미래하이테크
비상장계속사업자MIRAE HIGH TECH
박영철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 243.1億+34.9% | 180.3億 | 166.3億 | 160.8億 | 133.3億 |
| 영업이익 | 41.4億+60.8% | 25.8億 | 15.1億 | 15.9億 | 1.4億 |
| 당기순이익 | 61.4億+61.1% | 38.1億 | 22.2億 | 20.5億 | 2.4億 |
17.05%영업이익률
25.26%순이익률
14.20%ROA
17.14%ROE
20.71%부채비율
82.85%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
432.4億자산총액
74.2億부채총계
358.2億자본총계
243.1億매출액
41.4億영업이익
61.4億순이익
17.05%매출액 영업이익률
25.26%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | - | - | 211.6억 | - | - |
| Ⅰ. 유동자산 | 90.5억 | 56.6억 | 49.2억 | 35억 | 39.6억 |
| (1) 당좌자산 | 60.4억 | 30.7억 | 31.7억 | 19.1억 | 31.8억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석2) | 2.2억 | 3.8억 | 6.7억 | 3억 | 4,597.7만 |
| 2. 단기금융상품 | 30.4억 | 6.2억 | 23.9만 | 2.3억 | 12.5억 |
| 4. 매출채권 | 29.3억 | 16.8억 | 27.3억 | 15.7억 | 21억 |
| 대손충당금(주석2) | -2.6억 | -2.8억 | -3.1억 | -2.5억 | -2.5억 |
| 5. 미수금 | 9,435.8만 | 1.2억 | 830.6만 | 649.4만 | 939.3만 |
| 7. 선급금 | 605.8만 | 36.4만 | 3,420만 | 1,987.3만 | 1,065.8만 |
| 7. 단기대여금 | - | 2.8억 | - | - | - |
| 7. 선납세금 | - | - | - | - | 240.2만 |
| 8. 선급비용 | 173.3만 | 2.7억 | 2,259.7만 | 3,630.1만 | 115.5만 |
| 8. 미수수익 | - | 7.1만 | - | - | - |
| (2) 재고자산(주석2) | 30.1억 | 25.9억 | 17.5억 | 15.9억 | 7.8억 |
| 1. 제품 | 1,838.6만 | 2,135.6만 | 4,050.3만 | 5,337.1만 | 3,051.3만 |
| 2. 재공품 | 23.9억 | 20.4억 | 14억 | 11.9억 | 4.5억 |
| 3. 원재료 | 6.7억 | 5.3억 | 3.2억 | 3.4억 | 3억 |
| 평가충당금 | -7,186.8만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 341.9억 | 189.3억 | 162.4억 | 145.6억 | 109.3억 |
| (1) 투자자산 | 325억 | 171.6억 | 145.2억 | 127억 | 89.8억 |
| 1. 장기금융상품(주석2) | 1,652만 | 127.3만 | 1,204.5만 | 15.3만 | 17.2만 |
| 2. 매도가능증권(주석2,4,13) | 324.9억 | 171.6억 | 145.1억 | 127억 | 89.8억 |
| (2) 유형자산(주석2,5) | 16.8억 | 17.5억 | 16.6억 | 17.8억 | 18억 |
| 1. 토지 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 |
| 2. 건물 | 533만 | 533만 | 533만 | 533만 | 533만 |
| 감가상각누계액 | -386.4만 | -359.8만 | -333.1만 | -306.5만 | -279.8만 |
| 3. 시설장치 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 |
| 4. 태양광발전소 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.6억 | -2.2억 | -1.8억 | -1.4억 |
| 5. 기계장치 | 19억 | 18.3억 | 15.3억 | 15.7억 | 14.6억 |
| 감가상각누계액 | -16억 | -14.9억 | -13.6억 | -12.6억 | -11.8억 |
| 국고보조금 | -2,631.6만 | -4,793.5만 | -1,713.7만 | -3,121.6만 | -3,086.4만 |
| 6. 비품 | 5,551.3만 | 9,732.2만 | 9,732.2만 | 8,871.2만 | 8,871.2만 |
| 감가상각누계액 | -3,497.7만 | -9,374.3만 | -9,081만 | -8,782.5만 | -8,519.2만 |
| 국고보조금 | -1,091.3만 | - | - | - | - |
| 7. 차량운반구 | 7,920.2만 | 7,920.2만 | 7,920.2만 | 2,669.5만 | 2,669.5만 |
| 감가상각누계액 | -5,469.7만 | -4,336만 | -4,066.4만 | -2,391.7만 | -2,163.5만 |
| 국고보조금 | -457.3만 | -641만 | - | - | - |
| 8. 공구와기구 | 2,775.6만 | 5,070.1만 | 5,070.1만 | 4,830.1만 | 4,830.1만 |
| 감가상각누계액 | -2,468.3만 | -4,967.2만 | -4,883.3만 | -4,829.2만 | -4,829.2만 |
| 2. 기술비 | - | - | - | - | 4,000만 |
| (3) 무형자산(주석2,7) | 255만 | 2,020.3만 | 5,192.5만 | 7,852.2만 | 1.5억 |
| 1. 소프트웨어 | 339만 | 3,618.2만 | 9,770.2만 | 1.5억 | 2.1억 |
| 국고보조금 | -84만 | -1,597.9만 | -4,577.7만 | -7,557.5만 | -1억 |
| 1. 임차보증금 | - | 296.4만 | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 249.5만 | 296.4만 | - | - | 300만 |
| 1. 보증금 | 249.5만 | - | - | - | 300만 |
| 자산총계 | 432.4억 | 245.9억 | 211.6억 | 180.6억 | 149억 |
| 1. 외상매입금 | - | 8.1억 | 8.6억 | - | - |
| Ⅰ. 유동부채 | 67.5억 | 63.8억 | 90.9억 | 73.7억 | 44억 |
| 6. 단기차입금(주석7) | - | - | 47억 | 42억 | 17억 |
| 1. 매입채무 | 7.7억 | - | - | 9.4억 | 8.5억 |
| 2. 미지급금 | 8.5억 | 6.3억 | 3.7억 | 5.2억 | 2.3억 |
| 3. 미지급비용 | 5,179.7만 | 4,243.5만 | 4,191.5만 | 4,615.8만 | 4,610.8만 |
| 4. 부가세예수금 | 7,576.3만 | 9,667만 | 1.4억 | - | 1.7억 |
| 5. 선수금 | 39.6억 | 45.6억 | 26.1억 | 14.7억 | 13.9억 |
| 6. 예수금 | 1.4억 | 9,384.4만 | 5,375만 | 6,339.7만 | 2,525.6만 |
| 7.선수수익 | 595.8만 | - | - | - | - |
| 8. 미지급세금 | 9억 | 1.6억 | 3.1억 | 1.4억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 6.7억 | 6.7억 | - | 15억 | 42억 |
| 1. 장기차입금(주석8) | 6.7억 | 6.7억 | - | 15억 | 42억 |
| 부채총계 | 74.2억 | 70.5억 | 90.9억 | 88.7억 | 86억 |
| Ⅰ. 자본금 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 1. 보통주자본금(주석1,9) | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 1. 매도가능증권평가손익(주석4) | - | 63.8억 | 37.2억 | 22.6억 | 10.1억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 195.2억 | 63.8억 | 37.2억 | 22.6억 | 10.1억 |
| 1. 매도가능증권평가이익(주석4) | 196.5억 | - | - | - | - |
| 2. 매도가능증권평가손실 | -1.3억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석10) | 161억 | 109.6억 | 81.5억 | 67.3억 | 50.8억 |
| 1. 이익준비금 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 158.2억 | 106.8억 | 78.7억 | 64.5억 | 48억 |
| 자본총계 | 358.2억 | 175.4억 | 120.7억 | 91.9억 | 62.9억 |
| 부채및자본총계 | 432.4억 | 245.9억 | 211.6억 | 180.6억 | 149억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 243.1억 | 180.3억 | 166.3억 | 160.8억 | 133.3억 |
| 1. 제품매출 | 240.8억 | 171.8억 | 152억 | 154.2억 | 130.1억 |
| 2. 전기판매매출 | 2.3억 | 2.8억 | 5.5억 | 4.8억 | 1.3억 |
| 2. 수출매출 | - | 2.3억 | 7.2억 | 1.7억 | 1.8억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 190.4억 | 143.4억 | 138.5억 | 132.1억 | 124.8억 |
| 4. 용역매출 | - | 3.3억 | 1.6억 | - | - |
| (1) 제품매출원가 | 190.4억 | 143.2억 | 138.4억 | - | - |
| 1. 기초제품재고액 | - | - | - | 3,051.3만 | 3,315.5만 |
| 1. 기초제품재고액 | 2,135.6만 | 4,050.3만 | 5,337.1만 | - | - |
| 2. 당기제품제조원가 | - | - | - | 132.3억 | 124.8억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 190.3억 | 143억 | 138.3억 | - | - |
| 3. 기말제품재고액 | - | - | - | -5,337.1만 | -3,051.3만 |
| 3. 기말제품재고액 | -1,838.6만 | -2,135.6만 | -4,050.3만 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 52.7억 | 36.9억 | 27.8억 | 28.7억 | 8.5억 |
| (2) 용역매출원가 | - | 2,074.3만 | 953.3만 | - | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 11.3억 | 11.1억 | 12.6억 | 12.8억 | 7.1억 |
| 1. 급여 | 5.6억 | 5.1억 | 5.4억 | 6.8억 | 3.3억 |
| 2. 퇴직급여(주석2) | 3,830.5만 | 5,382.1만 | 3,922.9만 | 4,931.4만 | 2,586.9만 |
| 3. 복리후생비 | 7,975만 | 7,959.9만 | 1.1억 | 1.2억 | 4,765만 |
| 4. 여비교통비 | 8,616.3만 | 4,644.3만 | 8,673.1만 | 3,342.9만 | 2,722.3만 |
| 3. 잡급 | - | - | 16만 | 108만 | - |
| 5. 수도광열비 | 9.3만 | 109.6만 | 91.6만 | 70.8만 | 90.1만 |
| 6. 운반비 | 5.1만 | 72.8만 | 15.9만 | 801.5만 | - |
| 7.지급임차료 | 1,920만 | 1,920만 | 1,920만 | 1,950만 | 2,280만 |
| 9.소모품비 | 505.5만 | 175.8만 | 622.4만 | 50만 | 33.7만 |
| 10.보험료 | 325.9만 | 2,937.9만 | 390.1만 | 1,582.9만 | 1,409.3만 |
| 11.세금과공과 | 1,627.6만 | 1,531.3만 | 1,402.3만 | 1,436.5만 | 1,143.1만 |
| 12 .통신비 | 57.6만 | 51.6만 | 60.1만 | 106.6만 | 113.3만 |
| 13.차량유지비 | 360.4만 | 555.3만 | 152.5만 | 287.1만 | 514.8만 |
| 14.교육훈련비 | 5.9만 | 31.7만 | 62.9만 | 65.5만 | 42.9만 |
| 16.지급수수료 | 2.1억 | 2.2억 | 2.2억 | 1.4억 | 4,824.4만 |
| 17.인력개발비 | 3,144만 | 2,808만 | 2,160만 | - | - |
| 16.도서인쇄비 | - | 4만 | 40.2만 | 68.3만 | 15.2만 |
| 18.수출제비용 | 448.9만 | 252.1만 | 2,074.8만 | 485.9만 | 497.1만 |
| 19. 접대비 | 1,373.7만 | 1,254.2만 | 2,597.7만 | 3,064.6만 | 1,026.2만 |
| 21.렌탈료 | - | - | - | - | 1,623.2만 |
| 20.대손상각비 | -2,790.8만 | -2,019.5만 | 5,213.9만 | 797.3만 | 855만 |
| 21.전력비 | 3만 | 3만 | 5.3만 | 910.8만 | 1,075.1만 |
| 22.장기렌트료 | 1,729.7만 | 1,729.7만 | 1,729.7만 | 1,729.7만 | - |
| 23.감가상각비(주석2,5) | 5,291.8만 | 5,230.6만 | 5,019.8만 | 4,518.1만 | 4,758.2만 |
| 24.무형자산상각비(주석2,7) | 1,765.4만 | 3,172.1만 | 3,165만 | 7,152.8만 | 7,598.4만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 41.4억 | 25.8억 | 15.1억 | 15.9억 | 1.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 30.5억 | 16.4억 | 13억 | 7.9억 | 2.4억 |
| 25.수선비 | - | 309만 | - | - | - |
| 1. 이자수익 | 8,531.1만 | 1,572.2만 | 399.2만 | 1,166.2만 | 180.5만 |
| 4. 보조금수익 | - | - | - | 2,481.5만 | - |
| 2. 배당금수익 | 5.2억 | 15.2억 | 11.7억 | 1.7억 | 1.2억 |
| 3. 스크랩매각 | 6,433.8만 | 6,302.8만 | 5,835.9만 | 6,141.6만 | 5,442.3만 |
| 4. 수입임대료 | 2,400만 | 2,400만 | 2,400만 | 2,400만 | 2,400만 |
| 5. 외환차익 | 2,072.1만 | 1,776.2만 | 1,172.1만 | 1,233.6만 | 476.6만 |
| 6. 외화환산이익 | 419.1만 | 74.8만 | 76.8만 | 186.6만 | - |
| 7. 국고보조금 | 505.3만 | - | 2,255.8만 | - | - |
| 8. 매도가능증권처분이익 | 23.2억 | - | - | 4.7억 | - |
| 9. 잡이익 | 202.8만 | 28.6만 | 3.6만 | 62만 | 3,828.1만 |
| 8. 유형자산처분이익 | - | - | 420.8만 | 1,670만 | 260만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 1,467.7만 | 1.1억 | 2.4억 | 2억 | 1.4억 |
| 1. 이자비용 | 376.9만 | 7,653.1만 | 2.3억 | 1.8억 | 1.4억 |
| 4. 기부금 | - | - | - | 100만 | - |
| 3. 유형자산처분손실 | -1.5만 | - | -2,000 | - | - |
| 4. 외환차손 | 963.8만 | 1,570.1만 | 1,228.6만 | 1,636.7만 | 260만 |
| 5. 외화환산손실 | -123.7만 | -8만 | -82.4만 | - | -22.9만 |
| 6. 잡손실 | -1.9만 | -560.5만 | - | -194.8만 | -92.8만 |
| 4. 매도가능증권처분손실 | - | -1,133.1만 | -5.4만 | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 71.7억 | 41.1억 | 25.7억 | 21.9억 | 2.4억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석2,14) | 10.3억 | 3억 | 3.5억 | 1.4억 | - |
| Ⅹ. 당기순이익 | 61.4억 | 38.1억 | 22.2억 | 20.5억 | 2.4억 |
| 기본주당순이익 | - | 19.1만 | 11.1만 | 10.2만 | 1.2만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 30.2억 | 58.9억 | 23.6억 | 19.9억 | 11.4억 |
| 1. 당기순이익 | 61.4억 | 38.1억 | 22.2억 | 20.5억 | 2.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 2.4억 | 3.5억 | 4억 | 4.1억 | 3.7억 |
| 가. 감가상각비 | 2.2억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 나. 무형자산상각비 | 1,765.4만 | 3,172.1만 | 3,165만 | 7,152.8만 | 7,598.4만 |
| 나. 퇴직급여 | - | 1.6억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 다. 유형자산처분손실 | -1.5만 | - | -2,000 | - | - |
| 다. 대손상각비 | - | -2,019.5만 | 5,213.9만 | 797.3만 | 855만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -23.2억 | -74.8만 | -497.6만 | -4.8억 | -260만 |
| 마. 외화환산손실 | - | -8만 | -82.4만 | - | -22.9만 |
| 가. 매도가능증권처분이익 | 23.2억 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -10.4억 | 17.3억 | -2.5억 | 2,315.1만 | 5.3억 |
| 사. 매도가능증권처분손실 | - | -1,133.1만 | -5.4만 | - | - |
| 가. 매출채권의감소(증가) | -12.8억 | 10.5억 | - | 5.3억 | - |
| 나. 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 4.7억 | - |
| 나. 미수금의 감소(증가) | 3,046.7만 | - | - | 289.9만 | - |
| 가. 유형자산처분이익 | - | - | 420.8만 | 1,670만 | 260만 |
| 다. 미수수익의 감소(증가) | 7.1만 | - | - | - | - |
| 나. 외화환산이익 | - | 74.8만 | 76.8만 | 186.6만 | - |
| 라. 선급금의 감소(증가) | -569.4만 | 3,383.6만 | - | - | 215.5만 |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | 2.6억 | - | 1,370.4만 | - | 16.2만 |
| 나. 재고자산의 (증가)감소 | - | - | - | -8.1억 | - |
| 바. 재고자산의 감소(증가) | -4.1억 | - | - | - | 6,400.8만 |
| 나. 재고자산의 (증가) | - | -8.4억 | -1.6억 | - | - |
| 가. 매출채권의(증가) 감소 | - | - | -11.6억 | - | -7.2억 |
| 다. 선급금의 (증가)감소 | - | - | - | -921.5만 | - |
| 사. 매입채무의 증가(감소) | -3,771.1만 | - | - | 9,043.9만 | 4,109.5만 |
| 아. 미지급금의 증가(감소) | 2.2억 | 2.6억 | - | 2.9억 | - |
| 라. 선급비용의 (증가)감소 | - | -2.4억 | - | -3,514.6만 | - |
| 다. 선급금의 (증가) | - | - | -1,432.7만 | - | - |
| 바. 선납세금의 (증가) | - | - | - | - | -240.2만 |
| 자. 미지급비용의 증가(감소) | 936.1만 | 52만 | - | 5만 | 1,355.4만 |
| 마. 미수금의 (증가) | - | -1.2억 | - | - | -496.7만 |
| 바. 선납세금의 감소(증가) | - | - | - | 240.2만 | - |
| 차. 부가세예수금의 증가(감소) | -2,090.7만 | - | 1.4억 | - | 8,530.6만 |
| 바. 미수수익의 (증가) | - | -7.1만 | - | - | - |
| 마. 미수금의 (증가)감소 | - | - | -181.3만 | - | - |
| 아. 미지급세금의 (감소) | - | - | - | - | -4,716.7만 |
| 카. 선수금의 증가(감소) | -6억 | 19.5억 | 11.4억 | 8,300.9만 | 12.3억 |
| 아. 미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | 1.4억 | - |
| 타. 예수금의 증가(감소) | 4,318.1만 | 4,009.4만 | - | 3,814.1만 | 514.3만 |
| 아. 미지급세금의 (감소)증가 | - | -1.5억 | - | - | - |
| 사. 미지급비용의 (감소)증가 | - | - | -424.3만 | - | - |
| 차. 미지급금의 (감소) | - | - | - | - | -1,756.2만 |
| 파. 선수수익의 증가(감소) | 595.8만 | - | - | - | - |
| 자. 매입채무의 (감소) | - | -5,371.2만 | - | - | - |
| 아. 미지급세금의 증가 | - | - | 1.7억 | - | - |
| 하. 미지급세금의 증가(감소) | 7.5억 | - | - | - | - |
| 자. 매입채무의 (감소)증가 | - | - | -7,595.5만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -21.8억 | -11.5억 | -1.9억 | -11.4억 | -1.8억 |
| 차. 미지급금의 (감소)증가 | - | - | -1.5억 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 49억 | 1,179.1만 | 2.5억 | 16.5억 | 1.5억 |
| 타. 부가세예수금의 (감소)증가 | - | -4,161.8만 | - | -1.7억 | - |
| 카. 예수금의 (감소)증가 | - | - | -964.6만 | - | - |
| 가. 단기대여금의 감소 | 2.8억 | - | - | - | - |
| 나. 장기금융상품의 감소 | 4.8만 | 1,077.2만 | - | 1.9만 | - |
| 하. 퇴직금의 지급 | - | -1.6억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.2억 |
| 다. 매도가능증권의 처분 | 46억 | 101.9만 | 34.6만 | 5.9억 | - |
| 라. 국고보조금의 수령 | 1,390.5만 | - | 980만 | 1,680만 | - |
| 나. 국고보조금의 수령 | - | - | - | - | 3,300만 |
| 마. 임차보증금의 감소 | 296.4만 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -70.8억 | -11.6억 | -4.3억 | -27.9억 | -3.2억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | - | - | 2.3억 | 10.2억 | 1.1억 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 24.2억 | 6.2억 | - | - | - |
| 나. 장기금융상품의 증가 | 1,529.5만 | - | 1,189.3만 | - | 16만 |
| 바. 보증금의 감소 | - | - | - | 300만 | - |
| 라. 매도가능증권의 취득 | 44.7억 | - | - | - | - |
| 마. 기계장치의 처분 | - | - | 421만 | 1,670만 | 260만 |
| 마. 임차보증금의 증가 | 249.5만 | 296.4만 | - | - | - |
| 마. 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 486.2만 |
| 바. 기계장치의 취득 | 1.4억 | 2.6억 | - | 1.9억 | 3억 |
| 바. 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 380만 |
| 사. 비품의 취득 | 2,405.8만 | - | 861만 | - | - |
| 다. 단기대여금의 증가 | - | 2.8억 | - | - | - |
| 아. 공구와기구의 취득 | 288.5만 | - | 240만 | - | - |
| 나. 매도가능증권의 취득 | - | - | 3.5억 | 26억 | 1,500만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -10억 | -50.3억 | -18억 | -6억 | -10억 |
| 라. 차량운반구의 취득 | - | - | 5,250.6만 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -10억 | -57억 | -36억 | -11억 | -69억 |
| 사. 소프트웨어의 취득 | - | - | 505.3만 | - | - |
| 나. 연차배당금의 지급 | 10억 | - | - | 4억 | 6억 |
| Ⅳ. 현금의 증가 | -1.6억 | -2.9억 | 3.7억 | 2.6억 | -4,239.2만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 3.8억 | 6.7억 | 3억 | 4,597.7만 | 8,836.9만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 6.7억 | 18억 | 5억 | 59억 |
| 가. 단기차입금의 차입 | - | - | 18억 | 5억 | 17억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석15) | 2.2억 | 3.8억 | 6.7억 | 3억 | 4,597.7만 |
| 나. 장기차입금의 차입 | - | 6.7억 | - | - | 42억 |
| 나. 장기차입금의 상환 | - | - | 15억 | - | - |
| 가. 단기차입금의 상환 | - | 47억 | 13억 | 7억 | 63억 |
| 다. 연차배당금의 지급 | - | 10억 | 8억 | - | - |