민영산업
비상장계속사업자minyoung industry co.,ltd.
차영규
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 356.9億+3.5% | 344.9億 | 335億 | 399.3億 | 345.7億 |
| 영업이익 | 7億흑자전환 | -3.1億 | -19.2億 | -20.2億 | -14億 |
| 당기순이익 | 12.4億흑자전환 | -8.1億 | -25.2億 | 2.2億 | -18.7億 |
1.96%영업이익률
3.47%순이익률
4.48%ROA
75.08%ROE
1575.24%부채비율
5.97%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
276.6億자산총액
260.1億부채총계
16.5億자본총계
356.9億매출액
7億영업이익
12.4億순이익
1.96%매출액 영업이익률
3.47%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 74.2억 | 65.5억 | 52.3억 | 56억 | 74억 |
| (1)당좌자산 | 38.9억 | 37.6억 | 34.5억 | 32.9억 | 36.6억 |
| 1.현금및현금성자산 | 2.3억 | 1.9억 | 1.5억 | 6,069.4만 | 1.4억 |
| 2.단기금융상품 | 100만 | 200만 | 5,200만 | 1.2억 | 6,700만 |
| 3.매출채권(주석13) | 35.7억 | 35억 | 29.5억 | 30.2억 | 33.6억 |
| 대손충당금 | -3,571.9만 | -3,496.8만 | -2,946.1만 | -3,015.2만 | -3,357.1만 |
| 4.단기대여금 | 8,830만 | 8,060만 | 6,560만 | 4,730만 | 6,135만 |
| 대손충당금 | -1,719.9만 | -17.2만 | - | - | - |
| 5.미수금 | 1,031.1만 | 1,053.7만 | 2.4억 | 3,947.4만 | 3,220.1만 |
| 대손충당금 | -769.6만 | -769.8만 | -999.3만 | -767.6만 | -418.3만 |
| 6.미수수익 | - | 7,060 | 118.8만 | 82.2만 | 14만 |
| 7.선급금 | 6,189.9만 | 4,589.9만 | 4,639.9만 | 4,639.9만 | 5,126.7만 |
| 대손충당금 | -4,605.9만 | -4,589.9만 | -4,590.4만 | -4,590.4만 | -4,990만 |
| 8.선급비용 | 3,403.9만 | 2,617만 | 3,482.9만 | 4,533.5만 | 4,199.4만 |
| 9.당기법인세자산 | 5만 | 10.7만 | 49.1만 | 9.6만 | 12.3만 |
| (2)재고자산 | 35.3억 | 27.9억 | 17.9억 | 23억 | 37.4억 |
| 1.제품 | 20.8억 | 13.9억 | 8.4억 | 10억 | 12.3억 |
| 2.원재료 | 8.5억 | 8.4억 | 6.5억 | 7.2억 | 12.5억 |
| 3.저장품 | - | - | - | - | 873.5만 |
| 3.재공품 | 6억 | 5.5억 | 3억 | 5.9억 | 11.5억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 202.4억 | 185.1억 | 193.6억 | 204.6억 | 249억 |
| 5.부산물 | - | - | - | - | 1억 |
| (1)투자자산 | 576.5만 | 1,420.9만 | 578.2만 | 568.2만 | 502.7만 |
| 1.장기금융상품 | 376.5만 | 57.4만 | 378.2만 | 368.2만 | - |
| 2.장기투자증권(주석3) | 200만 | 1,363.5만 | 200만 | 200만 | 502.7만 |
| (2)유형자산(주석4,12) | 199.4억 | 184.1억 | 191.9억 | 202.6억 | 247.2억 |
| 1.토지 | 132.3억 | 108.8억 | 108.8억 | 108.8억 | 142.5억 |
| 2.건물 | 58.3억 | 58.3억 | 58.3억 | 58.3억 | 63.7억 |
| 감가상각누계액 | -15.3억 | -13.8억 | -12.4억 | -10.9억 | -11.5억 |
| 3.구축물 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -6,824.7만 | -6,088.4만 | -5,352만 | -4,615.6만 | -3,879.2만 |
| 4.기계장치 | 148.4억 | 147.5억 | 145.2억 | 147.1억 | 157.2억 |
| 감가상각누계액 | -127.5억 | -121.1억 | -113.5억 | - | - |
| 5.차량운반구 | 1.6억 | 1.6억 | 1.8억 | 2.2억 | 2.5억 |
| 정부보조금 | - | - | - | - | -2,272.1만 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.1억 | -1.8억 | -2.1억 | -2.5억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -107.3억 | -112.6억 |
| 6.공구와기구 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.7억 | -2.8억 |
| 7.비품 | 7.2억 | 7.2억 | 7.1억 | 7.1억 | 7.3억 |
| 감가상각누계액 | -7.1억 | -7.1억 | -7.1억 | - | - |
| 8.시설장치 | 17.5억 | 17.5억 | 17.9억 | 17.5억 | 19.4억 |
| 감가상각누계액 | -15.5억 | -14.4억 | -13.3억 | -11.9억 | -12.4억 |
| 정부보조금 | - | - | - | - | -604.1만 |
| (3)무형자산(주석5) | 5,000 | 5,000 | 42.3만 | 530.3만 | 1,120.2만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -7.1억 | -7.1억 |
| 1.소프트웨어 | 5,000 | 5,000 | 42.3만 | 530.3만 | 1,120.2만 |
| (4)기타비유동자산 | 2.9억 | 8,591.6만 | 1.6억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 1.장기성매출채권 | 6.2억 | 2.8억 | 3.9억 | 3.8억 | 4억 |
| 대손충당금 | -3.7억 | -2.4억 | -2.8억 | -2.4억 | -2.6억 |
| 2.보증금 | 4,741.5만 | 4,736.5만 | 4,736.5만 | 4,736.5만 | 2,123.5만 |
| 자산총계 | 276.6억 | 250.6억 | 245.9억 | 260.6억 | 323억 |
| I.유동부채(주석6) | 206.2억 | 163.7억 | 148억 | 207.2억 | 233억 |
| 1.단기차입금(주석4,12,13,15) | 97.6억 | 99.5억 | 83.1억 | 100.4억 | 114.4억 |
| 2.매입채무 | 34억 | 30.3억 | 27.4억 | 24.7억 | 26.1억 |
| 3.미지급금 | 23.5억 | 20.9억 | 16.4억 | 16.5억 | 25.2억 |
| 4.선수금 | 9억 | - | 1,650만 | - | 200.2만 |
| 5.예수금 | 7,998만 | 8,095.3만 | 8,067.2만 | 7,680.5만 | 8,078.3만 |
| 6.부가세예수금 | 1.2억 | 9,979.4만 | 7,466.3만 | 1.3억 | 5,919.7만 |
| 7.미지급비용 | 3.7억 | 3.7억 | 3.6억 | 3.4억 | 3.6억 |
| 8.유동성장기부채(주석4,12) | 36.4억 | 7.4억 | 15.7억 | 60억 | 62.3억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 53.8억 | 82.9억 | 85.8억 | 16억 | 30.6억 |
| 1.장기차입금(주석4,6,12) | 38.1억 | 68.7억 | 74.2억 | 8.4억 | 20.9억 |
| 2.기타보증금(주석6) | 3.6억 | 4.1억 | 4.1억 | 2.6억 | 2.5억 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석7) | 13.7억 | 11.8억 | 9.5억 | 8.1억 | 10억 |
| 퇴직연금운용자산(주석7) | -1.1억 | -1.4억 | -1.7억 | -2.9억 | -2.7억 |
| 퇴직보험예치금 | -4,831.7만 | -2,227.8만 | -2,534.6만 | -1,152.8만 | -289.4만 |
| 부채총계 | 260.1억 | 246.6억 | 233.8억 | 223.2억 | 263.7억 |
| Ⅰ.자본금 | 33억 | 31.6억 | 31.6억 | 31.6억 | 31.6억 |
| 1.보통주자본금(주석8) | 33억 | 31.6억 | 31.6억 | 31.6억 | 31.6억 |
| Ⅱ.자본조정 | -140.6만 | - | - | - | - |
| 1.주식할인발행차금 | -140.6만 | - | - | - | - |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 76.4억 | 52.9억 | 52.9억 | 52.9억 | 77억 |
| 1.재평가잉여금(주석4) | 76.4억 | 52.9억 | 52.9억 | 52.9억 | 77억 |
| Ⅳ.결손금(주석8) | 92.8억 | 80.4억 | 72.3억 | 47.1억 | 49.3억 |
| 1.미처리결손금 | -92.8억 | -80.4억 | -72.3억 | -47.1억 | -49.3억 |
| 자본총계 | 16.5억 | 4억 | 12.1억 | 37.4억 | 59.3억 |
| 2.장기투자증권평가이익(주석3) | - | - | - | - | 2.7만 |
| 부채와자본총계 | 276.6억 | 250.6억 | 245.9억 | 260.6억 | 323억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 356.9억 | 344.9억 | 335억 | 399.3억 | 345.7억 |
| 1.제품매출액 | 356.9억 | 344.9억 | 335억 | 399.3억 | 345.7억 |
| Ⅱ.매출원가(주석14,17) | 335.3억 | 323.8억 | 329.2억 | 391.2억 | 331.8억 |
| 1.제품매출원가 | 335.3억 | 323.8억 | 329.2억 | 391.2억 | 331.8억 |
| 기초제품재고액 | 13.9억 | 8.4억 | 10억 | 12.3억 | 16.2억 |
| 당기제품제조원가 | 342.1억 | 329.3억 | 327.6억 | 388.9억 | 328.8억 |
| 기말제품재고액 | -20.8억 | -13.9억 | -8.4억 | -10억 | -12.3억 |
| 타계정으로대체액 | - | - | - | - | -8,828.2만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 21.6억 | 21.2억 | 5.9억 | 8.1억 | 13.9억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석14,17) | 28.6억 | 24.2억 | 25.1억 | 28.3억 | 27.9억 |
| 1.급여(주석9) | 10.1억 | 9.6억 | 9억 | 10.5억 | 10.4억 |
| 2.퇴직급여 | 1.3억 | 2,943.8만 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 3.복리후생비 | 1.7억 | 1.6억 | 2억 | 2.2억 | 2.1억 |
| 4.여비교통비 | 922.8만 | 2,609.7만 | 3,220.7만 | 2,115.4만 | 2,158.4만 |
| 5.접대비 | 5,679.3만 | 5,472.5만 | 7,445.9만 | 6,697.1만 | 5,392.8만 |
| 6.통신비 | 639.1만 | 543.9만 | 513.8만 | 676.1만 | 1,037.5만 |
| 7.세금과공과 | 1.8억 | 1.5억 | 9,841만 | 1.1억 | 1.1억 |
| 8.감가상각비 | 1,868만 | 1,815.5만 | 591.7만 | 1,258.6만 | 3,084.5만 |
| 9.임차료(주석9) | 2,514만 | 3,087.9만 | 2,588만 | 2,480만 | 1,648만 |
| 10.보험료 | 3,772.6만 | 3,644.2만 | 2,407.2만 | 2,512.9만 | 3,080.2만 |
| 11.차량유지비 | 3,705.5만 | 1,878.7만 | 2,747.4만 | 2,589.6만 | 3,149.8만 |
| 12.경상연구개발비 | 5.5억 | 4.1억 | 2.6억 | - | 3.5억 |
| 13.운반비 | 2.7억 | 2.6억 | 2.6억 | 3.2억 | 3억 |
| 12.경상연구개발비(주석9) | - | - | - | 2.2억 | - |
| 14.교육훈련비 | 141.8만 | 114.8만 | 126.5만 | 303.6만 | 185.3만 |
| 15.도서인쇄비 | 43.5만 | 11.5만 | 85.4만 | 85만 | 123.9만 |
| 16.소모품비 | 254.5만 | 409.9만 | 1,302만 | 2,350.9만 | 2,272.5만 |
| 17.지급수수료 | 1.9억 | 2.5억 | 3.5억 | 5.3억 | 3.7억 |
| 18.대손상각비 | 1.3억 | -3,225.9만 | 4,183만 | -914.1만 | 1,047.3만 |
| 19.무형자산상각비 | - | 41.8만 | 488만 | 589.9만 | 568만 |
| 20.기타의판매비와관리비 | 3,063.1만 | 4,111.5만 | 6,093.1만 | 4,902.5만 | 4,453.3만 |
| Ⅴ.영업손실 | -7억 | -3.1억 | -19.2억 | -20.2억 | -14억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 2.2억 | 4.9억 | 4.5억 | 30.5억 | 1.9억 |
| 1.이자수익 | 366.3만 | 344.6만 | 1,150.6만 | 386.2만 | 106.3만 |
| 2.임대료수익 | 6,750만 | 2.1억 | - | - | - |
| 2.수입임대료 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 3.외환차익 | 308만 | 573.2만 | 225.8만 | 636.6만 | 587.3만 |
| 4.외화환산이익 | 51.3만 | - | - | - | - |
| 4.대손충당금환입 | - | 229.9만 | - | - | 150.3만 |
| 5.장기금융상품처분이익 | - | 2.8만 | - | - | - |
| 6.보조금수익(주석9) | - | - | 2,925.1만 | 175만 | 665만 |
| 7.장기금융상품평가이익 | 319.1만 | - | 11.4만 | 8.7만 | - |
| 5.투자자산처분이익 | - | - | - | - | 538.8만 |
| 8.유형자산처분이익 | 219.9만 | 1,512.9만 | 9.9만 | 25.7억 | 2,249.1만 |
| 9.기타의영업외수익 | 1.4억 | 2.4억 | 2.9억 | 4.6억 | 1.4억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 7.6억 | 9.9억 | 10.5억 | 8.1억 | 6.6억 |
| 1.이자비용 | 6.4억 | 8.2억 | 8.8억 | 6.9억 | 5.1억 |
| 2.외환차손 | - | 41.4만 | 774.7만 | 323.9만 | 146.4만 |
| 3.기부금 | 150만 | - | - | 120만 | 140만 |
| 4.매출채권처분손실 | -6,302.5만 | -6,870.8만 | -7,454.6만 | -6,067만 | -3,257.5만 |
| 5.기타의 대손상각비 | 1,718.5만 | 17.2만 | - | - | - |
| 5.장기금융상품평가손실 | - | -2만 | - | - | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | - | - | -25.2억 | 2.2억 | - |
| 6.투자자산손상차손(주석3) | - | 8,620.2만 | - | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | - | - | -25.2억 | 2.2억 | - |
| 8.유형자산처분손실 | -250.2만 | - | -5,642.1만 | - | -5,353.8만 |
| 9.기타의영업외비용 | 2,773.9만 | 1,607.1만 | 3,360.7만 | 4,898.2만 | 5,321만 |
| 1.기본주당순이익(손실) | - | - | -7,998 | 700 | - |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | -12.4억 | -8.1억 | - | - | -18.7억 |
| Ⅹ.당기순손실 | -12.4억 | -8.1억 | - | - | -18.7억 |
| 1.기본주당순손실 | -3,845 | -2,559 | - | - | -5,919 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -4.5억 | 2,886.4만 | -4억 | -6.8억 | 4.4억 |
| 1.당기순이익(손실) | -12.4억 | -8.1억 | -25.2억 | 2.2억 | - |
| 1.당기순손실 | - | - | - | - | -18.7억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 12.6억 | 14.7억 | 15.4억 | 15.8억 | 16.3억 |
| 가.퇴직급여 | 2.8억 | 3억 | 3.2억 | 3.1억 | 3억 |
| 나.감가상각비 | 9.6억 | 10.8억 | 11.6억 | 12.6억 | 12.7억 |
| 다.무형자산상각비 | - | 41.8만 | 488만 | 589.9만 | 568만 |
| 라.기타의 대손상각비 | 1,718.5만 | 17.2만 | - | - | - |
| 마.장기금융상품평가손실 | - | -2만 | - | - | - |
| 바.투자자산손상차손 | - | 8,620.2만 | - | - | - |
| 가.장기금융상품평가이익 | - | - | 11.4만 | 8.7만 | - |
| 사.유형자산처분손실 | -250.2만 | - | -5,642.1만 | - | -5,353.8만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -590.3만 | -1,515.7만 | -21.3만 | -25.7억 | -2,788만 |
| 가.외화환산이익 | 51.3만 | - | - | - | - |
| 가.장기금융상품처분이익 | - | 2.8만 | - | - | - |
| 나.투자자산처분이익 | - | - | - | - | 538.8만 |
| 나.미수금의 증가 | - | - | -2억 | - | - |
| 다.장기금융상품평가이익 | 319.1만 | - | - | - | - |
| 다.미수수익의 증가 | - | - | -36.6만 | -68.2만 | - |
| 라.유형자산처분이익 | 219.9만 | 1,512.9만 | 9.9만 | 25.7억 | 2,249.1만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -4.7억 | -6.1억 | 5.9억 | 8,499.2만 | 7억 |
| 가.매출채권의 감소(증가) | - | -5.5억 | 6,834.7만 | 3.4억 | -3.5억 |
| 가.매출채권의 증가 | -7,385만 | - | - | - | - |
| 나.미수금의 감소 | 22.5만 | 2.3억 | - | -378만 | 148.9만 |
| 다.미수수익의 감소 | 7,060 | 118.1만 | - | - | -3,959 |
| 라.선급금의 감소(증가) | -1,600만 | 49.5만 | - | 87.2만 | 754.3만 |
| 마.선급비용의 감소(증가) | -786.9만 | 865.9만 | 1,050.6만 | -334.1만 | 657.6만 |
| 바.당기법인세자산의 감소(증가) | - | 38.5만 | -39.5만 | - | - |
| 차.미지급금의 감소 | - | - | -1,056.4만 | - | - |
| 바.당기법인세자산의 감소 | 5.7만 | - | - | 2.7만 | 4.8만 |
| 사.재고자산의 감소(증가) | - | -10억 | 5.2억 | 14.3억 | -2억 |
| 차.선수금의 감소 | - | - | - | -200.2만 | - |
| 사.재고자산의 증가 | -7.4억 | - | - | - | - |
| 아.장기성매출채권의 감소(증가) | - | -2,678.9만 | 3,103.9만 | - | - |
| 카.예수금의 감소 | - | - | - | -397.8만 | - |
| 아.장기성매출채권의 증가 | -2.1억 | - | - | - | - |
| 자.매입채무의 증가 | 3.7억 | 2.9억 | 2.7억 | -1.4억 | 3.5억 |
| 차.미지급금의 증가 | 2.6억 | 4.5억 | - | -10.6억 | 9.6억 |
| 카.선수금의 증가(감소) | - | -1,650만 | 1,650만 | - | - |
| 타.부가세예수금의 감소 | - | - | - | - | -2,398.3만 |
| 너.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | 1.2억 | -2,300.7만 | - |
| 타.예수금의 증가(감소) | -97.3만 | 28.1만 | 386.7만 | - | -25.1만 |
| 더.퇴직보험예치금의 증가 | - | - | -1,381.8만 | - | - |
| 하.장기선수수익의 감소 | - | - | - | - | -1,125.7만 |
| 파.부가세예수금의 증가 | 1,672.8만 | 2,513.1만 | -5,671.7만 | 7,218.3만 | - |
| 더.퇴직보험예치금의 감소 | - | - | - | -863.5만 | 1,831.5만 |
| 하.미지급비용의 증가 | 167.2만 | 1,511.5만 | 1,316.6만 | -1,640.2만 | 1,000.3만 |
| 거.퇴직금의 지급 | -8,525.4만 | -7,376.3만 | -1.8억 | -5억 | -1.1억 |
| 너.퇴직연금운용자산의 감소 | 3,330.3만 | 2,988.3만 | - | - | 3,818.8만 |
| 더.퇴직보험예치금의 감소(증가) | -2,603.9만 | 306.8만 | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 7.6억 | -2.5억 | -9,571.7만 | 34.8억 | -11.4억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 9.5억 | 2억 | 4.1억 | 40.2억 | 2.4억 |
| 나.장기금융상품의 처분 | - | - | - | - | 131.7만 |
| 가.단기금융상품의 처분 | 1,200만 | 1.1억 | 2.7억 | 1.4억 | - |
| 마.토지의 처분 | - | - | - | 28.2억 | - |
| 다.장기투자증권의 처분 | - | - | - | - | 3,573.9만 |
| 나.단기대여금의 회수 | 1,480만 | 6,850만 | 6,520만 | 2,305만 | 5,795만 |
| 다.장기금융상품의 처분 | - | 321.6만 | 1.3만 | - | - |
| 바.건물의 처분 | - | - | - | 8.3억 | - |
| 라.장기투자증권의 처분 | 1,163.5만 | - | - | - | - |
| 마.차량운반구의 처분 | - | 127.3만 | 10만 | 189.5만 | 1,409.1만 |
| 마.기계장치의 처분 | 1,420만 | - | 7,500만 | 1,881.1만 | 1.2억 |
| 바.시설장치의 처분 | - | 1,802.4만 | - | - | 251.2만 |
| 자.공구와기구의 처분 | - | - | - | 76.3만 | - |
| 차.비품의 처분 | - | - | - | 1,286.2만 | - |
| 카.시설장치의 처분 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 아.선수금의 수령 | 9억 | - | - | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -1.9억 | -4.4억 | -5.1억 | -5.5억 | -13.7억 |
| 가.단기금융상품의 취득 | 1,100만 | 5,700만 | 2억 | 1.9억 | - |
| 라.차량운반구의 취득 | - | 6,388.4만 | - | - | - |
| 나.단기대여금의 대여 | 2,250만 | 8,350만 | 8,350만 | 900만 | 7,650만 |
| 마.비품의 취득 | - | 320만 | 300만 | - | - |
| 다.장기금융상품의 취득 | - | - | - | 59.5만 | - |
| 마.구축물의 취득 | - | - | - | - | 1,750만 |
| 다.기계장치의 취득 | 1.5억 | 2.4억 | 1.7억 | 3.1억 | 10.2억 |
| 바.시설장치의 취득 | - | - | 4,660만 | 350만 | - |
| 아.시설장치의 취득 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 바.보증금의 증가 | 5만 | - | - | - | - |
| 사.보증금의 반환 | - | - | - | 2,613만 | - |
| 자.보증금의 반환 | - | - | - | - | 500만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -2.7억 | 2.6억 | 5.8억 | -28.7억 | 4.9억 |
| 나.장기차입금의 차입 | - | 4.5억 | - | - | 5억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 14.5억 | 23.3억 | 65.2억 | 79.2억 | 44.7억 |
| 나.기타보증금의 수령 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 가.단기차입금의 차입 | 14.5억 | 18.7억 | 63.7억 | 79.1억 | 38.2억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -17.2억 | -20.7억 | -59.4억 | -107.9억 | -39.7억 |
| 다.기타보증금의 수령 | - | - | - | 1,000만 | 1.5억 |
| 가.단기차입금의 상환 | 15억 | 19.5억 | 42.8억 | 93억 | 22.8억 |
| 나.유동성장기부채의 상환 | 1.7억 | 1.1억 | 16.6억 | 14.9억 | 16.9억 |
| 다.기타보증금의 반환 | 5,000만 | - | - | - | - |
| 라.주식발행비용 | 140.6만 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 4,174.8만 | 4,340.4만 | 8,453.7만 | -7,746.3만 | -2.1억 |
| Ⅴ.기초의 현금 (주석16) | 1.9억 | 1.5억 | 6,069.4만 | 1.4억 | 3.5억 |
| Ⅵ.기말의 현금 (주석16) | 2.3억 | 1.9억 | 1.5억 | 6,069.4만 | 1.4억 |