롯데상사
비상장계속사업자LOTTE INTERNATIONAL CO., LTD.
정기호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,501.2億+22.0% | 6,147億 | 6,187.2億 | 6,449.7億 | 5,805.7億 |
| 영업이익 | - | - | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - |
-영업이익률
-순이익률
-ROA
-ROE
118.11%부채비율
45.85%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
2,860.9億자산총액
1,549.2億부채총계
1,311.7億자본총계
7,501.2億매출액
-영업이익
-순이익
-매출액 영업이익률
-매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 1,908.4억 | 1,552.6억 | 1,372.3억 | 1,766.5억 | 1,443.3억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 156.3억 | 287.2억 | 103.2억 | 36.4억 | 238.7억 |
| 2. 매출채권및기타채권 | 583.4억 | 501.8억 | 569.2억 | 459.8억 | 439.8억 |
| 2. 유동성금융상품 | - | - | - | - | 42억 |
| 3. 재고자산 | 1,102.1억 | 700.9억 | 669억 | 1,180.8억 | 673.2억 |
| 4. 당기법인세자산 | 7,598.2만 | 7,588.9만 | 6,504.8만 | 14.2억 | 10.6억 |
| 5. 반품자산 | 2,239.1만 | 4,194.8만 | 1억 | - | - |
| 5. 반품재고회수권 | - | - | - | 8,489.7만 | 1.3억 |
| 6. 기타금융자산 | 50.8억 | 47.5억 | 2.4억 | 55.7억 | 58.9억 |
| 7. 기타유동자산 | 14.9억 | 14억 | 26.8억 | 18.8억 | 20.8억 |
| II. 비유동자산 | 952.5억 | 991.7억 | 1,013.5억 | 933.6억 | 942.6억 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 8.3억 | 8.7억 | 8.9억 | 9억 | 9.9억 |
| 9. 매각예정자산 | - | - | - | - | 931.4억 |
| 2. 종속기업,관계기업 및 공동기업투자 | 600.1억 | 613.5억 | 663.4억 | 663.4억 | 678억 |
| 3. 유형자산 | 22.7억 | 23.1억 | 24억 | 22.5억 | 20.6억 |
| 4. 사용권자산 | 1.8억 | 9,651.4만 | 1.1억 | 1억 | 5.1억 |
| 5. 무형자산 | 13.9억 | 14.4억 | 14.8억 | 15억 | 15억 |
| 6. 투자부동산 | 60.2억 | 60.2억 | 60.2억 | 60.2억 | 60.2억 |
| 7. 이연법인세자산 | 22.7억 | 30.2억 | 33.6억 | 36억 | 44.1억 |
| 8. 기타금융자산 | 210.2억 | 231.3억 | 198.9억 | 114.9억 | 114.9억 |
| 9. 순확정급여자산 | 6.1억 | 4.2억 | 7.9억 | 11.6억 | - |
| 10. 기타비유동자산 | 6.5억 | 5.1억 | 7,542.7만 | - | 4.5억 |
| 자산총계 | 2,860.9억 | 2,544.3억 | 2,385.8억 | 2,700.1억 | 2,385.9억 |
| I. 유동부채 | 1,150.8억 | 1,068.1억 | 806.8억 | 1,416.8억 | 1,006.1억 |
| 1. 매입채무및기타채무 | 505.5억 | 348.4억 | 241.4억 | 309.4억 | 217.3억 |
| 2. 차입부채 | 630.2억 | 701.1억 | 550.4억 | 1,060.9억 | 764.5억 |
| 3. 유동성리스부채 | 9,967.9만 | 2.7억 | 4.6억 | 4.4억 | 4.2억 |
| 4. 당기법인세부채 | 213.6만 | 1,053.9만 | 79.3만 | 2.4억 | 2.4억 |
| 5. 기타금융부채 | 10.1억 | 5.6억 | 3.7억 | 35.1억 | 5억 |
| 6. 기타유동부채 | 3.6억 | 9.7억 | 5.7억 | 6.2억 | 11.3억 |
| 7. 환불부채 | 2,333.1만 | 4,393.8만 | 1억 | 8,847.2만 | 1.4억 |
| II. 비유동부채 | 398.4억 | 186.4억 | 309.7억 | 25.7억 | 132억 |
| 1. 차입부채 | 394.1억 | 177억 | 298.7억 | 10억 | 110억 |
| 2. 비유동성리스부채 | 1.1억 | 6,380.2만 | 2.8억 | 6.8억 | 10억 |
| 3. 순확정급여부채 | - | - | - | 3,202.4만 | 3,202.4만 |
| 3. 기타비유동부채 | 3.3억 | 8.7억 | 8.2억 | 8.9억 | 11.7억 |
| 부채총계 | 1,549.2억 | 1,254.5억 | 1,116.5억 | 1,442.5억 | 1,138.1억 |
| 4. 기타금융부채 | - | - | - | - | 181.4억 |
| I. 자본금 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 |
| II. 기타불입자본 | -2,885.7억 | -2,885.7억 | -2,885.7억 | -2,878.8억 | -2,878.8억 |
| III. 이익잉여금 | 4,190.4억 | 4,169.9억 | 4,136.1억 | 4,127.5억 | 4,116.7억 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | -4억 | -5.3억 | 8억 | - | - |
| IV. 기타자본구성요소 | - | - | - | -2.2억 | -1.1억 |
| 자본총계 | 1,311.7억 | 1,289.8억 | 1,269.4억 | 1,257.6억 | 1,247.9억 |
| 부채및자본총계 | 2,860.9억 | 2,544.3억 | 2,385.8억 | 2,700.1억 | 2,385.9억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 7,501.2억 | 6,147억 | 6,187.2억 | 6,449.7억 | 5,805.7억 |
| II. 매출원가 | 7,199.4억 | 5,868.6억 | 5,939.7억 | 6,198억 | 5,566.2억 |
| III.매출총이익 | 301.8억 | 278.4억 | 247.5억 | 251.7억 | 239.5억 |
| 판매비와관리비 | 240.1억 | 186.5억 | 207.3억 | 206.5억 | 192.5억 |
| IV. 영업손익 | 61.7억 | 91.9억 | 40.2억 | 45.3억 | 47억 |
| 금융수익 | 51.7억 | 51.7억 | 35.2억 | 45.2억 | 23.4억 |
| 금융비용 | 57.7억 | 62.2억 | 74.9억 | 121.4억 | 61.2억 |
| 기타영업외수익 | 90.8억 | 89.6억 | 88.6억 | - | - |
| 영업외수익 | - | - | - | 137.1억 | 482.6억 |
| 기타영업외비용 | 118.7억 | 127.2억 | 76.1억 | - | - |
| 영업외비용 | - | - | - | 101.5억 | 343.8억 |
| V. 법인세비용차감전순손익 | 27.7억 | 43.9억 | 12.9억 | 4.8억 | 148억 |
| 법인세비용(수익) | 10.1억 | 9.3억 | 9,950.1만 | -3.9억 | 11.3억 |
| VI. 당기순손익 | 17.6억 | 34.5억 | 11.9억 | 8.6억 | 136.7억 |
| VII. 기타포괄손익 | 4.3억 | -14.1억 | 6.8억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 3억 | -7,470.1만 | -3.4억 | 2.2억 | -2억 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 3억 | -7,470.1만 | -3.4억 | 2.2억 | -2억 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 1.3억 | -13.3억 | 10.2억 | -1.1억 | 3.2억 |
| 현금흐름위험회피파생상품평가손익 | 1.3억 | -13.4억 | 10.1억 | -6,372.6만 | 3.4억 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(채무상품) | -332.5만 | 667.5만 | 1,308.6만 | -4,788만 | - |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | - | -2,356.5만 |
| VIII. 당기총포괄손익 | 21.9억 | 20.5억 | 18.7억 | 9.7억 | 137.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -279.2억 | 236.5억 | 322.6억 | -428.7억 | -381.7억 |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | -253.1억 | 265.1억 | 350.9억 | -415.9억 | -328.9억 |
| 가. 당기순손익 | 17.6억 | 34.5억 | 11.9억 | 8.6억 | 136.7억 |
| 나. 수익비용의 조정 | 49.2억 | 50.8억 | 29억 | -41.1억 | -113.7억 |
| 다. 자산 및 부채의 증감 | -319.9억 | 179.8억 | 310억 | -383.5억 | -351.9억 |
| 2. 이자의 수취 | 15.4억 | 12.1억 | 3억 | 9.5억 | 9.8억 |
| 3. 이자의 지급 | -38.3억 | -38.5억 | -44.6억 | -27.9억 | -25억 |
| 4. 배당금의 수령 | 1,823.3만 | 1,620.7만 | 2,025.8만 | 2,025.8만 | 1,823.3만 |
| 5. 법인세의 환급(납부) | -3.4억 | -2.2억 | 13.1억 | 5.3억 | - |
| 5. 법인세의 납부 | - | - | - | - | -37.7억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -20.8억 | -27.7억 | -27억 | 5.6억 | 1,216.3억 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 500만 | 500만 |
| 대여금의 감소 | 58.3억 | 58.3억 | 11.2억 | 3.8억 | 300만 |
| 단기금융상품의 순증감 | - | - | - | 42억 | 42억 |
| 대여금의 대여 | -19.9억 | -85.9억 | -34.8억 | -10.1억 | -10.1억 |
| 유형자산의 처분 | 179.9만 | 179.9만 | 230만 | 6,512.9만 | 378.8억 |
| 종속기업,관계기업 및 공동기업투자주식의 처분 | - | - | 2.9억 | 2.9억 | - |
| 유형자산의 취득 | -1.8억 | -3,982.2만 | -3.4억 | -2억 | -3.5억 |
| 무형자산의 취득 | -269.6만 | -269.6만 | -3,300만 | -6억 | -6억 |
| 종속기업,관계기업 및 공동기업투자주식의 취득 | - | - | - | -1.2억 | -1.2억 |
| 보증금의 취득 | -500만 | -700만 | -200만 | -300만 | - |
| 보증금의 처분 | 600만 | 300만 | 122.7만 | - | - |
| 국고보조금의 수령 | 5,915만 | - | - | - | - |
| 사용권자산의 취득 | - | - | - | - | -96.8만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 169억 | -24.8억 | -228.8억 | 220.9억 | -736억 |
| 무형자산의 처분 | - | - | - | 5.9만 | 5.9만 |
| 단기차입금의 차입 | 2,450억 | 222.9억 | 115억 | 225.3억 | 20.9억 |
| 단기차입금의 상환 | -2,288억 | -410억 | -332.3억 | -210.9억 | -210.9억 |
| 투자부동산의 취득 | - | - | - | - | -6,363.9만 |
| 장기차입금의 차입 | 10억 | 167억 | - | 10억 | 10억 |
| 매각예정자산의 처분 | - | - | - | 816억 | 816억 |
| 투자부동산의 처분 | - | - | - | - | 200억 |
| 리스부채의 감소 | -3억 | -4.7억 | -4.5억 | -4.4억 | -5.9억 |
| 자기주식의 취득 | - | -6.9억 | -6.9억 | - | - |
| IV. 현금및현금성자산의 증가 (감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -130.9억 | 184억 | 66.8억 | -202.3억 | 98.6억 |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 287.2억 | 103.2억 | 36.4억 | 238.7억 | 140억 |
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 156.3억 | 287.2억 | 103.2억 | 36.4억 | 238.7억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | -40억 | -40억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | - | -500억 | -500억 |
| 예수보증금의 취득 | - | - | - | 100만 | 100만 |
| 예수보증금의 반환 | - | - | - | -10억 | -10억 |