고자산의 증감 | - | 84.7억 | -78억 | -18.4억 | - |
| 마. 선납법인세의 감소(증가) | - | - | - | - | 2억 |
| 매입채무의 감소 | -29.3억 | - | - | - | - |
| 외상매입금의 증감 | - | -51.3억 | 3.6억 | 35.5억 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -2억 | - | - | - | 3,106만 |
| 미지급금의 증감 | - | 8,631.6만 | -6,342.8만 | 7,236.4만 | - |
| 사. 매입채무의 증가(감소) | - | - | - | - | -15억 |
| 예수금의 감소 | -2,250.7만 | - | - | - | - |
| 예수금의 증감 | - | -411.5만 | -569.4만 | 2,622.9만 | - |
| 선수금의 감소 | -21.9억 | - | - | - | - |
| 선수금의 증감 | - | -9.4억 | 29억 | -7,097.2만 | - |
| 자. 예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | 136.3만 |
| 선납세금의 감소 | 86.1만 | - | - | - | - |
| 선납세금의 증감 | - | 781만 | -874.8만 | - | - |
| 차. 선수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -7.8억 |
| 미지급세금의 증가 | 6,048.5만 | - | - | - | - |
| 미지급세금의 증감 | - | 2,040.4만 | 1,811만 | -3.6억 | - |
| 카. 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | - | - | 4.9억 |
| 미지급비용의 감소 | -7,267.8만 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증감 | - | -789.4만 | -1.4억 | 5,134.9만 | - |
| 타. 미지급비용의 증가(감소) | - | - | - | - | 1.1억 |
| 임대보증금의 증감 | - | -1억 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | 9.1억 | - | - | - | - |
| 하. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 1.4억 |
| 퇴직금의지급 | -13.2억 | -4.8억 | -2.9억 | -1.2억 | -1.7억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 28.7억 | -4.7억 | 12.1억 | -3.8억 | 43.8억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 31.2억 | - | 18.1억 | 5.3억 | 50.5억 |
| 차량운반구의 처분 | 5,138.5만 | - | - | 1,818.2만 | 136.4만 |
| 퇴직연금운용자산의 증감 | - | - | - | 8,685.1만 | - |
| 나. 매도가능증권의 처분 | - | - | - | - | 1,265만 |
| 투자유가증권의 처분 | 28.9억 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 1.8억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 취득 | - | -2.5억 | -3.4억 | -4.8억 | - |
| 장기금융상품의 처분 | - | - | 17억 | 6,981.4만 | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -2.5억 | -4.7억 | -6억 | -9.1억 | -6.8억 |
| 구축물의 취득 | - | -5,000만 | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | 3.7억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | -2.4억 | - | - | - | 4.4억 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 1.1억 | 6,426.9만 | 3,403만 |
| 바. 토지 및 건물의 처분 | - | - | - | - | 50억 |
| 시설장치의 취득 | - | -3,515만 | -8,288.4만 | -2억 | - |
| 아. 비품의 처분 | - | - | - | - | 680만 |
| 임차보증금의 증가 | -214만 | -1.4억 | -4,000만 | - | 2,000만 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -30.6억 | -2,299.1만 | 17.4억 | -22.6억 | -55.7억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 8억 | 9.3억 | 47.5억 | - | 35억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | -7,949.6만 | -6,466.7만 | 2,071.6만 |
| 단기차입금의 차입 | 8억 | 9.3억 | 47.5억 | - | 20억 |
| 비품의 취득 | - | - | -800만 | -250.2만 | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -38.6억 | -9.5억 | -30.1억 | -22.6억 | -90.7억 |
| 단기차입금의 상환 | -38.6억 | -9.5억 | -30.1억 | -6.8억 | 48.6억 |
| 토지의 취득 | - | - | - | -2,518.4만 | - |
| Ⅳ.현금의감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1.2억 | - | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | -1.2억 | - |
| Ⅴ.기초의현금 | 3.9억 | 16.2억 | 32.2억 | 31.9억 | 14.4억 |
| Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | -12.3억 | -16억 | 3,646.4만 | 17.5억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | -4,419.2만 | -10만 | - |
| 사. 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 2억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 2.7억 | 3.9억 | 16.2억 | 32.2억 | 31.9억 |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | -1,430만 | - |
| 라. 장기차입금의 차입 | - | - | - | - | 15억 |
| 나. 유동성장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 9,333.3만 |
| 다. 유동성전환사채의 상환 | - | - | - | - | 21억 |
| 마. 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 20억 |
| 바. 임대보증금의 감소 | - | - | - | - | 1,800만 |
| 유동성사채의 감소 | - | - | - | -15.9억 | - |